AUD / USD podría luchar por encima de 0,7800 - UOB

El impulso alcista del AUD / USD se ve luchando por encima del nivel de 0,7800 en el corto plazo, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: “Ayer, destacamos que 'las condiciones de sobreventa sugieren que es poco probable una mayor debilidad del AUD ' y esperábamos que el AUD 'se negociara lateralmente entre 0,7735 y 0,7780'. Posteriormente, el AUD subió 0,7790, cayó a 0,7732 antes de volver a subir para terminar el día en 0,7769 (+ 0,23%). Los rápidos cambios han dado lugar a perspectivas mixtas. El AUD podría operar de manera irregular desde aquí, aunque probablemente dentro de un rango más alto de 0,7740 / 0,7800 ".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en AUD desde principios de la semana pasada. Después de que el AUD retrocediera desde 0,7805, destacamos el miércoles (17 de febrero, punto en 0,7745) que "el impulso alcista se ha desvanecido rápidamente y las probabilidades de una mayor fortaleza del AUD han disminuido considerablemente". Destacamos que 'una ruptura del' soporte fuerte 'en 0.7720 indicaría que 0.7805 es el alcance de la fortaleza reciente del AUD'. Posteriormente, el AUD cayó a 0,7725, pero desde entonces se ha recuperado. El impulso alcista todavía parece mediocre y se espera que cualquier avance enfrente una resistencia sólida en 0.7805. Tenga en cuenta que hay otro nivel fuerte en 0,7820. Todo adentro, mientras que las perspectivastodavía se considera positivo, salvo un aumento repentino en el impulso, es probable que el AUD tenga dificultades para moverse claramente por encima de la zona de resistencia sólida entre 0.7805 y 0.7820. En el lado negativo, el nivel de 'soporte fuerte' permanece sin cambios en 0.7720 ”.

AUD / USD está luchando por encontrar dirección el lunes.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo cerca de 90.30.
Los principales índices de Wall Street parecen abrir abruptamente a la baja.
El par AUD / USD ganó más de 100 pips la semana pasada y conservó su impulso alcista al comienzo de la semana. Después de subir a su mejor nivel en casi tres años en 0,7908, sin embargo, el par perdió su tracción y se vio por última vez ganando un 0,25% a diario en 0,7887.

En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes, el optimismo del mercado proporcionó un impulso al AUD sensible al riesgo durante el horario comercial asiático. Con el ánimo del mercado empeorando antes de la sesión estadounidense, el AUD / USD comenzó a bajar. Por el momento, los futuros del S&P 500 han bajado un 0,75% a diario, lo que sugiere que es probable que los principales índices bursátiles de EE. UU. Abran bruscamente a la baja.


Por otro lado, hasta ahora el dólar está teniendo dificultades para capitalizar los flujos de refugio seguro y permitir que el AUD / USD se mantenga en territorio positivo. El índice del dólar estadounidense (DXY) fue visto por última vez perdiendo un 0,13% en el día a 90,25. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años ha subido más del 2% y el dólar podría comenzar a superar al AUD en la segunda mitad del día si los rendimientos continúan subiendo.

El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago y los datos del índice de manufactura de la Fed de Dallas se incluirán en el expediente económico de EE .

Perspectiva técnica del AUD / USD
"Las sorpresas al alza en los anuncios de dividendos para las compañías mineras australianas que tienden a anunciar en USD y ofrecen pagos en AUD y la perspectiva de dividendos aún mayores más adelante en el año", ayudan al AUD a subir más según los analistas de Westpac.

"El AUD / USD ahora se ha salido claramente de nuestro rango esperado de 0,76 a 0,78, incluso cuando el USD mantiene su propio terreno", señalaron los analistas. "Cualquier caída de regreso a 0,7750 / 75 debería permanecer muy bien respaldada, con un movimiento a 0,80 el objetivo a corto plazo ".

La venta sostenida de USD empujó al AUD / USD a nuevos máximos de tres años el martes.
El RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario impidió que los alcistas hicieran nuevas apuestas.
Los inversores ahora esperan con interés el testimonio de Powell para un nuevo impulso comercial.
El par AUD / USD ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en un rango, justo por encima de la marca de 0,7900 durante la primera sesión europea.

El par se basó en su reciente trayectoria ascendente y ganó algo de tracción durante la primera parte de la acción comercial del martes. El impulso fue patrocinado por el sesgo de venta predominante del dólar estadounidense , aunque el RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el par AUD / USD.

AUD / USD toma las ofertas para actualizar los niveles más altos desde abril de 2018.
Negociación sostenida más allá de la SMA de 10 días, el MACD alcista favorece una mayor subida.
Obstáculo de la línea de tendencia clave, RSI de sobrecompra prueba a los alcistas.
AUD / USD sube a un nuevo máximo desde abril de 2018 mientras toma las ofertas cerca de 0.7935, actualmente subiendo un 0.22% intradía alrededor de 0.7930, durante la madrugada del martes.

Al hacerlo, el par australiano extiende su cambio de sentido desde la SMA de 10 días, retratada la semana pasada, en medio del MACD alcista.

Sin embargo, una línea de tendencia ascendente desde el 31 de agosto de 2020, en 0,7970 ahora, se unirá a las condiciones de sobrecompra del RSI para desafiar a los alcistas del AUD / USD.

Si la cotización ignora la línea RSI de sobrecompra y cruza el obstáculo de la línea de tendencia indicada, el imán psicológico de 0.8000 será la clave a tener en cuenta.

Alternativamente, los movimientos de retroceso pueden observar la cifra redonda de 0.7900 antes de resaltar los máximos marcados en abril de 2018 y enero de 2020 alrededor de 0.7820-15.

También actuando como soporte a corto plazo está el nivel de SMA de 10 días de 0.7800 y una línea de soporte con pendiente ascendente desde el 02 de noviembre, cerca de 0.7690.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una clara ruptura a la baja de 0,7690 confirmará el patrón bajista de "cuña ascendente" y recordará los osos del AUD / USD.

El lunes, el gigante de la calificación global rebajó la perspectiva crediticia de Australia a negativa, manteniendo intacta su calificación 'AAA'. La noticia se une a la última pelea entre Estados Unidos e Irán por la detención de ciudadanos estadounidenses por Teherán, así como por el acuerdo nuclear de 2015. Un desafío adicional al estado de ánimo podrían ser los comentarios mixtos de China que sugieren la disposición para un nuevo comienzo con los EE. UU. Al mismo tiempo que advierten de no inmiscuirse en los problemas internos.

Mientras que Nasdaq tuvo que soportar el peso de un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a un máximo de un año, otros índices de referencia de Wall Street terminaron las operaciones del lunes con una base mixta. El estado de ánimo de riesgo también podría verse en la recuperación de los precios del oro y la fortaleza general en las Antípodas, como los dólares de Australia y Nueva Zelanda (NZ).

De cara al futuro, la falta de datos / eventos importantes puede mantener al AUD / USD a merced de los catalizadores de riesgo y los movimientos del dólar estadounidense, que a su vez dependen de los rendimientos de los bonos del Tesoro fuera de plazo. Sin embargo, los alcistas pueden permanecer cautelosos ante el testimonio semestral de hoy del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el índice de precios salariales australiano del miércoles.

El AUD / USD perdió su tracción después de subir al alza en la sesión asiática.
El índice del dólar estadounidense se mantiene tranquilo por encima de 90,00 el miércoles.
El presidente del FOMC, Powell, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
El par AUD / USD cerró plano el martes y subió a su nivel más alto en casi tres años en 0,7945 durante el horario comercial asiático del miércoles. Sin embargo, el par luchó por preservar su impulso alcista y borró sus ganancias diarias. Al momento de escribir, AUD / USD se mantuvo prácticamente sin cambios en el día en 0.7910.

DXY permanece a la defensiva tras la recuperación del martes
El índice del dólar estadounidense (DXY) cerró en territorio positivo y rompió una racha perdedora de tres días el martes, pero luchó por extender su rebote luego de los comentarios moderados del presidente del FOMC, Jerome Powell. Powell reiteró que no reaccionarán ante aumentos únicos en la inflación y dijo que mantendrán la política acomodaticia. Actualmente, el DXY registra pequeñas pérdidas diarias en 90,14.

Más adelante en el día, Powell pronunciará sus comentarios en el segundo día de su testimonio semestral, esta vez ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Las ventas de viviendas nuevas de enero serán los únicos datos incluidos en la agenda económica de EE . UU .

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia revelaron el miércoles que el índice de precios salariales en el cuarto trimestre subió a 0,6% desde 0,1% en el tercer trimestre y superó la expectativa del mercado de 0,3%. No obstante, la reacción del mercado a este informe fue silenciosa. El jueves, los datos de gasto de capital privado para el cuarto trimestre de Australia serán considerados para un nuevo impulso.

El par AUD / USD bajó el martes, pero aún se mantuvo por encima de la marca de 0.7900, dejando intacto el impulso positivo. Terence Wu, estratega de divisas de OCBC Bank, todavía cree que el dólar australiano está listo para moverse al alza hacia el vecindario de 0,80-0,81.

Citas clave
“La capacidad de mantenerse por encima del soporte de 0.7900 dará más esperanzas para los alcistas del AUD / USD, con otro pico más alto el miércoles temprano llevando al par hacia 0.7950.

"Los datos nacionales también respaldan, ya que los salarios aumentan más rápido de lo esperado en términos interanuales".

"Tenga en cuenta que el reciente aumento está bien respaldado por mayores valoraciones implícitas a corto plazo".

"Mantenga la visión de una extensión hacia los niveles de 0.8000-0.81000 por ahora, contra el soporte intradiario en 0.7900".

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, se ve una mayor caída en AUD / USD enfrentando un soporte decente en el área de 0.7670 a corto plazo.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “La caída descomunal del AUD que lo envió a un mínimo de 0.7693 fue una sorpresa (esperábamos que el AUD probara 0.7800). El fuerte rebote desde el mínimo en medio de condiciones de sobreventa sugiere que es poco probable una mayor debilidad del AUD. Por hoy, es más probable que el AUD se consolide y se negocie entre 0,7720 y 0,7820 ".

Próximas 1-3 semanas: “El viernes pasado (26 de febrero, punto en 0,7850), destacamos que 'el sesgo a corto plazo para el AUD se titula a la baja, pero por ahora, cualquier debilidad se considera parte de un rango de 0,7750 / 0,7950 '. No anticipamos la posterior venta masiva que envió al AUD a un mínimo de 0.7693. A pesar del fuerte rebote desde el mínimo, el riesgo para el AUD sigue siendo a la baja. Dicho esto, se espera que cualquier debilidad encuentre un soporte sólido en 0.7670. Por el lado positivo, una ruptura de la 'fuerte resistencia' en 0,7880 indicaría que el riesgo actual a la baja se ha disipado ".

DXY se aleja de los máximos a medida que regresan los flujos de riesgo
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense continuó subiendo después de cerrar en territorio positivo el lunes y tocó su mejor nivel en casi un mes en 91.39 el martes antes de perder su impulso. Por el momento, el DXY ha subido un 0,1% a 91,13.

En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes, un cambio positivo observado en el sentimiento del mercado parece estar dificultando que el dólar conserve su fortaleza. Como reflejo de la mejora del estado de ánimo del mercado, los índices DAX de Alemania y FTSE 100 del Reino Unido ganan alrededor del 0,6%. Además, el S&P 500 Futures, que bajó un 0,5% más temprano en el día, ahora está perdiendo un 0,2%.

Más adelante en la sesión, los datos del índice de condiciones comerciales ISM-NY y del índice de optimismo económico IBD / TIPP de los EE. UU. Serán analizados en busca de nuevos catalizadores.

La rotación lateral del AUD / USD cerca de 0.7770 indica que tanto los alcistas como los bajistas no están dispuestos a liderar la acción del precio antes de la decisión sobre la tasa del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a las 3:30 GMT.

Se espera que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios y exprese su preocupación por el reciente aumento de los rendimientos de los bonos y la fortaleza del dólar australiano.

"Así como el aumento de los rendimientos amenaza la recuperación, también lo hace una moneda fuerte. El AUD / USD alcanzó un máximo de tres años la semana pasada, y la intervención verbal sería una manera fácil de detener el aumento", señaló Kathy Lien de BK Asset Management en su diario análisis.

El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia subió aproximadamente 80 puntos básicos hasta el 1,91% en febrero, siguiendo al alza los rendimientos estadounidenses. El aumento en los rendimientos de los bonos gubernamentales globales desestabilizó los mercados de valores la semana pasada, haciendo subir al dólar el jueves y viernes.

El RBA se enfrentó a los mercados de bonos el lunes, comprando bonos por valor de 4.000 millones de dólares, lo que marca un gran aumento con respecto a las compras habituales por valor de 2.000 millones de dólares en un intento por detener el repunte de los rendimientos. El rendimiento a 10 años cayó más de 20 puntos básicos el lunes.