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La libra esterlina cayó durante la sesión del viernes en Wall Street, ya que el nivel de 1,2250 ofreció un poco de resistencia en el corto plazo. Sin embargo, nos hemos dado la vuelta para romper allí, ya que la Reserva Federal concluyó la reunión de Jackson Hole con un discurso de Jerome Powell. Esto incluye lo que podría haber sido leído como una declaración un poco paliducha, así que, con eso en mente, tiene sentido que veamos que el dólar estadounidense caiga un poco. Más allá de eso, hemos visto a China imponer aranceles de represalia a los estadounidenses, ya que la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue aumentando en general.
Con este telón de fondo, hemos visto al dólar caer un poco durante la sesión del viernes, pero francamente, la libra esterlina será el lugar donde correr por seguridad. Aunque parece que está intentando recuperarse a corto plazo, creo que la mayor parte de esto es una especie de "rebote de gato muerto", ya que el mercado ha estado sobrevendido durante bastante tiempo. Estamos comenzando a alcanzar los 50 días EMA, que está en rojo en el gráfico, y más cerca del nivel de 1,2350. Creo que cualquier signo de agotamiento en esa área probablemente será visto como una buena oportunidad de venta.
Arriba veo una tonelada de resistencia que se extiende hasta el mango de 1.25, por lo que es sólo cuestión de tiempo antes de que veamos una vela exhaustiva con la mecha larga hacia arriba que podamos empezar a vender. En este punto, creo que simplemente vamos a encontrar valor en el dólar de aquí en adelante y no sólo hemos visto un rebote significativo después de haber sido sobrevendidos, sino que también hemos rebotado desde el nivel psicológicamente importante de 1,20 por debajo, que atrae mucha atención. Esa es un área que, si podemos atravesar, el mercado puede ir mucho más bajo. Después de eso, el mercado probablemente podría bajar a 1.15 con el tiempo suficiente. No creo que vaya a ser fácil de hacer, y probablemente se necesitarán varios intentos para pasar a través del nivel 1.20. Para ello, necesitamos rebotar como lo estamos haciendo ahora mismo para crear el impulso necesario. Es por eso que estoy al margen y simplemente esperando una señal de agotamiento para saltar.
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Una combinación de datos negativos en China, Alemania y Estados Unidos fue el motivo que le dio marco a la peor sesión del año a la bolsa de Nueva York.
Ya a inicio del miércoles, el índice de producción industrial de China había arrojado cifras muy por debajo de lo esperado; más tarde, sucedió algo similar con el PBI del segundo trimestre de Alemania. Por último, y antes del inicio de la sesión americana, la curva de rendimientos de los bonos de 2 y 10 años se revirtió, anticipando lo que para muchos es una futura recesión en la economía de Estados Unidos.
Tanto el índice Dow Jones, como el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron a mínimos de varios días, siendo esta caída amortiguada por el alza que habían experimentado el martes, luego de los anuncios de suspensión de algunos aranceles de importaciones de China por parte de Estados Unidos.
La guerra comercial, como se ve, comienza a golpear de lleno en la economía global, y así lo hacen sentir los principales indicadores. En Estados Unidos, por caso, las mediciones de PMI de manufacturas y servicios vienen arrojando cifras de expansión, pero muy cerca del límite de 50 puntos, cuyo quiebre comenzaría a marcar una contracción de ambos sectores.
Se alzan, otra vez, las voces que reclaman un recorte de tipos de interés de mayor magnitud por parte de la Fed, que tiene su próxima reunión de política monetaria el 18 de septiembre. Al tiempo, se diluye un cierto clima de relajación que se había vivido el martes con los anuncios de los aranceles ya mencionados.
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El riesgo de que Brexit no llegará a un acuerdo parece que será evitado por el momento, por lo que el par GBP/USD logró recuperarse. Esto ha dado lugar a una segunda ruptura por encima de su zona de apoyo, marcada por el rectángulo gris en la carta. El nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci se acerca a 38.2 y se espera que el impulso alcista sea lo suficientemente fuerte como para que se produzca una ruptura por encima de él. El alza que se produjo tras el segundo brote dio como resultado otra señal alcista. La primera fuga se invirtió y se creó un mínimo inferior en 1,19581. Esto fue contrarrestado por un alza mayor con una expansión en el impulso alcista. El nivel de resistencia del ventilador de retroceso Fibonacci 38.2 dictará la acción de los precios desde una perspectiva técnica.
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La Libra Esterlina cayó inicialmente durante la sesión de operaciones del jueves, pero encontró suficiente apoyo por debajo de los 50 días de EMA para dar la vuelta de forma a un poco de un martillo. Esta es una señal de que podríamos rebotar desde aquí, y creo que seguimos viendo un poco de presión alcista a corto plazo. El nivel de 1,2250 por debajo es un apoyo significativo, así como el EMA de 50 días que está marcado en rojo en el gráfico, por lo que creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que nos recuperemos desde aquí y luego vayamos hacia el nivel de 1,25 por encima. Esa es un área que ha sido estructuralmente ruidosa, así que creo que hay una cantidad significativa de resistencia allí arriba que lanzará mucha presión de venta en el mercado.
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La consolidación ha continuado. Sin embargo, luego obtendremos datos de inflación de los EE.UU., que podrían causar un movimiento direccional impredecible, de ahí la consolidación antes de eso. Soy algo menos optimista, veo rechazos de resistencia o apoyo cercanos como oportunidades comerciales potencialmente buenas, con objetivos de ganancias relativamente conservadores.
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La Libra continúa fortaleciéndose frente a una variedad de monedas, ya que un influyente periódico del Reino Unido informa que el DUP puede estar suavizando su posición hacia el respaldo irlandés. Times dijo que el Partido Unionista Democrático está considerando algunas reglas de la UE como parte de un nuevo acuerdo para reemplazar el contencioso respaldo irlandés. Un portavoz de DUP luego negó el informe, pero la libra se ha fortalecido con el rumor y continúa descontando en los preciosun “Hard Brexit” el 31 de octubre.
La debilidad actual del dólar estadounidense también está ayudando al GBP/USD a impulsar al alza a medida que los inversores continúan descontando la reunión del FOMC de la próxima semana. El recorte de tasas del jueves y el QE renovado por parte del BCE han agregado una presión adicional sobre la Reserva Federal para debilitar el dólar estadounidense al reducir las tasas y agregar una mayor orientación a futuro. El GBP/USD vuelve a cotizar por encima de 1.2400 por primera vez en seis semanas y puede presionar al alza con poca resistencia hasta los 1.2576.
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Si bien para que este corrobore su máx. potencial todavía habría que esperar una ruptura de los máx. del 2018 (área amarilla), de suscitarse este evento, esto podría eventualmente, y aquí hablamos de un panorama de años probablemente, enviar al GBP/USD a los 1.7 (área verde).
Como mencionamos, si bien el panorama comienza a tornarse favorable para el GBP/USD, para esto todavía que habrá que esperar algo de tiempo.
Si bien todavía es de esperarse que los mínimos de comienzos del 2019 presenten un ligero impase en el par (línea horizontal verde), dada la cercanía que presenta este nivel con la resistencia de la cuña, por ende, es altamente probable que próximamente nos estableceremos en los 1.2550.
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El GBP/USD cayó por debajo del soporte de 1.2313 ya que el mercado se cotiza por encima de sus principales SMA. A medida que el mercado pierde fuerza, podría estar corrigiendo hacia niveles de soporte de 1.2260 y 1.2205, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
La libra cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. La resistencia inmediata se ve en el nivel de 1.2313, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
GBP/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.232
Cambio Diario de Hoy -0.0010
Cambio Diario de Hoy % -0.08
Apertura Diaria de Hoy 1.233
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.2215
SMA de 50 Diaria 1.2285
SMA de 100 Diaria 1.2527
SMA de 200 Diaria 1.2745
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.2372
Mínimo Previo Diario 1.2312
Máximo Previo Semanal 1.2354
Mínimo Previo Semanal 1.1958
Máximo Previo Mensual 1.231
Mínimo Previo Mensual 1.2015
Fibonacci Diario 38.2% 1.2335
Fibonacci Diario 61.8% 1.2349
Punto Pivote Diario S1 1.2304
Punto Pivote Diario S2 1.2278
Punto Pivote Diario S3 1.2244
Punto Pivote Diario R1 1.2364
Punto Pivote Diario R2 1.2398
Punto Pivote Diario R3 1.2424
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El par GBP/USD ha estado extendiendo sus ganancias a medida que las perspectivas de un Brexit duro están disminuyendo. ¿A qué niveles técnicos se enfrenta el par?
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el GBP/USD enfrenta una resistencia feroz en 1.2478, que es la convergencia de la Banda de Bollinger media en el gráfico de 1 hora, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 15 minutos, el mínimo anual anterior y la media móvil simple de 5 horas.
Si logra romper al alza, la única resistencia notable está en 1.2608, que es el punto de encuentro de la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal y la resistencia R3 del Punto de Pivote mensual.
El soporte inmediato espera en 1.2460, que es la confluencia la Banda de Bollinger superior en el gráfico diario, la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 15 minutos y la resistencia R2 del Punto de Pivote mensual.
Un soporte adicional espera en 1.2434, donde vemos la confluencia del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario y la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 1 hora.
Mucho más bajo, el GBP/USD tiene soporte en 1.2330, donde convergen el mínimo diario anterior, la media móvil de 200 horas y el soporte S1 del Punto de Pivote semanal.
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Un dólar más débil ayuda a limitar la caída intradía
Mientras tanto, el dólar estadounidense no ha logrado capitalizar el buen rebote del día anterior y se mantiene a la defensiva en medio de una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que finalmente ha resultado ser uno de los factores clave que ayudaron a limitar la caída más profunda.
En lo referente a los datos económicos, la producción industrial de EE.UU. llegó mucho mejor de lo esperado, aunque no lograron impresionar a los alcistas del USD, mientras que el foco de atención clave sigue siendo la muy esperada reunión de política monetaria del FOMC de mañana.
