WTI consolida sobre 61,8% de Fibonacci, alcanzado máximos de noviembre 2018

[Enrique Ross]

El petróleo se mantiene bajista en el mediano plazo tras haber roto las medias móviles de 50 y 200 días acelerando con fuerza su desplome. Después de haber tocado mínimos en 42.51 quedó en estado de sobreventa, experimentando desde ahí un interesante rebote alcista, debido a que logró superar la media móvil de 50 días (línea magenta) y el nivel 38,2% de Fibonacci.

Actualmente el WTI logra superar la media móvil de 200 días (línea naranja) consolidando el rally alcista de corto plazo, también está buscando formar soporte sobre el nivel 61.8% de Fibonacci.

Los indicadores técnicos se encuentran completamente alcistas, aunque las medias móviles de 50 y 200 días aún mantienen el cruce técnico de “oro” bajista, la media móvil de 50 días comienza a girar fuertemente al alza.

El RSI se encuentra en la parte positiva, operando actualmente en el nivel 68, buscando la zona de sobrecompra del indicador. Por su parte el MACD se mantiene positivo, con las líneas de señal estrechando el cruce alcista, mientras que el histograma genera barras alcistas menores.

Como el WTI se encuentra consolidando sobre el nivel 61,8% de fibonacci, y ha generado un fuerte movimiento alcista en la jornada overnight esperamos una pequeña corrección en su rally de mediano plazo, por lo que buscaría un primer objetivo en 64.68.

En caso contrario, si el precio del WTI continúa subiendo buscaría un primer objetivo en el nivel 66.35, si rompe ese nivel con éxito, la siguiente resistencia se encuentra en 68.-

[Atala]

Mejor tono en los mercados favoreció rebote del WTI desde mínimos desde enero.
Recuperación perdió fuerza en $52.20 y cayó a los mínimos del día.
Incremento en la oferta y preocupaciones por el crecimiento global siguen afectado al petróleo.
Los futuros del petróleo WTI (West Texas Intermediate) habían extendido el rebote desde los niveles más bajos desde enero, llegando hasta $52.25, pero el empujón duro poco. Tras no poder consolidarse sobre $52.20, retrocedió y al momento de escribir opera prácticamente sin cambios en torno a $51.70, por ahora, lejos de los mínimos de ayer de la zona de $50.40.

[Atala]

La probabilidad de un movimiento alcista ha aumentado en las últimas horas.
El XRP muestra contradicciones en el análisis, con alta incertidumbre.
El Litecoin mantiene el tono y establece nuevos máximos cíclicos.
Estamos a mitad de la semana con los tres protagonistas del mercado de criptomonedas brillando en verde. Todas las criptomonedas principales todavía se están consolidando, y los indicadores son negativos en el corto plazo.

Sin embargo, el líder de hoy es el cuarto en términos de capitalización de mercado, el Litecoin. Está cotizando alrededor de 140$, completando una racha ganadora de seis semanas consecutivas, subiendo desde el mínimo de principios de mayo en aproximadamente el nivel de 68$. La configuración técnica del LTC/USD muestra una configuración similar a la que mostró durante la primera semana de diciembre de 2017.

El cruce ETH/BTC, que considero un indicador de mercado avanzado, está sobre los promedios móviles principales en la parte superior de la banda intermedia de Bollinger.

Existen las condiciones adecuadas para empezar a ver una mejora constante en el Ethereum en comparación con el Bitcoin, uno de los requisitos previos que considero necesario para declarar, de una vez por todas, el mercado en territorio alcista.

Marcus Swanepoel, CEO de Luno dice en un reciente consejo de mercado:

Los principales mercados parecen estar a la deriva esta mañana, ya que los inversores esperan la reunión del G-20 y las cifras del IPC minorista de los Estados Unidos. Esta falta de dirección también afecta al Bitcoin y al Ethereum, que siguen operando por debajo de sus niveles clave de 8.000$ y 245$ respectivamente. El sentimiento en todos los altcoins ha cambiado a bajista, por lo que se necesitará un gran impulso para que el BTC y el ETH superen estas barreras psicológicas.

[Atala]

Los inventarios de crudo disminuyeron en 3.1 millones de barriles, el WTI supera los $54

En su informe semanal de petróleo para la semana que finaliza el 14 de junio, la Administración de Información de Energía (EIA) anunció que los inventarios comerciales de petróleo crudo en los Estados Unidos disminuyeron en 3.1 millones de barriles con respecto a la semana anterior. Con la reacción inicial, el barril de WTI ganó tracción y se elevó por encima de $54. Al momento de escribir, el WTI subió un 0.4% en el día a $54.25.

"La producción de gasolina aumentó la semana pasada, con un promedio de 10.4 millones de barriles por día. La producción de combustible destilado aumentó la semana pasada, con un promedio de 5.4 millones de barriles por día", señaló la EIA en su publicación. "Las importaciones de crudo de EE.UU. promediaron 7.5 millones de barriles por día la semana pasada, un descenso de 144.000 barriles por día de la semana anterior".

[oleota]

Peso mexicano sube nuevamente contra el dólar, camino a la cuarta suba consecutiva.
Subas en las bolsas contribuye a mejor tono el lunes.
El USD/MXN el lunes cayó hasta 18.91, el nivel más bajo desde el martes pasado, cuando el par se disparó con la renuncia del Secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa. Desde que llegó hasta 19.30, el cruce no ha dejado de moverse con un sesgo bajista.

Hoy cae por cuarta jornada consecutiva y está operando por debajo de 18.93, luego de haber terminado la semana pasada cerca de 19.00. El tono bajista sigue dominando la escena. El precio se está acercando al nivel clave de 18.90, que es desde donde rebotó días atrás. El quiebre de dicho nivel habilitaría a una extensión bajista y podría dejar expuesto los mínimos del presente año en 18.74.

[Diosmer-leon]

l barril de WTI recupera algo de brillo después de la fuerte caída de ayer.
El nivel de 60.00$ limita la subida por ahora.
El informe semanal de inventarios de la API se dará a conocer más tarde hoy.
Los precios de referencia estadounidense para el crudo WTI están subiendo el martes, logrando recuperar algo de terreno perdido tras la caída del día anterior, aunque todavía cotiza por debajo del nivel de 60.00$.

WTI centra la atención en los datos de la API

El barril de West Texas Intermediate WTI parece haber recuperado la sonrisa el martes después de la fuerte caída a principios de semana. De hecho, los precios del WTI cayeron notablemente el lunes después de que la producción en el Golfo de México empezara a volver lentamente a la normalidad después de la reciente tormenta que obligó a cerrar varias plataformas petroleras a finales de semana pasada, aliviando las preocupaciones por el suministro.

[Elvis_Cardenas]

La libra Esterlina llegó a primera hora de este miércoles a un mínimo desde abril de 2017, al alcanzar 1.12381, que además es el mismo valor que tocó en el extraño episodio del 3 de enero pasado, y que estamos obviando en este análisis.

La caída de la libra no parece tener fin. Y las bravatas de los candidatos a quedarse con el sillón de Theresa May desde el mes próximo, tampoco. Boris Johnson, principal nominado a ser Primer Ministro, ya dijo que poco le importa llegar a un acuerdo con la Unión Europea por la frontera irlandesa, lo cual, en otras palabras, significa que el Brexit será duro, generando un caos inmediato para Reino Unido. Cuesta creer que Johnson no tenga un plan ya diagramado y acordado con Estados Unidos al respecto. Más bien, pareciera que espera asumir para anunciarlo, lo que tal vez en el futuro lejano podría atenuar la salida a los portazos de la UE.

Por ahora la divisa británica no tiene motivos válidos para ganar terreno. Su actual precio de 1,2408 solo muestra un rebote poco significativo desde los mínimos del día, que pueden ser vulnerados próximamente. Ni siquiera la publicación del dato de inflación de junio, que quedó en línea con lo esperado -lejos claro está de las cifras del año pasado, con guarismos superiores al 3%- logró cambiarle la cara a una moneda que parece tener un destino en la zona de 1.2000 en los próximos tiempos.

El resto del mercado de divisas no presenta cambios relevantes. Solo el yen cae ligeramente ante el dólar, cediendo de la cota de 108.00 y quebrando el cruce USD/JPY una línea de tendencia bajista de muy corta duración en el gráfico de 4 horas. Solo la superación de 108.55 le daría al dólar alguna esperanza de crecimiento más sustentable ante el yen, aunque parece poco probable que ello ocurra este miércoles.

El euro, por su parte, se mueve en torno a 1.1215, sin caer de 1.1200, pero sin superar 1.1230, niveles cuyos quiebres definirían una tendencia más clara para el resto del día. Sin datos importante provenientes de la Eurozona, la moneda única pareciera tener días tranquilos por venir, a la espera de la reunión de política monetaria del BCE, para la cual falta aún una semana. Allí sí podría definirse la dirección que tomará el euro, que en principio podría apuntar a 1.1000 sin dificultades.

El dólar australiano, que habitualmente anticipa el comportamiento de otros pares líderes, esta vez cede posiciones, y le da fuerza al dólar. Si bien el Aussie se mantiene apenas por encima de 0.7000, es en 0.6992 donde tiene un soporte clave, como lo supone el 38.2% de su último rally de corto plazo. El quiebre de dicho nivel anticiparía una caída mucho más importante, aunque este soporte parece suficiente para el miércoles.

La agenda de noticias del día incluye los inicios y permisos de construcción en Estados Unidos, datos con poco impacto en los precios. Pero también se espera el Libro Beige de la Fed, a las 2:00 pm del este, el cual sí podría darle forma a una tendencia más clara al dólar. Este compendio de opiniones de los titulares de las Reservas Federales que componen el sistema de la Fed es esperado esta vez con ansias. Es que la decisión que tome el organismo a fin de mes puede ser clave para los próximos tiempos, sobre todo si, como se espera, hay un recorte de tipos de interés. Si el Libro Beige anticipa tal decisión, el dólar podría frenar su alza, la cual por ahora es bastante moderada.

[Petrikamartynes]

El foco cambia a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China Sin embargo, la incertidumbre que rodea el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y su impacto potencial en la economía global en la segunda mitad del día comenzó a pesar sobre los precios del petróleo crudo. Al momento de redactar este informe, el barril de West Texas Intermediate prácticamente no tuvo cambios en el día en $58.20.

Mientras los negociadores comerciales adjuntos estadounidenses y chinos inician las conversaciones comerciales por primera vez en casi dos meses, South China Morning Post informó hoy que el asesor del presidente estadounidense Donald Trump sobre China, Michael Pillsbury, dijo que el presidente estaba listo para intensificar la guerra comercial si no lograron llegar a un acuerdo pronto.

Mientras tanto, los datos semanales publicados por la Administración de Información de Energía el miércoles mostraron que las existencias de petróleo crudo en los EE.UU. aumentaron en 1.1 millones de barriles en comparación con la estimación de los analistas para un sorteo de 2.5 millones de barriles.

[Atala]

Tras el fuerte repunte del lunes, los precios del crudo registraron una profunda recuperación el martes y miércoles y el barril de West Texas Intermediate (WTI) borró casi un 6% durante ese período. Con el resurgimiento de las preocupaciones por la oferta, la presión de venta se debilitó el jueves y el WTI aumentó a $59.50.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que instruyó al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que "aumente sustancialmente" las sanciones contra Irán para que las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente sigan siendo altas. Además, Arabia Saudita dijo que su investigación en curso sugiere que Irán estaba detrás de los ataques del sábado en sus instalaciones de petróleo crudo.

Con respecto a la producción de petróleo, Arabia Saudita dijo que espera recuperar la producción perdida a fines de septiembre y llevar la producción total a 12 millones de barriles a fines de noviembre.

[Atala]

Los negociadores comerciales adjuntos estadounidenses y chinos inician las conversaciones comerciales por primera vez en casi dos meses, South China Morning Post informó hoy que el asesor del presidente estadounidense Donald Trump sobre China, Michael Pillsbury, dijo que el presidente estaba listo para intensificar la guerra comercial si no lograron llegar a un acuerdo pronto.

Mientras tanto, los datos semanales publicados por la Administración de Información de Energía el miércoles mostraron que las existencias de petróleo crudo en los EE.UU. aumentaron en 1.1 millones de barriles en comparación con la estimación de los analistas para un sorteo de 2.5 millones de barriles.

[Petrikamartynes]

El precio del crudo Brent se disparó inicialmente en un 20%, pero el lunes terminó justo por debajo de los 70 dólares el barril (+14%). El barril se encuentra así al mismo nivel que a finales de mayo y se mantiene por debajo del reciente máximo de 75 dólares alcanzado en abril. Actualmente el precio se está estabilizando en torno a los 64 dólares.

Los mercados financieros reaccionaron de forma muy moderada, con descensos inferiores al 1% en las bolsas europeas y americanas el lunes, el primer día de apertura del mercado tras los atentados. En los mercados de deuda, los tipos cayeron ligeramente, lo que indica que no existe una fuerte demanda de inversiones consideradas como "activos refugio". Al mismo tiempo, esto demuestra que el mercado no espera que se prolongue en el tiempo la subida de los precios del petróleo, lo que provocaría un fuerte aumento de la inflación.

Nuestra visión

Los ataques a las instalaciones petroleras saudíes no cambian la relación fundamental entre la oferta y la demanda. La información más reciente sugiere que la interrupción del suministro no durará mucho tiempo. Por el momento, creemos que existen suficientes soluciones alternativas para compensar el descenso de la producción a corto plazo.

El impacto final también dependerá de la respuesta de Arabia Saudí y Estados Unidos. Una escalada militar no es el escenario más probable. Sin embargo, estos ataques han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del mayor exportador de la región. Esto podría dar lugar a una prima de riesgo más elevada, lo que repercutiría en el precio del petróleo.

Nuestra estimación del breakeven del precio del petróleo a largo plazo es de alrededor de 70 dólares por barril.

[Petrikamartynes]

El inicio de semana bursátil está siendo bajista para los índices, tanto americanos como europeos. Durante esta dos sesiones el actor principal del mercado ha sido el Crudo debido a los ataques sufridos en las instalaciones petrolíferas de Aramco, en Arabia Saudí, lo que provoco en apertura un gap superior al 15 % en la crudo Brent . En la sesión de hoy miércoles los índices continúan bajistas, la cotización del crudo Wti ha relajado su subida y se encuentra retrocediendo y consolidando niveles.

Hoy tenemos nuevo actor principal la FED y que posiblemente será el protagonista en la evolución de los índices durante el resto de semana. Los mercados están pendientes de la decisión y declaraciones que mañana realice Powell. El consenso de mercado espera una bajada de tipos en torno a los 0,25 puntos.


Mi visión técnica:

El crudo Wti puede retroceder a buscar niveles en torno a los 58.50 $ / 58 $ , donde en mi opinión puede representar una buena opción de entrada largo. El acontecimiento puntual del fin de semana, le llevo a romper al alza el proceso de lateralización que mantenía desde inicio de mayo y que le tenía inmerso entre los niveles de 54 $ y 58 $ . Esta rotura al alza le daba un objetivo de 4 $ que vimos como lo respetaba y conseguía inmediato en los 62 $. Aislando los ruidos y basándome en técnico una vuelta a los niveles de 58.50 $ /58 $, ahora soportes, me marcaría la siguiente estrategia: Entrada largos/comprador con objetivos en 61.50$ y stop pérdida en 53.80 $.

[Enrique Ross]

Nos estamos aproximando al mismo sentimiento bajista que había en el mercado justo antes de que se produjeran los ataques en Arabia Saudí. Sin embargo el sentimiento podría volverse alcista rápidamente si hay cualquier tipo de retardo en las reparaciones de las instalaciones saudíes, ya que el mercado tiene muy pocas reservas de emergencia en este momento. Los traders también están pendientes de las relaciones comerciales entre EEUU y China, ya que hay que tener en cuenta que estas dos potencias económicas se van a reunir los días 10 y 11 de octubre.

Los futuros del petróleo crudo West Texas Intermediate de EEUU y del Brent, referencia internacional, se liquidaron a la baja la semana pasada debido a la preocupación que se cierne de nuevo sobre los suministros y por la preocupación existente desde hace bastante tiempo sobre la demanda. La presión bajista era lo suficientemente intensa como para eliminar el plus por riesgo que los traders habían incorporado en el mercado del petróleo crudo estadounidense tras los ataques sobre instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí el día 14 de septiembre. El plus incorporado en el Brent no desapareció por completo pero quedó reducido a unos pocos céntimos.

La semana pasada los futuros del petróleo crudo WTI para noviembre se liquidaban en $55.91, bajando $2.18 o -3.75%. El petróleo crudo de Brent para diciembre terminaba en $61.04, bajando $2.16 o -3.54%.

La bajada que conseguía eliminar por completo la subida generada tras los ataques, en la semana terminada el 20 de septiembre, se debía a una combinación de una serie de noticias bajistas tanto del lado de la oferta, por la disminución de la preocupación por las tensiones en Oriente Medio, como del lado de la demanda, por el aumento de la preocupación por su debilitamiento. Los factores que presionaban a la baja los precios durante la semana incluían las relaciones comerciales entre EEUU y China, las reparaciones de las instalaciones saudíes, el aumento de los suministros en EEUU y las sanciones impuestas por EEUU a Irán.

A principios de la semana los precios obtuvieron el respaldo del optimismo por la mejora de las relaciones comerciales entre China y EEUU ya que ambas partes hacían gestos de buena voluntad durante las dos últimas semanas para reducir las tensiones. Sin embargo los precios se hundían en cuanto Trump decía que no aceptaría un “acuerdo malo” con China.

[Petrikamartynes]

La Cámara de Representantes en los Estados Unidos aprobó el martes una legislación para apoyar formalmente a los manifestantes en favor de la democracia en Hong Kong y causó preocupación por la reescalada del conflicto comercial con China. Entre los 11 sectores principales de S&P 500, el índice de tecnología sensible al riesgo ha caído un 0,8% en el día.

Sin embargo, a pesar del sombrío estado de ánimo del mercado, las optimistas cifras de ganancias del tercer trimestre del segundo banco más grande de EE.UU., el Bank of America, permitieron que las acciones de la compañía aumentaran drásticamente y proporcionaron un impulso al Índice Financiero, que fue la última publicación de modestas ganancias diarias.

[edwardg]

Los futuros del petróleo WTI se están inclinando hacia una imagen positiva a corto plazo a pesar de penetrar por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos. Los osciladores a corto plazo están confirmando que se está desarrollando una perspectiva de neutral a positiva, con el precio ahora rompiendo por encima de la SMA de 200 períodos.

El impulso negativo del RSI está disminuyendo, subiendo en el territorio bajista hasta la marca neutral. El MACD, a pesar de haber caído por debajo de su línea roja de activación, se mantiene por encima de la línea cero. Sin embargo, el Kijun-sen y la SMA de 200 períodos están adoptando una posición horizontal, acercándose a la nube de Ichimoku, mientras que las SMA de 50 y 100 períodos reflejan señales positivas y, por lo tanto, el precio podría restringirse dentro de un mercado lateral.

Por el lado positivo, inicialmente restringir el movimiento hacia arriba es el nivel de 55.66, que es el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la pierna baja de 63.22 a 50.98. Superando esto, el columpio de 56.90 con el vecino 50.0% Fibo en 57.10 podría desafiar a los toros. Luego, superar esto podría aumentar el precio para probar el 61.8% de Fibo de 58.56 por delante del nivel de resistencia de 59.26.

Si los osos retoman el control y empujan por debajo de las SMA de 200 y 50 períodos en 55.30 y 54.80, inicialmente podrían encontrar un área de soporte difícil alrededor del nivel de 53.90, que es donde residen la nube, el 23.6% de Fibo y la SMA de 100 períodos. Más abajo, los vendedores podrían apuntar al columpio 52.84 por debajo del soporte de 52.15. Aún más bajo, los canales de 51.37 y 50.98 podrían probar a los osos.