Hilo: Análisis y tendencias en operaciones con acciones

Saludos colegas, el indice Merval tornándose positivo y manejándose también en los máximos históricos de su tendencia, esto nos permite entender que los acuerdos se están tornando favorables. El mercado necesitaba ese respiro para dejar atrás la gran pesada historia argentina de reiterados fallos de manejo. Sin adherir a ningún discurso político, sabemos que es lo que dicen los gráficos! Acá sólo hablan los que ven datos y aproximan desde lo técnico dando lugar siempre a posibles fundamentales que cambien el paradigma analizado pasándole totalmente por encima al análisis técnico.

Esto no refiere que siempre sea así, hay cuestiones que ya vienen implícitas en el precio aún antes de hacerse noticia, pero esa es una materia a parte. Espero que estén aprovechando este momento para hacer mucho dinero! ¿O acaso no se han percatado de toda la suba en lo que va del año? Para los gráficos, el peor momento ya ha pasado. Pero se aproximan peores aún, como en la guerra, el final es lo más difícil. Los escombros no se recolectan solos. Buen fin de semana.

Hola colegas espero estén teniendo muchos éxitos en sus operaciones en acciones. El SP500 vuelve a acompañar el liderazgo del Mercado al Nasdaq100. Se ha completo así la subida más espectacular de toda la historia. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Las subidas continuarán hasta noviembre, si nada cambia.

Esta semana hemos asistido de manera oficial a la recuperación más rápida del SP500 en toda la historia después de perder más de un 25% de su valor según la tendencia observada. Se han recuperado unos niveles en 175 días que, en situaciones normales, el Mercado ha tardado una media de 4 años.



La recuperación en V en los Mercados ha sido espectacular. Los que hayan seguido estos análisis semanales desde marzo, sabrán que siempre hemos hablado de esta recuperación. A día de hoy seguimos manteniendo que el objetivo del SP500 son los 4.500 puntos.

Muchos han sido los intentos por parte de analistas, gestores y inversores independientes por darle una explicación a esta subida. Una de las formas más utilizadas para explicar la subida del SP500 ha sido quitarle credibilidad a la propia subida. La explicación, según los que comparten esta opinión, es que las grandes tecnológicas, en concreto las FAANG, ponderan demasiado en el SP500 . Con esto quieren decir que el SP500 ha subido de manera ficticia o artificial.

Este razonamiento no es válido. Por decirlo de alguna manera, no tiene sentido. Cada ciclo alcista ha estado marcado por un sector que ha liderado la tendencia creciente y, por contrapartida, cada ciclo bajista ha estado marcado por un sector especialmente débil que ha provocado el desplome del Mercado. En el año 2008, estos sectores fueron el financiero y el inmobiliario.

Creo recordar que lo comenté la semana pasada, pero lo volveré a repetir esta semana: ‘’El Mercado puede ser racional en el corto plazo pero siempre es racional en el largo plazo’’. El hecho de que actualmente la tecnología esté subiendo tanto es porque cada vez tiene un papel más importante en la vida de las personas. Y si no me creen, prueben a estar todo un día sin utilizar ningún servicio de las FAANG.

Saludos colegas, España sigue siendo muy débil. La economía española va a sufrir más que cualquier europea debido a que la crisis ha impactado duramente contra la principal fuente de dinero del país.

Por todo ello, y más cosas, el IBEX35(-25,08%) tiene el dudoso honor de ser la peor bolsa del mundo, por detrás del FTSE100 (-19,26%). Para los que sean lectores habituales de este análisis semanal, sabrán que esto no es nuevo. El IBEX35 está anticipando que la crisis del mercado se acentúe aún más en la segunda parte del año.

Una de las cosas que más nos preocupan como españoles, y también como inversores que trabajan desde España, es el alto peligro de que el país se quede estancado respecto al comportamiento del resto del mundo. Este peligro, aunque parezca mentira, es muy alto.

Lo vemos en el gráfico que adjunto a continuación y que muestra la comparativa entre el MSCI World y el propio IBEX35. Una imagen vale más que mil palabras.



Técnicamente hablando, no hará falta deducir lo débil que está el mercado español. La secuencia de mínimos decrecientes desde los máximos de junio han ido impulsando al índice más allá de la frontera de los 7.000 puntos.

A partir de aquí, parece que el IBEX35 pretende aguantar la caída. Sin embargo, no será hasta la superación de los 7330 en cierre diario cuando nos plantearíamos una posible estrategia alcista hasta los 7800 puntos. Lo iremos comentando en estos análisis

Hola colegas, el SP 500 por 5º vez tocó la línea ROJA desde el 2012 y siempre cayó aunque esta vez incluso la sobrepasó un poco más la tendencia. El soporte que veo posible es a 3390 que coincide con el punto máximo de la anterior caída.



Yo creo que la billetera de la FED puede parar la corrección, ya que todos estos precios tan altos, son a base de emitir descontroladamente. Quizás corrija unos días solo para tomar ganancias y así volver a subir y aguantar hasta las elecciones sin grandes caídas, sino esto sería directamente la caída de TRUMP y ademas tanta emisión no habría servido para nada en el mercado.

Lo que si parece certero es que después de las elecciones, la caída de las acciones de la bolsa de Wall street sería casi segura gane o pìerda Trump. Me llama mucho la atención que el ORO NO SUBA, como siempre hace y peor aún que esté cayendo, justamente es por esto mi argumento anterior.

Hola colegas, el IBEX35 sufrió en la sesión del viernes, aguantando con no pocas dificultades los 6.870 puntos. La semana ha estado marcada por la fusión de CaixaBank y Bankia, por los resultados de Inditex… y por la creciente preocupación por la gestión de la crisis del coronavirus y la consecuente recesión económica en los mercados.

Precisamente el aspecto económico parece ser el principal catalizador para las recientes caídas. Las noticias negativas siguen inundando el mercado español. Además, las previsiones de cara a los próximos meses no son precisamente buenas. Funcas amplía la caída del PIB de 2020 hasta el -13,0% desde el anterior -9,8% y los niveles de producción previos a la pandemia se espera que se alcancen en 2024.

En cuanto al aspecto puramente técnico, solo un cierre por encima de los 7.200 puntos mejoraría notablemente la estructura del índice español y su tendencia. Por otra parte, no se deberían perder los mínimos de agosto en los 6753 puntos.



Muy buena señal la que pudimos ver la pasada semana en ArcelorMittal tras conseguir superar la resistencia clave de los 11,09 euros. La compañía del Ibex 35 pone fin al movimiento lateral de los últimos meses y consigue subirse por encima de la media de 200 sesiones por primea vez desde finales del mes de febrero. Esperamos un buen comportamiento técnico para las próximas jornadas y es que parece más que probable que podamos acabar viendo un ataque al nivel de los 13,20 euros, precios que le da un potencial de revalorización de cerca del 15% desde los precios actuales.

Acciona es otro de los valores que podría comenzar un nuevo impulso alcista en cualquier momento. Tras subirse por encima de la media de 200 sesiones se encuentra cotizando en una banda lateral a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme una extensión de las subidas. Un cierre por encima de los 105 euros sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 115 euros. Los buenos niveles de acumulación dan consistencia a su tendencia alcista principal. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 97,65 euros, precios en donde podríamos situar el stop loss.

Saludos colegas, estoy haciendo trading con acciones valiendome de este índice, querría compartir mis apreciaciones a ver si contribuyo un poco con sus operaciones. El índice Nasdaq 100 de tecnología pesada continúa bajo presión esta semana, con el índice de referencia cayendo hasta un 1.5 por ciento hoy en 11.080, mientras que perdió un 3 por ciento y un 4.5 por ciento en las últimas dos semanas, respectivamente.

Aunque existen muchas teorías sobre por qué el rendimiento del Nasdaq 100 se ha vuelto rojo en los últimos días, nadie puede determinar con precisión cuál es el principal impulsor de este colaps



Los datos históricos del Nasdaq 100 muestran que el índice pudo haber alcanzado su punto máximo el 2 de septiembre en 12.456, luego de alcanzar una asombrosa extensión del 24.5 por ciento de su promedio móvil de 200 días. Esto indica que el repunte puede haber ido demasiado rápido, ya que la acción del precio del índice no estaba sincronizada.

Mientras tanto, los gráficos también muestran una vela de hombre colgante formándose ese día exacto, un patrón que apunta a un cambio de tendencia. Aunque los alcistas lograron empujar el precio cerca de la apertura, hubo ventas significativas durante la sesión, lo que dice que los participantes del mercado pueden pensar que el precio del valor ha alcanzado un máximo.

Además, el RSI también se encontraba en territorio de sobrecompra y el MACD alcanzó niveles sin precedentes en la historia del índice.

Todos esos elementos probablemente destellaron demasiadas señales de advertencia para los inversores. Esta podría ser una de las razones por las que hemos visto una caída tan pronunciada en las últimas semanas, ya que los inversores probablemente han decidido tomar ganancias antes de que las cosas se salgan de control.

Como se puede observar el precio en la sesión de ayer le fue difícil superar la resistencia sobre los 11439 en la tendencia, al cierre de la sesión intenta superarlo pero falla, y de igual manera se observa que toda la sesión de ayer fue una lateralidad, y viene a buscar liquidez nuevamente al soporte en los 11224.25, en gráficos de grado mayor aun no se sale del gran rango en el que se esta, pero a nivel operativo la estructura esta alcista neutralizada, para continuar alcista debe ir a romper el nivel en 11439, así que atentos a sus operaciones.

El NASDAQ 100 trató de buscar un rally durante la sesión trading del martes, pero tuvo un pullback desde el nivel de 11.450. Habiendo dicho esto, parece que el mercado podría tener un pequeño pullback adicional, pero también anticipo que hay mucho soporte por debajo. La EMA de 50 días está actualmente plana y justo por encima del nivel de 11.000, un área que es un soporte obvio desde un punto de vista psicológico. Después de todo, a los traders les gustan los números grandes, redondos y psicológicamente significativos, y los usan para entrar y salir de los mercados.



La EMA de 200 días que se encuentra justo debajo de allí, obviamente ofrece mucho soporte también, pero no creo que bajemos hacia esa área. Me parece que estamos tratando de formar algún tipo de patrón de redondeo en el fondo, lo que por supuesto sugiere que vamos a tener un poco de proceso. Además, tenemos las elecciones presidenciales en unas pocas semanas, y con el debate que se está llevando a cabo al final del día el martes, podríamos ver un poco de volatilidad debido a eso también.

Un break por encima de los máximos cerca de los 11.550 podría abrir el mercado hacia el nivel de 12.000, y luego tal vez incluso hacia el nivel de 12.500. Me gustaría ver un poco más de presión primero para que sea más sustentable, así que en última instancia creo que tenemos cazadores de valores que eventualmente empujan este mercado al alza, pero también debes tener en cuenta que los titulares vendrán rápido y furiosos en las próximas semanas.

Que tal colegas, estoy haciendo operaciones con acciones de una empresa que se llama JD.com no sé si la habrán escuchado. JD es una acción premium que yo no sé todavía porque la subestimo y me resisto a comprar. Está justo detrás de NVDA y delante de MELI en 3º posición de mi clasificación por rendimiento con un 117% al día de HOY !! casi nunca cae , sus correcciones son leves e incluso en la gran corrección, solo estuvo un día en rojo, tiene un excelente gráfico y en definitiva está por delante del rendimiento de AAPL ADBE , MSFT , FB , AMD, etc mucho mas famosas.

JD.com, Inc. (JD) intercambiaron 4168021 acciones en la última sesión de negociación y observaron un volumen promedio con acciones de 11996.57K. Las acciones reconocieron el enfoque activo en las acciones en la sesión de trading actual. JD reveló un cambio del 4,21% y su valor de las acciones cotizadas en $78.33 dolares en la reciente transacción comercial. Esta empresa pertenece a China Country y forma parte del sector Consumer Cyclical. Tiene una capitalización de mercado de $117239.08M. Utilizar la capitalización de mercado para mostrar el tamaño de la empresa porque este es el factor básico de diferentes características para desarrollar los intereses de los inversores, incluido el riesgo.



La volatilidad se mantuvo en 3.25% sobre la semana pasada y muestra 3.83% de volatilidad en el mes pasado. Riesgo de mercado establecido con el comercio de mercado y se mide por factor beta. El indicador beta se encuentra en 0.98. El riesgo se mide en el factor beta, si la beta es mayor que 1 entonces el riesgo es mayor y si la beta es menor que 1, entonces el riesgo será bajo. La VOLATILIDAD también se mide por ATR una media móvil exponencial (14 días) de los Rangos Verdaderos. El valor ATR es de 2,84.

Una media móvil simple es uno de los indicadores de análisis técnico más flexibles y más utilizados. Es muy popular entre los comerciantes, sobre todo debido a su simplicidad. Funciona mejor en un entorno de tendencia. Media móvil simple calculada como un promedio de los últimos N-períodos (20 días, 50 días, 200 días). El precio de la acción es un alza desde su media móvil de 20 días con 2.53% y el comercio de 50 días de media móvil con 10.30%. El precio de las acciones está funcionando a lo largo de la deriva positiva de su media móvil de 200 días con 49,77%. Cualquier tipo de media móvil se puede utilizar para generar señales de compra o venta y este proceso es muy simple. El software de gráficos traza la media móvil como una línea directamente en el gráfico de precios.

La lectura de las acciones de Relative Strength Index (RSI-14) es 59.41. La lectura RSI varía entre 0 y 100. La velocidad y el cambio del movimiento del precio de las acciones se mide por el oscilador de impulso RSI. J. Welles Wilder desarrolló el índice de fuerza relativa (RSI) que se utiliza más comúnmente como indicador de impulso. Comúnmente cuando RSI va por debajo de 30 entonces el stock es sobrecarga y el stock está sobrecomprado cuando va por encima de 70. 30 a 70 se consideran una lectura normal de una acción. Tendencia general, encontrar desviaciones y oscilaciones de fallas se puede detectar mediante el uso de RSI.

Que tal colegas, a medida que un mar de rojo emerge en los mercados europeos, los futuros del S&P 500 también permanecen bajo una fuerte presión de venta, ya que el apetito por los activos de riesgo desaparece en medio de nuevas restricciones al coronavirus y estancamiento de estímulo fiscal de Estados Unidos.

El billete verde sigue pujando en medio de un vuelo a la seguridad, mientras que los futuros vinculados a las acciones estadounidenses caen más del 1% para alcanzar un mínimo de cinco días de 3.434.



Es probable que la venta en los futuros de Estados Unidos se extienda, ya que los osos miran un descanso por debajo del nivel de 3.400 en medio de un desglose del canal en aumento confirmado en el gráfico de cuatro horas (4H) el miércoles.

El índice de fuerza relativa (RSI) apunta hacia el sur, en 37.16, todavía se mantiene por encima del territorio de sobreventa, lo que sugiere que hay más espacio a la baja.

Por lo tanto, una caída hacia la media móvil simple (SMA) de 200-4H en 3.389 no se puede gobernar si el 50-4H SMA en soporte de 3.442 da paso a un movimiento sostenido más bajo.

Por otro lado, cualquier intento de retroceso podría cumplir con el suministro fresco en el SMA horizontal 21-4H a 3.498. Con todo lo visto en la tendencia, el camino de menor resistencia aparece a la baja.

El informe de ganancias del fabricante de automóviles podría, de hecho, enviar las acciones disparando después del informe. Es simplemente demasiado difícil predecir en qué dirección se moverá la acción a raíz del informe.



Más aún, una inversión en las acciones debe basarse en la visión de los inversionistas sobre el potencial a largo plazo de la compañía de todos modos, no sobre la base de los resultados de un solo trimestre.

Al alejarse más allá del trimestre actual, los inversores deben tener en cuenta que la valoración de las acciones de Tesla ya tiene precios en un crecimiento masivo durante la próxima década. La compañía tiene una capitalización de mercado de más de $400 mil millones a pesar de los ingresos de 12 meses que llegan a sólo $26 mil millones.

Se podría decir que el mercado ya ha cotizado tanto al alza continuamente debido a los automóviles eléctricos como por las importantes ganancias de cuota de mercado en el mercado global mundial de automóviles. Debido a que tanto optimismo ya tiene un precio en las acciones, preferiría un mejor punto de entrada que $445 por acción. Tal vez si los inversores tienen suerte y las acciones caen por debajo de $400 dolares después del informe de ganancias, entonces las acciones podrían comenzar aún más atractivas para hacer trading.

Por ahora, sin embargo, calificaría a las acciones de Tesla como un "retención" en su informe de ganancias el miércoles. Por supuesto, no hay garantía de que las acciones de Tesla vuelvan a retirarse a este nivel. Pero no me importa esperar al margen, esperando una valoración más razonable. Recuerden que las ganancias del último trismestre se registrarán el 21 de octubre así que atentos al mercado durante estos días.