Pronóstico del par de divisas USD / JPY. 28.05.2020

Pronóstico del par de divisas USD / JPY. 28.05.2020
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Hoy prestaré atención al par de divisas USD / JPY.
Las cotizaciones del par aún se mantienen bajo el área de resistencia técnica fuerte 107.90-108.05. Es de destacar que esta área se formó a mediados del mes de abril de este año. También es importante considerar la consolidación a largo plazo de las cotizaciones de este par en el corredor horizontal entre los rangos de 107.40 y 107.90. Por lo tanto, una perforación del área 107.90-108.05 puede provocar un fuerte movimiento de precios.
Archivo adjunto 15499

Punto de vista comercial:
Escenario principal.
El desglose y la posterior fijación de las cotizaciones del par por encima de 107.90-108.05 indicará la disposición de los compradores para continuar el crecimiento al área de 109.05-109.25. Un objetivo intermedio puede ser la marca de 108.55.
Escenario alternativo
Este escenario tiene en cuenta la aparición de una falsa perforación del área de resistencia marcada, como sucedió el 19 de mayo. En este caso, el regreso de las cotizaciones por debajo de 107.90 pueden considerarse como una señal bajista con el objetivo en 107.40.
El escenario alcista se realizará solo si aparece un factor fundamental alcista fuerte para el USD y / o un debilitamiento significativo del yen JPY. Al mismo tiempo, es poco probable un fuerte crecimiento de las cotizaciones de este par sin un debilitamiento significativo del USD.
Debemos estar al tanto de las noticias del mercado, para realizar un correcto análisis, ya que los factores fundamentales y las noticias relacionadas con el mercado de las divisas son de gran importancia a la hora de realizar nuestro trading.
El pronóstico anterior, no es una guía directa para las cotizaciones, sino solo una sugerencia.
Por favor, en caso de interés, sobre nuestros análisis y pronósticos, tanto técnicos como fundamentales pueden dirigirse a nuestra página de FIBO Group

El USD / JPY está ocupando el punto clave en el análisis de los operadores sobre una base macro y técnica.
En cuanto a los mercados emergentes y la recuperación global de COVID-19 frente a un problema de virus único para los EE. UU.
El USD / JPY se cotiza actualmente a 107,56 y se mantiene prácticamente estable el día siguiente a un movimiento al alza en el rango de 107,33 y 107,72.

Actualización de coronavirus en EE. UU .: los casos de Florida aumentan en más de 10,000 el jueves
Los mercados están pesando tanto el dólar estadounidense como el yen por sus cualidades de refugio seguro en un panorama muy incierto relacionado con COVID-19 y la recuperación económica global.

Actualización de coronavirus en EE. UU .: los casos de Arizona aumentan en 3,333
El aumento alarmante en los casos de EE. UU. Está ocupando los titulares con los inversores vigilando los datos de EE. UU. Y, en particular, las operaciones de divisas, los mercados de valores de EE. UU.

EE.UU .: Mejora de junio en números económicos, ¿se puede sostener? - RBC
Si bien los datos de EE. UU. Continúan impresionando, con el inesperado ritmo de las nóminas no agrícolas de hoy en día para unirse a la serie de sorpresas de datos económicos de los últimos tiempos, en los últimos meses ha quedado muy claro que la dirección de las acciones dirigirá; pactará el desempeño del dólar estadounidense .

Hemos visto una correlación inversa entre las acciones y el USD a lo largo de esta crisis y la pregunta es si el USD puede mantener su atractivo frente a los riesgos que enfrenta la economía estadounidense en una segunda ola del virus.

Medición del yen, dólar estadounidense frente a EM
Sin embargo, si se considera que el virus es un problema único para los EE. UU., Si el resto del mundo, en términos generales, continúa recuperándose, podría ser el yen el que salga del refugio más limpio y seguro, especialmente en un rebote -respaldo de mercados de valores de mercados emergentes y EM-**.

Al mirar los gráficos, los futuros del índice de mercados emergentes MSCI se han recuperado desde los mínimos en marzo, mientras que el DXY se ha desplomado.

Al medir el índice de divisas del yen japonés en el mismo período de tiempo, podemos ver que está asumiendo una mayor correlación con la recuperación del apetito por el riesgo y los futuros del índice MSCI de mercados emergentes.

El crecimiento de los mercados de EM en los años posteriores a la GFC y el tamaño del flujo de inversión asociado con ellos sugeriría que su capacidad para impactar en los mercados de G10 ha aumentado, explicaron analistas de Rabobank.

Teniendo en cuenta que el USD ha recogido el manto de refugio seguro para muchos inversores, esto puede explicar por qué los movimientos en los índices de acciones EM compuestas en los últimos años se han convertido en un indicador crudo pero útil de la dirección amplia del USD .

Niveles de USD / JPY

VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 107,56
Hoy cambio diario 0,09
Hoy cambio diario% 0,08
Hoy abierto todos los días 107,47

TENDENCIAS
SMA20 diario 107,48
SMA50 diario 107,39
Daily SMA100 107,91
Daily SMA200 108,4

NIVELES
Alta diaria anterior 108,16
Mínimo diario anterior 107,36
Alta semanal anterior 107,45
Mínimo semanal anterior 106,08
Máximo mensual anterior 109,85
Mínimo mensual anterior 106,08
Fibonacci diario 38.2% 107,67
Fibonacci diario 61.8% 107,86
Punto de pivote diario S1 107,17
Punto de pivote diario S2 106,86
Punto de pivote diario S3 106,37
Punto de pivote diario R1 107,97
Punto de pivote diario R2 108,47
Punto de pivote diario R3 108,77

USD / JPY - 107,72
A pesar de la reanudación de la caída del dólar desde el máximo de 1 año de marzo en 110,96 a un nuevo mínimo de 6 semanas de 107,49 en la apertura de Nueva York el viernes, el rebote posterior junto con la recuperación de los rendimientos estadounidenses sugiere que posiblemente se haya alcanzado un mínimo temporal y por encima de 108,54 / 62 traería un retroceso más fuerte a 108.80 / 85 pero 109.09 debería mantenerse hoy, retroceso de rendimiento.

En el lado negativo, por debajo de 107,49 se arriesgaría a una debilidad marginal a 107,77 antes de la perspectiva de un repunte debido a la pérdida de impulso.

Datos que se publicarán hoy más tarde
Alemania clima empresarial de Ifo, condiciones actuales de Ifo, expectativas de Ifo.
Bienes duraderos de Estados Unidos, bienes duraderos sin transporte, bienes duraderos sin defensa, índice manufacturero de la Fed de Dallas el lunes.

En un escenario alternativo, después de un regreso a la zona del mercado alcista por encima del nivel de resistencia 108.15 (ЕМА50 en el gráfico diario) y después de la ruptura de los niveles de resistencia 108.34, 108.56, las posiciones largas volverán a ser relevantes.

Archivo adjunto 17342

Y hasta ahora, se prefieren las posiciones cortas.

Niveles de soporte: 107,00, 106,75, 106,50, 106,00.

Niveles de resistencia: 108,00, 108,15, 108,34, 108,56.

Recomendaciones comerciales

Comprar Stop 108.40. Stop Loss 107.40. Take-Profit 109,00, 109,25, 109,70, 110,95.

Vender por mercado, Sell Stop 107.40. Stop Loss 108.40. Take-Profit 107,00, 106,75, 106,50, 106,00, 104,50, 102,60, 101,20, 100,60, 100,00.

En este contexto, muchos analistas no descartan que el USD/JPY pueda reconquistar sus máximos de 2020 en torno a los 112,00 en las próximas semanas, a medida que la dinámica del apetito por el riesgo y la subida de la deuda soberana de Estados Unidos se mantiene firme. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, la cotización del par de divisas tendría que superar una serie de resistencias importantes antes de poder tener confianza en dicho escenario.

A primera vista, en el gráfico de precios semanal, podemos ver como el precio se encuentra luchando por terminar la semana encima de los 108,13 (R1), umbral definido por el mínimo de abril de 2017. En el caso de lograrlo, no sorprendería si el par pone a prueba los 108,80 (R2) en las próximas sesiones, zona donde la media móvil de 200 periodos (línea morada) converge con la directriz de tendencia bajista extendida desde el máximo de 2015.

Una invalidación de esta región de confluencia de resistencias ofrecería una fuerte señal alcista para el tipo de cambio, ya que podría despejar el camino para reconquistar el máximo de 2020 en los 112,22 (R3). Sin embargo, si alguno de los techos mencionados anteriormente rechaza las subidas y provoca un giro bajista, considerando que el indicador RSI en la parte inferior del gráfico se encuentra a pasos de la lectura de sobrecompra, hay que estar preparados para una corrección bajista hacia el mínimo de mayo de 2020 en los 106,00 (S1) aproximadamente.

"El influyente núcleo moderado de la Fed no tendrá nada de eso, pero las expectativas de datos sólidos de EE. UU. Esta semana y probablemente un Fedspeak regional más agresivo dejan al índice del dólar posicionado para una acción de precios más bidireccional".

Puede que sea demasiado pronto para que los oradores agresivos de la Fed alimenten un repunte, pero no demasiado pronto para frenar la presión vendedora.

El PMI compuesto de IHS Markit de EE. UU. Cayó a 63,9 en junio, desde un máximo histórico de 68,7 en mayo. Los datos mixtos mantuvieron las ganancias para el dólar.

Por otro lado, el yen japonés carece de la atención de los inversores sobre el estado económico mixto. Los miembros del directorio del Banco de Japón (BOJ) sintieron que un estímulo masivo ayudaría a la economía a recuperarse, y que el consumo interno podría generar un viento de cola a medida que se gastan los ahorros acumulados.

Los participantes del mercado ahora se están preparando para la gran cantidad de datos económicos: pedidos de bienes duraderos de EE. UU., Índice de precios del PIB, ganancias corporativas trimestrales y tasa de crecimiento del PIB trimestral. Las solicitudes iniciales semanales de desempleo y el avance de la balanza comercial de bienes de mayo.

Perspectiva técnica semanal del USD / JPY


Gráfico diario de tendencia
Arriba

Indicadores diarios
Divergencias bajistas.

EMA 21 horas
110,78

55 HORAS EMA
110,78

Gráfico de tendencia por horas
Oblicuo

Indicadores horarios
Neutral

13 HR RSI
50

14 HR DMI
-ve
Análisis diario
Consolidación b4 una subida más.

Resistencia
111.71 - Máximo de marzo de 2020.
111,38 - 50% proy. de 107,49-110,82 fm 109,72.
111.11 - El último jueves está cerca de un máximo de 15 meses.

Apoyo
110.49 - Baja del último viernes.
110.22 - El último martes está bajo.
109,72 - Mínimo de la semana pasada (lunes).

USD / JPY - 110.79 .. A pesar de la debilidad inicial a 109.72 el lunes pasado, el par se recuperó rápidamente junto con los rendimientos estadounidenses n luego subió por encima del máximo anterior de 2021 en 110.96 a un máximo de casi 15 meses de 111.11 (jueves) b4 retrocediendo a 110.49 el Vie.

En el panorama general, la caída de dlr de 118,66 (diciembre de 2016) hasta el mínimo de 2019 en 104,46 (septiembre) confirma la tendencia alcista temprana de la mf de 2016, el mínimo de 29 meses en 99,00 ha tocado techo allí. A pesar de tocar un mínimo de 3-1 / 2 años de 101.19 en marzo de 2020 en operaciones sin riesgo debido a la pandemia de COVID-19, el aumento de strg de dlr a 111.71 señala un mínimo. Dicho esto, aunque el precio bajó a 102,60 a principios de enero de 2021, el repunte posterior a un máximo de 110,96 de 1 año en marzo ha mantenido el optimismo. La ganancia de Dlr a un máximo de casi 15 meses de 110,82 la semana pasada se dirigiría a 111,15, pero las 'divergencias bajistas' en los indicadores diarios deberían limitar el precio por debajo de res en 111. 71. Solo por debajo de sup en 109,72 señales de temperatura. top hizo n riesgos 190,20, luego 108,57.


Hoy, el rebote de dlr fm 110.49 a 110.87 en la agitada sesión de Nueva York en el rally intradiario de los rendimientos de EE. UU. Sugiere que el retroceso fm 111.11 posiblemente haya terminado, el abv 110.98 traería una nueva prueba de 111.11, luego 111.38, prominentes 'divergencias bajistas' en los indicadores horarios limitaría el precio por debajo de 111,71. Por debajo de 110,49, 110,22, 110,08.

Archivo adjunto 18173

A pesar de que el dólar subió a un nuevo máximo de 15 meses en 111,65 en Asia el viernes, la posterior venta masiva a 110,96 en el frenético comercio posterior a las NFP debido a los suaves datos de desempleo de EE. UU. Sugiere que el reciente movimiento alcista ha alcanzado un máximo temporal allí e intradía. una ruptura por debajo del soporte antes mencionado alentaría un retroceso más fuerte a 110.40 / 43, sin embargo, el soporte en 110.22 debería contener la caída y el rebote del rendimiento a finales de esta semana.

Por el lado positivo, solo por encima de 111.40 / 50 indicaría que dicho retroceso ha terminado y se corre el riesgo de volver a probar de 111.65, una ruptura se extendería a 111.90 / 00 más tarde.

El problema ha sido particularmente grave en Asia y Europa, donde los países que evitaron en gran medida los brotes antes ahora están lidiando con un número cada vez mayor de sus propios casos. El creciente número de casos de coronavirus ha sido una de las razones por las que los inversores han vuelto a los bonos en los últimos días.

Los inversores también han estado observando de cerca a la Reserva Federal para ver cómo reacciona a la recuperación económica de Estados Unidos y si retirará parte de su apoyo antes de lo esperado. En un informe al Congreso publicado el viernes, el banco central de Estados Unidos dijo que sus políticas de bajas tasas de interés están brindando un "fuerte apoyo" a la economía mientras se recupera de la pandemia del coronavirus. Indicó que planea continuar con este apoyo hasta que se logre un mayor progreso económico.

Esta semana, el par USD / JPY estará atento al anuncio de las cifras de inflación de EE. UU., Luego las ventas minoristas y el esperado testimonio del gobernador de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell. El yen japonés puede esperar a que el Banco de Japón anuncie una actualización sobre sus decisiones de política monetaria.