AUD/USD sobre los 0,7000. ¿logrará mantenerse?

Desde el inicio de la sesión asiática, el dólar australiano presentó una apreciación de casi 70 pips con respecto al dólar americano debido a los siguientes aspectos. En primer lugar, el fuerte movimiento alcista que vivió el aussie se centra en que el Banco Central de Australia decidió mantener su tipo de cambio en 1,5 % para el transcurso del mes de mayo. Este aspecto fortaleció al dólar australiano, ya que los mercados mantenían una previsión de tasa en 1,15 % a 1,25 %. No obstante, este movimiento alcista presentó un retroceso debido a los sentimientos bajistas del mercado.

Por otra parte, otro elemento que contribuyó al retroceso por parte del AUDUSD se debe a la falta de señales por parte del gobierno chino ante las amenazas que estableció el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, en aumentar los aranceles a los productos de origen chino. Este elemento permitió que el greenback se apreciara en el transcurso de la sesión americana.

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En el gráfico de cuatros horas se puede observar que las cotizaciones del AUDUSD presentaron movimientos alcistas, en los cuales se destaca que los precios se ubicaron nuevamente por encima del nivel de 0,70000 alcanzó a establecer los niveles máximos de la semana, ubicados en el precio de los 0,70479. Sin embargo, debido al sentimiento del mercado el par registró retrocesos significativos.

Continuando con los indicadores técnicos, el índice de fuerza relativa (RSI) establece que actualmente la tendencia que vive el AUDUSD mantiene un momento de incertidumbre, ya que la línea del índice se encuentra oscilando entre el nivel de 50 sin fuertes movimientos. Por otro lado, la tendencia que se vive en el aussie dólar presentó fuerza bajista, dado que la línea principal del ADX como la línea de la fuerza bajista se encontraban entre los niveles de 20 y 40. No obstante, es posible que el par no mantenga una tendencia clara, ya que a la hora que se realiza este artículo, el ADX se encuentra ubicado por debajo del nivel de 20.

Así entonces, el factor que determinará el comportamiento del AUDUSD será el discurso por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, con respecto a la política monetaria de los Estados Unidos. En el caso que el discurso fortalezca las posiciones de venta del par, se recomienda tener en cuenta el soporte en 0,69986. En el caso contrario, donde Powell detenga el rally del dólar, se debe tener en cuenta la resistencia en 0,70245.

Durante el primer trimestre, sin embargo, las cosas no fueron tan optimistas. El promedio del sentimiento del consumidor del Conference Board en el primer trimestre fue de 125.8, la cifra de Michigan fue de 94.7, ambas cifras fueron duramente golpeadas en enero por el cierre parcial del gobierno.

Las cifras del grupo de control de las ventas minoristas, que contribuyen al PIB, fueron sólidas en el primer trimestre, con un incremento mensual del 0.8%. Pero debido a los problemas en la información de los datos, causados ​​por el cierre de parte del Departamento de Comercio en enero, es probable que las cifras de ventas de enero contuvieran datos de diciembre. Las ventas de diciembre habían caído un 2.2%, la mayor caída en 19 años y la mayor caída registrada un mes de diciembre.

Los pedidos de bienes duraderos excluyendo el sector de transporte, principalmente las ventas de aviones civiles de Boeing Company of Chicago, también fueron mediocres en el primer trimestre, con un promedio mensual del 0.13%.

A juzgar por los datos de sentimiento en el primer trimestre, los consumidores vieron razón para ser cautelosos.

Eso hace que las revisiones de los pedidos de bienes duraderos en marzo, que cayeron del 2.6% al 1.7%, y el gasto empresarial en bienes de capital, que cayeron al 0.3% desde el 1.4%, sea pertinente. Ninguna de estas dos cifras revisadas se incluyó en la estimación del PIB original.

Las ventas minoristas ajustadas por estacionalidad pueden disminuir a 0.2% desde 0.3%, mientras que el saldo de la cuenta corriente del primer trimestre puede mejorar a -2.5 mil millones desde -7.2 mil millones.

Se espera que el RBA anuncie un cambio de un cuarto de porcentaje en su tasa efectiva de referencia, teniendo en cuenta la lentitud de los datos y los desafíos para el comercio mundial y su mayor cliente debido a la lucha comercial entre EE.UU y China.

Incluso si los traders observan de cerca al comunicado del RBA sobre tasa de interés para obtener detalles de futuros movimientos en cuanto a política monetaria, los comentarios del gobernador, Philip Lowe, en la cena de la junta del RBA con la comunidad empresarial obtendrán mayor atención.

Análisis técnico

No solo el mínimo del mes de marzo alrededor de 0.7000, sino una media móvil simple (SMA) de 50 días cercano a 0.7030 y una SMA de 100 días alrededor de 0.7080 también podrían cuestionar a los compradores australianos, lo que a su vez resalta la importancia de los niveles de soporte de 0.6940 y 0.6900 durante el retroceso.

El tono de riesgo global parece haberse beneficiado de las últimas noticias comerciales positivas desde el frente de Estados Unidos y México, pero la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China parece limitar el optimismo. En el barómetro de riesgo macro, el rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. Permanece modestamente sin cambios hasta el 2.084% en el momento de la publicación.

El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que hay un largo camino por recorrer con China.
Las minutas de la reunión de RBA mostraron que los responsables de la formulación de políticas están dispuestos a seguir reduciendo las tasas.
La caída de AUD/USD cerca de 0.7050 desalentó a los alcistas, y los bajistas tomaron el control una vez por debajo de 0.7000.

Próximas 1 a 3 semanas: “Después de 'vacilar' por debajo de la zona de resistencia principal de 0.7050 / 70 por un par de días, el AUD superó estos niveles de resistencia principales y cerró a un máximo de 3 meses de 0.7075 ). Como se destacó desde el martes (16 de julio, lugar en 0.7040), si el AUD se moviera y se mantuviera por encima de 0.7070, podría extender sus ganancias a 0.7110. En resumen, la perspectiva a mediano y largo plazo para el AUD se ha tornado más brillante y si puede superar el obstáculo principal de 0.7110, sugeriría que el mínimo de 0.6832 del mes pasado podría ser un mínimo significativo (desde la perspectiva de varias semanas). Mientras tanto, la fuerte presión al alza en AUD podría llevarlo a 0.7110 (la próxima resistenciaestá en 0.7150). En el lado negativo, solo una ruptura del 0.7000 'soporte clave' (el nivel fue un soporte fuerte en 0.6980 ayer) indicaría que la actual 'fase positiva' en AUD ha finalizado ”.

Los compradores de greenback enfatizan las declaraciones de la Fed de Nueva York que arrojan agua fría sobre los comentarios moderados del presidente Williams.
Es probable que los diplomáticos de Estados Unidos y China se reúnan en persona, las empresas de tecnología de los Estados Unidos también ejercen presión sobre la administración de Trump para eliminar la prohibición de Huawei.
AUD / USD no logra extender su reciente trayectoria alcista, ya que cotiza cerca de 0.7070 hacia el mercado europeo abierto el viernes.

Si bien los datos moderados de Fedspeak y el empleo doméstico complacieron a los compradores australianos para registrar el mejor estado del par G10 el jueves, las declaraciones del viernes temprano de la Fed de Nueva York anularon los efectos del Presidente John Williams en sus comentarios a favor de 50 puntos básicos (pb) del recorte de tasas de la Fed .

Es probable que las negociaciones comerciales de Estados Unidos y China sean aceleradas, según Reuters, mientras que la presión de los gigantes de American Tech para eliminar la prohibición de vender equipos al Huawei de China también propaga el optimismo comercial.

Ayer escribí que si el precio podía establecerse más tarde por debajo de 0,6733, sería una señal bajista. Esta fue una buena decisión, ya que este nivel ha demostrado ser fundamental, aunque he tenido que ajustarlo a la baja un par de pips hasta 0,6731. También he observado la ausencia de una tendencia real y esa condición persiste.

Es probable que el período de sesiones de Nueva York determine si el apoyo a 0,6731 se mantendrá. Hay una tendencia bajista a corto plazo muy variable pero real, por lo que puede que se rompa, en cuyo caso podríamos ver un movimiento bajista más fuerte hacia los 0,6677. Sin embargo, los osos en ese caso deberían estar atentos a la inflexión anterior en el nivel de 0,6710, lo que también podría hacerse sentir como soporte en el número redondo de 0,6700 diez pips por debajo de ese nivel.

Australia tiene oro. Los mercados de Ann Gold parecen como si pudieran hacer un movimiento significativo. Si bien esto podría no ser lo único que impulsa al dólar australiano, podría ser una razón para pensar que vamos un poco más arriba. Sin embargo, francamente, si el Dólar Australiano sube aquí, preferiría comprarlo frente a otras monedas como el euro o el franco suizo, o incluso mejor, frente a la libra esterlina, dependiendo de cómo se desarrolle todo el asunto de Brexit durante el fin de semana.

El tamaño del candelabro es, por supuesto, bastante importante, ya que demuestra que hay mucha fuerza, pero en este momento es obvio que todavía estamos en una tendencia a la baja. En general, el mercado continúa favoreciendo la venta, ya que el Dólar Australiano, por supuesto, se mueve a la par con la situación comercial entre Estados Unidos y China. Australia proporciona a China la mayor parte de sus materias primas tanto para la construcción como para la fabricación, por lo que en este momento es muy poco probable que Australia despegue a largo plazo.