Análisis de la nube Ichimoku: NZD / USD

El NZD/USD: cotiza a 0,6940; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.6960 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 0.6805. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote desde el borde a la baja de un patrón de triángulo. Sin embargo, el escenario bajista puede cancelarse si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 0,7050. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 0,7145.

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NZD / USD consolida las pérdidas recientes en torno al mínimo anual, aunque sigue presionado.
MACD bajista, el comercio sostenido por debajo de 200-DMA mantiene a los vendedores esperanzados.
61.8% de expansión de Fibonacci en el radar de los bajistas, la línea de resistencia de dos semanas protege el alza inmediata.
El par NZD / USD da un giro de 180 grados desde una línea de soporte de un mes mientras recupera las ofertas en torno a 0,6910, una caída del 0,07% intradía, en medio de la madrugada del martes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una línea de resistencia de quince días y las señales MACD bajistas siguen favoreciendo a los vendedores.

Por lo tanto, el último retroceso correctivo debe considerarse menos preocupante hasta que se mantenga por debajo de la línea de resistencia a corto plazo cerca de 0.7015. Además, actuar como un filtro al alza es 200-SMA que rodea 0.7050.


En un caso en el que los alcistas del NZD / USD crucen el obstáculo de la SMA de 0.7050, el techo mensual cercano a 0.7105 puede regresar a los gráficos.

Mientras tanto, las nuevas caídas necesitarán romper la línea de soporte inmediata cerca de 0.6915 para apuntar a una expansión de Fibonacci del 61.8% (FE 61.8%) de las caídas de mayo-junio del par, seguido de un rebote hasta principios de julio, cerca de 0.6860.

Vale la pena mencionar que el dominio de los bajistas del NZD / USD más allá de 0.6860 no dudará en desafiar los máximos de septiembre de 2020 cerca de 0.6800.

NZD / USD: gráfico de cuatro horas

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Tendencia: bajista

NZD / USD actualiza el mínimo intradiario después de retroceder desde el máximo mensual.
MACD alcista, la línea de tendencia alcista semanal mantiene a los compradores esperanzados.
100-DMA se suma a los filtros alcistas, los bajistas pueden apuntar a los mínimos de julio al romper 0.7000.
El NZD / USD toma ofertas en torno a 0,7060, una caída del 0,10% intradía, después de retroceder desde la línea de resistencia clave durante la madrugada del jueves. Al hacerlo, el par de kiwis rompe una tendencia alcista de cuatro días al mismo tiempo que actualiza el mínimo intradiario.

Teniendo en cuenta el último estado de ánimo de riesgo y las fallas de la cotización para actualizar el techo mensual, es probable que el último retroceso se extienda hacia una línea de tendencia ascendente desde el 20 de agosto, cerca de 0.7025.


Sin embargo, una ruptura a la baja del nivel de 0,7025 será importante ya que los vendedores del NZD / USD pueden apuntar a la cifra redonda de 0,7000 después.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una clara carrera hacia el sur por debajo del umbral de 0.700 no resistirá desafiar el mínimo de julio cerca de 0.6880.

Por el contrario, una ruptura al alza de la línea de resistencia declarada cerca de 0.7070 no será un pase verde para los alcistas del NZD / USD, ya que el nivel de 100-DMA de 0.7084 y la cifra redonda de 0.7100 cuestionarán el siguiente aumento.

También desafía los avances del par el máximo de julio de 0,7106 y el mínimo de principios de junio de 0,7125.

Por lo tanto, NZD / USD está al alza para consolidar las ganancias recientes, pero la tendencia bajista no está sobre la mesa.

NZD / USD: gráfico diario

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Tendencia: retroceso esperado

¿Cómo podría afectar el PIB al NZD / USD?
El NZD / USD mantiene los movimientos de recuperación desde un mínimo de dos semanas, marcado el día anterior, mientras que subió alrededor de 0.7110 al comienzo de la sesión asiática del jueves. El par de kiwis se benefició recientemente del amplio retroceso del dólar estadounidense , así como del optimista apetito por el riesgo que impulsó las acciones y las materias primas. El optimismo del mercado podría estar vinculado a un calendario más ligero y desafíos para la reducción de la Fed después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU . Se suavizó, uniéndose a la línea de las cifras de empleo mensuales pesimistas y desafiando a los halcones de la Fed. También manteniendo positivos a los compradores de pares de kiwis están las perspectivas para el PIB de hoy, así como las esperanzas de superar la pandemia en una semana, ya que el nivel de alerta liderado por el virus está listo para disminuir pronto.

Dicho esto, el PIB de Nueva Zelanda de hoy será importante ya que las últimas cifras de inflación y empleo han respaldado a los halcones del RBNZ. Por lo tanto, una sorpresa positiva inflará las probabilidades de una subida de tipos del RBNZ en 2021 e impulsará los precios del NZD / USD. Por el contrario, las cifras más suaves pueden unirse a los temores coviditos y al estado de ánimo cauteloso antes del FOMC de la próxima semana para empujar al par de kiwis hacia el segundo cierre semanal negativo.

Técnicamente, NZD / USD está bien limitado entre 100-DMA y 200-DMA durante la última semana, respectivamente alrededor de 0,7075 y 0,7120. Por lo tanto, cualquier ruptura clara de dicha región será decisiva para que la observen los operadores de pares.

El NZD está perdiendo un 0,53% durante la sesión de Nueva York.
El PCE básico de EE. UU. cierra al 5 %, mientras que el endurecimiento de las condiciones de la Fed estimuló la confianza del mercado.
Las tensiones en Europa del Este disminuyen a medida que Rusia inicia negociaciones con los EE. UU.
A medida que comienza la sesión norteamericana, el NZD/USD cae por séptimo día consecutivo, incapaz de recuperarse de sus pérdidas desde el 20 de enero. En el momento de redactar este informe, cotiza a 0,6552. La aversión al riesgo en los mercados mantiene a los pares de refugio seguro en la oferta, mientras que las monedas sensibles al riesgo como el NZD, el AUD y el GBP caen.

Sube la inflación PCE subyacente de EE. UU.
La Oficina de Análisis Económico de EE. UU . informó el viernes que el gasto de consumo personal básico (PCE) de diciembre, el indicador de inflación favorito de la Fed, aumentó un 4,9%, un 0,1% más de lo esperado, y dejó atrás el 4,7% informado en noviembre.

Las preocupaciones sobre el endurecimiento del banco central de EE. UU. hacen mella en el sentimiento del mercado
Mientras tanto, los participantes del mercado siguen digiriendo el cambio esperado de la Fed en la postura de la política monetaria. Aunque la declaración de política monetaria fue vista como un "mantenimiento agresivo", la reacción inicial no fue una sorpresa. Sin embargo, la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell, sacudió el barco y dijo que "el comité tiene la intención de aumentar la tasa de fondos federales en la reunión de marzo".

Antes de que Wall Street abriera, el presidente de la Fed de Minnesota , Neil Kashkari, saltó a la palestra. Dijo que la Fed necesita equilibrar la economía estadounidense elevando las tasas de interés. Kashkari señaló que el banco central no sabe cuántos aumentos tomará y enfatizó que la Fed se ajustará a medida que ingresen más datos.

A pesar del continuo aumento de nuevos casos de COVID-19, los inversores se mantienen optimistas sobre las señales de que la variante Ómicron podría ser menos grave de lo temido y es poco probable que descarrile la recuperación económica. Esto fue evidente a partir de un tono positivo en torno a los mercados busátiles, lo que podría ofrecer cierto apoyo al NZD de mayor riesgo percibido.

Los inversores también podrían abstenerse de abrir posiciones direccionales agresivas y prefieren esperar a los importantes datos macroeconómicos estadounidenses programados a principios de un nuevo mes. El calendario económico estadounidense de esta semana destaca la publicación de los PMI del ISM y el informe de ADP sobre el empleo en el sector privado antes del informe mensual de empleo NFP de Estados Unidos del viernes.

Mientras tanto, el dólar sufre una combinación de factores que incluyen un mejor apetito por el riesgo, la toma de ganancias luego del aumento de la semana pasada y una modesta reducción de las apuestas agresivas de la Fed. Los portavoces de la Fed esta semana han respaldado hasta ahora un aumento de tipos en marzo y, aunque ninguno ha descartado un movimiento de 50 pb, todos dijeron que su escenario base era un aumento de 25 pb. Mientras tanto, los formuladores de políticas de la Fed han sido cautelosos en sus comentarios sobre un mayor endurecimiento más adelante en el año. La mayoría expresó su deseo de mantener abiertas sus opciones para acelerar o desacelerar el ritmo de endurecimiento dependiendo de las condiciones económicas.

El par NZD/USD ha mostrado una fuerte fase correctiva en los últimos días, algo que nos permitió entrar en compra en el canal privado de señales. No obstante, hemos llegado recientemente a un nivel de resistencia de gran importancia, por lo que las próximas horas podrían ser cruciales para determinar oportunidades de entrada. Recordemos, por otro lado, que en unas horas conoceremos los datos sobre el cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos, por lo que deberemos tener mucho cuidado con respecto a las reacciones que esto podría generar. Además, la evolución del empleo en Nueva Zelanda ha sido bastante negativo, con un 0,1% frente al 2% que se había publicado con anterioridad.

El NZD/USD cae un 0.04% en la sesión americana del viernes.

Los titulares de Rusia/Ucrania dominan el estado de ánimo de los participantes del mercado mientras la incertidumbre nubla a los inversores.

Williams, la Fed de Nueva York, favorece un aumento gradual de las tasas al alza, lo que hace retroceder la posibilidad de 50 pb en marzo.

El NZD/USD parece terminar la semana con un tono más alto, ya que el kiwi sube un 0.72%, antes de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) la semana siguiente. En el momento de escribir este artículo, el NZD/USD cotiza a 0.6691.

Los titulares geopolíticos se ciernen sobre los mercados financieros. El estado de ánimo de los actores del mercado es una montaña rusa, entre apetito de riesgo/aversión al riesgo, mientras los titulares de Ucrania/Rusia continúan. Los principales índices de acciones de EE.UU. permanecen a la baja, mientras que en el espacio de divisas, el NZD es el más fuerte, mientras que el EUR y el CAD son los rezagados.

Los economistas de Westpac ven un potencial alcista para el kiwi hacia 0,6735 en varios días. Sin embargo, a medio plazo, el NZD/USD podría retroceder hasta 0,6500.

Potencial para otro repunte significativo en el USD una vez que el ciclo de la Fed esté en marcha
"Esperamos que se pruebe 0.6735".

“Es casi seguro que el RBNZ MPS generará un aumento de 25 pb. También debería subir su previsión OCR , para cerrar más cerca del 3,0% que del 2,6% que tiene actualmente. Y puede haber alguna discusión sobre la contracción del balance. Todo eso debería ser suficiente para mantener un sesgo agresivo en los mercados de tasas y mantener el NZD respaldado a corto plazo”.

“Durante varios meses, seguimos esperando otro repunte del USD después de que la Fed haya comenzado a subir en marzo. Eso al menos debería ralentizar cualquier alza del NZD e incluso podría causar una caída final a 0.6500, lo que podría ser una oportunidad de compra".