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El dólar estadounidense cayó bastante significativamente hacia fines de 2018, cortando a través de una línea de tendencia alcista importante y, por supuesto, el nivel de ¥ 112. Esta es una señal bajista, ya que ha confirmado que el nivel de ¥ 114.50 es demasiado caro para el mercado. El nivel ha causado resistencia varias veces, y parece que el rechazo del precio será la principal señal para el mes de enero, y creo que incluso más allá de eso.
Hay muchas preocupaciones cuando se trata del crecimiento global y, por supuesto, si la Reserva Federal puede elevar las tasas de interés. Debido a esto, es negativo para el dólar de los EE. UU., Y tiene sentido que si hay inquietudes, los comerciantes se inundarán con el yen japonés. Creo que en este punto, tiene sentido que el mercado probablemente continúe vendiendo rallies, y creo que el nivel de ¥ 112 será el techo máximo del mercado en el corto plazo. Anticipo que podríamos obtener un poco de rebote, pero creo que será de corta duración y que los mítines continuarán siendo vendidos. Al final del mes, habíamos estado presionando el nivel de ¥ 110, por lo que es un apoyo obvio a corto plazo basado en una figura grande, redonda y psicológicamente importante. Si podemos dividirnos por debajo, creo que el mercado probablemente irá hacia el nivel de ¥ 108 por debajo, lo cual es más favorable.
Los optimistas comentarios de Trump relacionados con el comercio pesan sobre el estado de refugio seguro de JPY.
***• El cierre parcial del gobierno de los EE. UU. Mantuvo a los toros del USD a la defensiva.
***• Las preocupaciones sobre el crecimiento global colaboran aún más para limitar cualquier movimiento fuerte.
El par USD / JPY mantuvo su tono levemente positivo, aunque luchó para continuar con el movimiento de recuperación más allá de los 110.00s.
La pareja recibió algunas ofertas al comienzo de una nueva semana de negociación y recuperó una parte de la caída del viernes más cerca de los mínimos de más de 4 meses. Los comentarios optimistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el domingo aumentaron la posibilidad de un posible acuerdo comercial con China y eventualmente afectaron el estatus de refugio seguro del yen japonés.
Esto, junto con un modesto repunte en el dólar estadounidense, impulsado por el PMI de Chicago mejor de lo esperado del viernes y en su mayoría en línea en las ventas de viviendas pendientes, siguió apoyando el intento de rebote, aunque una combinación de factores impidió cualquier seguimiento sólido.
El sentimiento del mercado siguió siendo frágil debido a las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global, mientras que un cierre parcial del gobierno de los EE. UU. Impidió que los inversores apostaran al alza en el USD en medio de condiciones de liquidez relativamente escasas y en la víspera del año nuevo no se registraron cambios económicos relevantes.
USDJPY
Dukascopy Analytics se sorprendió al descubrir que el patrón descendente dibujado previamente, que estaba centrado en las revisiones diarias antes de Navidad, todavía se mantenía a principios de enero.
En general, el par había alcanzado la línea de tendencia más baja del patrón y rebotó el miércoles. Debido a esa razón se esperaba que la tasa aumentara. El primer objetivo para un aumento sería el S2 semanal en el nivel 109.18.
Por otro lado, se podría reanudar un descenso, ya que el patrón es lo suficientemente inclinado como para que su línea de tendencia inferior esté por debajo del nivel de 108.50 antes de la mitad de la sesión de negociación del jueves.
Archivo adjunto 4592
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ninguno de los niveles clave se alcanzó ese día.
Hoy en día USD / JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Las transacciones solo pueden ingresarse entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Tokio de hoy.
Oficios cortos
Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 109.07 o 110.04.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
Largo comercio
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.05
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Escribí el jueves pasado que sería bajista por debajo de 110.68 y muy bajista por debajo de 110.00, pero quería ver que el precio se mantuviera por debajo de cualquiera de los niveles durante al menos un par de horas. La volatilidad era bastante alta, así que pensé que probablemente veríamos mucho movimiento. Tenía razón, pero la ruptura inicial por debajo de 110.68 tomó varias horas para producir realmente un movimiento fuerte.
El precio ha seguido cayendo con fuerza a medida que el dinero fluye hacia el Yen japonés como la principal moneda de "refugio seguro" en un entorno de mercado con mucho riesgo, especialmente a medida que las acciones estadounidenses se venden. El precio puede haber tocado fondo, pero acaba de romper un nivel de soporte en 109.07 que ahora puede haberse convertido en resistencia , por lo que es posible una caída adicional. Si el precio puede superar los 109.07 y permanecer allí durante un par de horas, esto será una señal de al menos una detención temporal en el movimiento bajista. Alternativamente, si el precio no puede superar ese nivel en las próximas horas, es probable que veamos que el precio comience a caer nuevamente hacia el próximo nivel de soporte en 108.05. Tomo un sesgo bajista por debajo de 109.07.
Archivo adjunto 4593
La aversión al riesgo aumenta la demanda de JPY el miércoles.
El índice del dólar estadounidense supera los 96.50.
Próximamente: PMI de Markit Manufacturing de los EE. UU.
Arrastrado por la caída en picado de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., El par USD / JPY alcanzó su nivel más bajo desde mayo de 2018 a 108.70 antes de iniciar una modesta recuperación antes del comienzo de la sesión de NA. Al momento de escribir, el par se negociaba a 109.12, aún perdiendo un 0.53% sobre una base diaria.
Una corrección decisiva observada en el índice del dólar estadounidense en las últimas dos horas apunta a un dólar bastante más fuerte, lo que permitió a la pareja revertir su curso. Antes del informe final de fabricación PMI de IHS Markit en diciembre, el DXY está agregando más del 0.6% en el día a 96.70. Si bien no hubo catalizadores claros que pudieran haber impactado la valuación de mercado del dólar, las principales monedas europeas, como el GBP y el euro, el rendimiento sombrío parece estar impulsando la demanda por el dólar.
Mientras tanto, los principales índices de acciones en los EE. UU. Apuntan a un débil comienzo del día, ya que los futuros del S&P 500 pierden más de un 1,5% en las operaciones previas al mercado. Una fuerte venta de acciones en los Estados Unidos podría compensar la fortaleza del USD, lo que dificulta que el par extienda su recuperación en la segunda mitad del día.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 109.1
Hoy Cambio diario: -65 pips
Hoy Cambio diario%: -0.592%
Hoy Diario abierto: 109.75
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 111.92
Anterior diario SMA50: 112.67
Anterior diario SMA100: 112.35
Anterior diario SMA200: 111.06
niveles :
Máxima diaria anterior: 109.87
Baja diaria anterior: 109.57
Máxima semanal anterior: 111.41
Baja semanal anterior: 110
Máxima
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 109.75
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 109.68
Punto de pivote diario anterior S1: 109.59
Punto de pivote diario anterior S2: 109.42
Punto de pivote diario anterior S3: 109.28
Punto de pivote diario anterior R1: 109.89
Punto de pivote diario anterior R2
: 110.03 Punto de pivote diario anterior R3: 110.19
Las condiciones económicas en Japón son bajistas dadas las perspectivas del Banco de Japón. Además, el rendimiento de los bonos a 10 años de Japón cayó por debajo de cero por primera vez desde septiembre de 2017. Sin embargo, el yen japonés está siendo impulsado al alza por la mayor demanda de la moneda de refugio seguro. Es probable que esta tendencia continúe esta semana, dados los problemas en los Estados Unidos.
El dólar / yen terminó a la baja la semana pasada, ya que los inversores continuaron buscando refugio en el yen japonés, refugio en respuesta a la mayor volatilidad del mercado de valores. Además de los cambios bruscos del mercado de valores, los inversionistas continuaron buscando refugio de una serie de problemas que causan incertidumbre en los mercados financieros.
Esto incluyó la falta de confianza en la Reserva Federal de los EE. UU., El cierre parcial del gobierno en Washington y la preocupación por una posible recesión en los EE. UU. Los inversionistas tampoco están seguros de si los negociadores de Estados Unidos y China serán capaces de forjar un nuevo acuerdo comercial antes de la fecha límite impuesta el 1 de marzo.
Niveles USD / JPY
Valeria Bednarik , analista en jefe de **Street, explicó que el par ha extendido su declinación por debajo de su SMA diaria de 100 y 200, con este último alrededor de 111.10, pintando un panorama bajista para las próximas semanas:
"Las lecturas técnicas a corto plazo apoyan dicha visión, como en el gráfico de 4 horas, las 100 y 200 SMA mantienen sus pendientes bajistas muy por encima del nivel actual, ya que los indicadores técnicos se mantienen cerca de sus mínimos diarios dentro de los niveles de sobreventa. El 61.8% de retroceso del el rally anual llega a 108.40, que ahora se ha convertido en un objetivo bajista probable ".
El par cae a nuevos mínimos de 8 meses cerca de 108.70.
Los menores rendimientos en los Estados Unidos, el comercio de riesgo sostienen la desventaja.
Comercio, cierre de EE. UU., Datos clave para gobernar el sentimiento esta semana.
El renovado sesgo de compra en la moneda japonesa ahora está arrastrando al USD / JPY a nuevos mínimos de varios meses en las cercanías de 108.70, niveles vistos por última vez en mayo de 2018.
USD / JPY busca tendencias de riesgo, rendimientos
La pareja se ha reducido por quinta sesión consecutiva en lo que va del miércoles, la navegación por mínimos de varios meses en el área por debajo del soporte crítico en la figura 109.00, siempre en el contexto de aversión al riesgo que prevalece el sentimiento y la disminución de los rendimientos de los Estados Unidos.
De hecho, los rendimientos del índice de referencia clave de 10 años de EE. UU. Están extendiendo su nivel más bajo y ahora están probando el 2,66% de vecindad, o nuevos mínimos de 8 meses.
A muy corto plazo, la tendencia de reducción del riesgo podría extenderse aún más mientras el cierre del gobierno de los EE. UU. Siga sin resolverse, lo que representa un apoyo adicional para el par. En este sentido, mañana podría ser una fecha clave, ya que se espera que el Congreso de los Estados Unidos reanude su actividad mañana.
¿Qué buscar alrededor de USD / JPY?
Al descartar cualquier cambio significativo en la postura de la política monetaria del Banco de Japón en los próximos meses, el foco de atención debe permanecer en la trayectoria de tasas de la Fed y su postura renovada dependiente de los datos, mientras que la disminución persistente en los rendimientos de EE. UU. de momento.
Niveles de USD / JPY a considerar
Al momento de escribir, el par está perdiendo un 0.73% en 108.91 y una ruptura por debajo de 108.71 (mínimo 1 de enero) apuntaría a 108.11 (mínimo mensual el 29 de mayo de 2018) y luego a 107.78 (máximo 13 de abril de 2018). En el lado positivo, el obstáculo inicial se alinea en 110.40 (SMA de 10 días) seguido de 111.09 (SMA de 200 días) y finalmente 111.72 (máximo 26 de diciembre de 2018).
Archivo adjunto 4618
De cara al futuro, a medida que se extienda el comercio de vacaciones, la dinámica del dólar estadounidense y las tendencias de riesgo continuarán siendo los principales impulsores de los principales. Entre las noticias macro , el expediente estadounidense ve la lectura final del PMI de fabricación que se publicará por Markit más tarde el miércoles.
Niveles técnicos USD / JPY
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 109.39
Hoy Cambio diario: -36 pips
Hoy Cambio diario%: -0.328%
Hoy Diario abierto: 109.75
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 111.92
Anterior diario SMA50: 112.67
Anterior diario SMA100: 112.35
Anterior diario SMA200: 111.06
niveles :
Máxima diaria anterior: 109.87
Baja diaria anterior: 109.57
Máxima semanal anterior: 111.41
Baja semanal anterior: 110
Máxima
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 109.75
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 109.68
Punto de pivote diario anterior S1: 109.59
Punto de pivote diario anterior S2: 109.42
Punto de pivote diario anterior S3: 109.28
Punto de pivote diario anterior R1: 109.89
Punto de pivote diario anterior R2
: 110.03 Punto de pivote diario anterior R3: 110.19
El USD/JPY forma una base temporal cerca de la región 106.90-107.00
• Las nuevas preocupaciones por el crecimiento global desencadenan un 'flash crash' durante la sesión asiática.
• La liquidez delgada exacerba el movimiento y provoca pérdidas masivas.
Después de un cambio bastante volátil durante la sesión asiática, el par USD/JPY ahora parece haber formado una base temporal cerca de la región 106.90-107.00.
El yen japonés continuó beneficiándose del vuelo global a la seguridad en medio de las crecientes preocupaciones sobre la economía global, impulsado por una rara advertencia de ingresos de Apple Inc.
Apple redujo su pronóstico de ventas para el último trimestre, citando la desaceleración de las ventas de iPhone en China, que en el contexto de una serie de datos macroeconómicos chinos decepcionantes se sumaron a las preocupaciones sobre la disminución de la demanda mundial.
Un aumento repentino en el comercio de aversión al riesgo desencadenó enormes pérdidas de pérdidas y las condiciones de escasa liquidez exacerbaron el movimiento, contribuyendo al colapso de casi 420 pips del par durante la sesión asiática el jueves.
El par tocó un nivel intradiario bajo de 104.69, su nivel más bajo desde marzo de 2018, antes de recuperar algunas de las pérdidas a medida que avanzaba la negociación, aunque luchó para volver a estar por encima del nivel de 108.00.
La agenda económica actual de EE. UU. , Que incluye el lanzamiento del informe ADP y el PMI de fabricación de ISM, influirá en la dinámica de los precios del dólar estadounidense y proporcionará cierto ímpetu comercial más adelante durante la sesión norteamericana.
Niveles técnicos a seguir.
USD/JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 107.54
Hoy Cambio diario: -1.5e + 2 pips
Hoy Cambio diario%: -1.41%
Hoy Diario abierto: 109.08
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 111.71
Anterior diario SMA50: 112.6
Anterior diario SMA100: 112.33
Anterior diario SMA200 : 111.08
Niveles:
Máxima diaria anterior: 109.76
Baja diaria anterior: 108.71
Máxima semanal anterior: 111.41
Baja semanal anterior: 110
Máxima
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 109.11
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 109.36
Punto de pivote diario anterior S1: 108.61
Punto de pivote diario anterior S2: 108.13
Punto de pivote diario anterior S3: 107.55
Punto de pivote diario anterior R1: 109.66
Punto de pivote diario anterior R2: 110.24
Punto de pivote diario anterior R3: 110.72
USD / JPY: el yen se derrite, vuelve a encajar cuando el miedo está en el aire para comenzar 2019
PUNTOS DE CONVERSACIÓN DEL USD / JPY, DÓLAR ESTADOUNIDENSE:
- Una advertencia de Apple después de la campana de ayer pareció desencadenar la aversión al riesgo en la sesión asiática, y los pares de Yen vieron una fuerza significativa antes de que comenzara a aparecer un rebote. Los rebotes han sido bastante vigorosos, con el USD / JPY retrocediendo más de 250 pips de la liquidación anterior, y el EUR / JPY más de 300 pips de los mínimos.
- La gran pregunta es de continuación y, dada la recuperación después del derrumbe de ayer en el Yen, los operadores deben seguir avanzando con precaución, buscando resistencia para vender en los niveles más bajos, de modo que si el rebote continúa, La preservación del capital sigue siendo una prioridad. Muchos operadores se acercarán a estos escenarios con una mentalidad de codicia, cuando el miedo de hecho debe estar a la vanguardia de esas decisiones comerciales.
EL YEN JAPONÉS EXPERIMENTA UNA FUERZA SIGNIFICATIVA DESPUÉS DE LA ADVERTENCIA DE GANANCIAS DE APPLE
Ayer, los fuegos artificiales continuaron en el mercado de divisas a medida que la página se convertía en 2019. Una advertencia posterior a la campana por parte de Apple pareció impulsar el tema de aversión al riesgo en una marcha más alta, lo que llevó a cierta fuerza significativa en los pares de Yen. El EUR / JPY realizó una prueba por debajo del nivel psicológico de 120.00, el GBP / JPY se hundió hasta los 132.00, más de 1300 pips por debajo de los precios de hace un mes, e incluso el USD / JPY cayó a nuevos mínimos, por debajo de la prueba El nivel psicológico de 105.00 antes de un rebote comenzó a mostrarse.
Desde el gráfico de un minuto, los operadores pueden ver la acción del precio durante las barras de un minuto que abarcaron más de 100 pips, lo que ilustra la intensidad del movimiento cuando se produjo después del cierre de las acciones de EE. UU. Esta caída fue seguida por un rebote correspondiente que elevó los precios en más de 250 pips. En el pasado, tal reacción comúnmente se atribuiría a la intervención del Ministerio de Finanzas de Japón; y eso puede ser lo que se vio aquí anoche.
La gran pregunta es si esto, o lo que sea que haya creado este rebote, puede cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo en el Yen. El USD / JPY ha bajado en casi 1000 pips desde que comencé a mirar el lado corto del par hace unas semanas ; y EUR / JPY como mi Top Trade para 2019 ya ha alcanzado su primer objetivo. La posibilidad de vender y "esperar" que el movimiento continúe puede ser una idea atractiva, pero los operadores deberían abordar tales situaciones con más miedo que avaricia, ya que la reacción que mostró anoche muy bien puede continuar.
Por lo tanto, los elementos como el riesgo y la gestión comercial siguen siendo importantes, y una de las formas más proactivas para que los operadores aborden estos escenarios de mercado podría ser detectar posibles niveles de resistencia, esperar a que los precios prueben esos niveles y, si aparecen vendedores, buscar controles - Entradas de riesgo, de modo que si no funciona, la conservación del capital está en orden y el operador puede simplemente intentar dar otro golpe a otro nivel de resistencia.
A continuación, he identificado dos zonas de resistencia potencial en USD / JPY que pueden seguir siendo de interés en el corto plazo. Para los operadores que desean permanecer agresivos en este escenario, se ha agregado una tercera área de interés en la zona entre 107.89-108.00.
El USD / JPY está ahora en consolidación por encima del 104.69 pico bajo y el sesgo intradiario se vuelve neutral primero. Se vería más consolidación, pero las perspectivas seguirán siendo bajistas mientras se mantengan 109.36 resistencias menores. En el lado negativo, una ruptura decisiva de 104.62 bajo apuntará al 100% de proyección de 118.65 a 104.62 desde 114.54 a 100.51, que está cerca de 100 niveles psicológicos.
Archivo adjunto 4648
En la imagen general, las acciones de precios de 125.85 (máximo de 2015) se consideran un patrón correctivo a largo plazo, sin cambios en esta vista. Aparentemente, tal patrón correctivo no se ha completado todavía. La caída desde 114.54 se ve como otro tramo intermedio a medio plazo, dirigido a 98.97 / 104.62 zona de soporte. Por ahora, esperaríamos que un fuerte apoyo de allí contuviera una desventaja para traer un rebote.
Archivo adjunto 4649
El índice del dólar estadounidense invierte la mayoría de las ganancias del miércoles.
Los principales índices de acciones en los Estados Unidos pierden más del 2%.
El rendimiento de bonos T a 10 años cae a su nivel más bajo desde enero de 2018.
A pesar de que el par USD / JPY pudo alejarse del mínimo de 9 meses que se estableció luego del desplome repentino en los mercados de divisas, no se mantuvo por encima de los 108 y fue visto por última vez una baja diaria de 1.23% en 107.75.
Las posiciones largas son 10.4% más altas que ayer y 0.5% más altas que la semana pasada
Las posiciones cortas son 21.8% más altas que ayer y 12.1% más bajas que la semana pasada
Por lo general, tenemos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén a la altura de la red sugiere que los precios del USD/JPY pueden seguir cayendo. Sin embargo, los operadores están menos netos de largo que ayer, pero sí más netos de la semana pasada, y la combinación del posicionamiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de comercio más mezclado entre el USD y el JPY desde el punto de vista del sentimiento.
El USD/JPY se negociaba a 108,47, subió un 0,76% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 105,00, en la baja del miércoles, y resistencia en 110,48, en la alta del lunes.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 0,09% para golpear a 1,1402 y el GBP/USD subiendo un 0,85% para golpear a 1,2738.
El yen japonés, la tercera moneda más negociada detrás del dólar y el euro, quedó atrapado en un vórtice de una compresión minorista, algos, y quién sabe qué más. El dólar estadounidense se desplomó desde alrededor de JPY109 a un poco por debajo de JPY105 en unos pocos minutos, poco más de una hora después de que los mercados estadounidenses cerraron ayer.
Los mercados japoneses todavía estaban cerrados por el feriado, lo que pudo haber contribuido a la escasa liquidez. Las conversaciones sobre el mercado sugieren que el movimiento podría haber comenzado cuando los inversores minoristas japoneses comenzaron a deshacer las posiciones de yenes cortos / yenes / liras turcas / yenes cortos, que han sido jugadas minoristas especulativas favoritas en la primera mitad de diciembre. Hubo un momento allí donde el yen se había apreciado un 10% contra la lira y un 8% contra el australiano.
Recordemos, el dólar australiano registró una brecha al alza frente al yen el 3 de diciembre, el primer día de negociación de diciembre. Eso demostró ser una brecha de agotamiento, y hasta el final del año, el Aussie perdió un poco más del 8% contra el yen. Estaba coqueteando con JPY76.00 a última hora de ayer, antes de caer a unos JPY70.65, según Bloomberg. Dicho esto, todavía no hay acuerdo sobre la magnitud del desplome repentino de la libra esterlina en octubre de 2016, que hasta el momento sigue siendo el mínimo reciente de la libra esterlina.
Algunos vinculan la presión sobre el australiano a su enlace como un proxy para China. Poco después de que los mercados estadounidenses cerraron ayer, Apple redujo su perspectiva de ventas debido a una desaceleración "imprevista" en China. Es el primer recorte en su perspectiva de ventas en una década, pero muchos observadores se preguntan qué tan "imprevisto" se dio realmente a la desaceleración que es evidente en los datos macro. El PMI oficial y de fabricación de Caixin cayó por debajo de 50 en diciembre.
Del mismo modo que uno puede ser conocido por sus enemigos, también se puede conocer la evaluación económica real mediante la respuesta de la política. La política china está lista para facilitarse en varios canales: monetario, fiscal, impuestos y aranceles. Anteriormente, por ejemplo, el PBOC cambió la definición de pequeñas empresas para fines de reservas bancarias de una línea de crédito de 5 millones de CNY a 10 millones de CNY (~ $ 1,5 millones). Esto permite que más compañías caigan bajo el índice de requisitos de reservas específicas. No está claro de inmediato cuánto efectivo será liberado por la nueva definición del PBOC, pero las estimaciones van desde casi $ 60 mil millones a poco más de $ 100 mil millones.
El aumento del yen llevó al dólar estadounidense por debajo de una línea de tendencia de dos años y medio que llegó cerca de JPY106.50. La línea de tendencia se encuentra conectando los mínimos de junio, agosto y septiembre de 2016 con el mínimo de marzo de 2018. Aunque el dólar ha resurgido por encima de la línea de tendencia y la mayoría de las posiciones largas (con paradas) probablemente se habrían eliminado, pero la confianza se ha visto afectada , por decirlo suavemente. El dólar no ha podido volver a ingresar a la Banda de Bollinger, donde se encuentra el extremo inferior cerca del JPY108.10.
La historia del yen ha eclipsado las malas noticias de ayer de la UEM, que confirmaron el PMI de fabricación flash de 51.4, el más bajo desde febrero de 2016. El PMI de fabricación de Alemania está en un mínimo de 33 meses, Francia, un mínimo de 27 meses, España, un 28 -medio bajo. Trágicamente, el PMI manufacturero de Italia estuvo por debajo del nivel de 50 auge / caída durante el segundo mes, pero la pequeña ganancia a 49.2 representa un máximo de dos meses.
El euro no ha estado por encima de $ 1.15 desde el 22 de octubre. Se detuvo apenas ayer y se recuperó de $ 1.1325 ayer, en lo que puede no solo marcar un día fuera, sino también una semana fuera (requiere un cierre por debajo de ~ $ 1.1345) . Encontró apoyo en Asia un poco por encima de $ 1.13. Aunque el euro ha recuperado la mitad de la pérdida de ayer, puede quedarse sin vapor a medida que la sesión europea finalice. Busque el área de $ 1.1425 para ofrecer un límite inicial.
Mientras tanto, las solicitudes iniciales de desempleo en los EE. UU. Sorprenden al alza, pero puede haber distorsiones durante el período de vacaciones. La estimación de empleos del sector privado de ADP aumentó a 271k, el mayor incremento desde febrero de 2017. El informe estuvo marginalmente contaminado por la revisión de noviembre a 157k desde 179k. Por otro lado, el subíndice de empleo del ISM muestra que el empleo manufacturero se desaceleró. El cierre del gobierno continúa, pero muchos esperan que la Oficina de Estadísticas Laborales siga emitiendo su informe mensual de nóminas no agrícolas el 4 de enero.
El mercado espera una mejora con respecto al suave aumento de 155k en noviembre. El pronóstico mediano de Bloomberg es de 180k. Esto estaría en línea con el promedio de tres meses (170k) aunque fuera del promedio de 2018 de 2018 y el promedio de 221k en 2017. Las ganancias por hora se controlarán de cerca. El efecto base significa que incluso un aumento de 0.3% en diciembre significará un ritmo más lento año con año (3.0% contra 3.1% en noviembre). Aún así, sería el cuarto mes en los últimos cinco que el ritmo interanual fue del 3% o más.
Canadá también informa los datos de empleos de diciembre mañana. Un informe más leve después de la ganancia de puestos de trabajo 94k informó en noviembre. Sin embargo, incluso un informe sólido haría poco para compensar las preocupaciones que emanan del sector de la vivienda, el endeudamiento de los consumidores y los débiles precios del petróleo . Incapaz de superar los CAD1.3660 en varios intentos, el dólar estadounidense se ha vuelto a establecer en CAD1.3500, donde se puede encontrar el promedio móvil de 20 días. El dólar no ha cerrado por debajo de esta media móvil desde el 16 de octubre. Los técnicos intradía sugieren que el mínimo está en su lugar.
En cuanto a los datos de hoy, se espera que el dólar continúe bajo presión a la luz, en primer lugar, de la publicación de las cifras de Nóminas de diciembre (se esperan 178K) y, en segundo lugar, el discurso de la Fed J.Powell en la reunión anual de la American Economic Association.
Qué buscar alrededor de JPY
La reaparición del comercio de riesgo basado en los crecientes temores de una probable desaceleración de la economía mundial se ve apoyando la demanda del refugio seguro JPY en el corto y mediano plazo. Además, los temores de la guerra comercial y cualquier reconsideración de la trayectoria de las tasas de la Fed y / o el crecimiento económico de los Estados Unidos probablemente afectarán el dinero y el sentimiento y también deberían reforzar el caso de un Yen más fuerte.
Para el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el potencial ascendente también parece limitado, ya que el SMA de 100 y 200 gana una fuerza descendente muy por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos corrigieron lecturas extremas pero perdieron su fuerza ascendente en negativo suelo.
Niveles de soporte: 108.00 107.60 107.30
Niveles de resistencia: 108.60 108.95 109.20
EE. UU .: Enfoque en ISM no manufacturera y pedidos de fábrica - TDS
Los analistas de TD Securities sugieren que el lanzamiento de ISM Non-Manufacturing y los datos de los pedidos de fábrica serán los lanzamientos económicos clave para la sesión de hoy en los Estados Unidos.
Cotizaciones clave
"ISM Non-Manufacturing para diciembre se publicará a las 10:00 ET, con el mercado buscando que el índice baje a 59,2 desde 60,7, lo que es consistente con un ritmo de crecimiento más gradual en el sector de servicios".
“Los pedidos de fábrica para noviembre se han retrasado debido al cierre del gobierno. El presidente de la Fed , Bostic, comienza la conferencia de la Fed esta semana a las 12:40 ET ".
El USD/JPY comienza en el nuevo año con un signo bajista y amplía las caídas de las últimas sesiones de trading del 2018. En este contexto, el par suma un descenso de 0.4% y retrocede hasta los 109.13 en el momento de esta redacción, aunque más temprano durante la sesión europea había alcanzado un mínimo diario de 108.70 ante la mayor aversión al riesgo.
Desde el punto de vista técnico, el instrumento ha roto un soporte clave en los 109.60, definido por el retroceso de Fibonacci de 50% del movimiento ascendente de marzo a octubre de 2018. Este suceso, sin duda, tiene implicaciones negativas para el dólar estadounidense.
Si la acción del precio permanece por debajo de este nivel en precios de cierre semanal, esto atraería nuevos vendedores al mercado y pondría en juego el próximo soporte en la zona de los 108.40/108.10. En esta área converge la retracción de Fibonacci de 61.8% y el mínimo de mayo del año anterior.
Por el contrario, si las subidas se materializan inesperadamente, la primera resistencia a tener en cuenta se ubica en los 110.10 y ésta corresponde a la oscilación mínima del precio del 25 de diciembre. Una vulneración de este techo facilitaría la reconquista de los 111. 41 (máximo del 26 de diciembre).
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El yen japonés ha comenzado la nueva semana comercial con un bostezo. En la sesión norteamericana del lunes, el USD / JPY cotiza a 108.46, una baja de 0.05% en el día. El único indicador de EE. UU., ISM Non-Manufacturing PMI, cayó a 57.6 en diciembre, en comparación con 60.7 en noviembre. La lectura apunta a una fuerte expansión, pero se perdió las expectativas. No hay grandes eventos japoneses. El martes, Japón publica la confianza del consumidor y los números de ingresos. Los Estados Unidos publicarán JOLTS Job Openings.
El yen sigue aumentando, registrando fuertes ganancias por tercera semana consecutiva. El USD / JPY ha caído un 4,3% desde mediados de diciembre, ya que la agitación en los mercados de valores ha asustado a los inversores y ha hecho que el yen aumente. Después de una pausa en los Años Nuevos, los mercados se vieron sorprendidos cuando Apple anunció una advertencia de ingresos, lo que redujo sus pronósticos de ventas para el cuarto trimestre. Los inversionistas en pánico buscaron seguridad y tomaron el yen japonés, que cobró impulso durante la semana, ganando 1.60%.
Aunque la dlr cayó en la delgada mañana australiana en Thur a un mínimo de 9 meses en 104.79 debido a un desplome repentino en el cruce de aud / yen, el precio luego subió de nuevo hasta un máximo de 108.59 en NY post-NFP mañana viernes.
En la imagen más grande, la caída de dlr fm 118.66 (dic. 2016) a 107.32 en 2017 (septiembre) confirma que la tendencia alcista a finales de 29 meses de 2016 en 99.00 ha alcanzado un máximo. A pesar de que se registró un fuerte aumento de 2018 en los últimos 16 meses hasta los 114.57 hasta un máximo de 114,66 en octubre, la caída de dl a 109,57 el último día de negociación en 2018, luego el desplome repentino de hoy a un mínimo de 9 meses en 104.79 (AUS) en la venta de parada confirma la corrección fm 104.57 ha terminado. Dicho esto, el rebote de strg durante el día sugiere que el comercio entrecortado 104.57 continuaría, pero se necesitó aproximadamente 110.75 para aumentar el retroceso a 111. 40. Por debajo de 104.57 se necesita revivir la bajista para dicha caída de 118.66 para ir al siguiente gráfico de objetivos. en 112.55 (probablemente debido a un evento de reducción de riesgo).
Hoy en día, aunque el valor cercano de dlr cerca de Fri sugiere una consolidación con un sesgo al alza en el corto plazo, dado que las lecturas de los osciladores por hora se ubicarán en el territorio de bot / o en el próximo aumento, supongo que 108.70 / 80 limitaría el retroceso de la ganancia intradía del día, por debajo de 107.82 señales temperatura top mae, 107.47 / 52. Abv 109.00 puede arriesgar 109.35 / 45.
El par facilita un poco de terreno después de probar tops en el área de 109.00.
Los rendimientos de la referencia de 10 años en EE. UU. También se alejan de los picos más allá del 2.70%.
El índice US NFIB sorprendió al alza en 104.4.
El impulso al alza en los rendimientos de la nota a 10 años de EE. UU. Ayudó al USD / JPY a alcanzar nuevos máximos de 4 días en niveles justo por encima de 109.00, cifra que se registró durante las primeras operaciones.
El par USD / JPY comenzó el día en una posición positiva, llegando a 109.08 antes de perder impulso y recortar las ganancias intradía para regresar a su zona de confort en la región 108.50 / 60. El avance anticipado puede atribuirse a un aumento en los rendimientos del Tesoro y a las sólidas ganancias en los índices asiáticos y europeos.
El dólar estadounidense se desploma sobre los comentarios de la Fed en Bostic.
El yen japonés cobra impulso a medida que los rendimientos de Estados Unidos se vuelven a la baja.
El par USD / JPY se volvió a la baja y perdió más de 70 pips desde el inicio de la sesión en Estados Unidos. El par rompió los apoyos técnicos clave a corto plazo y aceleró a la baja. Se encontró soporte en la zona de 108.00.
El índice del dólar estadounidense alcanza nuevos máximos durante la sesión estadounidense.
USD/JPY se acercó a 108.50 y perdieron fuerza.
Powell de la Fed hablando en el Club Económico de Washington DC
Niveles USD / JPY
Valeria Bednarik , Analista Principal, en **Street explicó que el potencial de crecimiento parece bastante limitado, ya que el par también se está desarrollando muy por debajo de sus promedios móviles, que mantienen sus pendientes hacia abajo, mientras que los indicadores técnicos se recuperan pero dentro de niveles negativos:
"Además, el retroceso del 61.8% de la diapositiva mencionada, que llega alrededor de 109.05, ha limitado los avances a principios de esta semana. El retroceso del 38.2%, por otro lado, es de 107.55, con una ruptura por debajo del riesgo de sesgo hacia el lado negativo. cierre semanal ".
El USD/JPY sube a 108.60, se retira ligeramente a medida que Wall Street sufre pérdidas
La repentina demanda del USD en la sesión temprana de NA levanta el par.
Wall Street se abre en rojo para limitar las ganancias del par.
El rendimiento del bono en T a 10 años en Estados Unidos cae más de 1.5%.
El par USD/JPY ganó fuerza y agregó más de 50 pips en la sesión temprana de NA para tocar un nuevo máximo diario en 108.60. Con la aversión al riesgo tomando el control de la acción del precio, el par se relajó desde sus máximos y se vio por última vez en 108.45, un 0,05% en el día.
El índice del dólar estadounidense , que no ha reaccionado a los datos de inflación de hoy, alcanzó una fuerte ola de compras y alcanzó un nuevo máximo de dos días de 95,76. Aunque no hubo catalizadores claros detrás del aumento repentino del USD, los informes de tropas turcas que se trasladan a la frontera siria parecen haber activado un vuelo hacia la seguridad e incrementado la demanda del dólar. En este momento, el DXY ha subido un 0,1% en el día a 95.65. Anteriormente, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Mostraron que el IPC central anual en diciembre se mantuvo sin cambios en 2.2% para igualar las estimaciones de los analistas.
Sin embargo, a pesar de la fortaleza del USD, el estado de ánimo de riesgo reflejado por una caída del 1,6% en el rendimiento de los bonos T a 10 años y una caída en los principales índices de renta variable también permitieron al JPY mantenerse resistente.
Sin el resto de la publicación de datos macroeconómicos para ver en el resto del día, es probable que la percepción de riesgo de los mercados continúe impulsando la acción del precio del par.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
USD/JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 108.44
Hoy Cambio diario: -4.0 pips
Hoy Cambio diario%: -0.0369%
Hoy Abierto diario: 108.48
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 110.27
Anterior diario SMA50: 112.09
Anterior diario SMA100: 112.2
Anterior diario SMA200: 111.13
niveles :
Máxima diaria anterior: 108.5
Mínima diaria anterior: 107.77
Máxima semanal anterior: 110.48
Baja semanal anterior : 104.75
Alta
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 108.22
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 108.05
Punto de pivote diario anterior S1: 108
Punto de pivote diario anterior S2: 107.52
Punto de pivote diario anterior S3
: 107.28
Punto de pivote diario anterior R1: 108.73 Punto de pivote diario anterior R2: 108.97
Punto de pivote diario anterior R3: 109.45
En su mayoría, las cifras de inflación en los EE. UU. Hacen poco para proporcionar un respiro al USD.
El estado de ánimo de riesgo / deslizamiento de los rendimientos de los bonos estadounidenses provocó cierta debilidad en la última hora.
El par USD / JPY finalmente rompió su fase de consolidación de la sesión asiática / europea tardía y los mínimos de la sesión se actualizaron luego de las cifras de inflación de los consumidores en los EE. UU.
USD / JPY - 108.09
A pesar de la subida del dólar verde a 109.09 el martes pasado, el retiro subsiguiente a 107.77 el miércoles sugiere que el primer tramo de corrección desde el mes de enero 9-1 / 2 mes a 104.79 ha terminado allí y la consolidación con sesgo a la baja sigue siendo la debilidad hacia 107.52, sin embargo, la pérdida de impulso mantendría el precio por encima de 107.12 y el rendimiento del rebote a principios de la próxima semana.
En la nota más reciente, los analistas de Goldman Sachs (GS) revisaron al alza sus pronósticos sobre la moneda japonesa, el JPY, en los próximos meses, lo que implica que verán un menor USD / JPY por delante.
Puntos clave:
GS redujo el pronóstico de USD / JPY a 3 meses a 108 frente al pronóstico anterior en 112, el pronóstico de 6 meses a 107 frente a 110 previos y el pronóstico de 12 meses a 105 frente a 108 anteriores.
Citaron las siguientes razones para la revisión a la baja:
Las tasas reales de Estados Unidos se ven cayendo aún más.
JPY debe mantenerse como una cobertura de cartera.
El USD/JPY se negociaba a 108,14, bajó un 0,37% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 107,77, en la baja del jueves, y resistencia en 109,00, en la alta del miércoles.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 0,05% para golpear a 1,1473 y el GBP/USD subiendo un 0,01% para golpear a 1,2842.
Los comerciantes del dólar / yen estarán observando los titulares en busca de información sobre el cierre del gobierno y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, no son las noticias reales las que moverán el par de Forex, sino la volatilidad alimentada por las noticias.
Si la volatilidad continúa volviendo a la media, es probable que el USD / JPY permanezca en rango, o de costado a más alto. Si hay un repunte en la volatilidad, busque el debilitamiento del par de Forex a medida que los inversores regresen al Yen japonés de refugio seguro. La acción del precio en el USD / JPY estará controlada por la volatilidad en el mercado de valores.
“Durante la reciente venta masiva en los mercados de acciones, el JPY se apreció ampliamente. Si el sentimiento negativo regresa, JPY podría ver un soporte renovado. Otro riesgo a tener en cuenta es la posibilidad de que los precios del petróleo se excedan si, por ejemplo, el sentimiento en torno a las sanciones de Irán se deteriora cuando las exenciones temporales expiran en abril. Eso a su vez sería JPY negativo ".
"2019 no parece ser particularmente positivo para el USD luego del reciente tono más moderado de la Reserva Federal . Sin embargo, estamos atentos a las recientes banderas rojas de inflación en Japón ".
"Hemos revisado nuestra previsión de USD/JPY a 109 en 1M, 110 en 3-6M y 112 en 12M".
El sesgo intradiario en USD/JPY se mantiene neutral en este punto. Las perspectivas no han cambiado, ya que esperamos que el alza se vea limitada por la resistencia de 109.46 para completar el rebote desde el fondo de corto plazo de 104.69. En el lado negativo, por debajo de 107.77 se desviará el sesgo hacia abajo para volver a realizar la prueba con un mínimo de 104.69. En general, se espera que la tendencia bajista más grande desde 118.65 (máximo de 2016) se reanude finalmente hasta 104.62 después de que se complete la consolidación actual de 104.69.
Los inversores intentan llamar a la próxima temporada de ganancias. Citigroup impresionó ayer, aunque el consenso general es que esta ronda de números corporativos dejará algo que desear. Delta Airlines y JP Morgan se encuentran entre los anunciantes de perfil más alto de hoy en día, por lo que esto podría proporcionar una nueva dirección para los índices en la apertura.
Los datos económicos son bastante más escasos en el terreno, aunque el índice de manufactura Empire de nivel relativamente bajo para enero y las últimas lecturas del Índice de Precios al Productor podrían nuevamente ofrecer algo nuevo antes de la apertura. Todavía hay una gran pregunta sobre las intenciones de la Reserva Federal para más adelante en el año y todo lo que sugiera que la serie de alzas de tasas está al final tiene el potencial de impulsar aún más las acciones.
Una jugada interesante es que, a pesar de la amenaza de una desaceleración económica mundial, el dólar estadounidense no mantiene su encanto habitual de refugio seguro. Los problemas políticos nacionales están pesando aquí, por lo que nuevamente, cualquier sugerencia de que veremos el fin del cierre del gobierno de los EE. UU. Podría tener la capacidad de impulsar el apoyo mundial para las declaraciones en dólares. Las acciones de los EE. UU. Pueden sostener ganancias a principios de año, pero parece que hay poco deseo de construir sobre ellas.
Antes de la apertura estamos llamando al DOW 15 en 23995 y al S&P 6 en 2589.
El apetito por el riesgo debe continuar apoyando al USD / JPY hoy, con los comentarios positivos que generan el impulso inicial y las fuertes ganancias que contribuyen a cualquier ganancia durante el resto de la sesión.
La temporada de ganancias continúa hoy, con los inversores esperando ansiosamente los resultados de JP Morgan y Wells Fargo. Ayer, Citigroup publicó una ganancia en el cuarto trimestre que superó las expectativas de los analistas. Sin embargo, una caída en los ingresos de renta fija fue una preocupación.
En los EE. UU., Los comerciantes tendrán la oportunidad de reaccionar ante el informe del Índice de precios al productor. Se espera que PPI llegue a -0.1%. Se espera que el PPI básico haya aumentado un 0,2%. Se espera que el índice manufacturero Empire State llegue a 11.6 en comparación con la lectura del mes pasado del 10.9 por ciento. No se espera que los informes generen una gran reacción de los operadores, ya que la Fed ya ha sugerido que se detendrá en su ciclo de ajuste de tasas de interés.