Análisis técnico de NZD / USD: ¿Comienzo de la tendencia bajista de varios años?

El dólar neozelandés ha alcanzado el soporte en 0.6348, el mínimo de enero de 2016. Los vendedores ahora tienen como objetivo desafiar el fondo tallado entre agosto y septiembre de 2015 en el área 0.6197-0.6245. Empujar aún más por debajo de eso allana el camino para desafiar el soporte agrupado alrededor de la figura de 0.60.

Alternativamente, una vuelta por encima de 0.6348, ahora reformulada como resistencia, abriría la puerta para volver a probar la parte inferior de otro nivel de soporte anterior en 0.6425, marcado por el mínimo de octubre de 2018. Sin embargo, invalidar el sesgo de tendencia bajista más amplio exigiría que los precios se muevan mucho más alto, desafiando la resistencia desde julio de 2017.

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Tabla de precios de dólar neozelandés vs dólar estadounidense - diariamente
Gráfico diario de NZD / USD creado con TradingView

El posicionamiento a largo plazo parece aún más siniestro. NZD / USD ahora parece casi seguro cerrar el mes siguiente, lo que lo guiará más alto durante casi dos décadas, lo que equivale a un cambio estructural a favor de los osos. Eso bien puede preparar el escenario para una debilidad prolongada en los próximos años.

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Más detalles de la publicación revelaron que el ingreso personal en julio aumentó en un 0.1%, pero el gasto personal en el mismo período aumentó en un 0.6%. Estos datos no tuvieron un impacto significativo en la valoración del mercado del dólar y el índice del dólar estadounidense subió un 0.05% en el día a 98.50.

Más adelante en la sesión, el ISM Chicago PMI y la Encuesta de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan serán objeto de un nuevo impulso. Sin embargo, es poco probable que estos datos desencadenen movimientos bruscos y es probable que el par registre su cierre mensual más bajo en más de diez años.

El dólar neozelandés se ha depreciado unos 50 puntos básicos frente al dólar estadounidense desde la sesión de negociación de ayer. El par de divisas rompió el patrón del canal y las SMA de 50 y 100 horas en 0.6421 el jueves.

Actualmente, el tipo de cambio se cotiza cerca de un grupo de soporte formado por el promedio móvil simple de 200 horas y el punto de pivote mensual en 0.6392.

Si el grupo de soporte se mantiene, podría esperarse un aumento hacia el área de 0.6440 dentro de esta sesión.

Sin embargo, si el tipo de cambio supera el grupo de soporte, los operadores bajistas podrían apuntar a las marcas de 0.6360 hoy.

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NZD / USD: Logró marcar por encima del promedio móvil simple de 200 períodos (SMA) en el gráfico de cuatro horas por primera vez desde julio, pero los toros pronto fueron rechazados alrededor de 0.6449, con el precio reanudando su estado neutral semanal.

Mientras que el RSI está impulsando esfuerzos para regresar por encima de su marca neutral de 50, el MACD descendente y la convergencia de las líneas rojas Tenkan-sen y Kijun-sen indican que la acción alcista puede estar perdiendo fuerza. La SMA de 20 períodos se volvió desalentadora ya que la línea que se determinó publicar un cruce alcista con la SMA de 200 períodos parece darse por vencida.

Sin embargo, los compradores podrían volver a jugar para volver a probar la resistencia de 0.6449 del jueves si el precio logra recuperarse por encima de la SMA de 200 períodos. Si los esfuerzos tienen éxito esta vez, con el par rompiendo el 38.2% de Fibonacci de la pierna baja de 0.6789 a 0.6267 también, el camino podría abrirse hacia el área de 0.6500-0.6528 que encapsula el 50% de Fibonacci. Más alto, más ganancias podrían seguir una vez que se viola el 61.8% de Fibonacci de 0.6586.

En caso de que los vendedores dominen, se podría encontrar soporte cercano en la encrucijada del 23.6% de Fibonacci de 0.6390 y la SMA de 50 períodos. Una fuerte disminución debajo de la nube de Ichimoku, actualmente vista alrededor de la región de soporte de 0.6360, podría confirmar más pérdidas en el futuro, desviando la atención hacia la zona restrictiva de 0.6320-0.6280.

En una imagen más amplia, el mercado mantiene un patrón a la baja desde mediados de julio y solo un repunte notable por encima del 50% de Fibonacci podría confirmar el final de la fase bajista.

En resumen, las señales técnicas advierten sobre la debilidad del comercio a corto plazo, aunque una subida por encima de la barrera de 0.6449 podría permitir algunas ganancias más. Sin embargo, NZD/USD puede necesitar un rebote más fuerte por encima de 0.6528 para eliminar el sentimiento negativo en la imagen más amplia.

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La actividad comercial en el sector manufacturero continúa contrayéndose en Nueva Zelanda.
Se espera que las ventas minoristas en los EE. UU. Aumenten un 0.2% en agosto.
El índice del dólar estadounidense extiende la diapositiva, prueba el mango 98.
El par NZD / USD subió a su nivel más alto en cuatro semanas a 0.6450 el jueves, pero no pudo cerrar el día en el territorio positivo. Presionado por los datos poco inspiradores, el NZD luchó para aprovechar los últimos titulares que rodeaban el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y cayó por debajo de la marca de 0.64. Al momento de escribir, el par bajó 0.2% diariamente a 0.6390.

Kiwi lucha por atraer inversores
Hoy temprano, los datos del PMI Business NZ mejoraron a 48.4 en agosto desde 48.1 en julio, pero se mantuvieron por debajo de 50 para mostrar una contracción en la actividad económica en el sector manufacturero por segundo mes consecutivo. Al evaluar los detalles de la publicación, "Cuatro de los cinco subíndices estaban por debajo de 50. Los nuevos pedidos cayeron a 45.6, el más bajo en 10 años. Un punto brillante en el subcomponente fue el empleo, que aumentó 7 puntos m / ma 49.3", dijo TD Analistas de valores.

Mientras tanto, el Consejo de Estado de China dijo el viernes que excluirán algunos productos agrícolas, incluidos la soja y la carne de cerdo, de aranceles adicionales a las importaciones estadounidenses. Además, el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que preferiría tener un acuerdo comercial completo con China en lugar de uno provisional. Estos desarrollos ayudaron a aliviar moderadamente la presión de venta sobre el NZD sensible al comercio.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene en el territorio negativo cerca del 98 por delante de los datos de ventas minoristas y confianza del consumidor de los EE. UU. Sin embargo, la fuerte caída del DXY desde ayer refleja la fuerte demanda de las principales monedas europeas en lugar de un USD fundamentalmente más débil.

Niveles técnicos a tener en cuenta
NZD / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 0.6394

Después de romper por debajo de 0.64 el lunes, el par NZD/USD extendió su caída y tocó su nivel más bajo en una semana en 0.6321 el martes. Al momento de redactar este informe, el par bajó un 0.26% en el día a 0.6327.

La falta de desarrollos importantes en torno a la disputa comercial entre Estados Unidos y China y la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de Nueva Zelanda permitieron que la valoración del mercado del USD y el sentimiento de riesgo impulsaran la acción del par.

El vuelo a la seguridad que fue provocado por las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente en medio del ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita pesó sobre la demanda del NZD sensible al riesgo.

La atención cambia a RBNZ

Más adelante esta semana, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) anunciará su decisión sobre la tasa de interés y publicará la declaración de política monetaria.

Al anticipar la reunión de RBNX, "Esperamos que RBNZ deje el OCR en espera en 1.00% el próximo miércoles, pero deja la puerta abierta a nuevos recortes", dijeron analistas de Australia y Nueva Zelanda Banking Group (ANZ).

"Lo más probable es que el Banco quiera dejar que el polvo se asiente un poco después de la sorpresiva movida de 50 pb de agosto, pero con este Comité preventivo nada es seguro. Continuamos pronosticando otros tres recortes de 25 pb (en noviembre, febrero y mayo)".

Por otro lado, el dólar parece estar atrayendo a los inversores el lunes como una mejor alternativa a las principales monedas europeas que se vieron presionadas por los decepcionantes datos macroeconómicos de la zona del euro y limitando el alza del par por el momento. El índice del dólar estadounidense subió un 0.2% en el día a 98.65. La lectura optimista de PMI manufacturero y servicios de los EE.UU. también brindó soporte al USD.

El NZD/USD detiene más avances antes de los datos / eventos clave.

Tras su retroceso desde el mínimo de varios años, el NZD/USD detiene más avances mientras espera catalizadores clave. El par Kiwi se enfrenta a la media móvil exponencial de 10 días (EMA), ya que cotiza a 0.6325 al comienzo de la sesión asiática del miércoles.

El par NZD/USD llevó su recuperación hacia adelante el martes, ya que el optimismo comercial inicial respaldado por los comentarios de los diplomáticos estadounidenses obtuvo un apoyo adicional de la debilidad del dólar estadounidense (USD). Sin embargo, la cotización se abstiene de un alza adicional en el momento de la publicación, ya que los traders esperan por los números de comercio del mes de agosto y la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).

El repunte posterior al RBNZ se agota rápidamente

Además, un repunte en la demanda del dólar estadounidense, respaldado por la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a raíz de alentadores desarrollos relacionados con el comercio, colaboró ​​aún más para limitar el par, al menos por el momento. Vale la pena mencionar que, según las noticias, China planea comprar más productos agrícolas estadounidenses como un gesto de buena voluntad ante el reciente movimiento de los Estados Unidos para eximir a 250.000 millones de dólares en productos chinos de un arancel del 25% y antes de las conversaciones comerciales de alto nivel en octubre.

Mientras tanto, un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global, como lo muestra un sentimiento bajista en torno a los mercados bursátiles, benefició aún más el estado de refugio seguro percibido del USD frente al NZD, lo que podría seguir ejerciendo cierta presión a la baja sobre el par.

En lo referente a los datos económicos, no hay publicaciones importantes desde EE.UU. en el día de hoy y, por lo tanto, los inversores ahora centrarán la atención en los discursos programados de varios miembros influyentes del FOMC, como el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos del NZD/USD

NZD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.6317
Cambio Diario de Hoy -0.0007
Cambio Diario de Hoy % -0.11
Apertura Diaria de Hoy 0.6324

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.635
SMA de 50 Diaria 0.6461
SMA de 100 Diaria 0.6529
SMA de 200 Diaria 0.6652

NIVELES
Máximo Previo Diario 0.6332
Mínimo Previo Diario 0.6286
Máximo Previo Semanal 0.6392
Mínimo Previo Semanal 0.6254
Máximo Previo Mensual 0.659
Mínimo Previo Mensual 0.6283
Fibonacci Diario 38.2% 0.6314
Fibonacci Diario 61.8% 0.6304
Punto Pivote Diario S1 0.6296
Punto Pivote Diario S2 0.6268
Punto Pivote Diario S3 0.625
Punto Pivote Diario R1 0.6342
Punto Pivote Diario R2 0.636
Punto Pivote Diario R3 0.6388