Análisis técnico de Forex del AUD / USD

[Jose Delgado]

El dólar australiano está subiendo frente al dólar estadounidense el jueves después de superar la presión de venta anterior. La moneda se vio afectada por otra ola de vendedores después de registrar otro rally fallido en la sesión anterior. El área técnica que detuvo el rally el miércoles ha rechazado los intentos de los compradores en varias ocasiones este mes.

En noticias económicas, la inversión empresarial australiana aumentó más en casi una década en el primer trimestre, ya que las empresas aprovecharon las exenciones fiscales para comprar maquinaria nueva, una ventaja importante para el crecimiento económico y la productividad.

Operar con derivados conlleva un alto nivel de riesgo para su capital y solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. La negociación de derivados puede no ser adecuada para todos los inversores, así que asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Puede obtener una Declaración de divulgación de productos (PDS) en este sitio web o solicitándola en nuestras oficinas y debe considerarse antes de realizar una transacción con nosotros. Las cuentas Raw Spread ofrecen spreads desde 0.0 pips con un cargo de comisión de USD $ 3.50 por 100k negociados. La oferta de la cuenta estándar se extiende desde 1 pips sin cargos de comisión adicionales. Los diferenciales de los índices CFD comienzan en 0,4 puntos.

A las 07:47 GMT, el AUD / USD cotiza .7749, subiendo 0.0008 o + 0.10%.

Las cifras del jueves de la Oficina de Estadísticas de Australia mostraron que los gastos de capital aumentaron un 6,3% real en el trimestre de marzo, con respecto al trimestre anterior, a 31,5 mil millones de dólares australianos (24,36 mil millones de dólares).

Análisis técnico del gráfico de swing diario

La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Una operación a través de .7796 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de .7706 cambiará la tendencia principal a la baja.

El rango principal es de .8007 a .7532. Su zona de retroceso en .7770 a .7826 es la resistencia. Esta zona detuvo los mítines en .7814 el 18 de mayo y en .7796 el 26 de mayo.

El rango a corto plazo es de .7532 a .7891. Su zona de retroceso en .7711 a .7669 es de soporte. Esta zona detuvo la venta en mayo en .7675, .7688 y .7706.

Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación

A menos que aparezca una fuerza importante para aumentar drásticamente el volumen de compra o venta, tenemos que seguir respetando la resistencia en .7770 a .7826, y el soporte en .7711 a .7669.

Algunos comerciantes leerán el patrón como un rectángulo. Algunos lo verán como un triángulo alargado. Realmente no importa lo que uno vea porque el volumen en la ruptura por encima de la resistencia o por debajo del soporte determinará la fuerza del próximo movimiento importante.

Simplemente manténgase firme mientras el AUD / USD se mueve entre las áreas de soporte y resistencia. Uno puede continuar comprando soporte y vendiendo resistencia, pero tenga en cuenta que su última operación probablemente será una perdedora. Además, probablemente puedas recuperar esa última pérdida si rápidamente inviertes tu posición a la primera señal de una fuga.

[yohandriventura27]

Continuando con los indicadores técnicos, la herramienta de tendencia de Bollinger, informa que el AUDUSD presenta una nueva tendencia alcista, dado que los precios han rebotado de la banda inferior a la banda media de Bollinger; señal de cambio de tendencia. Por otro lado, el instrumento de fuerza relativa (RSI), confirma el nuevo dominio vendedor, dado que la línea principal del RSI ha sobrepasado la zona por debajo de 50 a buscar niveles más altos; señal de nuevo dominio vendedor.

Así entonces, para las posiciones compradoras, se recomienda vigilar la resistencia en 0,77503. Mientras que, para los vendedores, se debe tener en cuenta el soporte en 0,77145.

[Ana_Taipe]

La acción consolidada del precio aquí ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, lo que aumenta la posibilidad de que veamos un movimiento de precios significativo hoy después de que se publiquen los datos de inflación de EE. UU., Aunque es probable que haya el mayor movimiento de precios en la moneda EUR / USD. par hoy.

Creo que las mejores oportunidades potenciales que pueden surgir hoy (después de la publicación de los datos de EE. UU.) Serán una operación corta desde una reversión bajista en 0.7816 o una operación larga desde una reversión alcista en 0.7715 (soporte fuerte) o 0.7677 (tercer hombro para completar el patrón de cabeza y hombros alcistas).

[oleota]

Creo que probablemente continuaremos yendo y viniendo en este rango, simplemente moviéndonos hacia adelante y hacia atrás para causar la mayor destrucción posible a los comerciantes de tendencias. Si eres un revendedor a corto plazo, entonces este podría ser un mercado en el que comerciar, pero al final del día todo se reduce a tu marco de tiempo. El gráfico diario no ha dado casi ninguna señal en los últimos meses, y se podría notar que tal vez necesitábamos digerir algunas de las ganancias masivas de antes, ya que el mercado se disparó hacia arriba en el aire como si hubiera sido disparado por un cañón en la reapertura del comercio. En este punto, lo que sí encuentro interesante es que las materias primas se están disparando, mientras que el australiano parece estar ignorando todo eso.

[Buscando_Tagui]

En Australia, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a un discurso del gobernador de la RBA, Philip Lowe, el 17 de junio, poco antes de la publicación de los informes sobre cambios en el empleo y tasa de desempleo . Se espera que el informe de Cambio de Empleo muestre que la economía agregó 30.5K nuevos empleos, compensando la triste lectura de -30.6K del mes pasado. Se espera que la Tasa de Desempleo se mantenga estable en 5.5%.

[oleota]

En el comunicado, el banco dijo que el dólar australiano todavía estaba dentro del rango, incluso después de haber subido un 40% desde que comenzó la pandemia.

El AUD/USD también reaccionó al último índice australiano de precios de la vivienda (HPI). Los datos mostraron que el HPI subió un 5.4% en el primer trimestre después de que subió un 3.0% en el trimestre anterior. Este aumento fue relativamente menor que la mediana estimada del 5.5%. De hecho, según informes de los medios, las casas en Australia se están vendiendo a algunos de sus niveles más altos en años.

[Buscando_Tagui]

Tenga en cuenta que a principios de este año se formó una formación de cabeza y hombros cuando el AUD / USD se negoció a un nuevo mínimo de 2021 (0,7532) en abril, pero el tipo de cambio anuló el patrón de reversión clave tras los intentos fallidos de cerrar por debajo del escote. alrededor de 0,7560 (50% de expansión) a 0,7570 (78,6% de retroceso) .

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) mostró una dinámica similar cuando el oscilador invirtió el curso d por delante del territorio de sobreventa para romper la tendencia a la baja de principios de este año , pero la caída desde el máximo de febrero (0.8007) puede resultar un cambio potencial en la tendencia más amplia, ya que el AUD / USD se desliza por debajo de la media móvil simple de 200 días (0,7548) por primera vez desde junio de 2020 .

Un precio de cierre por debajo de la región de 0,7560 (50% de expansión) a 0,7570 (78,6% de retroceso) abre el control de 0,7500 (50% de retroceso), con la siguiente región de interés en alrededor de 0,7440 (23,6% de expansión).

[edwardg]

Los alcistas del AUD / USD han vuelto a la mesa y apuntan a un Fibo diario del 38,2%.
En el corto plazo del gráfico horario, la resistencia es el primer puerto de escala.
Lo siguiente ilustra cómo los alcistas se están haciendo cargo y el potencial de una corrección alcista significativa.
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Los alcistas han intervenido y han subido el precio para alcanzar los máximos horarios anteriores.

Esto ahora deja un caso alcista sobre la mesa y una formación W que se esperaría que paralizara los intentos alcistas iniciales en la antigua estructura de soporte.

AUD / USD consolida pérdidas en torno a 0,7500, ventas minoristas australianas, mirada del PBOC
Gráfico diario

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Los alcistas pueden apuntar a una confluencia de la estructura de soporte anterior y un nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%.

[edwardg]

AUD / USD
El lunes, el dólar australiano cayó 41 pips o un 0,54% frente al dólar estadounidense. Se produjo una ruptura a través del límite inferior de un patrón de canal ascendente durante la sesión de negociación de ayer.

Dado que se ha producido una ruptura, el tipo de cambio podría continuar con una tendencia bajista durante la siguiente sesión de negociación. El posible objetivo para el par AUD / USD estaría cerca del nivel de soporte semanal en 0.7505.


Sin embargo, el tipo de cambio de moneda podría encontrar soporte en 0,7540 dentro de la sesión de negociación del martes.



18207

[edwardg]

Durante junio, el dólar australiano se debilitó frente al dólar estadounidense de 0,7709 a 0,7497, ya que el dólar australiano ha tenido un rendimiento inferior recientemente, incluso cuando el sentimiento de riesgo ha seguido mejorando. De cara al futuro, el par AUD / USD se apreciará levemente, según economistas de MUFG Bank.

RBA para confirmar un programa de QE más flexible
“Un riesgo clave a corto plazo es la evidencia de un aumento de las infecciones por COVID-19 con la variante Delta que se está volviendo prevalente. El gobierno describe el brote como un "peligro muy real y presente" que ha provocado un endurecimiento de las restricciones en numerosas ciudades con alrededor del 50% de la población afectada. Si bien es consciente de ese riesgo, es probable que los datos de Australia continúen confirmando un fuerte repunte (suponiendo que no se produzca una interrupción prolongada del COVID-19) ".


“Dado que el crecimiento mundial se mantendrá optimista el próximo año, esperamos que los precios de las materias primas se mantengan sostenidos. Los precios del mineral de hierro se corrigieron a la baja en mayo, pero aumentaron un 5,0% en junio ".

“La reunión de julio del RBA será importante y esperamos que se confirme un programa de QE modificado y más flexible que podría permitir una desaceleración de las compras a medida que mejore la economía. Eso sería lo más beneficioso para el AUD y respaldaría nuestra visión de una apreciación modesta y gradual ".

[jaht77]

El Dólar Australiano subió un poco durante la sesión de trading del lunes, aunque hay que tener en cuenta que el volumen puede ser un poco escaso debido a que los estadounidenses todavía estaban celebrando el fin de semana de fiesta del Día de la Independencia. No obstante, la EMA de 200 días se ha mantenido como resistencia, y ahora la pregunta es si volvemos a rodar o si rompemos por encima de ella y buscamos el nivel de 0.76.

En este punto, creo que el mercado es todavía muy vulnerable, debido al hecho de que hemos formado un gran patrón en forma de "H", y todavía no hemos sido capaces de coger ningún impulso serio, a pesar de que el viernes fue tan a bullish. En este punto, tengo que mirar esto y pensar que quizás mucho de lo que habíamos visto el viernes se debió posiblemente a la cobertura de posiciones a corto plazo que los traders habrían hecho de cara al fin de semana más largo de lo habitual. Además, el mercado había estado rondando el nivel de 0.75, que en sí mismo es relativamente importante desde el punto de vista psicológico.

[Diosmer-leon]

El par AUD/USD también bajó debido a las cifras de empleo de Estados Unidos, que fueron relativamente sólidas. Los datos mostraron que la economía Estadounidense añadió más de 900.000 puestos de trabajo en Julio, convirtiéndolo en el mejor mes desde Agosto del año pasado. Esto ocurrió mientras las empresas seguían luchando por encontrar trabajadores y después de que algunos estados pusieran fin a algunos programas de asistencia. Es de esperar que el estrechamiento continúe, aunque la variante del Delta es un riesgo importante para la economía.

Esta semana, los catalizadores del AUD/USD serán las últimas cifras de inflación de EE.UU y los datos de confianza empresarial y de vivienda de Australia. Mañana se publicarán las aprobaciones de construcción y las ventas de viviendas. Es previsible que muestren una desaceleración debido a los cierres. Estas cifras son importantes porque son una señal de la confianza de los consumidores. Las cifras de la inflación estadounidense se publicarán el viernes de esta semana.

[Ana_Taipe]

En general, creo que el Australiano también tiene que preocuparse por los cierres, que por supuesto Australia está empeñada en destruir su propia economía. Los mercados acabarán recompensando a Australia por sus esfuerzos, y como resultado seguiremos viendo la debilidad del Dólar Australiano. En este punto, es probable que el mercado continúe cayendo por debajo del nivel de 0.70. Es un nivel de soporte importante al que mucha gente prestará atención y considero que es un buen objetivo. Si de alguna manera se rompe por debajo de ese nivel, sería catastrófico para el Australiano.

[Buscando_Tagui]

El AUD/USD se consolidó cerca de 0.7200 y por encima de una tendencia alcista clave a largo plazo durante la sesión de EE.UU. del viernes, luego de retroceder bruscamente desde los máximos del jueves en 0.7270 en medio de una caída en el apetito por el riesgo global. Los comerciantes parecían reacios a forzar una ruptura bajista por debajo de la línea de tendencia alcista que ha respaldado la acción del precio desde mediados de diciembre tan cerca del fin de semana. Cualquier impulso a la baja puede tener que esperar hasta la próxima semana, cuando se publiquen más ganancias de acciones de EE.UU. y lo que probablemente sea una reunión de la Fed muy agresiva que pone en riesgo a las acciones de EE.UU. (y globales) bajo una mayor presión de venta.

[oleota]

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios en 0 - 0.25%.

El AUD/USD inicialmente se disparó hasta 0.7182, para luego retroceder hacia 0.7140 antes de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell.

El dólar australiano se aferra a sus ganancias diarias después de que la Reserva Federal señalara que subiría las tasas de interés "pronto" mientras mantendría la Tasa de Fondos Federales (FFR) sin cambios en 0 a 0.25%, como se esperaba ampliamente.

El AUD/USD reaccionó al alza, alcanzando un máximo diario en 0.7182, aunque cuando el presidente del banco central de EE.UU., Jerome Powell, comenzó su conferencia de prensa, el par bajó unos 40 pips, hasta 0.7140.

[oleota]

Ahora que el AUD/USD ha superado niveles clave de soporte en 0.7000 en forma de mínimos de 2021 y del cuarto trimestre de 2020, los técnicos dirigen su atención a la siguiente zona de soporte. Podría decirse que hay algo de soporte en los 0.6925 y 0.6845, pero nada importante hasta el área de 0.6775. Este nivel coincide aproximadamente con el retroceso de Fibonacci del 50% desde la pospandemia en aproximadamente 0.8000 hasta el mínimo pospandémico en aproximadamente 0.5500.

A pesar de haber perdido ya un 2.5 % en la semana, la mayoría estaría de acuerdo en que la reciente ruptura del AUD/USD por debajo de 0.7000 lo deja muy vulnerable desde una perspectiva técnica. La próxima semana, los operadores del par AUD/USD tendrán mucho en lo que concentrarse, con el anuncio de política monetaria del RBA el martes seguido de una declaración de política monetaria el viernes, así como las publicaciones de datos clave de EE.UU. de enero (encuesta ISM y datos oficiales de empleo). La sensibilidad del viernes en el dólar estadounidense al último índice de costos de empleo del cuarto trimestre sugiere que las cosas podrían volverse volátiles si los datos oficiales de empleo de la próxima semana sorprenden.

[Libertad_Financiera]

Vale la pena señalar que las dudas sobre el ritmo de la subida de tipos de la Fed en marzo y el índice pesimista del coste del empleo (ECI) del cuarto trimestre de EE. UU. podrían ser responsables de la depreciación del USD. Sin embargo, los rendimientos optimistas del Tesoro y los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. mantienen esperanzados a los bajistas del AUD/USD.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que espera que la Fed suba las tasas en la reunión de marzo. Sin embargo, el legislador enfatizó la importancia de los datos entrantes y al mismo tiempo dijo: "Tengo que ver cómo se desarrollan los datos".

En la misma línea estuvo Raphael Bostic , presidente de la sucursal de Atlanta de la Fed, quien reiteró su llamado a tres aumentos de tasas de la Fed en 2022 en una entrevista con el Financial Times (FT), el primero en marzo. “Si los datos dicen que las cosas han evolucionado de una manera que se requiere un movimiento de 50 puntos básicos o [sería] apropiado, entonces me apoyaré en eso. . . Si moverse en reuniones sucesivas tiene sentido, me sentiré cómodo con eso”, dijo Bostic de la Fed según FT.

[oleota]

El par AUD/USD cotiza por encima de 0.7200 de cara a la apertura asiática, respaldado por la debilidad del dólar en general. El avance del par se vio limitado por datos mixtos de Australia, ya que el país publicó la Balanza comercial de noviembre, que registró un superávit de 9.420 millones de dólares australianos, por debajo de los 10.600 millones esperados. Por otro lado, las Ventas Minoristas en el mismo mes aumentaron 7.3% mucho mejor que el 3.9% esperado.

Otro factor que apoyó al par fue el oro. El metal brillante subió a un nuevo máximo semanal de 1.819$ la onza troy, su máximo de esta semana. Mientras tanto, el dólar estuvo bajo presión de venta en medio de comentarios del Presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, quien dijo que la reducción del balance general sea para más adelante este año.

[RonnyAcarigua]

Para mencionar Fedspeak, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el martes que existe un "peligro real" de que las expectativas de inflación se desvíen del objetivo de la Fed del 2,0% al 4% o más. Por otro lado, el presidente de la Fed de St Louis, James Bullard, dijo que cree que es una pregunta abierta si la Fed tendrá que volverse más restrictiva (es decir, elevar las tasas por encima de la zona "neutral" de 2,0%-2,5%).

Habiendo presenciado la reacción inicial a los comentarios del gobernador del RBA , Lowe, los operadores de AUD/USD prestarán atención a los catalizadores de riesgo para un nuevo impulso. También será importante el cambio de empleo ADP de EE. UU. para enero, esperado 207K frente a 807K anterior.

Análisis técnico
Los alcistas del AUD/USD aplauden una clara ruptura alcista de una línea de resistencia de quince días, ahora soportan alrededor de 0.7060, además de cruzar una línea de tendencia descendente de tres semanas cerca de 0.7115, para apuntar a la resistencia de 50 DMA de 0.7165.

Sin embargo, la mayor parte alcista del par necesita la validación de 200-SMA en un gráfico de cuatro horas (4H) , cerca de 0.7185, para desafiar el obstáculo clave de 100-DMA que rodea a 0.7255.

[Buscando_Tagui]

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) puso fin a la QE, pero se mostró paciente con los aumentos de tasas. El impacto moderado en AUD/USD es otra indicación de que los diferenciales de tasas son un factor secundario para el par, según los economistas de ING que esperan que el dólar australiano tenga un tope en el área de 0.71/72.

Un RBA paciente sigue siendo un impulsor secundario para AUD
“Si bien los formuladores de políticas decidieron poner fin a las compras de activos, tal decisión explícitamente 'no implica un aumento a corto plazo en las tasas de interés'”.

"Creemos que la acción del precio posterior al RBA de hoy indica claramente que los diferenciales de tasas han seguido siendo un factor secundario para AUD/USD, incapaz de generar una divergencia significativa del entorno general de riesgo/USD en este momento".

[oleota]

Un buen repunte en la demanda del USD provoca algunas ventas alrededor del AUD/USD el jueves.

Un tono más suave en torno a los mercados bursátiles pesa sobre el AUD de mayor riesgo percibido percibido.

Los inversores esperan las decisiones políticas del BoE y el BCE para obtener cierto impulso antes de los datos estadounidenses.

El AUD/USD se mantiene a la defensiva durante la primera parte de la sesión europea del jueves, manteniéndose cerca del mínimo diario alrededor de la región de 0.7115.

El par ha presenciado algunas ventas el jueves y por ahora parece haber roto tres días consecutivos de racha ganadora, para alcanzar el máximo semanal tocado el día anterior. Mientras los inversores miraban más allá del horrible informe del ADP estadounidense del miércoles, el dólar estadounidense hizo una fuerte recuperación y ejerció cierta presión sobre el par AUD/USD.

[Gloria camacho]

La agenda económica de EE.UU. presentó el PMI no manufacturero del ISM de enero, que llegó a 59.9, cuatro décimas más que el 59.5 previsto por los analistas, pero por debajo de la lectura de 62.3 de diciembre.

Anthony Nieves, presidente del Comité de Negocios de Servicios de ISM, dijo que “los encuestados continúan viéndose afectados por los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia de coronavirus, incluidas las limitaciones de capacidad, la inflación de la demanda, los desafíos logísticos y la escasez de mano de obra”. En cuanto al impacto de la variante Covid-19-Ómicron, afirmó que “perturbó las operaciones”, principalmente debido a la escasez de personal.

[oleota]

Por el lado del dólar australiano, la Declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) enfatizó que la junta está "preparada para ser paciente" y monitoreará los factores que podrían afectar las perspectivas de inflación australiana. El banco central reiteró que poner fin al programa QE no sugiere una subida de tipos en el futuro.

El AUD/USD tiene un sesgo a la baja, según la ubicación de los promedios móviles diarios (DMA), que residen por encima del precio al contado. Además, la falla del AUD/USD en la DMA de 50 abrió la puerta a más pérdidas, lo que hizo que el par cayera por debajo de 0.7100. El primer soporte del AUD/USD sería 0.7100. Una ruptura de este último expondría el mínimo diario del 28 de enero en 0.6967, seguido de una línea de tendencia de soporte de pendiente descendente alrededor de 0.6930-45.

[Gloria camacho]

El par AUD/USD está terminando la semana en 0.7070 después de recuperar parcialmente el terreno perdido en enero. Sin embargo, el avance parece correctivo desde un punto de vista técnico, y sin datos que estimulen la compra del AUD, el par pronto podría volver a caer.

El par alcanzó un máximo de 0.7167 el jueves, cuando el banco central europeo emitió una decisión de política monetaria agresiva, empujando al dólar a la baja en todos los ámbitos. Perdió impulso de cara al fin de semana, acelerando aún más la caída después de la publicación de un informe de empleos optimista en EE.UU. Contra todo pronóstico, el país logró agregar 467.000 nuevos puestos de trabajo en enero, mucho mejor que los 150.000 esperados. La tasa de desempleo subió del 3.9% al 4%, pero la tasa de participación aumentó al 62.2% desde el 61.9% visto en diciembre. Las cifras optimistas enviaron a los inversores de vuelta al dólar, ya que recordaron cómo la Reserva Federal tiene, con mucho, el programa de ajuste más agresivo en este momento.

[Gloria camacho]

Ahora que el IPC de EE.UU. está en el espejo retrovisor, el AUD/USD tiene un sesgo neutral, a pesar del salto de 90 pips en la sesión. La DMA de 50 en 0.7166 está por debajo del precio al contado, mientras que la DMA de 100 y la DMA de 200 se encuentran por encima del precio al contado, lo que sugiere que el AUD/USD está inclinado a la baja.

Sin embargo, vale la pena señalar en el momento de la publicación que una línea de tendencia bajista de cinco meses, con una resistencia de alrededor de 0.7220, fue testigo de una ruptura, que un cierre diario por encima de esta última podría confirmar.

Al alza, la primera resistencia del AUD/USD sería la DMA de 100 en 0.7247. Una ruptura de ese techo expondría el máximo diario del 13 de enero en 0.7313, seguido por la DMA de 200 en 0.7366.

[oleota]

El AUD/USD ha estado retrocediendo, pero permanece limitado por debajo de 0.7150 y dentro de rangos recientes.

Los analistas han citado que la acción favorable del precio en el espacio de los metales básicos y en las acciones globales beneficia al dólar australiano.

Sin embargo, es probable que el par permanezca bastante moderado antes de los datos clave del IPC de EE.UU. el jueves.

Ha sido una sesión bastante tranquila para el AUD/USD, con el par subiendo y manteniéndose soportado por encima de 0.7100, pero sin poder probar la resistencia en 0.7150. Tal como están las cosas, el par subió un 0.2% en el día y continúa operando dentro de los rangos del viernes pasado, aunque ha reducido la totalidad de los datos de empleo de EE.UU. después de la fuerte caída del viernes pasado a la zona de 0.7050.

[Gloria camacho]

Si continúa la caída en los precios de las acciones, es probable que el AUD/USD caiga para probar 0.7100. A continuación, el siguiente soporte se sitúa en 0.7085 (mínimo diario), seguido de 0.7070 y 0.7050. Por el lado positivo, el dólar australiano necesita recuperar 0.7130 para aliviar la presión bajista. La próxima resistencia se ubica en 0.7150 seguida de 0.7167.

En Wall Street, el Dow Jones cae un 0.95% y el S&P 500 un 0.58% pero el Nasdaq ganó un 0.25%. Las preocupaciones sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania pesan sobre la confianza del mercado. Los rendimientos estadounidenses están aumentando a pesar de la demanda de activos refugio. El rendimiento de los bonos de EE.UU. a 10 años rebotó desde un mínimo semanal del 1.90 % hasta el 2%. El movimiento ayudó al dólar a asegurar ganancias diarias.

El martes el calendario económico muestra eventos clave. El Banco de la Reserva de Australia publicará las Minutas de su última reunión mientras que en los EE.UU. publicará el índice de precios al productor. También se seguirá prestando atención a la diplomacia.

[Gloria camacho]

El AUD/USD recuperó algo de terreno el martes y ahora está probando el nivel 0.7150.

El par está recibiendo un impulso a medida que mejora el apetito por el riesgo al aliviar las tensiones geopolíticas, después de haber ignorado las minutas moderadas del RBA.

El apetito por el riesgo ha mejorado el martes con funcionarios del gobierno ruso, incluido el presidente Vladimir Putin, que confirmaron que las tropas se retirarán parcialmente de la frontera con Ucrania. Las tensiones geopolíticas siguen siendo elevadas y el riesgo de un nuevo conflicto entre Rusia y Ucrania es alto, pero en términos generales, los activos sensibles al riesgo han estado funcionando bien, lo que explica en parte la fortaleza del AUD. Las últimas cifras de la inflación de precios al productor de EE.UU., mucho mejores de lo esperado, aunque reforzaron el argumento de que los miembros más agresivos de la Fed pidieron un aumento de 50 pb en marzo, no afectaron mucho a los mercados de divisas.

[oleota]

Más tarde ese mismo día, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que apoyaba un aumento de 25 pb en la tasa de fondos federales (FFR) en la reunión de marzo. Dijo que “debemos hacer lo que debemos hacer para frenar la inflación, pero no reaccionar de forma exagerada y posiblemente frenar una economía que, de alguna manera, está funcionando muy bien”.

Antes de que abriera Wall Street, el calendario económico de EE.UU. presentaba las ventas minoristas de enero. El titular llegó a 3.8% m/m superior a las estimaciones de 2%, mientras que las llamadas ventas subyacentes, que excluyen gasolinas y automóviles, subieron 3.3% m/m, superando ampliamente el 0.8% previsto. Además, la producción industrial de EE.UU. aumentó un 1.4 % m/m, mejor que el 0.4 %, y la utilización de la capacidad aumentó un 77.6 % desde un 76.60 %, el salto más alto en diciembre de 2021.

[oleota]

El dólar australiano ha subido un 0.69% en la semana, a pesar del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El AUD/USD necesita romper por encima de 0.7200-0.7240 para cambiar el sesgo a neutral hacia arriba.

El AUD/USD es neutral a la baja, pero persisten los riesgos al alza.

El jueves, durante la sesión americana, el AUD/USD alcanzó un máximo diario en 0.7217, seguido de una caída por debajo de una línea de tendencia descendente de cuatro meses, provocada en parte por los titulares geopolíticos, junto con el anterior, retrocediendo por debajo de 0.7200. El AUD/USD está lateralizado en el momento de la publicación, cotizando a 0.7193.

Durante la semana, el AUD/USD comenzó con el pie izquierdo, pero se recuperó el martes, cuando comenzó el repunte de tres días. El miércoles, la ruptura alcista de la DMA de 50 días en 0.7169 provocó un movimiento hacia 0.7200, pero los toros del AUD no lo alcanzaron y se estancaron en la línea de tendencia de cuatro meses antes mencionada alrededor de 0.7204.

[Gloria camacho]

Esto, a su vez, moderó el apetito de los inversionistas por los activos percibidos como más riesgosos, lo cual fue evidente en una nueva etapa bajista en los mercados bursátiles globales. El flujo de aversión al riesgo extendió algo de soporte al dólar estadounidense de refugio seguro y resultó ser un factor clave que impidió que los alcistas hicieran apuestas agresivas en torno al par AUD/USD.

No hay datos económicos importantes que muevan el mercado que se publicarán el lunes en los EE.UU., lo que deja al par AUD/USD a merced del sentimiento de riesgo del mercado más amplio. Sin embargo, la atención se centrará en la próxima reunión entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, prevista para el 24 de febrero.

[Buscando_Tagui]

De hecho, los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. a 2 y 5 años se mantuvieron estables cerca del nivel más alto desde febrero de 2020 y julio de 2019, respectivamente, en medio de expectativas de un ajuste de la política más rápido por parte de laReserva Federal. Sumado a esto, el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años se disparó más cerca de 2% y proporcionó un impulso intradiario al dólar.

Vale la pena mencionar que los inversores ahora parecen convencidos de que la Reserva Federal responderá de manera más agresiva para combatir la alta inflación y han estado descontando un aumento de tasas de 50 pb en marzo. Por lo tanto, el enfoque del mercado permanecerá pegado a la publicación del informe del IPC de EE.UU. el jueves, lo que podría influir en la perspectiva de la política a corto plazo de la Reserva Federal.

Mientras tanto, las señales de estabilidad en los mercados de valores podrían impedir que los operadores realicen nuevas apuestas alcistas en torno al dólar de refugio seguro. Esto, a su vez, debería brindar algo de soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso y ayudar a limitar cualquier caída significativa para el par AUD/USD en medio de la ausencia de datos económicos que muevan el mercado de los EE.UU.

[Enrique Ross]

Los últimos acontecimientos geopolíticos podrían haber desvanecido las esperanzas de una respuesta política más agresiva de la Fed para combatir una inflación obstinadamente alta. Esto, junto con el flujo moentario de aversión al riesgo, condujo a una fuerte disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y limitó cualquier subida significativa para el dólar estadounidense.

Por otro lado, las crecientes expectativas de una posible subida de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) actuaron como un viento de cola para el AUD. El telón de fondo fundamental apoya las perspectivas de ganancias adicionales para el par AUD/USD, aunque la falta de compras de continuación justifica cierta cautela entre los inversores.

Los participantes del mercado ahora esperan la publciación del PMI preliminar estadounidenses más tarde al inicio de la sesión americana. Sin embargo, el foco se centrará en los acontecimientos que rodean la situación en Ucrania, que influirán en la demanda del USD y proporcionarán cierto impulso al par AUD/USD.

[Buscando_Tagui]

El AUD/USD corta una racha de tres días con caídas, recuperando 0.7000 y más.

El retroceso del dólar sigue siendo el tema dominante.

Se viene la reunión del Banco de la Reserva de Australia.

El AU/USD revirtió la caída del viernes, y extendió su recuperación desde mínimos de 18 meses en 0.6966 el lunes. De este modo, el par ha recuperado la barrera de 0.7000, y está probando niveles por encima de 0.7050, en un contexto de corrección del dólar estadounidense.

El billete verde está recortando las ganancias impulsadas tras la reunión de la Reserva Federal, reaccionando al retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El avance del AUD/USD se da pese a los desalentadores datos de PMI de China publicados el fin de semana.

[Gloria camacho]

El AUD/USD tiene un sesgo neutral ya que permanece confinado entre los promedios móviles (DMA) de 50 y 100 días, con el último por encima del primero. Sin embargo, rompió por encima de una línea de tendencia descendente de tres meses en el corto plazo, abriendo la puerta a más alzas, pero necesitaría un cierre diario por encima de ella.

Si ocurre lo mencionado anteriormente, la primera resistencia del AUD/USD sería la DMA de 100 en 0.7240. El quiebre de este último expondría el máximo diario de los 30 de diciembre en 0.7275, seguido por 0.7300.

[oleota]

El AUD/USD alcanzó sus niveles más altos desde mediados de enero el miércoles en el área de 0.7275 a medida que aumentó el apetito por el riesgo.

El AUD se vio socavado solo muy brevemente por los débiles datos del WPI, que vieron a algunos operadores reducir sus apuestas de ajuste del RBA.

Es probable que el AUD/USD también obtenga un impulso de su estrecha correlación con su contraparte de las antípodas: el NZD/USD ha subido más de un 1,0 % en la sesión después de la guía de tipos más agresiva de lo anticipado del miércoles por parte del RBNZ. El rendimiento superior del dólar australiano el miércoles (ocupa el segundo lugar en la tabla de rendimiento del G10 después del NZD) se produce a pesar de que los operadores redujeron sus apuestas de ajuste del RBA a raíz de las últimas cifras del WPI. La tasa AaA del WPI se ubicó en 2.3%, por debajo del 2.4% esperado.

[oleota]

El AUD/USD atrajo nuevas compras cerca del área de 0.7160 y revirtió la apertura inicial de gap bajista.

Datos optimistas, las apuestas por un eventual aumento de la tasa del RBA en 2020 brindaron algo de soporte al dólar australiano.

Una recuperación en el sentimiento de riesgo socavó el USD de refugio seguro y contribuyó al movimiento alcista.

El par AUD/USD se basó en su constante movimiento intradiario y subió a un nuevo máximo diario, alrededor de la región de 0.7220-0.7225 antes de la sesión americana.

Luego de la apertura de una brecha bajista el lunes, el par AUD/USD atrajo algunas compras en las caídas cerca de los 0.7150 y fue respaldado por una combinación de factores. El repunte inicial siguió a la publicación optimista de los datos de ventas minoristas de Australia, que reafirmaron las apuestas del mercado por un eventual aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia en 2022. Aparte de esto, una recuperación en los mercados de valores provocó algunas ventas intradía en torno a la caja fuerte. -refugio del dólar estadounidense y benefició aún más al dólar australiano percibido como más riesgoso.

[Gloria camacho]

Eso puede limitar cualquier ganancia posterior al "cambio de política de línea dura del RBA" en AUD/USD por debajo de la resistencia en el área de 0.7100. De hecho, cualquier repunte que supere estos niveles podría ser visto por los alcistas del dólar estadounidense que anticipan cifras inflacionarias y ajustadas del mercado laboral estadounidense el viernes como un buen punto de entrada para posiciones cortas. Dado que la amenaza de un movimiento de 50 pb por parte de la Reserva Federal en marzo se cierne sobre la cabeza del mercado, es probable que los mercados de divisas sean aún más volátiles de lo habitual en relación con los datos de empleo y mercado laboral de EE.UU. en las próximas semanas.

[oleota]

Los inversores también podrían preferir esperar al margen y esperar a la reanudación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Las noticias geopolíticas entrantes seguirán desempeñando un papel clave para influir en el sentimiento de riesgo más amplio del mercado. Esto, a su vez, impulsará la demanda del USD de refugio seguro y podría generar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par AUD/USD.

Los participantes del mercado tomarán más indicaciones el miécoles de la publicación del informe del ADP estadounidense sobre el empleo en el sector privado, que se publicará más tarde al inicio de la sesión americana. Aparte de esto, el testimonio semestral del presidente de la Fed Jerome Powell ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes podría proporcionar cierto impulso al USD y al par AUD/USD.

[oleota]

El AUD/USD atrae nuevas compras cerca del nivel de 0.7300 y se dispara a un máximo de varios meses el viernes.

El repunte de los precios de las materias primas sigue beneficiando al AUD y apoya el movimiento al alza del par.

Los alcistas no parecen afectados por la fuerza sostenida del USD e incluso ignoran el aumento de la aversión al riesgo.

El par AUD/USD ha extendido su constante ascenso intradía durante la primera mitad de la sesión europea del viernes y se ha disparado a un máximo de casi cuatro meses alrededor de la región de 0.7375.

El par vió algunas ventas durante la primera parte del viernes como reacción a la noticia de que Rusia atacó la mayor central nuclear de Europa en Ucrania. Sin embargo, la caída se compró rápidamente cerca del nivel de 0.7300 y empujó al par AUD/USD al territorio positivo por tercer día consecutivo.

[Gloria camacho]

Comenzamos el mes de marzo y por eso es necesario comenzar a analizar las expectativas de determinados gráficos como es el caso del par AUD/USD, teniendo muy en cuenta que Australia finalmente mantuvo sin cambios los tipos de interés y que Estados Unidos podría subirlos en breve. También es necesario que tengamos en cuenta la próxima sesión asiática, ya que será el momento en que se den a conocer los datos sobre el Producto Interior Bruto en el país australiano, y las expectativas no son buenas al mostrarse unas cifras del -2,7% mientras que el anterior estuvo en -1,9%.

Por el momento, la última subida cubriendo el GAP en AUD/USD nos ha llevado a buscar apoyo en la importante resistencia de 0,728, y necesitamos estudiar qué comportamiento pueda llevar a cabo en esta zona. Para poder confirmar rebote y nuevo posicionamiento bajista, es necesario que se confirmen mínimos por debajo del nivel de soporte de 0,7259. De esta manera, podríamos entrar en venta hacia el primer objetivo de 0,723, pudiendo plantear incluso el de 0,7176 si este primero pudiera anularlo.

Si por el contrario veos nuevas subidas y el gráfico no rebota en la zona de resistencia indicada, valoraremos la posibilidad de buscar apoyo en la tendencia bajista más importante que he mostrado en el canal premium, la cual se ha estado configurando desde el mes de febrero del año pasado, zona en la que buscaríamos nuevo impulso bajista con el objetivo de poder entrar nuevamente en venta. Toda compra debe ser considerada en contra de tendencia y como modo de corrección.

[RonnyAcarigua]

Las conversaciones durante el fin de semana sobre una posible prohibición de las exportaciones de energía rusa de EE.UU. y sus aliados hicieron que los mercados de materias primas subieran al alza inicialmente, lo que apuntaló al AUD/USD, aunque desde entonces Alemania y Japón se han opuesto a la idea de un boicot a las importaciones de Rusia. Eso pareció quitarle el aliento al repunte de las materias primas y, por lo tanto, también al dólar australiano, así como la noticia de que los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania se reunirán en Turquía a finales de esta semana.

La retórica del gobierno ruso con respecto a las demandas que quiere que Ucrania cumpla si va a haber un alto el fuego sigue siendo maximalista, lo que significa que las esperanzas de una distensión significativa siguen siendo escasas. Además, en medio de una feroz resistencia ucraniana y graves deficiencias logísticas, las fuerzas rusas parecen estar luchando por ganar terreno en Ucrania. De ahí el reciente cambio de táctica hacia el bombardeo indiscriminado de artillería pesada, un cambio de táctica que podría intensificarse. Mientras las naciones occidentales miran con horror, el riesgo de que impongan sanciones más duras y perturbadoras sigue siendo elevado.

[Libertad_Financiera]

Según la Encuesta de Previsión de Divisas de **Street, el par AUD/USD seguirá avanzando en el corto plazo, ya que los alcistas son mayoría en la perspectiva semanal. El par se ve en promedio en 0.7361, ligeramente por debajo del nivel actual. El número de los que apuestan por un movimiento alcista desciende considerablemente en las vistas mensual y trimestral, apenas por encima del 20% en ambos casos. En las perspectivas más amplias, el par promedia en 0.7230/60.

El gráfico de resumen general muestra que la media móvil a corto plazo se dirige firmemente hacia arriba, con una gran acumulación de posibles objetivos en torno al nivel de 0.7400. Los promedios móviles más largos mantienen sus pendientes alcistas, pero hay un mayor número de objetivos posibles por debajo de 0.7200, e incluso por debajo de 0.7000 en la vista más amplia.

[oleota]

AUD/USD ha sido testigo de un retroceso correctivo cerca de 0.7245 después de un fuerte repunte en marzo.

El S&P500 mostró cambios bruscos después de una prohibición unilateral de las importaciones de petróleo ruso por parte de EE. UU.

El apetito por el riesgo de los inversores se expandió cuando Ucrania cumplió con la demanda de Rusia de retirarse de la OTAN.

El par AUD/USD ha sido testigo de un retroceso hacia 0.7245 después de un desempeño superior en marzo a pesar del amplio tema de aversión al riesgo en el mercado. Los antípodas tienen una pelota en el aumento de los precios de las materias primas y los participantes del mercado han ampliado el apetito por el riesgo, especialmente para el dólar australiano.

Después de un retroceso correctivo hacia 0.7245, AUD/USD está formando una base firme y es probable que vuelva a subir después de romper 0.7280 respaldado por la reducción del apetito por el riesgo en el mercado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado que ya no está presionando para que Ucrania sea miembro de la OTAN. Además, está dispuesto a 'comprometerse' con los territorios prorrusos reconocidos 'independientes' por el líder ruso Vladimir Putin.

[Gloria camacho]

El martes, el AUD/USD cerró por encima del 38.2% del nivel Fibonacci. Eso, junto con el máximo diario anterior de resistencia-ahora-soporte del 10 de febrero en esa área, y la mejora del estado de ánimo del mercado impulsaron un salto en la acción del precio de hoy, también atribuido a una demanda más débil del dólar.

El AUD/USD en su camino hacia el norte rompe el promedio móvil de 200 días (DMA) en 0.7315. En el caso de un movimiento a la baja, sería el primer soporte. No obstante, un cierre diario por encima reanudaría la tendencia alcista. En ese caso, la primera resistencia del AUD/USD sería 0.7367, seguida por 0.7400 y el máximo anual en 0.7441, alcanzado el 7 de marzo.

[oleota]

El par AUD/USD cotiza cerca del extremo inferior de su rango más reciente, con un potencial cada vez más bajista. El gráfico diario muestra que el precio actualmente está luchando con una media simple de 20 ligeramente alcista después de encontrarse con vendedores en torno a una media simple de 100 bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos giraron a la baja, el Momentum se mantuvo dentro de niveles positivos pero el indicador RSI ya está en 46, lo que sugiere otro tramo a la baja.

El panorama a corto plazo refleja la recuperación reciente, aunque no anticipa más recuperaciones. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos han perdido su fuerza bajista pero se mantienen cerca de las lecturas de sobreventa. Al mismo tiempo, el par se cotiza justo por debajo de las medias simples de 100 y 200 convergentes, mientras que la media simple de 20 gana fuerza bajista por encima de las más largas.

[Libertad_Financiera]

Es probable que la dirección del AUD/USD el jueves esté determinada por la reacción de los comerciantes al nivel principal de Fibonacci en .7331.

Escenario alcista
Superar .7331 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar un nuevo repunte hacia el nivel menor de Fibonacci en .7366. Este es un punto de activación potencial para una aceleración alcista con el próximo objetivo .7441.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .7331 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una nueva ruptura hacia el nivel principal del 50% en .7261, seguido por el nivel menor de Fibonacci en .7227.

Si .7227 falla como soporte, busque que la venta se extienda posiblemente a la zona de retroceso a corto plazo en .7173 a .7125.

[Enrique Ross]

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión bajista (bearish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 0.7207 o 0.7259.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una inversión alcista (bullish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 0.7082.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

[RonnyAcarigua]

El dólar australiano se desplomó más del 3% desde el nuevo máximo anual registrado la semana pasada con AUD/USD ahora nuevamente por debajo del objetivo de apertura anual. Una reversión de la resistencia a la tendencia bajista amenaza con la reanudación de la caída más amplia de 2021 y la atención se centra en este giro a la baja de cara a la decisión de tipos del FOMC a finales de esta semana. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en los gráficos de precios semanales AUD/ USD y AUD/JPY . Revise mi último seminario web de estrategia semanal para obtener un desglose detallado de esta configuración técnica australiana y más.

[oleota]

Los inversores también podrían preferir esperar el resultado de la reunión de política monetaria del FOMC de dos días, programada para ser anunciada más tarde durante la sesión americana de hoy. Esto, a su vez, podría impedir que los inversores abran posiciones alcistas agresivas alrededor del par AUD/USD y posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo en el corto plazo.

Antes del evento clave del banco central, las cifras mensuales de las ventas minoristas de los Estados Unidos podrían dar cierto impulso al par AUD/USD. Aparte de esto, los invesores tomarán las indicaciones de las noticias entrantes en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, que debería influir en el sentimiento de riesgo del mercado e impulsar la demanda del USD de refugio seguro.

[Gloria camacho]

La Fed subió 25 puntos básicos y el comunicado mostró que la mayoría de los funcionarios de la Fed ven hasta siete aumentos de tasas en 2022. La Fed explicó que los indicadores de actividad económica y empleo han seguido fortaleciéndose, las ganancias de empleo se han vendido en los últimos meses, y la tasa de paro ha bajado notablemente.

"El comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa del 2 por ciento a largo plazo", dijo el FOMC. "Con la firmeza adecuada en la postura de la política monetaria, el comité espera que la inflación regrese a su objetivo del 2 por ciento y que el mercado laboral se mantenga fuerte", agregó.

Por separado, el punto de la Fed también apunta a una tasa de fondos de consenso del 1,9% para fines de este año. Ve tres aumentos más en 2023 y luego ninguno el año siguiente, apuntando aumentos de tasas en cada reunión restante este año.

Sin embargo, la línea dura se borró de los comentarios durante la rueda de prensa del presidente de la Fed. Jerome Powell dijo que las subidas de tipos dependerán de la inflación y los datos económicos . Ha declarado que la Fed está buscando que baje la inflación mes a mes.

Para el día siguiente, los datos del mercado laboral australiano de febrero se publican a las 11:30 a. m. “Esperamos que la tasa de desempleo caiga al 3,9% (4,2% anteriormente), impulsada por un aumento de 50k en el empleo.

Ya hemos visto un aumento en los anuncios de trabajo australianos a raíz de la interrupción causada por el brote de Omicron, y parece que el mercado laboral debería poder sacudirse sus impactos con bastante rapidez”, dijeron analistas de ANZ Bank.

[edwardg]

El par AUD/USD se basó en el buen repunte de esta semana desde el mínimo mensual y ganó tracción por tercer día consecutivo el jueves. El impulso llevó al par a un nuevo máximo semanal durante la sesión asiática y fue patrocinado por una combinación de factores. El estado de ánimo predominante de riesgo continuó socavando al dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al australiano percibido como más riesgoso, que se benefició aún más de los datos de empleo australianos optimistas.

Las señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania generaron esperanzas sobre una posible solución diplomática para poner fin a la guerra. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo el miércoles que había esperanzas de compromisos y que algunas formulaciones de acuerdos con Ucrania están cerca de ser acordadas. Aparte de esto, la promesa del gobierno chino de apoyar el crecimiento económico y los mercados de capital impulsó aún más la confianza de los inversores.

El optimismo condujo a un fuerte repunte en los mercados bursátiles mundiales, lo que, a su vez, alejó los flujos de los activos refugio tradicionales y pesó sobre el dólar. Mientras tanto, el resultado de una reunión del FOMC de dos días estuvo más o menos en línea con las expectativas e hizo poco para impresionar a los alcistas del USD. Como se esperaba ampliamente, la Fed elevó el miércoles su tasa de fondos objetivo en 25 pb e insinuó una respuesta política más agresiva para combatir la alta inflación.

El llamado diagrama de puntos indicó que la Fed podría aumentar las tasas de interés en las seis reuniones restantes en 2022. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell , enfatizó que la economía era lo suficientemente fuerte como para soportar una política monetaria y condiciones financieras más estrictas. . Powell agregó además que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su balance de casi $ 9 billones tan pronto como la próxima reunión en mayo.

Por otro lado, el dólar australiano se vio respaldado por datos nacionales mejores de lo esperado, que mostraron que la tasa de desempleo cayó al 4,0 % en febrero desde el 4,2 % anterior. Sumado a esto, el
número de personas empleadas aumentó en 77,4 mil durante el mes informado frente a las estimaciones de consenso de un aumento a 37 mil desde los 12,9 mil en enero. La combinación de factores empujó al par por encima de la marca de 0.7300, o la SMA de 200 días.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de los EE . UU ., que incluye la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, los datos habituales de solicitudes iniciales semanales de desempleo y producción industrial. Esto, junto con los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania, influirá en la dinámica del precio del USD. Los operadores tomarán más en cuenta el sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par.

Desde una perspectiva técnica, esta semana el par logró defenderse y recuperarse rápidamente del soporte marcado por una línea de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo YTD tocado en enero. El movimiento ascendente posterior favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, cierta fuerza de seguimiento para probar el próximo obstáculo relevante, alrededor de la región de 0.7355-0.7360, sigue siendo una clara posibilidad. A esto le sigue la marca de 0.7400, por encima de la cual el par parece estar listo para volver a subir para desafiar el pico de varios meses, alrededor de la región de 0.7440 establecida la semana pasada.

Por otro lado, el soporte inmediato ahora está vinculado cerca de la zona 0.7260-0.7255. Cualquier caída adicional podría continuar atrayendo algunas compras y permanecer limitada cerca de la región de 0.7200-0.7190. Este último coincide con el soporte de línea de tendencia antes mencionado, que si se rompe de manera decisiva cambiará el sesgo a favor de los operadores bajistas. Luego, el par aceleraría la caída hacia el área de 0.7165 antes de caer finalmente para probar la marca de 0.7100. Algunas ventas de seguimiento deberían allanar el camino para una caída hacia el soporte intermedio cerca de la mitad de los 0.7000 en el camino hacia la marca psicológica clave de 0.7000 y el mínimo de 17 meses, alrededor de la región de 0.6965.

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[oleota]

En cuanto a los datos económicos, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. decepcionaron las expectativas del mercado y descendieron considerablemente un 2.2% en febrero frente al aumento del 1.6% registrado en el mes anterior. Los pedidos que excluyen artículos de transporte también se contrajeron un 0.6% durante el mes informado en comparación con las estimaciones de consenso que apuntan a una modesta desaceleración del crecimiento al 0.6% desde el 0.8% de enero.

Esto, sin embargo, fue compensado por las solicitudes iniciales semanales de desempleo, que cayeron a 187.000 durante la semana que finalizó el 18 de marzo desde la lectura revisada al alza de la semana anterior de 215.000. Las cifras mixtas hicieron poco para influir en el USD o proporcionar un impulso significativo al par AUD/USD, ya que el enfoque permanece firmemente pegado a los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania.

[Enrique Ross]

A pesar de las esperanzas de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, los inversores siguen al margen en medio de los intensos bombardeos aéreos en la capital Kiev por parte de las fuerzas rusas. Esto, a su vez, limitó el reciente movimiento optimista en los mercados y benefició al dólar estadounidense de refugio seguro, que se fortaleció aún más por las perspectivas agresivas de la Fed. De hecho, la Fed indicó que podría subir las tasas en las seis reuniones restantes en 2022.

Además, los comentarios de influyentes miembros del FOMC, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, inspiraron aún más a los alcistas del USD. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, explicó por qué votó a favor de una subida de tipos de 50 puntos básicos y dijo el viernes que la reputación del banco central estaba en juego si no se actuaba con suficiente urgencia.

[oleota]

Se vio que el AUD/USD consolidaba sus fuertes ganancias recientes registradas durante las últimas dos semanas más o menos.

La perspectiva de línea agresiva de la Fed actuó como un viento de cola para el USD y mantuvo un límite a cualquier ganancia significativa.

Con un tono de riesgo positivo, los precios alcistas de las materias primas brindaron cierto soporte al dólar australiano vinculado a los recursos.

El par AUD/USD osciló entre ganancias tibias/pérdidas menores durante los inicios de la sesión americana y, por ahora, parece haberse estabilizado por encima del nivel psicológico de 0.7500.

[Enrique Ross]

Del mismo modo, según el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Phillip Lowe, el aumento de los precios de las materias primas significa que “los términos de intercambio aumentarán en los próximos meses, lo que impulsará nuestra renta nacional. Es probable que este impulso se evidencie principalmente en forma de mayores ganancias para las empresas del sector de los recursos y mayores ingresos fiscales”. Del mismo modo, la mejora en el mercado laboral y las preocupaciones de que esto pueda resultar en una mayor inflación salarial han aumentado las posibilidades de que el RBA suba las tasas de interés este año.

A nivel nacional, durante la próxima semana , las ventas minoristas serán un foco de atención y "deberían mantenerse fuertes a medida que los hogares agoten sus considerables ahorros", según los analistas de TD Securities. Por lo tanto, vemos que las ventas volverán pronto al máximo histórico del 21 de noviembre. Las ganancias descomunales en las vacantes de trabajo de ANZ (+8.4% m/m) en febrero podrían ser un anticipo de la probable fortaleza en los datos oficiales de vacantes de trabajo”.

[Enrique Ross]

El mayor catalizador para el par AUD/USD esta semana será la última lectura del presupuesto australiano que tendrá lugar el martes. Los analistas prevén que el presupuesto arroje un importante déficit presupuestario, ya que el gobierno se centra en cuestiones clave de la economía.

Según el Australian Financial Review, la administración de Scott Morrison dará a conocer varios proyectos a medida que la economía se reabre. Por ejemplo, proporcionará un cheque de estímulo de 250 dólares australianos a las personas con ingresos bajos y medios. Otra parte del presupuesto se centrará en la reducción de los impuestos sobre el combustible, en un intento de reducir los elevados precios actuales de la energía.

Por lo tanto, los traders de Forex del AUD/USD estarán atentos al presupuesto y a su impacto en la economía. Por ejemplo, se espera que los nuevos cheques de estímulo impulsen la inflación mucho más de lo que es hoy. Estos cheques han sido culpados por la tasa de inflación sustancialmente más alta en los Estados Unidos.

[oleota]

Las Ventas Minoristas aumentaron un 1,8% intermensual en febrero, lo que resultó en un crecimiento anual de 9,1% interanual. El fuerte resultado mensual fue impulsado por el gasto social, que se recuperó cuando la cautela de Omicron se disipó en la mayoría de los estados, dijeron analistas de ANZ Bank. "El fuerte gasto discrecional en febrero es una buena señal del bienestar financiero de los hogares antes de que se intensifique la inflación".

Mientras tanto, las expectativas de ajuste del Banco de la Reserva de Australia continúan aumentando. WIRP sugiere que el despegue está totalmente cotizado para la reunión del 7 de junio ahora. A principios de marzo, se fijó el precio del despegue para la reunión del 2 de agosto”, argumentaron los analistas de Brown Brothers Harriman.

“El mercado de swaps prevé un endurecimiento de 225 pb durante los próximos 12 meses y otros 125 pb durante los siguientes 12 meses, lo que haría que la tasa de referencia alcanzara un máximo cercano al 3,75 %, frente al 3,5 % de principios de semana. ''

Los analistas señalaron que el AUD se acerca a una prueba del máximo de octubre cerca de 0,7555. “Una ruptura por encima de eso establecería una prueba del máximo de mayo de 2021 cerca de 0.7890. es el YTD principal con mejor rendimiento, seguido de NOK, CAD y NZD”.

[oleota]

El AUD/USD subió por segundo día consecutivo el miércoles en medio de una venta sostenida del USD.

El repunte careció de convicción alcista y se mantuvo limitado cerca del máximo anual establecido a principios de este mes.

Los alcistas ahora esperan un avance sostenido en un canal ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000.

El par AUD/USD se basó en el buen rebote del día anterior desde cerca de 0.7450 y subió por segundo día consecutivo el miércoles. El par mantuvo sus modestas ganancias intradiarias durante los inicios de la sesión americana y se vio por última vez cotizando alrededor de la región de 0.7520, solo unos pocos pips por debajo del máximo anual tocado a principios de esta semana.

Mirando el panorama más amplio, el par AUD/USD ha estado oscilando en un rango comercial familiar durante la última semana más o menos. Dada la fuerte recuperación reciente de más de 500 pips desde niveles inferiores a 0.7000, esto aún podría clasificarse como una fase de consolidación alcista. Además, la formación de un canal de tendencia con pendiente ascendente agrega credibilidad a la configuración constructiva.

[oleota]

Hola podremos operar con total normalidad en este activo en caso de confirmación siempre y cuando no dejemos entradas abiertas cuando habrá la próxima sesión asiática, ya que será el momento en el Australia dé a conocer los datos sobre los tipos de interés, noticia de gran importancia que tiende a generar una fuerte volatilidad. Por supuesto no esperamos modificaciones en la cifra del 0,1% que ya se mantiene en este momento, pero el informe de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia podría ser clave para generar esa volatilidad.

Mientras tanto, el par AUD/USD ha permanecido fuertemente lateralizado en una formación que hemos podido identificar como un triángulo simétrico, el cual comienza a acercarse a un intervalo cada vez menor que mantiene una fuerte estaticidad por parte de este par. Necesitamos que se genere una ruptura para poder tomar decisiones de entrada. Para entender que tras la fase de acumulación el par AUD/USD está preparado para seguir subiendo más, necesitamos que se consoliden máximos por encima del nivel de resistencia de 0,7528, en cuyo caso el siguiente objetivo con el que trabajar estaría colocado en 0,7575.

Por el contrario, si el precio no puede seguir subiendo, para poder plantear entrada en ventas necesitaremos que se consoliden mínimos por debajo del nivel de soporte de 0,7464, en cuyo caso el siguiente objetivo con el que trabajar lo tendríamos colocado en 0,7424, entendiendo que AUD/USD estaría preparado para iniciar una fase de corrección.

[edwardg]

El par AUD/USD se mantuvo a la defensiva durante la mitad de la sesión europea, aunque ha logrado mantener su cuello por encima de la mitad de los 0.7500.

Luego del fuerte retroceso del día anterior desde el área de 0.7660 o el nivel más alto desde junio de 2021, el par AUD/USD bajó el miércoles y se vio afectado por una combinación de factores. El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de la desaparición de las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania. Aparte de esto, las expectativas de un endurecimiento más rápido de la política por parte de la Fed afectaron el sentimiento de riesgo global, lo que fue evidente en el impulso de aversión al riesgo en los mercados de valores. Esto, a su vez, elevó el dólar de refugio seguro a un máximo de casi dos años y actuó como un viento en contra para el mayor.

Los inversores parecen convencidos de que la Fed adoptaría una postura política más agresiva y aumentaría las tasas de interés en 100 pb durante las próximas dos reuniones. Además, el gobernador de la Fed, Lael Brainard, dijo el martes que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su hoja de balance a un ritmo acelerado tan pronto como la reunión de mayo. Esto, junto con la preocupación de que más sanciones occidentales a Rusia avivaran aún más la inflación, empujó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a un nuevo máximo de varios años. Esto continuó apuntalando al dólar y ejerció una presión a la baja sobre el par AUD/USD, aunque la caída permanece amortiguada.

La incertidumbre sobre Ucrania hizo subir los precios de las materias primas, lo que, junto con un comentario más agresivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA), extendió algo de apoyo al dólar australiano vinculado a los recursos. Vale la pena recordar que el RBA abandonó el martes su compromiso de ser paciente con la política de endurecimiento y señaló que la economía nacional sigue siendo resistente y que el gasto se está recuperando tras el revés del omicron. Los mercados reaccionaron rápidamente y comenzaron a fijar precios en la primera subida de tipos durante el tercer trimestre. Esto impidió que los operadores hicieran apuestas bajistas en torno al par AUD/USD.

Los inversores también parecían reacios y prefirieron esperar al margen antes de las actas de la reunión de política monetaria del FOMC, que se publicarán más tarde durante la sesión de EE. UU. Los inversores buscarán nuevas pistas sobre las perspectivas de la política de la Fed , que impulsarán los rendimientos de los bonos estadounidenses y la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, los operadores tomarán nota de los titulares geopolíticos entrantes para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD .

[oleota]

El par AUD/USD cotiza cerca de un nuevo mínimo semanal de 0.7465, cayendo por segundo día consecutivo. La caída es el resultado del mal estado de ánimo del mercado, con el foco en las sanciones occidentales a Rusia en medio de los últimos ataques a Ucrania. EE.UU. ha ampliado sus acciones contra Moscú, golpeando al Sberbank y Alfa Bank rusos y prohibiendo la inversión en el país por parte de empresas estadounidenses. La UE, mientras tanto, respaldó un embargo de carbón, aunque sin confirmarlo oficialmente.

Al mismo tiempo, la mayoría de los principales bancos centrales se están apresurando a ajustar sus políticas monetarias, ya que la crisis de Europa del Este disparó los precios de las materias primas, lo que se sumó a las crecientes preocupaciones sobre la inflación. Durante la próxima sesión asiática, Australia publicará la Revisión de Estabilidad Financiera.

[Atala]

Mientras tanto, EE.UU., Reino Unido, Alemania y Eslovaquia proporcionarán equipo militar adicional a las fuerzas de Ucrania, ya que parece lejos de lograrse un final diplomático.

En el frente de Rusia, se cree que el presidente Putin se fijó cuatro semanas para lograr una “especie de” victoria en Ucrania antes del gran día de la victoria rusa el 9 de mayo.

El brote de Covid-19 de China en las regiones de Shanghái y Guangzhou es otro factor que debilitó la confianza del mercado. Shanghái reportó 25.173 nuevos casos asintomáticos el 10 de abril, frente a solo 914 sintomáticos.

Una agenda económica australiana ausente dejó al par apoyándose en los datos económicos de EE.UU. y el estado de ánimo del mercado. En el frente de EE.UU., los portavoces de la Fed encabezados por los presidentes regionales de la Fed, Bostic, Evans y el gobernador Bowman, harán declaraciones.

[Atala]

Visión Bajista (Bearish)

Venda el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7300.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7450.

Plazo: 1-2 días.

Visión Alcista (Bullish)

Fije un tope de compra en 0.7450 y una toma de ganancias en 0.7550.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7350.

El par AUD/USD cayó al nivel más bajo desde el 22 de marzo, ya que los inversores se centraron en las próximas elecciones australianas y en el aumento de los rendimientos de los bonos. El par cotiza a 0.7420, un 3.17% por debajo del nivel más alto de esta semana.

[Atala]

El par AUD/USD podría entonces acelerar la trayectoria descendente hacia el nivel redondo 0.7300 antes de caer finalmente al siguiente soporte relevante cerca de la zona de 0.7255-0.7250.

Por otro lado, el intento de recuperación ahora podría enfrentar una resistencia cerca del 50% del nivel Fibonacci, alrededor de 0.7400. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y empujar al par hacia el 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 0.7470. Sin embargo, es más probable que cualquier movimiento hacia arriba permanezca limitado cerca del nivel psicológico clave 0.7500.

[Enrique Ross]

El AUD/USD cayó a un mínimo de más de tres semanas el miércoles en medio de una compra sostenida de USD.

La configuración respalda las perspectivas de una extensión del retroceso reciente desde máximos anuales.

Se necesita una fuerza sostenida por encima de 0.7500 para anular la perspectiva bajista.

El par AUD/USD cayó a un mínimo de más de tres semanas durante los inicios de la sesión americana del miércoles y ahora busca extender la trayectoria descendente aún más por debajo de 0.7400.

El dólar estadounidense se mantuvo alto cerca de su nivel más alto desde mayo de 2020 y se mantuvo respaldado por las expectativas de que la Fed ajustará su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación vertiginosa. Las apuestas se vieron impulsadas aún más por la inflación de precios al productor de EE.UU., que superó las estimaciones y se aceleró al 11.2% interanual en marzo desde el 10.0% del mes anterior.

[Enrique Ross]

El par fue testigo de un rebote de cobertura de cortos el miércoles y rompió una racha perdedora de cuatro días al mínimo de dos meses después de la publicación de cifras de inflación al consumidor de Australia más altas de lo esperado. De hecho, la Oficina de Estadísticas australianas informó que el IPC general superó las expectativas del mercado y aceleró al 2.1% el último trimestre, el ritmo anual más rápido en dos décadas. Los datos impulsan la especulación de que el Banco de la Reserva de Australia podría subir las tasas de interés desde los mínimos históricos tan pronto como la próxima semana. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que proporcionó un buen impulso al par AUD/USD, aunque la compra sostenida del dólar estadounidense limitó cualquier ganancia adicional.

[edwardg]

El AUD/USD cayó a un mínimo de más de dos meses el jueves en medio de la incesante compra de USD.
Las perspectivas de aumentos más agresivos de las tasas de la Fed continuaron actuando como un viento de cola para el dólar.
Los alcistas del USD no se vieron afectados por la decepcionante publicación del PIB del primer trimestre de EE. UU.
El par AUD/USD fue testigo de un cambio intradiario desde el área de 0.7160 y cayó a su nivel más bajo desde el 7 de febrero durante la primera sesión de América del Norte. El par, sin embargo, logró rebotar algunos pips en reacción a la pésima impresión del PIB de EE. UU. y fue visto por última vez cotizando justo por debajo de la marca de 0.7100, una caída de más del 0.40% para el día.

La fortaleza generalizada del dólar estadounidense sigue siendo un tema clave en el mercado de divisas el jueves y la creciente aceptación de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. Las apuestas fueron reafirmadas por comentarios agresivos de miembros influyentes del FOMC la semana pasada, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Se espera que la Fed suba las tasas de interés en 50 pb cuando se reúna el 3 y 4 de mayo, y nuevamente en junio y julio, y finalmente aumente las tasas a alrededor del 3,0% para fines de año. La compra de USD no disminuyó después de que el informe Advance US GDP mostrara que la economía se contrajo inesperadamente un 1,4% en el primer trimestre de 2022.

Esto, junto con el impulso de riesgo en los mercados, actuó como un obstáculo para el refugio seguro USD y extendió algo de apoyo al dólar australiano percibido como más riesgoso. Sin embargo, la decepción se vio compensada en gran medida por un fuerte aumento en el índice de precios del PIB, que saltó al 8% en el primer trimestre y reafirmó las perspectivas de un rápido aumento de las tasas de la Reserva Federal.

El telón de fondo fundamental parece estar firmemente inclinado a favor de los alcistas del USD y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo para el par AUD/USD . La aparición de nuevas ventas el jueves añade credibilidad a la perspectiva negativa, lo que sugiere que es más probable que cualquier intento de recuperación sea de corta duración.

[Enrique Ross]

Aparte de esto, una buena recuperación de los precios de las materias primas ofrece soporte adicional al dólar australiano, divisa vinculada a los recursos, en medio de las expectativas de una subida inicial de tasas del Banco de la Reserva de Australia. La Oficina de Estadísticas de Australia informó el miércoles que los precios al consumidor aumentaron al ritmo anual más rápido en dos décadas durante el primer trimestre. Los datos alimentaron las especulaciones de que el RBA podría comenzar el ciclo de ajuste de políticas monetarias tan pronto como la próxima semana..

De ahí que el foco de atención del mercado permanezca en los próximos eventos de los bancos centrales, con el RBA el martes y la esperada decisión del FOMC del miércoles. Mientras tanto, los inversores podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas, lo que hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación antes de posicionarse para obtener ganancias adicionales. Sin embargo, el par AUD/USD parece listo para terminar en negativo por quinta semana consecutiva y permanece a merced de la dinámica del precio del USD.

[Atala]

El par AUD/USD ha estado en una fuerte tendencia bajista (bearish) en los últimos días. En el camino, el par ha formado un patrón de canal descendente que se muestra en naranja. Ahora se encuentra ligeramente por encima de la parte inferior del canal. Al mismo tiempo, el par se ha movido ligeramente por debajo del promedio móvil de 25 días, mientras que el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI) han apuntado a la baja.

Por lo tanto, es de esperar que el par siga cayendo antes de la decisión del RBA, ya que los Osos tienen como objetivo el soporte de 0.7000. A continuación, es previsible que vuelva a probar la parte superior del canal hacia o después de la decisión del RBA.

[Atala]

El AUD/USD registra ganancias de más de 130 pips y apunta a la DMA de 100 en 0.7260.

La Fed subió 50 pbs a las tasas de fondos federales (FFR) y comenzaría su primer trimestre del 1 de junio.

El presidente de la Fed, Powell, enfatizó que los aumentos de 75 pb no son algo que la Fed esté considerando.

El AUD/USD se está recuperando con fuerza y ​​saltó de 0,7090 a 0,7230 después de que la Reserva Federal decidiera aumentar las tasas en 50 pb y anunciara el inicio del ajuste cuantitativo (QT) el 1 de junio, ya que el banco central de EE.UU. tiene como objetivo recortar su balance de 8.9 billones de dólares. Alrededor de 0.7225, el AUD/USD refleja el sentimiento de los inversores mientras habla el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Hasta ahora, la decisión de política de la Fed parece ser percibida como agresiva, ya que los futuros de los mercados monetarios de la Fed están valorando un 77% de probabilidad de un aumento de 50 pb en la reunión de junio y un 23% de probabilidad de un aumento de 75 pb.

[Atala]

El AUD/USD es testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el viernes.

Los alcistas no parecen impresionados por la perspectiva agresiva del RBA y una modesta debilidad del USD.

El foco de atención del mercado sigue estando en la publicación del último informe mensual de empleos NFP de EE.UU.

El par AUD/USD mantiene su tono de ventas durante la primera mitad de la sesión europea del viernes y cotiza cerca de un mínimo de varios días justo por debajo de 0.7100.

El par extendió la fuerte caída del día anterior, desde la región de 0.7265 en un máximo de casi dos semanas, y fue testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el viernes. La caída no pareció verse soportada por la declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que sugiere que se necesita un aumento adicional en las tasas de interés para contener la inflación.

[Enrique Ross]

La geopolítica sigue pesando sobre las monedas sensibles al riesgo, como el dólar australiano. Además, los datos mixtos de China, la segunda economía más grande del mundo y uno de los socios comerciales más grandes de Australia, informaron que su economía creció en el primer trimestre un 4.8 % interanual, más de lo esperado, pero fue testigo de una contracción en el consumo, ya que las ventas minoristas se contrajo un 3.5% interanual, peor que la disminución del 1.6%, un viento en contra para el AUD.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus rivales, subió un 0.31%, situándose en 100.80, respaldado por las expectativas de que la Reserva Federal subiría 50 pb en la reunión de mayo.

Mientras tanto, el discurso de la Fed impulsó las perspectivas del dólar. La semana pasada, el presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams (votante, neutral), afirmó que un aumento de la tasa de 50 pb es una opción razonable, pero las alzas de la tasa dependerán de la trayectoria de la economía. Williams agregó que la Fed necesita moverse “rápidamente” a niveles de política normales y más neutrales.

Aparte de esto, la agenda económica australiana presentaría la publicación de las Minutas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a las 01:30 GMT, lo que arrojaría algo de luz sobre el aumento de las tasas de interés. En el frente de EE.UU., el discurso de la Fed encabezado por el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, hará declaraciones cerca del final de la sesión americana, y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, el martes.

[Atala]

Ahora el precio vuelve a estar donde estaba hace una semana. El RBA acaba de anunciar una subida de tasas de interés del 0.25%, que algunos analistas esperaban, pero que sorprendió a muchos que esperaban una subida de sólo el 0.15%. Esto provocó un pico de precios alcista (bullish) a corto plazo de aproximadamente un 1%, pero esto terminó rápidamente en 45 minutos, con el precio retrocediendo a su zona de consolidación justo por encima del nivel de soporte más cercano en 0.7082.

Parece claro que este nivel de soporte en 0.7082 va a ser el punto clave de hoy. El precio está claramente dentro de una tendencia bajista (bearish) a largo plazo, por lo que la configuración más apropiada que podría surgir hoy sería probablemente una entrada de operación a corto plazo después de que el precio se establezca por debajo de 0.7082. Esto desencadenaría una nueva caída hasta la zona de 0.7006, que podría ser un fuerte soporte a largo plazo.

[Atala]

El AUD/USD detiene su recuperación mientras el USD recupera su fortaleza en medio de una cautela en los mercados.

Los futuros del S&P 500 borran las ganancias iniciales para caer un 0.25% hasta ahora.

La atención se centra en los datos de inflación australiana del miércoles para nuevas pistas sobre el RBA.

El AUD/USD cotiza alrededor de 0.7200, después de detener su impulso de recuperación al inicio de la sesión europea.

El último movimiento a la baja en el dólar australiano se vio respaldado por la resurgente demanda del dólar estadounidense, ya que los mercados se volvieron cautelosos, lo que refleja la caída del 0.25% en los futuros del S&P 500, que había subido modestamente durante la sesión asiática.

[Atala]

El par AUD/USD cotiza en niveles no vistos desde junio de 2020, no muy lejos del mínimo del jueves de 0.6828. Los mercados financieros se vieron afectados por una ola de ventas de pánico cuando el interés especulativo se sintió atrapado. El último brote de temor fue provocado por los datos de inflación de EE.UU., publicados el miércoles, cuando el país informó que el índice de precios al consumidor se mantuvo cerca de un máximo de varias décadas en abril.

Los actores del mercado parecen haberse tomado finalmente en serio que el ajuste cuantitativo está aquí para quedarse, ya que más banqueros centrales se comprometen a drenar la liquidez masiva introducida para soportar la pandemia de coronavirus. Las acciones cayeron en medio de un vuelo hacia la seguridad, con la mayoría de los índices globales cerrando en números rojos. La presión adicional sobre el dólar australiano provino del oro, ya que el metal brillante cayó a un nuevo mínimo de tres meses de 1.821,48$ la onza troy.

[oleota]

La reacción de los traders a .6941 probablemente determinará la dirección del AUD/USD durante la jornada del martes.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de .6941 indicará la presencia de compradores y si este movimiento crea un impulso alcista suficiente cabe esperar una subida hacia el grupo de resistencias en 0,7048 y 0,7053. Los vendedores podrían entrar en el primer test de esta zona, pero si cede vemos probable que los precios suban hasta 0,7099.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 0,6941 señalará el regreso de los vendedores y podría llevar a un test a corto plazo del mínimo principal en .6829, seguido de los mínimos a largo plazo en .6811 y .6777.

[Atala]

El gráfico de Forex de cuatro horas muestra que el par AUD/USD se recuperó y volvió a probar el importante nivel de resistencia de 0.7031. Se trata de un nivel importante ya que fue el más bajo el 2 de mayo de este mes. El par logró moverse ligeramente por encima de los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se acercó al nivel de sobrecompra. Además, ha formado un patrón de fondo redondeado.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que el par siga subiendo mientras los Toros se dirigen al nivel de resistencia clave de 0.7200. Una caída por debajo del soporte en 0.6945 invalidará la visión alcista (bullish).

[oleota]

Por otra parte, el martes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que "lo que necesitamos ver es que la inflación baje de forma clara y convincente, y vamos a seguir presionando hasta que lo veamos." Si el banco central no ve evidencias claras de una disminución de la inflación, Powell enfatizó que "tendremos que considerar movernos más agresivamente."

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense recorta las pérdidas del martes y avanza con firmeza, ganando un 0.36%, situándose en 103.676, lo que también supone un viento en contra para el AUD/USD. Por el contrario, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cotizan a la baja en la jornada, con un descenso de siete puntos básicos y medio, hasta el 2.919%.

Antes de la apertura de Wall Street, la agenda económica de EE.UU. reveló los permisos de construcción y los datos adicionales sobre la vivienda, que fueron mixtos. Los permisos de construcción subieron a 1.819 millones, mejor que los 1.812 millones esperados. Sin embargo, los inicios de viviendas crecieron a un ritmo más lento, llegando a 1.724 millones, menos que los 1.765 millones estimados, comenzando a mostrar signos de endurecimiento de la Reserva Federal. Más tarde en el día, Patrick Harker de la Fed de la Filadelfia dará declaraciones.

[Enrique Ross]

El AUD/USD sigue teniendo un sesgo bajista a medio y largo plazo. A corto plazo, la media móvil de 20 días (DMA), situada en 0.7034, sugiere que la tendencia principal es alcista, pero cabe señalar que el repunte de cuatro días se ha limitado a la cifra de 0.7100, lo que significa que podría estar terminando. Los osciladores, que tienden a la baja dentro de un territorio bajista, también lo confirman.

Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería la DMA de 20 en 0.7034. Una ruptura por debajo expondría el mínimo del ciclo del 18 de mayo en 0.69490, seguido del mínimo del año en 0.6828.

[edwardg]

AUD/USD extiende el retroceso desde el máximo de seis semanas en medio de un optimismo cauteloso.
Los comerciantes se preparan para la segunda subida de tipos del RBA de 2022, con un valor del 0,25 %, en medio de un informe de empleo australiano más firme, datos del PIB.
Los titulares relacionados con China y los datos se unen a las crecientes apuestas de línea dura de la Fed para desafiar a los comerciantes.
Off en Nueva Zelanda, Suiza y Alemania limitan el rendimiento del mercado en medio de un calendario ligero.
El AUD/USD mantiene un terreno más bajo cerca de 0.7200, por segundo día consecutivo después de revertir desde un máximo de seis semanas, ya que la confianza del mercado disminuye antes del veredicto clave de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Otro desafío para los compradores del par australiano es el estado de ánimo cauteloso antes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de esta semana para mayo.

Un feriado parcial en Australia se une a la mejora gradual de los datos del PMI de Caixin Services para mayo de China para restringir la caída inmediata del AUD/USD. Dicho esto, el PMI de servicios de Caixin de China para mayo cae por debajo de los 47,3 pronósticos a 41,4, frente al 36,2 anterior. Al hacerlo, el indicador de actividad de servicios privados marcó una lectura menor por quinta vez y se mantuvo por debajo del nivel neutral de 50,00, lo que sugiere una contracción en las actividades.

Más temprano en el día, la inflación de valores TD de Australia para mayo, que aumentó de -0,1% a 1,1% intermensual, trató de defender a los compradores, pero fracasó en medio de la indecisión del mercado antes del IPC clave de EE. UU. y la decisión sobre la tasa de interés del RBA .

Vale la pena observar que los recientes datos positivos del dólar australiano respaldan las expectativas de una subida de tipos del 0,25 % para mañana, así como pistas para más acciones de este tipo. Por lo tanto, cualquier decepción no se tomará a la ligera, ya que las probabilidades a favor de la subida de tipos del 0,50 % de la Fed en septiembre aumentaron recientemente al 75 % frente al 35 % de hace una semana.

En otros lugares, la reducción de China en las restricciones de actividad impulsadas por covid y las señales de EE. UU. para complacer a China aliviarán los aranceles de la era Trump y podrían ayudar a que el AUD/USD se mantenga a flote, a pesar de no registrar ganancias importantes.

En resumen, los bajistas del AUD/USD mantienen la esperanza antes del veredicto del RBA de mañana.

Análisis técnico
Un retroceso de la DMA de 200 alrededor de 0.7260 se une a una clara ruptura a la baja de una línea de soporte ascendente de tres semanas, ahora resistencia alrededor de 0.7240, para favorecer a los bajistas del AUD/USD que apuntan al soporte de la DMA de 20 alrededor de 0.7080.

[oleota]

Con esto en mente, si podemos romper al alza podría abrir la posibilidad de un movimiento hacia el nivel de 0.74, pero podríamos ver una carrera al alza sólo para ver cómo se desmorona tan pronto como se anuncie la cifra de empleo. En otras palabras, el viernes va a ser un gran día para perder dinero si no se es precavido. La absoluta volatilidad del mercado que seguimos viendo va a ser un problema en el futuro, y no veo que el viernes vaya a ser diferente. Es posible que veamos una situación en la que el Dólar estadounidense sea aplastado, sólo para dar la vuelta y subir con bastante fuerza una vez que lleguemos a la parte superior del rango de largo plazo. Por ello, hay que ser muy cauteloso con el tamaño de las posiciones, porque un día como el viernes puede meterle en muchos problemas.

[edwardg]

Los miembros de la junta del Banco de la Reserva de Australia ( RBA ) anunciaron un aumento de 50 puntos básicos (bps) en su tasa de efectivo oficial (OCR), elevándola del 0,35% al ​​0,85% en su reunión de política monetaria del 7 de junio.

El RBA sorprendió a los mercados una vez más al alza, ya que había descontado un despegue de 25 pb.

El banco central combate la inflación furiosa de frente, con un gran aumento mientras dice que "la economía es resistente".

Una encuesta de Reuters a 35 economistas mostró que el RBA elevará su tasa de efectivo en otros 25 puntos básicos hasta el 0,60%. 11 pronosticó un aumento de 40 pb a 0,75%, donde estaban las tasas antes de la pandemia.

Reacción AUD/USD
El par AUD/USD saltó más de 50 pips en una reacción instintiva a la decisión agresiva del RBA.

El spot fue visto cotizando por última vez en 0.7233, un 0.60% más en el día.

Acerca de la decisión de tasa de RBA
La decisión sobre la tasa de interés del RBA es anunciada por el Banco de la Reserva de Australia . Si el RBA es agresivo con respecto a la perspectiva inflacionaria de la economía y aumenta las tasas de interés, es positivo o alcista para el AUD. Del mismo modo, si el RBA tiene una visión moderada de la economía australiana y mantiene la tasa de interés actual, o la reduce, se considera negativo o bajista.

[edwardg]

El AUD/USD estuvo bajo una renovada presión de venta el miércoles en medio de una modesta fortaleza del USD.
Un buen repunte en los rendimientos de los bonos de EE. UU. y un tono de riesgo más suave beneficiaron al dólar de refugio seguro.
Se necesita una ruptura por debajo del área de 0.7150 para confirmar una perspectiva bajista antes del IPC de EE. UU. el viernes.
El par AUD/USD se encontró con un nuevo suministro el miércoles y borró las modestas ganancias del día anterior y se acercó a la resistencia de la SMA de 100 días. El par permaneció a la defensiva de cara a la sesión norteamericana y fue visto por última vez cotizando alrededor de la marca de 0.7200, casi un 0.35% menos en el día.

Una combinación de factores proporcionó un modesto impulso intradiario al dólar estadounidense, lo que, a su vez, ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD. A los inversores les sigue preocupando que la interrupción de la cadena de suministro global causada por la guerra entre Rusia y Ucrania pueda hacer subir aún más los precios al consumidor y obligar a la Fed a endurecer su política monetaria a un ritmo más rápido. Esto, a su vez, desencadenó una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. que, junto con un tono de riesgo más suave, ofreció algo de apoyo al dólar de refugio seguro.

El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de las dudas de que los bancos centrales puedan subir las tasas de interés para frenar la inflación sin afectar el crecimiento económico. Esto, en mayor medida, eclipsó una decisión más agresiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. Vale la pena recordar que el RBA elevó las tasas de interés al máximo en 22 años e indicó que se está preparando un mayor endurecimiento en su lucha por contener el aumento de la inflación. Los mercados se apresuraron a descontar el riesgo real de otra subida de 50 pb en julio.

Dicho esto, la incapacidad del par AUD/USD para ganar una tracción significativa y las fallas repetidas cerca de la confluencia de SMA de 100/200 días sugieren que el reciente rebote desde el mínimo YTD se ha agotado. Los operadores, sin embargo, parecían reacios a realizar apuestas bajistas agresivas y prefirieron esperar las cifras de inflación al consumidor de EE. UU., cuya publicación está prevista para el viernes. Por lo tanto, será prudente esperar una debilidad sostenida por debajo del soporte horizontal de 0.7150 antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de depreciación.

[edwardg]

El par AUD/USD bajó fuertemente el jueves y terminó la sesión americana por debajo del nivel de 0.7100. El par descendió ante el ambiente de aversión al riesgo exacerbado por la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. El recalentamiento de la inflación y la ralentización del crecimiento económico son los temas principales en todo el mundo, y el BCE ha revisado al alza sus previsiones sobre la primera, mientras que ha rebajado su opinión sobre la segunda.

Las acciones mundiales se desplomaron, reflejando el mal humor del mercado y pesando sobre el AUD/USD. El USD conservó su fuerza al final de la sesión estadounidense, ya que los rendimientos de la deuda pública de EE.UU. suben modestamente cada día. Sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un nuevo máximo de varias semanas, en 3.073%.

Perspectiva técnica del AUD/USD

Desde el punto de vista técnico, el AUD/USD es bajista. Ha roto por debajo del 38.2% de retroceso de la caída de abril/mayo en 0.7140, un nivel de resistencia inmediato.

El gráfico diario del par AUD/USD apunta a nuevos descensos. El par está perforando una SMA de 20 alcista después de encontrarse con vendedores por tercer día consecutivo en torno a una SMA de 100 plana. Los indicadores técnicos ofrecen pendientes fuertemente bajistas, con el Momentum todavía por encima de su línea media pero el RSI ya en torno a 46.

El panorama a corto plazo también insinúa una continuación bajista, ya que el par aceleró su caída tras ser rechazado persistentemente por una SMA de 20 bajista, deslizándose también por debajo de una SMA de 100 ahora plana. El indicador Momentum se ha estabilizado en niveles negativos, mientras que el indicador RSI sigue bajando cerca de las lecturas de sobreventa, lo que refleja el persistente interés de venta.

Niveles de soporte: 0.7090 0.7050 0.7010

Niveles de resistencia: 0.7170 0.7185 0.7220