El dólar sube ante el euro y el yen

[SuperPip]

El dólar subió hoy ante el euro y el yen en una jornada en la que se conoció un dato mejor de lo esperado sobre la economía estadounidense.

Al cierre de la sesión bursátil en Nueva York, por un euro se pagaban 1,3793 dólares, frente a los 1,3813 de la jornada anterior, de manera que un dólar se cambiaba a 0,725 euros.
El "billete verde" perdió terreno ante la libra esterlina, el dólar canadiense y el peso mexicano, y ganó posiciones ante el franco suizo y el yen japonés, que se cambiaba a 102,6 yenes.
La dólar registró esos cambios tras conocerse que el índice de tendencia futura de la economía subió por tercer mes consecutivo y creció un 0,8 % en febrero hasta los 100,9 puntos.
Ese indicador elaborado por la entidad privada The Conference Board anticipa un crecimiento de la actividad económica en los próximos meses, tras el parón del duro invierno que afectó al país.

[jaht77]

Las monedas europeas están subiendo en el mercado mientras que el yen está superando, impulsado por el aumento de los bonos estadounidenses y una caída en los mercados de valores. En Estados Unidos, el Dow Jones cayó un 0.46%, mientras que el Nasdaq cayó un 0.71%.

[jaht77]

el dólar de EE.UU. luchó durante toda la semana, ya que no pudo hacer un cierre diario por encima del nivel 99 después de haber abierto la semana con una brecha negativa. De hecho, el índice está a punto de cerrar la semana un punto más bajo que el nivel de cierre de la semana pasada (99.88).

[jaht77]

El par EUR/USD podría encontrar el primer soporte en 1.0850 (mínimo del jueves) seguido por 1.0780 (DMA de 200) y 1.0740 (mínimo del 29 de marzo).

[jaht77]

Al alza, una ruptura por encima de 1.0950 (el 27 de abril) podría apuntar para 1.10 (nivel psicológico) y 1.1070 (máximo del 8 de noviembre).

[Enrique Ross]

Al mirar la deuda soberana, se ha desarrollado una tendencia clara que ha presionado al USD y podría seguir haciéndolo. Informes recientes y datos del Tesoro de Estados Unidos muestran que China está lista para empezar a comprar bonos del Tesoro nuevamente (lo que traería rendimientos más bajos) ahora que la amenaza de inaceptable volatilidad de Yuan ha pasado. Además, si se analizan las medidas de inflación útiles, como el US 10Yr Breakeven (las expectativas de inflación del mercado de bonos) y el spread estadounidense de 2 a 10 años, que marca un comercio de swap cuando un comerciante vende billetes de 2Yr y compra notas de 10Yr, Esperado ya que ambas medidas se sitúan a mínimos de 6 meses.

[Enrique Ross]

El conjunto preliminar de encuestas del PMI de junio es un destacado, ofreciendo una prueba oportuna de la confianza de la Fed en el ciclo económico, pero no cruzará los cables hasta el viernes. Eso lo dejará a un flujo constante de comentarios de los funcionarios de la Fed para establecer el tono, lo que puede presagiar bien para la unidad de EE.UU.

[NILDEN MORFE]

El dólar subió hoy ante el euro, pero retrocedió frente al yen tras la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Al término de la sesión en los mercados financieros en Nueva York, un dólar se cambiaba a 0,9397 euros, frente a los 0,9384 euros de la jornada anterior, mientras que por un euro se pagaban hoy 1,0642 dólares.

La moneda estadounidense, mientras tanto, terminó con pérdidas frente al yen, pese a que durante el día había continuado los avances de días anteriores.

Sin embargo, cambió de tendencia tras la reunión entre Trump y Abe, y acabó cambiándose a 113,20 yenes por dólar, frente a los 113,26 de un día antes.

El presidente estadounidense habló tras la cita sobre la posibilidad de explorar un acuerdo comercial bilateral con Japón, país al que se refirió como su principal aliado en Asia Oriental.

[NILDEN MORFE]

El dólar retrocedió también hoy frente al peso mexicano y el dólar canadiense, mientras que avanzó ante el franco suizo y la libra esterlina.

El dólar terminó así frente a las principales divisas:

MONEDA CAMBIO ANTERIOR

------ ------ --------

EURO/DÓLAR 1,0642 1,0657

DÓLAR/YEN 113,20 113,26

DÓLAR/LIBRA 0,8009 0,8003

DÓLAR/FRANCO SUIZO 1,0025 1,0018

DÓLAR/DÓLAR CANADÁ 1,3083 1,3147

DÓLAR/PESO MEX. 20,337 20,351

[jaht77]

El índice del dólar estadounidense - que sigue al dólar contra una cesta de divisas - está ampliando la recuperación a las cercanías de la zona 94.00 en sesión europea.

[jaht77]

El índice está registrando su tercer avance consecutivo por el momento, esperando recuperar la barrera clave de 94.00 después de registrar nuevos mínimos anuales ayer en la banda de 93.40/45.

A pesar del aumento de incertidumbre en el escenario de la política de Estados Unidos y de la efervescencia alrededor del escándalo Trump-Rusia, el índice logró recuperar algunos intereses de compra, aunque permanece bien anclado en territorio bajista.

[jaht77]

Habiendo ya perdido casi un 10% desde los máximos de quince años de enero alrededor de 103.80, parece que el DXY ha encontrado algo de apoyo en la zona media de 93.00 en medio de la creciente prudencia ante la inminente reunión del FOMC. Las encuestas anteriores muestran que hoy no hay cambios en las condiciones de la política monetaria, aunque también son posibles nuevas observaciones sobre la inflación.

[jaht77]

Aparte de la reunión del FOMC, las ventas de nuevas viviendas en junio y el informe de suministros de petróleo crudo en Estados Unidos, están también en la lista de asuntos pendientes.

[jaht77]

Niveles relevantes del dólar
El índice está subiendo un 0.07% en 93.99 con resistencia inmediata en 94.38 (sma de 10-día), seguido por 94.98 (máximo del 20 de julio) y finalmente 95.07 (sma de 21 días). Por el otro lado, una rotura por debajo 93.46 (mínimo del 25 de julio de 2017) abriría la puerta a 93.41 (mínimo del 8 de junio de 2016) y finalmente a 93.03 (mínimo del 23 de junio de 2016).

[Diosmer-leon]

El dólar subió hoy ante el euro y el yen en una jornada de optimismo en los mercados de divisas después de que Rusia se comprometiera a sumarse a los esfuerzos de la OPEP para frenar la caída del precio del petróleo.

Al término de la sesión en los mercados financieros en Nueva York, un dólar se cambiaba a 0,8977 euros, frente a los 0,8927 euros de la jornada anterior, mientras que por un euro se pagaban hoy 1,1140 dólares.

La divisa estadounidense también ganó posiciones ante el franco suizo, la libra esterlina y el yen, que terminó con un cambio de 103,61 dólares, mientras que se devalúo frente al dólar canadiense y el peso mexicano.

Los operadores del mercado de divisas apostaron hoy por el dólar en una jornada en la que se disparó el precio del petróleo tanto en Nueva York como en Londres hasta situarse en niveles que no se veían desde hace un año.

[Diosmer-leon]

El principal motivo par el optimismo fueron unas palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, quien afirmó en Estambul que su país está dispuesto a unirse a los esfuerzos de la OPEP para intentar frenar la caída de los precios del crudo.

"Rusia tiene la voluntad de adherirse a los esfuerzos de otros países productores", anunció Putin en relación a la búsqueda de un acuerdo para congelar la producción y reducir el sobreabastecimiento que lleva dos años empujando los precios a la baja.

El dólar terminó así frente a las principales divisas:

[jaht77]

Seguido por el índice del dólar de los EEUU (DXY), el billete verde está fijando ganancias decentes alrededor de 93.20/30 en la sesión europea el jueves.

[jaht77]

Dólar estadounidense atento a Jackson Hole y Trump

Semana tranquila hasta ahora para el dólar, aunque se las arregla bastante bien para mantener la negociación por encima de 93.00 por el momento.

El índice está revertiendo las pérdidas de ayer tras los comentarios del presidente Trump sobre el muro fronterizo (con México) y la probabilidad de que EE.UU. podría abandonar el TLCAN, eclipsando la noticia del martes de que la administración estaría haciendo progresos significativos en las esperadas reformas tributarias.

[jaht77]

Mientras tanto, el Simposio de Jackson Hole debería mantener a los inversores entretenidos más tarde hoy y mañana, con los puntos más destacados son los discursos de Mario Draghi y Janet Yellen (ambos programados para mañana).

En el espacio de datos de EE.UU., el informe semanal habitual sobre el mercado de trabajo se conocerá junto con las ventas de viviendas existentes en julio.

[jaht77]

Niveles relevantes del dólar estadounidense

Al escribir, el índice está ganando 0,09% a 93,22 y una ruptura de 94.14 (máximo 16 de agosto) apunta a 95.00 (SMA de 55) y finalmente 95.21 (23.6% del retroceso de Fibonacci de la caída 2017).
Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 93.00 (mínimo 21 de agosto) seguido por 92.93 (mínimo 11 agosto) y luego 92.55 (mínimo 2 agosto).

[Enrique Ross]

Al mirar el gráfico DXY, se puede ver que hemos rebotado en la parte inferior de un canal bajista que antes ayudó a coger el mínimo a finales de julio. De ninguna manera estoy discutiendo que la tendencia bajista de DXY está hecha para 2017.Even si es, lejos de mí para ser tan audaz llamar para tal en tan poca evidencia. Desde una perspectiva fundamental, las apuestas Futuro de fondos federales toman la probabilidad de una subida de la Fed en 2017 a 1/3. Sin embargo, vale la pena señalar que dada la volatilidad de fin de mes, el retroceso en EUR / USD y USD / JPY, y la potencial subida en US Data, podríamos ver un retroceso que hace que una posición ciega del dólar Cuentas.

[Enrique Ross]

El BoE tendrá mucho que discutir, ya que se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) suba y suba en agosto, mientras que se proyecta que las ganancias semanales promedio aumenten por segundo mes consecutivo en julio. Tenga en cuenta que la designación de Sir David Ramsden al Comité de Política Monetaria (MPC) es probable que dé lugar a una división de 7 a 2, ya que Ian McCafferty y Michael Saunders siguen presionando para un alza de tasas, pero las señales de aumento de las presiones sobre los precios pueden alentar al BoE a abandonan lentamente su enfoque de esperar y ver, ya que algunos funcionarios sostienen que "la retirada de parte del estímulo que el Comité había inyectado en agosto del año pasado ayudaría a moderar el rebasamiento de la inflación, dejando a la política monetaria muy solidaria".

[Enrique Ross]

La nueva retórica que emana del BoE puede dar forma en gran medida a las perspectivas a corto plazo para el GBP / USD, ya que "la política monetaria podría necesitar ser endurecida en un período un poco mayor que el trayecto implícito por la curva de rendimientos subyacente las proyecciones de agosto ".

[Chales_Perez]

El dólar estadounidense se depreció hoy ante el euro pero avanzó frente a otras divisas, con los mercados pendientes de las decisiones de distintos bancos centrales que pueda haber en los próximos días.

Al término de la sesión en los mercados financieros en Nueva York, un dólar se cambiaba a 0.8503 euros, frente a los 0.8510 euros de la jornada anterior, mientras que por un euro se pagaban hoy 1.1761 dólares.

En cambio, la moneda estadounidense se apreció ante la japonesa, con un cambio de 113.91 yenes por dólar, y ante la libra esterlina, el franco suizo, el peso mexicano y el dólar canadiense.

[Elvis_Cardenas]

El dólar subió hoy ante el euro yel yen y se cambió mixto ante el resto de divisas internacionales,en otra jornada de rojo para Wall Street, que sigue sintiendo elefecto del clima político que vive el país, de cara a las eleccionespresidenciales.

Al término de la sesión en los mercados financieros en NuevaYork, un dólar se cambiaba a 0.9107 euros, frente a los 0.9102 eurosde la jornada anterior, mientras que por un euro se pagaban hoy1.0981 dólares.

La divisa estadounidense avanzó ante la japonesa, con un cambiode 104.82 yenes por dólar, frente a los 104.72 de la jornadaanterior y también ante el franco suizo y el dólar canadiense.

[Elvis_Cardenas]

Por contra, el billete verde retrocedió ante la libra esterlina yel peso mexicano.

A sólo ocho días para las elecciones, la incertidumbre sobre lanueva investigación del FBI en torno a los correos electrónicos dela candidata demócrata Hillary Clinton y la posibilidad de que esodé alas al republicano Donald Trump, ha afectado el comportamientode la bolsa neoyorquina.

Desde que se publicó la reapertura de la investigación el pasadoviernes, la ventaja que tenía la candidata demócrata en lasencuestas se ha reducido y Wall Street ha ido cosechando cierres enrojo.

[Chales_Perez]

El dólar ha registrado nuevos de máximos de tres meses frente al yen este miércoles, impulsado por la especulación en torno al rumbo de la política monetaria y fiscal de Estados Unidos así como por los datos industriales de la nación.
El par USD/JPY alcanzó el nivel de 114.10 a las 14:52 horas (CET), tras registrar máximos intradía en 114.25, su cota más alta desde el 11 de julio.
El dólar ha ampliado ganancias con respecto a la divisa japonesa después de que el Departamento de Comercio anunciara que los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos subieron un 2.2% en septiembre, mientras que los pedidos de bienes de capital han subido un 3,8% en términos anuales.
Estos datos indican que el gran consumo de las empresas está contribuyendo a respaldar el sector manufacturero.
El dólar se ha visto impulsado durante las últimas jornadas por las esperanzas de reforma fiscal en Estados Unidos después de que el Senado aprobara una medida presupuestaria que permitirá a los republicanos seguir adelante con los recortes de impuestos sin el apoyo de los demócratas.
La demanda de dólar también se ha visto respaldada por la especulación en torno a la aceleración del ritmo de subida de los tipos de interés si la actual presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, cuyo mandato expira en febrero, es reemplazada por un candidato más agresivo.

[fuepeter]

El Congreso como la Casa Blanca. Independientemente de la ideología, cualquiera que sea el partido aislado ha tendido a tener el control después de las elecciones de la ola ha seguido estrategias de alivio fiscal: el déficit presupuestario de Estados Unidos creció en un promedio de 0,4% del PIB durante esos 18 años. Históricamente, se ha observado que cuando el gobierno de EE. UU. Tiene déficits más grandes, la inflación tiende a aumentar.

Ingrese el plan actual de reforma tributaria: se espera que aumente el déficit en $ 1,5 billones durante la próxima década. En consecuencia, la implicación es que la aprobación de la legislación de reforma tributaria provocará un aumento en la inflación esperada y realizada, lo que obligará a la Fed a adoptar una postura monetaria más dura (es decir, mantener el ritmo de alzas de las tres alzas anuales) y, finalmente, , obligando al mercado a creer en la Reserva Federal (la Fed ha dicho que se avecinan tres alzas en 2018, el mercado solo está cotizando en una en junio de 2018).

[Chales_Perez]

Aunque la moneda oficial de Venezuela es el bolívar, el dólar es usado, cada vez más, a la hora de hacer alguna transacción financiera. Las compras y las ventas se están haciendo con base en los billetes verdes americanos o en su defecto a la conversión del valor de la moneda estadounidense, al precio del mercado negro, en el preciso momento de pagar. Aquí se cobra en bolívares pero se paga en dólares...
Las casas y los automóviles — usados y nuevos por igual — en principio, fueron los únicos bienes que se comercializaban en dólar. Los concesionarios y establecimientos donde se venden carros estipulan sus precios en base a la moneda extranjera. El auto más económico cuesta 1.500$, los precios varían entre: 3.000, 5.000 y hasta 40 mil, una cifra realmente exorbitante si se hace la conversión de dólar por bolívar.
Pero cada vez la lista de productos, bienes y servicios dolarizados se hace más larga lo que hace que vivamos en un país y en una Maracaibo dolarizada.
En locales y negocios de la capital zuliana su inventario no tiene etiquetas ni habladores. ¿La razón? Todos sus precios están fijados a dólar. El comprador debe preguntar en caja el costo para conocer el valor.

[Enrique Ross]

El dólar estadounidense frente a las principales divisas a nivel mundial en la jornada de ayer jueves. El mercado mantuvo unas condiciones más animadas que en los primeros días de negociación de semana, generando buenas oportunidades de negocio, respetando niveles técnicos a falta de aspectos macro importantes.

La aversión al riesgo que se respira en los principales índices bursátiles favorece la revalorización de los valores refugio como el yen japonés, el franco suizo y el oro. Las bolsas cedieron terreno de forma generalizada en un movimiento de de toma de beneficios en corrección de los niveles alcanzados en este año 2017.
Para cerrar la semana, hoy viernes tampoco tenemos datos macro de calado, tan solo en horarios de sesión europea y desde el Reino Unido se publicarán los datos de producción industrial y la manufacturera pertenecientes al mes de septiembre. Lo lógico es que las cotizaciones se comporten de forma parecida a días anteriores, es decir, luchando en estrechos campos de acción entre niveles técnicos.

[fuepeter]

En el dólar de EE. UU. Después de pasar los primeros nueve meses del año manejando más bajo, los compradores comenzaron a aparecer en el billete verde a fines de septiembre, y la acción del precio se mantuvo por debajo de una zona clave de resistencia de 94.08-94.30. Cuando el Banco Central Europeo extendió su programa de alivio cuantitativo a fines de octubre, el dólar estadounidense finalmente se rompió por encima de esa zona de resistencia, y luego estableció un nuevo máximo alrededor del nivel de 95.00. Mientras esto sucedía, un poco de soporte a corto plazo más alto-bajo comenzó a mostrarse alrededor de 94.44, justo por encima de esa zona de resistencia previa. Esta área se mantuvo durante aproximadamente dos semanas, hasta que finalmente vimos una prueba rápida el viernes antes del cierre.

[Enrique Ross]

El rendimiento de EE. UU. A 10 años ronda el 2,40%. El empuje inicial más alto en Asia ayudó a extender las ganancias del dólar de ayer a casi JPY114.00, antes de ser vendidas en la mañana europea de regreso hacia el mínimo de la sesión cerca de JPY 113.55. Mientras tanto, la toma de ganancias pesó sobre las acciones japonesas para la cuarta sesión. Algunos informes sugieren que la juerga de compras extranjeras puede estar llegando a su fin. Las cifras semanales de MOF que cubren la semana pasada saldrán en un par de días. El Topix y el N**kei se abrieron más el 1 de noviembre. El intento de llenar los vacíos, que se encuentran cerca de los promedios móviles de 20 días (1770 y 22100, respectivamente) y el cierre no inspirado advierte que la corriente descendente puede no estar completa.

Los datos de China mostraron que la segunda economía más grande del mundo se está desacelerando. La lectura de octubre de las ventas minoristas, la producción industrial y la inversión en activos fijos urbanos también se redujo secuencialmente. Sin embargo, el XIX Congreso del Partido puede haber tenido un efecto refrescante, y parece prematuro saltar a cualquier conclusión difícil. Dicho esto, el énfasis en la calidad sobre la cantidad, los esfuerzos de desapalancamiento, la reducción del exceso de capacidad son todos consistentes con la actividad de moderación.

[Enrique Ross]

La conferencia del BCE que escucha de Draghi, Yellen, Carney y Kuroda, entre otros, no está generando mucha respuesta del mercado. Poco terreno nuevo parece haberse roto. El evento aún plantea un riesgo principal. La sesión de América del Norte presenta PPI de EE. UU., Que no es un informe sensible al mercado. Sin embargo, los economistas buscarán pistas sobre el informe del IPC de mañana. Los precios más bajos de la gasolina pueden pesar sobre el IPC general, pero se espera que el núcleo permanezca sin cambios en el 1,7%, donde ha estado desde mayo.

Nuestros cálculos ponen el valor justo para el contrato de fondos de la Fed de diciembre, suponiendo un alza de 25 pb el mes próximo, en 1.295%. Ahí es donde el contrato se resolvió ayer. Sin embargo, la política fiscal, es decir, la reforma fiscal está eclipsando la política monetaria en este momento. La Cámara de Representantes parece avanzar hacia una votación más adelante esta semana, a pesar de que aún puede haber algunos ajustes de último minuto. Se espera que el presidente Trump se dirija a los republicanos de la Cámara antes de la votación. A juzgar por la tormenta de tweets, POTUS quiere que la ley incluya una derogación del mandato individual para la Ley de Asistencia Asequible y quiere reducir la tasa impositiva máxima.

[fuepeter]

El dólar estadounidense comenzaba a probar una zona de resistencia previa después de un rebote rápido en el área de 94.30. Esta zona había mantenido los máximos en el dólar estadounidense durante tres meses este año; pero después de la decisión de la tasa del BCE a fines de octubre, el dólar atrapó una oferta para finalmente romper por encima. Esa fortaleza se ha mantenido durante gran parte de las dos semanas y media desde esa decisión de tasa, con un soporte más bajo que muestra alrededor de 94.44. Pero como advertimos la semana pasada, cuanto más tiempo se probó este soporte, más probable es que se produzca un quiebre, y después de abrir esta semana con un rebote rápido de 94.30, los precios han caído más profundo en la zona hacia 94.00.

La gran pregunta en este punto es si los toros van a mostrar una copia de seguridad pronto. Como hemos estado discutiendo, dada la veracidad de la movida bajista que tuvo lugar en los primeros nueve meses de este año, una reversión alcista en el dólar de EE. UU. Puede tardar un tiempo en solidificarse. Esto expone las oscilaciones previas de las estrategias alcistas, y los niveles alrededor de 93.48 y 93.06 se vuelven utilizables con el objetivo de negociar la continuación del lado superior en el dólar de EE. UU. Si los precios están por debajo de 92.75, entonces la zona previa de soporte confluente de 91.17-91.36 está expuesta a objetivos de lado corto ya que los mínimos recientes parecerían considerablemente más probables.

[fuepeter]

El dólar estadounidense sigue siendo vulnerable en el corto plazo, después de haber roto el rango de tres semanas desde el 26 de octubre, así como la tendencia alcista desde el 8 de septiembre , 20 y 13 de octubre bajo presión también.

Se hizo más daño técnico al dólar esta semana. El escote de lo que podría verse como un posible patrón inverso de cabeza y hombros en 94.29 ha sido violado. El impulso también ha comenzado a descender, con el índice DXY negociando por debajo de sus EMA diarias de 8, 13 y 21, y el MACD y el estocástico tendiendo a la baja (aunque todavía en territorio alcista).

[fuepeter]

Las monedas principales que no tienen representación en el Índice DXY han demostrado ser bastante débiles en los últimos días: los dólares de Australia y Nueva Zelanda. Ambas monedas han estado lidiando con su propia cantidad de problemas, desde la caída de los precios de los metales básicos y un RBA neutralizado para el dólar australiano, hasta un nuevo gobierno y una amenaza a la independencia del RBNZ para el Dólar de Nueva Zelanda.

Del mismo modo, el aumento en las tasas de interés a corto plazo de los Estados Unidos significa que los costos de financiamiento para las corporaciones y los soberanos en la canasta de "mercados emergentes" aumentarán, ya que la deuda de los ME está denominada en dólares estadounidenses. Por lo general, vemos los dólares australianos y neozelandeses como representantes del mercado desarrollado para la actividad económica en el mundo emergente.

[fuepeter]

El euro tan rápidamente después de la decisión de la tasa que vio al BCE extender QE en 2019. Las cifras del PIB alemán publicadas el martes llegaron al rojo vivo, y esto condujo Crecimiento del PIB de la zona euro a .6% para el último trimestre. Esto coloca a Europa en el camino para superar a los Estados Unidos este año, y los Bancos Centrales representativos han estado en caminos considerablemente divergentes. Si bien la Fed ha subido las tasas cuatro veces en los últimos dos años, con un quinto aparentemente en camino en diciembre, el BCE no está cerca de una política más estricta después de haber extendido la expansión cuantitativa por otros nueve meses.

Si esta historia de crecimiento continúa, parece que el BCE tendrá que ponerse al día en cierta medida, mientras que la Reserva Federal puede adoptar un enfoque más gradual para las futuras alzas de tasas. El regreso del tema alcista aún no está completamente confirmado: como comentamos ayer, hay configuraciones en ambos lados del par EUR / USD y ese hecho se mantiene mientras nos dirigimos hacia el fin de semana.

[fuepeter]

El dólar ha perdido posiciones con respecto a las demás monedas principales este viernes lastrado por la contante incertidumbre en torno al destino del plan de reforma fiscal de Estados Unidos y las preocupaciones acerca de la investigación de la campaña electoral de Donald Trump.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves un amplio plan de reducciones de impuestos, que ahora será debatido en el Senado.

Los inversores mantienen la cautela sin embargo, pues la mayoría republicana es más pequeña en el Senado y no se espera que se tome ninguna medida decisiva hasta después de la festividad de Acción de Gracias que se celebra la semana que viene.

El billete verde también sigue sometido a una gran presión tras conocerse que se le ha pedido a la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presente unos documentos para la investigación en curso relativa a la posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

[Enrique Ross]

El dólar estuvo deprimido durante la sesión de negociación del viernes bajo presión tras los informes de que el asesor especial de Estados Unidos, Robert Mueller, había promocionado la campaña electoral de Donald Trump para obtener más documentos relacionados con Rusia. El nerviosismo de los inversionistas por el informe claramente ha eclipsado la aprobación de la factura tributaria de ayer a través del Congreso, y esto se ha reflejado en la acción del precio bajista del dólar. Con la renovada incertidumbre política que probablemente afecte al dólar, puede haber más inconvenientes en las cartas. Echando un vistazo a la imagen técnica, el índice del dólar se está volviendo bajista en los gráficos diarios. Un desglose por debajo de 93.50 puede alentar un nuevo descenso hacia 93.00.

[fuepeter]

El USD se debilitó con el lanzamiento de minutos de la reunión de política más reciente de la Reserva Federal y los datos de EE. UU.

Los nuevos pedidos de bienes de capital hechos en Estados Unidos cayeron inesperadamente en octubre después de tres meses consecutivos de fuertes ganancias, pero un aumento sostenido en los envíos indicó una fuerte inversión comercial y un impulso económico a medida que el año avanza. El Departamento de Comercio dijo el miércoles que los pedidos de bienes de capital no pertenecientes a la defensa, excluyendo los aviones, un indicador de los planes de gastos de negocios estrechamente vigilados, disminuyeron un 0,5% el mes pasado. Esa fue la mayor caída desde septiembre de 2016 y siguió un aumento revisado al alza del 2,1% en septiembre.

[fuepeter]

Los pedidos de estos llamados bienes de capital básicos aumentaron a un ritmo anualizado de 14,5% en los tres meses previos a octubre, el más fuerte desde junio de 2013. El mercado pronosticó que los pedidos de bienes de capital básicos aumentarían un 0,5% el mes pasado después de un 1,7% informado previamente saltar en septiembre. Los pedidos de bienes de capital básicos crecieron un 4,4% en términos interanuales.

Los envíos de bienes de capital básicos avanzaron 0.4% el mes pasado luego de acelerar 1.2% en septiembre, empujando el ritmo anualizado de tres meses al 13.1%. Los envíos de bienes de capital básicos se utilizan para calcular el gasto de equipo en la medición del PIB del gobierno. El gasto de las empresas en equipamiento ha impulsado el crecimiento económico en los últimos cuatro trimestres y se espera que contribuya sólidamente al PIB en el período de octubre a diciembre.

[fuepeter]

Las perspectivas de la economía se vieron reforzadas por otros datos el miércoles que muestran una disminución en el número de estadounidenses que presentan reclamos por beneficios de desempleo. La fuerte inversión empresarial y el endurecimiento de las condiciones del mercado laboral probablemente mantendrán a la Reserva Federal encaminada a elevar las tasas de interés el próximo mes.

Esperamos que las operaciones de hoy sean delgadas debido a las vacaciones de Acción de Gracias.

Análisis técnico y señales de trading:

El sentimiento de Bull se incrementó ya que el doji del martes vio una extensión al alza el miércoles. Los RSI están predispuestos para reforzar una visión alcista. Se puede formar una parte inferior inversa de la cabeza y los hombros. Si se confirma esa imagen, es probable que haya fuertes ganancias.

[Enrique Ross]

El índice del dólar estadounidense, que mide el dólar frente a sus principales monedas rivales, ha intensificado el declive a nuevos mínimos de varias semanas en la banda 92.75 / 70.

Dólar estadounidense en mínimos de 2 meses

El índice permanece bajo una fuerte presión negativa a la baja en lo que va de semana y actualmente registra nuevos mínimos de 2 meses en las cercanías de 92.70.

No hay un catalizador adicional para la aceleración del movimiento hacia abajo aparte de aumentar la incertidumbre en torno al escenario político de los Estados Unidos, junto con la falta de titulares sobre las reformas fiscales estadounidenses y una percepción moderada de las recientes actas del FOMC.

A este respecto, el Comité reveló que los miembros expresaron su preocupación por la ausencia de tracción positiva en la inflación de los EE. UU., Especialmente en el contexto actual de un mercado laboral más estricto. Estos puntos de vista coincidieron con los comentarios anteriores del jefe J.Yellen, quien también agregó que elevar las tasas demasiado rápido podría obstaculizar el camino de la inflación al objetivo de 2% de la Reserva Federal.

[fuepeter]

El índice del dólar sigue siendo bajista en los gráficos diarios, con una debilidad sostenida por debajo de 91.80 abriendo un camino hacia 91.55. Para que los toros tengan alguna posibilidad de volver a cargar en el juego, los precios deben romper por encima de 92.33 y 92.65, respectivamente.

Proyector de productos básicos: oro

El oro bajó las operaciones el viernes, por delante de la publicación anticipada de datos de nómina no agrícola de Estados Unidos, pero se mantuvo en camino por cuarta semana consecutiva de ganancias.

Esta ha sido una semana comercial positiva para el oro, con un dólar estadounidense vulnerable y tensiones geopolíticas en Irán, factores probables detrás de la apreciación del metal. Los toros de oro podrían ser inculcados con nueva inspiración para elevar los precios más altos, si el informe de NFP decepciona esta tarde. Por otro lado, un informe sólido podría significar nuevas disminuciones en el corto plazo, con $ 1310 actuando como un nivel de interés. Echando un vistazo a la imagen técnica, Gold sigue siendo alcista en los gráficos diarios por encima de $ 1300. Los toros necesitan conquistar $ 1320 para que el metal sea testigo de un alza adicional hacia $ 1333.

[Enrique Ross]

El dólar ha ganado posiciones con respecto a las demás monedas principales este lunes tras conocerse que el crecimiento laboral de Estados Unidos se ha enfriado en diciembre, lo que no ha provocado muchos cambios en las expectativas acerca de las futuras subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año.

El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, avanzó un 0,25% hasta 91,98 a las 9:07 horas (CET), por encima de los mínimos registrados el 2 de enero en 91,47, su cota más baja desde el 20 de septiembre.

El Departamento de Trabajo anunció el viernes que la economía de Estados Unidos ha creado en noviembre 148.000 empleos, muy por debajo de las expectativas que apuntaban a la creación de 190.000 empleos nuevos.

[Enrique Ross]

El dólar retrocedió brevemente hasta registrar mínimos de la sesión tras el informe para después recuperar terreno.

Los datos de empleo no parecen ir a alterar las expectativas de los inversores en cuanto a las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de marzo. Los funcionarios de la Fed han previsto tres subidas de los tipos de interés este año y dos en 2019.

Las subidas de los tipos de interés tienden a impulsar el dólar, haciendo más atractiva la divisa estadounidense a ojos de los inversores que buscan un mayor rendimiento.

La divisa estadounidense abrió el año con mal pie después de que el índice dólar descendiera en torno a un 9,8% en 2017, su mayor caída anual porcentual desde 2003.

[fuepeter]

La acción del precio anticipado en 2018 sugiere que, por ahora, una perspectiva bajista para el dólar estadounidense sigue siendo apropiada. En el marco de tiempo diario, el MACD y el estocástico continúan con una tendencia más baja en territorio bajista, mientras que el precio se mantiene por debajo de los EMA diarios de 8, 13 y 21.

Una mirada más de cerca revela que durante el rally de principios de 2018 por el dólar estadounidense, el índice DXY nunca cruzó el diario 21-EMA; hasta que veamos un cierre por encima de esta media móvil, no hay razón para pensar que este período de debilidad actual para el billete verde haya finalizado.

[Enrique Ross]

El dólar está finalmente en racha desde el lunes, habiendo subido con respecto a las demás monedas principales. El rendimiento de los bonos del Tesoro, que abrieron la jornada en territorio negativo, se tornó positivo al final de la jornada de negociación en Nueva York, lo que coincidió con la subida del USD/JPY hasta situarse por encima del nivel de 113. Estados Unidos no publicó informes económicos y el repunte de principios de la semana ha sido discreto a todos los efectos pero tras tres semanas de descenso, el billete verde apunta ya a una recuperación.

[Enrique Ross]

La atención esta semana se dirigirá hacia las declaraciones de la Fed y no será hasta el final de la semana que volverán a cobrar importancia los datos con la publicación de las cifras sobre ventas minoristas y precios al consumo de Estados Unidos. El presidente Bostic de la Fed de Atlanta compareció el lunes y como miembro votante del FOMC en 2018, su opinión ahora tiene una mayor importancia. Suele ser uno de los miembros más agresivos del banco central, por lo que es un poco llamativo que haya dicho que puede que la Fed no necesite tres o cuatro subidas de los tipos al año. Él apuesta más bien por sólo dos o tres en 2018. Aunque cree que los recortes de impuestos aportarán un ligero impulso y un riesgo al alza del crecimiento, no cree que 2018 vaya a ser un año decisivo y le preocupa que la Fed pueda no cumplir con sus objetivos de inflación. En cuanto a la proposición de una implementación paulatina de ajustes, Bostic coincide con los más prudentes.

[Griseila]

El euro se consagró como la divisa fuerte de 2017, lejos de las proyecciones de paridad con el dólar que los grandes bancos de inversión predicaron un año antes. En 2018, la moneda de la Eurozona continúa con la misma dinámica: sube ya hasta máximos desde 2014, con lo que vuelve a condicionar el movimiento de los mercados financieros.

El mercado de divisas, el más activo del mundo, comenzó el año tranquilo hasta esta semana, en el que dos detonantes en el corazón de la Zona Euro han vuelto a agitarlo. Primero ha sido el Banco Central Europeo (BCE), que este jueves publicó las actas de la reunión de los días 13 y 14 de diciembre. El documento mostró una mayor confianza en el dinamismo de la actividad económica del área monetaria y, por primera vez en mucho tiempo, en las expectativas de inflación, pese a que sus perspectivas siguen por debajo del objetivo del 2% entre 2018 y 2020. "Ya sabemos que los halcones profesantes como Weidmann y Lautenschläger están en contra de la compra continua de activos. A medida que la economía de la Eurozona crece y el crecimiento salarial comienza a repuntar, es probable que el consejo de gobierno responda a sus puntos de vista y, como tal, se revisará la orientación para reflejar una mayor posibilidad de normalización de las políticas", explica Ranko Berich, analista de Monex Europe.

[Chales_Perez]

El mercado de divisas, el más activo del mundo, comenzó el año tranquilo hasta esta semana, en el que dos detonantes en el corazón de la Zona Euro han vuelto a agitarlo. Primero ha sido el Banco Central Europeo (BCE), que este jueves publicó las actas de la reunión de los días 13 y 14 de diciembre. El documento mostró una mayor confianza en el dinamismo de la actividad económica del área monetaria y, por primera vez en mucho tiempo, en las expectativas de inflación, pese a que sus perspectivas siguen por debajo del objetivo del 2% entre 2018 y 2020. "Ya sabemos que los halcones profesantes como Weidmann y Lautenschläger están en contra de la compra continua de activos. A medida que la economía de la Eurozona crece y el crecimiento salarial comienza a repuntar, es probable que el consejo de gobierno responda a sus puntos de vista y, como tal, se revisará la orientación para reflejar una mayor posibilidad de normalización de las políticas", explica Ranko Berich, analista de Monex Europe.

[Chales_Perez]

La contraparte de estas alzas también está en la debilidad del dólar, que se produce después de que esta semana Bloomberg publicó que China se plantea reducir su exposición a la deuda norteamericana ante la presión sobre el apalancamiento de la economía estadounidense con la reforma fiscal de Donald Trump. El Gobierno de Pekín desmintió esta información, pero la mera posibilidad de que se produzca ha provocado una ola de ventas de dólares y de bonos norteamericanos, cuya rentabilidad en los títulos a diez años se ha ido al 2.5%. "Siendo el mayor tenedor de dólares, China podría modificar en el corto plazo la tendencia de los principales pares del dólar debilitándolo", explica Trevor Charsley, analista de Afex.

[Enrique Ross]

EUR/USD Gráfico Diario

Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto del día probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann ascendente en 1,2235.

Un movimiento sostenido por encima de 1,2235 indicará la presencia de compradores. Superar el pivote en 1,2244 indicará que la compra se está fortaleciendo. Los ángulos de resistencia menores están en 1,2283 y 1,2303. Este último es la última resistencia potencial antes del máximo principal de 1,2323.

Un movimiento sostenido por debajo de 1,2235 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una aceleración hacia objetivos potenciales en 1,2176 y 1,2166.

[fuepeter]

El dólar también muestra una indiferencia en el mercado por la amenaza que podría causar una nueva ola de desorden gubernamental. A pesar de su estado ya debilitado - en el lado sur de un patrón de escote de cabeza y hombros de tres años - el índice DXY Dollar mantuvo un estrecho margen la semana pasada justo por debajo del soporte anterior. No tomaría eso como un optimismo del comprador sumergido temporalmente marginado por la incertidumbre, pero sí sugiere los problemas que ha sufrido el dólar el año pasado y, en lo que va de enero, no refleja totalmente los males fundamentales de la moneda. Veremos qué impacto ha tenido el inevitable resultado de esta disputa el domingo por la noche y si la lectura del PIB del cuarto trimestre de los EE.UU. que se realizará el viernes estimulará la anticipación y la reacción.

[Enrique Ross]

El dólar subió a última hora del jueves en medio de datos económicos optimistas y el euro se vendió después de que las expectativas de inflación del Banco Central Europeo (BCE) fueran más bajas de lo esperado. Logros.

El dólar estadounidense ICE, que sigue al dólar frente a otras seis monedas principales (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK, CHF), subió un 0,2 por ciento a 93.616, mientras que el índice del dólar estadounidense Fortalecer el dólar con una canasta de otras 16 monedas, hasta 0.1% a 86.86 puntos.

El euro cayó a $ 1.1782 desde $ 1.1872 el miércoles.

La libra subió a $ 1.3432 desde $ 1.3419 al final de la sesión del miércoles en Nueva York. La libra esterlina se mantuvo sin cambios después de que el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios.

Mientras tanto, el yen se debilitó, cotizando a 112,36 yenes y se intercambió 1 USD, en comparación con 112,54 yenes a última hora del miércoles.

Al comienzo de la sesión bursátil, el dólar sufrió las pérdidas del miércoles debido a que la Reserva Federal elevó las tasas de interés por tercera vez este año, como se predijo, pero dijo que la inflación se mantendría baja en 2018. Las bajas jugadas son una gran preocupación para la Reserva Federal, ya que indican una tasa de crecimiento salarial más lenta.

Sin embargo, los datos de ventas minoristas y las menores cifras de solicitudes de desempleo en Estados Unidos fueron mejores que los pronósticos que empujaron al dólar al alza, mientras que el euro comenzó a venderse.

El BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios, al tiempo que elevó las perspectivas de crecimiento económico. Sin embargo, la previsión de inflación para el BCE para 2020 es inferior a la de algunos analistas.

Después de la movida del BCE, el euro revirtió e incluso rompió el récord de $ 1.18, lo que sugiere que el avance fue "falso", dijo Marc Chandler, estratega jefe monetario de Brown Brothers Harriman.

Lennon Sweeting, estratega jefe de mercado de XE.com, comentó que el presidente del BCE, Mario Draghi, vio una mejora significativa en las perspectivas de crecimiento, pero la baja inflación no garantizó un cambio de política.

[jaht77]

La semana arrancó con el precio del dólar a la baja, luego de que el Banco Central (BCRA) interviniera en el mercado cambiario cuando la divisa norteamericana cotizaba a $20,28 en el mercado mayorista, para cerrar luego a $20,20.

En tanto, en el segmento minorista, la divisa se mantuvo estable durante todo el día y finalizó la jornada a un valor de $20,51 para la venta, tres centavos menos que el último cierre. Se trata del tercer día consecutivo que el precio del billete baja, debido a las intervenciones del Banco Central.

"Los máximos alcanzados hoy por el dólar mayorista, en $ 20,28 parecieron disparar la decisión oficial de intervenir otra vez para bajar la cotización del dólar", indicó a través de Twitter Gustavo P. Quintana, operador de cambio en PR.

La semana pasada, el BCRA vendió US$385 millones (0,65%) de sus reservas para tratar de domesticar la cotización del dólar, tras haber registrado el impulso que su escalada le da a la inflación. Sólo el viernes soltó US$212,5 millones, con lo que aportó el 25% de los billetes transados en el día.

[cherry]

El dólar sigue ligeramente a la baja con respecto a las demás monedas principales este lunes después de que el informe de empleo de Estados Unidos del viernes calmara las expectativas acerca de una aceleración de las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal este año.

El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se situó en 89,94 a las 16:13 horas (CET), retrocediendo un 0,13% en el conjunto de la jornada.

El Departamento de Trabajo anunció el viernes que la economía de Estados Unidos creó 313.000 empleos en febrero, aunque la remuneración media por hora aumentó sólo un 0,1%.

El fuerte crecimiento del empleo ha impulsado el interés por el riesgo, mientras que la ralentización del crecimiento salarial ha lastrado las expectativas de cuatro subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año, lo que es negativo para el dólar, que tiende aumentar su atractivo a ojos de los inversores que buscan activos de más rendimiento cuando suben los tipos de interés.

[Enrique Ross]

Las mejores noticias sobre el frente comercial de EE. UU./ China esta mañana enviaron a las acciones a una fuerte alza en la negociación previa al mercado ya que los inversores esperaban algún tipo de alivio. Aún así, la última semana de Q1 comienza con dos de los tres principales índices que necesitan una gran recuperación para evitar publicar pérdidas trimestrales.

En el frente comercial, los medios informan que China y Estados Unidos están negociando para mejorar el acceso de los EE. UU. A los mercados chinos, lo que despierta el optimismo entre algunos inversionistas de que los países podrían encontrar una forma de evitar una gran guerra comercial. La incertidumbre sobre el impacto potencial de los aranceles golpeó a las acciones la semana pasada después de que el presidente Trump anunciara que impondría aranceles sobre importaciones de China de hasta 60.000 millones de dólares. A su vez, China anunció aranceles más altos sobre $ 3 mil millones en bienes estadounidenses y amenazó con pasos adicionales.

[Elvis_Cardenas]

Es más difícil para el BCE con su mandato único mirar más allá de la inflación objetivo. A principios del año pasado, cuando el IPC general llegó al 2,0%, el BCE simplemente redujo su compra de bonos a 60 mil millones de euros desde 80 mil millones. No juzgó que se mantuvieran las presiones sobre los precios. Es posible que incluso con un nivel más bajo de presión sobre los precios, juzgue que la inflación es más duradera. Sin embargo, los florecimientos retóricos necesarios, especialmente, si la debilidad en los indicadores de la encuesta y el sentimiento en los últimos tres meses se sostiene y se confirma con los datos del sector real.

Dos funcionarios del BCE, Praet y Liikanen, han advertido contra el endurecimiento prematuro del BCE. Praet se opone a cambiar el lenguaje en el estímulo. Expresó sorpresa por la afluencia de nuevos trabajadores que podrían estar reprimiendo los salarios y los precios. Liikanen advirtió que las presiones sobre los precios son más bajas de lo esperado. Sostuvo que el argumento para un ajuste gradual de la política monetaria es más convincente si "las indicaciones de tasas de inflación que potencialmente superan temporalmente el 2% se vuelven más prominentes en las expectativas de inflación". El presidente del Bundesbank Weidmann argumentó esta semana que la inflación está en línea con el objetivo del BCE en 2020 y esto solo garantiza el comienzo de la normalización pronto.

[Elvis_Cardenas]

La revisión al alza de ayer del PIB del cuarto trimestre fue en parte una función del consumo más fuerte. Sin embargo, los consumidores se han desacelerado aquí en el primer trimestre, y una encuesta de CNBC encontró que el 55% de los adultos que trabajan afirman no haber visto el impacto de los recortes de impuestos. Se espera que el deflactor PCE clave marque hasta un 1.6% desde un 1.7%. La fijación de precios de la tira de futuros de los fondos de la Reserva Federal sugiere que el mercado tiene menos confianza en dos alzas más este año que hace un par de semanas, pero es improbable que los datos de hoy tengan mucho impacto en la decisión del FOMC en junio.

Canadá informa el PIB de enero. Un aumento del 0,1% hará que la tasa interanual suba hasta un sólido 2,9% desde el 3,3% en diciembre. El ritmo interanual alcanzó su punto máximo en mayo pasado, cerca del 4,5%, se desaceleró en el tercer trimestre y se estabilizó en el cuarto trimestre. Sin embargo, una lectura inferior al 3% sería la primera desde marzo pasado. Hay algunas opciones gruesas de dólares canadienses que vencen hoy. Hay una huelga CAD1.2950 por $ 1.6 bln y $ 911 millones lanzados a $ 1.30.

[Griseila]

Wall Street termina la primera sesión de abril con fuertes pérdidas, especialmente en el caso del Nasdaq. El índice ha cerrado con una caída del 2,74%, con lo que ha borrado todas las ganancias acumuladas de 2018. Por su parte, el Dow Jones ha caído un 1,9% y el S&P500, un 2,23%. La guerra comercial sigue haciendo estragos en el mercado estadounidense. Y es que China ha movido ficha este lunes con aranceles a 128 nuevos productos estadounidenses.

La medida se produce en respuesta a las medidas reguladoras de importación de acero y aluminio de EEUU. Un nuevo capítulo del conflicto comercial entre el Gobierno de Trump y el de Xi Jinping que ha provocado que la mayoría de parqués asiáticos hayan acabado la primera sesión de abril con pérdidas.

El Gobierno chino ha impuesto un arancel del 15% a 120 productos, como son el vino, las nueces, pistachos, naranjas, uvas y sandías, mangos y tubos de acero sin costura. En 2017, China importó 1.000 millones de dólares des estos productos. El país asiático también ha aplicado un tributo del 25% sobre la carne de cerdo y la chatarra de aluminio. De estos dos productos, el país importó 2.000 millones dólares.

En total, los nuevos aranceles impactarán sobre 128 nuevos tipos de productos de EEUU, según informa este lunes Reuters. El listado completo coincide con la propuesta publicada por el gobierno el 23 de marzo. La decisión de China ataca a 3.000 millones de dólares en importaciones de productos estadounidenses al país asiático.

Una cifra que resulta significativa. No obstante, supone 'una gota en el océano' si se tiene en cuenta el tamaño de la relación comercial bilateral. Los productos estadounidenses exportados a China en 2016 totalizaron 115.600 millones de dólares, según los datos oficiales.

La decisión de China ataca a 3.000 millones de dólares en importaciones de productos estadounidenses al país asiático
Este movimiento lastraría la vuelta de 'vacaciones' del mercado estadounidense. El viernes cerró sus puertas y, en su jornada del jueves, Wall Street subió cerca del 1% en el final de un primer trimestre que no fue positivo para la renta variable estadounidense. En estos meses, el Dow Jones cae un 4,5% en lo que va de año; el S&P 500, un 4,2% y el Nasdaq ha perdido las ganancias del año y ya cede un 0,6%.

"Las bolsas continúan inseguras, titubeantes", afirman desde Bankinter. Los analistas destacan que los bonos vuelven a disfrutar de una "clara sobrevaloración". Por otro lado, apuntan que existe cierta confusión porque "algunos activos ofrecen síntomas de alerta, pero otros no. La volatilidad de las bolsas sube (VIX casi 25%)", añaden.

Los expertos consideran que "el despiste es la tónica generalizada porque nadie sabe exactamente qué sucede". En realidad, Bankinter que existen dos “invitados” inesperados e indeseados: "Un proteccionismo americano que se materializa, pero que también parece diluirse poco a poco y, por otro lado, un sector tecnológico más vulnerable debido a las presiones regulatorias tras el fallo de Facebook y las presiones fiscales en la Unión Económica y Monetaria", afirman en su informe de este lunes.

OTRA VEZ LAS TECNOLÓGICAS

La Bolsa de Nueva York vuelve a estar pendiente de las acciones de las compañías tecnológicas, que son las que han arrastrado al Nasdaq a caer casi un 3%. Entre los mayores desplomes está Amazon, que se ha dejado un 5,2%, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya reanudado sus ataques contra la compañía de Jeff Bezos por Twitter. Además, se ha conocido que Trump gastó 120.000 euros en Amazon durante la campaña electoral.

Entre las caídas también destaca Netflix, que se ha dejado otro 5,1%. En las FAMAG, Facebook se ha dejado un 2,7%; Google, un 2,45%; Microsoft, un 3%, y Apple es la que menor caída ha registrado, un 0,66% abajo.

Asimismo, la matriz de la red social Snapchat, Snap Inc., ha caído un 8,9% después de que el pasado viernes remitiera a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EEUU un documento en el que confirmaba el despido del 7% de su plantilla.

Intel ha sido el valor más bajista de la sesión al hundirse un 6% después de que Bloomberg haya publicado que Apple comenzará a equipar sus ordenadores Mac con sus propios chips para 2020 y romperá el acuerdo con la tecnológica.

En el Dow Jones, solo UnitedHealth Group (+1,5%) y McDonald's (+0,86%) han cerrado en verde.

CAUTELA PARA EL DÓLAR

Los operadores del mercado de las divisas no las tienen todas consigo después de que la guerra comercial que se fragua entre EEUU y China haya vuelto a hacer sonar sus tambores. Si el fin de mes y de trimestre ha dejado alzas en el dólar, en especial contra el yen, y el billete verde ha rubricado su mayor subida semanal frente a su rival nipona desde septiembre de 2017, la cautela se extrema en este arranque de abril.

La subida de un 1,5% en los últimos siete días, que condujo al dólar hasta los 107 yenes, ha dejado paso a un nuevo retroceso hasta los 106,250 yenes, en medio de una nueva oleada de aversión al riesgo impulsada porque China ha movido ficha. Si el auge anterior fue propiciado por las noticias de que el gigante asiático y la primera economía del mundo estaban negociando un pacto comercial en privado, nuevas informaciones han vuelto a disparar la precaución.

OTROS MERCADOS

En el mercado de materias primas, el petróleo West Texas (de referencia en EEUU) cae un 2,77% hasta los 63,14 dólares, mientras el crudo Brent (de referencia en Europa) cede un 2,26% hasta lo 67,77 dólares.

Respecto a la onza de oro, sube un 1,35% hasta los 1.345 dólares. Por su parte, el bono estadounidense a diez años se sitúa en el 2,737% y el euro pierde un 0,15%, para situarse en los 1,2306 dólares.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD cotiza casi sin cambios poco antes de la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EEUU para marzo. Un informe más sólido de lo esperado probablemente pesará en este par de divisas. Los traders también vigilarán el apetito de riesgo de los traders. Sin embargo, parecen estar un poco confundidos acerca de cómo jugar con esto. Por lo tanto, podríamos ver un comercio volátil de dos caras.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja el jueves cuando los vendedores sacaron 1,2239.

La sesión de hoy también comienza con el EUR/USD en la ventana de tiempo para un giro de mínimo potencialmente alcista. Ya hemos tenido el mínimo más bajo y ahora todo lo que necesitamos es el cierre alcista para formar este patrón gráfico. Si lo conseguimos, podríamos ver el comienzo de un rally de 2 a 3 días.

El soporte es un nivel importante del 50% en 1,2235. El soporte adicional viene en 1.2166, 1.2160 y 1.2153.

La resistencia más cercana del 50% es 1,2354.

[Enrique Ross]

El dólar de los EE. UU. Cotizaba más alto frente a todas las principales monedas hoy en día debido a que los datos de EE. UU. Más fuertes, una brecha más alta en el promedio industrial Dow Jones y el repunte de los bonos del Tesoro a 10 años revivían la demanda del dólar estadounidense. No hay noticias también son buenas noticias para el dólar, ya que la falta de tweets antagónicos del presidente Trump hacia Rusia y China permitió que el dólar subiera. Los permisos de construcción y la producción industrial aumentaron más de lo esperado. A pesar de que el inicio de las viviendas se quedó corto, aún aumentaron con respecto al mes anterior. El Libro Beige de la Reserva Federal está programado para su lanzamiento mañana y es probable que denuncien mejoras continuas en la economía estadounidense. Con todo esto en mente, la recuperación del dólar es modesta, ya que los inversores se han cansado de los riesgos geopolíticos.

Mientras tanto, el enfoque principal mañana será el anuncio de la política monetaria del Banco de Canadá.No se esperan cambios en la política, pero la acción del precio del dólar canadiense nos dice que los inversores están buscando comentarios positivos del banco central. Mucho ha cambiado desde su última reunión en marzo. Hace seis semanas, expresaron su preocupación por un menor salario y crecimiento del crédito familiar, pero desde entonces los precios del petróleo alcanzaron un máximo de 3 años, las ventas minoristas se recuperaron, la tasa de desempleo disminuyó, el crecimiento del empleo se aceleró, la actividad del mercado de la vivienda mejoró y la actividad manufacturera a una tasa saludable. Tanto el presidente estadounidense Trump como el primer ministro canadiense Trudeau han dicho que están cerca de alcanzar un acuerdo NAFTA y, según el ministro de Economía de México, el equipo negociador podría reunirse nuevamente el jueves en Washington para comenzar a trabajar nuevamente en sus problemas y con suerte avanzar el proceso. La conclusión es que el BoC tiene menos de qué preocuparse, especialmente después del repunte en el sentimiento empresarial. De acuerdo con la propia encuesta de ejecutivos del banco central, las expectativas de ventas futuras mejoraron y las compañías vieron señales constantes de ventas saludables, limitaciones de capacidad y presiones laborales. Con suerte, esto aliviará una de las preocupaciones del Banco de Canadá sobre el crecimiento salarial.

[Enrique Ross]

En un día en que DXY cumple 91 años y Estados Unidos 10 años toca 3%, desde una perspectiva fundamental, los titulares de hoy se han centrado en NAFTA, comercio de EE. UU. En Asia e Irán con Trump recibiendo al presidente francés Macron.

Un tema que los dos líderes han estado definiendo en su agenda en Washington fue el acuerdo nuclear de Irán, donde, de lo contrario, Trump había establecido el 12 de mayo como la fecha límite definitiva de los EE. UU. Para retirar a los EE. UU. Del acuerdo de 2015. Francia, Gran Bretaña y Alemania han instado al presidente a abandonar su resistencia e incluso China y Rusia también están a favor de mantener el acuerdo. Además, la AP informó que Irán probablemente abandone el acuerdo nuclear si los Estados Unidos optan por no participar.

Sin embargo, Trump dijo que él y Macron podrían tener un acuerdo pronto sobre Irán y Macron ha propuesto un nuevo acuerdo con Irán enfocado en cuatro temas principales. Trump también dijo que él y Macron sostuvieron conversaciones sustantivas sobre Irán y esperan hacer algo, "pero debe hacerse con firmeza".

Sobre el comercio entre Francia y Estados Unidos, Trump dijo que "el comercio con Francia es complicado debido a la UE, que tiene barreras comerciales que son inaceptables", - RTRS.

Los titulares de Asia trade y N.Korea:

Trump: tendrá una reunión con el líder norcoreano muy pronto, Corea del Norte lo quiere tan pronto como sea posible - RTRS
Trump: Tsy Sec Mnuchin viajará a China para negociar
Trump: Estados Unidos tiene muy buenas posibilidades de llegar a un acuerdo con China
Títulos del TLCAN:

Trump dice que las conversaciones NAFTA van bien
Freeland de Canadá: posible resultado beneficioso para el TLCAN revisado
El ministro de Canadá, Freeland, dice que los socios del TLCAN están progresando satisfactoriamente en los automóviles, pero el tema es "endiabladamente complejo".
El ministro de Canadá Freeland dice que se reúnen en el USTR para centrarse en las reglas de origen automotrices
El ministro de Canadá Freeland dice que el acuerdo NAFTA "se hará cuando terminemos"
Guajardo, jefe mexicano del TLCAN: no hay garantías de que se pueda llegar a un acuerdo sobre el TLCAN
Guajardo, jefe del TLCAN en México: el tratado de libre comercio europeo no es un punto de presión para que hagamos un trato sobre el TLCAN - RTRS
Política europea y titulares:

El líder de Italia, el líder Di Maio, de 5 estrellas, dice que si las conversaciones con PD fracasan, solo una alternativa es una nueva elección
El líder de Italia de 5 estrellas líder Di Maio dice que la idea de un gobierno de coalición con centro-derecha ha pasado
El líder del líder de 5 estrellas de Italia Di Maio dice que ve la posibilidad de negociaciones para el gobierno de coalición con PD
El líder del líder italiano de 5 estrellas Di Maio dice que cualquier acuerdo con el gobierno debería ser aprobado por los miembros de 5 estrellas

[Elvis_Cardenas]

GBP / USD cerró la segunda semana en mayo, encontrando un soporte sólido alrededor del nivel de 1.3500 incluso después de que el Banco de Inglaterra presentó una perspectiva moderada sobre la inflación y las tasas en el Informe de inflación de mayo.
Las perspectivas técnicas para GBP / USD favorecen el movimiento correctivo más alto.
Fundamentalmente, el respaldo para GBP está dado por las expectativas de un crecimiento sólido de los salarios y la tasa de desempleo en cuatro décadas.
Después de experimentar una sesión volátil en Super jueves, el par GBP / USD cerrará la segunda semana de mayo y encontrará una zona de soporte sólida alrededor del área de 1.3460-1.3500. La decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra dejó sin cambios la tasa del Banco como se esperaba, pero el Comité de Política Monetaria encabezado por el gobernador Mark Carney optó por un tono más moderado mientras razonó la decisión junto con las pesimistas perspectivas de inflación y crecimiento. El cambio en la redacción se tradujo en una probabilidad decreciente de la próxima subida de tasas y una venta masiva de GBP / USD a corto plazo que ha llevado a la tasa de cambio a un nuevo mínimo de 4 meses de 1.3460 el jueves.

Con la inflación del Reino Unido desacelerándose hacia el objetivo más rápido de lo esperado en comparación con el Informe de inflación de febrero y el crecimiento del PIB se desaceleró a principios de este año, no fue una sorpresa para el Banco de Inglaterra mantener la tasa del Banco en el nivel inalterado de 0.50% en mayo.

Las posibilidades de que el Banco de Inglaterra aumente las tasas en noviembre cayeron al 86% de probabilidad después de la publicación del Informe de inflación de mayo. "Las tasas de inflación de los componentes más importantes del IPC parecen haber llegado a su punto máximo", dijo el Banco en mayo. Informe.

[Enrique Ross]

Los precios del oro cayeron por segunda semana consecutiva con el metal precioso a más del 0.70% para negociarse a 1269 antes del cierre de Nueva York el viernes. La caída se suma a las pérdidas en los mercados de renta variable globales esta semana, ya que las crecientes tensiones geopolíticas con respecto a una guerra comercial que se avecina siguen pesando sobre el apetito por el riesgo. Curiosamente, el oro no ha servido como 'refugio seguro' para los operadores con los precios todavía bajo presión después de la reversión semanal fuera de la semana pasada.

LOS ARANCELES ALIMENTAN LAS PREOCUPACIONES SOBRE LA GUERRA COMERCIAL
La intensificación de la retórica entre China y EE. UU. Ha seguido afectando el sentimiento del mercado, ya que los inversores sopesan el impacto de una guerra comercial total entre las economías más grandes del mundo . Si bien estas preocupaciones suelen ser de apoyo para el metal amarillo, las expectativas de tasas más altas y la fuerza persistente en el dólar estadounidense han mantenido los precios bajo presión con el oro rompiendo a nuevos mínimos anuales de esta semana.

[Elvis_Cardenas]

USDJPY
El S1 semanal y el PP mensual a 109.45 proporcionaron un fuerte respaldo para el dólar estadounidense durante la primera parte de esta semana. El par ganó ímpetu a mediados de martes y por lo tanto violaron las SMA de 55 y 100 horas. Regresó en el canal superior violado y se mantuvo operando en el rango de 109.80 / 110.20 hasta el día de hoy.

Los indicadores técnicos muestran señales mixtas, principalmente debido al considerable nivel de resistencia ubicado cerca de 110.20. Se espera que la tasa aumente en esta sesión, sin embargo, las SMA de 100 y 55 periodos (4H) y las SMA de 200 horas y PP semanal podrían aliviar el sentimiento alcista actual y llevar la tasa a la baja hoy.

Si se infringe esta área, el dólar debe apuntar al R1 semanal a 110.65. Por el contrario, es poco probable que una caída sobrepase la marca de 109.45.

[Enrique Ross]

Informe de PIB proporciona más municiones para halcones en FOMC - Rabobank

"La evaluación de la economía en el comunicado del FOMC de junio ya tomó en cuenta el fuerte impulso en el segundo trimestre", señalan los analistas de Rabobank. "De acuerdo con la declaración, la actividad económica había estado subiendo a una 'tasa sólida'".

Citas clave

"El lanzamiento del PBI de hoy confirmó esto con un 4.1% de crecimiento en el Q2, una 'tasa increíble' según el presidente Trump . El consumo personal fue fuerte en 4.0%, reflejando un impulso subyacente debido a un fuerte mercado laboral y recortes de impuestos. el alto precio del petróleo (shale oil and gas) y estimulado por los recortes de impuestos y la desregulación. En contraste, el impulso a las exportaciones netas es menos probable que dure, porque pueden haber aumentado en previsión de los aranceles ".

"Eso debería revertirse en el tercer trimestre. Nótese que las exportaciones netas contribuyeron 1.1 ppt al crecimiento del PBI en el segundo trimestre, de lo contrario el crecimiento del PIB hubiera sido de 3.0%. Sin embargo, aún es un número fuerte, confirmando que el impulso en la economía de EE. UU. Es sólido. el agotamiento de inventarios restó 1,0 puntos porcentuales del crecimiento del PIB en el segundo trimestre. La presión bajista sobre los inventarios podría continuar en el tercer trimestre si la demanda del consumidor se mantiene fuerte y los aranceles dificultan la reposición de los importadores. Sin embargo, los exportadores finalizarán los aranceles en el segundo trimestre y eso debería mitigar de los efectos negativos del inventario en Q3 ".

"El informe del PIB está proporcionando más municiones para los halcones en el FOMC y esto podría cambiar el delicado balance de 8-7 de la trama de puntos a favor de 4 en lugar de 3 alzas este año. Sin embargo, tendremos que esperar hasta la reunión de septiembre para una actualización de las proyecciones de FOMC ".

[ilider]

El dólar avanzó hoy frente al euro y el yen y acabó mixto frente a otras divisas, coincidiendo con la aprobación del proyecto de reforma fiscal de parte de la Cámara de Representantes de EEUU.

Al término de la sesión en los mercados financieros en Nueva York, un dólar se cambiaba a 0.8496 euros, frente a los 0.8481 euros de la jornada anterior, y por un euro se pagaban hoy 1.1771 dólares.

La moneda estadounidense se apreció también ante la japonesa, con un cambio de 113,05 yenes por dólar, y ante el franco suizo, aunque retrocedió ante la libra esterlina, el dólar canadiense y el peso mexicano.

Comparado con una canasta de otras dieciséis divisas, el dólar avanzó al cierre ligeramente por debajo del 0,1 %.

Los analistas atribuyeron esta apreciación a la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de reforma fiscal que está impulsando la Casa Blanca.

Las expectativas están ahora en el Senado, donde se discutirá un proyecto con algunas diferencias sobre el texto de la cámara baja. Los analistas, sin embargo, creen que la ley que saldrá del Capitolio estará más cerca del documento que apruebe el Senado.

[Enrique Ross]

Los precios del oro han descendido este jueves al estabilizarse el dólar ante las preocupaciones comerciales.

El oro de la división Comex del New York Mercantile Exchange para entrega en agosto ha descendido un 0,38% hasta 1.222,90 USD por onza troy a las 16:56 horas (CET). El fortalecimiento del dólar y la subida de los tipos de interés han lastrado el oro estos últimos meses.

La Fed decidió el miércoles mantener inalterados los tipos de interés tal y como estaba previsto. Sin embargo, el banco central actualizó su visión de la economía, pues los datos económicos de Estados Unidos respaldan la continuación de la subida gradual de los tipos de interés.

Las subidas de los tipos son negativas para el oro pues al metal precioso, que no conlleva interés, le cuesta competir con activos de alto rendimiento cuando suben los tipos de interés.

El metal precioso se ha visto también lastrado por el fortalecimiento del dólar. El oro suele bajar cuando sube el dólar pues el metal precioso se denomina en la divisa estadounidense y es muy sensible a sus movimientos.

El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, subió un 0,40% hasta 94,84.

El lingote se encarece de cara a titulares de otras divisas cuando sube el dólar y se abarata cuando el dólar baja.

La incertidumbre comercial sigue lastrando la confianza de los inversores tras conocerse que la Casa Blanca pretende imponer aranceles de un 25% en vez de un 10% sobre 200.000 millones de USD en productos importados de China. Las dos mayores economías del mundo han protagonizado un tira y afloja en cuanto a los aranceles comerciales durante los últimos meses, lo que ha lastrado fuertemente los mercados.

El miércoles el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que la subida propuesta se ha debido a que China se ha negado a satisfacer las demandas de Estados Unidos.
China respondió que “el chantaje” no funcionaría y que tomarían represalias si Estados Unidos seguía imponiendo más aranceles comerciales.

Por otra parte, en el Comex, los futuros de la plata han descendido un 0,24% hasta 15,415 USD por onza troy. En cuanto a otros metales preciosos, los futuros de platino subieron un 2,14% hasta 834,70 USD, mientras que los futuros de paladio avanzaron un 0,18% hasta 915,50 USD por onza. Los futuros del cobre se dejaron un 0,75% hasta 2,727 USD por libra.

[Enrique Ross]

El Informe de inflación del mes de noviembre del Banco de Inglaterra fue el evento más importante de la semana pasada, con el resultado de que el Banco mantuvo la tasa del Banco y el programa de compra de activos sin cambios, mientras que el Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo en repetidas ocasiones que el Brexit no negociado es altamente escenario improbable Los funcionarios del Banco de Inglaterra destacaron que están listos para actuar independientemente del resultado del acuerdo Brexit para garantizar que el objetivo de la política, la inflación, vuelva a la normalidad del 2%. Si bien el Banco de Inglaterra redujo la previsión de crecimiento a corto plazo, la perspectiva de la política se mantuvo sin cambios con una política de un año de comisión.

En el otro lado del Atlántico, los EE. UU. Vieron un notable informe sobre el mercado laboral para octubre. La cantidad de nuevos empleos agregados en octubre sorprendió al alza con 250 mil empleos en comparación con los 190 mil esperados por el mercado. Incluso con una revisión a la baja a 118K para septiembre, la combinación de un crecimiento salarial de 3.1% a / a en octubre, el más alto desde mayo de 2009, establece a la Fed para el aumento de la tasa adicional en diciembre.

Está previsto que el Comité Federal de Mercado Abierto se reúna el próximo jueves, pero está previsto que la subida de tasas se materialice en diciembre, y los futuros de los fondos de la Fed indican un 81% de posibilidades de que la Fed suba a 2.25% -2.50% en la reunión de políticas del 18-19 de diciembre. El reloj de la Fed del grupo CME también implica un 56% de probabilidad de que la Fed aumente las tasas a 2.50% -2.75% en la reunión de políticas del 19 al 20 de marzo de 2019.