Análisis de la nube Ichimoku: USD / JPY

[Jose Delgado]

USD/JPY: Cotiza a 103,34; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde al alza de la nube en 103.55 y luego reanudar el movimiento hacia abajo para llegar a 102.45. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote del borde bajista del canal ascendente. Sin embargo, es posible que el escenario bajista ya no sea válido si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 103,95. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 104,75.

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[edwardg]

Durante las horas de la mañana de hoy, el par de divisas USD / JPY disminuyó por debajo del S1 semanal en 102,88.

Dado que el tipo de cambio está presionado por la SMA de 55 horas cerca de 103.15, es probable que los bajistas continúen prevaleciendo en el mercado en el corto plazo. Tenga en cuenta que la tasa podría ganar apoyo desde el S2 semanal en 102,45.

Mientras tanto, es poco probable que los alcistas puedan prevalecer en el mercado, y el par de divisas podría superar la resistencia formada por las SMA de 100 y 200 horas, así como el PP semanal en el área de 103,40.

[Pedrols]

Próximas 1-3 semanas: “Ayer (03 de mayo, al contado en 109.30), indicamos que 'el sesgo alcista del USD sigue intacto'. Agregamos, 'la próxima resistencia está en 109.60 seguida de un nivel importante en 109.95'. Posteriormente, el USD avanzó a 109,69 antes de realizar un retroceso sorprendentemente fuerte. Si bien el impulso alcista ha disminuido, solo una ruptura de 108.55 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que la fase positiva ha terminado. Hasta entonces, existe margen para que la fortaleza actual del USD se extienda a 109,95 a pesar de que la perspectiva de tal movimiento no es alta ".

[Diosmer-leon]

Una continuación de la tendencia al alza en los rendimientos estadounidenses a más largo plazo puede mantener a flote el USD / JPY a pesar de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sigue el camino para "aumentar nuestras tenencias de valores del Tesoro en al menos $ 80 mil millones por mes y de hipotecas de agencias valores respaldados por al menos 40.000 millones de dólares al mes ”, y un número creciente de funcionarios de la Fed puede adoptar un tono menos moderado en los próximos meses, ya que la expansión en curso en el balance del banco central impulsa las perspectivas de crecimiento e inflación.

[edwardg]

Se espera que la tendencia bajista en USD / JPY encuentre un soporte relevante alrededor de 108,20, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'el rápido y brusco descenso parece exagerado y es poco probable que el USD se debilite aún más' y esperábamos que el USD 'se consolide y opere entre 108,40 y 109,10'. Nuestra opinión no fue incorrecta a pesar de que el USD se negoció dentro de un rango más estrecho de lo esperado (108,45 / 109,05). El tono subyacente ha mejorado un poco, pero si bien el USD podría subir, no se espera que desafíe el fuerte nivel de resistencia en 109.35 (109.10 ya es una resistencia bastante sólida). El soporte está en 108,75 seguido de 108,60 ".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (10 de mayo, lugar en 108.80). Como se destacó, el sesgo a corto plazo está a la baja, pero somos conscientes del fuerte soporte en 108,20. Este nivel es seguido por otro nivel bastante fuerte en 108,00. Con todo, el sesgo a la baja se considera intacto siempre que el USD no se mueva por encima de 109,35 (nivel de 'fuerte resistencia') ".

[Pedrols]

Una continuación de la tendencia al alza en los rendimientos estadounidenses a más largo plazo puede mantener a flote el USD / JPY a pesar de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sigue el camino para "aumentar nuestras tenencias de valores del Tesoro en al menos $ 80 mil millones por mes y de hipotecas de agencias valores respaldados por al menos 40.000 millones de dólares al mes ”, y un número creciente de funcionarios de la Fed puede adoptar un tono menos moderado en los próximos meses, ya que la expansión en curso en el balance del banco central impulsa las perspectivas de crecimiento e inflación.

[jaht77]

Japón publicó su Producto Interno Bruto del 1T , que fue mejor de lo previsto, imprimiendo un -1% intertrimestral. La balanza comercial del país registró un superávit de 289.500 millones de yenes en abril, mientras que la encuesta Eco Watchers de mayo indicó un mejor sentimiento empresarial, ya que la evaluación de la situación actual mejoró a 38,1 mientras que la perspectiva saltó a 47,6.

El calendario macroeconómico de EE. UU. Incluye la Balanza Comercial de Bienes de abril, anteriormente en $ 85,2 mil millones.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY es técnicamente neutral y corre el riesgo de caer aún más en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que se ha recuperado por encima de una media móvil simple de 100 plana, pero también que se mantiene por debajo de una media móvil simple de 20 bajista. Los indicadores técnicos bajaron en niveles negativos, lo que indica una ausencia de interés de compra. El caso bajista sería más firme en una ruptura por debajo de 108,90, mientras que los alcistas podrían tener la posibilidad de un avance más allá del nivel de resistencia de 109,60.

[jaht77]

El par USD / JPY extendió la caída de retroceso de la sesión anterior desde los máximos de dos meses y fue testigo de algunas ventas posteriores por segunda sesión consecutiva el lunes. El informe de empleos más moderado del viernes en Estados Unidos atenuó las expectativas del mercado de que la Fed comenzará a reducir sus compras de activos más temprano que tarde. Esto fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el dólar estadounidense y ejerció cierta presión a la baja sobre la principal.

Por otro lado, el yen japonés se vio respaldado por la publicación mejor de lo esperado del índice económico líder flash, que subió a un máximo de siete años y llegó a 103 en abril. Los datos, en mayor medida, ayudaron a compensar las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de una extensión del estado de emergencia en Tokio y otras ocho prefecturas. Aparte de esto, un tono de riesgo más suave en los mercados de renta variable apoyó aún más al JPY como refugio seguro.

[jaht77]

El par USD / JPY subió ligeramente después de los datos relativamente mejores del PIB japonés.

La economía se contrajo 3.9% en el 1er trimestre

Los gastos de inversión, consumo y gobierno cayeron en el primer trimestre

El USD / JPY subió durante la sesión asiática, a pesar de los datos económicos relativamente fuertes de Japón ligeramente. El par subió a 109,40, que fue ligeramente superior al mínimo semanal de 109,18.

[edwardg]

El USD / JPY se mantiene cotizando en torno a 109,50, prácticamente sin cambios semanalmente. La inflación de EE. UU. Y el BCE asumirán el control mientras el par es neutral en el corto plazo, con el riesgo sesgado al alza.

Los inversores esperan noticias relacionadas con la inflación
“Estados Unidos publicará hoy la lectura final de su inflación general de mayo, prevista en 4,7% interanual frente a la estimación anterior de 4,2%. Algunos analistas creen que incluso podría llegar al 5%. Los niveles de inflación más altos necesitarían una respuesta de la Reserva Federal de EE. UU., Es decir, retirar parte del estímulo masivo destinado a respaldar la economía. Las acciones serán las que más sufrirán, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Probablemente aumentarían junto con el dólar ".


“El Banco Central Europeo anunciará su política monetaria. Si mantiene una postura cautelosa, destacará los desequilibrios entre la Fed y sus contrapartes, exacerbando la reacción del mercado a la noticia ”.

"Es probable que haya más ganancias en una ruptura por encima de 109,67, el nivel de resistencia inmediato, mientras que los bajistas probablemente tomarán el control en una ruptura por debajo de 108,90".

[Ana_Taipe]

Yang dijo que China estaba "extremadamente preocupada" por lo que calificó de historias "ridículas" sobre la fuga del virus de un laboratorio en la ciudad central china de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos. Estados Unidos y otros países han acusado a China de no proporcionar los datos brutos y el acceso a los lugares que permitirían una investigación más exhaustiva sobre el origen del virus y su propagación inicial.

A la vista de la reunión del Grupo de las siete principales industrias, el mundo está a la espera de lo que resulte de la cumbre en relación con los esfuerzos globales para eliminar el Coronavirus. El director gerente del Fondo Monetario Internacional afirmó que los países más ricos del mundo tienen el deber moral de apoyar los programas para acabar con la pandemia de COVID-19, pero la donación de las vacunas sobrantes es sólo el primer paso. Los comentarios de Kristalina Georgieva en una conferencia de prensa virtual en la cumbre del G7 el domingo se produjeron después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, dijera que esperaba que los líderes del G7 acordaran proporcionar al menos mil millones de dosis de vacunas a los países pobres. Las organizaciones humanitarias han acogido con satisfacción las donaciones, pero piden dinero, un aumento de la producción y respaldo logístico para ayudar a los países en desarrollo donde el virus sigue siendo epidémico.

[Buscando_Tagui]

Ante la proximidad de los Juegos Olímpicos, dentro de unos 40 días, Tokio y otras áreas metropolitanas japonesas se encuentran en estado de emergencia debido al número de heridos y a la carga que soportan los sistemas médicos. Los vacunados de Japón están empezando a recuperarse, pero menos del 5% de la población se ha vacunado completamente en la última semana. Se espera que Suga decida a finales de esta semana si prorroga o levanta las medidas de emergencia en Tokio y otras zonas que expiran el 20 de junio.

[Buscando_Tagui]

Mientras tanto, en Japón, las bajas tasas de vacunación contra el coronavirus en relación con otras naciones desarrolladas deberían seguir actuando como un lastre para la actividad a nivel nacional. Con una débil recuperación a la vista, es probable que el Banco de Japón mantenga una mano firme en términos de nuevas acciones de política monetaria, reforzando la situación de bajo rendimiento del yen japonés. Por todas estas razones, cuando el polvo se asienta y el ruido del mercado retrocede, el camino de menor resistencia para el USD / JPY parece ser más alto.

[edwardg]

El USD / JPY imprime una tendencia alcista de tres días mientras los alcistas atacan el máximo de abril.
La confianza del mercado disminuye después de que Powell de la Fed defiende el dinero fácil, y aumentan las disputas entre Estados Unidos y China.
Las actas del BOJ citan la falta de acuerdo sobre las perspectivas económicas, Kuroda se reunió con el primer ministro.
PMI de EE.UU., Fedspeak será la clave junto con los catalizadores de riesgo.
El USD / JPY muestra una amplia recuperación del dólar estadounidense al tiempo que actualiza el máximo de dos meses con 110,85, un aumento del 0,16% intradía, mientras los operadores europeos se preparan para la campana comercial. El principal par de divisas se benefició recientemente de la reevaluación del mercado de los catalizadores de riesgo, sin olvidar las actualizaciones mixtas del Banco de Japón (BOJ) y los datos de Tokio.

El índice económico líder de Japón para abril superó las previsiones de 103,00 y antes de 103,80, pero las actas del BOJ, publicadas anteriormente en Asia, revelan diferencias entre las autoridades sobre el crecimiento económico. Además, la lectura preliminar del PMI manufacturero de Jibun Bank de junio, 51,5 frente al 52,3 del consenso del mercado, también debilitó al yen japonés, lo que a su vez favoreció a los toros del USD / JPY.


Vale la pena señalar que la reunión del gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, con el primer ministro Yoshihide Suga, generó dudas sobre la fortaleza económica, incluso cuando el jefe del BOJ rechazó tales preocupaciones o solicitudes del gobierno.

Sobre todo, un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Respaldado por el juego defensivo del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante el testimonio del día anterior, favorece a los alcistas del USD / JPY. Dicho esto, los futuros de acciones también se ofertan levemente, pero carecen de dirección antes de las cifras clave del PMI de EE. UU. Aunque los pronósticos sugieren números suaves, los osos de los bonos esperan resultados más suaves para mantener al USD / JPY en la delantera.

Análisis técnico
Un canal de tendencia ascendente de dos meses mantiene la esperanza de los compradores del USD / JPY hasta que la cotización se mantenga por encima de 109,60. Sin embargo, el umbral de 111,00 se convierte en el hueso duro de roer en el camino hacia el norte hacia los máximos de marzo de 2020 cerca de 111,70.

[edwardg]

USD / JPY atrapó algunas ofertas nuevas el lunes en medio del surgimiento de algunas compras de USD.
Los alcistas no parecieron verse afectados por la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el prevaleciente estado de ánimo cauteloso.
Un movimiento sostenido más allá de los máximos del año hasta la fecha sentará las bases para un movimiento de apreciación adicional.
El par USD / JPY se disparó a nuevos máximos diarios durante la sesión de mediados de Europa, y los alcistas ahora apuntan a un movimiento sostenido más allá de la marca de 111,00 cifras redondas.

Luego de una caída intradía a la región de 110.60, el par USD / JPY recuperó una tracción positiva y ahora se ha movido bien dentro de la distancia de impacto de los máximos de YTD tocados la semana pasada. El repunte intradiario fue patrocinado exclusivamente por un repunte repentino de la demanda del dólar estadounidense y no pareció verse afectado por el clima de cautela prevaleciente, que tiende a beneficiar al yen japonés, refugio seguro.

A pesar de las señales contradictorias sobre la inflación estadounidense, los inversores siguen preocupados de que la Fed endurezca su política monetaria si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Esto, en mayor medida, ayudó a compensar un nuevo tramo a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y continuó actuando como un viento de cola para el dólar, que, a su vez, se consideró un factor clave para el apoyo crediticio del par USD / JPY.


No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique en los EE. UU. El lunes. Por lo tanto, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el movimiento o si el par USD / JPY continúa con su lucha por encontrar aceptación por encima de la marca 111.00. El enfoque del mercado permanecerá pegado a la publicación del viernes del informe mensual de empleos de Estados Unidos, conocido popularmente como NFP .

Desde una perspectiva técnica, un movimiento sostenido más allá de la región de 111,10 sentará las bases para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo. El par USD / JPY podría acelerar el impulso positivo hacia los máximos de marzo de 2020, alrededor de la región de 111.70 antes de eventualmente apuntar hacia atrás para recuperar la marca de 112.00 por primera vez desde febrero de 2020.

[Pedrols]

Los datos mostraron que las empresas japonesas estaban experimentando una fuerte demanda a nivel local y en el extranjero. Sin embargo, muchas de estas empresas continuaron enfrentándose a desafíos importantes, como mayores costos de insumos y escasez de suministros. Recientemente, el mercado del automóvil ha seguido experimentando escasez de semiconductores. El país también enfrenta desafíos relacionados con la pandemia en la que se implementó el estado de emergencia en Tokio, Osaka y otros países.

Los analistas esperan que la actividad empresarial comience a mejorar en la segunda mitad del año a medida que el país intensifica la campaña de vacunación. Además, es probable que el país reciba un impulso de los próximos juegos olímpicos.

[jaht77]

Según el análisis técnico del par: en el marco de tiempo diario, el precio del par de divisas USD / JPY todavía está al comienzo de la formación de un canal descendente. El control de los bajistas se fortalecerá si se mueve hacia los niveles de soporte 109.55 y 108.80. Por el lado positivo, aferrarse a la resistencia psicológica 110.00 da algo de esperanza para que los alcistas tomen el control. En general, si los temores globales aumentan y las restricciones vuelven al cierre para enfrentar la variable Corona Delta, los inversores pueden apresurarse a refugiarse y el yen japonés tendrá la oportunidad de lanzarse con fuerza. Esto aumentará la venta del par de divisas.

[oleota]

“El mercado ahora está vendiendo a niveles de resistencia anteriores convertidos en soporte, como lo indica la caída desde 111,66. Esta línea de resistencia descendente está ahora tan cerca como 110.21, con la línea de promedio móvil alrededor de mediados de 110 como otra resistencia destacada. Todo esto parece indicar que se está infiltrando una fase de eliminación del riesgo ".

"Es evidente que el USD / JPY no puede superar la resistencia horizontal que conecta 112,40, 112,23 y 111,66".

"El mercado actualmente cotiza en torno al máximo anterior de 109,85 de junio de 2020, pero tenga cuidado con una ruptura de 109,53, los mínimos de julio, que deberían colocar a la vista el 38,2% de retroceso de Fibonacci rodeando 108,20 y abre la puerta para el mínimo de abril de 107,48".

[oleota]

“El mercado ahora está vendiendo a niveles de resistencia anteriores convertidos en soporte, como lo indica la caída desde 111,66. Esta línea de resistencia descendente está ahora tan cerca como 110.21, con la línea de promedio móvil alrededor de mediados de 110 como otra resistencia destacada. Todo esto parece indicar que se está infiltrando una fase de eliminación del riesgo ".

"Es evidente que el USD / JPY no puede superar la resistencia horizontal que conecta 112,40, 112,23 y 111,66".

"El mercado actualmente cotiza en torno al máximo anterior de 109,85 de junio de 2020, pero tenga cuidado con una ruptura de 109,53, los mínimos de julio, que deberían colocar a la vista el 38,2% de retroceso de Fibonacci rodeando 108,20 y abre la puerta para el mínimo de abril de 107,48".

[oleota]

Los Osos tuvieron la oportunidad de empujar el precio del par USD/JPY hasta el nivel de soporte 109.58 antes de establecerse alrededor del nivel 109.85 al momento de escribir el análisis. Las señales del banco serán importantes para los pares del Dólar y determinarán el camino para el comercio de finales de julio. El gobernador de la Reserva Federal de EE.UU, Jerome Powell, ofrecerá orientaciones actualizadas sobre los planes para reducir el respaldo monetario extraordinario a la economía en una época de crisis. Los analistas tienden a señalar que la Fed confirmará que tiene la intención de reducir su programa de flexibilización cuantitativa en los próximos meses, un preludio necesario para la subida de las tasas de interés, pasos que prueban el soporte del Dólar.

[oleota]

En el lado negativo, el nivel de ¥ 109 es un área que ha estado ofreciendo soporte, y creo que seguirá siendo así, ya que la EMA de 200 días está comenzando a alcanzarlo. Siendo ese el caso, creo que lo que vemos aquí es la posibilidad real de más acciones laterales, quizás seguidas de presión de venta, ya que la gente podría estar buscando la seguridad del yen japonés más que cualquier otra cosa. Siendo este el caso, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los vendedores salten y aprovechen los primeros signos de agotamiento. En lo que respecta a las compras, es posible que podamos hacerlo a corto plazo, pero a largo plazo me resulta muy difícil hasta que superemos el nivel de 112 yenes, algo que el mercado no ha podido hacer por lo que parece siglos.