Estilos de negociación: daytrading, swingtrading y trading de posición

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Las tres categorías más populares del método preferido de un operador y los tipos de plazos en el trading son el daytrading, el swingtrading y Trading de posición.

Las preguntas más comunes sobre estos estilos son:

¿Qué estilo de negociación usted prefiere?

¿Qué método es más arriesgado y más gratificante?

¿Qué método es más estresante?

Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas, seguidores y críticos .

Primero vamos a intentar una descripción objetiva de cada uno, seguido de una lista de pros y contras.

Debe tenerse en cuenta que todos los mercados son fractales en su la naturaleza y que los mismos patrones se indican en cada marco de tiempo . Por lo tanto , la discusión acerca de estos estilos no es sobre el patrón identificado para entrar o salir de la operacion, de existir los mismos patrones en todos los marcos de tiempo . Más bien, los atributos definitorios de cada método son:


frecuencia de negociación,
duración de los intercambios,
marco de tiempo que se utiliza para identificar una actividad comercial,
la exposición en el mercado y la administración del dinero (apalancamiento , el tamaño del lote y la meta de ganancias /perdida, Tamaño de la pérdida).

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Daytrading (Trading Intradía)

En el Daytading se suele entrar y salir de las operaciones en el mismo día de negociación (scalping es un sub -género de esta categoría y se explora en un artículo aparte) . En el Daytrading se está interesado en los beneficios inmediatos , ganar rápido y hacer numerosas operaciones por día. No se está negociando necesariamente todo el día, se tiene que estar interesado en obtener ganancias aquí y allá durante las diferentes horas de las diferentes sesiones. Buscan sus patrones de configuración en los pequeños cuadros de marcos de tiempo ( 1 M, 5M, 15M, los 30M o H1) , tal vez con la confirmación de los marcos de tiempo más grandes gráficos ( H4 y D1 ) . En cuanto a la administración del dinero, por lo general tienen metas de ganancias pequeñas y stop loss, por lo que pueden permitirse el lujo de operar con grandes tamaños de lote . Debido a la frecuencia de la negociación, el día de comercio requiere más tiempo y se centran en el comercio : en el daytrading se está pasando mucho tiempo participando activamente en el mercado , mucho más que los otros dos estilos . Se requiere una velocidad mucho más rápida mental y física para leer y reaccionar rápidamente a los cambios de las condiciones del mercado . La precisión es importante y también lo son los nervios de acero .

Pros Daytrading

Menos exposición al mercado – Una exposición breve al mercado disminuye la probabilidad de encontrarse con los eventos adversos. Ellos no tienen que ir a la cama con el temor de que un evento de noticias durante la noche o fin de semana les hará daño mientras duermen.

Más rápido potencial de ganancias : Sus ganancias pueden acumularse el primer día de cotización .

Rapida capitalización de utilidades : Debido a la frecuencia de las operaciones , la capitalización puede aumentar drásticamente las ganancias totales.

A causa de paradas y objetivos más pequeños , mayor apalancamiento y tamaño del lote se pueden utilizar para aumentar el tamaño del dólar en pips ganadores , que pueden construir una cuenta más rápido .

Contras Daytrading

Los diferenciales tienen un mayor impacto sobre las ganancias totales.

Más rápido posible pérdida: si usted es un mal especulador , puede perder dinero el primer día de cotización .

Composición de las pérdidas rapidas: Debido a la frecuencia de las operaciones , capitalización negativa puede reducir drásticamente la cuenta.

Tiempo intensivo: si usted tiene una familia o trabajo u otros compromisos de tiempo, puede ser difícil para tradear correctamente.

Velocidad y concentración pueden hacer el día de comercio muy estresante. Uno tiene que tener nervios de acero. Hay una alta tasa de Burn Out .

Distracciones de la vida real pueden ser problemáticas: se puede caminar lejos de usar el cuarto de baño y volver a ver el mercado ha subido 50 pips de distancia de usted .

Los ciclos del mercado que se producen en plazos más cortos pueden ser más difíciles de predecir.

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Swing trading es típicamente cualquier sistema que busque una tendencia de mediano plazo que dura de 1 a 30 días. Los Swing traders están buscando iniciar un par de operaciones por semana en lugar de por día. Buscan su patrón de configuración de los gráficos por hora ( H1 y H4 ), con la confirmación del gráfico diario ( D1 ) y semanal ( W1 ) . En cuanto a las salidas, el estilo fomenta una buena relación de riesgo y recompensa : por ejemplo, los comerciantes de swing estarían intentando un objetivo de beneficio de 300 pips , con un stop loss de 70 pips . Las paradas pueden basarse en el swing anterior de alta o baja , o en los puntos de apoyo previo y la resistencia en un gráfico horario . Dada su mayor pérdida en stop en relación con los comerciantes del día , los comerciantes de swing probablemente comerciar con menor tamaño de lote para minimizar el riesgo . Ellos no tienen que pasar todo el tiempo pegado a la pantalla, o la necesidad de reaccionar tan rápido, pero sí tienen que ser inteligentes , disciplinados y enfocados.

Pros Swing trading

Riesgo decente para recompensar relación . Usted estaría teniendo ganancias más grandes en relación a su pérdida .
Los diferenciales tienen menos impacto sobre los beneficios generales.
Intensidad Menos tiempo : porque usted no está tratando de hacer el comercio frecuente en los pequeños marcos de tiempo , usted tiene más tiempo para otras cosas. Usted puede tener un trabajo regular y pasar 2 horas al día en la creación de sus operaciones.
Usted no tiene el estrés de tener que descifrar y tradear de forma rápida

Contras Swing trading

Una mayor exposición a los mercados : se puede despertar con sus posiciones inesperadamente alteradas.
Una curva de aprendizaje para hacer pivotar el comercio con éxito.
Usted todavía tiene que dedicar por lo menos un par de horas al día en el análisis de los mercados para determinar o modificar una posición.
Usted todavía necesita una buena disciplina y fortaleza emocional. A menudo verá que salga en un aparente ” cambio de tendencia “, sólo para ver el mercado se restituya a la dirección original.

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Trading de Posición

Posición de negociación , también conocido como ” comercio de tendencia ‘ , se puede describir mejor como un comprar y mantener. Las posiciones pueden ser abiertos por unos días, semanas , meses o más. Estas operaciones también se celebran durante los períodos de menor retroceso con la esperanza de que con el tiempo se seguirán las tendencias en la dirección deseada . Los traders de posición están buscando iniciar por mes en lugar de una semana ( el comercio de swing ) o el día ( el día de comercio ) . Buscan su patrón de configuración en la tabla de mayor plazo ( D1 , W1 y M1 ) , tal vez con un mejor punto de entrada en el gráfico horario . En cuanto a las salidas, el estilo alienta una amplitud mucho mayor de pips de ganancia y parada: Aquí se estaría intentando una meta de ganancias de 250 a 750 pips , con un stop loss de 150 pips . Las paradas pueden basarse en el swing anterior de alta o baja , o en los puntos de apoyo previo y la resistencia en el gráfico diario . Dada su mayor pérdida en relación con los comerciantes de un solo día , los comerciantes de posición probablemente comercian con mucho menor tamaño del lote para minimizar el riesgo .

Pros del trading de posición.

Mejor relación de riesgo y recompensa . Usted estaría ganando beneficios mucho más grandes en relación a su pérdida .

Los diferenciales tienen muy poco impacto en las ganancias totales.

Menos uso de tiempo : Usted puede tener un trabajo regular y pasar unas pocas horas a la semana en la creación de sus operaciones.

Menos estresante : No está bajo ninguna presión de tiempo.

Contras del trading de posición

Mayor exposición de mercado: Se podría ser la creación de posiciones a largo plazo con la esperanza de mantener el rumbo , pero las veleidades de los mercados puede alterar su sentido. Es muy posible que los cambios drásticos que se producen en el mercado durante el sueño .

Pequeña capitalización potencial : por la negociación infrecuente, usted tendría menos capacidad para componer sus beneficios.

Su dinero puede estar comprometido con el comercio durante un período prolongado , evitando la posibilidad de entrar en nuevas posiciones que puedan surgir.

Los comerciantes pueden llegar a ser psicológicamente comprometidas con la dirección comercial o tendencia. Debido a que tiene pocas transacciones y unidades de larga duración, puede experimentar un apego emocional a un comercio o dirección que podría llegar a ser falso y de corta duración.