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Durante cinco sesiones de trading consecutivas, el precio del par EUR/USD se está moviendo en rangos limitados entre el nivel de soporte de 1.1902 y el nivel de resistencia de 1.1975. Al momento de redactar el análisis, se ha establecido en torno al nivel de 1.1925. El par de divisas está buscando catalizadores para una de las dos direcciones y la más cercana a la baja mientras se mantenga estable por debajo de la resistencia psicológica. El Dólar Estadounidense continúa recibiendo un fuerte impulso por las expectativas de subida de las tasas de interés en Estados Unidos.
Por otro lado, el Euro se enfrenta a la incógnita sobre el futuro de la política de endurecimiento del Banco Central Europeo. La apertura de Europa se enfrenta a las variables del Coronavirus, que amenazan con imponer nuevas restricciones.
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El aumento del desempleo en Alemania y en el resto de Europa ha sido moderado en comparación con los estándares internacionales durante la pandemia. Esto se debe a que los empleadores han hecho un amplio uso de los programas de respaldo a la nómina, a menudo denominados planes de vacaciones, que les permiten mantener a los empleados en la nómina mientras esperan tiempos mejores. En Alemania, la Agencia de Empleo paga al menos el 60% de los salarios de los empleados que trabajan a jornada reducida o nula.
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Cuando se mira a la Unión Europea, al menos frente a los Estados Unidos, los rendimientos de los bonos en Alemania son todavía extraordinariamente bajos, por lo que eso puede favorecer al Dólar Estadounidense. Además, Estados Unidos se está abriendo mucho más rápido que la Unión Europea, así que esa es otra razón para pensar que quizás el Dólar Estadounidense pueda recibir un pequeño impulso. Si nos fijamos en el último mes, se produjo una venta masiva cuando se sugirió que la Reserva Federal estaba "pensando en pensar en el tapering". Esto se consideró un paso en falso por parte de Jerome Powell, pero al final del día parece que los mercados están empezando a valorar que la Reserva Federal no puede reducir el gasto, de ahí la confusión.
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Lydia Bosor, economista jefe de EE.UU. en Oxford Economics, comentó los resultados: "Aunque una serie de limitaciones de la oferta de trabajo -como el miedo al virus, las prestaciones de desempleo, los problemas de cuidado de los niños y la jubilación anticipada- siguen limitando el empleo, estos vientos deberían amainar. Se invertirán gradualmente en los próximos meses". Y añadió: "Sin embargo, la vuelta a un entorno anterior al virus no se producirá rápidamente y debemos estar preparados para la demanda y la oferta de mano de obra en la segunda mitad del año, a medida que la economía vuelva gradualmente a un nuevo período posterior. normal".
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Los bancos centrales seguirán apoyando a las economías, a pesar de la mejor situación económica.
La aversión al riesgo dominó los mercados financieros a medida que la variante Delta amenaza el progreso.
EUR / USD es bajista en la visión técnica más amplia siempre que se mantenga por debajo de 1.2000.
El par EUR / USD ha caído a un mínimo de tres meses de 1,1781, pero logró recortar las pérdidas y se recuperó para cerrar la semana prácticamente sin cambios en 1,1860. La moneda estadounidense se ofertó durante la primera mitad de la semana en previsión de las actas de la reunión del FOMC. El banco central de EE. UU. Sorprendió a los participantes del mercado en su reunión de junio al adelantar cambios en las subidas de tipos en medio de una mejora económica.
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El Euro fue de un lado a otro durante la sesión de trading del viernes, ya que llegamos al fin de semana sin ninguna convicción real. Habiendo dicho esto, es posible que el mercado continúe con la tendencia general a la baja que hemos visto, y vale la pena señalar que el índice del Dólar Estadounidense ha visto bastante presión a bullish en los últimos tiempos. Si logramos superar el nivel de 93 en el índice del Dólar Estadounidense, es muy probable que el par EUR/USD comience a caer también.
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Este miércoles euro está cotizando a la baja frente al dólar pero manteniéndose en el rango de días anteriores lo que nos sugiere indecisión entre los inversores y que podría aumentar la volatilidad. Esto nos parece lógico porque los inversores no están haciendo apuestas fuertes antes del resultado de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Tengamos en cuenta que la Fed publicará su declaración de política monetaria hoy a las 18:00 GMT, y que luego llegará la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En principio los inversores esperan que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ofrezca pistas sobre el calendario de reducción de sus actuales compras de bonos en medio de la creciente inflación de Estados Unidos.
A las 12:22 GMT, el par EUR/USD cotiza en 1,1804, con un descenso de 0,0011 o -0,09%.
Antes de la reunión de la Fed, el mercado está dividido en cuanto a si la Fed hará algún cambio de política importante en esta reunión. Algunos creen que los responsables de la política monetaria podrían esperar hasta el próximo informe de empleos no agrícolas de EE.UU. (6 de agosto) y el informe del IPC de julio que se publicará el 11 de agosto. Si esto es cierto cabe esperar que la Fed haga el anuncio en la cumbre de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, a mediados de agosto.
Por otra parte el jueves pasado el BCE decidía adoptar un tono proteccionista con los inversores, lo que hizo que el euro bajara antes de que la toma de beneficios y el reajuste de posiciones le ayudaran a registrar un mínimo y girar temporalmente al alza. Finalmente indicar que algunos traders consideran que una Fed decantada por recortar estímulos podría activar de nuevo las ventas sobre la moneda única.
Análisis técnico del gráfico diario de giros
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros, sin embargo el impulso ha girado al alza. Si se supera el nivel en 1,1881 la tendencia principal cambiará a alcista, mientras que si atravesamos el nivel en 1,1752 reanudará su camino a la baja.
La tendencia menor es alcista y es la que controla el impulso. Un movimiento a través de 1,1755 cambiará la tendencia menor a bajista pero superar el nivel en 1,1841 indicará que las compras son cada vez más fuertes y que el próximo objetivo probable es el máximo menor situado en 1,1851.
El rango menor va desde 1,1752 hasta 1,1841 y en estos momentos estamos poniendo a prueba su nivel del 50% o pivote en 1,1797.
El rango a corto plazo va desde 1,1881 hasta 1,1752 y su nivel del 50% en 1,1817 ha ayudado a detener la subida registrada al inicio de la jornada.
El rango principal va desde 1,1975 hasta 1,1752 y su zona de retroceso entre 1,1864 y 1,1890 es el principal objetivo alcista, además de ser la última zona de resistencia potencial antes de que la tendencia principal cambie al alza.
Pronóstico técnico del gráfico diario de giros
La dirección del EUR/USD del miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders a 1,1797.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1797 indicará la presencia de vendedores y si genera suficiente impulso a la baja podríamos alcanzar el nivel situado en el máximo menor en 1,1755, seguido por el mínimo principal en 1,1752. Si este último falla como soporte cabe esperar que la caída se extienda hasta el mínimo principal del 31 de marzo en 1,1704.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1797 señalará la presencia de compradores y podría generar una subida trabajada con los dos primeros objetivos al alza situados en: 1,1817 y 1,1841. La superación de estos últimos debería provocar un nuevo repunte hacia 1,1851 y 1,1864. Finalmente veo probable que los vendedores vuelvan a entrar en esa zona defendiendo el máximo principal en 1,1881.
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El EUR/USD está operando en terreno negativo el jueves y acaba de marcar mínimos para el día en 1.1301. Se mantiene sobre 1.1300, con un sesgo intradiario negativo antes de datos claves de EE.UU.
El dólar ganó momento en las últimas horas contra el euro apoyando en una suba en los rendimientos de bonos del Tesoro moderada y en una debilidad del euro en el mercado. La moneda común está cayendo en forma significativa contra la libra (EUR/GBP acercándose a 0.8400).
El billete verde enfrente un desafío por delante que es la publicación de varios reportes económicos de EE.UU. Entre estos se destaca el de ingreso y gasto personal, que cuenta con el índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, que es una medida de inflación seguida muy de cerca por la Reserva Federal. Además en el mismo momento estará el indicador de peticiones de bienes durables y el de subsidios de desempleo. Más adelante habrá datos de confianza del consumidor y de venta de viviendas nuevas.
El volumen en los mercados financieros va tendiendo a la baja de cara a las celebraciones de fin de año. El viernes varios de los mercados estarán cerrados. Esto puede llegar a favorecer recorridos erráticos o exagerados.
El EUR/USD sigue moviéndose en sentido lateral, en un rango de magnitud entre 1.1350 y 1.1240. Por ahora, lo hace entre 1.1300 y el techo. De caer por debajo de 1.1300, la debilidad podría extenderse hacia 1.1260, que es la última contención antes de 1.1240.
Las subas del EUR/SUD cuentan con el apoyo de un mejor humor en los mercados, que suele debilitar al dólar. Pero el avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la caída del euro contra otros rivales le sacó fuerza. Esto imposibilitó una vez más que el par quiebre la barrera de 1.1350, que es el nivel clave. Alcanzó el máximo el jueves en 1.1341, antes de virar a la baja.
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El dólar estadounidense es mayormente más alto en todos los ámbitos debido a la aversión al riesgo.
El euro gana apoyo del repunte frente a la libra.
El EUR/USD se dirige a pérdidas semanales y aún se mantiene en el rango anterior.
El EUR/USD está subiendo el viernes, y después del comienzo de la sesión estadounidense, alcanzó un máximo de 1.1361 y luego retrocedió. El dólar estadounidense está registrando resultados mixtos en general, antes del fin de semana.
El alza perdió impulso en medio de la aversión al riesgo. Los precios de las acciones en Wall Street están cayendo nuevamente, con el Dow Jones perdiendo un 0.42% y el Nasdaq un 1.52%. El tono negativo está impulsando a los bonos del Tesoro. Los redimientos a 10 años se sitúan en 1.74%, mientras que el rendimiento a 30 años en el 2.06%, ambos en mínimos de una semana.
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La primera lectura de las cifras del PIB del cuarto trimestre de la Eurozona se publicará más tarde hoy a las 10:00 GMT. Dado que existen riesgos a la baja para esta lectura, el par EUR/USD debería detenerse en el obstáculo clave de 1.1200, según informan los economistas de ING.
Es poco probable que la reunión del BCE del jueves brinde mucho apoyo al EUR/USD
“Los riesgos a la baja para el PIB de la Eurozona son posibles, dada la mala lectura de Alemania, pero nuestro equipo aún espera un repunte en la primavera o el verano. Ese debería ser un tema clave para ayudar al EUR/USD a construir un piso en el área de 1.08/1.10 a finales de este año”.
“A más corto plazo, la mayor aportación al EUR esta semana será la reunión del BCE del jueves . Parece poco probable que esto proporcione mucho apoyo al EUR/USD. Y creemos que la corrección de hoy en EUR/USD debería ser relativamente superficial y detenerse por delante de 1.1200".
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Los datos JOLT de diciembre más fuertes de lo esperado mostraron que las ofertas de trabajo aumentaron hacia los 11 millones en diciembre, sin embargo, aparentemente negativo, cualquier impacto negativo que la encuesta ISM podría haber tenido en el dólar. Net-net, los datos de EE. UU. del martes no han cambiado la narrativa que rodea a la economía de EE. UU. en este momento; que está experimentando una debilidad temporal relacionada con Omicron y que los mercados laborales siguen siendo muy rígidos y las presiones inflacionarias muy altas. Con el volcado de datos del martes fuera del camino, los mercados de divisas centran su atención en la estimación de cambio de empleo nacional de ADP el martes, antes del informe ISM Services del jueves y el informe oficial de empleos del viernes.
Como viene siendo habitual, el informe de empleo del viernes será el dato más importante de la semana; Se espera que la cifra principal de NFP sea débil con Omicron ralentizando la rotación del mercado laboral. Los formuladores de políticas de la Fed han marcado esta semana el crecimiento de los salarios y las medidas de holgura del mercado laboral como las métricas más importantes a las que hay que prestar atención. Hablando de la jerga de la Fed, el mensaje de los políticos esta semana ha sido consistente; un aumento de la tasa de marzo disfruta de un amplio apoyo, pero hay menos certeza sobre el ritmo de ajuste para el resto de 2022. Los miembros de la Fed han expresado el deseo de mantener la opción de ir más lento o más rápido dependiendo de la evolución económica y la mayoría dijo un movimiento de 50 pb en marzo era posible, pero no el escenario esperado.
