Analisis XAU/USD

El gráfico semanal del oro al contado en términos de dólares americanos muestra que la semana pasada imprimió un gran candelabro alcista que alcanzó un nuevo precio máximo de 6 años antes de venderse el viernes. Estos son signos alcistas; sin embargo, parece probable que los $1450 sean una fuerte resistencia ahora, por lo que sería prudente esperar a que el precio comience a subir con fuerza de nuevo e idealmente supere ese nivel antes de ir en largo. Los metales preciosos como el oro y la plata están ciertamente en el punto de mira en este momento, aunque parece que la plata está en cabeza.

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La dirección del WTI y el crudo depende de si hay más ataques contra las instalaciones petroleras del Reino y la respuesta de Estados Unidos y Arabia Saudita. Si no hay una respuesta de Washington o Riyadh, y hoy el presidente Trump dijo que no tiene prisa por responder y si no hay un segundo ataque, entonces los precios del crudo podrían perder gran parte de su sesgo al alza, incluso si lleva semanas o incluso meses para restaurar completamente la producción.

El problema es que la lógica detrás de los ataques y sus beneficios políticos y económicos siguen vigentes. Quien perpetró los ataques con aviones no tripulados, atiende las necesidades políticas de Irán. Teherán está tratando de hacer que los gobiernos europeos presionen a Estados Unidos para que debilite o elimine las sanciones que están reduciendo drásticamente su economía.

Si un ataque no logra su objetivo, un segundo o tercer ataque sí que podría. La escalada potencial no se disipará por completo, incluso si el Golfo Pérsico se mantiene en calma.

El consumidor estadounidense, cuyo gasto está apoyando a la economía mientras las empresas esperan la resolución comercial de China, no será disuadido de gastar si los precios de la gasolina están dentro de los rangos de los últimos cinco años.

El impacto podría ser bastante diferente si el precio de la gasolina supera y se mantiene por encima de 3.00$ por galón.

El precio del oro al contado inicia la jornada de Nueva York con un signo negativo, aunque más temprano se había movido sin rumbo claro, oscilando entre pequeñas ganancias y pérdidas. En el momento de esta redacción, la cotización de XAU/USD retrocede 0.8% hasta los 1492$ la onza y se aleja de su máximo en la sesión asiática cuando alcanzó los 1508 $.

La decisión de la Unión Europea de conceder una prórroga para el Brexit de tres meses hasta el 31 de enero de 2020 ha reducido los temores de un divorcio desordenado entre Londres y Bruselas, moderando la demanda por activos de puerto seguro.

Por otra parte, las noticias difundidas este sábado de que Estados Unidos y China estarían finalizando los detalles para firmar un acuerdo comercial parcial de primera fase en las próximas semanas también ha disminuido el apetito por posiciones defensivas. Esto se ve reflejado en el comportamiento del mercado accionario norteamericano, donde el futuro del S&P 500 acaba de alcanzar un máximo histórico en los 3030 puntos.

Esta semana está repleta de referencias macro de alto impacto, como los datos del producto interno bruto estadounidense, la decisión de política monetaria de la Fed y los resultados de NFP. En este artículo solo nos enfocaremos en los primeros dos eventos.

XAU / USD

El viernes, el tipo de cambio XAU / USD saltó al nivel psicológico en 1,515.00. Durante la mañana de hoy, la tasa se cotizaba a la marca de 1.505,00.

Es probable que prevalezca un potencial alcista en el mercado, ya que el oro está respaldado por los promedios móviles de 55, 100 y 200 horas en el rango de 1,492.36 / 1,501.86. Un posible objetivo al alza es el área de 1,515.00 / 1,520.00.

Por otro lado, el metal amarillo podría negociarse lateralmente frente al dólar estadounidense en la marca de 1,505.00 en la siguiente sesión de negociación. Además, es poco probable que los osos puedan prevalecer en el mercado, y el precio del oro podría caer por debajo del nivel psicológico en 1,490.00.


xauusd

El oro ha iniciado la semana con descensos ya que el sentimiento del mercado está mejorando después de los buenos datos corporativos en el último trimestre, las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y la proximidad de la reunión de la Fed sobre política monetaria.

Después de que el viernes el XAU/USD probara máximos desde el 10 de octubre cerca a los 1.520, el oro no logró mantener ganancias y está cayendo por debajo del 1.500 en estos momentos. Todo por un cocktail de buenas sensaciones económicas que han hecho pensar a los inversores que la recesión no está para nada cerca.

En estos momentos, el XAU/USD está operando en el 1.498,78, lo que supone un descenso del 0.40% en lo que va de la sesión. Recordemos que esta semana se acaba el mes y que es posible que ya se estén ajustando las posiciones para la toma de ganancia.

En lo que va de octubre, el XAU/USD ha ganado un 1.77%, una recuperación después de la caída del 3.16% registrada en septiembre. También cabe recordar que septiembre ha sido el único mes con descensos desde abril de este año, con lo que se podría pensar que septiembre fue un mes de corrección.

Además, los indicadores técnicos en modo mensual muestran que el metal está en medio de una tendencia alcista largoplacista que cuenta con buena salud.

En el corto plazo sin embargo, el sentimiento es más neutro con el par volviendo a entrar en la dinámica del rango entre 1.480 y 1.520.

El miércoles, el tipo de cambio XAU / USD revirtió hacia el norte desde el límite inferior del canal ascendente a mediano plazo. Durante la mañana de hoy, la tasa intentó superar el nivel de 1,490.00.

Tenga en cuenta que el metal amarillo está presionado por el promedio móvil de 55 horas, actualmente ubicado en 1,491.81. Por lo tanto, el precio del oro podría volver a probar la línea del canal inferior. Si la tendencia dada no se mantiene, podría ocurrir una ruptura hacia el sur.

Sin embargo, si la resistencia dada no se mantiene, el oro podría extender las ganancias frente al dólar estadounidense en la siguiente sesión de negociación. Tenga en cuenta que la tasa podría enfrentar la resistencia formada por las SMA de 100 y 200 horas, así como el PP mensual de 1,500.00.

El oro se ha hundido para operar por debajo de $1.480 por onza perdiendo alrededor de 0.90% a medida que prevalece el apetito de riesgo.

Estados Unidos y China podrían estar viendo una pausa e incluso la eliminación de aranceles para impulsar el acuerdo de la fase uno.

Se ha dicho que la Casa Blanca todavía está trabajando bajo el supuesto de que el acuerdo de la fase uno podría firmarse este mes.

Esto es contrario a los informes de Reuters de que el acuerdo se firmará en la cumbre de la OTAN en Londres el 4 de diciembre.

Hoy, el S&P 500 subiendo un 0.50% a 3094.2 y la mayoría de los refugios seguros han caído al sur.

El USD/JPY, el USD/CHF y los rendimientos de los bonos han aumentado, mientras que el oro cae a mínimos no vistos desde el 1 de octubre.

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Después de registrar su mayor caída porcentual semanal del año y borrar más de $50, el oro permaneció bajo presión el lunes con el par XAU/USD cayendo a su nivel más bajo desde principios de agosto a $1.452. Con el volumen de negociación disminuyendo en la segunda mitad del día, el par realizó una corrección técnica y fue visto por última vez en $1.455, perdiendo un 0.2% en el día.

La fortaleza generalizada del USD y el optimismo del mercado sobre las esperanzas de que Estados Unidos y China se retiren mutuamente de los aranceles como parte de la fase uno del acuerdo comercial la semana pasada pesó mucho sobre el par. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumentó más del 13% y los principales índices de Wall Street tocaron nuevos máximos históricos para reflejar el apetito de riesgo.

Atención especial a Trump y Powell

Aunque el mercado de bonos de EE.UU. está cerrado debido al feriado del Día de los Veteranos y los principales índices de renta variable mundiales registran pérdidas modestas, el oro luchó para encontrar la demanda ya que los inversores parecen abstenerse de tomar grandes posiciones antes del evento clave de esta semana.

El martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará un discurso en un almuerzo organizado por el Club Económico de Nueva York y los inversores buscarán nuevas pistas sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El miércoles y jueves, el presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell, testificará ante el Comité Económico Conjunto y el Comité de Presupuesto.

El oro cotiza un 0,53% más bajo el jueves después de su reciente repunte.
El mercado podría devolver el precio a la consolidación anterior si el soporte no puede mantenerse.

El oro retrocedió el jueves durante la sesión de EE. UU. Después del impresionante rally reciente. En este momento, el mercado está lidiando con el nivel psicológico de USD 1800 por onza troy. El sentimiento de riesgo se mantiene al filo de la navaja a medida que las acciones caen y el dólar sube (DXY + 0.21%).

Mirando más de cerca el gráfico y el nivel de USD 1800 por onza está en la línea horizontal roja. Si el precio rompe el soporte, existe el patrón de gráfico de cuña púrpura que también podría usarse como zona de soporte. La zona más fuerte parece estar en el centro del área de distribución anterior y esto sería alrededor de USD 1779.00 por onza.

El índice de fuerza relativa se ha alejado de la zona de sobrecompra. El histograma MACD también se ha vuelto rojo, pero lo principal son las líneas de señal. Si logran romper el punto medio, sería una buena señal de que la tendencia podría revertirse en el mediano plazo.
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1801.26
Hoy cambio diario -8,45
Hoy cambio diario% -0,47
Hoy abierto todos los días 1809.71

TENDENCIAS
SMA20 diario 1759,43
SMA50 diario 1733,57
Daily SMA100 1684,39
Daily SMA200 1597,96

NIVELES
Alta diaria anterior 1818.17
Mínimo diario anterior 1791,66
Alta semanal anterior 1789,28
Mínimo semanal anterior 1757,7
Máximo mensual anterior 1785,91
Mínimo mensual anterior 1670,76
Fibonacci diario 38.2% 1808.04
Fibonacci diario 61.8% 1801.79
Punto de pivote diario S1 1794.86
Punto de pivote diario S2 1780
Punto de pivote diario S3 1768,35
Punto de pivote diario R1 1821.37
Punto de pivote diario R2 1833.02
Punto de pivote diario R3 1847.88