Hilo: Pronóstico EUR / USD

El sentimiento relacionado con el riesgo mejoró temporalmente a lo largo de la semana, principalmente cuando las noticias sugirieron que Rusia estaba retirando las tropas. Sin embargo, al final de la semana, Moscú anunció nuevos simulacros para el sábado. En su mayor parte, el sentimiento del mercado fue agrio, y los inversores se alejaron de los activos de mayor rendimiento. Para variar, el dólar estadounidense se dejó de lado en beneficio de otros activos de refugio como el oro o el yen japonés, lo que dio como resultado que pares como el EUR/USD se mantuvieran dentro de rangos estrechos.

Po otro lado, los mercados bursátiles cayeron y Wall Street cayó por segunda semana consecutiva, lo que refleja el tono cauteloso, mientras que los bonos del gobierno de EE.UU. se apreciaron, lo que resultó en rendimientos más bajos y de alguna manera se sumó a la falta de fortaleza del dólar.

El EUR/USD cayó bruscamente en las operaciones recientes, descendiendo desde alrededor de la zonna de 1.1340 a por debajo de 1.1320 en cuestión de minutos después de que el Kremlin confirmara que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmaría un decreto reconociendo la independencia de las regiones separatistas de Ucrania. Los comerciantes vendieron su euro y compraron dólares estadounidenses de refugio seguro en medio de preocupaciones de que el reconocimiento oficial ruso de la condición de Estado de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk hace que una confrontación militar entre Ucrania y Rusia sea mucho más probable.

El EUR/USD lateralizado durante la semana, bajista el viernes.

El dólar se fortalece en medio de la aversión al riesgo.

El euro encuentra soporte después de que un informe muestra que el BCE se acerca al alza de tasas de 2022.

El EUR/USD extendió la caída durante la sesión estadounidense y tocó un nuevo mínimo alrededor de 1.1325. El par permanece bajo presión a medida que el dólar estadounidense gana impulso en todos los ámbitos. El euro recortó las pérdidas después de que un informe mencionara que los funcionarios del Banco Central Europeo se inclinan por aumentar las tasas en 2022 y comenzaron a discutir el final de la QE.

Luego de los datos por país con cifras mayores a las esperadas, no fue una gran sorpresa que la inflación en la Eurozona llegará en febrero a 5.8%, un nuevo récord, que pone en aprietos al Banco Central Europeo. Los mayores incrementos fueron en energía y bienes. A lo anterior se suma la actual suba en el precio del petróleo, que puede seguir poniendo presión alcista en los precios. El BCE se pronunciará la próxima semana, cuando el jueves se reúna la Junta de Gobierno.

En EE.UU. el miércoles se publicará el reporte de empleo de ADP, que se espera muestre un incremento de 400.000 puestos de trabajo en el sector privado. Luego la atención pasará a la exposición de Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal expondrá ante un Comité del Congreso (también lo hará el jueves ante otro) para la presentación del reporte semestral de política monetaria. Charles Evans de la Fed de Chicago, y James Bullard de la Fed de St. Louis hablarán en público. En la tarde de la sesión americana la Fed publicará el Libro Beige.

El EUR/USD ha comenzado la nueva semana con un gran hueco bajista.

Las tensiones geopolíticas continúan aumentando a medida que Occidente aumenta las sanciones contra Rusia.

Es probable que el dólar continúe superando a sus rivales en el entorno de mercado aversión al riesgo.

El EUR/USD abrió con una gran hueco bajista el lunes, con los inversores buscando refugio tras los preocupantes acontecimientos geopolíticos del fin de semana. El par cotiza profundamente en territorio negativo por debajo de 1.1200 el lunes temprano y podría resultarle difícil sacudirse la presión bajista en caso de que los flujos monetarios de refugio seguro continúen dominando los mercados financieros.

Numerosas naciones occidentales, incluidas EE.UU., la UE y el Reino Unido, anunciaron sanciones adicionales contra Rusia durante el fin de semana y decidieron excluir a algunas instituciones financieras rusas del sistema de pago global SWIFT. El domingo, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que pusieron las fuerzas de disuasión, incluidas las armas nucleares, en el nivel de amenaza más alto y, según se informa, Bielorrusia decidió unir fuerzas con Rusia en la invasión de Ucrania.

El EUR/USD se recuperó en medio de una ligera mejora en el estado de ánimo del mercado.

La UE, EE.UU., el Reino Unido y Canadá impusieron otro tramo de sanciones, lo que provocó un sentimiento de aversión al riesgo en el mercado en medio de la escalada del conflicto.

Se informaron las cifras de inflación de España, con el IPCA expandiéndose un 7.5% a/a por encima del 6.8% estimado.

El EUR/USD sigue sesgado a la baja y podría probar el mínimo anual en 1.1106 ya que la guerra entre Ucrania y Rusia no logra desescalar.

El lunes, la moneda única comenzó la semana con una brecha desde el cierre del viernes en 1.1273, hasta la apertura en 1.1122, por las duras sanciones impuestas a Rusia, por parte de EE.UU., la Eurozona, el Reino Unido y Canadá, entre otros países. La reacción de los participantes del mercado aumentó la demanda de activos refugio. En el espacio de divisas, el USD, el JPY y el CHF fueron testigos de reflujos hacia ellos, mientras que el EUR comenzó con el pie izquierdo, aunque los últimos acontecimientos han hecho que el par suba. En el momento de la publicación, el EUR/USD cotiza a 1.1224.

El EUR/USD cotiza de manera mucho más tranquila este viernes cerca del nivel de 1.1200 luego de la suba masiva intradiaria de 200 pips del jueves.

El apetito por el riesgo ha estado al frente el viernes, ayudando a empujar al EUR/USD a máximos de la sesión en 1.1230.

Dado que la incertidumbre geopolítica sigue siendo elevada y empaña la perspectiva política de la Fed/BCE, el EUR/USD puede permanecer contenido dentro de los rangos de 1.1100-1.1300.

Después de la extrema volatilidad del jueves que hizo que el EUR/USD cayera hasta 200 pips intradía desde por encima de 1.1300 a mínimos de varios meses cerca de 1.1100 después de que los mercados de divisas se sintieran perturbados por la decisión de Rusia de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania, el comercio se ha calmado. El par pasó la sesión del viernes girando el nivel de 1.1200 mientras los participantes del mercado de divisas aceptan la guerra más grande en términos de escala en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el par cotiza con ganancias de alrededor del 0.3% en la zona de 1.1220, después de haber visto algo de fortaleza en el comercio reciente junto con una mejora del apetito por el riesgo, ya que Rusia indicó que estaba lista para las conversaciones con Ucrania.

El miércoles, el EUR/USD cambió su dirección después de tocar el nivel más bajo desde mayo de 2020 cerca de 1.1060, lo que sugiere que se ha formado soporte a corto plazo en ese nivel. En caso de que los vendedores logren llevar el precio por debajo de 1.1060, podrían verse pérdidas adicionales hacia 1.1000 (nivel psicológico). El indicador RSI en el gráfico de 4 horas se mantiene por debajo de 50 y confirma el sesgo bajista.

Por el lado positivo, la resistencia inicial se encuentra en 1.1150 (SMA de 20 períodos, nivel estático), antes de 1.1200 (nivel psicológico) y 1.1220 (SMA de 50 períodos).

El par EUR/USD rebotó desde el mínimo mencionado, cotizando actualmente en torno al nivel de 1.1000. Sin embargo, el riesgo sigue sesgado a la baja, ya que el par sigue registrando mínimos diarios más bajos. Los indicadores técnicos en el marco de tiempo mencionado mantienen sus pendientes bajistas cerca de niveles de sobreventa, lo que refleja un interés de venta persistente. Al mismo tiempo, el par está muy por debajo de medias móviles bajistas, otra señal de una posible continuación en dicha dirección.

El gráfico de 4 horas muestra que el par se mantiene por debajo de una media móvil simple de 20 firmemente bajista, mientras que los indicadores técnicos rebotaron desde las lecturas de sobreventa, pero se mantienen dentro de niveles negativos y reflejan el rebote actual, antes de sugerir un agotamiento a la baja. Se podría esperar otro tramo hacia el sur en una ruptura por debajo del mínimo diario hacia la cifra de 1.1000.

Según el análisis que he publicado sobre el par EUR/USD en mi canal de Youtube, así como lo que he ido anunciando en los canales privados, nuestro principal objetivo hoy consiste en, comprendiendo que la tendencia es claramente bajista, comprobar si el gráfico cubrirá o no el GAP que ha generado en la apertura semanal, algo que supondría el poder entrar en compra en el caso de que así lo confirmase. Por el momento, tenemos que tener en cuenta que, ante la ausencia de fundamentales de importancia, solo tendremos que estar atentos a la apertura americana y a la evolución del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

El EUR/USD se recuperó modestamente después de la venta masiva inicial.

Las tensiones continúan aumentando con Rusia intensificando la agresión contra Ucrania.

La perspectiva técnica a corto plazo apunta a una corrección técnica antes del próximo movimiento bajista.

El EUR/USD ha caído a su nivel más bajo desde mayo de 2020 en 1.0820 al comienzo de la semana, pero el par ha logrado un modesto repunte al inicio de la sesión europea. Sin embargo, en el entorno de mercado actual, es poco probable que la moneda común encuentre suficiente demanda para iniciar una recuperación prolongada frente al dólar estadounidense.

Las autoridades ucranianas dijeron durante el fin de semana que civiles murieron en el suburbio de Irpin cuando el ejército ruso ignoró el alto el fuego y llegó a un punto de evacuación. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha dicho el lunes temprano que Rusia probablemente estaba apuntando a la infraestructura de comunicaciones de Ucrania para limitar el acceso de los ciudadanos a noticias confiables. Finalmente, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania señaló en un comunicado que Rusia estaba acumulando recursos para atacar Kiev.