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El GBP/USD cayó abruptamente el viernes de 1.3448 a 1.3301 debido a que el optimismo fiscal de Estados Unidos fortaleció el tono de oferta en torno al dólar estadounidense.
Actualmente, el diferencial de rendimiento de los bonos a 10 años entre los Estados Unidos y el Reino Unido se sitúa en 122 puntos básicos (pb); el nivel más alto desde el 12 de junio. El diferencial de rendimiento ascendente agrega credibilidad al patrón de máximos más bajo visto en el gráfico diario e indica el alcance para una caída a MA de 50 días de 1.3263. Además, el diferencial de tasas de corto plazo entre el Reino Unido y los Estados Unidos se estrelló el viernes a los mínimos del Año Nuevo.
Aún así, no todo está perdido para los toros ya que el gráfico diario muestra un patrón de bandera de toros. Un salto alcista podría revivir la recuperación desde el mínimo del 13 de noviembre de 1.3062.
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La escasez de datos de alto perfil mantiene a los inversionistas obsesionados con la política monetaria.
El gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Mark Carney, encabeza el calendario de lanzamientos con un discurso a las 13:15 GMT. El Banco subió las tasas de interés el mes pasado por primera vez en más de una década en respuesta a la fuerte subida de la inflación. Los legisladores han estado atentos al índice de precios al consumidor (IPC) a raíz del Brexit. Tras la subida de las tasas de noviembre, la tasa de interés de referencia ahora se sitúa en el 0,5%, antes del referéndum de la UE de junio de 2016.
Ha sido un gran mes para la política monetaria después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés por tercera vez este año. Al hacerlo, la Fed mantuvo su perspectiva de tres aumentos de tasas más en 2018. La decisión de la Fed de elevar las tasas fue probablemente la última bajo la dirección de la presidenta Janet Yellen. Ella será reemplazada a principios del próximo año por Jerome Powell.
En términos de datos económicos, el gobierno alemán informará sobre la inflación del productor a las 07:00 GMT. Se pronostica que el índice de precios al productor (IPP) aumentará 0.2% en noviembre, luego de un aumento de 0.3% el mes anterior. Eso se traduce en una ganancia interanual del 2.6%.
Dos horas después, el Banco Central Europeo (BCE) informará sobre los saldos de las cuentas corrientes regionales. El superávit de la cuenta corriente en el euro se situó en 37.800 millones de euros en septiembre, en términos ajustados estacionalmente. Se espera que esa cifra baje a 33.400 millones de euros en octubre.
Más tarde en la mañana, la Confederación de la Industria Británica (CBI) informará la encuesta de oficios para el mes de diciembre.
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Técnicamente, el par ha estado encontrando un fuerte soporte cerca del mango de 1.3300, pero ha tenido problemas para obtener una fuerte tracción de seguimiento más allá del mango de 1.3400. Por lo tanto, sería prudente esperar una ruptura decisiva a través del rango de negociación más amplio mencionado antes de posicionarse para la siguiente etapa de movimiento direccional de la pareja.
El impulso sostenido por encima del 1.3400, lo que lleva a una zona de suministro de 1.3425-30, tiene el potencial de elevar el par hacia la marca psicológica clave 1.3500 en ruta, una resistencia a la línea de tendencia descendente a corto plazo, actualmente cerca del 1.3515- 20 región.
Por otro lado, el nivel 1.3330 ahora parece haber surgido como soporte inmediato y es seguido de cerca por el mango 1.3300. La debilidad por debajo de los niveles de soporte mencionados ahora parece hacer que el par sea vulnerable para dirigirse hacia SMA de 50 días cerca de la región 1.3270 antes de caer eventualmente a un fuerte soporte de SMA de 100 días, actualmente cerca del mango de 1.3200.
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La confianza del consumidor de GfK llegó a -13 en diciembre frente a -12 esperado. Este fue el resultado más bajo desde diciembre de 2013, hace cuatro años. Otros aspectos del informe mostraron que las perspectivas de las finanzas económicas y personales se mantuvieron estables en -28 y +2 respetuosamente. La otra rebaja ocurrió en el clima para compras importantes, que cayó a -4 desde -3.
La disminución de la confianza del consumidor en el Reino Unido se produjo en medio de desarrollos recientes relacionados con Brexit. La semana pasada, Theresa May sufrió una derrota legislativa por 309 a 305, donde los conservadores proeuropeos respaldaron una enmienda a su proyecto de ley de retirada de la UE sobre el derecho del Parlamento a una votación significativa sobre el acuerdo Brexit.
Además, el primer ministro admitió el miércoles que el Brexit podría retrasarse hasta después de marzo de 2019. También insistió en que solo sería en "circunstancias excepcionales durante el menor tiempo posible". La menor confianza del consumidor en este contexto puede conducir a un menor consumo, particularmente si hay más incertidumbre si el Brexit termina retrasado.
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El receso de vacaciones de Navidad, el calendario europeo se vuelve relativamente más ligero en términos de publicaciones económicas, ya que los datos de préstamos netos del sector público del Reino Unido siguen siendo el único macroevocutor informado en la sesión europea.
En contraste, la sesión de NA sigue siendo agitada, con el PIB final clave de Estados Unidos, el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia y los datos de siniestros de desempleo que se informarán junto con las publicaciones del IPC canadiense y los informes de ventas minoristas. Además, cabe destacar el indicador de confianza del consumidor de la zona euro que se publicará después de la apertura en los Estados Unidos.
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GBPUSD: los datos del comercio minorista muestran que el 51.5% de los operadores registran una larga duración neta con una relación de operadores largos a cortos en 1.06 a 1. El número de operadores de larga duración es 0.5% más bajo que ayer y 5.4% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 9.0% más bajo que ayer y 17.8% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios de GBPUSD pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria al GBPUSD-bajista más fuerte.
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El GBPUSD está probando el MA de 200 horas y el 50% de retroceso en el área 1.3381. Esto no es nada nuevo ya que los altibajos en los últimos 5 días han visto al precio moverse por encima y por debajo de los AM. Sin embargo, la convergencia de la MA de 200 horas y el 50% tiende a crear un punto de pérdida en una prueba. Veremos como las condiciones de liquidez son livianas.
En el lado negativo, más temprano en el día, el precio del par se estancó frente a una línea de tendencia más baja y rebotó (ver números en círculos verdes). Eso dio a los compradores una razón para subir el precio y los vendedores una razón para cubrir los pantalones cortos. Esa línea se verá en cualquier movimiento más bajo, con un descanso siendo más negativo / bajista.
EN LA PARTE SUPERIOR, un movimiento por encima del área 1.3381 tiene otra línea de tendencia no muy lejana en 1.3389. El 61.8% del movimiento hacia abajo desde el máximo del 15 de diciembre llega a 1.33996 (llámalo 1.3400). El área 1.3417-19 fue columpio desde la semana pasada y será un nivel clave de swing en una prueba.
Por el momento, el MA de 50% y 200 horas debería darles a los vendedores un motivo para aligerarse en el intercambio de vacaciones.
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Los datos de IG Client Sentiment muestran que el 51.7% de los operadores son net-long GBPUSD con una relación de operadores largos a cortos en 1.07 a 1. El número de operadores net-long es 1.5% más bajo que ayer y 7.3% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 5.5% más bajo que ayer y 16.0% más bajo que la semana pasada. Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios de GBPUSD pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria al GBPUSD-bajista más fuerte .
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El par pasó la semana en un estrecho rango de consolidación con el lado positivo bien limitado de acuerdo con las lecturas técnicas, ya que el par ha estado constantemente rompiendo por encima del techo de un canal descendiente diario. El cuadro diariomuestra que el interés de venta contenía avances en torno a una media simple de 20 horizontal, mientras que los indicadores técnicos se volvieron marginalmente más bajos dentro del territorio neutral, retrocediendo constantemente desde los máximos de principios de diciembre. En el gráfico de 4 horas , la imagen técnica ofrece una postura de neutral a bajista, ya que el par se mueve alrededor de promedios móviles horizontales, mientras que los indicadores técnicos ganan tracción hacia abajo dentro del territorio negativo.
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El par permaneció limitado por debajo del 1.3600 y rápidamente retrocedió pocos pips desde la cima de la sesión, aunque ha logrado mantenerse firme en territorio positivo ya que los operadores esperan con ansias el lanzamiento del ISM no manufacturero PMI para algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos para mirar
Los toros estarían a la espera de una clara ruptura a través del obstáculo 1.3590-1.3600, por encima del cual el par es probable que apunte hacia la prueba de la resistencia máxima de 2017 cerca de la región 1.3655-60.
Por otro lado, la debilidad de nuevo por debajo de mediados de 1.3500 podría hacer que el par sea vulnerable para romper el soporte bajo de la sesión cerca de la región de 1.3525 y dirigirse hacia la prueba del fuerte soporte de 1.3500-1.3490.
