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La moneda única es ayudada por un dólar más débil por delante de la Reserva Federal. El testimonio del presidente Powell ante un comité del Senado de los EE. UU. Más tarde, ya que los operadores buscarán señales de que el banco central se sienta cómodo con una postura más cautelosa recientemente adoptada sobre futuras alzas de tasas.
Res: 1.1367; 1.1374; 1.1381; 1.1391
Sup: 1.1352; 1.1341; 1.1321; 1.1300
A la espera del testimonio Powell el día de hoy, el Trump - reunión Kim Jong Un, programado para llevarse a cabo en aproximadamente una hora, lo que potencialmente puede tener un fuerte impacto en el dólar. Un acuerdo para la desnuclearización de Corea del Norte sería beneficioso para ambos países, ya que EE. UU. Podría beneficiarse de otro socio comercial en la región, mientras que abrir las fronteras a las exportaciones e importaciones sin duda implicaría un mejor futuro para la nación asiática. Además, también podría proporcionar el comienzo del fin de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, que han estado ocurriendo desdeEl fin de la segunda guerra mundial. Políticamente, un acuerdo con Corea del Norte significaría mucho para Donald Trump, dadas las críticas que ha recibido sobre múltiples temas a lo largo de su mandato presidencial. En particular, podría cambiar el enfoque de la deposición de Michael Cohen hoy , quien se espera que acuse al presidente por racismo y mentiras. Con respecto al resto del mundo, una cumbre exitosa también aumentaría la confianza para un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China.
El par es pequeño en la región 1.1380.
El greenback busca recuperar cierta compostura después de los mínimos recientes.
Sentimiento del consumidor de la UEM, el testimonio de Powell siguiente de importancia.
Después de probar brevemente las cimas más allá de 1.1400, la cifra del martes, EUR / USD ahora está regalando parte de esas ganancias y se ha retirado a la banda de 1.1380 / 85, donde se encuentra la SMA clave de 55 días.
EUR / USD mira a los datos, Powell
Otro mensaje mediocre del jefe Powell ante su testimonio ante el Panel de Bancos del Senado el martes impulsó un retroceso más profundo en el dólar y, por lo tanto, elevó el lugar a nuevos tops de 3 semanas en el vecindario de 1.1400.
Además, el tono optimista en la moneda única y sus pares asociados con el riesgo sigue siendo bien apoyado por un optimismo creciente en un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
En el futuro, las cifras de los Préstamos Privados del BCE y la Oferta de Dinero M3 se mantendrán en segundo lugar secundadas por varios indicadores de sentimiento / confianza en el bloque del euro. Al otro lado del estanque, otro testimonio de Powell de la Fed no debería ser diferente del discurso de ayer, mientras que los lanzamientos adicionales en el calendario incluyen Balanza comercial, Órdenes de fábrica, Órdenes de bienes duraderos y Ventas de viviendas pendientes.
Qué buscar alrededor de EUR
El rally en curso en la moneda compartida ha sido casi exclusivamente en la parte posterior de la dinámica de USD. Mientras tanto, el EUR continúa mirando los desarrollos de las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China para una dirección a corto plazo, mientras que la efervescencia en el frente comercial entre los EE. UU. Y la UE parece estar algo relegada hasta ahora. Las recientes impresiones deficientes del expediente del euro y una "verificación de la realidad" de las actas del BCE parecen haber exacerbado las preocupaciones sobre el deterioro de los elementos fundamentales del bloque, vertiendo agua fría sobre las expectativas del inicio del ciclo de ajuste por parte del BCE en los próximos meses y De alguna manera socavando el potencial al alza en el lugar.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.08% en 1.1379 frente al próximo soporte en 1.1355 (SMA a 21 días) secundado por 1.1336 (SMA a 10 días) y finalmente a 1.1275 (mínimo del 19 de febrero). En el lado positivo, una ruptura de 1.1402 (máximo 26 de febrero) apuntaría a 1.1442 (38.2% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y luego a 1.1512 (SMA de 200 días).
Señales de ayer produjeron una entrada de operación corta cuando el pasador candelabro rechazó el nivel de resistencia en 1.1397. Esto ha alcanzado el beneficio mínimo y puede tener más para obtener más beneficios.
Señales EUR / USD de hoy
Riesgo 0.75%.
Las transacciones solo se pueden realizar antes de las 5 p.m. hora de Londres de hoy.
Oficios cortos
Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1397, o 1.1440.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio llegue a 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
El siguiente es el gráfico diario del EURUSD . El par de divisas retrocedió hasta el 61.8% del nivel de Fibonacci. Esto es a menudo monitoreado por los participantes del mercado y actúa como una resistencia a un movimiento correctivo. Además, el candelabro de ayer es un doji de lápidas, es decir, los compradores elevaron los precios al máximo del día y luego perdieron los controles ante los vendedores que mantuvieron el control al cierre. Es interesante notar que esto coincidió con el nivel de retroceso de Fibonacci. El doji de la lápida también se parece a una vela de referencia bajista, es decir, una vela con dos máximos inferiores a cada lado (flecha azul). Un cierre por debajo de la baja de ayer (verde horizontal) dará peso al escenario de la vela de referencia bajista.
Prepárese para una tendencia de EURUSD . El ancho de la banda semanal de Bollinger es el más ajustado de todos los tiempos (desde la creación del euro). El ancho de la banda de Bollinger mide la diferencia entre las bandas de Bollinger superior e inferior (2 desviaciones estándar del promedio de 20 períodos en ambas direcciones).
EUR / USD ha bajado en la sesión del lunes. Actualmente, el par se negocia en 1.1338, una baja de 0.24% en el día. No hay eventos importantes fuera de la zona euro o de EE. UU., Por lo que los operadores pueden esperar un movimiento limitado de la pareja el lunes. El martes, Alemania y la eurozona publicarán los PMI de servicios, y los EE. UU. Lanzarán el PMI no manufacturero de ISM.
Dado que el discurso del presidente de la Fed, Powell, continúa reafirmando la postura moderada de la Reserva Federal de los EE. UU., No hubo mucha influencia del discurso de Powell la noche anterior. Desde entonces, el par se ha negociado en un rango superior a mediados de 1.13 en las horas del mercado asiático, mientras los inversores esperan las actualizaciones de datos macro en euros y en los EE. UU. Al momento de escribir este artículo, el par EUR / USD se negociaba a 1.1369 por 0.12% en el día. Se espera que la acción del precio siga siendo altamente volátil con un volumen de operaciones saludable en las horas de mercado de Europa y EE. UU., Ya que el calendario del calendario macro está activo durante todo el día.
Qué buscar alrededor de EUR
En línea con el complejo más amplio asociado con el riesgo, la moneda compartida continúa mirando los desarrollos de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China para una dirección a corto plazo. Mirando el panorama más amplio, se espera que el BCE permanezca en "modo de pausa" en el futuro previsible en medio de la desaceleración en curso en la región, mientras que los inversores prácticamente han descontado cualquier aumento en las tasas este año. Además, se espera que surjan obstáculos políticos a la luz de las próximas elecciones parlamentarias de la UE, donde el foco de atención será si la opción populista logra aumentar su presencia en el Viejo Continente.
El par EUR/USD está negociándose con un sesgo bajista por tercera sesión de negociación consecutiva, ya que el dólar se mantiene fuerte en el mercado amplio. A pesar de los comentarios del presidente Trump contra la Fed que causaron que el USD se debilitase temporalmente, dada la reciente subida de los rendimientos de los bonos del gobierno de EEUU y los movimientos positivos en Wall Street debido al progreso de las conversaciones comerciales chino-estadounidenses, los analistas e inversores han comenzado a creer que un resultado positivo para las conversaciones comerciales va a llevar a nuevas alzas en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en 2019, ya que un resultado positivo impulsaría la economía de EEUU y China. El dólar continúa subiendo con fuerza y viéndose respaldado por la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
Los Datos Anticipados del PMI En el Foco para Ganancias a Corto Plazo, Pero Probablemente No Ofrecerán un Sesgo Direccional
Esto, combinado con la influencia bajista que proviene de los mercados asiáticos tras el PMI de Servicios de Caixin de China peor de lo esperado, ha dado lugar a la acción del precio bajista del par a pesar de que el apetito de riesgo sigue siendo alto en los mercados globales. En este artículo, el par EUR/USD se negociaba a 1,1330, bajando un 0,07% en el día. Ahora los traders esperan los datos preliminares del PMI para ambos lados del par de divisas en busca oportunidades de ganancias a corto plazo. Mientras tanto, los titulares relacionados con las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos continuarán dictando sesgos direccionales en medio de la falta de actualizaciones sobre el Brexit y las negociaciones comerciales.
En cuanto al calendario económico, en Europa tenemos el PMI de Servicios de Francia y Alemania, los datos preliminares del PIB del 4T de Italia, las ventas minoristas de la zona euro, el PMI Compuesto de Markit y PMI de Servicios, mientras que en EEUU tenemos el PMI Compuesto de Markit, el PMI de Servicios, el PMI No Manufacturero del ISM y las ventas de casas nuevas. Los inversores ahora esperan ver cómo reaccionará el mercado los datos del PMI, ya que un fuerte optimismo en torno a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos eclipsó el resultado decepcionante del primer lote de datos del PMI de EEUU publicado el viernes pasado. Mirando desde una perspectiva técnica, la acción del precio en los gráficos horarios y diarios muestra que los osos han comenzado a dominar el impulso de los precios. El precio está por debajo de las medias móviles de 20,50 y 100 en los gráficos diarios, mientras que los indicadores de impulso RSI y estocástico también se inclinan hacia el territorio de sobreventa pero aún no cruzan la línea, lo que sugiere que es probable que la acción del precio bajista continúe en un futuro previsible
Panorama:
Hoy en los EE. UU. Recibimos las ventas de las tiendas de la cadena Redbook, el PMI de los servicios de Markit e ISM y las ventas de casas nuevas. Ya tenemos una sobrecarga de datos y existe la posibilidad de que los mercados simplemente ignoren los datos nuevos y solo vean a China en su lugar. Después de todo, hay dos grandes motores que impulsan la economía mundial, Estados Unidos y China. Esto puede ser un insulto para Japón y la UE, pero seamos realistas. Si EE. UU. Logra aplastarse sin caer en una recesión y si las medidas de estímulo gigantescas en China están bien diseñadas y son eficaces, podríamos obtener el auge más duradero de toda la historia. Los chicos del ciclo estarán llorando en su cerveza.
Una de las características importantes de las historias de ciclo es que se aferran a la imaginación colectiva y pueden volverse auto reforzadas. Lindsay escribe que el punto de partida del gran ciclo es la "agitación". Tal vez estamos obteniendo un nuevo ciclo que no se remonta a 2008-09, sino a 2017, la fecha del recorte fiscal gigante en los EE. UU. Y la "agitación" indudable de la Casa Blanca de Trump. Bueno, alimento para el pensamiento. Necesitamos comida nueva. Los mismos puntos de vista antiguos, convencionales y antiguos son aburridos y no funcionan muy bien, como la curva de Phillips. Continuamos pensando que un nuevo y brillante estado de ánimo está ganando terreno en los EE. UU. E incluso si los datos actuales son atroces, puede descartarse como un espejo retrovisor: los días felices están de nuevo aquí. El acuerdo comercial de China lo demuestra.
Esperábamos un retroceso total hoy, lo que significa una pausa en la nueva alza del dólar, pero parece que este será el primer martes de este año sin el retroceso del martes. El problema con un nuevo estado de ánimo basado en una casa de naipes es que es inestable y una reacción exagerada puede ser catastrófica. Lo único que amenaza la estabilidad podría ser que Draghi y el BCE se asusten y tomen algunas medidas el jueves, reivindicando el viejo panorama. Esto significaría lo contrario a lo que debería significar: tomar medidas para impulsar la economía de la eurozona debería ser positivo para el euro. Pero tomar medidas ahora bien podría ser euro-negativo, ya que legitimaría las viejas perspectivas. Un poco confuso. En cualquier caso, no se espera mucho, excepto la paciencia y algunas palabras acerca de que la desaceleración fue temporal.
EURUSD
Durante la sesión de negociación del martes, la tasa rompió la línea de patrón recién dibujada en 1.1320 para caer al nivel de 1.1280. El miércoles por la mañana, el tipo de cambio de la moneda se negociaba lateralmente para mantenerse en la marca de 1.1302.
Se espera que la moneda única europea continúe depreciándose frente al dólar estadounidense hasta el 1.1260. Además, los niveles de resistencia de la media móvil simple de 55 horas y el límite inferior del patrón medio resistirán la tasa durante el día.
Por otro lado, los datos de hoy de los inventarios de petróleo crudo de los EE. UU. A las 15:30 GMT podrían impulsar la tasa para negociar el patrón en el nivel 1.1320.
El EUR / USD rompió a través de dos niveles de soporte el jueves, ya que el par cayó fuertemente. El viernes, el par ha subido en las sesiones asiáticas y europeas.
1.1120 está proporcionando apoyo
1.1212 está bajo presión en resistencia
Rango de corriente: 1.1120 a 1.1212
Más niveles en ambas direcciones:
Abajo: 1.1120, 1.1046 y 1.0984.
Arriba: 1.1212, 1.1300, 1.1434 y 1.1553
El S&P 500 había perdido más del 2%, pero más tarde redujo la disminución al 1%. El mercado de los EE. UU. Ha experimentado una seria venta tras la noticia de que los costos de construcción cayeron un 0,6% en diciembre, lo que contrasta con las expectativas de un aumento del 0,2%. Esto no es nuevo de primer nivel, por lo que una reacción tan fuerte se explica, en nuestra opinión, por la cautela de los inversores sobre los importantes niveles de resistencia después de un largo repunte. Una vez más, la marca de 2.800 para el S&P 500 fortaleció la demanda de refugios seguros. Lo que no sube, baja, dice a menudo en los mercados. Por lo tanto, no sería sorprendente que la incapacidad del mercado de valores para alcanzar con confianza una importante resistencia resulte en una corrección prolongada. Los mercados chinos también tuvieron su razón para el declive. Las autoridades una vez más han reducido las previsiones de crecimiento económico del 6,5% al 6,0%, lo que parece ser la razón para el estado de ánimo negativo al inicio de las operaciones el martes. Al igual que en el caso de Estados Unidos, la noticia fue el motivo de la corrección, aunque el punto principal es el rally previo del 30%. Las bajas tasas de crecimiento de China a menudo tienen un gran impacto en toda la región e incluso en Europa. Además de las condiciones de sobrecompra técnica para los índices clave, todo esto puede convertirse en un lanzamiento de una venta de mercados de valores y provocar una demanda de activos defensivos en todo el espectro de instrumentos de negociación. En particular, esto puede estimular la demanda del dólar, a pesar de la presión renovada de Trump sobre la Fed para debilitar el dólar. Para el euro , esto podría convertirse en otra prueba de la marca de 1.1300, mientras que la libra se puede enviar de regreso más cerca de 1.30 contra los máximos recientes alrededor de 1.3350.
El par tocó fondo este mes en 1.1183, pero un soporte más relevante es el mencionado anual en 1.1175, con una ruptura por debajo de las puertas de apertura de nivel para un acercamiento a la cifra de 1.1100.
Niveles de soporte: 1.1175 1.1140 1.1100
Niveles de resistencia: 1.1245 1.1280 1.1320
El EUR/USD está luchando cerca de 1.1200 y sigue bajo presión.
La divergencia entre Estados Unidos y Europa afecta al par.
La perspectiva técnica es claramente bajista para el par.
El par EUR/USD cotiza por encima del nivel de 1.1200 en el momento de escribir, pero no va a ningún lado con decisión. El dólar estadounidense está ganando fuerza en todos los ámbitos. Hay una noción creciente de que la economía de Estados Unidos está bien y que la Fed no recortará las tasas de interés.
Los últimos datos positivos provienen del sector de la vivienda de Estados Unidos. Las ventas de casas nuevas aumentaron a un nivel anualizado de 692.000 en marzo, superando las expectativas. EE.UU. publica el viernes su primera estimación del PIB para el primer trimestre, y gobierna el optimismo.
En el Viejo Continente, las cosas no se ven tan bien. El clima de negocios alemán IFO cayó a 99.2 puntos. Los otros datos del Think-Tank número 1 de Alemania también se quedaron por debajo de las expectativas. Alemania es la economía más grande y la máquina exportadora del bloque del euro, y su bajo rendimiento pesa sobre la moneda común.
En el frente comercial, EE.UU. y China han programado más conversaciones de alto nivel la próxima semana y la siguiente. Los funcionarios están transmitiendo un mensaje de optimismo, pero los mercados no creerán estos comentarios hasta que haya un anuncio de una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.
El EUR/USD ha quebrado este jueves por debajo del mínimo de ayer de 1.1140, deslizándose en la mañana europea unos pips a la baja hasta probar un nuevo suelo de 22 meses en 1.1134.
La fortaleza del dólar lidera este nuevo descenso del par, ya que el índice DXY que mide al billete verde ha conseguido superar el techo de ayer, disparándose a 98.23, su nivel más alto desde mayo de 2017.
El euro, por su parte, sigue presionado a la baja por los débiles datos de la zona euro, cuyos índices IFO cayeron ayer y decepcionaron expectativas. Además, el Boletín Económico mensual que publica el BCE ha vuelto a confirmar que aún es necesario un amplio grado de política acomodaticia, y que los riesgos para el crecimiento de la región siguen apuntando a la baja, ya que la información conocida desde marzo refleja la desaceleración de la economía europea.
Con el par operándose en estos instantes sobre 1.1140, un 0.13% por debajo de su precio de apertura, los operadores estarán muy pendientes en las próximas horas del sentimiento del mercado y de los datos de peticiones bienes duraderos y empleo semanal de Estados Unidos.
Niveles EUR/USD
El primer soporte importante se desplaza ahora hacia la cifra psicológica 1.1100. Por debajo, el soporte más importante está en 1.0969, mínimo del 6 de julio de 2017.
Al alza, la resistencia inicial está ahora en 1.1200. Más arriba hay una resistencia intermedia alrededor de 1.1225, techo del 24 de abril, antes de llegar a la barrera 1.1250.
Gráfico diario EUR / USD
El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de su principal promedio móvil simple (SMA).
El EUR / USD está bajo presión bajista cerca de los mínimos de 22 meses
Gráfico de 4 horas de EUR / USD
El EUR / USD se está negociando muy por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo.
Gráfico de 30 minutos de EUR / USD
Una ruptura por debajo de 1.1120 puede llevar a un nivel de 1.1080 y 1.1050.
El mercado está actualmente limitado por las 50 SMA y las resistencias 1.1160 y 1.1200.
Niveles EUR / USD a seguir.
En este momento, el par está perdiendo un 0,01% en 1.1152 y se enfrenta a una contienda inicial en 1.1140 (2019 mínimo 24 de abril) secundado por 1.1118 (mínimo mensual del 20 de junio de 2017) y, finalmente, 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017). En el lado positivo, una ruptura de 1.1238 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1285 (SMA de 55 días) en ruta a 1.133 (máximo 17 de abril).
El EUR/USD mantiene estable el tono bajista desde el inicio de este viernes, operando en un estrecho rango de apenas 20 pips limitado en la parte inferior por 1.1124 y en la superior por 1.1145.
EUR/USD a la espera del PIB de EE.UU:
El dólar continúa firme frente a gran parte de sus rivales, con el índice DXY que mide al billete verde alrededor de 98.15/20 después de alcanzar ayer un techo de 2 años en 98.33. La divisa estadounidense fue además respaldada por el buen dato de peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos, indicador que creció un 2.7% en marzo, mejorando el incremento del 0.8% esperado.
Sin datos europeos programados para hoy, los operadores del cruce aguardan el gran evento del día, la publicación del Producto Interior Bruto anualizado de EE.UU. para el primer trimestre del año, ya que puede ocasionar movimientos destacados en el dólar.
Niveles EUR/USD
Con el par cotizándose al momento de escribir sobre 1.1136, un 0.03% por encima de su precio de apertura, el primer soporte importante se sitúa en el mínimo de ayer y de los últimos 22 meses, 1.1117. Más abajo espera la cifra psicológica 1.1100. Después el objetivo estará en 1.0969, mínimo del 6 de julio de 2017.
Al alza, la resistencia inicial aguarda alrededor de 1.1160/65, máximo del 25 de abril. De superarse, la siguiente barrera está en 1.1200. Más arriba hay una resistencia intermedia alrededor de 1.1225, techo del 24 de abril, antes de llegar a la barrera 1.1250.
GBP/USD
La libra avanzó y retrocedió durante la sesión de negociación del jueves, rompiendo a la baja una vez más. Sin embargo, nos dimos la vuelta para formar una especie de martillo, por lo que en este momento creo que podríamos subir un poco, pero es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen y vendan el rally. El nivel de 1,30 debería ser una resistencia masiva por encima, por lo que creo que los rallies se verán como una oportunidad para comenzar a vender la Libra nuevamente. La libra tiene problemas para subir principalmente por el tema del Brexit, que está siendo rechazado, y como resultado no hay muchos titulares que impulsen la libra. Venderé en una ruptura por debajo de la parte inferior del martillo de la sesión de negociación del jueves o tras un rally que fracase por debajo del nivel de 1,30
EUR/USD
El euro volvió a caer durante la sesión de negociación del jueves, ya que seguimos viendo una gran cantidad de fortaleza en el dólar en general. Parece que estamos listos para caer significativamente, ahora que estamos por debajo del nivel de 1,1150. Siendo ese el caso, es muy probable que sigamos bajando, pero es posible que tengamos un rebote a corto plazo, pero en este punto creo que es muy probable que los vendedores regresen, especialmente cerca del nivel de 1,12. El escenario alternativo es que rompamos por debajo de la parte inferior de la vela del jueves, lo que moverá este mercado aún más a la baja, tal vez hasta el nivel de 1,10. El euro ha roto significativamente y el dólar ha mostrado enormes cantidades de fortaleza en general. El euro es el primer lugar donde los traders compran dólares en el mundo de Forex, por lo que este es, con mucho, el mayor barómetro. En lo que respecta a la compra, realmente no tengo interés en comprar a corto plazo.
EUR / USD
La fortaleza del USD ha continuado aumentando durante la noche y alcanzó un máximo de casi dos años frente al dólar euro. Esto se inspiró en datos optimistas de EE. UU., Tanto de las solicitudes iniciales de desempleo como de los pedidos de bienes duraderos. La demanda del billete verde está aumentando a medida que los operadores anticipan la publicación de los datos del PIB de hoy para el primer trimestre de 2019.
Al cierre, el euro cayó un 0,18% a $ 1.1132, su nivel más bajo desde mayo de 2017.
La economía de los EE. UU. Continúa beneficiándose de la debilidad de los datos en el extranjero, junto con las expectativas nacionales que superaron las expectativas.
El par se ve consolidativo en la región 1.1140 hasta ahora.
El dólar se negocia dentro de un rango ajustado en los bajos 98.00s.
Las cifras del PIB del primer trimestre de EE. UU. Serán importantes más tarde en el día.
El sentimiento en torno a la moneda compartida sigue siendo frágil en lo que va de esta semana, aunque el EUR / USD ha logrado recuperarse un poco desde los mínimos de 2019 de ayer, cerca de 1.1120.
El crecimiento de los préstamos en la Eurozona en marzo, una vez más decepcionó porque el crecimiento de los préstamos a los hogares en un año disminuyó ligeramente de 3.3% a 3.2% y parece haberse estancado.
Declaraciones clave:
“El crecimiento de los préstamos a empresas no financieras se redujo a 3.5% y, aunque los datos de febrero fueron sólidos, el crecimiento máximo de los préstamos de 4.3% en septiembre de 2018 está muy por detrás. La incertidumbre y la falta de confianza en el mundo de los negocios parecen tener un impacto material, ya que las condiciones financieras siguen siendo muy favorables por el momento".
"La confianza económica volvió a disminuir en abril con la caída del indicador de sentimiento cayendo de 105.4 a 104. Esto redondea un mal comienzo de las encuestas del segundo trimestre, ya que el PMI, el Ifo y la confianza del consumidor también cayeron este mes".
"Entonces, aunque los datos entrantes todavía no han dado un giro, la esperanza de una recuperación del crecimiento en los próximos meses sigue viva".
El tono constructivo permanece vigente por ahora alrededor de la moneda única, empujando al EUR/USD hacia los límites de la barrera clave de 1.1200 en un contexto de marcada debilidad en el billete verde y a pesar que el sector manufacturero en China ha nuevamente desilusionado a los inversores luego que el PMI haya sido menor al esperado este mes.
En efecto, el rally en el dólar ha perdido propulsión desde el pasado viernes, después que datos del PIB, si bien mayores a los esperados para el primer trimestre del año, han mostrado que la inflación se ha desacelerado. Esta información ha quedado en evidencia al comienzo de la semana de negocios tras los resultados de la inflación en Estados Unidos medida por el PCE.
El EUR ha encontrado sostén también hoy en el calendario en Alemania, ya que el Clima del Consumidor medido por GfK se mantiene sin cambios para el mes de mayo, mientras que el desempleo ha retrocedido más de lo pronosticado en 12K durante el mes de abril. La tasa de desempleo permanece invariable en el 4.9% para el mismo período.
Mientras tanto, en el corto plazo, EUR/USD enfrenta resistencia inicial en la zona de 1.1205/30, donde vemos las medias móviles de 10-días y 21-días. Pasada esta zona emerge la más relevante media móvil de 55-días en 1.1280, considerada la última defensa para un test de los máximos de abril más allá de 1.1300. Sin embargo, la postura bajista en el par debería mantenerse sin cambios siempre que navegue por debajo de la línea de resistencia de multi-meses, hoy en 1.1325.
"Si bien los datos económicos recientes sugieren que la economía de los EE. UU. Continúa expandiéndose a un ritmo moderado, los datos de la economía alemana han decepcionado repetidamente al mercado, dando como resultado una orientación más moderada del BCE.. La lectura de abril del PMI manufacturero alemán sigue siendo profunda en el territorio contractivo, mientras que los últimos números de la encuesta IFO también fueron más bajos de lo esperado. A pesar de que el sector de servicios alemán sigue estando mejor posicionado y los niveles de empleo fuertes y las configuraciones de política fiscal más flexibles están apoyando la demanda interna, el mercado está preocupado por el impacto en los sectores de fabricación y exportación del país debido al crecimiento chino más lento. En el futuro, también se está creando el temor de que la máquina de exportación alemana pueda ser vulnerable a un aumento en las tensiones comerciales entre los EE. UU. Y la UE. La política es otro factor que ha agriado las perspectivas para el euro ".
El EUR/USD sigue avanzando este miércoles, impulsado en la última hora por el anuncio del Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, quien ha confirmado que han concluido reuniones productivas en China y que la próxima semana continuarán las conversaciones en Washington. El par ha subido cerca de 30 pips en la mañana europea, elevándose a máximos de 8 días alrededor de 1.1240.
El apetito de riesgo ha tomado impulso en los mercados con las declaraciones de Mnuchin, llevando a monedas como el euro y la libra al alza frente al billete verde. Por su parte, el dólar cae con fuerza a estas horas medido por su índice DXY, que se ha desplomado a mínimos de más de una semana en 97.34.
Mientras el par se cotiza sobre 1.1238, un 0.21% por encima de su precio de apertura, los operadores aguardan los datos estadounidenses del ADP de empleo, el ISM manufacturero y la decisión de la Fed, todos con capacidad de trastocar al dólar en ambos sentidos.
Niveles EUR/USD
Nuevas subidas encontrarán resistencia sobre la región 1.1260/65, donde están los máximos del 22 y 23 de abril. Por encima de 1.1300, la barrera principal está en 1.1326, techo del 12 de abril y de las últimas cinco semanas.
A la baja, el soporte primero está en 1.1175, mínimo del 30 de abril. Por debajo espera el nivel clave 1.1110, mínimo del 2019 marcado el 26 de abril, seguido de 1.0969, mínimo del 6 de julio de 2017.
El recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que aún no han encontrado la forma de superar, más algunos síntomas de desaceleración de la economía global -en la que precisamente China tiene bastante que ver-, hicieron que la Fed haya tenido que modificar su posición anterior, en un cambio ratificado por el presidente Jerome Powell, y también varios miembros del Comité Federal de Política Monetaria.
En las dos oportunidades anteriores, el dólar se vio forzado a caer en todos los frentes, dado que el hecho de que antes de finalizar el primer semestre ya se haya confirmado que no habrá aumentos de tasa de interés le impacta de lleno.
Sin embargo, el aumento del petróleo, que llegó a máximos anuales días atrás, y transita en esa zona (66.50 dólares por barril WTI) en estas horas, podrían ejercer presión sobre la inflación en varias latitudes, incluyendo por supuesto a Estados Unidos. Los conflictos entre el presidente Trump y Powell vinieron justamente de la actitud de este último de elevar la tasa de interés cuatro veces en 2018, y habrá que ver que sucede si algo así ocurriera ante un aumento de la inflación.
Pero nada de esto pasará esta vez. El dólar prepara una caída que, de tan segura, tal vez sea más pequeña de lo habitual en estos casos. Esta baja podría impulsar nuevamente al euro, a la libra Esterlina y al yen, que ya crecieron con distinto ritmo en los primeros días de la semana, y podrían continuar en ese camino a partir de este comunicado.
Durante la mañana, la agenda de datos también estará bien nutrida. La encuesta ADP de empleos privados, con un nada creíble pronóstico de 180 mil nuevas nóminas en abril, tendrá lugar a las 8:15, en tanto a las 10:00 será el turno del ISM de manufacturas, con una previa de 55 puntos, lejos de la zona de peligro de 50.
El EUR/USD se está inclinando hacia abajo, a medida que el dólar gana más fuerza después de la decisión de la Fed del miércoles.
El importante NFP promete un final volátil de la semana.
Los indicadores técnicos en el gráfico de cuatro horas se han vuelto negativos.
El par de divisas más popular del mundo completó su escalada y perdió su impulso alcista. ¿Pero está preparado para caer?
El par EUR/USD ha extendido su caída después de caer por debajo del nivel de 1.1200. Otras consecuencias del mensaje sorprendentemente confiado de la Fed del miércoles impulsaron al dólar estadounidense. Además, las tensiones están incrementando antes de las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. que se darán a conocer más tarde en el día.
Los economistas esperan una ganancia cercana a la media, de alrededor de 185.000 nuevos empleos en abril, y un aumento del 0.3% mensual en el promedio de ganancias por hora, con una aceleración asociada del 3.3% en las ganancias anuales. Los primeros indicadores que se publicaron antes del anuncio de hoy han sido mixtos. Si bien la cifra del NFP de ADP fue sólida, el componente de empleo del PMI manufacturero de ISM mostró una desaceleración en la contratación.
Esto es lo que necesita saber antes del evento:
Previsión Nóminas no Agrícolas NFP de EE.UU.: No seas pesimista, espera a los datos
Antes de los importantes datos de EE.UU., la zona euro ha publicado las cifras preliminares de inflación. Los datos recibidos de los principales países mostraron un aumento significativo de los precios en abril, principalmente debido a las vacaciones de Pascua. El índice de precios al consumo interanual de la Eurozona ha subido un 1.7% en la lectura preliminar de abril, superando el 1.6% esperado y el 1.4% registrado en marzo. La inflación se sitúa en su nivel más alto desde noviembre de 2018, cuando llegó al 1.9%.
En otros lugares, las noticias de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China son un poco menos optimistas que las noticias anteriores, pero las negociaciones continúan a toda velocidad. Otro de los nominados del presidente Donald Trump a la Reserva Federal, Stephen Moore, retiró su candidatura después de que los legisladores republicanos expresaron su objeción a la nominación.
En general, el foco de atención de hoy está en el importante NFP, que proporciona un buen final para una semana muy ocupada.
Análisis técnico del EUR/USD
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El Momentum en el gráfico de 4 horas se ha vuelto negativo después de varios días positivos, mientras que el RSI también se ha girado hacia abajo. Además, el par EUR/USD ha caído por debajo de la media móvil simple de 50 periodos, después de no poder conquistar las medias móviles 100 y 200 periodos a principios de esta semana.
El soporte inicial espera en 1.1140, que fue una línea de soporte temporal a mediados de abril. El mínimo de 2019 en 1.1110 es una línea de soporte crítica. La siguiente línea, en 1.1025, se remonta a junio de 2017, hace casi dos años.
Mirando hacia arriba, el nivel de 1.1220 ha limitado un intento de recuperación recientemente. El máximo de 1.1265 visto el miércoles es una línea de resistencia significativa. Le sigue el nivel de 1.1325, que fue una resistencia obstinada a mediados de abril.
La cotización del EUR/USD se mantiene en terreno negativo y acentúa las caídas, tras marcar un mínimo intradía en los 1,1153 dólares por euro, muy cerca otra vez del mínimo de dos años registrados el pasado viernes, 26 de abril, en los 1,1111 dólares por moneda única.
Esta caída se produce a pesar de que las primeras estimaciones de la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, para el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de abril, sitúan a la inflación subyacente en el conjunto de la eurozona en su nivel más alto desde el mes de agosto de 2017.
Según las primeras cifras ofrecidas por la Oficina, la lectura subyacente del IPC, aquella que excluye para su cálculo los elementos más volátiles como como los combustibles o los alimentos frescos, se disparó cuatro décimas en el mes de abril, hasta el 1,2% interanual, por encima incluso del 1,0% estimado por los analistas.
Por su parte, la lectura central de este mismo indicador apunta a un encarecimiento de la cesta de la compra de los ciudadanos comunitarios del 1,7% en el cuarto mes del año en curso, frente al 1,4% registrado en el mes anterior y al 1,6% previsto por el mercado.
Pese a la fuerza del repunte, el mercado es muy consciente de que, en esta ocasión, los precios se han visto muy influidos por celebración de la tardía celebración de la Semana Santa, cosa que no sucedió el año pasado, y que ha provocado un alza de algunos precios en el mes de abril, como el de los alojamientos hoteleros o los paquetes turísticos.
Encuesta de sentimiento EUR / USD
El sondeo de pronóstico de **Street muestra que los participantes del mercado esperan más caídas para la próxima semana, con un 100% de los expertos encuestados que lo ven caer, y con el objetivo promedio en 1.1091. En la perspectiva mensual, aquellos que ven la consolidación del par son una mayoría con el 39%, con el par apenas recuperado y en 1.1145. La vista de 3 meses obtiene el 49% de los toros con el par visto por encima de 1.1200. Sin embargo, parece ser más un resultado del continuo declive y las condiciones de sobreventa, que el interés especulativo de estar listo para poner fondo. Como se mencionó en las actualizaciones anteriores, el nivel 1.1000 es un soporte psicológico clave y los inversores no están listos para pedir una ruptura por debajo de él.
El EUR/USD ha reaccionado ligeramente la baja ante el buen dato de creación de empleo de abril en Estados Unidos. El par ha perdido cerca de 15 pips, deslizándose a nuevos mínimos de una semana alrededor de 1.1140, pero posteriormente ha rebotado al alza, regresando a la zona 1.1160.
EE.UU.: Datos de empleos sorprenden con una fuerte subida pero salarios decepcionan
Estados Unidos creó 263.000 empleos en abril, muy por encima de los 185.000 esperados, superando ambién los 189.000 de marzo (dato revisado a la baja desde 196.000).
La tasa de desempleo ha caído al 3.6%, mejorando el 3.8% previo y previsto. Este es el nivel más bajo de paro desde diciembre de 1969. El único dato que ha decepcionado es el referente a los ingresos salariales, ya que aumentaron un 0.2% mensual, por debajo del 0.3% estimado, y un 3.2% anual, sin alcanzar el 3.3% estimado. Estas cifras están repercutiendo en el actual rebote del par, ya que la Fed mira con atención los salarios.
El dólar se ha fortalecido inicialmente con los datos, con su índice DXY disparándose a 98.10, su cotización máxima en una semana, pero acaba de regresar a 97.90.
Niveles EUR/USD
Con el par operando al momento de escribir sobre 1.1161, un 0.00% por debajo de su precio de apertura, los operadores esperan ahora a digerir el dato. En breve también estarán pendientes del PMI de servicios de abril y del ISM no manufacturero.
De seguir cayendo, el primer soporte importante se encuentra en 1.1110, mínimo del 2019 marcado el 26 de abril, seguido de 1.0969, mínimo del 6 de julio de 2017.
Al alza, el euro necesita recuperarse por encima de 1.1200 para poder avanzar hacia 1.1265, máximo del 1 de mayo. La siguiente barrera aparecerá en el nivel psicológico 1.1300.
El sentimiento de riesgo global sufrió un fuerte golpe al comienzo de una nueva semana comercial, luego de que el tweet del presidente estadounidense Donald Trump aumentara los temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. El domingo, Trump anunció que aumentaría los aranceles de $ 200 mil millones en productos chinos a un 25% del 10% e impulsó el relativo estado de refugio seguro del dólar estadounidense frente a su contraparte europea. El par EUR / USD se abrió con una brecha bajista o alrededor de 35 pips, pero el hecho de que las negociaciones comerciales continuarán esta semana frenó la demanda de activos de refugio seguro tradicionales y ayudó a limitar más las pérdidas.
Impacto en el EUR / USD
Un lanzamiento más débil de lo esperado podría complicar los planes del EUR / USD para volver a probar la resistencia de la línea de tendencia que conecta los máximos del 20 de marzo y el 17 de abril.
En el momento en que se escribe, el obstáculo de la línea de tendencia se ve en 1.237 y el par EUR / USD se negocia en 1.1206. La moneda compartida puede recoger una oferta fuerte y cortar la resistencia de la línea de tendencia si la fábrica ordena mejores estimaciones por un gran margen.
Eurozona: La confianza del inversor Sentix alcanza su mejor nivel desde noviembre de 2018
La confianza del inversor Sentix de la Eurozona subió a 5.3 en mayo después de haber caído a -0.3 en abril. El resultado es el mejor visto desde noviembre de 2018 y mejora claramente los 1.4 puntos esperados por los expertos.
Según el comunicado de Sentix, "en mayo, la situación económica siguió mejorando a nivel mundial, también en Europa. Los temores de una recesión, por lo tanto, están retrocediendo a un segundo plano, lo que se refleja en la mejora de los valores de situación en todas las regiones consideradas. También podemos informar una mayor estabilización para la zona euro. El índice general sube a 5.3 puntos (desde -0.3). La evaluación de la situación se eleva de 3.8 a 11.0 puntos".
EUR/USD
Inicialmente, el euro subió durante la sesión del lunes después de que el presidente Trump tuiteara que iba a imponer más aranceles a los chinos. Después de eso, los chinos sugirieron que no iban a asistir a la reunión para negociar el acuerdo comercial con los estadounidenses. Esto movió los mercados a una espiral descendente a lo largo de la sesión de Asia y en la sesión europea temprana, haciendo que los mercados de Forex se desplomaran de manera bastante violenta. Sin embargo, terminamos colgados alrededor del nivel de 1,12, un área que es importante desde un punto de vista psicológico y estructural. Si bien esta fue una vela razonablemente alcista, la realidad es que aún tenemos mucha resistencia justo por encima que podría seguir causando problemas. Con eso, no será hasta que hayamos superado la EMA de 50 días, marcada en rojo, que seré un comprador. Sospecho que las primeras señales de agotamiento serán vendidas.
El euro cotiza a la baja el viernes, poco antes de la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EEUU a las 12:30 GMT. La presión procede del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que hacen del dólar un activo más deseable. La divergencia entre las políticas monetarias de la Reserva Federal de EEUU y el Banco Central Europeo también contribuye a la debilidad.
En el lado negativo, el 61.8% del retroceso de Fibonacci cerca de 1.1170 actúa como soporte inmediato, una ruptura de la cual puede alcanzar la cotización de 1.1155.
Sin embargo, la confluencia de soporte de 1.1145 / 40 que comprende líneas de tendencia ascendentes y horizontales a corto plazo puede limitar los descensos en 1.1155, de lo contrario, se deberían apuntar 1.1130 y 1.1110 mientras se mantienen posiciones cortas.
La CE rebaja la previsión de crecimiento de Alemania en más de medio punto para 2019
El Pronóstico Económico de Primavera de 2019 publicado por la Comisión Europea recorta los pronósticos de crecimiento para Alemania al 0.5% desde el 1.1% previsto hace tres meses.
La CE ha rebajado en una décima el PIB real de la UE, que crecerá un 1.4% este año, mientras que el de la Eurozona también baja una décima hasta el 1.2% .
En el informe publicado por la entidad se destaca:
"Dado que se espera que el comercio mundial y el crecimiento sigan siendo más débiles este año y el próximo en comparación con el ritmo acelerado observado en 2017, el crecimiento económico en Europa dependerá completamente de la actividad doméstica".
"Se pronostica que la tasa de desempleo en la zona del euro caerá al 7.7% en 2019 y al 7.3% en 2020, siendo más baja que antes de que comenzara la crisis en 2007."
"Dado que se espera que la inflación de los precios de la energía se moderará aún más en los próximos trimestres y hay pocas señales de que un mayor crecimiento salarial haya alimentado las presiones subyacentes de los precios, se prevé que la inflación de la zona del euro (Índice de Precios de Consumo Armonizado) alcance el 1.4% tanto en 2019 como en 2020".