Análisis técnico de AUD / USD: Eyes 200-D media móvil exponencial

AUD / USD ha hecho pistas alcistas y se inclina con un sesgo al alza aún, en ruta a la media móvil exponencial de 200-D (EMA) alrededor del asa 0.70. El primer desafío será el ma de 55 días en 0.6984. Otros niveles notables son 0.7022 como el pico de junio y el máximo de abril en 0.7069 que guarda una carrera hacia el máximo de febrero de 0.7207 y el máximo de diciembre de 2018 en 0.7394. En el lado negativo, una ruptura del soporte del canal abre una carrera a 0.6930s y la ma de 21 días se adelanta a 0.6830 mínimos de swing.

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El par se mantiene más estable hoy, aunque después de tocar un mínimo de 0.6828 antes antes de recuperarse para mantenerse justo por encima de 0.6850 durante el comercio europeo hasta el momento. Es de destacar que los compradores se apoyan en el soporte desde el mínimo de junio @ 0.6832 en un esfuerzo por terminar con la racha perdedora.

Esa es la siguiente línea clave en la arena para el par antes de que el precio vuelva a visitar el identificador de 0.6800 y, posiblemente, el mínimo repentino de enero de 0.6741.

Mirando hacia el futuro, hay algunos eventos clave de riesgo a tener en cuenta a medida que finalizamos la semana. En el lado del dólar de la ecuación, están los datos del PMI manufacturero de EE. UU. Más tarde hoy y luego los datos de nóminas no agrícolas mañana. Mientras tanto, el lado australiano de la ecuación ve datos de ventas minoristas mañana antes de que nos dirijamos a la reunión de RBA el próximo martes.

En última instancia, eso contribuirá al sesgo de los compradores y vendedores en las próximas sesiones, pero mirando el panorama general de agosto:

AUD / USD SEAG 08

Los patrones estacionales sugieren que agosto es uno de los peores meses para el australiano en términos de rendimiento frente al dólar (solo detrás de mayo). Es de destacar que AUD / USD ha caído en 12 de los últimos 15 Augusts con una caída en cada uno de los últimos cuatro años.

En cuanto a lo que hay que tener en cuenta en el próximo mes de este año, creo que el lugar para mirar es la charla del banco central. Como tal, el RBA la próxima semana y Fedspeak durante el mes serán clave.

Creo que el RBA se mantendrá con su retórica reciente, pero mantendrá el tono de los recortes de frecuencia ocular en el cuarto trimestre para que eso limite el alcance de cualquier ganancia australiana.

En cuanto a la Fed, dependerá de si los miembros de la Fed ven o no la necesidad de más recortes de tasas a principios de septiembre. Si no lo hacen, las probabilidades de ~ 62% con un precio ahora se reducirán y eso proporcionará un viento de cola clave para que AUD / USD caiga nuevamente en agosto.

Análisis técnico
Las repetidas fallas para caer por debajo de 0.6830, cerca de los mínimos marcados ayer y de junio, junto con las condiciones de sobreventa del índice de fuerza relativa de 14 barras, favorecen el retroceso del par hacia los mínimos de finales de mayo que rodean al nivel de 0.6860 y luego al piso del 10 de julio cerca de 0.6910. Alternativamente, una ruptura a la baja de 0.6830 abre la puerta para la caída del par al mínimo de enero alrededor de 0.6680.

Según el último informe de noticias de Bloomberg, Estados Unidos retrasa las licencias para hacer negocios con Huawei de China. One American News Networks (OANN) ofrece otra noticia que dice que Estados Unidos está considerando poner fin a las conversaciones con China y otras sanciones, como detener las visas de estudiantes chinos, eliminar a las autoridades chinas de las organizaciones internacionales si Beijing usa el ejército para tomar medidas enérgicas contra las protestas de Hong Kong.

China es el mayor cliente de Australia y, por lo tanto, cualquier noticia negativa para la nación dragón pesa sobre el dólar australiano (AUD). Los informes obtienen atención adicional durante los tiempos actuales cuando Estados Unidos y China están en desacuerdo sobre el acuerdo comercial.

AUD / USD se cotiza a 0.6778; el instrumento se mueve debajo de la nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el límite al alza de la nube en 0.6800 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 0.6625. Otra señal para confirmar un mayor movimiento descendente es el rebote del precio desde el nivel de resistencia. Sin embargo, el escenario que implica una mayor disminución puede cancelarse si el precio rompe el límite superior de la nube y se fija por encima de 0,6825. En este caso, el par puede continuar creciendo hacia 0.6905.

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La aversión al riesgo pone a los antípodas bajo presión bajista el lunes.
El índice del dólar estadounidense se mueve en un rango ajustado por debajo de 97.50 en la sesión americana.
Próximamente: Índice de confianza empresarial del Banco Nacional de Australia.
Después de acercarse a 0.68 durante las primeras horas de negociación de la sesión asiática, el par AUD/USD perdió su tracción y cayó a un mínimo diario de 0.6744 antes de entrar en una fase de consolidación en la segunda mitad del día. Al momento de redactar este informe, el par perdió un 0.47% en el día a 0.6755.

El mal humor del mercado lastima al australiano

El hecho de que el Banco Popular de China (PBOC) decidiera mantener el tipo de cambio USD/CNY por encima de 7 por tercer día consecutivo revivió las preocupaciones sobre Estados Unidos, una vez más, acusando a China de manipulación de divisas y aumentando aún más las tensiones geopolíticas. Además, la falta de acontecimientos positivos con respecto a la disputa comercial entre Estados Unidos y China y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantuvieron a los inversores alejados de los antípodas sensibles al riesgo.

En la sesión asiática del martes, el National Australia Bank dará a conocer sus datos de condiciones comerciales y confianza empresarial para julio. No habrá otras publicaciones de datos macroeconómicos de Australia y los mercados vigilarán de cerca la tasa del USD/CNY.

AUD / USD

Subiendo

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Pivote (invalidación): 0.6745

Nuestra preferencia
Posiciones largas por encima de 0.6745 con objetivos en 0.6780 y 0.6795 en extensión.

Escenario alternativo
Por debajo de 0.6745, busque una mayor desventaja con 0.6725 y 0.6705 como objetivos.

Comentario
El RSI pide un rebote.

El par aún se mantiene alcista en el mediano plazo, tras haber roto el ultimo canal alcista formado a inicios de año, la ruptura lo llevo a tocar mínimos de tres meses rompiendo de paso la media móvil de 50 días (línea naranja), y deteniendo sus operaciones en la media móvil de 200 días.

Desde ahí experimentó un rally alcista donde el par alcanza un máximo en 1.35215, pero como no pudo extender su camino alcista tuvo una fuerte caída hasta 1.30273 donde formó piso, reanudando el camino alcista, rompiendo la línea bajista de corto plazo, deteniéndose en la media móvil de 200 días en busca de continuar subiendo.

Mirando este gráfico, si podemos romper por debajo de la EMA de 50 días, es probable que entonces podamos bajar a la manija de 0,68, que era la resistencia anterior y que ahora debería ser de apoyo. Más allá de eso, es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa, por lo que debería atraer una cierta atención de todos modos. Si pasamos por allí, podríamos empezar a ver los mínimos absolutos que hemos tenido recientemente. Recuerde, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% típicamente encuentra mucho flujo de volumen en él, y el hecho de que el Dólar Australiano es un riesgo, como se ha dicho, tiene sentido que sigamos luchando en general.

Ayer escribí que parecía probable que veríamos una ruptura alcista por encima de 0,6783 hoy. También pensé que la resistencia en 0.6809 podría producir un buen comercio a corto plazo. Fue una decisión acertada, ya que el par superó los 0.6783 antes de caer unos pocos pips por debajo de los 0.6809.

El panorama es ahora considerablemente más pesimista, ya que el precio ha caído de forma constante y ha vuelto a situarse por debajo del nivel de resistencia de los 0,6783. Esto sugiere que el precio bajará para alcanzar lo que probablemente será un fuerte soporte en 0,6753. Sin embargo, puede ser que la compra fuerte venga un poco por delante de ese nivel.