El dólar, a la baja tras los poco alentadores datos de desempleo de EE.UU.

[Enrique Ross]

Panorama:
Estamos estancados con las nóminas como el evento clave del día. El consenso de Bloomberg es de 184,000, con un desempleo constante de 3.7% y salarios un poco más bajos de 3%. El promedio de 11 meses es de 206,000, por lo que hoy podría estar por debajo del promedio, pero ¿qué pasa si ADP tiene razón y el número es mucho más alto? ADP tiene 271,000 solo para el sector privado.

Las condiciones de fondo pueden ser más poderosas de lo habitual. El anuncio de conversaciones comerciales a partir del lunes, con el envío de un representante comercial adjunto a China y los mejores perros (Lighthizer, Vice Premier Liu) en las próximas semanas, es el primer signo positivo de la guerra comercial desde el G7 en Argentina. El problema del comercio se ha ido infectando como una herida infectada, por lo que solo la posibilidad de conversaciones parece ser un antibiótico.

Otros datos de hoy incluyen el desempleo canadiense, los servicios Markit de EE. UU. Y los PMI compuestos, el informe de inventario de petróleo EIA (retrasado por el feriado) y el conteo de plataformas de Baker Hughes.

De estos, la lectura de Markit PMI son los datos clave. Ayer, el índice de manufactura ISM fue horrible, bajó a 54.1 en diciembre desde 59.3 en noviembre y el más débil desde noviembre de 2016. Fue la mayor caída mensual desde octubre de 2008, ya que el crecimiento en componentes clave (nuevos pedidos, producción y empleo) se desaceleró drásticamente. Vea la tabla . Esa astilla al final es la lectura de diciembre.

Probablemente sea una ilusión imaginarse que los tres jefes de la Fed que hablarán en la American Economic Association en Atlanta esta mañana serán noticia . A los ex jefes de la Fed, Yellen y Bernanke, se les unirá el actual presidente de la Fed, Powell. Es demasiado esperar que se unan para afirmar la independencia de la Fed. Bloomberg escribe que la Fed en general y Powell en particular dicen que son "dependientes de los datos", pero esta es una promesa vacía. ¿Qué datos? ¿Qué modelo de supuestos bajo los cuales interpretar los datos?

Debido a que es viernes y porque es día de nómina, esperamos que el dólar se recupere en el corto plazo, es decir, hoy y el lunes. Pero el próximo martes, cuando recibamos la "noticia" de que no se hizo nada en las conversaciones comerciales con China, busque otra caída. Solo adivinando, por supuesto. Pero en una atmósfera de especulación salvaje, una suposición educada es mejor que el pánico sin ataduras.

Fun Tidbit: Ayer nos sorprendió una fuente llamada "The Terminal" en el Daily Shot. Un lector amablemente nos informó que significa la terminal Bloomberg. Estamos molestos ¿Desde cuándo el "terminal" de Bloomberg se convierte en la fuente en lugar de la organización de noticias "Bloomberg"?

[Elvis_Cardenas]

El dólar se defiende tras el horrible jueves

Alemania imprime una IP muy débil, ¡y los números de Comercio de China son horribles!

Buen día ... ¡Y un maravilloso lunes para ti! Bueno, gracias a Dios que no estoy en casa en St. Louis, después del viernes a través de la tormenta de nieve del domingo que dejó más de un pie de nieve en el suelo en casa! Mi esposa está en casa, y ella me envió un mensaje de texto, "¿estás triste por extrañar esto?" Y, por supuesto, dije: "¡De ninguna manera! ¡Hoy hace sol y hace 75! ”¡Y eso fue todo! Espero que todos mis amigos hayan llegado a casa a salvo el viernes por la noche ... La región de St. Louis no ha visto ni un pie de nieve en un mes los domingos, así que se olvidaron de cómo conducir en carreteras resbaladizas, supongo ... Aunque no puedo reclamarlos para el equipo de nuestra Ciudad, son el equipo de nuestro Estado, y los Chiefs avanzaron en los playoffs de la NFL este fin de semana pasado ... ¡Go Chiefs! Styx me saluda esta mañana con mi ex colega, la canción favorita de Chris Gaffney: Come Sail Away! O bien, fue esa canción favorita: Vamos Eileen? Estoy confundido....

Bueno, alguien cerró la puerta del establo el viernes, después del éxodo masivo del dólar del jueves, y el green / peachback hizo una reaparición ... Lo que impulsó ese cambio, cuando a todos los efectos parecía que el dólar iba a ir en un largo viaje en la pendiente resbaladiza? Bueno, podrían haber sido algunos datos podridos de Alemania, o podría haber sido el PPT flexionando sus músculos de intervención una vez más, o, podría haber sido una toma de ganancias ...

Yo daría credibilidad a esos artículos en el orden en que los puse en una lista. Los datos de Alemania tenían a los expertos de todo el mundo pidiendo una recesión en la mayor economía de la zona euro, que se propagaría como un incendio en toda la zona euro ... Los datos a los que me refiero fueron la producción industrial, uno de ellos, lo que yo llamo, real datos económicos ... Italia siguió con su propia impresión de IP que fue negativa, y esta mañana, la Eurozona, en su conjunto, acumulará los informes de los países individuales y emitirá uno para el total de la Eurozona. Debo decir que no me voy a involucrar mucho en esta charla sobre una recesión en Alemania y, por lo tanto, en la zona euro, pero seguiré de acuerdo con los expertos hasta que vea con seguridad esta situación.

Pero los datos de la zona euro eran débiles, y no hay dos maneras de hacerlo, pero fue solo un mes, así que mantengamos la calma y sigamos leyendo ...

La zona euro todavía tiene tasas de depósito negativas , y eso es algo aterrador si entran en una recesión, porque el Banco Central Europeo (BCE) no tendría tasas de interés para recortar. Este es prácticamente el escenario para los Estados Unidos también, pero ... dado que los Estados Unidos son la economía más grande, el daño podría ser peor, pero ese es mi punto de vista desde los asientos baratos ...

Una de las primeras cosas en las que pensé cuando escuché esta noticia de que la zona euro podría estar dirigiéndose a una recesión, fue que ciertamente podrían cancelar las sanciones económicas a Rusia, en un esfuerzo por ayudar a evitar la recesión ... Creo que enviar al presidente del BCE , Mario Draghi , una nota ...

Aquí en las solicitudes de hipotecas de EE. UU. Volvieron a caer en las últimas dos semanas, y lo que lo hace aún más convincente es que las tasas hipotecarias en realidad han bajado 20 BPS en las últimas dos semanas ... Eso es una señal de miedo ... piense en eso minuto y luego vuelve a mi ...

Ok atras Bien, entonces, veamos las otras cosas que son importantes esta mañana ... El gobierno de EE. UU. Todavía está cerrado, y ahora es el cierre más largo registrado ... La economía aquí en los EE. UU. Ya estaba al borde del precipicio de la recesión , y ahora el consumo económico va a ser un éxito ... Haciendo mi mejor esfuerzo Steve McCroskey en la gran película divertida de todos los tiempos, Airplane, ¡elegí un mal día para dejar de gastar aquí en los Estados Unidos!

Este fin de semana pasado leí que una de mis economistas favoritas, Danielle Di Martino Booth, antes miembro de la Fed Dallas, y autora del libro más vendido, Fed Up, dijo en Twitter que estaba decepcionada con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , porque El hombre en el que una vez tuvo fe, había perdido credibilidad en los mercados ... Bueno, si hubiera leído el Pfennig, ¡se habría dado cuenta de esto mucho antes, ya que he estado en todos los movimientos de Powell como un traje barato!

De lo que habla es del hecho de que Powell dijo en un discurso mucho antes de ser nombrado presidente de la Fed, que no creía que un banco central estuviera involucrado en los mercados ... Pero cuando el mercado de valores estaba dando vueltas en el tazón. Hace un par de semanas, comenzó a retroceder y hablar como una paloma, lo que redujo un poco las existencias ... ¡Espera! ¿Qué? Él hizo qué? Sí, dijo que no creía en ayudar a los mercados, ¡y luego se dio la vuelta y eso fue lo que hizo! No, no lo hizo! ¡Oh, sí lo hizo!

Entonces, ¿Powell consiguió el golpecito en el hombro del estado profundo o quien sea que haga las llamadas a la economía de los Estados Unidos? Porque por lo que parece, no pueden ser las propias decisiones de Powell aquí ... Nadie haría a propósito algo que redujera su credibilidad de un solo golpe, ¿verdad?

Bien, sigamos ... Bueno, los datos comerciales de diciembre de China mostraron un vínculo directo con la guerra comercial, ya que las exportaciones bajaron un -4,4% y las importaciones bajaron un 7,6% ... WOW, sabía que la economía de China se estaba desacelerando, ¡Pero no me di cuenta hasta que estos datos se imprimen que se había detenido! OK ... Así que echemos un vistazo al mundo, ¿deberíamos?

Tenemos las economías de los números 2 y 3, (China y Eurozona) en cuanto al tamaño, en el mundo en un momento de recesión, mientras que la economía número uno (EE. UU.) No se dirige hacia allí, según los economistas que siguen apuntando que la economía no puede pasar de un 3% del PIB a una recesión ...

Tal vez recuerden, lo mencioné hace un par de semanas, y también señaló que hubo varias veces en la historia de los EE. UU. Que la economía ha hecho justamente eso: entró en recesión el trimestre después de una impresión del 3% del PIB. ¿Qué están fumando estos economistas? Cuando los Estados Unidos se adentren en una recesión, estos muchachos dirán que fue culpa de otra persona que lo dijeran. Sabes que el sol se puso en sus ojos colectivos, tropezaron con una roca, fueron cancelados y todas esas otras excusas ... Pero, como decía mi viejo entrenador de fútbol ... "Las excusas nunca ganaron un juego de pelota para nadie "...

El oro ganó la friolera de 80 centavos el viernes, pero ha subido más de $ 4 en las primeras operaciones de esta mañana. ¿Vio las noticias del fin de semana de que, según los registros del Consejo Mundial del Oro (WGC), Rusia se ha adelantado a China con respecto al total de oro físico que tienen ... Pero en serio, el WGC no lo es? el guardián de los datos de Oro, porque China ni siquiera informa sus tenencias de Oro ... Dispare a Rudy, China fue dos años antes de que informara sobre alguna actividad de Oro ... La reserva física de Oro de China es probablemente, al menos tan grande como la Los EE. UU. o, probablemente, incluso más grandes en este momento, dadas sus enormes importaciones y producción de oro.

Les cuento todo esto porque es importante saber ... ¿Cuáles son los planes para estas acumulaciones de oro en Rusia y China? ¿Tienen planes para emitir monedas respaldadas por oro? O, ¿solo se están preparando para ser jugadores importantes en la mesa de los adultos, cuando el sistema financiero colapsa de toda la deuda? Bueno, lo adivinaron ... Estoy pensando que es lo que está detrás de la puerta número 2, pero eso es lo que produce lo que está detrás de la puerta # 1 ... Y es por eso que solo acumulan oro físico, y no papel dorado ... pista , ¡insinuación!

El US Data Cupboard está completamente vacío hoy, y no obtendremos datos económicos reales hasta el miércoles, cuando se imprimen las ventas minoristas de diciembre, lo cual me temo que el BHI indica un número débil ... Y eso sería un señal de alerta sobre la economía, ¿no es así, si en diciembre, cuando llega Santa, las ventas minoristas son débiles? Creo que sí ... ¡Y me quedé en un Holiday Inn Express anoche! ¡DECIR AH!

Para recapitular ... La puerta del granero del que todos salían el jueves para alejarse del dólar, se cerró el viernes y el dólar regresó ... Chuck reduce la recuperación a tres cosas ... Datos corruptos en Alemania, el PPT de nuevo protegiendo al dólar y obteniendo ganancias ... China imprimió algunos datos comerciales horribles para diciembre, realmente revelando los efectos de la guerra comercial, y el oro se mantuvo estable el viernes, pero subió más de $ 4 hoy. hasta aquí...

O bien, aquí está su fragmento: "Diecisiete de los 19 países que utilizaron el euro dejaron de emitir la denominación de € 500 a partir del 27 de enero, según un comunicado en el sitio web del Banco Central Europeo y publicado por Agence France Press.

La declaración agregó: "Austria y Alemania continuarán imprimiendo los billetes hasta el 26 de abril para garantizar una transición sin problemas y por razones logísticas".

La nota de más alta denominación se está descontinuando porque el Banco Central Europeo sospecha que su alto valor lo convierte en un método de pago para el lavado de dinero por parte de delincuentes y para financiar actividades terroristas.

Las estadísticas del BCE muestran que los billetes de 500 € representan solo el 2,4 por ciento del total de billetes en circulación y un poco más del 20 por ciento del valor total. A finales de noviembre estaban en circulación 521 millones.

Los billetes de 500 € siguen siendo de curso legal, seguirán circulando y pueden utilizarse como método de pago. "

Chuck Again ... Sí, el billete de 500 euros puede seguir siendo una moneda de curso legal ahora, pero eventualmente se borrará de los recuerdos de la gente ... Te lo digo ahora, así que puedes escucharme ahora o escucharme más tarde , pero esto no es algo bueno amigos ...

Monedas hoy 14/01/19: Estilo americano: A $ .7196, kiwi .6820, C $ .7530, euro 1.1467, libra esterlina 1.2850, suizo $ 1.0185, estilo europeo: rand 13.9040, corona 8.5398, SEK 8.9342, forint 280.04, zloty 3.7425, koruna 22.2935, RUB 66.85, yen 108.00, canta 1.3540, HKD 7.8430, INR 70.73, China 6.7604, peso 19.15, BRL 3.7072, índice de dólares 95.61, petróleo $ 50.74, 10 años 2.66%, Plata $ 15.61, Platino $ 803.53, Palladium , y oro ... $ 1,295.22

Eso es todo por hoy ... el sábado fue el cumpleaños de mi hijo Andrew ... Le recordé que nació en una tormenta de nieve, en 1982, ¡y fue apropiado que nevara en su cumpleaños! Feliz cumpleaños, Bud ... Espero que tu día haya sido grandioso! Mientras mis queridos Tigres de Missouri se derrumban, ¡nuestro otro equipo, los St. Louis U. Billikens son buenos! Ayer me encontré con un buen amigo y no podía creer lo que le dije ... dije: "por primera vez en más de 11 años, puedo decir que no hay tumores de cáncer en mí" ... Eso es la primera vez que dije eso, no queriendo hechizarme ... ¡Pero ahí! ¡Lo dije! Créeme cuando digo esto, sin embargo ... Sé que el lobo siempre está en la puerta ... Y en esa nota ... hay algo bueno ... Cornelius Brothers y la hermana Rose nos llevan hoy a la línea final con su canción. : Demasiado tarde para dar marcha atrás ahora ... ¡Eso es un regalo! Por lo tanto, espero que tengas un lunes maravilloso, ¡y recuerda ser bueno contigo mismo!

[Elvis_Cardenas]

Los mercados europeos y los futuros de EE. UU. Cotizan mucho más hoy, basándose en el optimismo en torno a las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China. Hemos visto un aumento significativo en el número de inversores que han agregado activos de riesgo en su cartera como resultado de esto. Solo para poner las cosas en perspectiva, el S&P 500 rompió su promedio móvil de 50 días, una señal de que los toros están de vuelta en la carrera y quizás haya un mínimo en la medida que no movamos este promedio móvil crítico. Todo esto sucedió después de un informe que mencionaba que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, había propuesto reducir los aranceles chinos. Aunque, el Tesoro no confirmó esto, pero el mercado lo ha comprado por ahora y si esto resulta ser una chatarra, la liquidación sería intensa.

Otra forma de ver el riesgo en el comercio es centrarse en el mercado de acciones global y esto muestra que las acciones globales están en camino de registrar cuatro semanas consecutivas de ganancias, algo que no hemos experimentado desde julio del año pasado. Creo que los inversores también se sienten confiados debido a las recientes impresiones de los datos económicos de EE. UU., Como el índice de fábrica de Filadelfia que se recuperó fuertemente durante el mes de enero, esto es después de registrar tres meses de pérdidas. Además, el tono optimista del presidente de la Fed de Chicago también apoyó el impulso actual que no ha mostrado signos de preocupación inmediata sobre la economía de los Estados Unidos.

Uno de los activos que no ha tardado en mostrar la reacción directa debido a la posibilidad de que se produzca un acuerdo entre EE. UU. Y China es el petróleo . Ha extendido su tercera semana de ganancias y el WTI se ha movido hacia la marca de los 53. Por supuesto, la medida se basa en la esperanza de que la mejora de las relaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo solo mejoraría la demanda de petróleo porque no hay duda de que la economía china ha sufrido a causa de la guerra comercial y de los Estados Unidos. economía. El nivel de resistencia que estamos viendo es el máximo de diciembre, se sitúa en 54.77. El soporte está en 47.53.

En términos de acciones, todo se trata de Ryanair y Netflix hoy, y los inversores estarán atentos a estas dos acciones que podrían sentir el calor debido a los débiles fundamentos. Ryanair ha realizado un ajuste a la baja a su guía de ganancias para todo el año, debido a las tarifas de invierno más bajas. Dado que se espera que las ganancias caigan al 7 por ciento, lo que es mucho más bajo que el número anterior del 2 por ciento, los inversores reaccionarán adversamente. Además de sus reservas, la compañía también ha recortado su beneficio anual de 1.000 millones de euros a 1.100 millones.

Observe si desea mantener contentos a sus inversionistas, debe asegurarse de que está manejando sus asuntos correctamente. No puedes simplemente librarte de batallas con sindicatos, o las huelgas, ya que estas dos afectan el número de crecimiento de la empresa y, lo que es más importante, quieres demostrar que las políticas de servicio al cliente y la imagen son amigables y que Ryanair realmente necesita controlarlo.

La compañía que hizo el titular en términos de la quema diaria de efectivo es Netflix y a los inversionistas no les gustaron sus números de ganancias. Después de la sesión de negociación de una hora fue difícil, las acciones de la compañía se hundieron más del 5 por ciento. Dicho esto, la volatilidad que hemos experimentado la noche anterior para las acciones de Netflix todavía era relativamente baja porque generalmente tiene la tendencia a moverse un 15% en cualquier lado.

La compañía está buscando aumentar su membresía de $ 1 a 2 (según el paquete que tenga), solo para mostrar cómo se puede mejorar la perspectiva de la compañía para el próximo trimestre. Agregó 8,84 millones de nuevos suscriptores en el cuarto trimestre de 2019, lo que no alcanzó la estimación de 9,4 millones y el aumento en la tarifa de suscripción ha generado más dudas sobre su crecimiento en el número de suscripción, especialmente cuando la competencia es extremadamente fuerte en este espacio y todos luchan por la el crecimiento del mercado. También se perdió el pronóstico de ingresos , se reportaron $ 4,49 mil millones en comparación con las expectativas de $ 4,60 mil millones, pero no creemos que sea tan importante porque la firma está agregando una cantidad enorme de contenido original.

[Enrique Ross]

Williams de la Fed: la incertidumbre en la economía ha aumentado dramáticamente

Los comentarios adicionales del presidente de la Reserva Federal de Nueva York , John Williams, continúan cruzando los cables con las citas clave que se encuentran a continuación.

Una buena información es cómo tomamos nuestras decisiones y no tenemos algunos datos debido al cierre.
Veremos rebote en el PIB después de que termine el cierre.
El cierre podría afectar el gasto del consumidor, tomar medio por ciento o por ciento del crecimiento del PIB.
El cierre tiene un impacto significativo en el crecimiento del primer trimestre
La incertidumbre en la economía ha aumentado dramáticamente.

[Enrique Ross]

AUD/USD alcanza un mínimo de 20 días en la subida de la tasa hipotecaria de NAB

El AUD alcanzó un mínimo de 20 días poco antes del tiempo de impresión, habiendo alcanzado un máximo de 0.7167 hoy.
El alza en las tasas hipotecarias de NAB ha fortalecido el caso para un recorte en las tasas oficiales.
El dólar australiano se ofrece como un aumento de la tasa hipotecaria por parte de un importante banco australiano, lo que acentúa la desaceleración del mercado inmobiliario y obliga al RBA a recortar las tasas .

Al momento de escribir, el par AUD / USD se negocia en 0.7112, habiendo alcanzado un mínimo de 0.7107, un nivel visto por última vez el 4 de enero, poco antes de la hora de la publicación.

La moneda australiana se encontró con ofertas cercanas a 0.7150 más temprano hoy después de que el Banco Nacional de Australia anunció que a partir del próximo jueves elevará su tasa variable estándar para propietarios ocupantes que reembolsarán el capital y los intereses en 0.12 puntos porcentuales, hasta el 5.36 por ciento.

La medida se produce meses después de que Commonwealth Bank, Westpac y ANZ impusieran aumentos fuera de ciclo.

De cara al futuro, el par puede encontrar una aceptación por debajo de 0.71 ante las crecientes probabilidades de un recorte de tasas de RBA . La aversión al riesgo potencial en acciones solo se sumaría a las presiones bajistas alrededor del AUD.

Niveles técnicos AUD / USD


AUD / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 0.711
Hoy Cambio diario: 32 pips
Hoy Cambio diario%: -0.45%
Hoy Abierto diario: 0.7142
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7125
Diario SMA50: 0.7179
Diario SMA100: 0.717
Diario SMA200: 0.7308
Niveles:
Anterior Diaria diaria 0.7145
Anterior diaria baja: 0.7116
Anterior semanal alta: 0.7226
Anterior semanal baja: 0.7146
Anterior mensual alta: 0.7394
Anterior mensual baja: 0.7014
Daily Fibonacci 38.2%: 0.7134
Diario Fibonacci 61.8%: 0.7127
Daily Pivot Point S1: 0.7124
Daily Pivot Point S2: 0.7105
Daily Pivot Point S3: 0.7095
Daily Pivot Point R1: 0.7153
Daily Pivot Point R2: 0.7163
Daily Pivot Point R3: 0.7182

[Elvis_Cardenas]

El par EUR/USD se ha estabilizado en la sesión del viernes, luego de registrar pérdidas considerables el jueves. Actualmente, el par se negocia en 1.1317, una baja de 0.23% en el día. En el frente de lanzamiento, es un final tranquilo para la semana. Los únicos eventos de la eurozona , el clima de negocios alemán Ifo, cayeron por quinto mes consecutivo, cayendo a 99.1 puntos. No hay eventos en los Estados Unidos en el calendario.

No hubo sorpresas del BCE el jueves, ya que el banco central mantuvo la política, así como una guía para que "las tasas se mantengan en sus niveles actuales al menos hasta el verano de 2019". Con el BCE finalmente terminando su esquema de estímulo masivo, el enfoque del mercado se ha desplazado hacia el momento de un alza de tasas. Sin embargo, dado que la economía de la eurozona muestra signos de debilidad, es poco probable que veamos un alza de tasas antes del cuarto trimestre, como muy pronto. El BCE se mantiene cauteloso y dijo que los riesgos "se han movido a la baja". Esta postura moderada indica que el euro no recibirá ningún respaldo del banco y tendrá que depender de datos más sólidos para atraer inversores.

El sector manufacturero de la eurozona sigue mostrando signos preocupantes de desaceleración. El PMI manufacturero de la zona euro cayó a 50.5, justo por encima del umbral de 50 puntos que separa la contracción de la expansión. Esto marcó una caída consecutiva de seis en la puntuación. A Alemania le fue aún peor, ya que el PMI manufacturero cayó a 49.7, lo que apunta a una contracción. Fue la lectura más baja desde junio de 2013. La lectura débil subraya el costo que la guerra comercial global ha tenido en la eurozona y en las economías alemanas, con una menor demanda de exportaciones que pesan sobre la producción manufacturera.

[Elvis_Cardenas]

Problemas de cierre

Desde esa reunión de diciembre, varios funcionarios de la Reserva Federal han indicado su deseo de "esperar y ver" en lugar de continuar con la única subida por trimestre que se ha visto en los últimos 18 meses. La interrupción del cierre parcial del gobierno solo ha aumentado la posibilidad de una pausa más prolongada: la reunión de esta semana ciertamente no va a ver ninguna acción. El dolor económico para los 800,000 trabajadores del gobierno que no reciben cheques de pago es obvio, pero también ha habido problemas más amplios. Tampoco se les pagó a los contratistas del gobierno, no se aprobaron visas de viaje, permisos comerciales y préstamos federales, mientras que las colas en las líneas de seguridad del aeropuerto fueron evidentes para que todos las vean. Todas estas cosas actuaron como un freno en la actividad.

Con numerosos departamentos gubernamentales cerrados, también ha habido un flujo mucho más limitado de datos económicos. Los estadísticos no han trabajado para recopilar los datos, por lo que los informes económicos de enero probablemente también se verán con escepticismo. Como tal, la Reserva Federal no tiene tanta información como le gustaría al tomar decisiones políticas.

Pero no todo es malo ...

Ahora que el gobierno ha vuelto a abrir sus puertas (inicialmente hasta el 15 de febrero para permitir que las negociaciones aprueben el proyecto de ley de asignaciones vinculado al muro de seguridad fronterizo con México) las cosas están volviendo a la normalidad con los trabajadores afectados que reciben su pago atrasado. La acumulación de trabajo se borrará eventualmente y debería haber un rebote en la actividad.

De hecho, la historia interna de EE. UU. Subyacente se ve muy bien en este momento, una visión algo apoyada por un repunte parcial en las acciones . El mercado laboral está al rojo vivo con todos los indicadores del mercado laboral que muestran una fortaleza real. La narrativa de un mercado laboral ajustado con empresas que luchan por llenar las vacantes, lo que resulta en aumentos salariales de base amplia es bastante clara. El Libro Beige de la Reserva Federal habló de aumentos salariales en todo el país, en todas las industrias y en todos los grados de pago con el informe de empleos de este viernes establecido para confirmar esta imagen. Por lo tanto, los hogares tienen seguridad laboral y dinero en efectivo en sus bolsillos (doblemente ayudado por la caída en los precios de la gasolina ), lo que debería mantener el gasto del consumidor robusto.

También ha habido algunas señales alentadoras en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que continúan esta semana. China parece estar dispuesta a comprar más productos estadounidenses, lo que reducirá el déficit bilateral, aunque desde la perspectiva de los Estados Unidos, es necesario que haya más movimiento en materia de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Si se puede llegar a un acuerdo, esto eliminará una gran cantidad de incertidumbre y proporcionará un gran impulso a la perspectiva económica mundial.

Indicadores del mercado laboral estadounidense que muestran una fortaleza de varias décadas.

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¿Mercados demasiado cautelosos?

Los mercados financieros siguen siendo bastante pesimistas con los precios de los contratos de futuros de los fondos de la Reserva Federal sin movimientos este año. Estamos de acuerdo en que la economía se desacelerará en 2019, pero aún pronosticamos un crecimiento del PIB del 2,3%. Además, dada la reducción de la capacidad de reserva económica y el aumento de los salarios, creemos que las presiones inflacionarias subyacentes aumentarán, lo que justificará un mayor aumento de las tasas de interés, probablemente en el 2T y 3T19.

Otras opciones

Tenemos que reconocer que la Reserva Federal tiene otras herramientas que podría usar. El gobernador de la Reserva Federal, Lael Brainard, ha sugerido que aumentar los colchones anticíclicos es una forma que podría usarse para endurecer las condiciones monetarias y al mismo tiempo apuntalar los riesgos financieros. Sin embargo, esto parece tener poco apoyo amplio en este momento.

Alternativamente, si existe el temor de que la curva de rendimiento se invierta pronto (un indicador de recesión ampliamente percibido), la Fed podría acelerar las ventas de sus tenencias del Tesoro a más largo plazo. Una curva de rendimiento invertida es dolorosa para el sistema bancario, ya que los bancos tienen activos a largo plazo y pasivos a corto plazo y este entorno disuadiría los préstamos, haciendo más probable una desaceleración. La venta de bonos del Tesoro a más largo plazo volvería a aumentar la curva, lo que aumentaría los costos de los préstamos, pero eliminaría parte de la presión del sistema financiero.

[Josesuniaga]

Los futuros del gas natural están bajo presión el jueves, antes del informe semanal de almacenamiento de la Administración de Información de Energía de EEUU. La acción del precio indica que los vendedores todavía tienen el control y que no les preocupa el clima ni las cuestiones de almacenamiento. El problema en este momento es la demanda bajista debido a las temperaturas inusualmente suaves.

A las 14:00 GMT, los futuros del gas natural para marzo se negocian a 2,622 dólares, bajando 0,040 dólares o un -1,50%.

Pronóstico del Tiempo a Corto Plazo
Según NatGasWeather, del 7 de febrero al 13 de febrero, “el aire frío en las Llanuras se extenderá a Texas y todo el Medio Oeste hoy y viernes con clima invernal. Las temperaturas detrás del núcleo del frente frío caerán en los -10 a 20 grados F, pero también a los 10 a 30 en Texas y el Sur. Habrá clima suave un día más en el Este, con máximas de 50 a 80 grados F, aunque las temperaturas caerán rápidamente de viernes a sábado a medida llega el frente del Medio Oeste. El Oeste tendrá un tiempo inestable entre fresco y frío. Una pequeña pausa regresará a través del Sur y el Este a principios de la próxima semana antes de que llegue otro frente frío a finales de la semana. En general, la demanda nacional será baja hasta el jueves y luego aumentará hasta el viernes y el domingo”.

Informe semanal de Almacenamiento de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos
Es probable que el informe de la EIA de hoy muestre la mayor reducción de almacenamiento del invierno. Bloomberg predice un rango de retiro de 222 Bcf a 253 Bcf, con una mediana de 247 Bcf. Bespoke Weather Services espera una reducción de 253 Bcf. EBW espera ver una reducción de 245 Bcf. Reuters está esperado una reducción de 228 Bcf.

Pronóstico
En este punto, las probabilidades de un fuerte rally de invierno son extremadamente bajas. Sin embargo, si la EIA muestra una gran reducción, no se sorprenda de ver un rally de cobertura de cortos. Pueden usar este informe como una excusa para recoger ganancias.

[Elvis_Cardenas]

Vemos el riesgo de que el EUR/USD se retire hacia 1.12 en una vista de 3 a 6 meses - Rabobank

"Las revisiones de crecimiento de esta semana han apuntalado el riesgo a la baja para la actividad global de este año", señala Jane Foley, estratega senior de Rabobank.

Citas clave

"Aunque los activos de riesgo han tenido un buen comienzo de año gracias a las perspectivas más moderadas de la Reserva Federal y al optimismo (posiblemente fuera de lugar) con respecto a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, la desaceleración del crecimiento mundial no es propicia para fortalecer el apetito por el riesgo ".

"Desde nuestro punto de vista, la aversión al riesgo aumentará este año y en este entorno, es probable que el USD tenga un buen desempeño frente a una amplia canasta de monedas" riesgosas ", incluidas muchas del universo EM, además del AUD y el NZD. que el EUR / USD podría retroceder a 1.12 en una vista de 3 a 6 meses, principalmente a costa de la debilidad del EUR ".

[Elvis_Cardenas]

Es un mercado correlacionado. El dólar está arriba + y el crudo está abajo, lo que es normal, pero el Bono a 30 años está cotizando a la baja. Las Finanzas siempre deben estar correlacionadas con el dólar estadounidense, de modo que si el dólar es más bajo, los bonos deberían seguirlo y viceversa. El S&P es más alto y el crudo se negocia a la baja, lo cual está correlacionado. El oro se cotiza a la baja, lo que se correlaciona con el dólar estadounidense cotiza al alza. Tiendo a creer que el oro tiene una relación inversa con el dólar estadounidense, ya que cuando el dólar estadounidense cae, el oro tiende a aumentar de valor y viceversa. Piense en ello como un balancín, cuando uno está arriba, el otro debería estar abajo. Le señalo esto para hacerle saber que cuando no tenemos un mercado correlacionado, significa que algo está mal. Como operadores, deben estar conscientes de esto y proceder con los ojos bien abiertos.

A esta hora, Asia está operando, mezclado, con la mitad de los intercambios cotizando al alza y la otra mitad a la baja. Actualmente, toda Europa está negociando al alza en este momento.

Posibles desafíos para los comerciantes de hoy

Moras hipotecarias. Esto no es importante.

El miembro del FOMC, Bowman, habla a las 11:15 a.m. EST. Esto es importante.

Tesoros

Hemos elegido cambiar un poco las velocidades y mostrar la correlación entre el bono a 30 años (ZB) y el contrato de futuros de YM. El contrato de YM es el DJIA y el propósito es mostrar la correlación inversa entre los dos instrumentos. Recuerde que es similar a un balancín, cuando sube, el otro debe bajar y viceversa.

El viernes, el ZB hizo un movimiento importante alrededor de las 8 am EST. El ZB alcanzó un mínimo en ese momento y el YM golpeó un alto. Si observa las tablas a continuación, ZB dio una señal alrededor de las 8 am EST y el YM se estaba moviendo hacia abajo al mismo tiempo. Mire las tablas a continuación y verá un patrón para ambos activos. ZB alcanzó un nivel bajo a las 8 de la mañana y el YM se estaba moviendo hacia abajo al mismo tiempo. Estos gráficos representan la versión más reciente de MultiCharts y he cambiado el marco de tiempo a un gráfico de 30 minutos para mostrar mejor. Esto representó una larga oportunidad en el bono a 30 años, como comerciante usted podría haber obtenido aproximadamente una docena de tics por contrato en esta operación. Cada tick vale $ 31.25. Por favor, tenga en cuenta: el mes principal para el contrato ZB es ahora marzo de 2019.

[Diosmer-leon]

Los débiles datos de la inflación de EE. UU. Ponen al dólar nuevamente bajo una mayor presión y el voto del parlamento sobre el acuerdo Brexit pone a la EURO bajo presión, lo que resulta en una acción de precios en rango. El par EUR / USD ayer vio una acción de precios positiva durante el horario asiático y en la mayoría de los mercados europeos. Sin embargo, cayó bruscamente desde los máximos intra-día por encima de 1.1300, ya que los comentarios del fiscal general del Reino Unido, Geoffrey Cox, borraron el optimismo que rodea al voto de Brexit, influenciado por las actualizaciones y ajustes del último momento sobre la garantía legalmente vinculante del Juncker de la UE. Sin embargo, la actualización de datos macroeconómicos de EE. UU. Ayudó a debilitar el USD y limitó las caídas por encima del nivel 1.1280. Más tarde ese mismo día, las noticias llegaron al mercado de que los legisladores del Reino Unido habían votado en contra del acuerdo Brexit del PM May en el Reino Unido, que impidió que el EURO se recuperara de las primeras caídas. Esto dio como resultado que el par consolidara su posición cerca de la manija de mediados de 1.128.

Desde entonces, el par ha mantenido una acción constante de precios en rango dentro del horario del mercado asiático. Al momento de escribir este artículo, el par EUR / USD se está cotizando a 1.1287 hasta 0.01% en el día. Se espera que el USD más débil y la precaución ante nuevas decisiones relacionadas con el Brexit programadas para ser discutidas en el parlamento del Reino Unido hoy, influyan en la acción de los precios dentro de los límites del mercado europeo. Si bien es probable que el resultado de los datos macroeconómicos de la UE y EE. UU. Inspire cierto nivel de volatilidad en la acción del precio, es improbable que se produzcan cambios importantes en el sesgo direccional y en la actividad de los precios, ya que se espera que los inversores se abstengan de realizar apuestas importantes antes de la sesión actual El escenario de salida de los alimentos será votado por los legisladores.

El resultado de esta votación tiene el potencial de crear un cambio importante en la dinámica de precios del EURUSD y apoya la posibilidad de una acción de alcance limitado antes de una actualización sobre la votación en el parlamento. En el frente de lanzamiento, el calendario macro de la UE verá el lanzamiento de los datos de producción industrial y el discurso de los miembros del BCE Mersch & Angeloni, mientras que el calendario macro de los EE. UU. Verá el lanzamiento de los pedidos de bienes duraderos principales, el IPP y los inventarios de crudo. Cuando se mira desde una perspectiva técnica, la perspectiva a corto plazo parece bajista, pero el USD débil previene la caída por ahora. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1265, 1.1220, 1.1165 y 1.1330, 1.1375, 1.1410 respectivamente.

[Enrique Ross]

Según informa Reuters, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Zarif, ha señalado que el creciente terror económico contra Irán muestra que Estados Unidos está en pánico.

Estos comentarios se producen después de que Estados Unidos terminara el lunes con la exención de seis meses a las sanciones iraníes que permitieron a los ocho compradores más grandes de Irán, la mayoría de ellos en Asia, seguir importando volúmenes limitados.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD está operando nuevamente por debajo de 1.1200, modestamente por encima del mínimo del día, alcanzado después del inicio de la sesión americana en 1.1179, el nivel más bajo desde el 7 de marzo. Mientras que el dólar se encuentra entre los de mejor desempeño del día, el euro también está perdiendo terreno frente a la libra y el franco suizo.

El euro cae por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense. Se debilitó hoy después de la publicación de datos económicos EZ (Encuesta IFO alemán) y también afectada por el movimiento en los bonos alemanes. Los rendimientos a 10 años cayeron a territorio negativo, ampliando el gap con respecto a los rendimientos a 10 años de EE.UU., que se sitúa en el 2.53% (en mínimos de 2 semanas).

El dólar estadounidense está al alza frente a los pares y también frente a los mercados emergentes y las monedas de materias primas. El DXY se ubica en 97.77 luego de alcanzar los 97.85, el nivel más alto desde junio de 2017. Los índices bursátiles de Wall Street se mantienen prácticamente estables hoy, luego del cierre de ayer de S&P y NASDAQ. El tono positivo en los EE.UU. no se ve reflejado en el mercado de divisas, ya que el yen y el dólar permanecen entre los de mejor desempeño de la semana actual.

Niveles técnicos

El par opera alrededor de 1.1190, mirando a la zona de 1.1175/80 (mínimo diario/mínimo de marzo). Una ruptura a la baja pondría el precio al nivel más bajo en casi dos años. Los niveles de soporte a continuación pueden verse en 1.1150 y 1.1115/20 (mínimo de junio de 2017). Por el lado positivo, ahora 1.1210 es la resistencia inmediata seguida de 1.1225/30 (máximo del 24 de abril) y 1.1245.

[Elvis_Cardenas]

Precio actual: 1.1217

7919

El par EUR/USD subió a 1.1228 el martes, ya que el dólar extendió su declive anterior en medio de una postura cautelosa antes de la reunión de política monetaria de la Fed de este miércoles, y los datos de la UE resultaron optimistas. La encuesta de confianza de consumidores alemana de GFK de mayo se mantuvo sin cambios en 10.4, pero la estimación preliminar del PIB del primer trimestre de la UE registró un 0.4%, mejor que el 0.3% esperado y superior al 0.2% anterior, la primera señal de que la desaceleración económica de la Unión puede estar cerca de su punto más bajo. Alemania también publicó las primeras estimaciones de la inflación de abril, que aumentaron un 2.1% interanual desde el 1.4% de marzo. Además, las acciones estadounidenses subieron antes de la apertura, con un sentimiento impulsado por titulares positivos relacionados con las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los datos de Estados Unidos, por otro lado, fueron positivos, ya que el Índice de Confianza del Consumidor de CB subió en abril después de la caída de marzo, con un 129.2, mientras que las ventas de casas pendientes aumentaron un 3.8% en marzo.

El dólar recuperó algo de terreno ya que la aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros durante las horas de negociación en Estados Unidos, y Wall Street cayó luego de que Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, publicó un decepcionante informe de ganancias, aunque las acciones se recuperaron, poniendo al dólar nuevamente bajo presión al final del día.

La mayoría de los mercados principales permanecerán cerrados el miércoles en medio del Día del Trabajo, aunque no es un día festivo en los Estados Unidos y la Reserva Federal dará a conocer su última decisión de política monetaria, seguida de una conferencia de prensa de Powell. Parece poco probable que el banco central cambie su postura de "paciente", centrándose principalmente en posibles movimientos a futuro. Antes del evento, EE.UU. publicará la encuesta de empleo ADP de abril y el funcionario de Manufactura y el PMI de Markit para el mismo mes, con el índice ISM previsto a la baja en 55.0.

El par descendió desde el máximo mencionado, pero se dirige a la apertura asiática firmemente por encima de 1.1200, operando alrededo del 50% de retroceso del descenso diario medido entre 1.1323 y 1.1110, con el 61.8% de retroceso de dicho descenso en 1.1240, ahora resistencia inmediata. En el gráfico de 4 horas, la SMA de 100 sin rumbo, converge con la resistencia de Fibonacci mencionada y la refuerza, mientras que la SMA de 20 continúa por debajo del nivel actual y, ya que los indicadores técnicos, apenas corrigen las condiciones de sobrecompra, todo lo cual mantiene el riesgo sesgado para lo positivo.


Niveles de soporte: 1.1190 1.1150 1.1110

Niveles de resistencia: 1.1240 1.1280 1.1320

[Elvis_Cardenas]

La Reserva Federal dejó sin cambios, como estaba previsto, su tasa de interés de referencia, en un rango que va hasta el 2.5%. Sin embargo, el discurso del presidente de la entidad, Jerome Powell, estuvo lejos de sus palabras conservadoras de las anteriores presentaciones, a fines de enero y marzo respectivamente.

Powell enfatizó que, si bien está justificada la postura moderada de la Fed de cara al resto del año, algunas cifras positivas de otras latitudes ayudan a pensar en un futuro menos oscuro para la economía global.

No le falta razón a Powell. Las cifras de manufacturas y de balanza comercial de China alivian el panorama global, así como algunas variables conocidas en Alemania días atrás que, pese a que se mantienen en mínimos de varios años, muestran que la caída de la principal economía europea no es tan profunda como se esperaba.

Por otro lado, la postergación del Brexit, que ya no volverá a tener el formato duro que se preveía hasta el 29 de marzo pasado, también genera una sensación de alivio. Una salida a los portazos de la Unión Europea hubiera generado caos en Reino Unido, y por propiedad transitiva, en otros bloques importantes.

En cuanto a la economía estadounidense, Powell dijo que espera un crecimiento de la misma en 2019, en línea con lo conocido el viernes pasado: el PBI del primer trimestre ofreció cifras muy por encima de las expectativas.

El dólar reaccionó positivamente a las palabras de Powell. Pese a la baja inicial, lógica luego de que el banco central no moviera la tasa de interés pese a que era algo ya descontado, el billete logró vencer la resistencia del euro, que cayó de 1.1200, zona en la que se mueve en estos momentos. La libra Esterlina, en tanto, también cedió posiciones rápidamente, al tiempo que el yen, que se encaminaba al objetivo de 110.70, volvió sobre sus pasos para cotizar ahora mismo en un inexpresivo nivel de 111.45, en medio de la nada, sin pistas para lo que sigue.

La libra Esterlina, además, se vio hace minutos afectada por la decisión de política monetaria del Bank of England, que no solo dejó sin cambios la tasa de interés en el 0.75%, como estaba previsto, sino que recortó sus previsiones de inflación para el año en curso. De esta forma, la moneda británica no deja de sumar sustos, que la hacen trastabillar a diario.

Queda por delante la presentación del Gobernador del BoE, Mark Carney, que puede darle un nuevo golpe a la alicaída libra. Con mucho esfuerzo, se mantiene por encima de 1.3000, aunque con una clara tendencia bajista de corto plazo.

El discurso de la Fed se sintió fuerte en el oro. La onza perdió 14 dólares mientras hablaba Powell, y se acerca de este modo a 1266 dólares, el mínimo del año que tocó pocos días atrás. El quiebre de este nivel lo llevará directamente a 1261 dólares, línea de tendencia alcista medida en el gráfico diario, proveniente de los mínimos de 2018 en 1160 dólares, desde donde esperamos un rebote. Si también quiebra este nivel, y confirma ese quiebre, el oro no ofrecerá su mejor brillo en los próximos meses.

[Diosmer-leon]

El par USD/CAD se elevó a un nuevo máximo diario de 1.3481 en los inicios de la sesión americana, ya que el loonie sensible a los productos básicos continuó debilitándose frente a sus principales rivales en medio de la intensificación de la venta de petróleo crudo. Al momento de escribir, el par subió un 0.38% en el día en1.3467.

Aunque los informes de dos petroleros sauditas atacados el domingo frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos hicieron que los precios del petróleo crudo aumentaran en los inicios de la sesión, la escalada de la tensión comercial tras el anuncio de China de medidas de represalia a los aumentos de los aranceles estadounidenses pesó sobre los productos básicos sensibles al riesgo. En una declaración oficial, el Ministerio de Finanzas de China dijo que planeaban introducir aranceles que oscilarían entre el 5% y el 25% sobre un valor de $60 billones en importaciones de Estados Unidos.

[Atala]

El USD/CHF subió a probar horas atrás los máximos de la actual y de la semana pasada, pero tras no poder quebrarlo cambió de dirección y comenzó a retroceder. La caída se aceleró en forma significativa en las últimas horas, ante un fortalecimiento del franco suizo a lo largo del mercado.

La cotización del par tras probar la zona de 1.0120, acaba de alcanzar el nivel más bajo en seis días en 1.0074. Está operando muy próximo a los mínimos, con el tono negativo intacto y probando en afirmarse por debajo de los mínimos del lunes, que se ubican en 1.0080.

De extender la caída el siguiente soporte significativo se ubica en 1.0065, que de ser quebrado dejaría expuestos la zona de 1.0050, que contuvo las bajas en mayo.

El franco suizo es de las monedas de mejor desempeño en el mercado en lo que va del día. En la ultima hora aceleró la subas en todos los frentes. El EUR/CHF está probando los mínimos de la semana cerca de 1.1250, mientras que el GBP/CHF está en mínimos en cuatro meses en 1.2750, 650 pips por debajo de los máximos del presente mes.

El calendario para hoy muestra como evento clave las minutas de la Reserva Federal a las 18:00 GMT. Se han conocido declaraciones del presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard que afirmó que el banco central estadounidense podría recortar las tasas de interés más adelante para alcanzar el objetivo de inflación.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD ha estado moviéndose dentro de un rango muy limitado en los últimos días, aferrándose al nivel de 1.1150. Cuando el par finalmente empiece a moverse de una manera más significativa, enfrenta una fuerte resistencia mientras que el soporte es más débil. La moneda común se enfrenta hoy a dos pruebas: los índices preliminares de los gerentes de compras de mayo y minutas de la última reunión del Banco Central Europeo.

El indicador de confluencias técnicas muestra que el EUR/USD enfrenta una resistencia en 1.1165, donde convergen la Banda de Bollinger media en el gráfico de 4 horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y la media móvil simple de 5 días.

Si el par logra romper al alza, se enfrenta a una resistencia aún más considerable en 1.1195, donde confluyen la media móvil de 10 días, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 4 horas, la resistencia R2 del Punto de Pivote diario, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal y más.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de varios años de 1.1106, rebotando bruscamente en la tarde de EE.UU. y terminar el día con ganancias en torno a 1.1160. La amplia apreciación del dólar durante la primera mitad del día fue una mezcla de los pobres datos europeos y miedo, este último resultado del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China y el caos del Brexit. En cuanto a los datos europeos, el PMI preliminar de Markit de mayo decepcionó las expectativas del mercado, reavivando las preocupaciones sobre una desaceleración económica en la Unión. La producción manufacturera se mantuvo moderada, con el PMI alemán cayendo a 44.3 y el de la UE a 47.7. Los servicios PMI para ambas economías también se contrajeron, hasta 55.00 y 52.5, respectivamente. Además, Alemania publicó el clima de negocios de IFO para mayo, que disminuyó a 97.9 desde 99.2, en medio de una fuerte caída en la evaluación de la situación actual. Los temores hicieron que las acciones cayeran considerablemente a la par de los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que apuntala al dólar debido a su condición de refugio seguro.

Un importante revés en las cifras del PMI de Markit de los EE.UU. obligó a los inversores a deshacerse del dólar, especialmente considerando que la moneda alcanzó los máximos de varias semanas y estaba extremadamente sobrecomprada. El PMI manufacturero preliminar de mayo cayó a 50.6, su nivel más bajo en casi diez años, mientras que el Índice de Servicios cayó a 50.9 su nivel más bajo en 36 meses. Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos para la semana que terminó el 15 de mayo tuvieron un mejor desempeño de lo previsto, disminuyendo a 211.000, aunque las ventas de casas nuevas en abril cayeron un 6.9% más que duplicando el -2.8% esperado. Este viernes, los EE.UU. publicarán los pedidos de bienes duraderos de abril, con una caída del 2.0%.

[Enrique Ross]

El EUR/USD está desafiando la resistencia fuerte de 1.1210 y la SMA de 200.

Gráfico de 30 minutos

8694

El EUR/USD opera cerca de su máximo diario por encima de sus principales SMA.
Si los alcistas superan el nivel de 1.1210, entonces pueden entrar en juego las resistencias de 1.1240 y 1.1270.
El soporte está en los niveles 1.1180 / 6 y 1.1140.

[Diosmer-leon]

Un día muy complicado vivió la bolsa de Nueva York el martes, y los futuros de los principales índices bursátiles extienden su caída en estas horas.

Los temores por la llamada “guerra comercial” entre Estados Unidos y China está impactando fuerte en los mercados, y esta vez se hizo sentir como no lo hacía desde varias semanas atrás. Y así como los papeles principales cayeron violentamente, sobre todo después del mediodía, las divisas se mantuvieron relativamente al margen, dentro de las cuales el yen se destacó, una vez más, como activo de refugio.

Ya en las horas previas a la sesión americana del miércoles, el panorama parece equilibrarse lentamente: los futuros del índice Dow Jones siguen cayendo pero a menor velocidad, en tanto el yen, activo de refugio favorito de los inversores en momentos como el actual, modera su alza, sin llegar a 109.00, su máximo de la semana pasada, del cual se aleja.

La onza de oro, en cambio, sí logra superar nuevamente la zona de 1280 dólares, que había quebrado sin dificultades el martes, lo que sugiere que aún permanece el clima de incertidumbre en los mercados para las próximas horas, aunque algo atenuado.

El euro, por su parte, se mueve en torno a 1.1150, nivel que vulneró a la baja momentáneamente, aunque parece frenar su caída antes del inicio de las operaciones en Estados Unidos. Solo el quiebre de 1.1135, primer soporte y mínimo relativo anterior, podría estirar la baja de la moneda única, con destino a 1.1105, mínimo del año que tocó días atrás.

[Atala]

El aumento de las expectativas de un recorte de la tasa de la Fed continúa beneficiando a los precios del oro.
El sesgo de venta predominante alrededor del USD proporciona un impulso adicional en medio de un estado de cautela.
Los inversores centran la atención en los datos económicos de EE.UU. de hoy para un nuevo impulso.
El oro finalmente ha roto su fase de consolidación de la sesión asiática y ha alcanzado los máximos de casi 3 meses y medio, alrededor del nivel de 1.335$, durante la sesión europea del miércoles.

Después de la acción del precio dentro de un rango de ayer, el interés de compra alrededor del metal precioso ha acelerado el ritmo el miércoles, a raíz de las firmes expectativas de que la Fed recortará las tasas de interés ante la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, en un discurso el martes, insinuó la posibilidad de un recorte de la tasa de interés y dijo que el banco central hará lo que sea necesario para sostener la expansión económica de los Estados Unidos, lo que benefició al metal amarillo.

[Elvis_Cardenas]

El par GBP/USD subió por tercer día consecutivo, alcanzando un máximo de 1.2713 en medio de la persistente debilidad del dólar, terminando el día no muy por debajo de ese máximo. El potencial alcista de la libra se vio limitado por el PMI de la construcción del Reino Unido, que se redujo inesperadamente en mayo, bajando a 49.4 en mayo desde 53.1 en abril. Según el informe oficial de Markit, el índice se ubicó por debajo de la marca de no cambio de 50.0 por tercera vez en los últimos cuatro meses. Eso sigue a un índice manufacturero peor a lo esperado de 49.4. Este miércoles, Markit publicará el PMI de servicios, previsto en 50.6 frente al anterior 50.4. El presidente estadounidense Trump está en el Reino Unido y se reunió con la PM May. Según su portavoz, un futuro acuerdo comercial sería "un foco importante" de esas conversaciones.

El gráfico de 4 horas para el par muestra que se está negociando justo por debajo de un SMA bajista de 100 y por encima de un SMA alcista de 20, mientras que el indicador Momentum se dirige al norte cerca de las lecturas de sobrecompra, y ya que el RSI también se acerca al territorio de sobrecompra, aunque con una moderada tendencia alcista. Sin embargo, el par está preparado para continuar avanzando, con una resistencia inmediata que es el nivel de 1.2747, el máximo establecido el 27 de mayo. Dada la debilidad del dólar y el tono negativo del dólar, la recuperación en curso podría continuar más allá de 1.2800 en las próximas sesiones.

Niveles de soporte: 1.2680 1.2640 1.2600

Niveles de resistencia: 1.2745 1.2790 1.2825

[oleota]

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Justin Muzinich, ha asegurado que la Administración de los Estados Unidos debe mantener fuertes sus alianzas transatlánticas y cooperar respecto a los impuestos internacionales.

Reuters ha informado de sus comentarios durante su discurso en Berlín, donde Muzinich agregó que los reguladores financieros de EE.UU. y Europa deberían armonizar las políticas y mantener el principio de equivalencia.

En la disputa comercial entre Estados Unidos y China, señaló que está claro para casi todos ahora que las prácticas de transferencia de tecnología de China y la distorsión del mercado son perjudiciales.

Muzinich agregó que "espero ver un amplio apoyo europeo y alemán para lo que estamos tratando de lograr respecto a China".

[oleota]

Índice Redbook

Este índice registra los cambios en las compras de los consumidores en función de las ventas en una misma tienda, en aproximadamente 9.000 establecimientos que representan más del 80% de la estadística de las ventas minoristas de la Oficina del Censo.

Las ventas semanales se desplomaron un 2.6% en el último informe en junio, el mayor descenso en una semana desde principios de febrero de 2017. Esta es una serie normalmente volátil con caídas y recuperaciones que ocurren regularmente.

9381

[Enrique Ross]

El impacto de los datos de hoy en las decisiones de la Fed, "los informes de consenso de esta mañana sobre la producción minorista e industrial sugieren que la economía de los Estados Unidos sigue en buena forma", señaló el analista del Banco Nacional de Canadá, Krishen Rangasamy. "Si los datos económicos se mantienen sólidos en los próximos meses, la Fed podría sentirse más cómoda con las expectativas de inflación y, por lo tanto, la inflación se recuperará".

Por otro lado, los decepcionantes datos de empleo de Australia de esta semana y la falta de desarrollos positivos en torno al conflicto comercial entre los Estados Unidos y China hicieron que sea aún más difícil para el AUD encontrar la demanda.

[Elvis_Cardenas]

El BOE ha estado retrasando su intención de subir las tasas de interés.
La incertidumbre sobre Brexit y los vientos en contra globales pueden hacer que la libra vuelva a ser neutral.
El GBP/USD es vulnerable antes de la decisión.
Los bancos centrales más prominentes del mundo se han vuelto moderados, y puede que ahora sea el turno del Banco de Inglaterra (BoE por sus siglas en inglés). El BoE ha pronosticado subidas en las tasas en los próximos años para mantener la inflación y el crédito contenidos. El banco central no ha actuado debido a la incertidumbre del Brexit, que ha paralizado toda la formulación de políticas monetarias. Sin embargo, el gobernador Mark Carney y sus colegas han estado asumiendo un Brexit suave y subidas de tasas.

Los temores sobre una posible salida dura de la UE y la fortaleza del dólar estadounidense han hecho que el par GBP/USD haya bajado, pero podría haber caído a un terreno aún más bajo si no hubiera sido por este sesgo optimista del banco central, y puede cambiar ahora.

[Enrique Ross]

El EUR/USD está operando por debajo de la resistencia de 1.1280 y la SMA de 200 sugiere una posible debilidad en el corto plazo.
El soporte se ve en 1.1260/40 y 1.1160, de acuerdo con el Indicador Técnico de Canfluencias.

Gráfico de 30 minutos

10275

El EUR/USD opera en mínimos diarios por debajo de la compatibilidad con 1.1260 y por debajo de la SMA de 100.
La resistencia se ve en 1.1285 y 1.1320.

[Enrique Ross]

La inflación en la UE mejoró en junio, pero se mantiene muy por debajo del nivel de comodidad del BCE.
Las tensiones comerciales estimularon la aversión al riesgo, el dólar no pudo beneficiarse de ello.
El EUR/USD permanece en el territorio bajista. La imagen a corto plazo puede cambiar si está por encima de 1.1245.

El par EUR/USD se ha recuperado de un nuevo mínimo semanal en 1.1199, para alcanzar un máximo intradiario de 1.1233 en las horas de operaciones de EE.UU., ya que los datos de la mayor economía del mundo fueron mucho peores de lo esperado. Además, los nuevos temores comerciales favorecieron la demanda de refugios seguros, con el oro subiendo aproximadamente $23.00 por onza troy después de caer a 1,400.00 más temprano en el día. La UE publicó una actualización sobre la inflación con el IPC de junio en 0.2% intermensual y un 1.3% interanual, superando las expectativas del mercado. Las lecturas básicas también aumentaron pero se mantuvieron por debajo del objetivo del BCE. Las cosas en los Estados Unidos no fueron mejores, ya que los inicios de vivienda cayeron un 0.9% intermensual en junio frente al avance anticipado del 1.9%, mientras que los permisos de construcción en el mismo período cayeron un 6.1%, muy por debajo del pronóstico de un avance del 1.6%.

Este jueves, la UE no ofrecerá datos macroeconómicos, mientras que los EE.UU. publicarán los datos semanales de desempleo y la Encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para julio, prevista en 5.0 frente al 0.3 anterior. Algunos funcionarios de la Fed ofrecerán discursos durante la tarde de los Estados Unidos, aunque no se esperan sorpresas allí.

Perspectiva técnica a corto plazo

A pesar de recuperarse por la debilidad del dólar, el par EUR/USD no puede ignorar su tono negativo, ya que la recuperación intradía superficial se detuvo por debajo del área de resistencia de 1.1245. En el gráfico de 4 horas, el par se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 bajando firmemente alrededor del 23.6% de retroceso de la última caída diaria, ambos convergentes alrededor del nivel mencionado de 1.1245. Los indicadores técnicos se han recuperado modestamente de sus mínimos diarios, manteniéndose en terreno negativo. Más recuperaciones serán probables con una ruptura por encima de la resistencia mencionada, mientras que los bajistas tomarán el control con una ruptura por debajo de 1.1181, el mínimo mensual de julio.

Niveles de soporte: 1.1180 1.1150 1.1110

Niveles de resistencia: 1.1245 1.1280 1.1310

[Enrique Ross]

El par EUR/USD se está operando algunos pips por encima del nivel de 1.1200, habiendo consolidado en torno a la cifra desde que comenzó el día. El dólar devolvió parte del terreno ganado el martes, pero en el caso de la moneda común, el interés especulativo no puede encontrar una razón para comprarlo, a pesar del IPC mejor de lo esperado. Según el reporte oficial, la inflación en la Unión aumentó un 0,2% intermensual y un 1,3% interanual, ligeramente por encima de las previsiones del mercado, mientras que las lecturas netas también registraron un ligero avance. Sin embargo, la inflación no es un cambio de juego para el BCE, todavía muy por debajo del objetivo del banco central.

Los datos de EE. UU. que se acaban de publicar fueron decepcionantes, ya que los inicios de vivienda cayeron un 0,9% intermensual en junio frente al avance esperado avace del 1,9%. Los permisos de construcción en el mismo período cayeron un 6,1%, muy por debajo del pronóstico de un avance del 1,6%. Mientras tanto, Wall Street cede antes de la apertura, a pesar de algunos informes de ganancias sólidos ya publicados. Grandes nombres saldrán a través de la sesión y aún está por verse si serán suficientes para compensar las preocupaciones relacionadas con el comercio.


Perspectiva técnica a corto plazo para el EUR/USD
El par EUR/USD mantiene la postura bajista en el corto plazo de acuerdo con lo que muestra el gráfico de 4 horas, desarrollándose no muy por encima del mínimo de julio de 1.1181. La 20 SMA en el gráfico mencionado ganó tracción hacia abajo por encima del nivel actual, ahora convergiendo con una resistencia de Fibonacci alrededor de 1.1245, y por debajo de las más grandes. Los indicadores técnicos han perdido su fuerza bajista, pero se mantienen cerca de mínimos diarios y de lecturas de sobreventa. El par tendría que romper por debajo del mínimo mensual mencionado para ganar tracción hacia abajo, con el siguiente objetivo probable siendoel mínimo anual en 1.1106.

Niveles de soporte: 1.1180 1.1150 1.1110

Niveles de resistencia: 1.1245 1.1280 1.1310

[oleota]

El par AUD/USD se vio oscilar en un rango comercial ajustado durante los inicios de la sesión americana, consolidando la reciente caída a mínimos de 1 semana y media.

El par extendió su caída de retroceso desde los máximos de casi tres meses establecidos la semana pasada y se mantuvo bajo cierta presión de ventas por cuarta sesión consecutiva el miércoles en medio de las expectativas de que el RBA recortará las tasas de interés muy pronto.

De hecho, Westpac, uno de los cuatro grandes bancos australianos adelantó el momento del próximo recorte de la tasa de interés y ahora espera que el RBA ofrezca un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos en octubre en comparación con el pronóstico anterior de un recorte de la tasa en noviembre.


Esto, junto con el hecho de que los inversores continuaron reduciendo las expectativas de un recorte en la tasa de 50 puntos básicos por parte de la Fed, en su próxima reunión del 30 al 31 de julio, elevó el dólar estadounidense a máximos de cinco semanas el miércoles y siguió colaborando en la caída.

Sin embargo, un modesto retroceso intradiario del USD, principalmente a raíz de una toma de ganancias liderada por los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ayudó a limitar más pérdidas antes de que se publiquen los datos económicos de Estados Unidos: manufactura instantánea y servicios PMI, junto con los datos de ventas de casas nuevas.

Además de la dinámica de precios del USD, los operadores seguirán de cerca el discurso del Gobernador de la RBA, Philip Lowe, durante la sesión asiática del jueves y los titulares entrantes relacionados con el comercio entre Estados Unidos y China, que sigue siendo un tema clave en el dólar australiano, con el proxy de China.

[Enrique Ross]

El BCE anunciará su última decisión de política monetaria este jueves.
El crecimiento económico de la UE se deterioró aún más en julio según las estimaciones de Markit.
El EUR/USD se acerca al mínimo anual en 1.1106.

El euro se acercó al mínimo del año frente a su rival estadounidense, respetando parcialmente la tendencia bajista dominante y en parte debido al desaliento de los datos de la UE, reavivando las preocupaciones sobre el crecimiento económico en la Unión y eliminando las probabilidades de medidas más estrictas del BCE. El banco central anunciará su última decisión sobre política monetaria este jueves. El crecimiento de la actividad empresarial alemana se desaceleró en julio, ya que los fabricantes del país registraron su peor desempeño mensual en siete años, según la estimación preliminar de Markit, con el PMI Manufacturero bajando a 43.1 desde 45.0 en julio. La actividad de servicios fue modestamente mejor de lo anticipado, con el índice en 55.4, pero por debajo de los 55.8 anteriores. Para toda la Unión, el índice de manufactura resultó en 46.4, la lectura más baja en 79 meses, mientras que la actividad de servicios cayó a 53.3, un mínimo de 2 meses. En los EE.UU., el sector de servicios creció más de lo previsto según Markit, con el PMI hasta 52.2, aunque la actividad manufacturera resultó en 50.0, eludiendo el territorio de la contracción.

Se espera que el BCE mantenga las tasas sin cambios, aunque durante las últimas dos semanas, creció la especulación sobre las medidas de estímulo adicionales anunciadas por los responsables de la formulación de políticas, ya que la desaceleración del crecimiento económico no da señales de haber terminado. Dicha especulación ha mantenido al euro bajo presión en los últimos días, lo que significa que ya se ha cobrado un poco de moderación por parte del jefe del BCE, Draghi. EE.UU. publicará los pedidos de bienes duraderos para junio, previstos en 0.7, después de caer un 1.3% en el mes anterior.


Perspectiva técnica a corto plazo

El par EUR/USD ha estado operando alrededor del nivel de 1.1140 durante la mayor parte de la sesión estadounidense, con intentos intradía de recuperar el alza que rechazan los vendedores alineados entre 1.1150 y 1.1160, el área de resistencia inmediata. El mínimo anual en 1.1105 es el soporte inmediato, con una ruptura por debajo de ella que favorece una extensión hacia abajo hacia la cifra psicológica de 1.1000. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas mantienen el riesgo sesgado a la baja, ya que la SMA de 20 baja casi verticalmente, muy por encima del nivel actual y por debajo de los promedios móviles más largas. Los indicadores técnicos permanecen cerca de los mínimos diarios, Momentum carece de fuerza direccional y el RSI se recupera modestamente, pero aún dentro de las lecturas de sobreventa.

Niveles de soporte: 1.1105 1.1070 1.1025

Niveles de resistencia: 1.1155 1.1180 1.1215

[Elvis_Cardenas]

Brexit: Varadkar dice que la llamada de Johnson para un nuevo acuerdo Brexit no es posible “en el mundo real”

Comentando sobre el nuevo discurso del primer ministro británico, Boris Johnson, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha dicho que "al escuchar lo que dijo hoy, tengo la impresión de que no solo estaba hablando de eliminar el respaldo a la frontera irlandesa, sino de un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo para los británicos. Eso no va a suceder".

Varadkar agregó: "Cualquier sugerencia de que se pueda negociar un nuevo acuerdo en semanas o meses no es posible en el mundo real".

Citas adicionales (a través de Reuters):

Johnson tendría que "entrar un poco en detalle detrás de algunos de esos lemas y declaraciones" sobre el Brexit.
"La confianza y el entusiasmo no son un sustituto de una política europea o una política exterior".
"Necesitaremos escuchar en detalle lo que él tiene en mente".
El par GBP/USD se mantiene prácticamente sin cambios en el día, cotizando alrededor del nivel de 1.2480, a la espera de nuevas actualizaciones políticas del Reino Unido para el próximo impulso.

[Enrique Ross]

La inminencia del recorte ha llevado a los índices bursátiles de Nueva York a máximos históricos en más de una oportunidad durante este mes. Si bien durante la semana pasada se frenaron las alzas, todos ellos mantienen tendencias alcistas muy marcadas en el mediano y largo plazo.

A la vez, la semana que se inicia tiene otro evento de importancia, como lo es el dato de empleos de julio, que se conocerá el viernes. La variable laboral se encuentra en su mejor momento en los últimos 50 años, y si bien pueden producirse variaciones modestas en cuanto a la creación de empleo o la tasa de desempleo, en verdad todo lo referente al trabajo no parece ser una preocupación para los mercados hoy en día.

A su vez, la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, prevista para el jueves, tendrá la atención de los inversores en todo el mundo. Las señales que envía el nuevo Primer Ministro británico, Johnson, son confusas y erráticas, y son muchos quienes opinan que no durará mucho en su cargo. El BoE viene lidiando con los avatares políticos locales sin podes tomar acción en cuanto a elevar o recortar la tasa de interés, pese a que en más de una oportunidad tuvo motivos válidos para hacerlo.

La sesión del lunes no ofrecerá datos de importancia en horario americano. Pero sí la sesión asiática del martes, durante la cual se conocerá la decisión de política monetaria del Banco de Japón. El BoJ ha intentado de diversas formas flexibilizar su política monetaria buscando dinamizar la economía local y generar inflación, por ahora con poco éxito. El yen, por primera vez en varias semanas, finalizó la semana anterior a la baja, aunque mantiene una tendencia alcista de mediano plazo vigente.

[Petrikamartynes]

La incertidumbre en torno a nuestras previsiones depende de dos factores. Primero, el devenir de las guerras comerciales y su impacto en el crecimiento económico mundial. Segundo, la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que podría resultar en la interrupción del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz (por donde transita el 21% del petróleo que se consume en el mundo), o en una reactivación de las exportaciones iraníes en caso de lograrse un acuerdo.

Mientras estos riesgos se mantengan contenidos, las condiciones actuales de demanda y oferta anticipan un periodo de precios más bajos. En el largo plazo, nuestras estimaciones apuntan hacia un precio de equilibrio en torno a los 60 dólares por barril.

[Atala]

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en EE.UU. extiende la caída, pierde más del 4%.
WTI se desploma por debajo de $54 antes de los datos de API.
El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 98 respaldado por datos optimistas.
Después de caer a su nivel más bajo en dos semanas en 1.3223 más temprano en el día, el par USD/CAD hizo un fuerte giro en U en la última hora y giró a positivo en el día. Al momento de redactar este informe, el par cotiza a 1.3280, agregando un 0.2% diariamente.

La aversión al riesgo retorna

El apetito de riesgo durante la primera mitad del día proporcionó un impulso a los precios del petróleo crudo y ayudó al Loonie relacionado con las materias primas a superar a sus rivales. El barril de West Texas Intermediate ganó hasta un 1% en el día y tocó un máximo de $54.55, pero revirtió su dirección con el sentimiento del mercado poniéndose amargo. Por el momento, el WTI cotiza en $53.90, subiendo solo 13 centavos.

[Petrikamartynes]

La tensión aumenta antes de la expiración masiva de opciones en el intercambio del CME.
Las criptomonedas se mueven dentro de rangos estrechos, pero la volatilidad está a punto de explotar.
Estos son los siguientes niveles a tener en cuenta según el indicador de confluencias técnicas.
No menos del 50% del interés abierto de las opciones del Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange (CME) expirarán el viernes 30 de agosto. La expiración de las opciones tiende a desencadenar una alta volatilidad, y es posible que estemos viendo la calma antes de la tormenta.

La baja volatilidad ahora puede dar paso a movimientos extremos. Además del vencimiento de las opciones el viernes, el largo fin de semana en EE.UU. puede resultar en baja liquidez e incluso movimientos más sustanciales en los precios de las criptomonedas.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD rebotó desde el mínimo mencionado antes de la corrección de Londres, dirigiéndose a la apertura de operaciones asiáticas en la zona de 1.0970. El par conserva la postura bajista, con un movimiento correctivo al alza solo probable si el par se reafirma más allá de 1.1000. Mientras tanto, el gráfico de 4 horas muestra que la SMA de 20 continúa acelerando hacia el sur por debajo de los promedios móviles más largos y muy por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos han estancado sus caídas, pero permanecen dentro de los niveles extremos de sobreventa. En general, el riesgo está sesgado a la baja, y el declive se extiende con una ruptura por debajo del mínimo diario mencionado.

Niveles de soporte: 1.0955 1.0920 1.0890

Niveles de resistencia: 1.1000 1.1040 1.1085

[Petrikamartynes]

El par EUR/USD ha recuperado la marca de 1.1000 durante el horario comercial europeo, alcanzando su punto máximo en 1.1023. El dólar continuó sufriendo de los temores de una próxima recesión, luego de la publicación del PMI de ISM Manufacturero el martes, que cayó en territorio de contracción, imprimiendo 49.1, su nivel más bajo en tres años. Mientras tanto, la moneda compartida encontró cierto apoyo en las versiones finales de los PMI de Markit Manufactureros para la región, la mayoría de ellos revisados al alza a partir de estimaciones preliminares. El índice alemán resultó en 54.8 en agosto, mientras que el de la UE llegó a 53.3. El PMI compuesto final de la UE llegó a 51,9. Las ventas minoristas en la Unión cayeron un 0,6% en julio, como se esperaba, pero aumentaron un 2,2% interanual.

Banqueros en el centro de atención
La futura jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habló ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo, afirmando que, dada una inflación persistentemente baja, se garantiza una política altamente acomodaticia por un período prolongado.

Antes de la apertura, los índices estadounidenses suben, siguiendo el ejemplo de sus homólogos europeos, con el dólar todavía bajo presión de venta. Estados Unidos informó que la Balanza Comercial de julio registró un déficit mayor de lo esperado de $ 54.0B, y publicará más tarde hoy el Índice de Condiciones Comerciales ISM-NY para agosto, aunque el foco estará en los oradores de la Fed, repartidos por toda la sesión estadounidense.

[Enrique Ross]

Funcionarios de la Fed han enviado mensajes mixtos en los últimos días. John Williams, presidente de la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal, ha dicho que el consumidor estadounidense está solo para impulsar a la economía, un punto enfatizado en las recientes cifras de crecimiento. Williams ha señalado que está dispuesto a recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos a finales de este mes. Algunos prefieren dejar las tasas sin cambios, mientras que otros prefieren un recorte de 50 puntos básicos.

Los nuevos datos publicados en Alemania esta mañana también han contribuido a detener la subida del euro. Los pedidos de fábrica cayeron un 5.6% en julio, mucho peor que el 1.1% esperado. Si bien esta serie de datos es volátil, es otra señal de advertencia importante para la locomotora de la zona euro.

El Banco Central Europeo se reúne dentro de una semana y aumenta la presión para inyectar un estímulo significativo.

La atención se centra en los datos críticos de EE.UU.

Hoy, los inversores centran la atención en los datos económicos de primer nivel. El informe de empleos del sector privado de ADP sirve como una pista hacia el informe oficial de empleos NFP del viernes. Se espera un aumento moderado, de alrededor de 150.000 nuevos empleos en agosto, similar al aumento de julio.

Poco después, se publicará el índice de gerentes de compras PMI de ISM para el sector de servicios. Se espera un aumento desde 53.7 a 54 puntos en agosto, reflejando la expansión actual. Sin embargo, los mercados pueden temer datos más débiles después de que el PMI manufacturero cayera a 49.1 puntos, el nivel más bajo desde 2016 y representando una contracción.

En general, las preocupaciones sobre el desempeño económico en ambos lados del Atlántico y los desarrollos comerciales centrarán la atención de los inversores hoy.

[Elvis_Cardenas]

Las cifras optimistas del sector servicios de la eurozona respaldan al euro.
Los débiles datos de los Estados Unidos han estado pesando sobre el dólar estadounidense.
Los comentarios optimistas de los miembros del BCE han apoyado al euro.
Sin embargo, los bajistas del EUR/USD todavía tienen el control de acuerdo con el gráfico técnico del miércoles.
"Es la economía, estúpido" fue la frase del estratega James Carville en la exitosa campaña electoral de Bill Clinton en 1992. Y para variar, los indicadores económicos actuales de la zona euro han superado las expectativas. Esa es una de las tres razones de la subida, pero cada desarrollo positivo tiene sus advertencias y esta recuperación al nivel de 1.1000 puede chocar contra un muro.

1) Datos de la zona euro

Los índices de gerentes de compras PMI de Markit para el sector de servicios han superado las expectativas en casi todos los países, y todos están mostrando un crecimiento. El PMI final de servicios de la zona euro para agosto obtuvo 53.5 puntos, mejor de lo esperado y superior al nivel de 50, lo que refleja crecimiento.

Sin embargo, los PMI manufactureros publicados el lunes continuaron mostrando una contracción, con cifras por debajo de los 50 puntos. Lo más preocupante es que el sector industrial de Alemania, la "locomotora" de Europa, sufre más que otros.

[Atala]

El ISM no manufacturero PMI de Estados Unidos ha subido en agosto 2.7 puntos, elevándose a 56.4 después de registrar 53.7 en julio, superando los 54.0 estimados por los expertos.

El sector no manufacturero creció por 115 meses consecutivos. La de agosto es la mejor marca registrada desde mayo, cuando llegó a 56.9.

Previamente, el PMI de servicios de Markit ha caído 2.3 puntos en agosto, deslizándose a 50.7 desde los 53.0 del mes anterior, decepcionando los 50.9 estimados.

Según el comunicado, el sector servicios mostró que la actividad de negocios creció a su ritmo más débil desde que comenzó la secuencia de expansión en marzo de 2016.

El USD se movió a la baja tras el PMI de Markit, cayendo en el índice DXY a mínimos de ocho días en 98.08, pero posteriormente el ISM provocó un repunte a 98.25. El EUR/USD también subió hace unos minutos a máximos de una semana en 1.1085 para retroceder levemente después a 1.1064.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD ha extendido su repunte hasta 1.1084, máximo en cinco días, pero recortó la mayoría de sus ganancias intradía antes del cierre. El apetito por los activos de mayor riesgo aumentó durante las horas de negociación de Asia luego de las noticias que indicaban que representantes de Estados Unidos y China habían recibido llamadas telefónicas y acordaron reanudar las conversaciones comerciales a principios de octubre. Los titulares relacionados con el Brexit también respaldan el estado de ánimo positivo, ya que los parlamentarios están logrando bloquear al PM Johnson para que retire al Reino Unido de la UE sin un acuerdo.

Los datos macroeconómicos ayudaron al dólar

El mercado ignoró los decepcionantes datos alemanes, ya que los pedidos de fábrica cayeron un 2.7% mensual en julio y un 5.6% en comparación con el año anterior. Los datos de empleo en Estados Unidos, por otro lado, fueron alentadores ya que la encuesta ADP mostró que el sector privado agregó 195.000 nuevos empleos en agosto, superando las expectativas del mercado de 149.000. La cifra de julio fue revisada a la baja en 142.000 de la estimación previa de 156.000. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 30 de agosto llegaron a 217.000, peor de lo que se esperaba en 215.000. Además, el costo laboral unitario en el segundo trimestre del año mejoró en un 2.6%, mientras que la productividad no agrícola en el mismo período aumentó en un 2.3%. Sin embargo, el dólar solo reaccionó al PMI no manufacturero del ISM, en agosto a 56.4, mucho mejor que el 54.0 esperado y el anterior 53.7. Estados Unidos publicará este viernes el informe de nóminas no agrícolas de agosto, que se espera que muestre que el país ha agregado 158.000 nuevos empleos en agosto, en línea con los 164.000 de julio. La tasa de desempleo se ve estable en 3.7%, mientras que las ganancias promedio por hora aumentan 0.3% mensualmente y 3.1% en comparación con el año anterior. Antes del evento, la UE publicará la lectura final del PBI del segundo trimestre, sin cambios desde una estimación preliminar del 0.2%. Los datos de empleo de Estados Unidos, si son mejores de lo previsto, podrían ayudar al dólar a extender su recuperación antes del fin de semana.

[Elvis_Cardenas]

EUR/USD Precio actual: 1.1060
Los pedidos de fábrica alemanes cayeron bruscamente en julio, sin tener efecto a corto plazo.
Los datos de empleo de EE.UU. mayormente positivos antes de la publicación de las nóminas no agrícolas.
El EUR/USD se acerca a una fuerte resistencia de Fibonacci en torno a 1.1070.

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[Enrique Ross]

Perspectiva técnica del EUR/USD
El par EUR/USD ha recuperado la mitad de sus pérdidas de la semana anterior, y la imagen a largo plazo sigue sesgada a la baja, ya que, en el gráfico semanal, se mantiene muy por debajo de todas sus medias móviles, mientras que los indicadores técnicos se sitúan en niveles negativos. La media móvil simple de 20 semanas mantiene una pendiente bajista por debajo de las medias más grandes y actualmente se encuentra en 1.1190, el nivel que debe superar para tener posibilidades de recuperarse aún más.

En el gráfico diario, el par oscila alrededor del 50% de retroceso de Fibonacci de su última caída, habiéndose encontrado con vendedores alrededor de una media móvil de 20 días bajista, actualmente cerca del 61.8% del retroceso de Fibonacci de la misma caída alrededor de 1.1075. Los indicadores técnicos se han recuperado de los niveles de sobreventa, subiendo con una fuerza desigual y dentro de niveles negativos, no lo suficiente como para confirmar más ganancias por delante.

El nivel de 1.1000 es el soporte principal. Por debajo de este nivel, el siguiente relevante es el mínimo de dos años en 1.0926, seguido por la zona de precios de 1.0820/40.

[Atala]

EE.UU.: Nóminas no agrícolas suben menos de lo esperado en agosto

El reporte oficial de empleo de Estados Unidos de agosto mostró una creación de empleo menor a la esperada lo que generó una caída moderada del dólar en el mercado. El dato fue compensado en parte por un avance mayor al estimado en lo salario.

Las nóminas no agrícolas se incrementaron en 130.000 en agosto por debajo de los 158.000 esperados por el promedio de las estimaciones de analistas y menor a los 159.000 del mes anterior, que fueron revisados a la baja desde 164.000. Las revisiones de los últimos dos meses restaron 20.000 puestos de trabajo. El promedio de los tres meses a agosto es de 156.000.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD operó con un tono fuerte este lunes, estableciéndose en niveles anteriores al BCE alrededor de 1.1000 al final de la sesión estadounidense. La caída fue impulsada por un sentimiento de aversión al riesgo, desencadenado por las noticias del fin de semana, no solo relacionado con Europa. El catalizador principal para el sentimiento negativo fue un ataque con drones en las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, que afecta hasta el 50% de la producción del país. Otro titular que afectó al euro es proveniente de la Organización Mundial del Comercio, ya que la organización falló a favor de los EE.UU. en el caso de los subsidios ilegales otorgados a Airbus europeo aeroespacial. Se teme que los Estados Unidos ahora impongan aranceles punitivos a los productos de la UE por hasta $21 billones.

El calendario macroeconómico tuvo poco que ofrecer, ya que el único informe publicado fue el índice de manufactura de Empire State de EE.UU. de Nueva York, que resultó en 2 en septiembre, por debajo de 4.8 en agosto y por debajo del 4.0 esperado.


Este martes, Alemania publicará la encuesta ZEW de septiembre sobre el sentimiento económico para el país y la UE, ambas vistas mejorando desde las lecturas de agosto, aunque todavía dentro de niveles negativos. Estados Unidos ha programado la utilización de la capacidad de agosto y la producción industrial, el índice del mercado de vivienda de NAHB de septiembre y los flujos de TIC para julio.

Perspectivas técnicas a corto plazo

El par EUR/USD se ha retirado aún más del máximo de 1.1109 establecido la semana pasada, perdiendo la posición positiva observada en actualizaciones anteriores. El gráfico de 4 horas muestra que el par ahora se cotiza por debajo de sus SMA de 20 y 100, después de vacilar alrededor de la SMA de 200 a fines de la semana pasada. El par también rompió por debajo del retroceso del 38.2% de su último descenso diario y está en riesgo de extender la caída hacia los mínimos anuales. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado son divergentes, ya que el Momentum apunta hacia el norte dentro de niveles positivos mientras que el RSI disminuye, actualmente se sitúa en 38. La caída seguirá con una ruptura por debajo de 1.0980 un nivel de Fibonacci y el soporte inmediato.

Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920

Niveles de resistencia: 1.1020 1.1060 1.1100

[systemcelular]

EUR/USD Precio actual: 1.1024
La encuesta alemana ZEW mostró que el sentimiento empresarial mejoró en septiembre.
El estado de ánimo del mercado sigue siendo amargo dada las tensiones de Medio Oriente y a la espera de la Fed.
El EUR/USD se recupera dentro de rango familiar pero aún en riesgo de caer aún más.


El par EUR/USD se cotiza alrededor de 1.1020, recuperándose de un mínimo diario de 1.0989. El par está confinado a un rango bastante limitado este martes, antes de la inminente decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se anunciará este miércoles. El avance en curso parece estar relacionado con cierto posicionamiento antes del evento, más que con un nuevo catalizador. El sentimiento sigue siendo negativo dadas las tensiones en el Medio Oriente, con los precios del petróleo crudo consolidando en máximos de cuatro meses y las acciones en rojo.

[Nenabella]

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1036 o 1.1056.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en corto después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1056 o 1.1036.

Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

[Alejandrocampo]

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1020, la dirección del EUR/USD probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel a corto plazo del 50% en 1.1019.

Un movimiento prolongado por encima de 1.1019 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que se forme un rally hacia el conjunto de resistencias entre 1.1045 y 1.1047. Superar el nivel en 1.1047 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría activar otro rally hacia el nivel principal de Fibonacci en 1.1073.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1019 indicaría la presencia de vendedores. Los siguientes objetivos a la baja están aglutinados en los niveles 1.1004, 1.0997 y 1.0987. A principios de la sesión de hoy se ha puesto a prueba esta zona.

Si el nivel en 1.0987 no consigue frenar la caída es posible que se active una aceleración bajista hacia el siguiente objetivo en el nivel 1.0957.

[janniorgsgl]

En este momento aprovechar los signos de agotamiento equivale a ir a favor de la tendencia, que sigue siendo bajista. Es muy probable que veamos como la tendencia bajista se reafirma ya que Alemania se dirige a la recesión y obviamente los bonos europeos continúan ofreciendo rendimientos negativos. En definitiva este es un mercado que ha estado en una tendencia bajista por motivos fundamentados, y es muy probable que el BCE haga o diga algo esta semana que deprecie su divisa ya que la deuda en la zona euro se está convirtiendo en un problema muy serio. A parte de eso seguro que en estos tres últimos años has escuchado hablar del “Brexit” hasta llegar a convertirse en un tema molesto. Está claro que ese asunto continúa sin haber alcanzado una resolución, y por lo que veo no parece que esté mejorando. Francamente el dólar estadounidense probablemente vaya a ganar por abandono de su rival.

[HENRYJ]

Powell agregó que a pesar de la incertidumbre causada por la guerra comercial, la Reserva Federal no espera actualmente una recesión, señalando que el mercado laboral y el gasto del consumidor siguen siendo fuertes. También reiteró que la Reserva Federal "actuaría según sea necesario" para mantener el crecimiento económico de Estados Unidos.

Anteriormente, los datos del Departamento de Trabajo de los EE.UU. mostraban que las nóminas no agrícolas aumentaron 130.000 en agosto, tras haber aumentado 159.000 en julio. Los economistas esperaban que el empleo aumentara en 158.000 puestos de trabajo, en comparación con los 164.000 anunciados originalmente el mes pasado.

[cristinaforex]

El euro está bajando lentamente el martes con un volumen por debajo de lo normal ya que los inversores continúan posicionándose antes de la reunión del BCE el jueves, en la que publicará sus decisiones sobre tasas de interés y política monetaria. Los traders aún no están seguros de cómo operar con el euro antes de la reunión del BCE el jueves. Hay demasiada información que procesar en este momento y los traders prefieren mantener sus armas cargadas.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre el día 3 de septiembre en el nivel 1.0926.

Un movimiento a través de 1.1164 cambiaría la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1.0926 negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.

La tendencia menor también es bajista, pero un movimiento a través de 1.1085 reafirmaría el giro en el impulso.

El rango principal está entre 1.1164 y 1.0926. El EUR/USD en este momento está poniendo a prueba su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073. Esta zona ha estado ofreciendo resistencia durante las últimas cuatro sesiones. Está controlando la dirección de este par de Forex a corto plazo.

El rango menor está entre 1.0926 y 1.1085. Su zona de retroceso entre 1.1005 y 1.0987 potencialmente ofrece soporte.

[Petrikamartynes]

Trump: Alcanzamos un acuerdo comercial inicial sobre las barreras arancelarias con Japón

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en los titulares de prensa recientemente, a través del informe de la Casa Blanca, diciendo que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo comercial inicial con respecto a las barreras arancelarias con Japón.

Citas clave
"Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo comercial inicial con respecto a

[Enrique Ross]

Gráfico de 4 horas

12324

El par está subiendo bruscamente por encima de la resistencia 1.1033 y las SMA 50/100. El mercado se acerca a la resistencia 1.1072. Si el mercado rompe este nivel de resistencia, el siguiente nivel se ve en 1.1113, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

[Elvis_Cardenas]

El USD/CAD inicia la semana con un signo bajista y retrocede alrededor de 0.30% hasta los 1.3421, presionado por el mayor optimismo sobre las perspectivas del dólar canadiense (loonie).

En las últimas semanas, hemos tenido noticias positivas sobre la evolución de la economía de Canadá, las cuales han creado un panorama más favorable para la divisa nacional.


En primer lugar, los datos del mercado laboral del país de abril mostraron una generación neta de 106,500 puestos de trabajo, la mayor ganancia de empleos en la historia, mientras que el ritmo del crecimiento salarial se aceleró a 2.6%, la tasa más alta desde agosto de 2018. Estos resultados, sin duda, son testimonio de una economía en recuperación, por lo que podrían reforzar el argumento a favor de una política monetaria más restrictiva.

En el frente comercial también han aparecido titulares alentadores. El viernes pasado, Estados Unidos anunció oficialmente que levantará los aranceles contra el acero y aluminio procedente de Canadá, para facilitar la ratificación del acuerdo de USMCA, también conocido como T-MEC. La distensión de las disputas comerciales entre las dos economías más desarrolladas de América del Norte crea una coyuntura más favorable y reduce sustancialmente los riesgos para el loonie.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL USD/CAD
Si bien el USD/CAD permanece en una trayectoria alcista, no se debe descartar corrección bajista en el corto plazo, debido a las mejores perspectivas económicas de Canadá. En este contexto, es importante monitorear de cerca el soporte en los 1.3400 (línea de tendencia azul). Un desglose de este nivel aceleraría los descensos y podría provocar un movimiento hacia el próximo soporte en los 1.13315, cota definida por una línea de tendencia alcista de largo plazo (línea verde) y la media móvil de 200 días.

Por el contrario, si el USD/CAD reanuda las alzas, la primera resistencia se encuentra en la zona de máximos de abril en los 1.3522. Una ruptura de este techo pondría en juego el máximo anual en los 1.3668 (este escenario tiene una menor probabilidad de ocurrencia).

[Carmen]

Durante la sesión de negociación de ayer, el dólar estadounidense se depreció unos 46 puntos básicos frente al dólar canadiense . Una ruptura ocurrió a través del límite inferior de un canal ascendente en 1.3271.

Dado que se produjo una ruptura, el tipo de cambio USD / CAD probablemente continuará bajando hoy. El objetivo potencial para los operadores bajistas sería en el S1 semanal en 1.3210.

Sin embargo, un nivel de soporte formado por el promedio móvil simple de 200 horas en 1.3251 podría proporcionar soporte para el tipo de cambio de divisas durante la siguiente sesión de negociación.

[Enrique Ross]

Donald Trump en la ONU desató nuevamente los temores de los mercados, al afirmar que China no ha cumplido con sus compromisos en el marco de la guerra comercial que sostiene su país con el gigante asiático. Asimismo, solicitó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tome medidas al respecto.

A ello se agregaron problemas para el propio Trump. La líder demócrata Nancy Pelosi solicitará iniciar un proceso cuyo destino es destituir al presidente, acusándolo de contactos ilegales e impropios de su investidura. Será difícil que avance el proceso, pero su inicio golpeó a Wall Street, donde los índices principales cayeron fuerte. El índice Dow Jones cedió más de 400 puntos, y los futuros marcan que, pese a una ligera recuperación, el miércoles no será un día fácil en Nueva York.

De inmediato se dispararon órdenes de compra en el yen y el oro. La moneda nipona se ubica cerca de 107.00, nivel que superó por momentos a última hora del martes, para rebotar en 106.93, el 38.2% del último rally del par USD/JPY. En tanto, la onza de oro recuperó fuertemente posiciones para superar los 1530 dólares. Sin embargo, no logró superar 1535 dólares, dejando abierta la posibilidad de una formación de cambio de tendencia, aunque su anulación queda cerca: la superación de 1535/37 podría llevar al metal precioso a los máximos del año, en 1557 dólares que alcanzó a inicio de mes.

Las monedas principales, en tanto, se mantienen algo más estables. El euro de mueve en un estrecho rango de precios, apenas por debajo de 1.1000 en la sesión europea del miércoles, manteniendo una tendencia bajista de corto plazo. El quiebre de 1.0960 le dará el impulso que le falta al dólar para llegar a 1.0925, mínimo del año que tocó dos veces este mismo mes.

La muy probable entrada en recesión de Alemania, país que representa el 28% del PBI de la Eurozona, con todo el peso específico que ello tiene, hace que la moneda única se encuentre inmóvil: sin caer porque al dólar no le va del todo bien, pero sin crecer por esta situación, entre otras, por supuesto.

Por su parte, la libra Esterlina no logra levantar cabeza luego de una semana muy buena como fue la anterior. Las idas y vueltas del Brexit desalientan las compras de la moneda británica, y aunque la Corte Suprema declaró ilegal el cierre del Parlamento, en una muestra de cordura que no sobra en las autoridades locales en estas horas, la libra no logra superar 1.2500 con claridad. El perfil del par GBP/USD asoma bajista para este miércoles, y el quiebre de 1.2410 podría disparar una baja importante de la libra, con destino a 1.2340, donde aparece otro soporte de importancia.

En otro orden, el Banco de Nueva Zelanda dejó sin cambios los tipos de interés, en el 1%, aunque en el comunicado posterior quedó claro que puede haber nuevos recortes en los próximos tiempos. La economía neocelandesa depende en buena parte de China, y como se sabe a la segunda potencia global no le va del todo bien. El Kiwi cayó, creció y volvió a caer, para mantenerse debajo del 38.2% de su última baja.

También llama la atención el petróleo. El barril WTI ya comenzó a ceder posiciones, y se acerca a los 56 dólares, nivel cuyo quiebre lo encaminará a 54.85 dólares, gap que dejó la semana anterior. Finalmente, el alza del petróleo va quedando en la nada, algo que asoma lógico en el contexto actual.

Para finalizar, una pequeña perlita: el 5 de agosto, China devaluó al yuan. En su hora, llegó a 7.10 contra el dólar, provocando un escándalo en el mercado. Hoy cotiza a 7.10, luego de llegar a 7.19. El mundo, por ahora, sigue igual. A veces, los mercados exageran.

[Elvis_Cardenas]

Después del cierre de la sesión del jueves en las bolsas estadounidenses la CNBC informaba de que las negociaciones comerciales entre EEUU y China van a celebrarse los días 10 y 11 de octubre en Washington D.C., según tres personas cercanas a la negociación. El vice primer ministro Liu He representará la delegación de Beijing, según comentaba a la CNBC una de estas personas.

La Casa Blanca, el departamento del Tesoro y la oficina de Representantes del Comercio de EEUU evitaron contestar a la CNBC antes de que se publique el resultado. Esto no es algo importante. Es posible que no tuviesen nada que decir puesto que la administración de Trump ya había comentado que esperaban reanudar las negociaciones con Beijing, paradas desde mayo, el mes siguiente.

¿Liu He se Habrá Vuelto Intransigente?
El vice primer ministro Liu He participó en las reuniones a modo de “emisario especial”. Con esa denominación se le concedió el poder de negociar en nombre del presidente Xi Jinping y en el Despacho Oval se comprometió con el presidente Donald Trump a comprar soja a América.

Sin embargo cuando volvió a China se le quitó ese estatus después de que los comunistas más radicales mostraran su frustración con algunas de las concesiones que había aceptado.

Cuando vuelva a Washington los días 10 y 11 de octubre será interesante ver si se presenta como un negociador duro, algo que podría ser un impedimento para alcanzar un acuerdo comercial. Nadie espera que se alcance un acuerdo en esta reunión, pero nadie quiere ver un distanciamiento adicional entre Estados Unidos y China, algo que podría conducir a un empeoramiento de la guerra comercial.

Vigila las Fechas
En septiembre el presidente Trump aceptaba de buena voluntad la petición hecha por representantes chinos para que aplazara el aumento de los aranceles programado para el 1 de octubre, ya que iba a coincidir con una fecha muy delicada políticamente puesto que coincidiría con el 70 aniversario de la creación de la República Popular China. Trump sacó adelante la petición aplazando la subida de los aranceles sobre productos chinos valorados en 250.000 millones de dólares hasta el día 15 de octubre, cuatro días después de la siguiente ronda de negociaciones. El día 15 los aranceles subirán hasta el 30%.

Creo que los inversores podrán averiguar si las negociaciones fueron bien analizando la forma en la que Trump gestiona la introducción de los aranceles que había aplazado.

Retrasar aún más el aumento de los aranceles indicaría que se hicieron progresos en la mesa de negociación.

Si Trump aplica la subida de los aranceles el día 15 de octubre estará complicando las cosas puesto que este movimiento estaría indicando que ambas partes siguen distanciadas y que Trump siente que debe continuar aplicando presión sobre China para que se pueda alcanzar un acuerdo en un plazo razonable.

Un aplazamiento adicional de la subida de aranceles debería ser alcista para las bolsas. Un aumento de los aranceles debería ser bajista.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD ha caído a un nuevo mínimo en varios años de 1.0878, pero terminó rebotando desde ese nivel, para cerrar el martes en terreno positivo en torno a 1.0930. El dólar fue el más fuerte hasta la mitad de la sesión estadounidense., cuando el país publicó el PMI manufacturero ISM de septiembre, que inesperadamente cayó en territorio de contracción, publicando un 47.8 frente al 50.1 esperado, su lectura más baja en diez años. El dólar estadounidense estuvo bajo presión de venta, perdiendo terreno de manera desigual en todos los ámbitos en medio de temores de que el último recorte de tasas de la Fed no sea suficiente para apoyar la economía, y se deban tomar más medidas.

El euro fue una de las menos beneficiadas por la caída del dólar, ya que los datos provenientes de la UE no lograron impresionar. Según estimaciones preliminares, la inflación de la UE cayó por debajo del 1.0% en septiembre, subiendo solo un 0.9% en comparación con el año anterior. La inflación subyacente cumplió con las expectativas del mercado con 1.0%. Además, Markit publicó las versiones finales de los índices de fabricación para el mismo mes. Los de la zona del euro mostraron revisiones al alza pero permanecen en territorio de contracción, con el índice alemán en 41.7 y el de la UE en 45.7. El PMI final manufacturero de Markit de EE.UU. fue de 51.1, un poco mejor de lo esperado.

El miércoles será un día macroeconómico tranquilo ya que no hay datos programados en la UE, mientras que EE.UU. publicará semanalmente las solicitudes de hipotecas, el índice de condiciones comerciales ISM-NY y la encuesta ADP de septiembre, con el sector privado previendo 140.000 después de agregar 195.000 puestos de trabajo en agosto.

Perspectivas técnicas a corto plazo

La recuperación del par EUR/USD no llegó a afectar la tendencia bajista dominante a más largo plazo, pero en cambio, parece haber sido un movimiento correctivo. En el gráfico de 4 horas, el par está por encima de una SMA de 20 firmemente bajista, pero por debajo de las más largas, también por debajo de una línea de tendencia descendente diaria que viene desde el máximo del 20 de septiembre. Los indicadores técnicos se recuperaron de los mínimos diarios, pero perdieron fuerza al alza después de alcanzar niveles neutrales, ahora reanudando sus caídas desde alrededor de sus líneas medias. El par podría extender su movimiento correctivo ascendente si logra extender sus ganancias por encima de 1.0940, con la próxima línea de vendedores esperando alrededor de 1.1000.


Niveles de soporte: 1.0880 1.0840 1.0805

Niveles de resistencia: 1.0940 1.0970 1.1000

[Enrique Ross]

Índice del dólar estadounidense DXY análisis técnico: La visión alcista permanece intacta por encima de la media móvil simple de 55 días en 98.29

Hasta el momento, el índice DXY ha encontrado el soporte mensual en 98.64 (mínimo del 3 de octubre), donde se encuentra la SMA de 21 días.
La continuación de la recuperación podría extenderse inicialmente hacia el nivel de 99.37 (máximo de principios de septiembre), antes de otra prueba del máximo de 2019 cerca de 99.70.
Mientras el índice DXY se mantenga por encima de la SMA de 55 días, hoy en 98.29, la visión alcista inmediata se mantiene intacta.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario

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[Atala]

Los nuevos titulares en torno a la decisión de la Unión Europea sobre la propuesta del primer ministro inglés Boris Johnson, además de los nuevos aranceles que impondrá Estados Unidos a la Unión Europea y la correspondiente respuesta de la Eurozona; y desde luego sobre el progreso de las conversaciones comerciales chino/estadounidenses.

El par EUR/USD aún se encuentra en fase correctiva y si se mantiene la fuerza alcista, las correcciones podrían mantenerse esta semana por debajo de la resistencia macro en 1.1109. Pero la continuación bajista buscará superar el soporte 1.0925 y el mínimo de la semana pasada en 1.0877.

12890

[Enrique Ross]

Gráfico de 30 minutos

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El EUR/USD cotiza por debajo del nivel de 1.0960 y las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo. La resistencia inmediata se ve en los niveles de precios de 1.0960/75 y 1.1000, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

[Petrikamartynes]

Los líderes de la Unión Europea confirmaron el viernes el nombramiento de Christine Lagarde como la nueva jefa del Banco Central Europeo, como reemplazo de Mario Draghi a partir del 1 de noviembre.

La confirmación de Lagarde para un mandato no renovable de ocho años se conoce después de que los líderes del bloque la nominaran el 2 de julio.

[Petrikamartynes]

El PIB de China que hemos conocido esta madrugada es una muestra más de la fuerte desaceleración que está viviendo el gigante asiático (crece un 6,0%, al ritmo más bajo en 30 años
El PIB de China se desacelera a su nivel más bajo de los últimos 30 años


Así, Pekín se estaría viendo presionado a desplegar nuevas medidas de apoyo a su economía. En su cuenta de Twitter, Global Times hace referencia a esto: “Con menores expectativas para el crecimiento del PIB global frente al aumento del proteccionismo comercial de Estados Unidos y la necesidad de China de diversificar sus activos de reserva, es posible que Pekín reduzca aún más sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU.”

A vueltas con los aranceles de diciembre
A esto se suma la tensión por los aranceles de diciembre por parte de EE.UU. a China. José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, advierte de que China no confirma la cifra de 40.000-50.000 millones de dólares para las compras agrícolas de EE.UU. durante la sesión informativa del Ministerio de Comercio. “Las compras de las empresas chinas siempre se hacen de acuerdo con las necesidades del mercado, ha dicho el portavoz. Y las compras futuras también se harán de acuerdo a las necesidades de China. Ojo con esto, los chinos quieren que Trump asegure que quite los aranceles de diciembre, y Trump no los quita. Seguimos sin creernos nada”.

Aunque ambos países, oficialmente, parecen querer dar la imagen de que están trabajando en el texto del acuerdo, Trump ya ha repetido en varias ocasiones que no va a firmar nada hasta reunirse con el presidente chino, Xi Jinping. Recordamos que esta cita está prevista para el próximo mes de noviembre.

[Elvis_Cardenas]

El lado del dólar, esas mismas preocupaciones en el Reino Unido continúan pesando en el universo de activos asociados al riesgo, ayudando de esta manera al Indice Dólar a prolongar el rebote desde mínimos recientes en la proximidad de 97.00.

Nada relevante en el calendario de la zona euro para hoy, mientras la cautela entre los inversores se espera que aumente gradualmente a medida que nos acercamos a la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de mañana y a la publicación de las medidas preliminares de los PMIs en Francia, Alemania y la más amplia euro zona.

Dentro del actual escenario de corrección bajista, si EUR/USD perfora la barrera de 1.1050, donde se localiza la media móvil de 55-días, se reinstalará en el mercado la tendencia bajista, con el objetivo siguiente en la media móvil de 21-días en 1.1013 previo a la zona de 1.0920. En caso de que los compradores retomen el dominio del mercado el reciente máximo cerca de 1.1180 regresará al horizonte antes de un potencial test de la media móvil de 200-días en 1.1204. Recordemos que la zona de recientes máximos se haya asimismo reforzada por el retroceso de Fibonacci del rally de 2017-2018 en 1.1186.

[Elvis_Cardenas]

El EUR/USD está esperando la última decisión de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo. ¿Cómo se posiciona el par?

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el par de divisas más popular del mundo está luchando con 1.1139, que es la convergencia de las medias móviles simples de 5, 10 y 50 periodos en el gráfico de 15 minutos, la media móvil de 10 horas, la media móvil de 100 días, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 15 minutos y la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 1 hora.

Mirando hacia arriba, algo de resistencia espera en 1.1185, que es el punto de encuentro de la resistencia R3 del Punto de Pivote diario y la Banda de Bollinger superior en el gráfico diario.


Más arriba, 1.1215 es el próximo objetivo al alza. Es la confluencia del mínimo anual anterior, la media móvil de 200 días y la resistencia R3 del Punto de Pivote semanal.

Un fuerte soporte espera por debajo, con un grupo denso de líneas técnicas destacando en 1.1092. Este nivel incluye la media móvil de 10 días, el soporte S2 del Punto de Pivote diario, el 161.8% de Fibonacci en el gráfico diario y la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal.

Más abajo, el EUR/USD tiene soporte en 1.1023, que es donde convergen la Banda de Bollinger media en el gráfico diario, la media móvil de 200 periodos en el gráfico de 4 horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal y el 61.8% de retroceso de Fibonaci en el gráfico mensual.

[Elvis_Cardenas]

Gráfico de 4 horas

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El par, en el gráfico de cuatro horas, cotiza por encima de sus SMA de 100 y 200. Este martes, el par desafió la zona de resistencia 1.1113/20 y la SMA de 50. Se necesita un cierre diario por encima de la zona de resistencia mencionada para generar una mayor resistencia hacia los niveles de resistencia 1.1135/50 y 1.1165, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

[oleota]

El precio está justo por debajo del nivel de resistencia de 1,1121 y si se puede establecer por encima de ese nivel, tendría más espacio para subir. Por lo tanto, tomaría un sesgo ligeramente alcista si conseguimos dos cierres horarios consecutivos por encima de ese nivel durante la primera mitad de la sesión de Londres, ya que debería haber espacio para seguir subiendo sin una resistencia clave cercana obvia por debajo de 1,1240 o así.

Recuerde que hay algunos datos importantes de los EE.UU. que se publicarán más tarde, lo que podría crear mucha volatilidad, así que tenga cuidado al tomar riesgos antes de los que se enumeran a continuación.

[ilider]

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1083, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1085 y al ángulo de Gann alcista en 1.1079.

Un movimiento prolongado por encima de 1.1085 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso suficiente es posible que el rally se extienda hasta el ángulo de Gann bajista en 1.1119, seguido de cerca por el pivote a corto plazo en 1.1126.

[TecnoForex]

El EUR/USD defiende con uñas y dientes la zona de soporte cercana a los 1.0900, pero la fuerza compradora parece perder impulso.

Para lo que queda de la semana, la atención de los inversores se volcará en los datos del ISM de servicios y en el informe de empleo de Estados Unidos.

Si los datos macro de Norteamérica sorprenden negativamente, es posible que el euro – dólar estadounidense consiga ampliar su recuperación, al menos de manera pasajera.

[ForexBBC]

Los chinos han declarado que les gustaría hablar más antes de firmar la primera fase de los acuerdos, indicando por tanto que nada ha cambiado. En última instancia eso va a continuar causando problemas importantes para la demanda de riesgo en todo el mundo, y obviamente tiene cierta influencia sobre el dólar estadounidense puesto que debería fortalecerse mientras el dinero fluye hacia los mercados de bonos. Por otra parte este par también tiene que gestionar la situación del Brexit, que ahora no parece tan optimista como lo era en los últimos informes. Por todos estos motivos es probable que en este par veamos movimientos erráticos, y al igual que ocurre con la situación entre EEUU y China, todo se reduce al último rumor o titular publicado en Twitter para determinar hacia dónde se dirige el par.

[melec]

La tasa de cambio de Euro a Dólar se cotiza a alrededor de 1.1079 al comienzo de la nueva semana después de caer 0.81% en la semana anterior. Sin embargo, los estudios de los gráficos continúan mostrando al par en una tendencia alcista a corto plazo, lo que favorece que se extienda, aunque a través de una resistencia dura que podría hacer que el progreso sea lento. El gráfico de 4 horas, utilizado para determinar la perspectiva a corto plazo, que incluye la próxima semana o los próximos 5 días, muestra que el par retrocede en una corrección 'abc' después de alcanzar un máximo de 1.1179 el 21 de octubre.

[Petrikamartynes]

Estados Unidos publicó los reclamos de desempleo, que aumentaron a 218.000 en la semana que terminó el 25 de octubre, mientras que los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron recortes de empleos de 50.275 en octubre, 20.97% más que los 41.557 anunciados en el mes anterior. Además, la inflación subyacente del PCE se mantuvo estable en un 1.7% anual. Los números anticipan un débil informe de octubre de nómina no agrícola. Se espera que la economía de los EE.UU. haya agregado 89.000 nuevos empleos en octubre, mientras que la tasa de desempleo aumentará hasta un 3.6%. El crecimiento de los salarios se ve dentro del promedio, un 0.3% intermensual y un 3.0% interanual.

[Nenabella]

El informe de NFP de Estados Unidos muestra una creación de 128 mil empleos frente a una previsión de 85 mil plazas.

El dólar gana inicialmente, pero vuelve a perder terreno en las próximas horas.

De todas maneras, el buen desempeño del mercado laboral ha reducido la probabilidad de un nuevo recorte en los tipos de interés de la Fed en diciembre, un evento positivo para el billete verde durante las próximas semanas.

[cristinaforex]

Ayer escribí que tomaría un sesgo ligeramente alcista si conseguimos dos cierres horarios consecutivos por encima de 1,1121 durante la primera mitad de la sesión de Londres, ya que debería haber espacio para subir aún más sin una resistencia clave cercana obvia por debajo de 1,1240 o así.

Esto no sucedió, y el FOMC luego debilitó al dólar con una declaración ligeramente agresiva, en la que el euro fue una de las divisas más fuertes.

El panorama es mucho más alcista ahora, con una nueva resistencia más alta en 1,1152. El precio hará un nuevo cierre máximo de 50 días si termina la sesión de Nueva York por encima de 1,1168. Esto sería una señal muy alcista.

Estaría encantado de tomar un sesgo alcista hoy desde un rebote hacia arriba en 1,1152, o si el cierre de Nueva York es superior a 1,1168.

[Alejandrocampo]

El promedio móvil de 200 días demostró ser la espina de los toros del EUR/USD durante el año pasado, actuando como una fuerte resistencia en los movimientos alcistas. La única ruptura por encima de los 200 días a finales de junio / principios de julio se revirtió rápidamente y provocó nuevas caídas. Es probable que en el corto plazo el EUR/USD se mantenga débil y pruebe el soporte en 1.1107, por delante de 1.1100 y el área de 1.1065, dejando la reciente tendencia alcista bajo presión.

[JRGUARAMATA]

La estimación del primer trimestre del Producto Interno Bruto de EE. UU. Se publicará a las 12.30 GMT. Este es un lanzamiento clave, particularmente estar tan cerca (¡el mismo día!) De la decisión de la tasa de interés de la Fed, ya que no habrá mucho tiempo para que el mercado y los funcionarios de la Fed digieran la última actualización sobre el desempeño de la economía de los EE. UU.

Es bien sabido que el crecimiento económico de Estados Unidos se está desacelerando , ya que tres de los últimos cuatro trimestres han mostrado aumentos decrecientes en el PIB, pero una confirmación del ritmo inferior al 2% (las expectativas son del 1.7%) probablemente respaldaría más a la Fed. recortes de tasas después del precio ya esperado que se espera más adelante en el día. Eso probablemente desencadenaría una venta masiva de dólares estadounidenses.

[HENRYJ]

Si bien la tendencia general a largo plazo favorece más alzas en el EUR/USD, se espera que se desarrolle una corrección a corto plazo a medida que los operadores de Forex obtienen ganancias comerciales flotantes. La incertidumbre del brexit ha amortiguado el impulso alcista que ahora está siendo reemplazado por un aumento bajista dentro de su zona de resistencia. Con la incertidumbre sobre los desarrollos fundamentales y un panorama técnico que muestra señales de venta, se espera que la acción del precio complete una caída y cierre la brecha con su secuencia del abanico de retroceso de Fibonacci que surgió durante el pico más alto después de que este par de divisas se aceleró al alza desde su nivel de soporte del abanico de retroceso de Fibonacci de 50.0.

[TecnoForex]

El EMA de 50 semanas está justo arriba, y abrazando la línea de tendencia bajista del canal, por lo que incluso si salimos al alza en este punto, el mercado está algo limitado en cuanto a qué tan lejos puedo llegar sin enfrentar muchos problemas. Más allá de eso, hay muchas razones fundamentales para pensar que el Euro continuará ablandando después de estos rallyes. Es probable que el Banco Central Europeo continúe flexibilizando la política monetaria, por lo tanto, tiene sentido comenzar a vender a los primeros signos de debilidad, ya que simplemente debería ser un poco de continuación de los últimos años. Creo que en este punto el mercado volverá a probar el nivel de 1.10, pero eso no necesariamente significa que será fácil bajar a los niveles más bajos. En este punto, me gusta la idea de desvanecimientos, pero es posible que tenga que profundizar en los gráficos diarios para ver el desencadenante.

[TradingNexus]

Dado que la acción del precio ha comenzado a desplazarse hacia los lados dentro de su zona de resistencia, ubicada entre 1.11395 y 1.11790 como está marcado por el rectángulo rojo, el impulso alcista se está desvaneciendo y el riesgo de un colapso está en aumento. Los operadores de Forex deben estar atentos al mínimo intradiario de 1.11145, el mínimo anterior al impulso más reciente más alto; Se espera que un movimiento por debajo de este nivel luego de un colapso en el EUR/USD por debajo de su zona de resistencia alimente aún más una corrección a corto plazo. También se espera que la toma de ganancias proporcione más presión a la baja a corto plazo para este par de divisas.

[melec]

El par EUR/USD ha extendido sus ganancias a 1.1175, coqueteando con el máximo mensual de octubre antes de retirarse. El par ha estado luchando para extender las ganancias posteriores a la Fed, en medio de las crecientes tensiones entre los EE. UU. Y China, y los datos mixtos provenientes de la UE.

Al comienzo de la sesión de Londres, los titulares de las noticias indicaban que se decía que China dudaba de que pudiera lograr un acuerdo comercial a largo plazo con Trump, lo que provocó un interés especulativo en activos de refugio seguro. Además, Alemania lanzó las ventas minoristas de septiembre , que fueron peores de lo esperado, solo un 0,1% en el mes y un 3,4% en comparación con el año anterior. La UE informó su estimación preliminar del PIB del tercer trimestre, un aumento de 0.2%, ligeramente por encima del 0.1% esperado, y la inflación preliminar de octubre, con el IPC central anual de hasta 1.1%.

[ForexBBC]

“Si la Reserva Federal avanza con más fuerza a corto plazo, podríamos ver un repunte más rápido en EUR/USD que lo que proyectamos. Una mayor relajación de las tensiones comerciales y un menor riesgo de un Brexit duro también deberían respaldar nuestra proyección del EUR/USD ”.

“Una fuerte orientación hacia adelante del BCE dará cierto contrapeso a la continuación de los recortes de tasas de la Fed a corto plazo. Finalmente, la Fed se adelantará a la curva y empujará al EUR/USD al alza. Nosotros prevemos EUR/USD a 1,11 en 1M y 3M, 3M en 1,13 y 1,15 en el 12M “.

[oleota]

La Reserva Federal se reunirá más adelante en la semana y se espera que reduzca la tasa de interés una vez más. Los mercados tienen un precio completo en un recorte esta semana y tienen un precio de aproximadamente 1 en 5 posibilidades de otro recorte para fin de año.

El último informe de empleos en Estados Unidos saldrá el viernes. Existe la posibilidad de que el EUR/USD caiga en un rango considerando que estos eventos de movimiento del mercado están programados para la segunda mitad de la semana.

[ilider]

Solo una ruptura clara por encima de la MA, confirmada por una ruptura por encima de 1.1235, probablemente vería al par continuar hasta el siguiente nivel clave, una línea de tendencia importante situada en 1.1275-1.1325.

El gráfico diario se usa para darnos una indicación de las perspectivas para el mediano plazo, definido como la próxima semana o un mes más adelante.

El gráfico semanal muestra cómo el par ha logrado un repunte más fuerte durante octubre. Este repunte de recuperación (en un círculo), aunque todavía es joven, es más pronunciado que los rebotes anteriores y esto sugiere una mayor probabilidad de que se extienda y podría indicar una reversión.

[TradingNexus]

Más tarde en el día de hoy, EEUU publicará un informe sobre la inflación de los precios al productor. Se espera que haya subido un 0.3%. Se espera que el IPP básico registre un 0.2%. Se espera que las peticiones semanales por prestaciones de desempleo estén en los 215.000. Además el presidente de la Fed, Jerome Powell, pondrá fin a su testimonio de dos días frente al Congreso.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia principal cambiaría a alcista si se produce un movimiento a través de 1.1176. Esto es muy improbable. Sin embargo el EUR/USD ha estado cayendo durante 10 sesiones consecutivas desde su último máximo principal, por lo que los traders deberían estar alerta por si se forma un giro de mínimo a precio de cierre.

[maramplio]

Trump se mostró exultante ante la posibilidad de que se le inicie un juicio político, al decir que con gusto declarará ante el Congreso si el juicio efectivamente tiene lugar.

Dentro de la típica quietud de los lunes, el oro se mostró algo más volátil que las monedas principales, con alzas y bajas continuas, en tanto los índices bursátiles de Nueva York cedieron ligeramente posiciones, luego de llegar los futuros a máximos históricos en las primeras horas del día. Las versiones encontradas entre la posibilidad de un acuerdo, y un retraso del mismo, hizo que el metal precioso, como también el yen, presentaran sus habituales oscilaciones.

A la vez, el euro se mantiene con fuerza en el inicio de la sesión del martes, aunque su alza parece limitada y sin el impulso necesario para superar 1.1200, nivel que deberá quebrar para comenzar un rally más fuerte hacia fin de año.

[Elvis_Cardenas]

El dólar: qué mirar
El dólar cerró la semana pasada en la delantera después de que un informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. Enviara a los escépticos de la economía más grande del mundo empacando durante el comercio del mediodía en la sesión final de la semana, mientras que un calendario lleno de acción y riesgo podría mantener Dólar boyante en los próximos días.

Las nóminas no agrícolas llegaron a la asombrosa cifra de 266k para el mes pasado, lo que significa que la economía creó más de un cuarto de millón de nuevos empleos en noviembre, mientras que la tasa de desempleo cayó 10 puntos básicos a un mínimo de varias décadas de 3.5%. Esos dos números fueron suficientes para encender un fuego debajo del dólar, incluso si el crecimiento promedio de las ganancias por hora decepcionó al mercado en solo 0.2%.

[jaht77]

Euro (EUR) plano a medida que se recupera el sentimiento económico alemán
La moneda única recibió un impulso el martes después de que los datos mostraron que el estado de ánimo entre los inversores alemanes mejoró más de lo esperado.

El índice ZEW Economic Sentiment de diciembre subió a 10.7 desde el -2.1 de noviembre. Esto aumentó las esperanzas de un repunte económico en la economía más grande del bloque, ya que este fue el primer mes desde abril, el índice ha logrado salir de la contracción, y el más alto desde febrero de 2018.

Sumado a esto, en un indicador separado que mide la evaluación de los inversores de las condiciones actuales, el índice subió de -24.7 a -19.9 en diciembre.

Al comentar sobre el aumento del sentimiento alemán, el presidente de ZEW, Achim Wambach, señaló que el aumento "se basa en la esperanza de que las exportaciones alemanas y el consumo privado se desarrollen mejor de lo que se pensaba".

Mientras tanto, el lunes el Euro recibió apoyo luego de un aumento inesperado en las exportaciones alemanas.

El aumento de las exportaciones ha aumentado las esperanzas de que el débil sector manufacturero pueda evitar la contracción en el último trimestre a pesar de una serie de indicadores negativos.

[maramplio]

EE.UU.: Inflación anual sube a 2.1%, el nivel más alto del año

El dólar retrocedió en el mercado luego de conocerse los datos de inflación de noviembre y pese a que fueron mayores a los esperados. La tasa anual en noviembre de 2.1%, superior al 1.8% del mes anterior y al 2% esperado. Es la lectura más alta del presente año.

En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó 0.3% superior al 0.2% esperado. En lo que respecta al índice subyacente (core) este trepó 2.3% (anual), en línea con las expectativas, tras avanzar 0.2% en el mes.

Ahora la atención está puesta en lo que será la decisión de la Reserva Federal a las 19:00 GMT. No se esperan cambios, pero el tono del comunicado, junto con las nuevas proyecciones de variables económicas y la conferencia de Powell es de esperar que generen novedades.

[notiforex]

En el ámbito de los datos de EE.UU., el PMI final de servicios de Markit para el mes de diciembre llegó a 52.8, superando el consenso. Otros datos clave de esta semana incluyen el PMI ISM no manufacturero y las cifras de la balanza comercial (martes), el informe ADP (miércoles), las reclamaciones semanales habituales (jueves) y el informe mensual de empleo siempre relevante (viernes).

[maramplio]

Las acciones apuntan a una apertura a la baja
Los mercados bursátiles de Estados Unidos abrirán el lunes extendiendo las pérdidas del viernes. A las 5:35 AM ET (10:35 GMT), los futuros de Dow cayeron 171 puntos o 0.6%. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.6%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.7%.

Las tensiones geopolíticas, en combinación con datos que muestran una contracción mayor a la esperado en el sector manufacturero estadounidense en diciembre, provocó que los principales índices de Wall Street retrocedieran desde máximos históricos el viernes.

Los mercados europeos estuvieron bajos en en general más bajos, mientras que Nikkei de Japón cayó un 2% durante la noche.

El calendario para los datos económicos y las ganancias de los EE. UU. Es muy ligero, ya que solo el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios vence a las 9:45 a.m. ET.

[Amel35]

El Dólar Estadounidense continúa tratando de agitar su reciente tendencia a la baja a raíz de las decepcionantes noticias económicas del Reino Unido y la Eurozona. Una disminución en la producción de la fábrica en el Reino Unido y el informe PMI alemán que aunque mejorado, todavía apunta a un sector contratante, han ejercido presión sobre la Libra y el Euro, respectivamente. En general, los analistas esperan que los negociadores de monedas puedan caminar con cautela con respecto al Dólar Estadounidense, especialmente dada la importancia de 2020 como año de elecciones presidenciales. La tensa relación entre Estados Unidos y China también está contribuyendo a la inquietud de los inversores.

En el comercio asiático a las 11:32 am en Tokio, el par GBP / USD se cotizaba a $ 1.3141, una ganancia del 0.0122% y un mínimo de la sesión de $ 1.31254; el máximo se registró en $ 1.31685. El EUR / USD también fue mayor a $ 1.1175, un aumento de 0.0376%; el par ha fluctuado entre $1.11673 a $1.11789. El par USD / JPY estaba en 108.0750 Yenes, un 0.4293% menos.

Datos clave observados
Más tarde hoy, dado el ligero comercio y la falta de movimientos económicos en el mercado, los comerciantes se centrarán en los datos de inflación de Alemania; Los analistas predicen que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor expondrá una ligera mejora del 1,4% en diciembre sobre una base anualizada. En los EE. UU, Una encuesta reciente sugiere que es posible que la Encuesta de fabricación ISM de diciembre sea mayor a 49, frente a una lectura de 48,1 en noviembre. También se publicará el acta de la Reserva Federal de su última reunión de políticas; Los negociadores del mercado buscan pistas en los minutos sobre los cambios en la política monetaria.

[notiforex]

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[Queen]

Con lo cual los problemas macro siguen empeorando y viendo cómo el año 2020 comienza con problemas en vez de soluciones.

Digo esto porque no solo de Trump vive el mundo. Haciendo un poco de microeconomía, vemos cómo en España el nuevo Gobierno formado no tiene mucha intención de hacer las cosas bien y ya los empresarios están disponiéndose a usar las armas que puedan para defenderse de la subida de impuestos que vendrá.

Ahora la cuestión es la siguiente: tú, como persona de a pie, como trabajador o futuro inversor, ¿estas preparado? ¿Has conseguido ahorrar? ¿Tienes liquidez? Estas son tus armas para cuando ocurra una recesión o crisis. Sé que son cuestiones más bien de finanzas personales, pero para un inversor deben ser claras, con el objetivo de poder desarrollar un buen camino como inversor de corto, medio y largo plazo.

Dicho esto, hoy veo importante estos factores que no debemos perder de vista:

1- Ataque de Irán.

2- Presidente en España.

3- De momento, siguen dándose buenos datos macro, como IPC de la Zona Euro.

4- Hoy es clave ver el calendario macro, con ADP en EE.UU. e inventarios de petróleo.

[notiforex]

El euro regresa a la baja

En medio de la alta volatilidad ocasionada por los recientes eventos geopolíticos, el euro frente al dólar regresa hacia abajo e intenta visitar de nuevo la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 1,1139, zona que estuvo actuando como soporte durante la semana pasada. De continuar cayendo, su próximo nivel de soporte podría ser el 1,1100, mientras que hacia arriba, el 1,1200 ha estado actuando como resistencia, pero su resistencia más relevante se encuentra en el 1,1239.

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[maramplio]

Trump realizará una comparecencia sobre Irán a las 16.00 GMT

Se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realice una declaración sobre el conflicto con Irán a las 16.00 GMT, según ha informado Reuters en los últimos minutos citando a un funcionario de la Casa Blanca.

Luego de los ataques con misiles de Irán en las bases militares de EE.UU. en Irak como represalia por la muerte del general Soleimani, los flujos de riesgo dominaron los mercados durante la primera mitad del día. Con los últimos informes sugiriendo que no hubo víctimas estadounidenses, los mercados pudieron respirar aliviados.

[Queen]

El índice del dólar estadounidense borra las ganancias diarias después de datos decepcionantes de NFP.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense pesa sobre el dólar.
El par EUR/USD borra alrededor de 50 pips esta semana.
El par EUR/USD extendió su repunte durante las horas de negociación estadounidenses y alcanzó un nuevo máximo diario de 1.1120 con el dólar luchando por encontrar demanda después de datos decepcionantes del mercado laboral. Al momento de escribir, el par subió un 0.12% en el día a 1.1118.

La debilidad del USD ayuda a la recuperación del par

Más temprano en el día, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó que las nóminas no agrícolas en diciembre aumentaron en 145,000 para perder la expectativa del mercado de 164,000. Además, las ganancias promedio por hora solo aumentaron 0.1% mensualmente y arrastraron la tasa anual a 2.9% desde 3.1%.

[Queen]

EE.UU.: Índice manufacturero Empire sube a máximos desde agosto

El indicador de actividad manufacturera de la región de Nueva York, el índice Empire subió desde 3.3 (revisado a la baja desde 3.5) a 4.8 en enero, superando las expectativas que eran por una lectura de 3.55. Es la lectura más alta desde agosto del año pasado.

El índice de órdenes nuevas subió a 6.6 desde 1.7, mientras que el de precios hasta 14.4 desde 4.3. El indicador de empleo retrocedió a 9.0 desde 10.4. En la encuesta el 28% dijo que las condiciones han mejorado en el último mes y 23% que han empeorado.

El dólar se mantuvo sin cambios tras los datos, que salieron en el mismo momento que los de inflación mayorista. El mercado está centrando más en los eventos relacionados con las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

[RealMadrid]

Las noticias de que los abogados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instaron al Senado a rechazar los cargos de destitución contra los líderes republicanos podrían haber desempeñado su papel para mantener el mercado un poco fácil. Además, la presión de los líderes mundiales por la paz en Irak y Libia, así como el cambio del Banco Popular de China (PBOC) en la tasa de interés preferencial (LPR), podrían haber enfrentado a los toros del dólar estadounidense.

Recientemente, hubo reportes de que tres cohetes cayeron cerca de las bases militares estadounidenses en Irak, pero no se reportaron víctimas. En otros lugares, es probable que las conversaciones entre Estados Unidos y China de la fase dos se lleven a cabo un poco más tarde después de que el Global Times de China informara que Beijing necesita tiempo para considerar el impacto del acuerdo comercial.

Con esto, el tono de riesgo del mercado permanece casi sin rumbo esperando el regreso de los traders estadounidenses después del descanso del lunes.

[Queen]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI ha roto al alza atravesando al nivel en 52.50$. Haber hecho esto nos indica que el mercado podría ir hacia el nivel en 54$ que está en una zona que ha sido importante en el pasado aunque en estos momentos también es probable que suba hasta la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que está en el nivel de los 55$. Creo que los mercados del gas natural están tratando de darse la vuelta hacia arriba tras una caída excesiva provocada por el miedo al brote de coronavirus en China. En este momento la demanda de China ha caído hasta niveles mínimos pero al mismo tiempo los cazadores de valor se sienten atraídos hacia unos precios tan bajos.

[notiforex]

Los ministros y los banqueros centrales del G-20 también alentaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a seguir trabajando en la normativa internacional para gravar a los gigantes digitales como Google (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Facebook (NASDAQ:FB).

La OCDE, el centro de estudios del G-20, debe preparar para julio fundamentos técnicos que permitan a los gobiernos gravar a las empresas digitales en el lugar donde realizan sus negocios, y no en allí donde están registradas a efectos fiscales.

Un acuerdo final sobre las normas impositivas internacionales estará listo a finales de este año para evitar la proliferación de diferentes regímenes fiscales digitales por todo el mundo.

La clave del acuerdo es la cooperación de Estados Unidos, que ha estado poniendo trabas al proceso al temer el impacto político del acuerdo en un año de elecciones presidenciales.

[Jose-gregorio]

Análisis del EUR/USD

la resistencia a 1.1204 se mantendría hasta el viernes. Me equivoqué en esta afirmación, ya que había un debilitamiento general del USD en curso, que los números positivos del NFP no pudieron evitar. Este debilitamiento se debe principalmente al creciente temor por el brote de coronavirus, que ha provocado fuertes caídas en el valor relativo del Dólar y en los mercados de valores mundiales, con el mercado de los EE.UU. casi alcanzando territorio de mercado a bearish después de haber bajado alrededor del 17,50% desde su máximo histórico hace sólo dos o tres semanas.

El Euro es una moneda segura en un pequeño sentido, por lo que hemos visto una ruptura ahora a un nuevo máximo de 1 año, que es a bullish. No obstante, otros activos como el Yen japonés y el Franco suizo se están beneficiando mucho más.

Es difícil ver cualquier razón para tomar operaciones cortas, así que el mejor enfoque aquí es posiblemente que busque operaciones largas a partir de rebotes en los niveles de soporte después de los retrocesos. No obstante, es probable que el comercio de los refugios más obvios sea un enfoque más rentable.