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El trading del GBP/USD deja atrás una semana de récord caracterizada por:
Debilidad del Dólar por el retroceso de niveles pre-Brexit
Niveles consistentes de volatilidad generados más por la política que por los eventos económicos en calendario
Mirando al futuro, el Cable se prepara a otra octava de volatilidad y de ocasiones operativas ya que, en las próximas cinco sesiones, no solo conoceremos los resultados de las primeras reuniones de política monetaria de la Reserva Federal sino que también a las Nóminas No Agrícolas del mes de enero en Estados Unidos.
¿Será posible aplicar los principios del trading de tendencia al GBP/USD? ¿Ha llegado el fin del momentum alcista del Cable?
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La libra esterlina cae a mínimos de 3 días alrededor de 1.4060.
USD y Brexit entre los controladores actuales de la baja.
Carney's habla mañana.
El interés de compra en torno al billete verde ha llevado al espacio asociado al riesgo a moverse a la baja al comienzo de la semana, con el GBP / USD corrigiendo a la región de 1.4060, donde parece haber encontrado un soporte tan decente por el momento.
GBP / USD atención a Carney, datos
El cable se vio sometido a una renovada presión de venta hoy después de un sesgo generalizado ofrecido sobre los activos de mayor riesgo, todo en contra del mejor tono que rodea al dólar estadounidense.
El USD se mantiene en oferta después de que los precios al consumidor de EE. UU. Seguidos por el PCE básico subieron en línea con las expectativas del 1.5% en un año a diciembre y 0.2% intermensual. Además, el ingreso personal de los Estados Unidos sorprendió al alza ganando 0.4% durante el último mes de 2017, mientras que el gasto personal decepcionó a los inversionistas que se expandieron a un 0.4% mensual.
Los titulares relacionados con Brexit señalaron que hay algunas discrepancias entre los negociadores de la UE y el Reino Unido con respecto al período de transición Brexit, que también han estado pesando sobre la libra esterlina en la actualidad.
En el expediente del Reino Unido, M.Carney del Banco de Inglaterra va a hablar mañana junto con el lanzamiento de las cifras de crédito al consumo del Banco de Inglaterra, préstamos netos a personas, aprobaciones de hipotecas y suministro de dinero de M4.
Niveles de GBP / USD a considerar
Al momento de escribir, el par está perdiendo un 0.56% en 1.4081 y una brecha de 1.4058 (mínimo 29 de enero) apuntaría a 1.4000 (sma de 10 días) y luego a 1.3781 (sma de 21 días). Por el lado positivo, el próximo obstáculo se alinea en 1.4345 (máximo de 2018 el 25 de enero), seguido por 1.4387 (sma de 200 semanas) y finalmente 1.5020 (máximo de votación posterior al Brexit el 24 de junio de 2016).
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El par GBP/USD volvió con una venganza para coquetear con 1.4280 el jueves por la noche, con el mercado ignorando los nervios del Brexit, solo enfocado en la amplia debilidad del dólar. El par se retiró este viernes tras el lanzamiento del PMI británico de enero Markit Construction, que resultó en 50.2 de la anterior cifra de 52.2, además de las expectativas de 52.0. Según el informe oficial, una contracción en la actividad de construcción residencial estuvo acompañada por una actividad de ingeniería civil y comercial casi estancada. El par cayó a 1.4201, pero rebotó desde el nivel, ahora esperando datos de empleo en EE. UU. Alrededor de 1.4220.
Técnicamente, el gráfico de 4 horas muestra que el mencionado mínimo representa el 23.6% de retroceso del avance de esta semana, mientras que unos pocos pips debajo del 20 SMA mantiene su pendiente alcista, reforzando el área de soporte. Sin embargo, los indicadores en la tabla mencionada carecen de fuerza direccional manteniéndose plana alrededor de sus líneas medias. El informe de nómina no agrícola de Estados Unidos realmente necesita impresionar a todos sus componentes para enviar el par más bajo, con un soporte relevante en la región 1.4150 / 60, donde el par tiene mínimos intradiarios de estos últimos días y el 38.2% de retroceso del mismo reunión. Al alza, el máximo de ayer es la resistencia inmediata antes del máximo de enero en 1.4345.
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El par GBP/USD extendió su deslizamiento de retroceso de datos posterior al Reino Unido y ahora ha caído por debajo del asa de 1.3900, o nuevos mínimos de sesión.
La libra esterlina comenzó a perder terreno después de los decepcionantes datos del Reino Unido de hoy, que muestran que la producción industrial del Reino Unido se contrajo un 1,3% y el déficit comercial se amplió a £ 13,58 mil millones en diciembre.
Mientras tanto, los inversores ahora parecían mirar más allá de las agresivas señales del BOE del jueves , con un modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense que colaboraba aún más con la caída del par desde el vecindario de 1.40 que tocaron durante la sesión europea inicial.
Contra el telón de fondo del retroceso agudo de ayer después de los máximos de oscilación del BOE, la incapacidad del par para retroceder por encima de la marca psicológica clave de 1.40 ahora parece sugerir que la caída correctiva a corto plazo aún está lejos de haber terminado.
Por lo tanto, una debilidad subsiguiente, liderada por una nueva venta técnica y de regreso hacia el apoyo horizontal fuerte de 1.3840-35, ahora parece una clara posibilidad. Los operadores esperan con interés la estimación del PIB del Reino Unido de NIESR para cualquier nuevo impulso alcista.
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El movimiento anterior en el alcance, estamos viendo la acción del precio semanal a continuación. Es de destacar el canal bajista que ha estado en juego durante más de un año. Pero, cuando el dólar cayó en picado hace un par de semanas, llamamos la atención a un nivel de Fibonacci en DXY a 88.42 . Este es el retroceso del 61.8% de la tendencia alcista de 2014-2017, y el retroceso del 50% de ese mismo estudio ayudó a generar soporte en septiembre; conduciendo al período más largo de fuerza visto en el dólar el año pasado, que duró poco más de dos meses.
En esta etapa, tenemos un patrón de construcción en el semanario que aún no se ha confirmado o completado, ya que tenemos el resto del viernes para pasar antes de que esto sea 'oficial'. Pero, debajo, en verde, señalamos un patrón de estrella matutino en el gráfico semanal , que a menudo aparecerá cerca del final de un movimiento antes de que se produzca un retroceso más profundo de una tendencia bajista.
Si este patrón se completa, puede estar apuntando a una continuación alcista en las próximas semanas a medida que nos acercamos a la decisión de tasas de marzo de la Reserva Federal. Es ampliamente esperado que veamos una caminata en esta reunión, y el temor ahora es que podamos escuchar una advertencia de más de los tres que inicialmente se esperaban para 2018. Así que la fortaleza de USD a medida que nos acercamos a la siguiente decisión de tasa no es la premisa más extravagante del mundo, especialmente después de la debilidad que se ha presentado en el Dólar desde el comienzo del año pasado y el hecho de que hay muchos cortos institucionales aquí que probablemente querrán cubrir.
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La libra esterlina se está recuperando después de una ola masiva que ocurrió hace un tiempo. GBP está buscando razones para fortalecerse, pero por ahora está algo tranquilo.
Las negociaciones del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea han vuelto desde la semana pasada, y la nueva fase tradicionalmente comenzó con la discusión de los reclamos de la UE. Michel Barnier, un representante clave del partido UE de las conversaciones, hizo una declaración que envió la libra más bajo.
Barnier hizo hincapié en que las partes aún no pueden llegar a un acuerdo. El problema es que el Reino Unido es todo para el escenario 'suave' Brexit, mientras que la UE insiste en 'Brexit' difícil, que podría ser mucho más doloroso para Londres. Las partes aún no han acordado el papel del Tribunal Europeo después de que el Reino Unido abandone la Unión, ya que los actos de derechos civiles aprobados por la UE han llegado para quedarse. Las partes no tienen la intención de poner en desventaja los intereses de los demás, pero mientras no se especifique una política clara, es una razón para que la UE suspenda las conversaciones.
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El Sterling comenzó la semana con una base firme después de que la divisa de Su Majestad finalizó la semana pasada bajo presión. Estuvo cerca del nivel del dólar y el euro, mostrando una disminución del 0.2% frente al yen hasta el pico visto hoy. Hoy, sin embargo, el cable se extendió más arriba hasta el nivel 1.3900 , sin embargo, basado en un marco de tiempo muy corto, el movimiento al alza se revirtió inmediatamente, al anunciarse el IPC real, los datos PPI y las ventas minoristas también.
El IPC de enero del Reino Unido se mantuvo inesperadamente en 3.0% a / a, el mismo que en diciembre, contrario a la mediana del pronóstico de una caída al 2.9% a / a. El IPC subyacente también se elevó a 2.7% a / a desde 2.5%, por encima de la tasa esperada de 2.6% a / a. El resultado todavía se ajusta al BoEproyecciones, que finalmente espera que el IPC disminuya a 2,2% a / a en el primer trimestre de 2020. Los datos de PPI mostraron que los precios de los insumos aumentaron 4.7% a / a, disminuyeron 5.4% a / a en el mes anterior y los precios de producción subieron 2.8% y / y, por debajo del 3.3% en diciembre. El titular pronosticado anteriormente provocó un repunte en libras esterlinas, que ganó cerca de 40 pips frente al dólar tras la publicación de los datos. La información sigue el cambio de orientación dura del BoE la semana pasada, que dijo que la política monetaria puede ser más estricta antes y más de lo previsto anteriormente como consecuencia del aumento de la demanda y la baja productividad.
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El par GBP/USD se construyó en su constante ascenso a través de la sesión inicial de NA y se disparó al vecindario 1.4100 después de datos mixtos de EE. UU.
Los datos económicos de Estados Unidos publicados el jueves mostraron que los Precios al productor subieron más de lo esperado en enero. Los dos indicadores regionales críticos de fabricación de la Fed, que revelan la inflación de los costos de los insumos, también contribuyeron poco a dar un respiro a los alcistas del dólar de los Estados Unidos y continuaron respaldando el movimiento ascendente de la pareja.
Mientras tanto, el lanzamiento de los datos semanales de reclamos de desempleo pasó desapercibido, con el sentimiento bajista del dólar que resultó ser un tema clave en el mercado de divisas y un controlador exclusivo del impulso de la pareja el jueves.
Los toros, sin embargo, parecían carecer de una fuerte convicción y no lograron elevar al par por encima del 1.4100 mientras el foco cambia a los datos de consumo del Reino Unido del viernes: ventas minoristas mensuales , lo que podría influir en la trayectoria de la Libra esterlina en el corto plazo.
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La libra esterlina continúa encabezando esta semana. En el comercio norteamericano del jueves, el GBP / USD se cotiza en 1.4067, un alza de 0.48% en el día. En el frente de publicación, no hay eventos británicos en el calendario. En los EE. UU., PPI ganó 0.4%, igualando el pronóstico. Core PPI también ganó 0.4%, superando el estimado de 0.2%. Ambos indicadores se recuperaron después de disminuciones en el mes anterior. Las solicitudes de desempleo subieron a 230 mil, justo por encima de la estimación de 229 mil. El viernes, los EE. UU. Publican los números clave de confianza de la vivienda y del consumidor. El Reino Unido lanzará Ventas Minoristas.
La libra ha publicado sesiones ganadoras todos los días de esta semana, y ha continuado la tendencia alcista el jueves. GBP / USD ha subido un 1,7% esta semana y ha golpeado por encima de la línea de 1,41 el jueves. La libra registró fuertes ganancias el miércoles, ya que los informes de gasto de consumo de Estados Unidos fueron más débiles de lo esperado. Aún así, los fundamentos de los Estados Unidos siguen siendo sólidos, ya que la economía de los Estados Unidos muestra una fuerte expansión, el mercado laboral se mantiene en su capacidad y los niveles de inflación se están moviendo al alza. Esto ha llevado a algunos analistas a atribuir el reciente desplome en el dólar estadounidense a factores técnicos más que a razones fundamentales.
Con los indicadores de inflación de EE. UU. Apuntando hacia arriba en enero, la Fed volverá a evaluar su proyección de alzas de tasas en 2018. Actualmente, la Fed está planeando tres alzas este año, pero eso podría cambiar a cuatro, o incluso cinco alzas, si la inflación continúa a la cabeza hacia arriba y la sólida economía de EE. UU. mantiene su fuerte expansión. El nuevo jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, recibió una grosera bienvenida de los mercados bursátiles cuando comenzó su nuevo cargo la semana pasada. Powell buscó enviar un mensaje tranquilizador el martes, diciendo que la Fed está atenta a cualquier riesgo para la estabilidad financiera. Sin embargo, está claro que la mano de la Reserva Federal es limitada cuando se trata de movimientos de los mercados bursátiles, y la volatilidad que vimos la semana pasada podría reanudarse en cualquier momento.
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Los datos de ventas minoristas del Reino Unido fueron mucho más bajos que lo esperado en los datos oficiales de enero, con lecturas de 0.1% m / m y 1.6% a / a después de las respectivas lecturas de diciembre de -1.4% y 1.5%. Esta fue la sexta disminución consecutiva en las ventas de alimentos, que la oficina de estadísticas ONS ha fijado en el aumento de los precios de los alimentos (que a su vez se deriva de la depreciación de la libra después del Brexit y el consiguiente aumento en los precios de los alimentos). La perspectiva sigue siendo un desafío para el sector minorista, dado el aumento de las tasas de las hipotecas y la continua erosión de los ingresos reales. Sterling se ha inclinado a la baja después de la falla de datos, con Cable disminuyendo hacia 1.4100 .
La vista técnica diaria respalda el impulso positivo del GBPUSD , a pesar de la debilidad intradía observada en libras esterlinas frente al dólar estadounidense, esta mañana antes y después de los datos. La libra está continuando lo que ahora es un rally de cuatro días frente al dólar, recuperando casi el 60% de las pérdidas observadas desde el 25 de enero. Por lo tanto, en el panorama general, el impulso alcista sigue siendo el GBPUSD mientras el mercado continúe operando por encima del nivel de soporte inmediato en SMA de 20 días al nivel 1.4015 . El siguiente soporte diario llega al nivel 1.3950 .
