EUR/GBP alcanza nuevos máximos de 2 meses cerca de 0.8700

El sesgo de venta prevalece en la libra esterlina hasta el momento y ahora está ayudando al EUR/GBP a registrar nuevos máximos de 2 meses en niveles apenas por debajo de 0.8700.

EUR/GBP prueba la SMA de 100 días

El cruce europeo está publicando ganancias por séptima sesión consecutiva hasta el momento el martes, quedando sin fuerza justo antes de la SMA de 100 días clave en 0.8696 y el nivel crítico 0.8700.

Mientras tanto, la disputa comercial entre Estados Unidos y China permanece en el centro de atención después de que China anunció medidas de represalia para contrarrestar la nueva ola de aranceles de Estados Unidos.

En el frente del Brexit, el negociador del Brexit de la PM Theresa May, O.Robbins, se reunirá con sus colegas de la UE en Bruselas en medio de las conversaciones interpartidistas en curso, aunque sean improductivas.

En cuanto a los datos de hoy, el Cambio de Recuento de Reclamantes en el Reino Unido aumentó en 24.700 en abril y las Ganancias Promedio + Bono se expandieron en un 3.2% anualizado, todas las cifras decepcionaron el consenso. Sin embargo, las buenas noticias vinieron de la tasa de desempleo, que bajó a 3.8% en marzo.

En la zona euro, el sentimiento económico en el bloque euro y Alemania decepcionaron las estimaciones para el mes de mayo, mientras que la producción industrial en la zona euro en general se contrajo un 0.6% en un año hasta marzo.

Qué buscar alrededor del GBP

Los participantes en el mercado han cambiado su enfoque hacia la reanudación de las conversaciones entre partidos entre el gobierno y la oposición, aunque todavía no hay un progreso significativo. Las publicaciones recientes del sector industrial confirmaron en cierta medida el repunte observado en los meses anteriores, aunque el rebote en la actividad fue impulsado exclusivamente por las empresas que almacenan en el caso de un escenario de un "Brexit duro" en lugar de responder a un aumento más "genuino" en el sector. Además, la postura estable actual del Banco de Inglaterra parece justificada por las cifras de inflación por debajo del objetivo, los resultados mixtos de los fundamentos económicos clave y el impulso algo lento de las presiones inflacionarias salariales, todo esto se suma a las crecientes especulaciones de un "no aumento" este año.
Niveles técnicos

El cruce está ganando 0.12% a 0.8670 y una ruptura de 0.8691 (máximo del 14 de mayo) expondría 0.8722 (máximo del 21 de marzo) y finalmente 0.8795 (SMA de 200 días). En el lado negativo, la contención inmediata se alinea en 0.8620 (SMA de 21 días) seguido de 0.8595 (SMA de 55 días) y luego de 0.8488 (mínimo del 6 de mayo).

El par GBP/USD, que comenzó la semana apenas por encima de 1.30, extendió su caída por segundo día consecutivo el martes y tocó su nivel más bajo en dos semanas en 1.2909. Al momento de escribir, el par opera en 1.2916, perdiendo un 0.32% sobre una base diaria.

En los inicios de la sesión, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó que la tasa de desempleo bajó a 3.8% en marzo superando la expectativa del mercado de 3.9%. Sin embargo, el hecho de que el cambio en el recuento de reclamantes aumentó a 24.700 de 22.600 y decepcionó el consenso de los analistas de 24.200, mientras que las ganancias promedio, incluidos los bonos, aumentaron un 3.2% anual en comparación con el pronóstico de los expertos del 3.4% pesó en la libra.

En los titulares relacionados con el Brexit, el jefe de la política financiera del Partido Laborista de la oposición del Reino Unido, McDonnell, dijo hoy que el gobierno no había hecho ningún cambio en su postura para romper el estancamiento del Brexit en las conversaciones entre partidos, lo que dificulta que el GBP recupere sus pérdidas. "Es posible que el gobierno tenga que aceptar que hay un segundo referéndum sobre el Brexit en algún momento", agregó McDonnell.

Por otra parte, el sentimiento del mercado modestamente mejorado hoy permitió que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se recuperara de los mínimos de varias semanas y ayudó a que el índice del dólar estadounidense ganara terreno. El DXY, probó el nivel 97 ayer, fue visto por última vez agregando un 0.14% en el día a 97.50. El presidente Trump hoy twiteó que harían un trato con China cuando fuera el momento adecuado y dijo que sería mucho más rápido de lo que la gente piensa.

El par USD/JPY ha superado el nivel de 110.00, ya que la fortaleza del dólar ha superado los flujos monetarios hacia el refugio seguro del yen japonés. ¿Qué niveles debemos vigilar?

El indicador de confluencias técnicas muestra que el USD/JPY tiene un fuerte soporte alrededor del nivel de 109.80, donde un denso conjunto de niveles técnicos lo espera. Allí confluyen el 161.8% de extensión de Fibonacci en el gráfico mensual, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 4 horas, la media móvil simple de 200 horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, el soporte S1 del Punto de Pivote diario y más.

Si rompe esta zona de soporte, el siguiente soporte significativo está en 109.09, donde convergen el 161.8% de extensión de Fibonacci en el gráfico diario y el soporte S3 del Punto de Pivote mensual.

Su objetivo inicial al alza está en la región entre 110.51 y 110.68, donde se encuentran la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 4 horas, la media móvil de 100 días, la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal, la resistencia R2 del Punto de Pivote diario y el soporte S1 del Punto de Pivote mensual.

Mirando más arriba, el USD/JPY puede apuntar a 111.42, donde confluyen el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y la media móvil de 200 días.

Los mercados se están preparando para el euroescéptico Boris Johnson como el próximo primer ministro y para un Brexit duro. Si bien el panorama político puede cambiar rápidamente, no habrá cambios sustanciales antes de que se conozcan los resultados de las elecciones el domingo por la noche.

Por lo tanto, en caso de que la libra esterlina empiece a reaccionar al alza por una mayor inflación, puede servir como una oportunidad de venta en el par GBP/USD. Una subida relacionada con la inflación puede dar paso a la vuelta a la realidad del Brexit.

En caso de que los precios en el Reino Unido se aceleren pero no alcancen las expectativas, o en el caso menos probable de que la inflación se estanque o disminuya, hay más espacio a la baja en el par. Los datos decepcionantes irán con la tendencia, en este caso, exacerbando la situación.

En general, es poco probable que la fuerte tendencia bajista, impulsada por la política, disminuya pronto, lo que significa que cada subida en la libra esterlina, incluso proveniente de un indicador económico de primer nivel, puede ser de corta duración y solo podría servir como una oportunidad de venta.

El EUR/USD acaba de subir hasta 1.1173, alcanzando un nuevo máximos para el día. El impulso al alza vino por el lado de un retroceso moderado del dólar en el mercado. De esta forma el euro consigue recuperar el terreno perdido, ya que en el comienzo de la sesión europea cayó hasta 1.1146.

Al momento de escribir, está operando en 1.1165/67, con una ganancia menor a los 10 pips para el día. Continúa en modo de consolidación a la espera del próximo movimiento significativo. De darse a la baja, el soporte fuerte de corto plazo aparece en torno a 1.1140 y 1.1150; una confirmación por debajo haría que la mirada se centre en los mínimos del presente año en 1.1110.

En la dirección contraria, las resistencias se pueden ver en 1.1170, 1.1180 y luego seguirá 1.1200. Los indicadores técnicos y los gráficos de muy corto plazo favorecen en términos intradiarios el escenario alcista por el momento, pero en un contexto de baja volatilidad todo puede cambiar rápidamente.

Como eventos clave de cara a las próximas horas está la presencia de la primer ministro del Reino Unido en el parlamento británico y luego en la segunda mitad de la sesión americana, la publicación de las minutas de la última reunión de la Resreva Federal.

La Libra siguió sufriendo los intentos de la PM May, cayendo frente al dólar hacia 1.2604, un nivel que se vio por última vez en enero. El miércoles, el líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, renunció renovando la preocupación de que otros ministros del Reino Unido seguirán su ejemplo. El acuerdo de retiro del Brexit que la PM May debía presentar este viernes no se publicará ni se debatirá hasta principios de junio. El Comité de 1922 se reunió el jueves por la noche, pero no llegó a un acuerdo sobre un cambio de regla que permitiría sacar a la PM May. Sin embargo, el tesorero del Comité, Geoffrey Clifton-Brown, dijo que permitirán un nuevo voto de no confianza para la PM May si no anuncia su renuncia para el viernes. Mientras tanto, May está teniendo reuniones frenéticas con los miembros del gabinete para "escuchar sus inquietudes sobre el proyecto de ley", y su portavoz repite que sigue concentrada en el Brexit. El Reino Unido publicará las ventas minoristas de abril este viernes, con una caída mensual del 0.3%.

El par GBP/USD ronda los 1.2660 manteniendo el tono negativo a corto plazo, ya que, a pesar de la gran debilidad del dólar, el caos del Brexit mantiene a la libra esterlina alejada del favor del mercado. En el gráfico de 4 horas, el avance intradiario se estancó por debajo de la SMA bajista de 20, mientras que el indicador Momentum retrocedió bruscamente después de acercarse a su línea media y el RSI pierde fuerza alcista, ahora en torno a 39, todo lo cual indica que el interés bajista domina el par.

Niveles de soporte: 1.2640 1.2605 1.2570

Niveles de resistencia: 1.2680 1.2715 1.2750

Axel Rudolph, analista de Commerzbank, cree que el cruce USD/MXN tiene los máximos de septiembre de 2016 y diciembre de 2017 en 19.9048/19.9234 en el punto de mira.

“Más allá de los mínimos de principios y mediados de diciembre se esperan los niveles 19.9874 y 20.0091. Aún más arriba, los techos de noviembre y diciembre se pueden establecer en 20.6353 y 20.6574 ".

“La resistencia menor en ruta se puede encontrar en el mínimo del 20 de diciembre en 19.8097. Las caídas deben encontrar soporte entre los máximos de febrero y finales de marzo en 19.4780 / 22. Un soporte posterior viene a lo largo de la media móvil de 200 días en 19.3447".

Las acciones principales de Tokio cayeron fuerte al tiempo que se desplomó el Nikkei 225, principal referente de la bolsa local. Esta caída, junto con una búsqueda de refugio de los inversores, llevó al yen a 108.69, el mejor valor de la moneda nipona desde el 31 de enero pasado, y 200% de retroceso de su última caída. A la vez, la onza de oro se disparó en minutos, rozando nuevamente los 1300 dólares.

Antes del inicio de la sesión americana del viernes, y última del mes, los futuros de los índices bursátiles presentan sendas tendencias bajistas, lo que podría redundar en una caída adicional. En especial, el Nasdaq 100 profundiza su baja, en tanto los futuros del Dow Jones, en mínimos de enero, podrían cerrar el mes en su valor más bajo del período, posicionando al mismo con clara tendencia bajista para el mes próximo.

Una figura de hombro cabeza hombro en este índice parece anticipar un tiempo difícil para la principal referencia de Wall Street, que tiene lugar para caer unos 300 puntos adicionales a los que perdió en estos días antes de iniciar una recuperación sustentable.

En las divisas principales, al alza del yen se sumó la caída de la libra Esterlina, que llegó a un nuevo mínimo de 4 meses en 1,3554, donde también encontró soporte en un Fibo invertido de su último rally en el gráfico de 4 horas. Sin embargo, la reacción alcista posterior es por ahora muy limitada, y hará falta mucho para cambiar su tono actual.

Los avatares del Brexit no dan lugar a pensar en alzas significativas, y a medida que se acerca la fecha de reemplazo de Theresa May, y que crece la imagen de Boris Johnson somo su sucesor, la libra acelera su caída, que por ahora no tiene un piso cierto en el mediano plazo.

EUR / GBP se mueve más alto y prueba 0.8900 antes en la sesión.
El interés de compra en euros mantiene el alza.
Cifras de inflación flash de la UEM son las siguientes en la agenda.
La continuación de la presión de compra en torno a la moneda europea está elevando el EUR / GBP a nuevos máximos de varios meses en el barrio crítico de 0.8900.

EUR/GBP mira a los datos, Brexit
La cruz europea mantiene el impresionante rally bien y en buen estado en la primera mitad de la semana, con pérdidas en solo tres sesiones desde principios de mayo y ganando casi un 5% desde los mínimos en los niveles inferiores a 0.8500 (6 de mayo).

Además, la creciente incertidumbre en torno a las negociaciones sobre el Brexit , más las crecientes especulaciones sobre la sucesora de Theresa May en el número 10, ha estado colaborando con la nota negativa en torno a la libra esterlina.


En este frente, el presidente Trump dijo que EE. UU. Está listo para cerrar un acuerdo comercial con el Reino Unido posterior al Brexit, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron reiteró que no habrá más retrasos después de la fecha límite del 31 de octubre.

En cuanto a los datos, las cifras preliminares de inflación en la zona euro en el mes de mayo aparecerán próximamente antes del evento crítico del BCE del jueves.

Niveles clave EUR/GBP
El cruce está ganando 0.20% a 0.8894 y una ruptura por encima de 0.8902 (máximo 4 de junio) expondría 0.9062 (mínimo 11 de enero) y finalmente 0.9092 (2019 de alto porcentaje de enero.3). Por otro lado, la siguiente barrera descendente se alinea en 0.8834 (SMA de 10 días) secundada por 0.8783 (SMA de 200 días) y luego en 0.8724 (mínimo del 21 de mayo).

El empleo ha sido más estable en los últimos dos años. La mayor caída en el promedio móvil de 12 meses para el cambio absoluto en los empleos se produjo entre julio de 2016 y enero de 2017, cuando se redujo en más de la mitad, desde 156.900 hasta 70.500. Desde entonces, el promedio se ha mantenido en un rango desde enero de 2017 hasta el 114.400 en febrero de este año, con la mayoría de las lecturas entre 75.000 y 100.000.

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