Hilo: Pronostico AUD/USD

AUD / USD cae al nuevo mínimo del mes después de romper el soporte horizontal de 0.7640.
MACD bajista, el comercio sostenido por debajo de la EMA de 21 días sugiere una mayor debilidad.
La EMA de 50 días atrae a los vendedores a corto plazo, la línea de resistencia mensual se suma a las barreras al alza.
AUD / USD lleva ofertas cerca de 0,7628, con una caída del 0,42% intradía, después de romper el soporte clave durante la madrugada del jueves. La cotización recientemente desafió una línea horizontal que comprende el máximo del 17 de diciembre y el mínimo del 04 de enero, mientras que extiende la ruptura a la baja del día anterior de la EMA de 21 días.

No solo la extensión de la debilidad por debajo de la EMA clave y el soporte horizontal, sino que el MACD bajista también favorece a los vendedores de AUD / USD.

Como resultado, las caídas adicionales apuntan al nivel EMA de 50 días de 0,7588 con la cifra redonda de 0,7600 actuando como soporte inmediato.

En un caso en el que los osos del AUD / USD dominen más allá de 0,7588, el retroceso de Fibonacci del 38,2% de noviembre de 2020 a enero de 2021 al alza, cerca de la cifra redonda de 0,7500 ganará la atención del mercado.

Por el contrario, la ruptura al alza del par de 0,7640 necesita despejar un nivel EMA de 21 días de 0,7690 para convencer a los compradores a corto plazo.

Después de eso, la línea de tendencia descendente del 6 de enero, actualmente alrededor de 0,7765, puede atraer a los compradores de AUD / USD antes de dirigirlos al máximo mensual cerca de 0,7820.

El Dólar Australiano ha caído un poco durante la sesión de trading del miércoles, ya que seguimos viendo una gran digestión de las masivas ganancias en lo que respecta a las cosas que no son el Dólar Estadounidense. Siendo así, es posible que el mercado siga viendo un movimiento más redondo, con la vista puesta en tratar de romper al alza. El Dólar Australiano, por supuesto, está altamente correlacionado con las materias primas y todo el "comercio de reflación", que por supuesto es la narrativa a la que la mayoría de la gente se aferra en este momento. En realidad, se trata de una situación de "comprar en dips".

Por debajo, la EMA de 50 días se sitúa en el nivel de 0.7580, y creo que extiende el soporte hasta el nivel de 0.75. Con esto en mente, no tengo ningún interés en tratar de vender este mercado y me doy cuenta de que los pullbacks seguirán siendo considerados como oportunidades potenciales de compra. De hecho, creo que el nivel de 0.75 seguirá siendo importante y, por lo tanto vale la pena prestarle mucha atención. Si sufrimos un breakdown por debajo de ese nivel, podríamos tener un pullback más significativo. Ahora bien, el Dólar Australiano ha sido muy a bullish debido a la idea de que los gobiernos de todo el mundo iban a tirar el dinero a todo lo que pudieran, lo que hizo aumentar la demanda de materias primas más duras en general, como el Cobre y el Aluminio.

La Reserva Federal sigue manteniendo las tasas de interés en niveles extraordinariamente bajas y por lo tanto, considero que eso sigue actuando en contra del Dólar Estadounidense. La cuestión, por supuesto, es si la economía puede crecer realmente o no, y si la Reserva Federal será o no la "ganadora" en la guerra de divisas en la que estamos empezando a ver a los bancos centrales. Con toda franqueza, la Reserva Federal es seguramente una de las mejores en matar su propia moneda, así que no veo ninguna razón para pensar que eso seguirá ayudando al Australiano frente al Dólar Estadounidense en el mejor de los casos. En igualdad de condiciones, si podemos romper por encima del nivel de 0.78 y se abre la posibilidad de un movimiento hacia el nivel de 0.80 después de eso. Pienso que eso es lo que finalmente ocurre, pero va a haber mucho ruido de aquí a entonces. Sinceramente, me gusta la idea de comprar dips basados en el valor más que nada.

El AUD es el principal rezagado el martes tras la sorpresiva decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de extender su programa de QE.

Los economistas de TD Securities han visto desde hace mucho tiempo al AUD / USD como un barómetro clave para desarrollos más amplios del tipo de cambio G10. Un movimiento sostenido por debajo de 0,7590 podría ser otra señal de que el mercado está al comienzo de un movimiento mayor.

Citas clave

“Estamos atentos a un movimiento sostenido por debajo de 0,7590. Este nivel se corresponde estrechamente con el mínimo de la semana pasada (0,7592) y el soporte de la línea de tendencia que se remonta al mínimo de marzo de 2020; el 55-DMA se encuentra actualmente unos tics más bajo (0,7578). Un movimiento a la baja sostenido podría ayudar a confirmar que podría estar en marcha un movimiento mayor del dólar. La perspectiva a medio plazo para el dólar australiano puede seguir siendo positiva, pero creemos que una postura más cautelosa es prudente por ahora ”.


“Los legisladores sorprendieron a los inversores de nuevo durante la noche al anunciar una extensión de QE de 100 B AUD. Esto hace que el RBA continúe con la QE más allá de mediados de abril, cuando inicialmente se estableció que el programa expirara. En su comunicado oficial de política, el Banco dijo que espera que lo antes posible para lograr sus metas de inflación y empleo sea al menos en 2024. Esto sugiere fuertemente que una salida de YCC es poco probable este año ”.

AUD / USD está cayendo a la baja después de caer a mínimos de varias semanas.
El índice del dólar estadounidense se mantiene plano por encima de 91,00 el miércoles.
Los inversores esperan los datos del PMI de servicios y cambios de empleo de ADP de EE. UU.
El par AUD / USD cayó a su nivel más bajo desde finales de diciembre en 0,7563 el martes y parece haber entrado en una fase de consolidación el miércoles. Al momento de escribir, el par subió un 0,2% en el día a 0,7621.

Lowe de RBA reafirma perspectiva moderada
El martes, el cambio moderado observado en la política del Banco de la Reserva de Australia (RBA) puso al AUD bajo presión contra sus rivales. Además, la fortaleza del USD de base amplia no permitió que AUD / USD registrara un rebote.

Al comentar sobre la decisión política del RBA , el gobernador del RBA , Phillip Lowe, dijo el miércoles que tendrían una "presión alcista no deseada" sobre el AUD si no iban a extender la flexibilización cuantitativa. Lowe reiteró además que continuarán brindando un apoyo monetario muy significativo "durante algún tiempo". La fortaleza del AUD después de estos comentarios sugiere que la moneda está haciendo una corrección técnica en lugar de una recuperación impulsada fundamentalmente.

Con el dólar luchando por preservar su fortaleza antes de la publicación de datos macroeconómicos clave de los EE. UU., AUD / USD se está aferrando a modestas ganancias diarias. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios en el día en 91,20.

Más adelante en la sesión, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos de ADP Employment Change y ISM Services PMI de EE. UU. Además, el presidente de la Fed de Chicago , Charles Evans, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, pronunciarán discursos.

El apetito por el riesgo y un dólar estadounidense más débil impulsan al AUD / USD.
El dólar estadounidense sufre un gran revés, termina la semana bajo presión después de las NFP.
El AUD / USD está teniendo el viernes el mejor día en semanas impulsado por una caída generalizada del dólar estadounidense y también por la recuperación del dólar australiano. El par está a punto de terminar la semana por encima de 0,7665, el nivel más alto en una semana.

NFP se suma a la debilidad del dólar
Los datos de empleo por debajo de lo esperado en los EE. UU. Provocaron otro tramo a la baja en el dólar estadounidense, completando una reversión. El DXY cayó desde el nivel más alto desde noviembre por encima de 91,50 a un mínimo de dos días cerca de 91,00. Ni siquiera un rendimiento estadounidense más alto limitó la caída.


El viernes, el dólar australiano subió en todos los ámbitos por segundo día consecutivo, recuperándose aún más después de la caída tras la reunión del Banco de la Reserva de Australia. El tono del banco central pesó sobre el AUD / USD que luego rebotó bruscamente, borrando todas las pérdidas semanales.

“Mantenemos nuestra opinión de que la política del RBA combinada con las preocupaciones sobre las tensiones comerciales con China mantendrá a raya al AUD / USD. Mantenemos nuestra previsión de que un rango comercial de 0,76-0,77 puede contener la mayor parte de la actividad en los próximos meses ”, dicen los analistas de Rabobank.

El AUD / USD cotiza en rojo por debajo de 0,7730 después de subir por tercer día consecutivo el martes.
El IPP de China se vuelve positivo por primera vez desde enero de 2020.
Sin embargo, el PPI no cumplió con las estimaciones y los precios al consumidor se contrajeron en enero.
El AUD / USD cotiza débilmente a pesar de que China informa un aumento en los precios de fábrica por primera vez en 12 meses.

El Índice de Precios al Productor, o inflación de fábrica, subió un 0,3% interanual en enero, poniendo fin a una tendencia deflacionaria de 11 meses y apuntando a una recuperación en la segunda economía más grande del mundo. Por lo tanto, los datos son positivos para el dólar australiano sensible a las materias primas.

Hasta ahora, sin embargo, los alcistas se han mantenido al margen. El par AUD / USD cotiza por debajo de 0,7730, lo que representa pérdidas marginales en el día.

Si bien el PPI se volvió positivo, la lectura real no alcanzó el crecimiento esperado del 0,4%. Esa podría ser la razón de la reacción silenciosa del AUD a los datos. Además, el índice de precios al consumidor se contrajo un 0,3% interanual en enero, tras el crecimiento del 0,2% de diciembre.

Los bajistas del AUD / USD necesitan una ruptura del soporte para confirmar un sesgo a la baja.
Los alcistas están a cargo mientras prueban más profundamente la resistencia semanal.
Los alcistas del AUD / USD están a cargo en los marcos de tiempo a largo plazo, pero un cierre por debajo de la resistencia abrirá perspectivas de un retroceso del impulso alcista diario.

El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que ilustra dónde podría surgir la próxima oportunidad en los períodos de tiempo más bajos.

Gráfico semanal, AUD / USD


Existe un sesgo alcista siempre que el precio se mantenga por encima de este soporte recién formado después de la reciente prueba semanal alcista de resistencia.

Un cierre semanal por encima de los máximos anteriores anulará las configuraciones comerciales a la baja.

Gráfico diario, AUD / USD


Dicho esto, el gráfico diario ofrece un escenario diferente.

La formación W es un patrón de gráfico bajista que esperaría ver al menos un 38,2% de retroceso de Fibonacci del impulso alcista.

Por lo tanto, todavía está en juego una prueba de la cifra de 0,77. Sin embargo, un cierre diario por encima de los máximos del día anterior será alcista.

Gráfico de 4 horas, AUD / USD


Las condiciones en el gráfico de 4 horas son alcistas.

Hay poco en el camino de una configuración de alta probabilidad que puedan tomar los bajistas al apuntar a 0,77 la figura hasta que se haya formado la estructura bajista, o el MACD esté por debajo de la línea cero y el precio por debajo del promedio móvil de 21.

Dada la proximidad de la cifra de 0,77 y el precio, hay poca recompensa y un marco de tiempo más bajo sería más apropiado en este escenario.

Gráfico de 1 hora


El gráfico de 1 hora ofrece perspectivas de una operación establecida si el precio rompe el soporte y vuelve a probar la estructura desde la resistencia.

Una ruptura por debajo de los mínimos abrirá el riesgo hacia el cuello de la formación M diaria y la confluencia de un retroceso de Fibonacci del 61,8% del impulso diario alrededor de 0,7650.

Una fuerte recuperación en la demanda de USD provocó nuevas ventas en torno al AUD / USD el viernes.
Un tono de riesgo más suave benefició al dólar de refugio seguro y alejó los flujos del dólar australiano.
El par AUD / USD mantuvo su tono ofrecido durante la sesión media europea y se vio por última vez operando cerca del límite inferior de su rango diario, alrededor de la región 0.7725-20.

El par cayó bajo una renovada presión de venta en el último día de negociación de la semana y ahora ha borrado el movimiento positivo de la sesión anterior a máximos de tres semanas, alrededor de la región de 0.7770. El dólar estadounidense volvió a tener demanda en medio de un tono de riesgo más suave en los mercados de valores. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que pesó sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso.


Dicho esto, las dudas sobre la recuperación económica de EE. UU. Y los indicios de que la Fed mantendrá las tasas de interés cercanas a cero durante mucho tiempo podrían impedir que los inversores realicen apuestas agresivas alcistas en el USD. Esto, junto con un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Podría limitar cualquier alza significativa para el dólar y ayudar a limitar las pérdidas más profundas para el par AUD / USD.

Incluso desde una perspectiva técnica, el australiano, hasta ahora, ha logrado mantener su cuello por encima del punto de ruptura de la resistencia de la línea de tendencia descendente de un mes. Esto hace que sea prudente esperar a que se produzca un seguimiento sólido de las ventas antes de confirmar que el reciente rebote ya podría haber perdido fuerza y ​​posicionarse para cualquier otro movimiento de depreciación a corto plazo.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU. , Destacando la publicación del Índice de sentimiento del consumidor de Michigan para febrero. Aparte de esto, el sentimiento general de riesgo del mercado y los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían influir en la dinámica de los precios del USD. Esto debería ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD / USD.

AUD / USD: gráfico diario


En un movimiento sostenido por encima del nivel de 0,7800, los compradores buscarían recuperar la resistencia de la línea de tendencia horizontal en 0,7820. El próximo objetivo alcista relevante se ve en 0.7850

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días apunta al norte mientras se dirige hacia el territorio de sobrecompra, actualmente en 62,32, sugiere más ganancias a la vista.

Por otro lado, el mínimo del lunes de 0,7758 podría ofrecer soporte inmediato, por debajo del cual se podría poner a prueba la 21-SMA en 0,7701.

Niveles adicionales AUD / USD
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7798
Hoy cambio diario 0,0016
% De cambio diario de hoy 0,21
Hoy abierto todos los días 0,7782

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7697
SMA50 diario 0,7661
SMA100 diario 0,744
SMA200 diario 0,7226

NIVELES
Máximo diario anterior 0,779
Mínimo diario anterior 0,7758
Máximo semanal anterior 0,7773
Mínimo semanal anterior 0,765
Máximo mensual anterior 0,782
Mínimo mensual anterior 0,7592
Fibonacci diario 38.2% 0,7778
Fibonacci diario 61.8% 0,777
Punto de pivote diario S1 0,7763
Punto de pivote diario S2 0,7745
Punto de pivote diario S3 0,7731
Punto de pivote diario R1 0,7795
Punto de pivote diario R2 0,7809
Punto de pivote diario R3 0,7827

La demanda resurgente del USD provocó algunas ventas en torno al AUD / USD el martes.
Un repunte desbocado de los rendimientos de los bonos estadounidenses proporcionó un buen impulso al dólar.
El estado de ánimo de riesgo benefició al australiano percibido como más arriesgado y ayudó a limitar las pérdidas.
El par AUD / USD luchó por encontrar aceptación por encima de la marca de cifras redondas de 0.7800 y fue testigo de un cambio intradía el martes. Un repunte descontrolado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó al dólar estadounidense a recuperarse rápidamente de los mínimos de tres semanas, lo que, a su vez, fue visto como un factor clave que ejerció cierta presión sobre la principal. El mercado siguió valorando las perspectivas de aprobación del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. De hecho, el comercio de reflación llevó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia al nivel más alto desde febrero de 2020, alrededor del 1,30%.