AUD/USD con soporte alrededor de 0.7650

Las especificaciones grandes se agregan a la posición corta de la libra esterlina
El dólar australiano corto crece al más grande desde marzo de 2015
Grandes perfiles de especificaciones para otras monedas principales y mercados

Hubo un par de cambios sobresalientes en los contratos de futuros de divisas la semana pasada, con los grandes especuladores agregando agresivamente a una posición corta relativamente grande en la libra esterlina y construyendo una posición casi récord en el dólar australiano. Los toros del USD también se mantuvieron activos nuevamente la semana pasada en el Índice del Dólar Estadounidense (DXY, por sus siglas en inglés), que se sumó a su larga neta por 21ª vez en las últimas 22 semanas.

Todos los viernes, la CFTC publica un informe detallado del posicionamiento de los operadores en el mercado de futuros según lo informado para la semana que finaliza el martes. En la siguiente tabla se describen las principales estadísticas sobre el posicionamiento de grandes especuladores (es decir, fondos de cobertura, CTA, etc.). Este grupo de comerciantes emplea principalmente estrategias de seguimiento de tendencias, y como tal, su larga exposición neta generalmente aumenta en las tendencias alcistas, mientras que el posicionamiento corto neto aumenta en las tendencias a la baja. Al analizar los datos, tomamos en cuenta la dirección de su posición, la magnitud de los cambios, así como los extremos.

EL DÓLAR AUSTRALIANO CORTO CRECE AL MÁS GRANDE DESDE MARZO DE 2015
Los vendedores de AUD también se mostraron en serio, extendiendo el corto neto establecido en abril al más grande desde marzo de 2015. El cambio de contrato de casi 24k se ubicó en el 3% superior en términos de cambios semanales en los últimos 20 años. El corto de contratos de 68k se está acercando al récord en marzo de 2015 de poco menos de -77k. Dado el cambio a largo plazo, extremo y grande, de una semana, si el dólar australiano continúa subiendo desde su mínimo reciente podría haber combustible para cobertura corta para impulsar el precio más alto.

El Dólar australiano ha puesto lo que según los estándares recientes ha sido una racha bastante impresionante de ganancias frente al dólar estadounidense desde que tocó fondo en el gráfico diario del 9 de septiembre.

Esas ganancias se han basado fundamentalmente en el hombre. Han estado arraigados en las esperanzas de los inversionistas de evitar una guerra comercial total entre EE. UU. Y China y de datos más sólidos de Australia, especialmente en los campos de creación de empleo y crecimiento económico general .

Sin embargo, el principal impulsor fundamental aún tiene que cambiar y sigue siendo muy favorable para el dólar australiano. La Tasa de Efectivo Oficial permanece en el mínimo histórico de 1.50% que ha perdurado desde agosto de 2016. No se espera que aumente este año, o de hecho para el siguiente por los precios actuales del mercado de futuros. Se espera que las tasas de US $ suban una vez. más esta semana.

Junto con un pronóstico optimista de la Reserva Federal, esto podría volver a centrar la atención en las tasas en un momento en el que, técnicamente, el par AUD/USD parece estar marchitándose una vez más. Las ganancias de septiembre de la pareja han fracasado notablemente en romper la tensa tendencia bajista, canal que ha estado vigente durante casi todo 2018.

Múltiples señales alcistas insinúan que los precios AUD/USD alcanzarán la línea de tendencia descendente definitoria de febrero, que es un punto de inflexión crítico. Los precios EUR/AUD corren el riesgo de prolongar su reversión bajista.

Pronóstico del Euro: buscando el Euro Breakout para mantener

El jueves, una oleada de compras empujó al EUR/USD más allá de varios puntos de resistencia; buscando la ruptura para mantener el apoyo y avanzar al euro en la semana que viene.

Pronóstico del dólar estadounidense: el dólar desencadena un colapso técnico, ¿aparecerán los osos?

La ruptura técnica está dentro. Si fuéramos por la interpretación de los libros de texto, la ruptura del 1.1700 escote del EURUSD provocaría una mayor reversión de la tendencia más amplia de 2018. Desafortunadamente, los mercados no son tan ordenados.

Pronóstico de capital: Risk-On se queda con S & P 500, Dow, DAX, FTSE y Nikkei

Fue una gran semana para las acciones mundiales, ya que el riesgo volvió con fuerza. Al acercarse el final de la Q3, ¿podrían los toros tener una rampa de continuación?

Perspectiva técnica semanal del yen japonés: la venta reciente de yenes puede golpear con pausa

El yen aún está débil, pero pares como EUR/JPY y GBP/JPY deberían seguir el ejemplo .

Pronóstico de la libra esterlina: tendencia alcista rota

El gráfico diario de GBPUSD ha devuelto las ganancias de esta semana y se volvió neutral a bajista después de que la reciente tendencia alcista se rompió con facilidad, dejando a Sterling buscando el próximo nivel de soporte.

La tendencia principal aumenta de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, el impulso cambió a la baja con la formación de la reversión de los precios de cierre superior el viernes y la posterior confirmación el lunes. Una operación a través de .7304 anulará el reverso de la inversión de cierre y señalará una reanudación de la tendencia alcista.

La tendencia menor también está arriba. La acción del precio de ayer convirtió .7304 en un nuevo top menor.

Tanto las tendencias menores como las principales se vuelven hacia abajo en una operación a través de .7142.

El rango principal es .7363 a .7085. Su zona de retroceso es .7224 a .7257. Esta zona se está probando actualmente. Está controlando la dirección a corto plazo del AUD / USD.

El rango a corto plazo es .7085 a .7304. Su zona de retroceso en .7194 a .7169 es el siguiente objetivo a la baja.

Según la acción del precio de ayer y el cierre en .7251, la dirección del AUD / USD el lunes probablemente estará determinada por la reacción del operador al nivel de Fibonacci en .7257.

Un movimiento sostenido bajo .7257 señalará la presencia de vendedores. Si la presión de venta aumenta, busque un movimiento al nivel del 50% en .7224. Podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de este nivel.

Si .7224 falla como soporte, busque una aceleración potencial hacia abajo con la siguiente zona objetivo de .7194 a .7169. Dado que la tendencia principal es hacia arriba, es probable que los compradores se presenten en la prueba inicial de esta zona.

Un movimiento sostenido sobre .7257 señalará la presencia de compradores. Esto podría llevar a un rally intradía de cobertura corta. La tendencia alcista se reanuda en un movimiento a través de .7304.

La falta de AUD / USD para eliminar la confluencia del promedio móvil (MA) de 50 días y la línea de tendencia que conecta el máximo del 26 de enero y el 6 de junio el viernes y el retroceso a 0.7235 ha neutralizado la perspectiva alcista inmediata.
Un cierre diario por encima de la confluencia, actualmente visto alrededor de 0,73 indicaría una continuación del rally desde el mínimo del 1 de septiembre de 0,7085.
En el lado negativo, la aceptación por debajo de 0.72 (mínimo del 15 de agosto) podría resultar costosa para el dólar australiano.Tasa de puntos: 0.7243

Daily High: 0.7265

Mínimo diario: 0.7235

Tendencia: Neutral

Resistencia

R1: 0.7267 (MA de 5 días)

R2: 0.7300 (línea de tendencia + MA de 50 días)

R3: 0.7383 (máximo del 21 de agosto)

Apoyo

S1: 0.7227 (MA de 200 horas)

S2: 0.72 (mínimo del 15 de agosto)

S3: 0,7169 (61,8% de Fib R de 0,7085 / 0,7304)

AUD/USD recorta ganancias tempranas a tops semanales, subiendo poco alrededor del nivel 0.7260

• Captura tres días consecutivos de bajada en medio de una baja demanda del USD.
• Los precios positivos del cobre apuntalan al Aussie y al soporte ligados a los productos básicos.
• El enfoque clave de hoy estará en la última actualización de la política monetaria del FOMC.

El par AUD/USD se retiró rápidamente en torno a los 20 pips desde la parte superior de la semana, aunque ha logrado mantenerse con ganancias diarias modestas justo por encima de mediados de 0.7200.

El par detuvo su desliz de rechazo del obstáculo SMA de 50 días cerca del mango 0.7300 y atrapó algunas ofertas el miércoles, rompiendo tres días consecutivos de caída en medio de un dólar estadounidense apagado. acción de precio del .

Con los inversores mirando más allá del optimista índice de confianza del consumidor estadounidense del martes, un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Hizo poco para revivir la demanda del USD y fue visto como uno de los factores clave del alza de la par.

Agregando a esto, un tono levemente positivo en torno a los precios del cobre extendió un poco de apoyo adicional a las monedas vinculadas a los productos básicos, como el dólar australiano, y siguió apoyando el rebote de la pareja durante la sesión asiática.

Sin embargo, el impulso parecía carecer de una fuerte convicción / compra subsiguiente en medio de las persistentes preocupaciones sobre la reciente escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China, lo que ha estado pesando sobre el proxy australiano del dólar australiano.

Los inversores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes del evento clave de hoy, la muy anticipada decisión del FOMC , que se anunciará más adelante durante la sesión de negociación de EE. UU. Se espera que la Reserva Federal incremente las tasas de interés en 25 puntos básicos y, por lo tanto, el enfoque principal estará en la declaración adjunta.

Esto, junto con la conferencia de prensa posterior a la reunión, se analizarán en busca de pistas sobre el ritmo de los aumentos de las tasas más allá de septiembre y, finalmente, ayudará a determinar la próxima etapa de la mudanza direccional de la pareja.

Niveles técnicos para mirar

Es probable que cualquier retroceso significativo encuentre soporte cerca de la región 0.7235, por debajo del cual es probable que el par acelere el deslizamiento hacia el área de soporte 0.7175-70 en el mango 0.7200.

Por otro lado, la región 0.7295-0.7300 (50-DMA) podría continuar actuando como una resistencia inmediata, que si se despeja podría desencadenar un rally de cobertura corta hacia la zona de suministro de 0,7360 en la zona de 0,7390.

AUD / USD bajando de la resistencia de línea de tendenciaAUD / USD está bajando una vez más esta mañana, siguiendo otro rebote en la resistencia de la línea de tendencia. Hay una gran posibilidad de que veamos otro movimiento más bajo desde aquí para continuar la tendencia bajista más amplia.Sin embargo, un rompimiento por debajo de $ 0.7236 nos daría un mayor grado de confianza de que estamos listos para una mayor desventaja. Dadas las perspectivas más amplias, busque un giro más bajo desde aquí, con una ruptura por encima de $ 0,7382 requerida para negar la tendencia bajista más amplia.

El dólar australiano logró capitalizarse ya que su contraparte estadounidense se retiró contra casi todas sus contrapartes principales, pero la tendencia bajista dominante permanece intacta. De hecho, el repunte se detuvo notablemente en la resistencia de la línea de tendencia que define el descenso desde el doble techo establecido por debajo de 0,82 en enero.En cuanto al gráfico de cuatro horas, se revela que el par está sentado en el soporte que guía el repunte desde los mínimos de mediados de septiembre. Un quiebre por debajo de esta barrera, ahora en 0.7220, abre la puerta para una prueba del área 0.7139-43. La resistencia de la tendencia ahora está en 0.7285. Un cierre diario por encima de eso puede preceder a una prueba por encima de 0,74.En general, la ausencia de una reversión alcista confirmada de la tendencia prevaleciente significa que el camino de menor resistencia aún favorece la debilidad australiana. Con esto en mente, la posición corta AUD / USD iniciada en 0.7608 y luego escalada , primero cerca de 0.7530 y nuevamente en 0.7325 , permanece en juego por ahora.

AUDUSD
El dólar australiano mantiene un firme tono alcista y repunta por quinto día consecutivo, para romper la barrera psicológica de 0.7300 y alcanzar el nuevo máximo de tres semanas en 0.7304.
Los toros muestran signos de fatiga al acercarse a fuertes barreras en 0.7312 (Fibo 76.4% de 0.7381 / 0.7085, reforzado por la caída de 55SMA).
La sobrecompra estocástica lenta y el impulso al sur, se suman a las señales de acción correctiva / consolidativa.
Broken Fibo 61,8% barrera marca soporte inicial en 0.7268, con caídas más profundas espera encontrar soporte por encima de 30SMA (0.7241).
El par está en camino de un fuerte cierre semanal alcista (las mayores ganancias semanales desde la primera semana de julio de 2017), lo que confirma una fuerte postura alcista.

El dólar de EE. UU. Ha recibido una oferta hoy después de que los operadores reevaluaron la reunión del FOMC de ayer y la consideraron moderadamente dura. Aunque el banco central eliminó la frase sobre la política monetaria que se mantiene acomodaticia a partir de su declaración, el presidente de la Fed Powell se esforzó por enfatizar que ese cambio fue más procesal que cualquier otra cosa. Al final del día, la Reserva Federal es el único banco central importante que participa en aumentos sostenidos de las tasas de interés, y hasta que esa dinámica comience a cambiar, el dólar podría mantener su fortaleza reciente.

Al inicio de esta semana, el canal bajista del libro de texto en AUD / USD estaba bajo amenaza, impulsado por las esperanzas de un deshielo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, la retórica agresiva del presidente Trump hacia China en el Consejo de Seguridad de la ONU esta semana ha frustrado esas esperanzas, haciendo más probable que la incipiente guerra comercial empeore antes de que mejore.

El australiano formó un libro de texto con el "alfiler bajista", o martillo invertido, como secuela del comunicado del FOMC de ayer y la conferencia de prensa. Este patrón muestra un cambio intradía desde la compra hasta la presión de venta en el mercado y, a menudo, se observa a corto plazo. Al mismo tiempo, el indicador RSI parece estar volcando desde la parte superior de su rango bajista entre 30 y 55, lo que indica que la tendencia bajista a largo plazo permanece intacta.

Con este patrón de acción del precio formando un nivel de resistencia lógica desde el canal bajista establecido, los osos pueden intentar llevar al par nuevamente hacia los mínimos de este mes alrededor de 0.7100. Una ruptura por debajo de esa baja, hacia la parte inferior del canal alrededor del indicador 0,7000 psicológicamente significativo, podría entrar en juego si vemos una escalada de los temores de la guerra comercial. Solo un rompimiento por encima del máximo de esta semana alrededor de 0.7300 borraría el sesgo bajista a corto plazo.

Archivo adjunto 2302

El par AUD / USD cayó fuertemente después de fracasar una vez más para sostener las ganancias más allá de la cifra de 0.7300, también arrastrada hacia el sur por una fuerte caída en los precios de los metales. La gran fortaleza del dólar, desencadenada por la Reserva Federal de los EE. UU. Que confirma el ritmo gradual de ajuste en 2019, envió los precios del oro a niveles mínimos en un mes. El australiano, últimamente dirigido por el sentimiento a través del comportamiento de las acciones, ignoró el tono positivo que prevaleció durante la tarde de los Estados Unidos. La semana terminará cuando comience, y Australia no ofrecerá datos macroeconómicos relevantes. Para este viernes, el país ha programado cifras de crédito del sector privado para agosto, apenas un cambio de juego.

Mientras tanto, el par rompió por debajo del 50% de retroceso de su último movimiento a la baja en 0.7225, ahora la resistencia inmediata, y la continua extensión a la baja sub 0.7250 también inclina la balanza hacia la baja para las próximas sesiones. El retroceso del 38,2% de la diapositiva mencionada se produce en 0.7190, con un quiebre por debajo que desalentará aún más a los toros. En el gráfico de 4 horas , el 20 SMA está ganando tracción hacia abajo por encima de 200 SMA, ambos por encima del nivel actual, mientras que el SMA 100 es sin dirección un puñado de pips por debajo del nivel actual. El indicador Momentum en el gráfico mencionado sigue sin dirección dentro de los niveles negativos, mientras que el RSI mantiene su pendiente descendente alrededor de 36, lo que también sesga el riesgo a la baja.

Niveles de soporte: 0.7190 0.7155 0.7120

Niveles de resistencia: 0.7225 0.7255 0.7300

Como mi colega Fawad Razaqzada señaló el día de hoy, el dólar de EE. UU. Ha recibido una oferta hoy después de que los operadores reevaluaron la reunión del FOMC de ayer y la consideraron moderadamente dura. Aunque el banco central eliminó la frase sobre la política monetaria que se mantiene acomodaticia a partir de su declaración, el presidente de la Fed Powell se esforzó por enfatizar que ese cambio fue más procesal que cualquier otra cosa. Al final del día, la Reserva Federal es el único banco central importante que participa en aumentos sostenidos de las tasas de interés, y hasta que esa dinámica comience a cambiar, el dólar podría mantener su fortaleza reciente.

Al inicio de esta semana, el canal bajista del libro de texto en AUD / USD estaba bajo amenaza, impulsado por las esperanzas de un deshielo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, la retórica agresiva del presidente Trump hacia China en el Consejo de Seguridad de la ONU esta semana ha frustrado esas esperanzas, haciendo más probable que la incipiente guerra comercial empeore antes de que mejore.

AUD/USD

Riesgo 0.75%.

Las operaciones solo se pueden realizar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.

Comercio largo

Continúe siguiendo una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7197.

Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.

Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Comercio corto

Vaya en corto después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7321.

Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.

Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.

Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.

AUD/USD

Ayer escribí que no tenía un sesgo direccional en este par y que todo probablemente dependería de los datos de lanzamiento del FOMC que vencen más adelante. El lanzamiento aumentó el precio inicialmente antes de hacer que el dólar se fortaleciera considerablemente en las últimas horas, por lo que hemos visto un movimiento a la baja razonablemente fuerte y la invalidación del antiguo nivel de resistencia en 0.7231. He estado esperando que este par baje al menos un poco esta semana, debido al fuerte movimiento contra tendencia de la semana pasada, y esto parece estar sucediendo ahora. Una ruptura sostenida por debajo de 0.7200 sería un signo muy bajista, pero esto probablemente solo ocurrirá si los datos del PIB de los Estados Unidos que se publican más tarde son muy sólidos.

AUD / USD retrocede más bajo desde el 76.4% de retroceso
El par AUD / USD ha estado bajando desde la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), y el precio se ha recuperado brevemente en el retroceso del 76,4%.

El contexto más amplio apunta hacia una bajada más futura, con cualquier rebote que pueda ser de corto plazo. Como tal, sigue habiendo una perspectiva bajista a menos que veamos una fractura sobre $ 0.7315.
Archivo adjunto 2304

AUD/USD podría caer y probar 0.7085 - Commerzbank

Tras el desempeño reciente, el par podría extender la caída a niveles inferiores a 0.7100, sugirió Karen Jones, Jefe de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank.

Cotizaciones clave

" AUD/USD parece estar fallando en el promedio móvil de 55 días en .7303 y el canal .7352 2018. Permitiríamos un retraso más profundo a corto plazo y una posible nueva prueba del mínimo de septiembre de .7085 ".

"Un cierre por encima del canal debería ser suficiente para anular la presión bajista y desencadenar un movimiento hacia el máximo del 7 de julio de 7474 en el camino hacia la ma de 200 días a 0.7585".

"Notamos que el mercado ha erosionado recientemente los mínimos de mayo y diciembre de 2016 en .7161 / 46. Sin embargo, la ruptura más baja no se ha mantenido y sospechamos que se produce una ruptura falsa a la baja. Debajo de .7085, el mínimo reciente de septiembre debería ser suficiente para abrir el camino hacia .6827, el mínimo de 2016 ".

La acción del precio de AUD / USD y NZD / USD al principio de la sesión sugiere que los operadores pueden haber encontrado soporte. La falta de seguimiento a la baja puede estar indicando que los operadores bajistas se están volviendo reacios a vender la debilidad en los niveles de precios actuales y después de una fuerte caída.

El AUD / USD está tratando de establecer soporte dentro de una zona de retroceso en .7200 a .7172. El área clave para el NZD / USD es .6600 a .6576.

Si el aumento de la demanda de riesgo está impulsando a los pares de Forex a un nivel más alto, entonces deberían recibir el apoyo de las acciones más altas y una disminución de las tensiones entre Italia y la Unión Europea. Si vuelve la aversión al riesgo, busque una reanudación de la tendencia bajista.

El miércoles es un gran día en lo que respecta a los datos económicos de Estados Unidos. La gran cantidad de datos podría mover el AUD / USD y el NZD / USD, pero no tiene que hacerlo especialmente si la acción del precio está siendo impulsada por una reacción a la situación en Italia.

La sesión en los Estados Unidos comienza con un discurso del miembro del FOMC, Barkin, y termina con un discurso del Presidente de la Fed, Powell. Entre los discursos del discurso del miembro del FOMC, Brainard, y del miembro del FOMC, Mester.

En lo que respecta a los datos económicos, el informe ADP Non-Farm Employment Change (Cambio de empleo no agrícola) de ADP dará a los inversores una mirada temprana al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. Del viernes. Se espera que el sector privado de la economía agregue 185 mil empleos en septiembre.

Se espera que Final Services PMI llegue a 52.9. El informe principal es el PMI no manufacturero de ISM. Se pronostica en 58.0, ligeramente por debajo de 58.5.

A más largo plazo, el AUD / USD y el NZD / USD son bajistas debido a la divergencia en las políticas monetarias de la Reserva Federal estadounidense de hawkish y los Bancos de Reserva de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, las preocupaciones a corto plazo sobre Italia podrían dominar el comercio.

Análisis de AUDUSD: permanece cerca de 0.7140

AUDUSD
El sentimiento negativo dominó el dólar australiano frente al dólar estadounidense el martes. El par de divisas cayó cerca de 70 puntos base durante el final de la sesión de negociación de ayer.

Actualmente, el tipo de cambio se ubica cerca del límite inferior de un canal descendente de dos semanas en 0.7158 y se espera que rompa el canal en las próximas horas.

Si la tasa de cambio de moneda pasa el nivel de soporte formado por el límite inferior del canal descendente de dos semanas, el siguiente para el par estará cerca del S2 mensual en 0.7136.

Una reversión potencial del S2 mensual es probable que ocurra a partir de entonces.

Según el ADP, el empleo del sector privado aumentó en 230K en septiembre para superar la expectativa de mercado de 185K. Al comentar sobre los datos, "El crecimiento saludable en el empleo de ADP mantendrá intactas las expectativas para un robusto informe de empleo de septiembre el viernes, con expectativas que superarán las 188,000 previsiones de consenso ", dijo el analista senior de **Street, Joseph Trevisani.

Más adelante en la sesión, el ISM y el IHS Markit publicarán los datos PMI que no son de fabricación. También en la sesión de NA, los miembros del FOMC Brainard, Mester y el presidente Powell están programados para pronunciar discursos. Antes de estos eventos, el índice del dólar estadounidense subió un 0,14% en el día a 95,60.

En el futuro, el expediente económico actual de EE. UU. , Que incluye la publicación del informe de ADP sobre el empleo en el sector privado y el PMI no manufacturero del ISM, ahora recibirá un nuevo impulso más adelante durante la primera sesión de Norteamérica.

Niveles técnicos a seguir.

El soporte inmediato está pegado cerca de la región 0.7140, por debajo de la cual es probable que el par acelere la diapositiva más hacia el mango de 0.7100. Por otro lado, el asa de 0.7200 ahora parece haber surgido como un obstáculo inmediato, por encima del cual un ataque de cobertura corta podría llevar al par más hacia la zona de suministro de 0.7230-40.

Los dólares australianos y neozelandeses avanzan cada vez más temprano el lunes debido a la cobertura corta luego de la debilidad de la sesión temprana. El volumen y la volatilidad parecen estar por debajo del promedio con los bancos en los Estados Unidos y Japón en vacaciones. Los mercados del Tesoro de Estados Unidos también están cerrados. Esto es importante porque condujeron la acción del precio la semana pasada.

A las 0343 GMT, el AUD / USD cotiza a .7056, hasta 0.0006 o + 0.10% y el NZD / USD a 0.6439, hasta 0.0001 o + 0.01%.

La semana pasada, el australiano y el kiwi se desplomaron cuando los rendimientos del índice de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaron un máximo de siete años. Este movimiento fue parcialmente impulsado por una tasa de desempleo en los Estados Unidos que cayó a su nivel más bajo desde 1969.

Además, el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, avivó las llamas por tasas de interés más altas cuando reiteró el plan del banco central para aumentos graduales de las tasas hasta fin de año y más allá.

Esencialmente, es la ampliación del diferencial de tasas de interés entre los rendimientos de los bonos del gobierno de los EE. UU. Y los rendimientos de los bonos de Australia y Nueva Zelanda lo que hace que el dólar sea una inversión más atractiva.

El diferencial de la tasa de interés se está ampliando debido a la divergencia en las políticas monetarias de la Reserva Federal estadounidense y de los bancos de reserva de Australia y Nueva Zelanda. La Fed elevó las tasas hace casi dos semanas y dijo que volvería a subir en diciembre.

AUD / USD niveles para ver

El Aussie permanece atrapado cerca de 0.7050 mientras el lado corto lucha para forzar al par a través de la manija principal de 0.70, pero la desventaja sería la apuesta más segura, según Valeria Bednarik de **Street: "el par ha pasado la mayor parte de las últimas dos sesiones rondando el nivel de 0.7060, y pese a cerrar el día más alto, corre el riesgo de extender su descenso, dado que en el gráfico de 4 horas ahora está luchando con una SMA bajista 20, mientras que los indicadores técnicos se han recuperado en territorio negativo, ambos han perdido su fuerza hacia arriba, el indicador Momentum justo por debajo del nivel de 100 y el RSI en 39. Por debajo del mínimo diario mencionado, el par podría acercarse al umbral psicológico clave de 0.7000, mientras que una ruptura por debajo debería indicar una mayor caída, a pesar de las condiciones de sobreventa. par tiene en marcos de tiempo más grandes.El interés de venta se sitúa en 0.7100, el nivel que se debe superar para ver cómo se reduce la presión a la baja ".

Niveles de soporte: 0.7040 0.7010 0.6980

Niveles de resistencia: 0.7100 0.7140 0.7175

En septiembre ya ha surgido algún comportamiento tentativo de precios alcistas, aunque no es una buena señal de que, después de un retroceso profundo, los toros no se ven por ninguna parte. En septiembre, las tasas se negaron a mantenerse por debajo del nivel mínimo de 2017 de 0.7165 / 70, lo que nos puso en alerta ante la posibilidad de que el precio encuentre un fondo potencial. Esta área es aproximadamente donde el australiano está operando en este momento, así que veamos si se mantendrá en un cierre diario y dará lugar a un rebote en los próximos días.

AUD/USD: la tendencia más limpia del mercado de divisas mantiene la tendencia

Para los osos, AUD/USD es el regalo que sigue dando!

"La tendencia más limpia en el mercado de divisas", como hemos estado llamando al par en nuestras recomendaciones comerciales durante meses, ha alcanzado un mínimo de 20 meses a principios de esta semana. Imagínese: un operador que se quedó corto en el par en su punto máximo por encima de 0.8100 a fines de enero y luego se fue a dormir durante los últimos ocho meses y medio, subió más de 1.000 pips.

Por supuesto, es imposible predecir tales movimientos por adelantado, pero la consistencia de la tendencia proporciona un caso convincente para utilizar una estrategia de seguimiento de tendencias. Ya sea que haya capturado cada tramo de la caída o simplemente haya capturado algunos de los cambios, la pregunta clave es si esta tendencia puede extenderse más allá de aquí.

Desde una perspectiva fundamental, la tendencia persistente ha sido impulsada por varios catalizadores poderosos:

Los metales industriales, la categoría de exportación más importante de Australia, han estado bajo una fuerte presión de venta. El Índice de Metales Industriales GSCI de S&P ha caído un 15% desde el pico de abril por encima de los $ 1500.
Los últimos titulares sugieren que una guerra comercial entre Estados Unidos y China solo podría escalar desde aquí. De hecho, los analistas de JP Morgan señalaron recientemente que una "guerra comercial en toda regla" entre China y los Estados Unidos es el escenario base del banco para 2019.

Mientras tanto, las tensiones entre Australia y China (su principal socio comercial) siguen aumentando, y China niega visas a periodistas australianos y Australia prohíbe a Huawei de China el mercado de su red móvil.
Westpac, uno de los bancos "Big Four", elevó las tasas hipotecarias, ejerciendo una mayor presión sobre los consumidores australianos.
El país está pasando por una agitación política, con la renuncia del ex primer ministro Malcolm Turnbull (¡más como Turn-Bear en el Aussie!) Y reemplazado por Scott Morrison.
¡El diferencial de rendimiento entre los bonos a 2 años de Estados Unidos y Australia ha aumentado en 11 de los últimos 13 meses para alcanzar su nivel más alto en 1997!

La mayoría de estos conductores no muestran signos de disminuir, el AUD/USD puede bajar más dentro de su canal bajista bien establecido. El gráfico a más largo plazo (no se muestra) muestra poca asistencia previa hasta menos de 0.6900, y el indicador RSI permanece bloqueado en un rango bajista (<60) , lo que sugiere que la tendencia bajista se mantiene saludable.

Los osos estarán esperando que el RSI se rompa por encima de 60 o que las tasas se cierren por encima del canal bajista para cambiar su tono en el par, pero hasta que veamos uno de esos desarrollos, el camino de menor resistencia de AUD/USD sigue siendo negativo.

Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.

Hoy en día AUD / USD Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones se deben realizar desde las 8 am hora de Nueva York hasta las 5 pm hora de Tokio, solo durante el próximo período de 24 horas.

Largo comercio

Entrada larga después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.6992.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

Comercio corto

Entrada corta después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7129.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis AUD / USD

Ayer escribí que la acción aún parecía ligeramente bajista, o al menos el dólar australiano parecía muy débil, pero un movimiento hacia arriba parecía solo un poco menos posible en el corto plazo que un movimiento hacia abajo. El precio acaba de ir de costado en las últimas 24 horas, y el único cambio a la situación técnica es el nuevo nivel de resistencia más obvio en 0.7093. Si hoy obtuviéramos una fuerte reversión bajista, estaría preparado para tomar un sesgo bajista, ya que el precio tiene una manera considerable de caer antes de que logre algún apoyo obvio, y claramente hay una tendencia bajista a largo plazo en vigor .

Panorama:
La mayor amenaza para el dólar no es el retroceso del mercado de valores. Es la respuesta de Trump a eso. Vio el repunte del mercado de valores como una validación personal y, por lo tanto, la reducción actual como un insulto personal. Como escribimos anteriormente, nuestro mayor temor hoy no es que el "ciclo" de la bolsa de valores se esté acabando, no es así, sino que Trump despedirá al jefe de la Fed, Powell, e instalará a alguien que le jura lealtad a Trump personalmente. Solo el cielo sabe dónde encontraría Trump a alguien de esa clase que el Senado aprobaría y el Establecimiento aceptaría, pero tal persona debe existir en algún lugar. Trump quiere que su partido gane los exámenes parciales. Deshacerse de ese entrometido jefe de la Fed sería tremendamente popular entre los ignorantes, er, la base.

Pero antes de llegar a la auto-imagen narcisista de Trump y de despedir a Powell, deberíamos revisar algunos de los comentarios. Como mínimo, ilustra la gran ignorancia de la historia entre los periodistas y los reporteros. Tal vez son demasiado jóvenes, no habiendo vivido las rutas y los accidentes antes.

Para comenzar, tanto el mercado de acciones como el de bonos registraron pérdidas ayer, en lugar de que los vendedores de acciones se lanzaran directamente a los bonos . Dios santo, ¿qué puede significar? CNBC trató de alentar cierta histeria al señalar que es extremadamente raro que ambos caigan simultáneamente. En los últimos 20 años, "cuando el S&P 500 perdió más del 2 por ciento en un mes, Treasurys superó el rendimiento". En realidad, una de las fuentes dijo que ambas habían caído al mismo tiempo, pero solo cuatro veces desde 2016. en las garras de la manía del mercado de valores y, probablemente, no cuenta. Ayer, el Dow cayó un 3,2% y el S&P, el 3,3%, el peor día para el S&P desde febrero. El Nasdaq 100 tuvo su peor día en siete años.

Y al cierre de ayer, el rendimiento a 10 años bajó a 3.167% a las 5 pm desde el máximo solo dos días antes a 3.258%.

El WSJ se une al coro con un titular que dice "La divergencia aterradora es preocupante" y "el mercado de bonos está fallando en su papel de refugio". ¿Un día marca un fracaso? De Verdad? Sin embargo, "en los días de fuerte caída del mercado de valores, es casi inaudito que los rendimientos de los bonos a 10 años no se recuperen". Por ejemplo, durante la mayor caída de la bolsa en un día de la historia, en 1987, el rendimiento a 10 años cayó a 9,4% desde 10,15%. "Una de las únicas excepciones fue un día particularmente temible en 2008, cuando las acciones se desplomaron por temores de que el sistema financiero global se desmoronaría".

No debe ser tonto, pero si la venta de acciones fuera realmente un gran problema y no una corrección normal, si fuera tremendamente grande, entonces tendría un vuelo hacia la seguridad y tendría gente comprando bonos y conduciendo los rendimientos mucho más. La ausencia de una mayor caída en los rendimientos significa que la venta de acciones no es un pánico. De hecho, nos gustaría saber el nivel de rendimiento que los expertos creen que es proporcional a una caída auténtica.

Sin embargo, el WSJ insinúa que el movimiento tiene las piernas para continuar, dice que "los inversores están empezando a darse cuenta de cuán dependiente ha sido el mercado alcista más largo de la historia del dinero barato". Eso es particularmente cierto para los segmentos más riesgosos del mercado. Si bien el Dow ni siquiera sufrió su mayor pérdida en 2018, el Nasdaq Composite, que cuenta con una gran cantidad de tecnología, tuvo su mayor caída desde el Brexit en 2016. Esas acciones, tradicionalmente más dependientes del apetito por el riesgo de los inversores y la falta de alternativas satisfactorias para generar ingresos, han Han sido los impulsores de la última etapa del mercado alcista ".

Además, “desde hace una década, la Reserva Federal ha estado dispuesta y es capaz de mantener la correa en los desgloses de rendimiento, salvando el día para las acciones una y otra vez. La acción del mercado del miércoles es una señal de que ninguno de los dos puede seguir siendo el caso ".

El WSJ está sacando a relucir el viejo argumento: que el dinero barato alimenta las burbujas, pero estamos bastante seguros de que tienen a la Fed equivocada. Si la Fed estaba "salvando el día" para las acciones, no fue por el bien de los inversionistas de capital. Eso es solo un efecto secundario no deseado de elegir la economía. Ahora que estamos viendo un crecimiento de alrededor del 4%, misión cumplida.

Este enfoque en la Reserva Federal es incorrecto y peligroso. Los mercados de valores, todos los mercados, tienen su propia dinámica interna. El posicionamiento es impulsado por la codicia y el miedo, y para estar seguro, la política monetaria es un factor, pero no es el único o incluso factor determinante. Todas las crisis financieras llevan a la recesión, pero honestamente, ¿cuál es la crisis financiera detrás de la derrota del mercado de valores hoy en día? Las únicas economías en condiciones verdaderamente terribles son los estados fallidos como Venezuela y los desastres perpetuos como Argentina. Recientemente Turquía se agregó a la lista de mala gestión. Pero nadie diría que Europa está mal administrada, o Japón. Gran Bretaña, tal vez, pero eso es sobre todo política. En el frente económico, la devaluación es una bendición jugosa.

La economía estadounidense tiene muy poco que sea negativo (vivienda). PENSAMOS que Mnuchin es un creep, pero no se equivoca cuando dice que "los fundamentos de la economía de los Estados Unidos siguen siendo extremadamente fuertes".

Recibimos los datos importantes del IPC hoy, pero como escribimos ayer, tenemos una comprensión locamente imperfecta de la inflación y las expectativas de inflación. Con lo que podemos contar es el precio del mercado, y el mercado de bonos está enviando el mensaje de que, ya sea que se atribuya a la inflación, algún día o algún otro factor (por ejemplo, el déficit), los vendedores saldrán de la madera y los rendimientos se dirigirán a 4 % el próximo año.

Probablemente no sean los datos de inflación o las expectativas de inflación medidas que impulsan el sentimiento, es la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento ha incorporado en ella una forma de expectativas de inflación. Un analista escribió ayer: "Era solo una cuestión de tiempo antes de que una tasa de crecimiento del PIB del 4.2% aplastara el mercado de renta fija". Realmente no podemos nombrar un punto de inflexión: existe Nafta 2.0, el PMI de servicios en un máximo de décadas, Incluso el nuevo salario mínimo de Amazon de $ 15.

Y de hecho, el PIB de la Fed de Atlanta llegó al 4,2% ayer desde el 4,1% del 5 de octubre. Vea la tabla y observe que el Blue Chip también está aumentando. Obtenemos otra estimación el próximo lunes. La FED de Atlanta menciona, entre otras cosas, la inversión en inventarios desde 2.09% hasta 2.20%. ¿Acaparando por delante la escasez arancelaria o el optimismo de los espíritus animales? No importa. Postulamos que podemos olvidar encuestas como las expectativas de inflación de los negocios de la Fed de Atlanta y el diferencial de TIPS; en cambio, mire las previsiones del PIB.

Si es así, ¿qué deberíamos hacer con la Reserva Federal de Nueva York y su pronóstico es de solo 2.27% (a partir del 5 de octubre)? Bueno, es un valor atípico. La Oficina de Presupuestos del Congreso tiene 3.1%. La OCDE tiene el 2,78%. El punto es que será mayor en una cantidad significativa del 2,3% en 2017.

Un enigma es si el oro debe seguir los rendimientos (inflación y déficits preocupantes) o debe caer porque el oro no tiene rendimiento y en un entorno de rendimiento creciente, un rendimiento creciente es mejor que ningún rendimiento. La lógica falla, así que mira los precios. Encontramos esta pequeña mesa en goldprice.org. También encontramos el gráfico de los últimos dos años. No podemos culpar ni darle crédito a Trump: durante su administración, el oro ha subido y bajado. A partir del mediodía de ayer, los comerciantes de oro estaban ignorando el PPI (más alto) y pueden haber sido un estacionamiento alternativo para las reservas de dinero que salen, aunque de alguna manera lo dudamos. Kitco opina que el fondo podría estar adentro y que todos los vendedores ambulantes de hedgie serán apretados hasta que lloren, tío. “Ahora que los fondos de cobertura han vertido toneladas de recursos en oro en corto, es solo cuestión de tiempo antes de que comience la gran ruptura hacia arriba.

El rango en oro sigue siendo de $ 1,180 - $ 1,220, pero la dinámica detrás incluye el enorme interés corto en el oro que solo puede llevar a una cosa: un pequeño apretón. "No podemos predecir cuándo o qué causará la contracción, pero estamos dispuestos a apostar y seguiremos haciéndolo mientras el oro se mantenga por encima de los $ 1,180".

Bueno, eso es algo divertido, pero ¿qué tiene que ver con nosotros en el mercado **? Tal vez no mucho, a menos y hasta que se reconozca que el fondo está adentro y el oro comienza a subir de manera seria. Un gran rally de oro no pasará desapercibido y luego empezamos a preocuparnos por el aumento, más allá de la cobertura de corto plazo y la demanda estacional asiática. Esto siempre incluye la antigua sierra "oro arriba, dólar abajo". Hemos demostrado muchas veces a lo largo de los años que esto no es realmente una buena correlación , pero no importa. Viejos adagios mueren duramente.

Para terminar, a menos que Trump despida a Powell, la derrota del mercado de valores se calmará y comenzará a revertirse la próxima semana. La pesca de fondo puede comenzar tan pronto como hoy. Es posible que algunos de los nombres de rally más grandes, especialmente tech y FANGS, no se recuperen completamente. Los que no ganan en el Russell también pueden ser tostados. El mercado de valores se debía a un chequeo de salud y ahora lo tenemos. Pero el chequeo de sanidad incluye solo unas perspectivas de ganancias algo reducidas, no las que están rotas. Obtendremos la famosa "rotación sectorial" que favorece los nombres de dividendos altos.

Consulte la tabla del S&P 500 con el promedio móvil verde de 200 días. Debido a que no hay una razón real para suponer que el mercado es demasiado caro, altamente costoso, pero no excesivo, la medida clásica de "largo plazo" que abarca los 200 días es tan buena como cualquier otra. Durante largos periodos de tiempo, no tiene valor predictivo. Pero a corto plazo, todos y su hermano lo miran. Es posible que obtengamos una caída por debajo de los 200 días (vea a los predecesores), pero la recuperación es más probable que un mercado bajista.

Hoy en día AUD / USD SeñalesRiesgo 0.75%.Las transacciones se deben realizar desde las 8 am hora de Nueva York hasta las 5 pm hora de Tokio, solo durante el próximo período de 24 horas.Largo comercioEntrada larga después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.6992.Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.Comercio cortoEntrada corta después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7129.Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.Análisis AUD / USDAyer escribí que si el precio continuaba bajando de 0.7090, podría llegar a por lo menos 0.7050, por lo que vale la pena observar lo que sucede en el área de precios actual con cuidado. La tendencia bajista a largo plazo podría ser de gran ayuda aquí. Esta fue una buena decisión, al menos parcialmente, ya que el área de 0.7090 se mantuvo, y el precio cayó casi otros 50 pips desde allí durante la sesión de ayer en Nueva York. Sin embargo, hemos visto una fuerte recuperación desde esa baja, y el precio actualmente está probando el área de 0.7090 nuevamente desde abajo. Puede que actúe como resistencia nuevamente, pero creo que en general este par es mejor evitarlo a menos que obtengamos una buena inversión bajista en el nivel de resistencia de 0.7129.

Ayudando al alza, hubo algunas técnicas positivas:La baja de hoy se estancó en los mínimos del viernes y lunes.El precio se movió por encima de su MA de 100 horas. El MA de 200 horas también se ha roto, pero en las últimas 4 horas el precio se ha negociado por encima y por debajo de esa línea de MA (línea verde actualmente en 0.71116). El par está actualmente buscando pruebas de alta para el día en 0.7128. Ese mínimo estuvo justo por debajo del máximo de ayer en 0.7130. Un movimiento por encima de cada uno será una señal para niveles más altos con el 38.2% en 0.7145 (desde el máximo del 26 de septiembre). Un movimiento de regreso por debajo de la MA de 200 horas puede ser la última gota para los toros de hoy. En cuyo caso, volveríamos a mirar hacia el MA de 100 horas en 0.7079 (línea azul en la tabla de arriba).

El par es aún más bajo si contabiliza el comercio en los últimos dos días, pero está buscando borrar la caída observada en el comercio nocturno en este momento. En este momento, un movimiento para probar el mango de 0.7100 está bien en las tarjetas después de superar el MA de 100 horas (línea roja) @ 0.7077.Los compradores no se movieron por encima de eso en el comercio asiático, pero lograrlo ahora elimina el sesgo bajista a corto plazo en el par por el momento.Todavía no estoy convencido de la recuperación en las monedas de los productos básicos, pero hay algunos indicios en el momento en que la marea está empezando a retroceder un poco. Los e-minis han recuperado la mayor parte de sus pérdidas matutinas, mientras que los bonos europeos también están disminuyendo un poco a medida que avanza la sesión. Sin duda, esos son signos tranquilizadores, pero el tema del riesgo dominante no se ha ido todavía.

cuando todavía existe el riesgo de que los datos del IPC de EE. UU. Más tarde puedan enviar a los mercados a otra espiral una vez más. Para AUD / USD, la divergencia en el diferencial de los rendimientos se ha reducido en la última semana y esa es una de las razones que ayudan a amortiguar la caída del dólar australiano frente al dólar.Pero mientras la Fed todavía esté buscando aumentar las tasas para el próximo año, todavía no hay razón para ir en contra del comercio corto que ha estado funcionando todo el año, aparte del posicionamiento.El nivel bajo de 0.7043 proporciona un buen nivel de soporte y un nivel de obtención de ganancias por el momento, pero los vendedores todavía estarán buscando el nivel de 0.7000 en el mediano plazo. En cuanto al potencial alcista, es probable que cualquier incremento se cumpla con ofertas y, en este momento, el MA (línea azul) de 200 horas es la línea en la arena para eso. Manténgase por debajo de eso y dados los fundamentos, el comercio aún es por un movimiento más bajo en el par.

El AUD/USD está reportando ganancias moderadas en Asia, a pesar de la aversión al riesgo en los mercados bursátiles.

En el momento de la publicación, el par está operando a un máximo de sesión de 0.7080, un aumento del 0.40 por ciento en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 0.7046 hoy.

El Dow Jones Industrial Average (DJIA) acumuló 800 puntos ayer, probablemente debido al aumento de los rendimientos de los bonos. Al momento de escribir, los futuros del S&P 500 bajaron 17 puntos o 0.62 por ciento.

Además, la aversión al riesgo ha golpeado las costas asiáticas. Por ejemplo, el Nikkei de Japón ha bajado un 4 por ciento, ya que la aversión al riesgo ha empujado al JPY a un nivel más alto en todos los ámbitos. Mientras tanto, el Shanghai Composite ha caído a mínimos de cuatro años.

AUD / USD está parpadeando en verde a pesar de una caída de 800 puntos en las acciones estadounidenses, un descenso del 4 por ciento en el Nikkei.
El rally correctivo podría acumularse por encima del máximo de ayer de 0.7130.
Un IPC de los EE. UU. Con previsiones previas podría poner una oferta bajo el Aussie.
El AUD / USD está reportando ganancias moderadas en Asia, a pesar de la aversión al riesgo en los mercados bursátiles.

En el momento de la publicación, el par está operando a un máximo de sesión de 0.7080, un aumento del 0.40 por ciento en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 0.7046 hoy.

El Dow Jones Industrial Average (DJIA) acumuló 800 puntos ayer, probablemente debido al aumento de los rendimientos de los bonos. Al momento de escribir, los futuros del S&P 500 bajaron 17 puntos o 0.62 por ciento.

Además, la aversión al riesgo ha golpeado las costas asiáticas. Por ejemplo, el Nikkei de Japón ha bajado un 4 por ciento, ya que la aversión al riesgo ha empujado al JPY a un nivel más alto en todos los ámbitos. Mientras tanto, el Shanghai Composite ha caído a mínimos de cuatro años.

El par USD / CNY también subió a nuevos máximos de dos meses unos minutos antes de la presión. Aún así, el dólar australiano está mostrando resistencia.

De cara al futuro, el repunte correctivo en la moneda australiana probablemente se acelerará si la resistencia en 0.7130 (máximo de la vela bajista del día exterior de ayer) se escala de manera convincente.

Un índice de precios al consumidor (IPC) por debajo del pronóstico, que se publicará a las 12:30 GMT, validaría el argumento presentado por Kaplan de la Fed de que es poco probable que la inflación se salga de control y que el banco no tenga que elevar las tasas por encima del nivel neutral. y podría ceder un movimiento por encima de 0.7130.

Niveles técnicos AUD / USD

Resistencia: 0.7085 (mínimo del 11 de septiembre), 0.7130 (máximo del día anterior), 0.7227 (promedio móvil exponencial de 5 días)

Soporte: 0.7041 (mínimo del 8 de octubre), 0.70 (nivel psicológico), 0.6893 (mínimo de septiembre de 2015)

Perspectiva técnica AUD / USD
El par AUD / USD rebotó con fuerza después de flirtear con su mínimo anual, formando una posible figura de doble fondo, aunque, al final de la semana, está luchando con el escote de la figura. El par ha logrado recuperarse por encima del retroceso del 38,2% de la caída de la semana anterior, con el retroceso del 50% de la misma diapositiva un puñado de pips por encima del nivel actual y ser la principal resistencia a la ruptura para confirmar más recuperaciones para la próxima semana.

Sin embargo, en el gráfico semanal, la tendencia bajista se mantiene firmemente en su lugar, ya que los indicadores técnicos se mantienen en territorio negativo, mientras que el par se mantiene muy por debajo de todos sus promedios móviles, con el SMA 20 aún en dirección al sur más de 200 pips por encima del actual nivel. En el gráfico diario, el último avance parece también correctivo, ya que el precio se mantiene por debajo de un 20 DMA bajista, que se ubica unos 50 pips por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos han perdido fuerza al alza en niveles negativos después de corregir las condiciones de sobreventa. Para los próximos días, la clave para el alza será 0.7237, el máximo registrado este mes, con ganancias más allá de ello que favorecen un acercamiento a la región de 0.7130. Una ruptura a través del mínimo anual de 0.7040 debería indicar un descenso más pronunciado, con 0.6920 como un posible objetivo bajista para la próxima semana.

Luego del impresionante aumento de ayer, el par AUD/USD se mantuvo relativamente tranquilo en un rango estrecho por encima de 0.71 durante la mayor parte del día del viernes, antes de ganar tracción en la última hora. Al momento de escribir, el par se negociaba a 0.7135, agregando 0.15% en el día.

A raíz de la alta volatilidad observada en la segunda mitad de la semana, los inversores parecen haber tomado un asiento trasero el viernes. El índice del dólar estadounidense, que cayó por debajo del nivel crítico de 95, ahora está haciendo una corrección y fue visto por última vez un 0,2% en el día a 95,23. Anteriormente en la sesión, los datos de EE. UU. Mostraron que el índice de precios de importación subió 0.5% en septiembre luego de la caída de 0.4% en agosto y superó la expectativa del mercado de 0.2%.

Mientras tanto, en una entrevista con CNBC, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, argumentó que una política de la Fed ligeramente restrictiva , que podría traducirse a 50 puntos básicos por encima de la tasa neutral, sería apropiada.

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la semana, rompiendo por encima del nivel de 0.71, mostrando signos de vida. Sin embargo, este es un mercado que ha sido muy negativo durante algún tiempo, por lo que era solo una cuestión de tiempo antes de que el rebote tuviera que calmarse. Sin embargo, creo que en este momento es mejor que estés esperando algún tipo de vela exhaustiva de arriba para comenzar a hacer un cortocircuito. El nivel de 0.72 es una resistencia significativa, y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que tengamos una oportunidad de venta cerca de esa área, asumiendo que incluso podríamos llegar allí. En general, creo que este es un mercado que continúa sufriendo debido a las relaciones comerciales chino-estadounidenses y, por supuesto, a la fortaleza general del dólar estadounidense en general.

El nivel inferior de 0,70 es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa, y creo que se sentirá atraído por los comerciantes que están tratando de llegar a niveles más bajos. Esa es un área en la que anticiparía mucho apoyo, pero francamente, cuando miro los gráficos a más largo plazo, parece que hay aún más soporte en el nivel de 0.68, por lo que probablemente sea su verdadero objetivo. En general, si es lo suficientemente paciente, debería tener la oportunidad de acortar este mercado a un nivel más alto, y si está mirando el gráfico, es muy difícil negar el hecho de que el dólar australiano ha sido golpeado en los últimos meses.

AUD/CAD ha mantenido una tendencia bajista estable caracterizada por rompimientos y retrocesos fuertes. Bajo este patrón podemos estimar que el retroceso actual podría prolongarse por arriba del nivel 0.9299 50% del último movimiento bajista hacia poco más de 0.9363 correspondiente al 2/3%, es decir, dentro de la zona de venta marcado con color rosa, una zona con altas probabilidades de hacer retroceder al precio de nuevo hacia su tendencia bajista. Las ventas dentro del escenario de continuación bajista las retomaremos tras el rompimiento del nivel 0.9271 hacia 0.9170 y 0.9103.

Archivo adjunto 2517

El panorama técnico a corto plazo ofrece una perspectiva mixta, dado que en el gráfico de 4 horas, el precio está por encima de una SMA alcista 20 pero por debajo de 100 y 200 SMA bajista, con la distancia entre los promedios móviles reduciéndose y el precio atrapado en el medio, un signo de que las definiciones más claras no están muy lejos. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se retiraron de los máximos diarios, pero se mantienen dentro de un terreno positivo, lo que limita las posibilidades de una extensión descendente, al menos mientras el precio se mantenga por encima de la zona de precios de 0.7080 / 90.

Niveles de soporte: 0.7085 0.7040 0.7010

Niveles de resistencia: 0.7140 0.7175 0.7200

Próximas 1 a 3 semanas: "Como se destacó," la posibilidad de un quiebre del mínimo del año hasta la fecha de 0.7041 ha aumentado, aunque no mucho ". Posteriormente, el AUD bajó a un mínimo de 2 semanas de 0.7056 antes de recuperarse rápidamente para terminar el día un poco más alto (cierre de NY de 0.7087, + 0.06%). En general, seguimos manteniendo la misma opinión en la que esperamos que el AUD se negocie con un ligero sesgo a la baja en los próximos días. Solo una ruptura por encima de 0.7140 sugeriría que la leve presión bajista actual ha disminuido. De cara al futuro, una ruptura de 0.7040 cambiaría el enfoque al soporte de números redondos de 0.7000 ".

AUD/USD tiene problemas cerca de mínimos de 32 meses, muy por debajo de mediados de 0.7000

• Una nueva ola de comercio global de aversión al riesgo genera algunas ventas agresivas.
• La nueva debilidad en los precios del yuan chino / cobre ejerce una presión adicional.
• Las cifras de crecimiento del PIB del tercer trimestre de EE. UU. De hoy apuntan a un nuevo impulso.

El par AUD/USD mantuvo su tono fuertemente ofrecido a través de la sesión europea temprana y se mantiene a una distancia sorprendente de los mínimos de más de 32 meses que se tocaron hoy.

El par se vio sometido a una intensa presión de venta el viernes y no pudo capitalizar una moderada acción del precio del dólar estadounidense , lo que consolidó el aumento repentino de la noche a máximos de más de dos meses.

Una nueva ola de comercio global de aversión al riesgo, desencadenada por una caída repentina en el yuan chino, fue vista como uno de los factores clave que pesan mucho en las monedas de riesgo percibidas, como el Aussie.

Esto, junto con un tono más débil en torno a los precios del cobre ejerció una cierta presión a la baja adicional en el dólar australiano vinculado a las materias primas y colaboró ​​aún más para la caída del par.

En el proceso, el par tomó algunas paradas comerciales a corto plazo cerca de la región 0.7050-40 y cayó a un nivel mínimo intradiario de 0.7023, el más bajo desde febrero de 2016.

En el futuro, el expediente económico de EE. UU. De hoy , que destaca la publicación de las cifras anticipadas de crecimiento del PIB del tercer trimestre de EE. UU., Ahora se verá para aprovechar algunas oportunidades comerciales significativas en el último día de negociación de la semana.

Niveles técnicos a seguir.

Una presión de venta continuada tiene el potencial de continuar arrastrando al par más hacia la marca psicológica clave de 0.70, que si se rompe debería abrir el espacio para una extensión de la tendencia bajista bien establecida.

Por otro lado, cualquier intento de movimiento de recuperación ahora podría enfrentar un suministro nuevo cerca de mediados de 0.7000, por encima del cual es probable que el par haga un nuevo intento de superar la zona de suministro de 0.7075-80 y reclamar el mango de 0.7100.

• Una nueva ola de comercio global de aversión al riesgo genera algunas ventas agresivas.
• La nueva debilidad en los precios del yuan chino / cobre ejerce una presión adicional.
• Las cifras de crecimiento del PIB del tercer trimestre de EE. UU. De hoy apuntan a un nuevo impulso.

El par AUD / USD mantuvo su tono fuertemente ofrecido a través de la sesión europea temprana y se mantiene a una distancia sorprendente de los mínimos de más de 32 meses que se tocaron hoy.

El par se vio sometido a una intensa presión de venta el viernes y no pudo capitalizar una moderada acción del precio del dólar estadounidense , lo que consolidó el aumento repentino de la noche a máximos de más de dos meses.

Una nueva ola de comercio global de aversión al riesgo, desencadenada por una caída repentina en el yuan chino, fue vista como uno de los factores clave que pesan mucho en las monedas de riesgo percibidas, como el Aussie.

Esto, junto con un tono más débil en torno a los precios del cobre ejerció una cierta presión a la baja adicional en el dólar australiano vinculado a las materias primas y colaboró ​​aún más para la caída del par.