Hilo: Análisis USD/CAD

El par USD / CAD permaneció deprimido durante la primera sesión europea, y los bajistas ahora buscan extender la caída por debajo de la marca psicológica clave de 1.3500.

A pesar del número cada vez mayor de nuevos casos de coronavirus, los inversores siguen siendo cautelosamente optimistas en medio de las esperanzas de una fuerte recuperación económica global en forma de V. Esto, a su vez, continuó afectando la demanda del dólar estadounidense seguro y mantuvo al par USD / CAD a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del jueves.

Esto viene detrás de la caída del día anterior de alrededor de 130 pips desde niveles más allá de la marca de 1.3600, o máximos semanales, y respalda las perspectivas de una mayor debilidad para el par USD / CAD. Sin embargo, un modesto retroceso en los precios del petróleo crudo podría socavar la moneda vinculada a las materias primas: el dólar canadiense y ayudar a limitar las pérdidas más profundas.

Por lo tanto, será prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de que los comerciantes comiencen a posicionarse para una extensión del movimiento de depreciación. Un quiebre sostenido por debajo de la región de 1.3485 preparará el escenario para un deslizamiento hacia la marca de 1.3400 en ruta en el mes de junio, soporte de mínimos de oscilación, alrededor de la región de 1.3315.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico del jueves, que presenta el lanzamiento de Canadian Housing Starts y las solicitudes semanales iniciales de desempleo de los EE. UU. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios del petróleo en EE. UU., Podría proporcionar cierto impulso comercial más adelante durante la primera sesión de América del Norte.

La siguiente área objetivo entra en el área de 1.35185-235. Esa área se compone de mínimos del 6 al 7 de julio. El 8 de julio, el precio rompió por debajo de ese nivel y probó / rompió brevemente la MA de 200 días. El 9 de julio (jueves) el precio se corrigió al nivel y se estancó antes, más tarde en el día, rompiendo de nuevo por encima y subiendo fuertemente.

Mantenerse por debajo de los promedios móviles de 100 y 200 horas ahora tendrá a los operadores mirando hacia esa área de oscilación seguido por el promedio móvil de 200 días en 1.35032. Es cierto que el promedio móvil de 200 días se rompió tanto el miércoles como el jueves de la semana pasada, solo para que fracasara el descanso. Sin embargo, si el precio va a bajar en el par, obtener y mantenerse por debajo del promedio móvil de 200 días sería un desarrollo clave.

Echando un vistazo más amplio al gráfico diario, el precio del par se ha estado consolidando, arriba y abajo, en las últimas 5 o 6 semanas. Durante ese tiempo, el precio ha cerrado por encima del promedio móvil de 200 días cada día (desde el 11 de junio). Eso aumenta los niveles de importancia en el futuro.

El USD / CAD cotiza un 0,19% más alto, a pesar de que el petróleo cotiza justo por encima del nivel plano.
El BoC reconoció la mejora de los datos y el CAD se apreció ayer.
Contexto fundamental
El Banco de Canadá dejó las tasas sin cambios en 0.25% el miércoles. Uno de los puntos principales de la reunión del banco central fueron los datos canadienses más sólidos de lo esperado. El banco central confirmó que continuaría el ritmo de su programa de QE de divisas comprando bonos por valor de 5.000 millones de dólares canadienses por semana. El banco declaró que las perspectivas económicas en Canadá y en el extranjero en general están evolucionando como se esperaba, con una recuperación de la actividad a medida que las economías se reabren. Aunque, las primeras recuperaciones en Canadá y Estados Unidos han sido más firmes de lo esperado.

Con el CAD relativamente fuerte, el banco no espera que la inflación esté por encima del objetivo del 2%, pero no se mencionó inmediatamente más estímulos. En general, el BoC está en modo de esperar y ver y justo hoy Macklem del BoC dijo que "el banco está listo para ajustar las facilidades de liquidez a corto plazo según lo requieran las condiciones del mercado".

El USD / CAD registró una primera ganancia semanal en dos meses después de abrir en 1,3064 el lunes y terminar en 1,3178 el viernes, ya que una fuerte caída en los precios del petróleo pesó sobre las perspectivas económicas canadienses y el Banco de Canadá (BoC) destacó que la recuperación de la pandemia es una proyecto a largo plazo. Joseph Trevisani, analista de **Street, cree que el impulso a la baja del USD / CAD parece cada vez más cansado y espera un repunte hacia la zona de 1,34-1,35.

Citas clave
“El BoC dejó su tasa de interés principal sin cambios en 0.25% como se esperaba universalmente y mantuvo su programa de flexibilización cuantitativa. El gobernador Tiff Macklem señaló que, si bien la economía canadiense se había recuperado fuertemente de los cierres pandémicos, esperaba que el ritmo de la mejora comenzara a desacelerarse ”.

“La caída del 1 de septiembre a 1.2994, la primera vez que el USD / CAD había estado por debajo de 1.3000 desde el 8 de enero, está comenzando a verse como el fondo posterior a la pandemia. La breve incursión, la falta de intentos posteriores y el soporte firme en 1.3040 argumentan que el USD / CAD ha agotado su impulso bajista ".

“El escenario de debilidad del dólar estadounidense que estuvo detrás de la caída general del dólar en agosto se basó en la sospecha de que la economía estadounidense estaba entrando en una segunda ola de retracción del COVID-19. Aunque eso no ocurrió, no ha habido una mejora suficiente en las estadísticas de Estados Unidos, en particular las aún elevadas cifras semanales de reclamaciones por desempleo, para un retroceso total. La economía de Estados Unidos no retrocede pero tampoco avanza con fuerza y ​​la indecisión ha infectado al dólar ”.

“Debido a que el nivel actual del USD / CAD es el resultado de una mala interpretación de la economía de los Estados Unidos, es probable que se corra hacia el rango de 1.3400-1.3500 de julio. Todo lo que se requiere es la cooperación de la economía estadounidense ".

USD / CAD
El dólar estadounidense se disparó 53 pips o un 0,41% frente al dólar canadiense el lunes. El aumento fue detenido por el promedio móvil simple de 200 horas durante la sesión de operaciones de ayer.

La sesión de negociación del martes comenzó con un impulso bajista. Lo más probable es que los bajistas sigan presionando el tipo de cambio a la baja hoy. El objetivo potencial estaría en el S2 semanal en 1.2983.

Sin embargo, un nivel de soporte en 1,3037 podría brindar soporte para el tipo de cambio de moneda en el corto plazo.

El análisis de los algoritmos de negociación de alta frecuencia de esta mañana muestra que el par USDCAD alcanzó la zona de presión de compra de HFT ligera que se encuentra en 1,3046 e inferior para la sesión de hoy. Aquí podrían crearse oportunidades de compra si aparecen algunas señales o patrones alcistas.

La zona de compra de HFT es un área donde es probable que ingresen más compradores al mercado. El USDCAD rompió por debajo de la zona de soporte establecida en 1.3040 esta mañana. Los alcistas ahora buscarán una reversión de este movimiento, una ruptura y un cierre por encima del soporte anterior de 1.3040 que volvería alcista a los técnicos.

Los vendedores del USD / CAD observan el extremo inferior del rango de operaciones de una semana.
El RSI normal y el comercio sostenido por debajo de la media móvil simple de 200 barras mantienen a los vendedores esperanzados.
La parte superior del 13 de noviembre se suma a los filtros al alza.
El USD / CAD cae a 1,3062, un 0,14% menos intradía, durante la sesión asiática del martes. Aun así, el par mantiene el impulso lateral establecido desde el 16 de noviembre.

Teniendo en cuenta las condiciones normales del RSI, junto con la debilidad por debajo de la media móvil simple de 200 barras, es probable que la cotización esté disminuyendo hacia el soporte del rango cerca de 1.3045 antes de mirar el punto de descanso de 1.3030.

Durante el reinado de los vendedores del USD / CAD más allá de 1.3030, el imán psicológico de 1.3000 es la clave para una mayor desventaja apuntando al mínimo mensual que rodea 1.2930.

Alternativamente, un despeje al alza de la resistencia del rango, en 1.3123, tendrá que cruzar un nivel SMA de 200 barras de 1.3141, así como el máximo del 13 de noviembre cerca de 1.3172 para convencer a los compradores del USD / CAD.

Después de eso, la cifra redonda de 1.3300 y el techo mensual cercano a 1.3370 atraerán a los alcistas.

El rally del petróleo recupera impulso
Por otro lado, el informe semanal publicado por la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. Mostró que las existencias de petróleo crudo disminuyeron en 0,75 millones de barriles en la semana que finalizó el 20 de noviembre y dieron un impulso a los precios del petróleo . El barril de West Texas Intermediate (WTI), que cerró los cinco días anteriores en territorio positivo, se cotiza actualmente a su nivel más alto desde marzo a $ 45,95, ganando un 2,6% diario.

Más adelante en la sesión, el FOMC publicará las actas de su reunión de noviembre. Sin embargo, es probable que la reacción del mercado permanezca en silencio con las condiciones comerciales disminuyendo antes del feriado del Día de Acción de Gracias en los EE. UU.

Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / CAD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.2994
Hoy cambio diario -0,0006
% De cambio diario de hoy -0,05
Hoy abierto todos los días 1.3

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.3124
SMA50 diario 1.319
SMA100 diario 1.3246
SMA200 diario 1.3532

NIVELES
Máximo diario anterior 1.3091
Mínimo diario anterior 1.3
Máximo semanal anterior 1.3142
Mínimo semanal anterior 1,3034
Máximo mensual anterior 1.339
Mínimo mensual anterior 1.3081
Fibonacci diario 38.2% 1,3035
Fibonacci diario 61.8% 1.3056
Punto de pivote diario S1 1.297
Punto de pivote diario S2 1.294
Punto de pivote diario S3 1.2879
Punto de pivote diario R1 1.3061
Punto de pivote diario R2 1.3121
Punto de pivote diario R3 1.3152

USD / CAD consolida las pérdidas semanales mientras recupera el umbral de 1.3000 temprano el jueves. El par cayó a su nivel más bajo en dos semanas el día anterior, antes de rebotar en 1.2986.

Como resultado, la región entre 1.2985 y 1.3000, incluidos los mínimos marcados desde el 1 de septiembre, excepto por la caída del mes actual, se convierte en el soporte clave a tener en cuenta para los operadores del USD / CAD.

Teniendo en cuenta los últimos movimientos de retroceso del par, el mínimo del 17 de noviembre cerca de 1.3035 aparece como un objetivo inmediato para los compradores del USD / CAD. Sin embargo, una unión de SMA a corto plazo y una línea de tendencia descendente desde el 02 de noviembre, cerca de 1.3060 / 65, se convierte en la resistencia clave a observar después.

Mientras tanto, el MACD bajista y la negociación del par por debajo de una importante confluencia de resistencias mantienen la esperanza de los vendedores del USD / CAD.

Por lo tanto, una ruptura a la baja de 1.2985 es lo que están apuntando antes de mirar el mínimo mensual alrededor de 1.2930.