Análisis de AUD/USD

Los alcistas del AUD / USD mantienen el control a pesar del atractivo de las perspectivas a la baja.
El impulso por hora es firme, pero habrá una corrección en las cartas que los bajistas vigilarán.
Según el comienzo de las semanas, The Watch List: Gold, USD / JPY, AUD / USD, EUR se cruza y muchos más , AUD / USD se destacó en el siguiente análisis:

Análisis previo
AUD / USD, análisis de swing
AUD / USD ha formado una formación W semanal para la que se esperaría un retroceso a al menos un 38,2% de Fibonacci del impulso alcista en el camino hacia el cuello de la formación.



Desde aquí, los bajistas pueden monitorear las condiciones bajistas de 4 horas, y el MACD necesita estar por debajo de la línea cero.



Análisis de mercado en vivo
Sin embargo, el precio ha seguido subiendo en un entorno de mercado de riesgo:



En el gráfico de 1 hora anterior, la acción del precio desde el análisis anterior se muestra dentro del cuadro.

Cuando el impulso finalmente se desacelere, habrá margen para un retroceso de Fibonacci del 38,2% hacia el cuello de la formación W sobreextendida en el gráfico horario.

El dólar australiano se recuperó un poco durante la sesión de negociación del lunes, pero estuvo un poco más lento de lo que habíamos visto durante la sesión del viernes. En este punto, parece que el mercado está tratando de romper hacia el nivel crucial de 0,80, un área que tiene ramificaciones masivas en el gráfico mensual. El nivel de 0,80 es un área en la que hemos visto un cambio importante en la tendencia general más de una vez. Si podemos superar el nivel de 0,80 de manera bastante significativa, eso podría llevar a que el dólar australiano se dispare directamente en el aire para un movimiento mayor. En este punto, el mercado podría ir muy fácilmente hacia el nivel de 0.90.

A corto plazo, creo que las caídas probablemente se comprarán, ya que la ruptura por encima del nivel de 0,78 fue una buena señal. La vela del viernes fue extraordinariamente convincente, ya que cerramos hacia la parte superior del rango. Esto es más del "comercio de reflación" que se muestra en los mercados de divisas, ya que el dólar australiano está muy influenciado por las materias primas en general. Habiendo dicho todo eso, creo que el nivel de 0,80 va a ser muy difícil de superar, por lo que no espero que sea un movimiento muy rápido. Creo que el nivel de 0,80 causará mucho ruido en el mercado, por lo que en este punto tendremos que ver si podemos o no mantener la presión alcista.

Creo que la mejor manera de lidiar con este mercado es comprar retrocesos a corto plazo en gráficos a corto plazo para recoger pequeños fragmentos de posiciones y aprovechar lo que ha sido un claro movimiento alcista. En lo que respecta a la venta, no tengo ningún interés en hacerlo, pero reconozco que existen algunas preocupaciones sobre la nota a 10 años. La nota a 10 años con un aumento de las tasas hace que el dólar estadounidense parezca un poco más atractivo en esta situación. Creo que mientras el dólar australiano se mantenga por encima del nivel de 0,75, seguirá siendo un mercado que hay que comprar y no vender. Sí, ha sido un poco parabólico en los últimos meses, pero la mayoría de los traders recién ahora están comenzando a impulsar el “superciclo de las materias primas” al que parece haber cambiado la narrativa.

Una combinación de factores empujó al AUD / USD a nuevos máximos de tres años el jueves.
Los comentarios moderados de Powell, el estado de ánimo de riesgo socavaron el dólar de refugio seguro.
Las condiciones de sobrecompra leve en el gráfico diario limitaron el alza del par.
El par AUD / USD se negoció con un sesgo positivo leve durante la sesión europea temprana y se vio por última vez rondando la región de 0.7970-75, o máximos de tres años.

Una combinación de factores ayudó al par a aprovechar su reciente impulso alcista y subir durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. El dólar australiano se benefició de los optimistas datos de gasto de capital privado (Capex), que inesperadamente subieron un 3% durante los últimos tres meses de 2020.

Sumado a esto, el sentimiento alcista subyacente socavó el dólar estadounidense de refugio seguro e impulsó aún más los flujos hacia el australiano percibido como más riesgoso. Los inversores siguen siendo optimistas sobre una sólida recuperación económica mundial en medio del progreso en las vacunas COVID-19 y el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden.


El USD se vio aún más presionado por los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell, que aseguraron que las tasas de interés se mantendrían bajas durante mucho tiempo. Durante su segundo día de testimonio ante el Congreso el miércoles, Powell reiteró que la Fed no tiene planes de reducir la impresión de dinero o aumentar las tasas de interés en el corto plazo.

Powell también calmó los temores sobre la inflación y dijo que solo comenzará a preocuparse si los precios comienzan a subir de manera persistente y preocupante. Mientras tanto, el comercio de reflación, junto con el aumento de las expectativas de inflación, empujó el rendimiento del bono de referencia a 10 años a nuevos máximos de un año, aunque hizo poco para impresionar a los alcistas del USD.

Dicho esto, las condiciones de sobrecompra leve en los gráficos diarios mantuvieron a raya cualquier ganancia adicional para el par AUD / USD, al menos por el momento.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU. , Destacando la publicación de la impresión preliminar del PIB del cuarto trimestre (segunda estimación). Aparte de esto, los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Y los discursos de miembros influyentes del FOMC influirán en la dinámica de precios del USD. Esto, a su vez, podría generar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD / USD.

Hablando de reflación, los rendimientos de los bonos australianos continúan su asombrosa marcha al alza; Los rendimientos a 10 años han subido más de 8 puntos básicos en el día hasta el 1,682%. Eso significa que se han recuperado más de 40 pb en las últimas dos semanas. Eso se compara con un repunte comparativamente moderado en el rendimiento de la deuda pública a 10 años de EE. UU. De aproximadamente 20 puntos básicos durante el mismo período de tiempo hasta cerca del 1,40%. Una creciente ventaja en las tasas de Australia sobre países como EE. UU. Y otros países desarrollados importantes (como el Reino Unido y la UE) también está ayudando al australiano a prosperar.

Índice de precios salariales de Australia Q4
Los datos del índice de precios salariales del cuarto trimestre de 2020 fueron sólidos y apoyaron al AUD durante la sesión de Asia Pacífico. Los salarios aumentaron a un ritmo más rápido de lo esperado en el cuarto trimestre de 2020 (un 0,6% intertrimestral y un 1,4% interanual), un salto que se debió en parte a la reversión de los recortes salariales temporales implementados durante la pandemia. Los mercados financieros ya están valorando una subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia a principios de 2023, señala Capital Economics, que añade que "las cifras de hoy pueden aumentar la exuberancia".

Sin embargo, la consultora económica advierte, “el crecimiento salarial del 0,4% (solo) se traduce en un crecimiento salarial anual de poco más del 1,5% ... (y) el RBA ha dejado claro que quiere ver un crecimiento salarial anual de 3 puntos algo ”. “Con la proporción de empresas que informaron congelamientos salariales aumentando a un récord de más del 60% en el cuarto trimestre, ese punto está muy lejos”, continúan, antes de concluir que “solo esperan que el RBA suba las tasas en 2024”.

AUD / USD
Los riesgos a la baja dominaron al dólar australiano frente al dólar estadounidense el viernes. Como resultado, el par de divisas AUD / USD disminuyó 155 pips o 1,97% durante la sesión de negociación del viernes.

Dado que se ha producido una ruptura a través del límite inferior de un patrón de canal ascendente, es probable que los operadores bajistas presionen el tipo de cambio a la baja durante esta sesión.


Sin embargo, el tipo de cambio de moneda podría hacer un breve retroceso hacia el nivel de 0,7850 hoy.

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El AUD / USD se aferra a las ganancias diarias por encima de 0,7800 ante la renovada debilidad del USD.
El índice del dólar estadounidense cae por debajo de 91,00 a medida que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se vuelve rojo.
Las publicaciones de datos macroeconómicos mixtos de EE. UU. No provocaron una reacción del mercado.
El par AUD / USD rompió por encima de 0,7800 durante las horas de negociación europea y se mantuvo relativamente tranquilo antes de comenzar a subir en la sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par se negociaba a un nuevo máximo diario de 0,7820, aumentando un 0,66% a diario.

DXY pierde tracción a medida que los rendimientos de los bonos T bajan
La renovada fuerza del USD parece estar ayudando al AUD / USD a preservar su impulso alcista en la segunda mitad del día. En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Continúan afectando la valoración de mercado del dólar. El índice del dólar estadounidense está perdiendo actualmente un 0,25% en el día a 90,82 y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años ha bajado un 1%.

A principios de la sesión, los datos de EE. UU. Mostraron que el índice de optimismo económico IBD / TIPP mejoró a 55,4 en marzo desde 51,9 en febrero, pero no logró provocar una reacción significativa del mercado. Como nota negativa, el índice de condiciones comerciales ISM-NY cayó a 35,5 en febrero desde 51,2.

Por otro lado, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) no ofreció sorpresas luego de su última reunión de política monetaria . El RBA dejó su tasa de política sin cambios en 0.1% y repitió que está preparado para hacer ajustes a sus compras de activos si es necesario.

El miércoles, el Commonwealth Bank Services PMI y el AiG Performance of Construction Index se presentarán en el expediente económico australiano.

Precio actual AUD / USD: 0.7775
Los datos macroeconómicos australianos continuaron mostrando avances económicos en febrero.
El RBA anunciará su última decisión sobre política monetaria este martes.
AUD / USD cotiza cerca de sus máximos diarios, mejores posibilidades alcistas una vez por encima de 0,7815.


El par AUD / USD recuperó algo de terreno al comienzo de la semana, terminando el día cerca de un máximo establecido en 0.7786. Los alentadores datos australianos publicados al comienzo del día brindaron soporte al par, ya que el índice de desempeño del sector manufacturero de AIG mejoró a 58.8 en febrero desde 55.3 en el mes anterior. El PMI manufacturero del Commonwealth Bank para el mismo mes se ubicó en 56,9 desde 56,6 en enero. Además, la inflación de títulos de TD de febrero resultó en 1,6% interanual. El avance tomó impulso en la sesión estadounidense, ya que las acciones estadounidenses se vieron impulsadas por los optimistas datos locales.

El Banco de la Reserva celebrará una reunión de política monetaria este martes. Se espera que el banco central mantenga las tasas en el 0,1% y el programa de compra de bonos sin cambios, después de impulsarlo en febrero en 100.000 millones de dólares australianos desde mediados de abril. La volatilidad de los bonos no es solo una preocupación en EE. UU. Los políticos australianos tuvieron que intervenir en el mercado de bonos para mantener bajo control el rendimiento del bono a 3 años la semana pasada, aunque hay pocas posibilidades de que hagan un anuncio sobre el tema esta vez.

AUD / USD
El dólar australiano cayó 80 pips o un 1,02% frente al dólar estadounidense el miércoles. El par de divisas AUD / USD probó el área de 0.7750 durante la sesión de negociación del miércoles.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio podría seguir cayendo durante la siguiente sesión de negociación. Podría ocurrir una ruptura a través del límite inferior de un patrón de canal ascendente.

Sin embargo, si el patrón del canal se mantiene, los compradores podrían presionar el tipo de cambio hacia el R1 semanal en 0.7909 hoy.

AUD / USD luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía a la región de 0.7775.
Las perspectivas económicas optimistas de Estados Unidos apuntalaron al dólar y limitaron las ganancias.
El estado de ánimo de riesgo podría ayudar a limitar la caída antes del FOMC el miércoles.
El par AUD / USD retrocedió alrededor de 30 pips desde los máximos diarios y ahora ha caído al extremo inferior de su rango de negociación intradía, justo por debajo de la mitad de los 0,7700.

El sentimiento alcista subyacente extendió algo de apoyo al australiano percibido como más riesgoso y ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana de operaciones. El repunte recibió un impulso adicional luego de la publicación de cifras de producción industrial y ventas minoristas chinas mejores de lo esperado, que ayudaron a compensar un aumento inesperado en la tasa de desempleo y datos decepcionantes de inversión en activos fijos.

Mientras tanto, las crecientes apuestas del mercado sobre una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia continuaron apuntalando al dólar estadounidense. Los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas económicas de EE. UU. En medio del impresionante ritmo de las vacunas COVID-19 y la aprobación de un paquete de estímulo fiscal masivo de EE. UU. Esto, a su vez, mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el par AUD / USD, más bien provocó algunas ventas cerca de la región de 0.7775.


Dicho esto, la desventaja permanece amortiguada, al menos por el momento, ya que los inversores parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de la reunión de política monetaria del FOMC esta semana. La decisión de la Fed debería influir en los rendimientos de los bonos estadounidenses y desempeñar un papel clave en el impulso del USD a corto plazo. Esto, a su vez, proporcionará un impulso significativo y ayudará a los operadores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par AUD / USD.

Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios del USD se considerarán algunas oportunidades comerciales en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes de movimiento del mercado el lunes.

Una combinación de factores provocó nuevas ventas en torno al AUD / USD el martes.
Los temores a las vacunas mermaron la confianza de los inversores y pesaron sobre el australiano percibido como más riesgoso.
Un repunte repentino en los rendimientos de los bonos estadounidenses sostuvo al USD y se sumó al sesgo de venta.
El par AUD / USD rompió su rango de negociación consolidado intradiario y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región 0.7725-20 durante la primera sesión europea.

Tras una reacción bastante apagada a la publicación de las actas de la reunión del RBA, la pareja presenció algunas nuevas ventas y fue presionada por una combinación de factores. Los inversores se volvieron cautelosos tras la suspensión de la vacuna contra el coronavirus de Oxford / AstraZeneca en varias naciones europeas. Esto actuó como un viento en contra clave para el australiano percibido como más arriesgado .

Por otro lado, el dólar estadounidense se mantuvo bien respaldado por las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida. Aparte de esto, un repunte repentino de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Proporcionó un impulso adicional al dólar. Esto fue visto como un factor clave detrás del último tramo de declive del par AUD / USD durante la última hora más o menos.