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Lucha por encontrar compradores en medio de fuertes rendimientos de los bonos de los Estados Unidos / USD positivos.
• Las tensiones comerciales y los precios del cobre más débiles hacen poco para prestar apoyo.
El par AUD / USD luchó para construir sobre el intento de recuperación temprana y se mantiene a una distancia sorprendente de mínimos cercanos a los 18 meses, establecidos en la sesión previa.
Ha sido un movimiento unidireccional para el par desde el comienzo de esta semana ya que el rally del dólar estadounidense mostró pocas señales de agotamiento alcista. El par encontró poco apoyo de una continua devaluación del yuan chino, que indirectamente parecía afectar el sentimiento que rodea al dólar australiano proxy de China.
La presión de venta pareció atenuarse un poco, al menos por el momento, en medio de una acción de precio en dólares consolidada, a pesar de un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos .
Sin embargo, la continua caída de los precios del cobre , que tiende a socavar la demanda de divisas vinculadas a los productos básicos, como el dólar australiano, hizo poco para brindar apoyo y ayudar al par a registrar una recuperación significativa desde el nivel más bajo desde enero de 2017.
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AUDUSD
Los toros lograron recuperar algunas de sus posiciones perdidas el jueves, ya que el par de divisas rebotó desde el nivel de soporte mensual en 0.7336 y logró salir del límite superior de un patrón descendente.
En la primera mitad de la sesión del viernes, la tasa de cambio ha violado las SMA de 55, 100 y 200 horas. La resistencia más cercana que podría obstaculizar eso podría obstaculizar el impulso alcista se encuentra cerca de la marca de 0.7415.
Los indicadores técnicos demuestran que es probable que el sentimiento bajista entre en juego antes del final de la sesión de hoy.
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El AUD/USD se cotiza cerca de 0.7340 después de que el lunes viera al par en declive una vez más, deslizándose desde un máximo de 0.7409 para la nueva semana.
El dólar australiano cayó en un nuevo mínimo para 2018 ayer cuando el dólar se recuperó de la venta masiva del viernes, y la tendencia general parece haber pasado a un territorio bajista por ahora.
Hoy trae la última declaración de tasas del Reserve Bank of Australia (RBA), y los operadores buscarán cualquier cambio significativo en el mensaje preparado del banco. Se espera que el RBA se mantenga en suspenso en las tasas de interés en el futuro previsible, y una economía tambaleante con un crecimiento inseguro hace que muchos analistas superen las expectativas de un alza de las tasas hasta 2019.
Delante de la decisión de la tasa del RBA serán los permisos de construcción australianos m / m para mayo, que caen a la 01:30 GMT y los pronósticos para imprimir al 1%, en comparación con la lectura anterior del -5%.
Niveles AUD/USD para ver
Como señaló la propia **Street Valeria Bednarik , "el par es técnicamente bajista de acuerdo con las lecturas intradía, como en el gráfico de 4 horas, el precio rompió por debajo de 20 SMA, que gana tracción hacia abajo, mientras que los indicadores técnicos entraron en territorio bajista, perdiendo parcialmente su Un RBA decepcionante podría ver al par probando el nivel clave de 0.7250 ".
Niveles de soporte: 0.7310 0.7280 0.7250
Niveles de resistencia: 0.7345 0.7380 0.7430
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AUD / USD también se está debilitando después de un rebote reciente, con el par moviéndose entre las zonas de retroceso del 61.8% y 76.4% antes de comenzar a retroceder a la tendencia bajista.
Una ruptura por encima de $ 0,7444 indicaría un posible cambio alcista para el par, con la existencia de un notable nivel de soporte histórico en $ 0,7329 que proporciona algún razonamiento detrás de la noción de que podríamos ver tal movimiento. Sin embargo, hasta entonces hay una buena posibilidad de que veamos que la tendencia bajista vuelva a entrar en juego. Para tener más confianza sobre esa continuación bajista, una ruptura por debajo de $ 0.7323 apunta hacia una bajada más futura.
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Los osos del AUD / USD impulsaron al mercado a un nuevo mínimo de 2018 este lunes en 0.7310.
La tendencia bajista es fuerte y la resistencia al alza se ve cerca del 0.7323 anterior bajo 2018 y la zona de congestión 0.7345.
A la baja, los osos probablemente apuntarán a la cifra de 0.7300 y al alto de 0.7246 del 25 de diciembre de 2016.
Tasa al contado: 0.7315 Variación
relativa: -1.23%
Alta: 0.7413
Baja: 0.7310
Tendencia: Bajista
Resistencia 1: 0.7323 anterior 2018 baja
resistencia 2: 0.7345 zona de congestión
Resistencia 3: 0.7364 28 de junio alta
resistencia 4: 0.7380 26 de junio baja
resistencia 5: 0.7400 figura
Soporte 1: 0.7310 actual 2018 bajo
Soporte 2: 0.7246 25 de diciembre de 2016 alto
Soporte 3: 0.7159 25 de diciembre de 2016 bajo
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Las señales AUD / USD de hoy
Riesgo 0.75%.
Las operaciones se deben realizar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Largos oficios
Continúe siguiendo una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7362 o 0.7309.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
Comercio corto
Vaya en corto después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7418.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
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El dólar australiano se dirige hacia la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés), que cotiza a su valor más bajo en el año frente al dólar, a solo unos pocos pips por encima de la cifra de 0.7300. El australiano sufrió datos chinos y australianos más suaves de lo esperado y el lunes temprano, cuando el PMI manufacturero chino Caixin cayó en junio a 51.0 desde 51.1 en mayo, mientras que las ventas de nuevas exportaciones cayeron por tercer mes consecutivo, mientras que el australiano AIG Performance de El índice manufacturero resultó en 57.4 en junio desde 57.5 en mayo. Además, el informe de inflación de TD Securities prevé que la inflación se mantendrá estable en junio, mientras que, a nivel anual, se verá retrocediendo del 2,1% al 2,0%.
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Después de una repetición el 4 de julio, los mercados vuelven a la acción total el jueves.
Cinco grandes eventos esperan a los traders con los mejor guardados para el final.
Cuando Estados Unidos no está, el mundo entero está algo somnoliento, con los mercados reducidos y apáticos el miércoles. Los operadores estadounidenses y otros operadores volverán a la acción el jueves y les espera un horario muy ocupado, centrado principalmente en la sesión estadounidense.
Estos son los cinco grandes eventos a tener en cuenta
1) 10:00 GMT: Carney habla
El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, pronunciará un discurso en Newcastle La presentación pública se realizará un día antes que los Estados Unidos impongan aranceles a China y el acalorado debate en el gobierno del Reino Unido sobre las futuras relaciones con Europa. Si el banquero central influyente toca ambos temas, los mercados amplios estarán en movimiento. Cualquier preocupación puede causar escalofríos.
En el frente interno, las cifras del Reino Unido han sido bastante optimistas, especialmente el PMI de Servicios y la actualización del PIB del primer trimestre. El optimismo sobre la economía podría aumentar las posibilidades de una subida de tasas en agosto y elevar la libra, mientras que ignorar estos desarrollos podría volver las cosas contra el cable.
2) 12:15: ADP NFP
El informe de empleos de ADP para el sector privado se publica el jueves en lugar de los miércoles debido a las vacaciones, dejando a los operadores con menos tiempo para digerir los datos en preparación para las nóminas no agrícolas del viernes . El crecimiento del empleo ha sido constante en mayo, pero podría ir de cualquier manera en junio.
Vea cómo negociar el ADP NFP con EUR / USD.
3) 14:00: PMI ISM no manufacturero de EE. UU.
El informe del sector de servicios proporciona valiosa información prospectiva sobre el sector más grande de los EE. UU. Además, es la última pista sobre el informe de trabajos del viernes. La reacción a la publicación también depende del informe de ADP. Si ambas publicaciones superan las expectativas, el dólar estadounidense podría proporcionar la respuesta positiva completa en la segunda versión. Lo mismo ocurre al revés: dos errores verán una reacción negativa robusta en el segundo lanzamiento, la figura del ISM.
Vea cómo intercambiar el PMI no manufacturero ISM con EUR / USD.
4) 15:00 Inventarios de petróleo crudo
Los precios del petróleo están en alza, alcanzando los niveles más altos desde 2014. Uno de los tres impulsores alcistas del petróleo fue la gran reducción en los inventarios de petróleo la semana pasada. Similar al informe de ADP, la publicación se pospuso hasta el jueves debido a las vacaciones. El informe privado del martes mostró otra caída en los inventarios y el oro negro sigue siendo una oferta.
Además del impacto en los precios del petróleo y el dólar canadiense, una nación exportadora de petróleo, también existen implicaciones globales. Los precios más altos del petróleo están, a veces, correlacionados con un dólar estadounidense más débil. Esto no ha sucedido en este ciclo, pero si los precios aumentan en espiral, la correlación podría reaparecer.
5) 18:00: Minutas de la reunión del FOMC
La última palabra del día ocupado pertenece al influyente N º 1 en el dólar estadounidense y los mercados: la Reserva Federal. La Fed publica las minutas de la decisión de " alza de los halcones " en junio. No solo elevaron las tasas, sino que también actualizaron su pronóstico y señalaron dos aumentos adicionales este año. Además, el presidente de la Reserva Federal, Powell, se mostró optimista sobre la economía, y la declaración fue algo optimista sobre la inflación.
Powell apenas se refirió al comercio y solo dijo que algunos contactos comerciales han expresado su preocupación. Es importante tener en cuenta que el documento no es una publicación en bruto de lo que sucedió en ese momento, sino más bien un documento cuidadosamente editado que tiene en mente los mercados.
Si el Acta contiene párrafos extensos sobre asuntos comerciales, podría tener un impacto, especialmente en vísperas de un golpe significativo en la guerra comercial: la imposición de aranceles a China. El dólar estadounidense podría sufrir si la Fed toma en serio el comercio.
Por otro lado, si el mensaje sigue siendo optimista sobre el crecimiento del empleo, la inflación, los salarios, etc., el dólar estadounidense podría recibir otro impulso y las expectativas de alza de tasas podrían aumentar aún más.
En general, este es un día ocupado y no hay partidos de la Copa del Mundo para distraer a los operadores de los mercados.
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Como se ha señalado por la propia Valeria Bednarik de **street , "la hora 4 carta presenta una postura técnica neutra, ya que a pesar de la recuperación, los indicadores permanecen sin rumbo alrededor de sus líneas medias, mientras que el par se establecieron unos pocos pips por encima de un 20 horizontal SMA, pero por debajo de un bajista media móvil de 100 . El 0.7440 sigue siendo la resistencia clave a superar para ver una postura ascendente más constructiva en el par ".
Niveles de soporte: 0.7345 0.7310 0.7280
Niveles de resistencia: 0.7410 0.7440 0.7490
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El dólar australiano subió el miércoles porque los mercados respondieron a cifras de ventas minoristas mejores a las esperadas para mayo, aunque los datos hacen poco para alterar las perspectivas de deterioro de la política monetaria de la Reserva de Australia , lo que llevó a los analistas de ABN Amro a rebajar el Aussie esta semana.
Las ventas minoristas australianas subieron un 0.4% en mayo , solo una fracción del crecimiento revisado al alza del 0.5% observado en abril, cuando los economistas pronosticaron que el crecimiento en el gasto de los consumidores caería al 0.3% en el mes.
Por separado, la balanza comercial de Australia registró su sexto superávit consecutivo en mayo.
El dólar australiano fue más alto frente a todas las monedas del mundo desarrollado distintas de la libra esterlina y el dólar de Nueva Zelanda el miércoles. Los datos ayudaron al dólar australiano el miércoles con AUD / USD a 0.7387, mientras que la tasa de libra a dólar australiano subió un 0.08% a 1.7894.
Si bien los datos muestran que los hogares australianos todavía tienen apetito por el gasto minorista y que la llamada guerra comercial entre EE. UU. Y China, que es el mayor socio comercial de Australia, hasta ahora no ha tenido un impacto en la economía australiana dependiente del comercio, las cifras del miércoles hacer poco para mejorar las perspectivas de la inflación interna.
Ahora que se espera que la inflación alcance el límite inferior del objetivo del 2% al 3% del RBA en 2018, las expectativas de un aumento en las tasas de interés en Australia continúan retrocediendo, lo que llevó a los analistas de ABN Amro a recortar sus pronósticos del dólar australiano el martes.
El dólar australiano siempre ha gozado de apoyo debido a las altas tasas de interés de Australia en relación con el resto del mundo. Pero, con los bancos centrales globales subiendo las tasas, este beneficio se ha desvanecido, y junto con ello la demanda de los inversores por dólares australianos.
"El Banco de la Reserva de Australia no tiene prisa por ajustar la política monetaria, especialmente en el entorno actual, con los temores de una inminente guerra comercial entre EE. UU. Y China. Por lo tanto, ya no creemos que sea probable que el RBA aumente las tasas de interés en 2018 , y ahora esperamos que la política permanezca en suspenso este año. Mantenemos nuestra previsión de dos alzas de tasas de 25 pb en 2019 ", dice Georgette Boele, estratega de ** en ABN Amro.
La política monetaria del RBA es importante para la perspectiva del dólar australiano porque los cambios en las tasas de interés son la razón de ser de la mayoría de los movimientos en los tipos de cambio. Los cambios en las tasas, o insinuaciones de que están en las cartas, solo se hacen en respuesta a los cambios en la inflación pero afectan a las monedas debido a la influencia de empujar y tirar que tienen sobre los flujos de capital y su atractivo para los especuladores a corto plazo.
El RBA ha mantenido su tasa en un mínimo histórico de 1.5% durante casi dos años, citando una inflación por debajo del objetivo y un sector doméstico cargado de deudas que dice que está mal equipado para manejar las presiones de mayores costos de endeudamiento luego de años de debilidad salarial. crecimiento. La inflación australiana ha estado por debajo del objetivo del 2% al 3% la mayor parte del tiempo desde finales de 2012.
Se pronostica que la inflación australiana aumentará de nuevo al 2% en dos ocasiones separadas hasta ahora en 2018, pero cada vez que el índice de precios al consumidor ha dejado decepcionados a los analistas y economistas.
"Los mercados financieros han reducido sus expectativas de alzas de tasas por la tasa del Banco de la Reserva de Australia para los próximos 18 meses. Como resultado, el dólar australiano ha tenido problemas", dice Boele. "Esperamos que el dólar australiano se estabilice en el corto plazo y se recupere más adelante en el año por las siguientes razones".
