Petróleo Análisis técnico: WTI

Gráfico diario

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El WTI (West Texas Intermediate) está retrocediendo desde los máximos alcanzados en abril.
En los últimos 7 días, el mercado se ha estabilizado cerca de $ 61.00 por barril.
Sin embargo, el panorama general se está volviendo menos optimista, ya que los osos ahora desafían los avances simples en movimiento (SMA) de 200 días.

Gráfico de 4 horas


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El WTI está operando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere una presión bajista en el mediano plazo.
Después de un intento por encima de 63.00, el mercado se desplomó bruscamente.
En los próximos días/semanas, si los bajistas pueden romper por debajo de 60.00, parece haber poco soporte antes del nivel de 58.50.

El WTI (futuros en Comex) rompió su fase de consolidación de la sesión asiática a la baja y probó el punto de referencia de 61$ luego de un cambio importante en el sentimiento de riesgo en la sesión europea.

El petróleo fue objeto de fuertes ventas en medio de un empeoramiento del estado de ánimo, inducido por el resurgimiento de los problemas presupuestarios italianos y el desvanecimiento de las esperanzas de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. T

El renovado optimismo sobre el acuerdo comercial fue aplastado por los informes que indican que el presidente estadounidense Trump firmará una orden que restringirá el negocio de las telecomunicaciones extranjeras hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió rápidamente e instó a los Estados Unidos a crear un ambiente justo para las empresas chinas.

Además, la revisión a la baja del pronóstico de la demanda mundial de petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE), por primera vez desde octubre, también contribuyó a un movimiento bajista en los precios.

Sumado a la debilidad en el oro negro, hay que destacar que los últimos datos sobre las reservas de crudo de EE.UU. publicados por el American Petroleum Institute (API) el martes por la noche, revelaron un aumento inesperado en las existencias de crudo de Estados Unidos. Las reservas aumentaron la semana pasada en 8,6 millones de barriles en la semana que va al 10 de mayo, hasta llegar a los 477,8 millones.

En las próximas horas, el oro negro podría contar con el apoyo de las tensiones actuales en Medio Oriente. Arabia Saudita dijo el martes que aviones no tripulados armados atacaron dos de sus estaciones de bombeo de petróleo, dos días después del sabotaje de petroleros cerca de los Emiratos Árabes Unidos, según lo citó Reuters.

Los nuevos problemas comerciales entre EE.UU. y China superan el optimismo impulsado por los comentarios del Ministro de Energía saudí.
La atención se centra en las tendencias de riesgo, las noticias comerciales y los datos de las existencias de crudo de Estados Unidos.
El WTI ha devuelto las ganancias diarias anteriores y cae para cerrar el hueco de apertura alcista, justo por debajo del nivel 63.00$, en medio de una nueva ola de aversión al riesgo que se apoderó de los mercados europeos tras el último desarrollo comercial entre EE.UU. y China.

El apetito por el riesgo de los activos de mayor rendimiento, como el petróleo, se volvió amargo después de las noticias de que China está considerando suspender los negocios con los proveedores que acordaron detener el suministro a Huawei. Las noticias despertaron nuevas preocupaciones sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

El lunes, el oro negro tuvo un hueco de apertura alcista de alrededor de 0.50$ y alcanzó los niveles más altos en dos semanas, en 63.96$, después de que los inversores asiáticos se beneficiaron de los comentarios optimistas del fin de semana del Ministro de Energía saudí, Al-Falih.

Al-Falih señaló que había un consenso entre la OPEP y sus aliados para reducir los inventarios de crudo "suavemente", pero seguirían respondiendo a las necesidades de un "mercado frágil".

Además, las indicaciones de que la OPEP probablemente mantendrá los recortes de producción, que han ayudado a sostener los precios este año, también se sumaron a la subida en los precios del petróleo.

Mientras tanto, el barril de WTI continuó obteniendo soporte de la escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán, especialmente a la luz de los ataques de la semana pasada contra los activos petroleros de Arabia Saudita y el lanzamiento de un cohete hacia la "Zona Verde" fuertemente fortificada de Bagdad, que explotó cerca de la Embajada de Estados Unidos.

Durante el resto del día, el sentimiento de riesgo sombrío en los mercados continuará manteniendo los riesgos a la baja sobre los precios del petróleo, mientras los mercados esperan el informe semanal de suministros de los Estados Unidos de esta semana para la próxima dirección de los precios.

Técnicamente el oro se mantiene neutral a bajista, ya que en el corto plazo opera en un canal alcista formado en agosto pasado y está realizando un estrecho cruce técnico de “oro” alcista, ya que la media móvil de 50 días cruzó al alza a la de 200 días.

El RSI se encuentra en la zona media del indicador, operando actualmente en el nivel 60 apuntando a la zona alta. El MACD se encuentra bajo la zona cero, ya que el histograma genera mayores barras alcistas y las líneas de señal se encuentran ampliando el cruce alcista en la parte negativa.

Como el oro aún se encuentra operando dentro del canal alcista de mediano plazo, y logra romper la línea bajista de corto plazo, además de validar el soporte 1.292$, iniciaría un camino alcista, donde el primer objetivo se encuentra en 1.303$ si rompe ese nivel el siguiente se encuentra en 1.309$.

En caso contrario, si el oro vuelve a bajar buscaría el primer nivel en 1.292$, si rompe ese nivel con éxito, el próximo nivel relevante se encuentra en 1.285$.

El crudo registraba un máximo histórico de 128.60 dólares por barril, en un rally iniciado desde 49.90 dpb a inicios del 2007. Es decir, que el crudo duplicó su valor en poco más de un año, en un movimiento que parecía no agotarse, mientras el Dow Jones establecía su máximo antes de la crisis del 2008. Crudo e Índices americanos se desploman en forma simultánea desde Noviembre del 2008, en lo que fue una gran caída libre de la economía americana y mundial.

En diciembre de 2008, el oro negro, alcanza un valor de 32.40 dpb, completando de esta forma, lo que sería la primer onda de una estructura bajista mayor, que después de un largo periodo de fluctuación horizontal, reiniciaría a mediados de 2014 otro movimiento a la baja, que ubicaría el valor del crudo en 26.04 dpb. Podríamos decir que, en los últimos 10 años, el crudo se mantuvo oscilando mayormente alrededor de los 75 dpb.

¿Pero, en qué es utilizado el crudo? Pregunta simple que no está de más preguntarse nuevamente para entender cuál es la situación actual de esta materia prima. Lo primero que pensamos es en gasolina, combustible para el transporte…todo el transporte, más de 1200 millones de vehículos a motor en uso en el mundo. Pero no solo vehículos a motor, el crudo se utiliza para generar poder industrial, en donde la gasolina y el diésel son utilizados en turbinas de gas para generar energía.

Los mercados del petróleo crudo subieron un poco durante la sesión de negociación del martes, pero no consiguieron registrar un nuevo máximo. Dicho esto, sigue pareciendo como si los compradores estuviesen dispuestos a entrar en el mercado y levantarlo desde abajo, por lo que supongo que es cuestión de tiempo que eso sea lo que acabe ocurriendo.

El mercado del petróleo crudo WTI ha subido un poco durante la sesión de negociación del martes, alcanzando a los niveles máximos registrados recientemente. Esos máximos recientes obviamente indican que hubo ventas importantes en esa zona, por lo que sería muy precavido en cuanto a esperar que el mercado vaya a ser alcista en esa zona. Creo que los retrocesos a corto plazo continúan ofreciendo oportunidades interesantes de compra, aunque en general no me gusta la idea de comprar tan cerca de una resistencia. El nivel en 60$ que hay por encima debería ofrecer una barrera de resistencia muy elevada que debería ser muy difícil de atravesar.

El tira y afloja de toros del WTI persiste por encima de la barrera de los 40.
El camino de menor resistencia aparece al alza.
EIA datos de existencias de crudo para decidir la próxima dirección?
WTI (futuros de agosto en NYMEX) se cotiza en un rango estrecho alrededor de 40.50 en lo que va del miércoles, con los intentos al alza cerca de 40.70 mientras los alcistas continúan protegiendo la barrera de los 40.

El petróleo de EE. UU. Consolida la caída del martes de cerca de 41.00 después de que el estado de ánimo del mercado fuera de riesgo y una acumulación en las reservas semanales de crudo del Instituto Americano del Petróleo (API) socavaron el sentimiento en torno al oro negro.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los toros y los osos permanecen en un modo de esperar y ver, ya que el precio se aferra al nivel de 40.50, que es la confluencia de los promedios móviles simples (HMA) de 21 y 50 horas.

A pesar del juego de rango, el camino de menor resistencia aparece al alza, ya que el barril de WTI se negocia casi por encima de todos los HMA principales. La resistencia a la caída de la línea de tendencia en 40.88 es el nivel a batir para los toros, ya que buscan recuperar el impulso por encima del 41.

El sesgo alcista permanecerá intacto mientras la materia prima se mantenga por encima del 100-HMA horizontal y el soporte de la línea de tendencia ascendente en 40.35. Un cierre por hora por debajo de este último negará el impulso optimista a corto plazo, lo que requerirá una prueba del 200-HMA con pendiente ascendente en 39.72.

VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 40,48
Hoy cambio diario -0.05
Hoy cambio diario% -0,12
Hoy abierto todos los días 40,53

TENDENCIAS
SMA20 diario 39,08
SMA50 diario 33,97
Daily SMA100 33,16
Daily SMA200 44,81

NIVELES
Alta diaria anterior 40,99
Mínimo diario anterior 39,97
Alta semanal anterior 40,8
Mínimo semanal anterior 37,6
Máximo mensual anterior 41,65
Mínimo mensual anterior 34,45
Fibonacci diario 38.2% 40,36
Fibonacci diario 61.8% 40,6
Punto de pivote diario S1 40,01
Punto de pivote diario S2 39,48
Punto de pivote diario S3 38,99
Punto de pivote diario R1 41,03
Punto de pivote diario R2 41,52
Punto de pivote diario R3 42.05