Análisis AUD/USD

AUD/USD ha seguido bajando a pesar del reciente cambio de línea agresiva en las expectativas de ajuste del RBA y ahora está alrededor de 0.7475.

Eso es una reversión de casi 200 pips desde los máximos del martes en los 0.7665.

El AUD/USD se ha visto afectado por la caída de los precios de las materias primas y las acciones, además de las declaraciones de línea agresiva de la Fed (comentarios de los responsables políticos más las minutas del miércoles).

Un cambio radical significativo en las expectativas del mercado para la política del RBA desde el anuncio de la política del martes, en el que se eliminó la referencia a la "paciencia" con respecto a las subidas de tipos, no ha podido evitar que el par AUD/USD continúe retrocediendo desde máximos de varios meses. Habiendo estado tan alto como los 0.7660 a principios de la semana en las secuelas inmediatas del RBA, el par ahora ha retrocedido casi 200 pips a la baja y en los niveles actuales en el área de 0.7475, operando con pérdidas de alrededor del 0.4% en el día. Eso significa que el par ahora cotiza a la baja en aproximadamente un 0.3% en la semana.

Las acciones globales se mantuvieron a la defensiva durante la noche, mientras que las acciones estadounidenses confirmaron aún más el estado de ánimo sombrío, cotizando con pérdidas. El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años está aumentando tres puntos básicos y, en un momento durante la sesión, perforó el máximo de marzo de 2019 en 2.77%, lo que apuntala al dólar, ya que el índice del dólar estadounidense gana un 0.13%, actualmente en 99.969.

Aparte de esto, la crisis entre Ucrania y Rusia señala la continuación de las hostilidades, ya que las conversaciones de paz fallaron para proporcionar un impulso nuevo y positivo. El presidente de Ucrania, Volodymir Zelenskyy, dijo que no deben perder la posibilidad de una solución diplomática a la guerra. Al mismo tiempo, la ministra Stefanishyna espera que a Ucrania se le otorgue el estatus de país candidato a la UE en junio, al tiempo que enfatiza que Ucrania avanzará rápidamente en su solicitud para unirse a la UE.

Algunas ventas de continuación por debajo del soporte antes mencionado podrían allanar el camino para una extensión de la caída correctiva hacia el 61.8 de Fibonacci, alrededor de 0.7350, en camino a la región de 0.7325. Este último nivel coincide con una línea de tendencia ascendente que se extiende desde por debajo del nivel de 0.7000, o el mínimo anual, que si se rompe será vista como un nuevo desencadenante para los bajistas.

Con los indicadores técnicos en el gráfico diario que pierden tracción positiva y se mantienen profundos en el territorio bajista en el gráfico de 4 horas, el par AUD/USD podría entonces volverse vulnerable para probar el nivel de 0.7300. El movimiento descendente podría ampliarse aún más hacia la región de 0.7240 de camino al nivel de 0.7200 y la zona de soporte de 0.7175-0.7170.

Por otro lado, el 38.2% de Fibonacci, alrededor de la zona de 0.7470, ahora parece actuar como una fuerte resistencia inmediata por delante del nivel psicológico de 0.7500. Una fuerza sostenida po encima de este nivel sugeriría que el retroceso correctivo ha terminado y se ha vuelto a cambiar el sesgo a favor de los alcistas, sentando las bases para la reanudación de la tendencia alcista anterior.

El par AUD/USD podría entonces aspirar a superar una resistencia intermedia cerca de la región de 0.7535-0.7540 y recuperar el nivel redondo de 0.7600. Algunas compras de continuación tienen el potencial de elevar aún más al pa AUD/USD hacia la región de 0.7635-0.7640 en camino del máximo anual, alrededor de 0.7660-0.7665 tocado a principios de este mes.

El Dólar australiano ha estado en una fuerte tendencia a la baja en los últimos días, incluso después de la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA). A principios de este mes, el banco señaló que estaba perdiendo la paciencia con respecto a la inflación y que posiblemente empezará a endurecerla en los próximos meses. La mayoría de los analistas esperan que el banco realice su primer aumento de tasas del 0.25% en junio de este año.

Desde su decisión, otros bancos centrales se han movido más rápido de lo esperado. En Nueva Zelanda, el banco central llevó a cabo su mayor incremento de las tasas de interés en 22 años al advertir sobre el aumento de la inflación. En Canadá, el BOC subió las tasas en 50 puntos básicos. Mientras que el Banco Central Europeo no subió las tasas, Christine Lagarde dio a entender que la subida se producirá a finales de este año.

Los inversores también siguen preocupados por las posibles consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que se hicieron evidentes en el estado de ánimo de cautela predominante en los mercados de valores. Esto fue visto como otro factor que benefició el estado relativo de refugio seguro del dólar y alejó los flujos de las monedas percibidas como más riesgosas, incluido el dólar australiano.

Desde una perspectiva técnica, el movimiento de recuperación intentado durante la noche se tambaleó justo antes del nivel psicológico 0.7500. La caída posterior, por quinto día de los seis anteriores, favorece a los operadores bajistas. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de una extensión del fuerte retroceso reciente desde la región de 0.7660, o máximos anuales tocado a principios de este mes.

Los recientes comentarios agresivos de los miembros del FOMC, incluidos el presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirman las expectativas de un ajuste de política monetaria más agresivo por parte del banco central estadounidense. Los mercados esperan ahora que la Fed suba las tasas de interés en 50 puntos básicos en cada una de sus próximas cuatro reuniones en mayo, junio, julio y septiembre. Aparte de esto, un deterioro en las perspectivas económicas mundiales impulsan el estado del dólar estadounidense como moneda de reserva y lo empujan al nivel más alto desde marzo de 2020. Mientras tanto, el par AUD/USD detuvo su movimiento positivo intradía justo por delante del nivel redondo de 0.7200, que ahora debería actuar como un punto fundamental para los inversores y determinar el movimiento intradía.

AUD/USD se recuperó rápidamente desde un mínimo de más de dos meses tocado a principios de este jueves.
Apuestas de aumento de tasas de RBA, el impulso de riesgo extendió el apoyo al australiano percibido como más riesgoso.
El modesto retroceso del USD desde el pico de varios años siguió respaldando el movimiento de recuperación.
Los inversores ahora esperan con ansias el informe del PIB del primer trimestre de EE. UU. para obtener un impulso comercial significativo.
El par AUD/USD protagonizó un buen rebote intradiario desde la región de 0.7075, o su nivel más bajo desde el 7 de febrero tocado a principios de este jueves. El impulso de recuperación se extendió a lo largo de la sesión europea temprana y empujó los precios al contado a un nuevo máximo diario, alrededor de la región de 0.7160 en la última hora.

La Oficina de Estadísticas de Australia informó el miércoles que los precios al consumidor en Australia aumentaron al ritmo anual más rápido en dos décadas durante el primer trimestre. Los datos alimentaron la especulación de que el Banco de la Reserva de Australia podría aumentar las tasas de interés desde mínimos históricos tan pronto como la próxima semana. Esto, junto con el impulso de riesgo, extendió el apoyo al australiano percibido como más arriesgado.

Por otro lado, el dólar estadounidense retrocedió un poco desde un máximo de cinco años en medio de un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto, a su vez, fue visto como otro factor que provocó cierta cobertura de cortos intradía en torno al par AUD/USD. Dicho esto, las perspectivas de un endurecimiento de la política más agresivo por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para el dólar y las ganancias de capitalización para la principal.

Los mercados ahora parecen convencidos de que la Fed subirá las tasas de interés en 50 pb cuando se reúna el 3 y 4 de mayo, y nuevamente en junio y julio, y finalmente subirá las tasas a alrededor del 3,0% para fin de año. Aparte de esto, el deterioro de la perspectiva económica mundial favorece a los alcistas del USD, lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional para el par AUD/USD.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la agenda económica de EE. UU., destacando la publicación del informe del PIB del primer trimestre anticipado y las solicitudes semanales iniciales de desempleo habituales. Los operadores tomarán más en cuenta los rendimientos de los bonos de EE. UU. y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, lo que influirá en la dinámica del precio del USD. Esto, a su vez, debería producir algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD.

El AUD/USD es testigo de un rebote de cobertura de cortos en medio de una fuerte caída del USD desde el máximo de varios años.

El apetito por el riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro y beneficia al AUD de mayor riesgo percibido.

Cualquier subida adicional parece limitada antes de las decisiones de política monetaria del RBA y del FOMC la próxima semana.

El par AUD/USD ha construido sobre su movimiento de recuperación intradía durante la primera mitad de la sesión europea del viernes y ha subido a un nuevo máximo diario, alrededor de la región de 0.7160.

El par ganó una fuerte tracción positiva en el último día de la semana y se alejó aún más de su nivel más bajo desde principios de febrero, alrededor de 0.7050 tocado el día anterior. El USD fue testigo de cierta toma de ganancias y, por ahora, parece haber roto una racha ganadora de seis días al máximo de cinco años. Esto, junto con el sentimiento de apetito por el riesgo, extendió apoyo al dólar australiano de mayor riesgo percibido y desencadenó cierta cobertura de cortos en torno al par AUD/USD.

El miércoles, la ABS publicará los datos preliminares de la inflación al consumo. Los analistas creen que las ventas del país disminuyeron un 0.5% en marzo, ya que los precios se dispararon. Las ventas al por menor son tan importantes porque proporcionan orientación sobre el gasto de los consumidores.

Por otra parte, la Fed finalizará su reunión de política monetaria el miércoles. Los economistas esperan que la Reserva Federal se pronuncie sobre un incremento de las tasas de interés. A juzgar por las recientes declaraciones de los funcionarios de la Fed, la subida de las tasas será del 0.50%. Y lo que es más importante, el banco comenzará su política de endurecimiento cuantitativo (QT) reduciendo su balance en $75 billones por mes.

El AUD/USD también reaccionará a los últimos datos de las Nóminas No Agrícolas (NFP) que se publicarán el viernes. Los economistas esperan que la economía añada 361.000 puestos de trabajo en abril, mientras que la tasa de desempleo cayó al 3.5%.

El AUD/USD ha tenido una sesión alocada durante la jornada del martes después de que el Banco de la Reserva de Australia subiera las tasas de interés en 50 puntos básicos. Dicho esto, el mercado se disparó hasta superar el nivel de 0.71, pero al final del día, empezamos a ver que la presión de venta volvía a entrar en el mercado. El hecho de que hayamos cedido gran parte de las ganancias de trading es un mal aspecto, y sugiere que el Dólar australiano va a caer desde aquí. El mercado ha sido muy negativo en este entorno general, y por ello creo que sigue siendo difícil.

Mientras continúen las tendencias anteriores, es probable que el reciente cambio del RBA hacia el endurecimiento monetario (sorprendieron a los mercados con un aumento de 25 pb en las tasas la semana pasada y se espera que las tasas alcancen el 3.0% para fines de año) no pueda evitar más pérdidas. Una ruptura por debajo de los mínimos anuales por debajo de 0.7000 abriría la puerta a un movimiento a la baja hacia la siguiente área clave de soporte a largo plazo alrededor de 0.6800.

Los operadores de AUD/USD deberán estar atentos a un aluvión de comentarios de los formuladores de políticas de la Fed esta semana que podrían ayudar a dar forma a las expectativas para la política monetaria de EE.UU. Pero el evento principal de la semana será la publicación de los datos de inflación de precios al consumidor (IPC) de EE.UU. el miércoles. La inflación altísima ha sido el motivador clave del reciente cambio de línea agresiva de la Fed. Si el reciente repunte de los rendimientos de los EE.UU. y el dólar estadounidense se calma, los operadores querrán ver evidencia de una disminución de las presiones inflacionarias.

El par se volvió bajista en el gráfico de 4 horas. Después de encontrar a los vendedores en torno a una media simple de 100 bajista, el AUD/USD también se estableció por debajo de la media simple de 20. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos se han retirado desde las lecturas de sobrecompra y actualmente se consolidan en niveles negativos. Una ruptura a través de la base de la caída de Fibonacci expone el mínimo del año en 0.6966, con mínimos más bajos a la vista para las próximas sesiones.

Por otro lado, la optimista inflación china está apuntalando el sentimiento en torno al AUD, aunque los datos no lograron mover al AUD en una reacción inmediata. El IPC chino de abril se situó en el 2.1% interanual frente al 1.5% anterior, superando las expectativas del 1.8%.

El sentimiento del mercado en general seguirá influyendo en el AUD antes de la publicación de la inflación estadounidense.

El AUD/USD está cayendo un 0.30% en el día y un 2.03% en la semana.

El sentimiento sigue siendo negativo, aunque el dólar australiano se eleva desde los mínimos diarios.

Pronóstico del precio del AUD/USD: El mayor está en una tendencia bajista, y un movimiento hacia 0.7000-50 podría ser una oportunidad para los bajistas, ya que apuntan a 0.6500.

Entre bastidores, también hay indicios de que los precios de las materias primas se están suavizando. Aunque el precio de la gasolina en Estados Unidos está en máximos históricos, el precio del Crudo está unos $30 por debajo de su máximo en lo que va de año. Del mismo modo, el Cobre ha caído al nivel más bajo desde julio del año pasado.

El AUD/USD reaccionará hoy de forma leve a los próximos datos del índice de precios al productor (IPP) estadounidense. Al igual que con el IPC, los analistas creen que el IPP descendió hasta el 10.7%, mientras que el IPP subyacente cayó hasta el 8.9%.

Los inversores también están pendientes de la campaña en curso en Australia. Los últimos datos muestran que Anthony Albanese lleva una estrecha ventaja frente a Scott Morrison. En el debate final, Albanese dijo que apoyará un aumento salarial del 5.1%, una medida que ha sido criticada por Morrison. Este último argumentó que un aumento salarial arbitrario empujará a muchas pequeñas empresas a la quiebra.

El siguiente punto clave a seguir serán las próximas actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) que se publicarán el martes por la mañana. Estas actas proporcionarán una imagen clara de las deliberaciones que tuvieron los funcionarios del banco cuando decidieron subir las tasas de interés en un 0.25%. Se trata de su primera subida de tasas en unos 11 años. Los analistas estarán atentos a más señales sobre las próximas reuniones.

Además, el AUD/USD reaccionará a las próximas cifras de empleo de Australia. Se espera que los datos, que se publicarán el jueves, muestren que la tasa de desempleo del país ha seguido bajando mientras la recuperación económica continúa.

Por otro lado, en Estados Unidos, los inversores se centrarán en las cifras de ventas minoristas que se publicarán el martes. Al igual que en marzo, se espera que las ventas disminuyan ligeramente debido al aumento de los precios. Los otros datos importantes serán los permisos de construcción en Estados Unidos, la construcción de viviendas y las ventas de viviendas existentes.

El AUD/USD también reaccionó a las últimas actas del banco central australiano. Las actas proporcionaron más información sobre la decisión del banco de subir las tasas de interés a principios de este mes. Los miembros también insinuaron que había más subidas de tasas en camino.

El próximo catalizador importante para el par serán los datos de las ventas minoristas, la producción industrial y la producción manufacturera de Estados Unidos. Los economistas esperan que los datos muestren que las ventas minoristas del país disminuyeron en abril, mientras que la inflación de los consumidores aumentó. Las ventas al por menor son un indicador de Forex importante del consumidor estadounidense.

Si el índice de precios al productor aumenta, es posible que la producción industrial y manufacturera disminuya en abril. También es probable que el par reaccione a las últimas declaraciones de Jerome Powell y Loretta Meister.

Uno de los principales impulsores de la debilidad del Dólar estadounidense durante el día fue que los rendimientos cayeron un poco, pero siguen siendo muy elevados en este momento. Esto sugiere que tal vez vamos a seguir viendo al billete verde favorecido, y que es sólo cuestión de tiempo antes de que empiece a fortalecerse de nuevo. Así es como veo este mercado, el cual se ha vendido por una razón, y continuará haciéndolo a largo plazo. Tal y como están las cosas ahora mismo, creo que este es un escenario en el que tenemos que estar atentos a los rendimientos de los 10 años cuando se trata del Dólar estadounidense. Si esos rendimientos empiezan a subir de nuevo, eso hará que el australiano baje mucho. Dicho esto, necesitaba rebotar después de venderse de la forma en que lo ha hecho, por lo que considero esto como un parpadeo en el radar más que otra cosa. Me pondré en corto con las señales de agotamiento que se produzcan, pero no estaré convencido de comprar este mercado hasta que superemos el nivel de 0.72.

Por otro lado, cualquier retroceso significativo parece encontrar un buen soporte cerca de la zona de 0.7125 por delante de la cifra redonda de 0.7100. Una ruptura convincente por debajo podría provocar una venta técnica agresiva y hacer que el par AUD/USD sea vulnerable. Los precios al contado podrían poner a prueba el 23.6% del nivel Fibonacci, en torno a la región de 0.7030-0.7025, antes de caer finalmente hasta el nivel psicológico clave 0.7000.

Si no se defienden los niveles de soporte mencionados, el sesgo volverá a ser favorable a los bajistas. El posterior descenso podría arrastrar al par AUD/USD hasta el soporte intermedio de 0.6940, en dirección a 0.6900 y al mínimo del año, en torno a la región de 0.6830-0.6825 tocada a principios de este mes.

El dólar australiano está subiendo a primera hora del lunes con un volumen bajo debido a que la mayoría de los inversores importantes se mantiene al margen del mercado antes de la festividad del Día de los Caídos en Estados Unidos. Este movimiento sugiere que los inversores están dispuestos a prolongar la subida de las dos últimas semanas debido a que continúan recortando posiciones alcistas en el dólar estadounidense antes de una semana llena de datos muy importantes en EE. UU. y en el resto del mundo.

El AUDUSD supera la barrera de 0.7200, pero los toros tienen dificultades para seguir subiendo.

Las noticias sobre la reapertura de China y el retroceso del dólar estadounidense apuntalan al aussie.

El par desafía la resistencia diaria crítica, con todos los ojos puestos en el RBA del martes.

El AUD/USD busca extender la rápida recuperación más allá de la zona de ofertas de 0.7230, ya que los toros se abstienen de hacer nuevas apuestas antes de la decisión de subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del martes.

El Banco de la Reserva de Australia sorprendió a los inversores con una subida de 50 pb.
La relajación de los rendimientos del Tesoro pesó sobre el dólar durante la sesión estadounidense.
El par AUD/USD podría acelerar su avance una vez por encima de 0.7245.

El par AUD/USD se fortaleció durante las horas de negociación asiáticas, saltando a 0.7246 gracias a la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Los encargados de formular políticas decidieron aumentar la tasa de efectivo en 50 pb a 0,85 %, y mencionaron la resiliencia de la economía y un mercado laboral fuerte como razones para retirar el apoyo financiero.

Sin embargo, la declaración también mostró una creciente preocupación por la presión de los precios, ya que dice: "la inflación en Australia ha aumentado significativamente", y agrega que es más alta de lo esperado anteriormente. Las continuas presiones sobre los precios son el resultado de factores tanto globales como domésticos, “incluidas las interrupciones relacionadas con el COVID en las cadenas de suministro y la guerra en Ucrania” y el ajustado mercado laboral.

Las ganancias del par AUD/USD se revirtieron en medio del ánimo de aversión al riesgo del mercado, lo que provocó que el par cayera a 0.7156 antes de la apertura de Wall Street. Luego reanudó su avance cuando el dólar disminuyó junto con los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. para ubicarse en la región de 0.7230. La volatilidad de los mercados financieros refleja la incertidumbre sobre el futuro económico, principalmente relacionada con un endurecimiento cuantitativo agresivo. Australia no publicará datos macroeconómicos el miércoles.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
Desde un punto de vista técnico, el par AUD/USD tiene posibilidades de retomar su avance. El gráfico diario muestra que sigue cotizando entre los niveles de Fibonacci , atrayendo compradores en los acercamientos al retroceso del 38,2 % de la caída de abril/mayo en 0,7145 mientras se encuentra con vendedores cerca del retroceso del 50 % de la misma diapositiva en 0,7245.

En el marco de tiempo mencionado, los indicadores técnicos retomaron sus avances dentro de niveles positivos, mientras que la media simple de 20 aceleró su avance muy por debajo del nivel actual. Mientras tanto, los promedios móviles más largos se encuentran un puñado de pips por encima del nivel actual, proporcionando una resistencia dinámica.

En el gráfico de 4 horas , el par está luchando por encima de una media simple de 20 plana mientras se desarrolla por encima de las más largas, lo que sugiere ganancias adicionales sin confirmarlas. Los indicadores técnicos, mientras tanto, están luchando por ganar impulso alrededor de sus líneas medias, sin llegar a confirmar una continuación alcista a corto plazo.

Niveles de soporte: 0.7185 0.7140 0.7105

Niveles de resistencia: 0,7245 0,7290 0,7330

El AUD/USD sigue siendo una oferta moderada en torno a 0.7220-25 mientras los bajistas compiten con los compradores en medio de un sentimiento mixto y un estado de ánimo cauteloso antes de los datos/eventos clave de la semana. Al hacerlo, el par australiano lucha por justificar los comentarios agresivos del ex gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) Ian Macfarlane.

El exgobernador del RBA, Macfarlane, advirtió sobre la inflación persistentemente alta y la necesidad de aumentar drásticamente las tasas a principios del miércoles. El exformador de políticas también mencionó: "Hay suficiente escasez en Australia y en los EE. UU. para mantener alta la tasa de inflación".

Por el contrario, el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, se unió al viceministro de Finanzas de China, Zou Jiayi, para renovar los temores de una desaceleración económica mundial, así como los temores de una disminución de la demanda. Los formuladores de políticas coincidieron recientemente en la creencia de que el crecimiento de la demanda mundial se está desacelerando.

Vale la pena señalar que la recuperación en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y la ansiedad antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves, así como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. del viernes para mayo, parecen frenar los movimientos del par AUD/USD.

Dicho esto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años suben dos puntos básicos (pb) hasta el 2,99 % después de romper una tendencia bajista de seis días el día anterior. Una caída récord en el déficit comercial de EE. UU. y las esperanzas de un presupuesto de EE. UU. optimista parecían haber llamado la atención de los vendedores de bonos del Tesoro de EE. UU. El déficit comercial de EE. UU. de abril marcó la caída histórica del 19,1 % hasta los 87.100 millones de USD el día anterior.

Por otra parte, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y las esperanzas de una recuperación económica más rápida en China intentaron defender a los optimistas del mercado. El martes, la secretaria del Tesoro de los EE. UU., Yellen, testificó sobre el presupuesto del año fiscal 2023 ante el Comité de Finanzas del Senado y dijo que la economía de los EE. UU. enfrenta desafíos debido a "niveles inaceptables de inflación", así como dificultades en la cadena de suministro. El formulador de políticas agregó: "Se necesita un presupuesto apropiado para complementar las acciones de la Fed para controlar la inflación sin dañar el mercado laboral".

Cabe señalar que los comentarios del presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, quien advirtió que un ajuste más rápido de lo esperado podría empujar a algunos países a una crisis de deuda similar a la que se vio en la década de 1980, parecía haber pesado en la cotización últimamente. En la misma línea podrían estar las noticias negativas de riesgo de Ucrania. “Kyiv dice que aún no ha llegado a ningún acuerdo con Rusia o Turquía para permitir el paso seguro de sus barcos de granos en el Mar Negro, inyectando escepticismo en el impulso de la ONU para crear un corredor de alimentos vital”, dijo Politico.

Análisis técnico
Una línea de soporte de quince días defiende a los compradores de AUD/USD en torno a 0,7205. Sin embargo, el 200-DMA y el pico reciente, alrededor de 0.7255 y 0.7285 respectivamente, desafiarán el alza del par australiano antes de darle el control a los alcistas.

También vale la pena señalar que los indicadores en Forex de la EMA de 50 días y EMA de 200 días han causado bastante ruido, y por lo tanto tiene sentido que veamos un retroceso (pullback) desde allí. Si el mercado se diera la vuelta, creo que tendríamos que sacar la EMA de 200 días para subir. Eso sería esencialmente superar el nivel de 0.7250, algo que parece poco creíble en este punto. Dicho esto, también hay que prestar atención a las tasas de interés en Estados Unidos, porque siguen subiendo, y eso obviamente va a ser una influencia muy alcista (bullish) para el billete verde.

La reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 0,7002 probablemente determine la dirección del AUD/USD durante la jornada del lunes.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 0,7002 indicará que está aumentando la presión bajista y situaría al mínimo principal registrado el 12 de mayo en el nivel 0,6829 en el radar. Para alcanzarlo vemos dos opciones en la dinámica del par, o bien una oscilación gradual o bien una aceleración más brusca.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 0,7002 señalará la presencia de compradores y podría activar una subida intradiaria hacia el nivel en 0,7056. En caso de superar ese nivel vemos posible que aumente el impulso alcista para irnos a poner a prueba al nivel en 0,7144.

Una combinación de factores ayudó al AUD/USD a recuperar la tracción positiva el miércoles.

La configuración técnica favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de nuevas ganancias.

Se necesita una ruptura sostenida por debajo de la zona de soporte de 0.7145 para anular el sesgo positivo.

El par AUD/USD atrajo algunas compras el miércoles y volvió a acercarse al máximo de tres semanas alcanzado el día anterior, y los toros siguen esperando un movimiento sostenido más allá de 0,7200.

El dólar australiano recibió cierto soporte de los datos del PIB del primer trimestre, que fueron mejores de lo esperado, y que aumentaron las apuestas por una subida de tipos de 40 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Australia en su próxima reunión de la semana que viene. Aparte de esto, un tono de riesgo generalmente positivo se consideró como otro factor que benefició al aussie, sensible al riesgo, aunque la modesta fortaleza del dólar estadounidense impidió que el par AUD/USD siguiera avanzando.

El AUD/USD comienza la semana con buen pie, ganando un 0.57%.

El estado de ánimo del mercado, un dólar más débil y las expectativas de una Fed menos agresiva, impulsaron al par cerca de 0.7200.

Previsión de precios del AUD/USD: Una vez superado el nivel de 0.7200, la divisa australiana se enfrentará a una zona de oferta; de lo contrario, se prevé una caída hacia la DMA de 20.

El dólar australiano avanza con firmeza en el día, a pesar de una sesión de negociación con poca liquidez, ya que los mercados de valores y de bonos de EE.UU. permanecen cerrados en la observación del Día de los Caídos y reanudarían sus operaciones el martes. En el momento de redactar este informe, el AUD/USD cotiza en torno a 0.7196, lejos de 0.7200.

El nivel de 0,68 parece el próximo objetivo obvio para el dólar australiano a corto plazo. No obstante, se espera que el AUD/USD se recupere hacia 0,74 en el tercer trimestre, según informan los economistas de Westpac.

La turbulencia de la renta variable podría ver un regreso al comercio con el mango de 0,68
“Las ondas económicas de la invasión rusa de Ucrania continúan apuntalando los precios de la energía, lo que fortalece las perspectivas de los ya grandes superávit comerciales de Australia. Pero el AUD sigue en riesgo frente al dólar estadounidense respaldado por la determinación de la Fed de anticipar las subidas de tipos y reducir su balance, una postura de ajuste notablemente más agresiva que la del RBA (al menos por ahora)".

"Las correlaciones diarias con los mercados de acciones son elevadas incluso para los estándares históricos del dólar australiano, por lo que cualquier turbulencia renovada de las acciones podría ver un retorno al comercio con el nivel de 0,68 (junto con presiones ocasionales al alza)".

“La recuperación a 0,74 en el tercer trimestre sigue siendo probable. El crecimiento de Australia debería ser rápido en el segundo y tercer trimestre, respaldando los precios para el endurecimiento del RBA, mientras que el enfoque de la política de China volverá a centrarse en el crecimiento impulsado por la infraestructura. Y en algún momento, el soporte del rendimiento del USD alcanzará el pico cíclico”.

El AUD/USD se encontró con una nueva oferta cerca del área de 0.7035 el jueves en medio del resurgimiento de la demanda del USD.
Los temores de recesión afectaron el sentimiento de riesgo global y beneficiaron al dólar de refugio seguro.
La falta de seguimiento de las ventas justifica cierta cautela antes de posicionarse para una mayor caída.
El par AUD/USD fue testigo de un retroceso intradiario desde las cercanías del máximo semanal y ahora parece haber estancado su sólido movimiento de recuperación desde el mínimo de un mes alcanzado el martes. La caída de retroceso se extendió durante la primera parte de la sesión europea y arrastró los precios al contado a un nuevo mínimo diario, alrededor de mediados de 0.6900 en la última hora.

Las cifras mixtas de empleo en Australia, junto con la aparición de nuevas compras de dólares estadounidenses , resultaron ser factores clave que ejercieron cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD. La Oficina de Estadísticas de Australia informó que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3,9 % en mayo frente a las estimaciones de consenso que apuntan a una caída del 3,8 %. Esto, en mayor medida, eclipsó las cifras principales, que mostraron que el número de personas empleadas aumentó en 60.600 frente al aumento previsto de 25.000.

Aparte de esto, una nueva ola del comercio global de aversión al riesgo ayudó al USD a revertir las pérdidas posteriores al FOMC y afectó aún más a los sensibles al riesgo. La Fed proyectó el miércoles una desaceleración del crecimiento económico y un aumento del desempleo en los próximos meses. En el contexto de las interrupciones de la cadena de suministro global causadas por la guerra entre Rusia y Ucrania y el brote de COVID-19 en China, la perspectiva sombría alimentó aún más los temores de recesión y afectó el sentimiento de riesgo.

El telón de fondo fundamental favorece a los operadores bajistas, aunque la falta de seguimiento de las ventas justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional para el par AUD/USD. Los operadores ahora esperan con ansias el calendario económico de los EE. UU., que incluye el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las solicitudes iniciales semanales de desempleo y los datos del mercado de la vivienda. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio, influiría en el USD y proporcionaría un nuevo impulso al par AUD/USD.

El dólar australiano se prepara para terminar la semana con pérdidas de casi 1,60%.
El sentimiento fluctuante en el espacio ** impulsa al USD y pesa sobre el AUD.
St. Louis Fed President Bullard: Lograr un aterrizaje suave es factible.
El AUD/USD se desploma desde los máximos semanales alcanzados el jueves en torno a 0,7069, por debajo de la marca de 0,7000, después de la subida de tipos de la Reserva Federal del miércoles por la tarde, que inicialmente elevó el principal a nuevos máximos semanales por encima de 0,7000. Sin embargo, la fortaleza general del dólar estadounidense del viernes hizo que el par cayera. En 0.6930, el AUD/USD ha bajado un 1,58% y terminará la semana con pérdidas cercanas al 1,58%.

El estado de ánimo mixto en el complejo ** pesa sobre el AUD e impulsa al USD
Las acciones de EE. UU. cotizan apenas en verde en una sesión de negociación agitada. El dólar australiano es la tercera moneda más débil del día en el complejo **, mientras que el dólar está recuperando algo de terreno. El índice del dólar estadounidense , un indicador del valor del dólar frente a una canasta de seis pares, está ganando un 0,95 %, actualmente en 104,785.

El AUD/USD sigue débil debido a la caída de los precios de las materias primas. Además, se avecinan bloqueos chinos adicionales por Covid-19. China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que cualquier desaceleración de su economía dañaría drásticamente la perspectiva del dólar australiano.

La falta de datos económicos australianos dejó a los operadores AUD/USD a la deriva en el calendario estadounidense . La producción industrial de EE. UU. aumentó un 5,8 % interanual, menos que el 6,3 % de abril, lo que se suma a las señales de desaceleración económica.

En otros lugares, los oradores de la Fed comienzan a dominar los titulares. Minneapolis Fed Neil Kashkari dijo que apoyó 75 pb en junio y podría respaldar otro en julio. Agregó que una estrategia prudente podría ser continuar con incrementos de 50 pb. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que un aterrizaje suave es factible si el cambio posterior a la pandemia se hace bien.