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El EUR/USD está dominado por la aversión al riesgo del mercado y lo condujo a una prueba de 1.13. El par podría caer en picada hasta el nivel de 1,10 ante cualquier otra agresión rusa contra Ucrania, según la opinión de los economistas de Scotiabank.
El impulso alcista ha sido limitado
"El EUR/USD corre el riesgo de perder hasta 1.10 si Rusia entra en territorio ucraniano en los próximos días".
"La zona de 1.1275/00 puede actuar como soporte para el EUR, como lo hizo hasta finales de diciembre o principios de enero, seguido de mediados de 1.12, para evitar una prueba de la próxima cifra importante".
"El impulso alcista de hoy y el viernes ha sido limitado, la resistencia es 1.1350 y el máximo de la noche de 1.1369 seguido por el área de 1.14".
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El rebote semanal del EUR/USD flaquea justo por delante de la barrera de 1.1400.
De afirmarse sobre 1.1380, hay posibilidades de más subas.
El EUR/USD sube y opera muy cerca de 1.1400 a mitad de semana.
Se espera que más subas en el par pongan a prueba la línea de cinco meses cerca de 1.1380. De superar este nivel, la presión bajista debería aliviarse y llevar al par a superar el objetivo inmediato en, inicialmente, el promedio móvil simple de 200 semanas en 1.1491 seguido de cerca por el pico de 2022 en 1.1494 (10 de febrero).
A largo plazo, se espera que el EUR/USD mantenga las perspectivas negativas siempre y cuando opere por debajo de la importante media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1649.
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El dólar estadounidense está cayendo modestamente en todos los ámbitos, aunque opera al alza frente al yen respaldado por la suba de los rendimientos. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió del 1.97 % al 2.05%. Alcanzó su punto máximo después de la publicación de datos de EE.UU. que mostraron un aumento del índice de precios al productor en enero por encima de las expectativas. El miércoles se debe presentar el informe de ventas minoristas.
Perspectivas a corto plazo
Si el EUR/USD extiende el repunte, la próxima resistencia podría verse en la zona de 1.1375, seguida de 1.1400 y 1.1425. El tono positivo probablemente se mantendrá mientras el par se mantenga por encima de 1.1330 (promedio móvil de 20 horas); una ruptura a la baja debería debilitar el euro, exponiendo el soporte de 1.1320.
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Próximas 1-3 semanas: "Ayer (15 de febrero, par en 1.1305), destacamos que era probable que el EUR se debilitara aún más y el próximo nivel a ver está en 1.1240. No anticipamos el rebote agudo posterior. Sin embargo, nuestro nivel de "resistencia fuerte" en 1.1400 sigue intacto y por ahora no hay ningún cambio en nuestra opinión. Dicho esto, las condiciones de sobreventa a corto plazo sugieren que puede tomar un tiempo antes de que el EUR se dirija a la baja. En general, el riesgo a la baja está intacto a menos que el EUR se mueva por encima de los 1.1400 euros (no hay cambios en la nivel de 'resistencia fuerte' de ayer)".
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La Encuesta de Previsión de Divisas de **Street indica que el interés especulativo todavía está al alza para el Rey Dólar. Los bajistas del par superan a los alcistas en los tres marcos de tiempo en estudio, situándose por encima del 70% en las vistas mensual y trimestral. El rango de posibles objetivos está bien limitado en las próximas dos semanas, lo que refleja la incertidumbre actual, ya que se ve que el par se mantiene entre 1.1000 y 1.1400. Sin embargo, la dispersión de posibles objetivos se amplía en la vista trimestral, con el par visto desde 1.0500 hasta 1.2200.
El gráfico de resumen general muestra que las medias móviles han perdido sus pendientes alcistas anteriores y ahora ofrecen posiciones neutrales a bajistas. También es notable que, en cada marco de tiempo previsto, la mayoría de los objetivos se acumulan alrededor o por debajo del nivel actual.
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El par EUR/USD cotiza en torno al nivel de 1.1310, ofreciendo una postura técnica de neutral a bajista. El gráfico diario muestra que el par encontró vendedores cerca de una media simple de 100 firmemente bajista, que actualmente se ubica alrededor de 1.1400. El par actualmente ronda una media simple de 20 sin dirección, mientras que el indicador RSI también carece de fuerza direccional y ronda los 48. Finalmente, el indicador Momentum se retiró de las lecturas cercanas a la sobrecompra y actualmente se acerca a su línea media, todo lo cual indica un interés de compra decreciente.
El gráfico de 4 horas muestra que el par ahora está por debajo de una congestión de promedios móviles, que carecen de fuerza direccional a medida que los indicadores técnicos ganan tracción bajista dentro de niveles negativos, sesgando el riesgo a la baja sin confirmarlo. Una ruptura a través del nivel 1.1300 debería abrir la puerta a una caída más pronunciada, además, si persiste el estado de ánimo pesimista.
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Un deterioro en el sentimiento del mercado impulsa al dólar estadounidense.
EUR/USD se mantiene en rango reciente, ahora con un sesgo intradiario bajista.
El EUR/USD retrocedió aún más desde la zona de 1.1360 y cayó a 1.1320, borrando las ganancias diarias. El movimiento a la baja tuvo lugar en medio de un deterioro en el sentimiento del mercado que impulsó los activos de refugio seguro.
DXY gira a positivo, aún dentro del rango
El dólar estadounidense cobró impulso durante la sesión estadounidense, ya que los índices bursátiles estadounidenses se tornaron negativos. El Dow Jones cae un 0.17% y el Nasdaq cae un 0.57% tras abrir en territorio positivo.
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EUR/USD permanece bajo fuerte presión muy por debajo de 1.1100.
El nivel de 1.1057 debería limitar la baja a corto plazo.
El EUR/USD retrocede por cuarta sesión consecutiva el jueves y amenaza con volver a tocar el mínimo de 2022 en la zona de 1.1060/55 (2 de marzo).
A pesar de que el RSI diario coquetea con el territorio de sobreventa, el par aún podría caer más. Contra esto, la ruptura del mínimo de 2022 en 1.1057 (2 de marzo) podría provocar un retroceso más profundo y volver a probar la marca psicológica de 1.1000 en un futuro no muy lejano.
Se espera que la perspectiva negativa para el EUR/USD permanezca sin cambios mientras se encuentre por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1596.
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El EUR/USD parece haber encontrado un soporte provisional en 1.1080. El par podría enfrentar una renovada presión bajista si los compradores no logran defender este nivel. En el lado negativo, 1.1000 (nivel psicológico) podría verse como el próximo soporte.
Mientras tanto, el indicador RSI en el gráfico de 4 horas todavía está por debajo de 30, lo que sugiere que el par podría empujar a la baja antes de volverse técnicamente sobrevendido.
Las resistencias se encuentran en 1.1150 (nivel estático), 1.1180 (SMA de 20 períodos) y 1.1220 (nivel estático).
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Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a mínimos de ocho semanas en 215.000. Los costos laborales unitarios se revisaron al alza del 0.3 % al 0.9 % en el cuarto trimestre. El sector de servicios ISM PMI cayó inesperadamente desde 59.9 a 56.5. Los Pedidos de Fábrica aumentaron en enero un 1.4% (por encima del 0.7% del consenso del mercado). El viernes se publicará el informe NFP.
Perspectivas a corto plazo
El EUR/USD sigue bajo presión, por debajo de 1.1050, el próximo soporte podría verse en 1.1025/30, antes de la zona psicológica de 1.1000. Una recuperación por encima de 1.1070 aliviaría la presión bajista. Por encima de la siguiente resistencia se encuentra 1.1105/10.
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El EUR/USD encontró soporte por encima de 1.0930 y volvió a subir hacia el máximo diario que alcanzó en las horas europeas en 1.0989, impulsado por un euro más fuerte y un dólar estadounidense mixto.
Conversaciones y la Fed
El impulsor clave de la acción del precio sigue siendo la guerra en Ucrania. La volatilidad sigue siendo elevada, incluso entre divisas. El calendario económico muestra el índice de precios al productor de EE.UU. se presentará el martes y el miércoles, el evento crítico de la semana: la decisión de la Fed.
Se espera que el FOMC aumente la tasa de fondos federales en 25 pb el miércoles. Si la Fed cumple lo esperado, será la primera vez desde 2018, y la atención se centrará en las señales sobre el camino futuro de la política monetaria. Los analistas de Rabobank prevén cuatro subidas de tipos consecutivas de 25 pb cada una en marzo, mayo, junio y julio. “También esperamos que el impacto de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones posteriores a la actividad económica mundial se sientan en los EE.UU. de manera más amplia en la segunda mitad del año, lo que inducirá al FOMC a hacer una pausa durante el resto del año para asegurarse de que se evite una recesión, antes de reanudar el ciclo de alzas”.
Antes de la reunión del FOMC y también impulsado por la aversión al riesgo, los rendimientos de los EE.UU. negocian en máximos mensuales/anuales, lo que respalda al dólar. En Europa, la subida de los rendimientos también es lo que mantiene al EUR/USD lejos del mínimo reciente.
Mirando 1.1000
El EUR/USD se aferra a las ganancias diarias, enfrentando una resistencia en 1.1000, no solo un número redondo, sino también donde se encuentra el promedio móvil simple de 20 en gráficos de cuatro horas. Una recuperación por encima debería agregar soporte al euro, exponiendo la próxima resistencia en 1.1035. Por encima, los siguientes niveles de resistencia podrían verse en 1.1070 y 1.1095.
Si el par no logra recuperar 1.1000 durante las próximas horas, se debe considerar una posible caída de regreso a 1.0935. La zona también contiene la SMA de 20 horas. Por debajo, la atención se dirigiría a 1.0895/1.0900, por debajo, la presión bajista debería intensificarse.
Niveles técnicos:
Panorama
Último Precio de Hoy 1.0975
Cambio Diario de Hoy 0.0064
Cambio Diario de Hoy % 0.59
Apertura Diaria de Hoy 1.0911
Tendencias
SMA de 20 Diaria 1.1167
SMA de 50 Diaria 1.127
SMA de 100 Diaria 1.1326
SMA de 200 Diaria 1.1561
Niveles
Máximo Previo Diario 1.1044
Mínimo Previo Diario 1.0902
Máximo Previo Semanal 1.1121
Mínimo Previo Semanal 1.0806
Máximo Previo Mensual 1.1495
Mínimo Previo Mensual 1.1106
Fibonacci Diario 38.2% 1.0956
Fibonacci Diario 61.8% 1.099
Punto Pivote Diario S1 1.0861
Punto Pivote Diario S2 1.0811
Punto Pivote Diario S3 1.0719
Punto Pivote Diario R1 1.1002
Punto Pivote Diario R2 1.1094
Punto Pivote Diario R3 1.1144
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"La moneda mantiene una amplia tendencia alcista desde los mínimos de la semana pasada cerca de 1,08, pero no cerrar la semana por encima de 1,11 puede indicar una pérdida de impulso más clara".
"La acción del precio intradía ha sido claramente bajista para el EUR y una ruptura por debajo de 1.1050 deja la marca de 1.10 como el próximo marcador de soporte".
"La resistencia después de la cifra es ~1.1120 y ~1.1135".
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El EUR/USD toma las ofertas para actualizar el máximo intradiario e imprime el mayor salto diario en una semana.
El dólar estadounidense lucha por capitalizar el discurso de línea dura de la Fed sobre rendimientos estables, sentimiento mixto.
La historia de Occidente versus Rusia no logra extender el estado de ánimo de aversión al riesgo en medio de las esperanzas de progreso en las conversaciones de paz.
El IFO alemán, los datos inmobiliarios de EE. UU. y el discurso de los políticos de la Fed ofrecerán catalizadores adicionales para observar un nuevo impulso.
El EUR/USD actualiza el máximo intradiario alrededor de 1.1035 mientras los compradores aplauden la debilidad del USD para imprimir las mayores ganancias diarias en una semana durante la sesión asiática del viernes. Al hacerlo, el principal par de divisas sube por primera vez en los últimos tres días mientras consolida las pérdidas semanales.
El índice del dólar estadounidense (DXY) cae un 0,30 % intradiario hasta 98,50 mientras marca una tendencia alcista de dos días al cierre de esta edición. La última debilidad del dólar podría estar relacionada con los bajos rendimientos en Asia y la indecisión del mercado sobre los próximos movimientos relacionados con la crisis entre Ucrania y Rusia.
Dicho esto, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años permanecen inactivos cerca del cierre del día anterior en torno al 2,37 %, incluso cuando los últimos comentarios de los responsables de la política monetaria de la Fed siguen presionando por una normalización agresiva de la política monetaria. Vale la pena señalar que una impresión más baja de las solicitudes semanales de desempleo de EE. UU. desde 1956 favorece el optimismo cauteloso del mercado, junto con la ausencia de aspectos negativos importantes de la visita europea del presidente de EE. UU., Joe Biden, para presionar a los líderes a imponer más sanciones a Rusia.
Hablando de datos, las cifras preliminares del PMI de Markit para la Eurozona y Alemania fueron más débiles para marzo, mientras que las cifras de actividad de EE. UU. fueron positivas para el mes indicado. Además, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. registraron cifras de crecimiento intermensual de -2,2 % en febrero frente al pronóstico de -0,5 % y la ganancia de 1,6 % de enero. Además, los pedidos básicos de bienes duraderos, que excluyen el transporte, mostraron una cifra intermensual del 0,6 % para el mes indicado frente a una ganancia esperada del 0,6 % y un crecimiento revisado al alza del 0,8 % visto en enero.
En medio de estas jugadas, S&P 500 Futures registra leves ganancias en medio de las expectativas de que el último impulso sobre Rusia pueda resultar en un cambio positivo en las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. También favorecen el optimismo cauteloso los titulares de Reuters que citan a funcionarios estadounidenses que pronostican escasez e inexactitud de los misiles rusos.
De cara al futuro, los líderes europeos tendrán otro día lidiando con la crisis Rusia-Ucrania, mientras que los datos de confianza del IFO alemán de marzo y las ventas pendientes de viviendas de EE. UU. de febrero adornarán el calendario. También son importantes los discursos programados de los políticos de la Fed.
Análisis técnico
Aunque una clara ruptura alcista del triángulo simétrico semanal mantiene esperanzados a los compradores del EUR/USD, la línea de soporte anterior del 7 de marzo, cerca de 1.1075, desafiará el impulso alcista.
Mientras tanto, los movimientos de retroceso siguen siendo esquivos más allá de la línea de soporte del triángulo indicado, alrededor de 1.0965 al cierre de esta edición.
