Hilo: Análisis del par EUR/USD

El principal motor del mercado la semana pasada fue el sentimiento relacionado con el riesgo, centrado en un proyecto de ley de estímulo de EE. UU. Y un acuerdo comercial posterior al Brexit. La guinda del pastel fue el anuncio el viernes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania contrajeron COVID-19. El par EUR / USD tocó fondo durante la semana en 1,1614 y se dirigió al fin de semana en torno a 1,1720. La tímida recuperación no puede otorgar ganancias adicionales en el futuro, informa la analista en jefe de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“La salud de Trump se hizo cargo de las noticias, eclipsando un triste informe de nómina no agrícola de EE. UU. Según el comunicado oficial, EE. UU. Agregó 661.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre, mucho peor que los 850.000 esperados. La tasa de desempleo en el mismo período bajó a 7,9% desde 8,4%, superando el 8,2% esperado ".

“Las expectativas aumentaron antes del primer debate presidencial de Estados Unidos entre Trump y Biden, lo que proporcionó poca sustancia a los inversores. Fue una pelea a la que no le faltaron las burlas y las interrupciones. Lo único que vale la pena resaltar es que Trump se negó a decir que aceptaría los resultados de las elecciones, ya que ha estado diciendo repetidamente que las boletas por correo conducirán a una elección amañada ".

“La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se montó en el tren de intervención verbal, ya que dijo que 'está claro que el valor externo del euro tiene un impacto en la inflación'. Lagarde allanó el camino para más estímulos, indicando que el banco central está 'listo para ajustar todos sus instrumentos, según corresponda, para garantizar que la inflación se mueva hacia su objetivo de manera sostenida, en línea con su compromiso con la simetría' ”.

“Esta semana arranca con las versiones finales de los PMI de servicios de Markit de septiembre para la UE y los EE. UU., Y el PMI de servicios de ISM oficial para este último, previsto en 56 desde 56,9 en el mes anterior. El próximo miércoles, el FOMC publicará el Acta de su última reunión. El documento tiene pocas posibilidades de tener un impacto relevante en el mercado ”.

El MACD semanal del EUR / USD muestra un cambio de tendencia alcista a bajista.
Si bien el par rebotó la semana pasada, aún no está fuera de peligro.
El EUR / USD subió un 0,74% la semana pasada, recortando el descenso del 1,77% de la semana anterior.

Sin embargo, el par de divisas aún no está fuera de peligro, ya que un indicador técnico de mayor duración ampliamente rastreado se ha vuelto bajista por primera vez desde mayo.

El histograma MACD, un indicador que se utiliza para identificar los cambios de tendencia y la fuerza de la tendencia, ha cruzado por debajo de cero por primera vez en seis meses, lo que indica una reversión bajista.

Los promedios móviles simples de 5 y 10 semanas también han producido un cruce bajista.

Como tal, no se puede descartar una nueva prueba del mínimo reciente de 1,1612. Una violación allí expondría 1.1495 (máximo del 9 de marzo).

En el lado superior, el SMA de 50 días en 1,18 es el nivel a batir para los alcistas, seguido de 1,1918 (máximo del 10 de septiembre). El par actualmente cotiza prácticamente sin cambios en el día en 1,1720.

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que empezábamos a ver los primeros indicios de un patrón de cabeza y hombros a bearish a medio plazo, con la cabeza justo por debajo de 1.1775 y los hombros ubicados alrededor de 1.1750.

Estaba buscando tomar una operación corta de un firme rechazo a bearish de 1.1738 o 1.1775, apuntando a 1.1684.

Esto no se estableció, y la formación de la cabeza y los hombros a bearish fracasó, produciendo un movimiento ascendente relativamente firme. A veces los fracasos de patrones como éste son buenos indicadores de que está a punto de producirse un movimiento en la otra dirección, y éste parece haber sido el caso en este caso.

Ayer se vio una continuación del reciente sentimiento de riesgo en los mercados, lo que está causando que se vendan divisas seguras como el USD. También hay una tendencia a bearish a largo plazo en el Dólar Estadounidense.

El precio de este par de divisas se encuentra dentro de su rango de varias semanas, pero parece que para el día de hoy es probable que haya más movimiento a bullish, ya que el precio parece haberse establecido por encima de la zona de resistencia anteriormente firme, alrededor de 1.1770.

Estaré encantado de tomar una operación a largo plazo de un rebote a bulish en cualquiera de los tres niveles de soporte más cercanos al precio actual.

El lunes, el par de divisas EUR / USD subió hasta el límite superior del canal ascendente a corto plazo alrededor de 1,1795.

Desde un punto de vista teórico, es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado, ya que el tipo de cambio debería volver a probar la línea del canal inferior ubicada en la zona de 1,1730 / 1,1745.

Si el canal dado se mantiene, es probable que se produzca una inversión del norte. De lo contrario, la tasa podría romper el canal predeterminado y caer al soporte formado por el PP semanal, el Fibonacci 61.80% y la SMA de 200 horas alrededor de 1.1700.

Área de oscilación entre 1.1767 y 1.17748
El EURUSD se quebró por encima de un área de oscilación entre 1.1767 y 1.17748 hoy temprano en su camino hacia la sesión en 1.1797. Eso estuvo cerca de un máximo correctivo del 21 de septiembre y la resistencia natural en 1,1800. El mercado se estancó y con las acciones perdiendo algo de impulso, el sentimiento de "riesgo" también lo ha hecho (el EURUSD se ha movido a la baja).

Área de oscilación entre 1.1767 y 1.17748
El precio del EURUSD ha retrocedido hacia la zona de oscilación en 1,1767 a 1,17748. El 61,8% quebrado está dentro de esa zona en 1,1772. El máximo de la semana pasada en 1,1769 también está dentro de esa zona.

Explorando el gráfico de 5 minutos a continuación, el MA de 100 barras en aumento se está acercando al precio (actualmente en 1.1773). El par cayó anteriormente por debajo de una línea de tendencia ascendente, lo que ayudó a inclinar un poco el sesgo intradiario hacia abajo. Un movimiento por debajo del MA de 100 barras (y permanecer por debajo) sería otra grieta en la armadura alcista, el 38.2% y el 50% de la última tendencia se mueven más alto que otros objetivos (en 1.1767 y 1.1758 respectivamente).

EUR / USD clichés máximos de varios días más allá de 1,18 el martes.
Lagarde del BCE, Lane, habla más adelante en la sesión.
Powell de la Fed habla en un evento de la NABE en la sesión de NA.
El interés de compra en torno a la moneda europea ahora eleva al EUR / USD al área por encima de 1,18 la cifra, o máximos de varios días el martes.

EUR / USD más firme por delante de Lagarde, Powell
El EUR / USD se suma al optimismo visto al comienzo de la semana y logra volver a visitar el vecindario de 1.1800 por primera vez desde mediados de septiembre.

De hecho, la nota débil que rodea al dólar sigue dominando el sentimiento de los inversores en la primera mitad de la semana gracias a las noticias positivas del escenario político estadounidense, donde la salud de Trump y la charla sobre otro proyecto de ley de estímulo mantienen el apetito por activos más riesgosos.

El EUR también encontró cierto apoyo tras los resultados positivos del sector industrial alemán y las impresiones mixtas de los PMI de construcción en Eurolandia. Además, Lagarde del BCE reiteró que el banco central no apunta al tipo de cambio y agregó que la recuperación en la región aún está rodeada de incertidumbre y asimetría.

Más adelante en la sesión, todos los ojos estarán nuevamente puestos en Lagarde del BCE y el discurso de Powell de la Fed en el evento NABE.

Qué buscar alrededor de EUR
EUR / USD parece haber encontrado una fuerte barrera en la zona de 1,1800 hasta ahora, donde convergen la SMA de 55 días y justo por encima de la línea de resistencia inmediata. La perspectiva del par sigue siendo constructiva y los movimientos bajistas se consideran solo correctivos. Además, el sesgo positivo en el euro sigue respaldado por los resultados auspiciosos de los fundamentales nacionales (que a su vez han respaldado aún más la visión de una fuerte recuperación económica tras la caída de la actividad durante la primavera), la postura hasta ahora cautelosa de BCE, la sólida posición de la cuenta corriente de la UEM y las esperanzas de un estímulo adicional en la economía estadounidense .

Análisis técnico del gráfico de swing diario
La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Una operación a través de 1,1872 cambiará la tendencia principal al alza. Un movimiento a través de 1,1612 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

La tendencia menor está al alza. Esto está controlando el impulso, sin embargo, el tope de reversión del precio de cierre de ayer puede estar indicando que el impulso se está preparando para cambiar a la baja. La tendencia menor cambiará a la baja en una operación hasta 1,1696, pero una operación hasta 1,1808 anulará el tope de reversión del precio de cierre.

El EUR / USD se negocia actualmente dentro de una serie de niveles de retroceso, lo que sugiere una posible operación entrecortada.

En el lado negativo, el soporte potencial es de tres niveles del 50% en 1.1742, 1.1710 y 1.1691.

La resistencia potencial es 1.1773, el euro está probando este nivel actualmente. A esto le siguen 1,1811 a 1,1859.

Análisis EUR / USD
Ayer escribí que el precio de este par de divisas estaba bien dentro de su rango de varias semanas, pero parecía probable que hoy obtuviéramos más movimientos alcistas ya que el precio parecía haberse establecido por encima de la antes fuerte zona de resistencia en alrededor de 1,1770.

Estaba feliz de tomar una operación larga desde un rebote alcista en cualquiera de los tres niveles de soporte más cercanos.

Esta fue una buena decisión, ya que el nivel de soporte en 1.1770 se mantuvo y produjo una operación con aproximadamente 25 pips de ganancia. Sin embargo, más tarde, durante la sesión de Nueva York, la administración Trump anunció que estaría a renunciar a acordar un nuevo paquete de estímulo antes de la elección presidencial el 3 er noviembre. Esto golpeó a los activos más riesgosos e impulsó los refugios seguros durante unas horas, especialmente el dólar estadounidense.

Esta caída fue bastante brusca y la acción que produjo cortó e anuló algunos niveles de soporte.

El nivel de soporte sobresaliente se encuentra ahora en 1,1726 y hemos visto un giro alcista en las últimas horas, aunque la recuperación ha sido más fuerte en otros activos de "riesgo" como el dólar australiano.

La producción industrial en Alemania cayó inesperadamente en agosto, mostraron los datos oficiales el miércoles, lo que sugiere que la recuperación en el sector manufacturero probablemente perdió impulso.

La producción industrial se ubicó en un -0,2% mensual, dijo la autoridad federal de estadísticas Destatis en cifras ajustadas por efectos estacionales y de calendario , frente a un aumento del 1,5% esperado y el + 1,2% en el último.

Sobre una base anualizada, la producción industrial alemana llegó al -9,6% en agosto frente al -10,0% registrado en julio.

Acerca de la producción industrial alemana
La producción industrial publicada por el Statistisches Bundesamt Deutschland mide la producción de las fábricas y minas alemanas. Los cambios en la producción industrial se siguen ampliamente como un indicador importante de la fortaleza del sector manufacturero. Una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).

Implicaciones cambiarias
La moneda compartida muestra poca reacción a las pésimas cifras industriales alemanas, ya que el EUR / USD mantiene su rango de máximos casi diarios de 1,1742. El lugar es modestamente plano en el día.

Esto no quiere decir que de repente vayamos a colapsar en el Euro, porque con toda franqueza el Euro no se mueve típicamente así. Es más bien una molienda la mayor parte del tiempo, por lo que hay que ser extraordinariamente paciente si se está negociando. A corto plazo creo que el mercado puede estar mirando hacia el nivel de 1.17, y todo lo que nos llevaría algún tipo de malas noticias para hacer que llegue allí. Si tenemos un breakdown por debajo del nivel de 1,17, entonces es muy factible que vayamos a mirar hacia el nivel de 1,16 por debajo del cual, por supuesto, es de donde hemos rebotado recientemente. Ahora bien, esto se trata más del Dólar Estadounidense que del Euro, así que hay que prestar atención a los últimos rumores en cuanto a estímulos. Es bastante revelador que ahora estamos comerciando basándonos en el último Tweet o rumor que sale de Washington DC más que cualquier otra cosa. La economía, maldita sea, se trata del último drama.

El euro se recuperó inicialmente durante la sesión de negociación nuevamente el jueves, pero devolvió las ganancias cerca de la línea de tendencia alcista que anteriormente había sido tan favorable en este mercado. En este punto, parece que, al menos, el mercado probablemente se desviará, pero ahora también está empezando a parecer un poco como si el mercado estuviera listo para volcarse. En el lado negativo, la EMA de 50 días se encuentra justo por encima del nivel de 1,17 y eso, por supuesto, atraerá cierta atención por sí solo. Dicho esto, el nivel de 1,17 y la combinación de la EMA de 50 días es difícil de superar, pero ya lo hemos cortado en un par de ocasiones, por lo que puede que no sea tan difícil como uno pensaría a primera vista.

El EURUSD ha tenido una tendencia positiva en el muy corto plazo, subiendo por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 40 períodos y la nube de Ichimoku.

Los indicadores de impulso apuntan a un sesgo de neutral a positivo con el RSI justo por encima de 50 y el MACD está tratando de completar un cruce alcista con su línea de activación en el área alcista. Sin embargo, la línea roja Tenkan-sen se dirige hacia el sur, lo que sugiere una reversión a la baja.

Las ganancias adicionales deberían ver el máximo del 6 de octubre alrededor de 1,1800 actuando como una resistencia importante, ya que está ligeramente por encima de la media móvil simple de 200 períodos. Un salto por encima de este nivel reforzaría la visión alcista y abriría el camino hacia la barrera de 1,1870 por delante del nivel psicológico de 1,1900.

En caso de una corrección a la baja, la SMA de 40 períodos, que se superpone con la línea de tendencia ascendente en 1.1745, podría actuar como un obstáculo antes de poder volver a desafiar el soporte de 1.1724. Una ruptura por debajo de esta línea llevaría al par hasta 1,1695 antes de caer al mínimo de dos meses de 1,1610.

En resumen, el EURUSD está recuperando algo de terreno y, si hay un intento exitoso por encima de la media móvil simple de 200 períodos, esto respaldaría la tendencia alcista a corto plazo.