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Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Un movimiento a través de 1.1916 indicaría el resurgir de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.1711 cambiaría la tendencia principal a bajista.
El rango menor está entre 1.1916 y 1.1711. La subida de hoy muestra que los compradores están intentando establecer soporte en su zona de retroceso desde 1.1838 hasta 1.1813.
El segundo rango menor está entre 1.1371 y 1.1916. Si la tendencia principal cambia a bajista es posible que haya una corrección hasta su zona de retroceso entre 1.1644 y 1.1579.
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Pronóstico Técnico del Gráfico Diario de Giros
Basándonos en la dinámica inicial de precios, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel menor de Fibonacci en 1.1838.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1838 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que se busque al máximo intradiario en 1.1868. A este le seguiría el máximo principal en 1.1916.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1838 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría activar una rotura bajista hacia el nivel menor del 50% en 1.1813. Este es un punto potencial de activación de una aceleración bajista hacia el siguiente objetivo más probable hacia abajo que sería el mínimo principal en 1.1711.
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El mes pasado se produjo una fuerte subida de precios para el par EUR / USD, que destruyó todo a su paso, incluidos los niveles de resistencia técnica y una serie de divisas de mercados emergentes, y la divisa europea única sigue manteniendo un impulso alcista al final de las operaciones de la semana pasada incluso con informes que confirman el alcance de los temores de la segunda ola europea de casos de COVID-19 en medio de cifras mejores de lo esperado para las ventas minoristas en EE. UU.
Francia ha prometido medidas recíprocas después de que el Reino Unido cerró su ruta de viaje con Francia debido al repentino aumento de nuevos casos de COVID-19. Pero no hay efectos sobre las monedas extranjeras como resultado, y algunos analistas creen que la cuarentena podría ser una herramienta eficaz para la devaluación de la moneda fuera de la política monetaria. La moneda única europea se encuentra entre los mayores pesos pesados en el mercado de divisas, pero en momentos en que la moneda de la zona euro, que está fuertemente ponderada por el comercio, ha superado los límites vistos en la última gran recuperación en 2017, puede estar lista para una corrección en en cualquier momento.
El estallido de una nueva ola de COVID-19 ha interrumpido la temporada alta de vacaciones de verano en la mayor parte de Europa, y las autoridades de algunos países han vuelto a imponer restricciones a los viajeros, los clubes nocturnos han vuelto a cerrar, las exhibiciones de fuegos artificiales han sido prohibidas y las órdenes de llevar máscaras protectoras han aumentado. Las advertencias han aumentado en toda Europa, que sufrió severamente durante la primavera, pero en los últimos meses parecen haber ayudado en gran medida a domar el coronavirus de formas que Estados Unidos no pudo, con su destreza científica optimista y su tiempo de preparación adicional para manejarlo. Gran Bretaña, Italia, Francia y España, que son los países más afectados de Europa, registraron un número de muertos de alrededor de 140.000.
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Estadísticas programadas (GMT + 3):
El informe mensual del Bundesbank se dará a conocer a las 13:00 horas (*).
A las 15:30, Canadá anunciará el cambio en el volumen de transacciones con valores extranjeros en junio (*).
A las 15:30, EE.UU. publicará el índice de actividad del sector manufacturero del Banco de la Reserva Federal de Nueva York de agosto. También el lunes habrá una reunión del Eurogrupo (*).
A las 17:00 horas Estados Unidos presentará el índice NAHB del mercado de la vivienda de agosto (*).
A las 23:00 horas EE.UU. anunciará un cambio en el volumen neto y total de compras de valores estadounidenses a largo plazo por parte de inversores extranjeros en junio (*).
Situación actual:
El lunes 17 de agosto se inició la negociación con una caída en el índice dólar y un crecimiento en los índices bursátiles.
No hubo sorpresas durante el fin de semana. Una videoconferencia entre EE.UU. y la República Popular China, programada para el sábado para discutir un acuerdo comercial entre las partes, se pospuso para una fecha posterior sin especificar una nueva fecha específica. El Senado de Estados Unidos al final de la sesión de este jueves se fue de vacaciones hasta fin de mes sin llegar a un acuerdo.
En las subastas de Asia, el euro subió de precio frente al dólar hasta 1,1868. Los crecientes cruces con el euro proporcionan un fuerte apoyo a los compradores, así como la caída en el rendimiento de los bonos a 10 años. A pesar del pronóstico positivo de la mañana, esperamos una corrección a la baja a 45 grados. - 1.1814. Un momento favorable para el crecimiento es de martes a miércoles. No se excluye la actualización del máximo.
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El EUR / USD se mueve al alza y desafía la región de 1.1870.
El apetito por el riesgo se inclina hacia los activos más riesgosos el lunes.
El índice NAHB de Estados Unidos sorprendió al alza en 78 en agosto.
El interés de compra en torno a la divisa europea se mantiene bien y sólido al comienzo de la semana, elevando al EUR / USD al obstáculo clave cerca de 1,1870.
EUR / USD enfrenta una fuerte resistencia cerca de 1.1880
EUR / USD está registrando ganancias por quinta sesión consecutiva el lunes, prolongando el rebote de los mínimos de la semana pasada en el vecindario de 1.1700.
Como es habitual, la persistente debilidad del dólar sigue manteniendo el impulso alcista del par. Sin embargo, se ve una barrera dura alrededor de 1,1880, considerada así como la última defensa para una visita a los picos de YTD cerca de 1,1920 (6 de agosto).
La atención de los mercados permanece fija en la arena política estadounidense, donde otro paquete de estímulo fiscal aún espera ser discutido por los legisladores estadounidenses. Sin embargo, la reciente publicación de datos auspiciosos en la economía estadounidense parece haber vertido algo de agua fría sobre las expectativas de un acuerdo, al menos en el muy corto plazo.
En la agenda, el índice NAHB de EE. UU. Se ubicó en 78 para el mes actual, superando las expectativas, mientras que el índice Empire State sorprendió a la baja en 3.70 para el mismo período.
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El riesgo de una corrección a la baja para el EUR / USD está aumentando después de las fuertes ganancias recientes. Las tendencias de COVID en la zona euro se mueven en una dirección desfavorable. Si se mantiene, desafiará más seriamente el reciente sentimiento alcista del EUR, mientras que el diferencial de COVID en los EE. UU. Ahora está disminuyendo y hay signos de que la actividad de EE. UU. Está recuperando el impulso alcista, informaron los estrategas de MUFG Bank.
Citas clave
“Después de alcanzar su punto máximo el 22 de julio, la tasa de crecimiento de los nuevos casos de COVID en EE. UU. Ha vuelto a caer a 52 327 por día. Se evidencia una tendencia de mejora en el número de personas hospitalizadas, que se ha reducido a 47.252. Ahora están surgiendo indicios tentativos de que la economía estadounidense está recuperando el impulso alcista nuevamente, aunque todavía es temprano. La mejora de las tendencias ya podría estar ayudando a elevar los rendimientos estadounidenses desde los mínimos a principios de este mes y aliviar el sentimiento bajista hacia el USD. El principal riesgo para la reciente mejora en el impulso cíclico de EE. UU. Es la falta de acuerdo sobre un paquete de estímulo fiscal más completo ".
“Las tendencias de COVID en Europa se han deteriorado claramente durante el mes pasado a medida que las economías se reabrieron. La tasa de crecimiento de los nuevos casos de COVID en las principales economías de la eurozona ha aumentado drásticamente de un promedio semanal de 1.620 por día a mediados de julio a 8.650 por día. Todavía está muy por debajo del pico de principios de abril de poco menos de 27k por día, pero la tendencia claramente se está moviendo en la dirección incorrecta, lo que aumenta el riesgo de que se vuelvan a imponer restricciones que frenarían el impulso de la recuperación económica. Representa una amenaza para la sostenibilidad del fuerte fortalecimiento reciente del EUR frente al USD. Es cierto que la escala del brote de COVID sigue siendo mayor en los EE. UU. Incluso cuando las tendencias relativas ahora están mejorando a favor del USD ".
“Los acontecimientos están aumentando el riesgo de una corrección a la baja para el EUR / USD en el corto plazo y respaldan nuestra idea táctica actual de operaciones cortas. Se requerirá una ruptura por debajo del soporte en 1.1700 para desencadenar una corrección más profunda ".
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El par EUR / USD extendió su rally después de romper por encima de 1.1900 y ganó casi 30 pips en los últimos minutos para tocar su nivel más alto desde mayo de 2018 en 1.1934. Al momento de escribir, el par subía un 0,5% en el día a 1,1928.
La implacable presión vendedora que rodea al dólar parece ser el principal impulsor del repunte del EUR / USD el martes. El índice del dólar estadounidense , que rastrea el desempeño del USD frente a una canasta de seis monedas principales, está cayendo por quinto día consecutivo y actualmente se encuentra en su nivel más bajo en más de dos años en 92.34.
En ausencia de factores fundamentales importantes, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantiene intacta la presión bajista sobre el USD.
Más temprano en el día, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis De Guindos, dijo que es poco probable que los bancos europeos se recuperen hasta 2022, pero este comentario tuvo poco o ningún impacto en el desempeño de la moneda compartida.
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Con el EUR / USD casi acabando de alcanzar el objetivo de 1,20 a principios de esta semana, los economistas de Deutsche Bank ahora están a favor de obtener beneficios y ven una perspectiva más equilibrada a medida que se acerca septiembre. Todavía es posible que el EUR / USD alcance una pequeña ruptura por encima de 1,20 durante el resto del año, pero creen que la consolidación alrededor de 1,20 es el resultado más probable.
Citas clave
“El rango del euro de 13 grandes cifras hasta ahora ha alcanzado lo que sería un rango 'normal' para el año. Un pico de alrededor de 1,20 sería completamente "normal". Un movimiento hacia 1,23 haría que el rango fuera extremo y sugiriera un agotamiento final. De manera similar, habíamos identificado 1,20 como un nivel en el que el posicionamiento apalancado en la CFTC se convertiría en un pequeño largo. De hecho, esto es lo que ha sucedido, por lo que hay margen para una mayor extensión en el posicionamiento hasta los máximos de 2018, que serían equivalentes a alrededor de 1,22. Pero lo que es más preocupante, la métrica más amplia de la CFTC del posicionamiento del euro ha alcanzado ahora máximos históricos. El posicionamiento es una preocupación mayor ahora ".
“Las sorpresas en los datos relativos entre EE. UU. Y el resto del mundo han vuelto a ser planas después de ser extremadamente favorables para EE. UU. A principios de año. Por supuesto, los datos de EE. UU. Pueden deteriorarse aún más a medida que se desarrolla el precipicio fiscal, pero por otro lado, la divergencia del virus ha terminado y los casos de COVID en Europa comienzan a acelerarse nuevamente, lo que podría frenar el impulso europeo a medida que avanzamos hacia el cuarto trimestre ".
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EUR / USD está adoptando una postura de esperar y ver antes de las Minutas del FOMC. El par está atascado alrededor del nivel de 1.1930 , después de haber pasado el día confinado en un rango estrecho, aunque perdió un impulso alcista en el corto plazo, informa la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.
Citas clave
“Los comentarios de la líder demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, en busca de un terreno común con los republicanos para activar el paquete de ayuda para el coronavirus tuvieron un impacto limitado en las monedas antes de las actas de la reunión del FOMC. Si bien el interés especulativo no espera grandes sorpresas, adoptó la postura habitual de esperar y ver qué pasa. En todo caso, las cosas que los legisladores reconocieron que la situación sigue siendo la misma, ya que la mejora de la inflación y los datos de empleo se ven eclipsadas por la rápida propagación del coronavirus en el país, lo que limita la recuperación económica ".
“La UE publicó su Cuenta Corriente de junio, que se situó en 20,69 mil millones de euros mejor que los 7,95 euros anteriores. La Unión también publicó la inflación de julio, con el IPC mensual hasta el -0,4% desde el 0,3% del mes anterior. La cifra anual, sin embargo, fue como se esperaba en 0.4%, mientras que el IPC anual subyacente llegó al 1.2%, como se esperaba ”.
“El gráfico de 4 horas muestra que el EUR / USD sigue desarrollándose por encima de los promedios móviles firmemente alcistas, pero también que los indicadores técnicos se relajan desde los máximos, manteniéndose bien en niveles positivos. El potencial bajista es bastante limitado dada la amplia debilidad del dólar, sin embargo, podría producirse una caída correctiva en una ruptura por debajo del nivel de soporte de 1,1870 ”.
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Las acciones obtuvieron un control de la realidad con el Minutes, al verse sometidas a una fuerte presión de venta. La moneda estadounidense se benefició parcialmente del entorno de aversión al riesgo, pero también aumentó en la toma de ganancias, en medio de las condiciones extremas de sobreventa del dólar. El EUR / USD registró ganancias en las ocho semanas consecutivas anteriores.
La caída se aceleró el viernes, ya que no solo la demanda del dólar se mantuvo fuerte, sino que los datos de la UE no cumplieron con las expectativas. Según estimaciones preliminares, el crecimiento de la Unión "perdió impulso", según Markit. El PMI manufacturero para el período mencionado se contrajo a 51,6 desde 54,9 en julio, un mínimo de dos meses, mientras que la producción de servicios bajó a 50,1 desde 54,7. El índice PMI compuesto flash IHS Markit Eurozone registró 51,6, por debajo de la lectura de julio de 54,9. Las cifras estadounidenses , por otro lado, superaron las expectativas, con la producción de servicios hasta 54,8 desde 50 y el PMI manufacturero mejorando a 53,6 desde 50,9, según estimaciones preliminares de Markit.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza cerca de un máximo diario de 1,1868 al final de la sesión estadounidense , con el potencial alcista limitado a pesar del avance intradía. En el gráfico de 4 horas, el par ha estado luchando por mantenerse por encima de un SMA plano de 100 y se mantuvo por debajo de un SMA de 20 también sin dirección. Mientras tanto, los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles negativos, lo que indica un mayor interés de venta. El mínimo más bajo de la semana sesga el riesgo a la baja. El par sobrevivió a la primera prueba del nivel de 1,1800, pero le gustaría perforarlo en otra prueba.
Niveles de soporte: 1,1810 1,1770 1,1725
Niveles de resistencia: 1,1860 1,1915 1,1960
