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El jueves comienza con una continuación del optimismo en Gold y SP500 . Los operadores parecen estar de buen humor, pero en la mayoría de los instrumentos no tenemos movimientos espectaculares. Sin embargo, no se preocupe, como siempre, hemos logrado encontrar las mejores tres configuraciones en el mercado hoy en día, se ven realmente prometedoras.
El primero es el instrumento más popular del mercado: EURUSD. Hoy, la pareja alcanzó nuevos máximos a largo plazo y logró probar la resistencia psicológica en 1.19. Esta resistencia se ve bastante fuerte ya que otro contacto con esta área terminó con una inversión muy brusca. Es la tercera vez que estamos probando esta resistencia y el rebote actual parece realmente prometedor para los vendedores. El EURUSD parece realmente sobrecomprado a largo plazo, lo que puede ser una buena ocasión para una baja a corto plazo. En mi opinión, siempre y cuando nos mantengamos por debajo de 1.19, el sentimiento actual es negativo.
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Los analistas de HSBC señalan que el dólar estadounidense está bajo presión, particularmente frente al euro, pero no esperan que ese impulso persista.
Cotizaciones clave:
“El USD está bajo presión. Los osos, que lentamente volvían a salir de la carpintería después de años de predecir la inminente caída del USD, están repentinamente en ascenso. Aunque el impulso en el USD se ha movido en contra de nuestras expectativas para ciertos pares, especialmente el EUR y el GBP, no creemos que esto persista ”.
“Cuando miramos lo que ha cambiado fundamentalmente en el último mes y nos haría reconsiderar nuestra perspectiva , encontramos pocas razones para volvernos bajistas en el USD. No vemos mucho que haya cambiado fundamentalmente fuera de la acción del precio y una disminución de la prima de riesgo político europeo a corto plazo ”.
“Seguimos esperando una recuperación económica global relativamente lenta, con riesgos a la baja y, en un mundo así, seguimos creyendo que las monedas con flexibilidad fiscal están en mejores condiciones para recuperarse más rápido que aquellas con una dinámica de deuda más tensa. Todavía vemos que el AUD y el NZD se aferran a las ganancias recientes e incluso se fortalecen aún más en el próximo año. Pero seguimos siendo positivos sobre la perspectiva del USD frente al EUR, GBP y CAD. "
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Análisis EUR / USD
Como mencioné anteriormente en el reciente análisis técnico del EUR / USD, el precio ha alcanzado áreas de sobrecompra y está esperando una corrección a la baja en cualquier momento. Esto es lo que sucedió durante la sesión de negociación del viernes pasado, cuando el par colapsó al soporte de 1.1755 después de ganancias que lo empujaron hacia la resistencia de 1.1916, el nivel más alto para el par en 26 meses. Las cifras positivas del informe de empleo de EE. UU. Fueron un factor importante en esta corrección. Dado que la moneda estadounidense ha estado sin incentivos durante semanas para compensar sus fuertes pérdidas en medio de un nuevo y poderoso brote de la pandemia de COVID-19.
La brecha entre EE. UU. Y China se ha expandido mucho más allá de prohibir la aplicación Tiktok en WeChat, ya que las sanciones se han expandido mediante reglas de divulgación más estrictas para las empresas chinas que cotizan en los EE. UU. Además, las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas colapsaron, impidiendo o al menos retrasando el estímulo adicional anticipado. Estados Unidos ha vuelto a imponer un arancel del 10% sobre el aluminio no tratado de Canadá y, a cambio, Ottawa amenazó con tomar represalias. A pesar de esto, Estados Unidos no concluyó un tratado de extradición con Hong Kong como lo hicieron Alemania, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
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Las recientes ganancias del euro respaldaron las expectativas de que la recuperación de la eurozona del coronavirus es más fuerte que la recuperación de la economía estadounidense, especialmente después del anuncio de las cifras de producción industrial de junio. El comienzo fue en Italia, donde la producción industrial aumentó más fuerte de lo esperado, con un aumento del 8,2% después de un aumento del 41,6% en mayo. Alemania, Francia y España siguieron su ejemplo, con cifras de producción mejores de lo esperado. Francia registró un aumento del 12,2% después de recuperar casi el 20% en mayo. La producción industrial en España aumentó un 14% en junio, aproximadamente equivalente al aumento de mayo. Alemania registró pedidos de fábrica más fuertes de lo esperado y una aceleración de la producción industrial en junio (8,9% frente al 7,8% de mayo).
Alemania también informó cifras comerciales que también indicaron una recuperación más amplia. Las exportaciones aumentaron un 15% en junio, por encima de las expectativas del mercado y por encima de las ganancias del mes anterior del 8,9%. El ritmo de las importaciones casi se duplicó al 7% en junio desde el 3,6%, pero estuvo por debajo de las expectativas. El resultado neto es duplicar el superávit comercial mensual a 15,6 mil millones de euros desde los 7,0 mil millones de euros de mayo.
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El euro subió por última vez un 0,3% a 1,1769 dólares.
"Necesitamos esperar hasta septiembre para ver una dirección clara proveniente del euro / dólar", dijo Foley.
T dólar que Estados Unidos ha sostenido un piso, a pesar de las pérdidas, en medio de tensiones entre EEUU y China y un punto muerto entre el Congreso y la Administración de Trump sobre el estímulo fiscal.
El dólar duran hasta 0 0,4% frente al yen japonés en 106. 41 yenes JPY = EBS , ya que los rendimientos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos aumentaron a cuatro máximos -Semana US10YT = RR . El dólar tocó anteriormente un máximo de una semana frente al yen.
Los líderes del Congreso y los funcionarios de la administración dijeron el lunes que estaban listos para reanudar las negociaciones sobre un acuerdo de ayuda para el coronavirus. No estaba claro si podrían salvar sus diferencias.
Mientras tanto, China impuso sanciones a 11 ciudadanos estadounidenses, incluidos legisladores republicanos, tras las sanciones de Washington a funcionarios chinos y de Hong Kong.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que las empresas de China y otros países que no cumplan con las normas contables serán eliminadas de las bolsas de valores estadounidenses a finales de 2021.
La respuesta del mercado al conflicto entre Estados Unidos y China ha sido limitada, pero los analistas dicen que podría haber implicaciones a más largo plazo.
La libra esterlina subió un 0,2% a 1 dólar. 3095 GBP = D3 después de que el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, dijera que el banco central intensificará la flexibilización cuantitativa si la economía británica vuelve a tener problemas.
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Según los analistas de CitiBank, la creciente tensión entre China y EE. UU. Y la atención de los inversores a las próximas elecciones presidenciales en EE. UU. Pueden aumentar la presión a la baja sobre el dólar y, por lo tanto, apoyar al euro. Esperan una corrección a corto plazo en el tipo de cambio EUR / USD, pero esperan nuevos aumentos a medio plazo. "Edek" sube el martes nuevamente alcanzando la zona de 1,18.
EUR / USD: Romper 1.20 abrirá el camino hacia el máximo de 2018 de alrededor de 1.25
- Aunque esperamos una corrección a corto plazo, la ventaja del euro frente al dólar debería mantenerse - se escribió en el informe.
Según los expertos, los siguientes factores hablan de un mayor aumento del EUR / USD a medio plazo:
Diferencias relativas en tasas de interés;
Comportamiento relativo de los diferenciales periféricos en relación con los Bunds alemanes;
Precios más altos de las materias primas / inflación medida por el IAPC.
" Técnicamente, el euro se ha recuperado ahora de su tendencia bajista a medio plazo y parece que finalmente se romperá el 1,20 " , añadió.
Según los analistas, la acción del precio actual parece muy similar a la de la corrección más reciente que llevó a un descenso de 1,1422 a 1,1168 en junio. Indican que esto puede sugerir un peligro de una corrección más profunda en los próximos días, tal vez incluso en la zona de 1,1475-1,1530.
- Por otro lado, los aumentos pueden encontrar resistencia 1.1934 y un nivel psicológico de 1.2000, una ruptura del cual abriría el camino a niveles aún más altos de 1.24-1.25, donde el precio fue el último a principios de 2018, concluyeron.
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Lo único que quiero es vender este par a menos que, por supuesto, la Reserva Federal cambie de opinión, algo que dudo mucho que vaya a hacer en un futuro próximo.
El Euro ha caído un poco durante la sesión de trading del lunes, alcanzando el soporte por debajo. El nivel de 1,17 por debajo será un soporte masivo, así que en este momento creo que vamos a rebotar y tratar de encontrar algún tipo de apoyo. Si sufrimos un breakdown por debajo del nivel de 1,17, entonces podríamos descender, pero en este momento creo que es más posible que veamos un cortocircuito más que cualquier otra cosa.
Si padecemos un breakdown por debajo del nivel de 1,17, entonces es probable que bajemos al nivel de 1,15 después de eso. Esta es una zona que cuenta con un apoyo masivo que creo que entrará en juego, ya que no sólo la EMA de 50 días se encuentra justo debajo de allí, sino que también es una zona en la que anteriormente habíamos visto muchas ventas, así que ahora tiene bastante sentido que veamos mucha "memoria de mercado" en esa zona. Estoy esperando ver algún tipo de rebote o apoyo de la vela para poder ir largo, pero parece que podríamos tomarnos un pequeño respiro en este punto.
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La rentabilidad superior del euro ha sido impulsada por el riesgo en riesgo desactivado (RORO), más que por una reducción del riesgo europeo idiosincrásico. Los economistas de HSBC siguen siendo positivos sobre la perspectiva del USD frente al EUR, donde las debilidades fiscales pueden convertirse en un desafío en los próximos meses.
Citas clave
“La próxima generación de la UE puede no hacer mucho para detener la posible angustia política en Europa, si las tasas de desempleo aumentan y se mantienen elevadas a medida que el apoyo político disminuye a finales de este año. Una mayor integración financiera debería ayudar a la respuesta económica de muchos países, pero no disminuirá la amenaza del euroescepticismo en la región, que podría levantar la cabeza en las urnas en el futuro ”.
“El desempeño del EUR frente a otras monedas del G10 nos apunta más hacia un entorno tradicional de 'Riesgo en riesgo apagado (RORO) que ha sido dominante desde fines de febrero para **. Hay algunas señales de que el índice RORO más amplio puede haber alcanzado su punto máximo, lo que sugiere que está comenzando a aparecer un comportamiento un poco más idiosincrásico. Pero ahora mismo son los primeros días ".
“Seguimos esperando una recuperación económica global relativamente lenta, con riesgos a la baja, y en un mundo así, esperaríamos que la flexibilidad de la política fiscal respalde la fortaleza de la moneda. Como resultado, seguimos siendo positivos sobre la perspectiva del USD frente al EUR, donde las debilidades fiscales pueden convertirse en un desafío mayor en los próximos meses ".
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Crédit Agricole señaló que, aunque el dólar estadounidense continuó debilitándose durante la mayor parte de la última semana, los datos de empleo no agrícola de EE. UU. Fueron sorprendentes y el sentimiento de riesgo disminuyó debido a la próxima ronda del plan de estímulo económico de EE. UU. Hubo un repunte a fines de la semana pasada. . El modelo FAST** sigue siendo un -0,19% del euro frente al dólar con pérdidas cortas la semana pasada, y ha subido un 12,20% el año pasado, con una tasa de acierto del 64%. El modelo considera que el euro frente al dólar todavía está sobrevaluado y entró en otra posición corta del euro frente al dólar con un stop loss de -1,71% y un nivel de toma de beneficios de 1,1492. El modelo FAST** estima que el valor razonable del euro frente al dólar es actualmente 1,1492, que es mucho más alto. El valor estimado la semana pasada fue 1,1318. Las ventas minoristas estadounidenses y el progreso de las negociaciones sobre otra ronda de estímulos estadounidenses son fundamentales para el resultado de este comercio.
Desde una perspectiva técnica y comercial, el euro frente al dólar estadounidense se ha disparado en la zona de resistencia de 1,1830 / 50, y el sentimiento y las posiciones del mercado se han alargado en el corto plazo. Otro patrón de velas de reversión clave el viernes ha hecho que el gráfico diario sea bajista, porque ahora es el momento de recompensar esta exposición bajista con 110850 como punto de falla cuando se rompe por debajo de 1.1750. Ahora los bajistas se enfocarán inicialmente en la prueba de soporte de swing simétrico. 1.1620 El principal objetivo de corrección en camino es 1.1500
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EUR / USD
La sesión de ayer confirma que ha habido un cambio de sentimiento por el dólar. La mañana europea parecía estar impulsando al EUR / USD nuevamente al alza, pero una falla alcista ha dejado un sesgo negativo creciente dentro del rango de negociación 1.1695 / 1.1915 que podría terminar siendo ahora un patrón superior. Indicadores de impulsose configuran cada vez más para un movimiento correctivo, con señales de venta cruzada bajista a corto plazo en el MACD y el estocástico, mientras que el RSI ahora está por debajo de 60. Un cierre por debajo de 1.1695 completaría el tope e implicaría alrededor de -220 pips de movimiento correctivo, de regreso hacia el área de ruptura de la llave antigua 1.1490 / 1.1500. El soporte de tendencia alcista de casi tres meses se encuentra en 1,1530 hoy. El gráfico horario refleja el creciente sesgo negativo ahora en EUR / USD, con la falla una vez más alrededor de 1.1800, que crece cada vez más como un pivote (actualmente resistencia). El impulso horario también sugiere que los rebotes intradiarios son una oportunidad de venta para la prueba de 1,1695. El soporte inicial más allá de una ruptura se encuentra en 1,1580 / 1,1625. Un movimiento decisivo por encima de 1,1800 mejoraría de nuevo la perspectiva a corto plazo dentro del rango de 220 pips.
