Petroleo, Análisis Técnico diario

Brent
El mercado del Brent también subió, después de moverse en modo lateral inicialmente, ya que la media móvil exponencial de 24 horas se ha vuelto decididamente positiva. Creo que el nivel de 62 dólares debería ofrecer un retroceso potencial y ese retroceso debería ofrecer una buena oportunidad de compra, ya que el mercado probablemente proyectará al nivel de 65 dólares. Creo que el nivel de 60 es un gran soporte y esencialmente un piso en este mercado. Si rompemos por debajo de este piso, podríamos caer mucho más, tal vez alcanzando el nivel de 57,50 dólares.

En general, creo que el precio del Brent va a mostrarse alcista durante varios días, incluso con el fortalecimiento del dólar estadounidense. Eso es impresionante y me dice que no debe tratar de luchar contra la tendencia alcista. A más largo plazo, los vendedores volverán, pero obviamente no estamos viendo eso en este momento.

El petróleo ha caído por segunda jornada consecutiva este jueves pues el repunte de las exportaciones de Estados Unidos ha eclipsado los datos que indicaban que las reservas de crudo y gasolina de Estados Unidos han descendido menos de lo previsto.

El contrato de diciembre de petróleo del West Texas Intermediate de Estados Unidos se ha situado en 54,14 USD por barril a las 9:41 horas (CET), dejándose en torno a un 0,29% o 16 centavos.

Mientras, los futuros del **{8833|petróleo Brent} para entrega en enero del ICE Futures Exchange de Londres han bajado en torno a un 0,38% o 23 centavos hasta 60,26 USD por barril.

Según los datos publicados este miércoles, la producción de petróleo de Estados Unidos ha aumentado en 46.000 barriles al día hasta 9,55 millones de barriles al día, no muy apartado de los máximos históricos registrados el 5 de junio en 9,61 millones de barriles al día, mientras que las exportaciones de petróleo de Estados Unidos han registrado máximos históricos en 2,13 millones de barriles al día.

El continuo aumento de las exportaciones de crudo de Estados Unidos se produce al seguir ampliándose la brecha entre el crudo del WTI y el Brent, lo que sigue impulsando la demanda internacional del petróleo estadounidense, más barato.

El aumento de la producción ha eclipsado el dispar informe de la Administración de Información Energética que indica que las reservas de crudo y gasolina han descendido más de lo previsto, mientras que los productos destilados han descendido menos de lo previsto.

Las reservas de petróleo de EE.UU. han descendido unos 2,4 millones de barriles durante la semana que concluía el pasado 27 de octubre, un descenso mayor que el de 1,8% millones previsto.

Las reservas de gasolina —uno de los productos para los que se refina el crudo— han descendido en 4 millones de barriles, a pesar de las expectativas que apuntaban a un descenso de sólo 2,1 millones de barriles, mientras que las reservas de productos destilados —el tipo de carburantes que incluye el diésel y el combustible para calefacción descendieron en 320.000 barriles, a pesar de los pronósticos que hablaban de 2,1 millones de barriles.

La caída de los precios del petróleo se produce ante las crecientes expectativas de que la ampliación del acuerdo de reducción de la producción impulse los precios del petróleo hasta máximos de ocho meses después de que miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indicaran su apoyo a una ampliación a la espera de la próxima reunión de la OPEP que se celebra en noviembre.

En mayo, los productores de la OPEP acordaron ampliar los recortes de producción nueve más hasta marzo de 2018.

El secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, señaló las declaraciones de la semana pasada del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y el presidente ruso Vladimir Putin, que indicaban que están a favor de una ampliación de nueve meses del actual acuerdo para reducir la producción en 1,8 millones de barriles al día.

Ha afirmado que sus declaraciones “disipan la niebla” en el camino había la próxima reunión del cártel que se celebra en Viena el 30 de noviembre.

Por otra parte en el Nymex, los futuros de gasolina para entrega en diciembre se dejaron un 0,33% hasta 1,7399 USD por galón a las 9:45 horas (CET), mientras que el carburante para calefacción para entrega asimismo en diciembre retrocedió un 0,59% hasta 1,8520 USD por galón.

Los futuros de gas natural para entrega en diciembre han subido un 0,59% hasta 2,914 USD por millón de unidades térmicas británicas.

Después de dos años y medio desplazándose en un mercado bajista de larga proyección, donde los excesos de oferta y el crecimiento abrupto de los inventarios en los Estados Unidos, determinaron el curso de los precios en el mercado internacional, las cotizaciones del petróleo comienzan a mostrar una leve recuperación.
Desde junio, los especuladores financieros que usan el crudo para obtener beneficios a través de la reventa, en una operación denominada “movimiento de cobertura corta” han venido esperando un repunte de los precios, como respuesta a una serie de factores coyunturales que apuntan hacia una ligera tendencia al equilibrio en el mercado. De esta manera el negocio que gira alrededor de los futuros petroleros, podría manifestar una tenue recuperación a finales del 2017, permitiendo a los especuladores un mayor grado de apalancamiento.

La curva forward en Brent está mostrando la mayor perspectiva alcista en casi tres años, ya que el punto más bajo hasta el 2019 es de $ 56, lo que eleva el piso de los precios futuros esperados del Brent. Gran parte de esta curva ascendente se basa en indicios de que la OPEP acordará extender el pacto de producción de acera ya sea seis o nueve meses después de la expiración del contrato de marzo de 2018. En los EE. UU., Un informe de inventario de petróleo crudo semanal positivo mostró que el exceso parece Las reservas de petróleo cayeron a un mínimo de dos años debido a que las exportaciones alcanzaron un nuevo récord la semana pasada, mostrando el repunte de la demanda mundial.

Las ganancias de las grandes empresas petroleras fueron indudablemente positivas y optimistas a medida que las ganancias del tercer trimestre llegaron al mercado en las últimas semanas. Además de la confianza de que la OPEP respaldará una extensión en las curvas de producción, las compañías de servicios petroleros ven precios más altos y una mayor demanda en el horizonte pronosticando un aumento en las ganancias. Ahora los precios de las acciones de las compañías petroleras se están alineando y alcanzando el precio del producto que descubren, refinan y / o entregan.

El precio del petróleo crudo continúa moviéndose más alto y se ubica en la parte superior de un canal que se alejó del mínimo de julio de $ 42.03, y el máximo inicial en el canal desde el máximo de principios de agosto de $ 50.43. Hay un canal más amplio que se extrae de los pivotes clave desde 2014 y principios de 2015 que favorecen la resistencia al precio cerca de $ 56.50. Por último, una extensión de Fibonacci favorece un impulso potencial hacia $ 59.08. Dado el impulso de los desarrollos fundamentales positivos y la oferta que cae en contra del crecimiento de la demanda, podríamos ver este nivel "extremo" probado y roto antes de fin de año. La imagen del sentimiento a continuación también favorece la búsqueda de ganancias adicionales. Actualmente, en un cierre y ruptura por debajo del mínimo de finales de octubre de $ 50.70 mancharía la vista alcista. Hasta entonces, las miradas se mantienen en mayor alza de los precios.

Petróleo de EE. UU.: Los comerciantes minoristas muestran que el 35,4% de los operadores registran una relación neta larga con una relación de comerciantes de corta a larga de 1,82 a 1. De hecho, los operadores se mantuvieron netos desde el 25 de octubre cuando el Petróleo se cotizó cerca de 5266.8 ; el precio se ha movido un 4,6% más alto desde entonces. El número de operadores de larga duración es 7.1% más bajo que ayer y 15.9% menor que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 10.3% más alto que ayer y 22.4% más alto que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere petróleo: los precios del crudo estadounidense pueden seguir aumentando. Los operadores están más netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un mayor sesgo de comercio contraria alcista crudo-estadounidense (énfasis añadido).

Los precios del petróleo crudo se dispararon, marcando un nuevo récord para el año ya que las noticias sobre la interrupción del suministro en Nigeria y Venezuela agravaron la presión alcista de la especulación de que se extenderá un acuerdo de recorte de producción liderado por la OPEP. Un grupo militante en el delta del río Níger dijo que reanudará los ataques a la infraestructura petrolera, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su país buscará reestructurar su deuda global.

El stock de riesgo de eventos programados específicos del petróleo es escaso hasta el informe de flujo de inventario de API del martes, lo que podría enfocar las tendencias de los sentimientos. Los futuros del índice S & P 500 apuntan a la baja, lo que sugiere que el índice de referencia del WTI puede retroceder en una operación de riesgo generalizado. De hecho, el oro también puede verse atrapado en la jugada, aumentando si el mal humor de los inversionistas pesa sobre los rendimientos de los bonos y refuerza el atractivo de alternativas que no generan intereses ni fiduciarios.

Petróleo crudo: grandes especuladores agregaron más de 56k contratos durante el período de informe más reciente, que fue el aumento semanal más grande desde la primera semana de agosto cuando se agregaron 63k contratos. Lo que es más notable es la posición neta larga total recién cruzada por encima del umbral 500k por primera vez desde marzo, y en +503k está muy cerca del récord visto en la semana del 24 de febrero cuando se realizaron más de 556k contratos. No hace mucho discutimos el patrón de fondo de la gran imagen que el petróleo está tratando de mejorar. La advertencia podría ser un mercado demasiado saturado dada la gran cantidad de posiciones especulativas que ya apuestan a precios más altos. ¿De dónde vendrá más combustible (sin juego de palabras) por precios más altos? Continuaremos siguiendo la tendencia de los precios, pero tendremos en cuenta el perfil de posicionamiento en caso de que de repente veamos un giro inferior, lo que indica que el petróleo puede estar haciendo una falsificación de cabeza más alta en este momento.

Las autoridades venezolanas ofrecen la cotización del petróleo en la moneda asiática tras anunciar el abandono del dólar como moneda de referencia para las transacciones del Estado, en respuesta a las sanciones financieras dictadas por Washington contra el país.

Esta semana el tipo de cambio tomado como referencia por el Gobierno venezolano es de 6,63 yuanes el dólar; mientras que la semana pasada el tipo de cambio lo ubicó en 6.64 yuanes por dólares.

El precio del crudo Intermedio de Texas (WTI) también cerró al alza esta semana, pues se cotizó en 54.25 dólares frente a los 52.21 del período anterior.

La cesta OPEP mostró a su vez un incremento al pasar de 55.91 dólares a 58.41.

Los precios del crudo están extendiendo el rally hasta ahora de 5 semanas, superando la marca crítica de $ 56.00 por primera vez desde julio de 2015, siempre en el contexto del creciente optimismo sobre la probabilidad de una extensión del recorte de producción de la OPEP y la OPEP tratar más allá de marzo de 2018.

Además, los recientes titulares de Arabia Saudita señalaron que el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman mantuvo la mano firme, aunque la política actual del país para aumentar los precios del petróleo se ve sin cambios por el momento y también colabora con el impulso alcista de los precios.

Además, el perforador Baker Hughes informó el viernes que el número de plataformas petrolíferas de EE. UU. Disminuyó en 8 a 729 plataformas petrolíferas activas en la semana al 27 de octubre, registrando la cuarta disminución en las últimas 5 semanas.

Por delante en la semana, el informe habitual sobre las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos por el API el martes y el EIA el miércoles serán los principales lanzamientos.

El petróleo crudo ha estado a punto de explotar, cotizando a niveles no vistos desde junio de 2015. Se cotiza en el fondo de un rango que se puso en marcha en ese momento y podría salir de aquí dado lo extendido que se ha vuelto en un corto tan periodo de tiempo. El soporte llega alrededor de 55. Desde un punto de vista macro, el petróleo ha salido de una formación de fondo a largo plazo, pero está probando una línea de tendencia a largo plazo que se extiende más allá desde 1998. El patrón sugiere una imagen más grande, pero la tendencia línea sugiere que todavía tiene un poco más de trabajo para hacer bien en él. El fly-in-the-unment aquí es el posicionamiento de futuros, ya que los grandes especuladores tienen casi un récord de largo. Esto podría ser un viento de cabeza ya que el poder adquisitivo es bajo. Continuaremos vigilando este desarrollo. En el corto plazo, se debe un retroceso / consolidación. El crudo Brent se está negociando en un paralelo superior que se remonta a más de 3 meses y ofrece un punto desde el cual buscar que retroceda. El comercio podría ser bidireccional para ambos contratos petroleros a medida que el mercado digiere las ganancias recientes.

El N**kei se ha vuelto loco, con más del 19% en los últimos dos meses. Ahora está operando en sus mejores niveles desde enero de 1992. Es difícil perseguir en este punto, pero el corto no tiene ninguna ventaja en este momento. El DAX y el CAC se mantienen altos con la ayuda de un euro débil y un fuerte apetito de riesgo por las acciones. El FTSE se está negociando alrededor de algunos niveles rígidos aquí, pero parece encabezar más alto. El S & P 500 tiene una secuencia de corto plazo potencialmente bajista por una cuña ascendente, pero si es para llevar a precios más bajos, tendrá que bajar en el próximo día o dos. En general, la sensación es que probablemente terminaremos el año en algún lugar cerca o en lo más alto, con potencial para un retroceso primero antes de ver otro impulso más alto. Será mejor que los comerciantes sean más pacientes y que esperen una mejor configuración que la que estamos viendo ahora. Hay algunas oportunidades decentes en **-land que se están presentando actualmente, las discutiremos en el webinar centrado en ** del miércoles.

Brent
Los mercados de Brent también subieron durante el día, poniéndose por encima del nivel de 63 dólares. El nivel de 65 es de resistencia, ya que también es un número grande, redondo y psicológicamente importante. Creo que los retrocesos ofrecerán oportunidades de compra y que el piso en el mercado es el nivel de 60. Creo que, en el corto plazo, un retroceso debería ofrecer oportunidades de compra ya que representan valor. Creo que el mercado finalmente encontrará su camino hacia el nivel de los 65 dólares y es solo una cuestión de tiempo antes de que esto se convierta en una profecía autocumplida. Si hay más problemas en Arabia Saudita, eso solo debería acelerar el movimiento, especialmente si el dólar cae al mismo tiempo. En general, creo que el panorama del petróleo a corto plazo es positivo, pero a más largo plazo creo que nos dará la oportunidad de vender a niveles aún más altos.

En nuestra previsión del precio de bitcoin de ayer, hemos mencionado que es probable que los precios corrigiesen ante la bifurcación que se avecina. Esta ha sido la tendencia durante las bifurcaciones anteriores cuando los especuladores y los traders a corto plazo han vendido para recoger beneficios y también para asegurarse de que el Fork salga bien antes de comenzar a comprar nuevamente. Así que hemos visto los precios caer antes de las bifurcaciones respectivas y una vez que los traders comprobaron que salieron bien y que la nueva criptomoneda no tuvo mucho impacto en el bitcoin ‘real’, comenzaron a comprar nuevamente y esto movió los precios nuevamente al alza.

Los precios del petróleo, WTI y Brent, se dispararon a sus niveles más altos desde mediados de 2015 el lunes, ya que una importante crisis política en Arabia Saudita desencadenó una aceleración alcista debido a las preocupaciones sobre el riesgo geopolítico.
El petróleo crudo WTI para diciembre cerró a 57,35 dólares, subiendo 1.71 o un +3.07% y el crudo Brent para enero cerró a 64,27 dólares, subiendo 2.20 o un +3.54%.

Según Reuters, los futuros del petróleo crudo subieron a principios de la sesión en reacción al arresto coordinado del Príncipe Saudita, Mohammed bin Salman, de varios príncipes y ministros, como parte de una campaña contra la corrupción.
El lanzamiento de un cohete desde Yemen hacia la capital saudita de Riyadh este fin de semana también contribuyó a las tensiones geopolíticas en el mercado. Arabia Saudita está librando una guerra contra los rebeldes apoyados por Irán en Yemen.

Los futuros del petróleo crudo se negocian mixtos la madrugada del martes, con el WTI registrando una ligera ganancia y Brent cayendo. Los primeros movimientos probablemente están relacionados con la toma de ganancias y la cuadratura de posiciones después de la mayor ganancia en seis semanas del lunes. Algunos traders también están diciendo que la reacción al intento del príncipe de la corona de Arabia Saudita de reforzar su control sobre el poder y las crecientes tensiones entre el reino e Irán puede haber sido exagerada.

La acción del precio del lunes indica que los especuladores pueden haber tenido en cuenta la posibilidad de que un posible conflicto entre Arabia Saudita e Irán pueda limitar el suministro de la región. Algunos dicen que el crudo WTI puede moverse por encima de los 60 dólares y el crudo Brent podría moverse por encima de los 70 dólares en el corto plazo si la situación se agrava.

Los traders alcistas siguen centrados en la gran posibilidad de que la coalición encabezada por la OPEP amplíe sus actuales recortes de producción más allá de la fecha límite de marzo de 2018 cuando se reúna en Viena, Austria, el 30 de noviembre.

Si bien a los compradores les preocupa el aumento de la producción de EEUU, la semana pasada, los productores estadounidenses cerraron ocho plataformas petrolíferas. Esto fue visto como un apoyo para los precios del petróleo.

El martes por la noche, los operadores tendrán la oportunidad de responder a los últimos datos semanales de oferta y demanda del American Petroleum Institute. Se espera que su informe muestre una caída de 2.8 millones de barriles en crudo, un consumo de 2.176 millones de barriles en los inventarios de gasolina y una disminución de 2.1 millones de barriles en los destilados

El precio del petróleo de EEUU intentó subir durante la jornada del miércoles, pero retrocedió en el nivel de 58 dólares. Creo que vamos a ver una pequeña deriva bajista desde aquí, pero también reconozco que deberíamos tener un piso cerca del nivel de 55. Este retroceso debería ofrecer una oportunidad de compra, por lo que si está mirando por el movimiento a más largo plazo, debería ser paciente y esperar una vela de apoyo en niveles más bajos, especialmente cerca del nivel de 55. En definitiva, este es un mercado que ha sido muy alcista en el corto plazo y creo que debería seguir siéndolo, al menos hasta que alcancemos el nivel de 60, donde anticiparía mucha más resistencia. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 55 dólares, creo que en ese punto podríamos caer un poco más.

Brent
Los mercados del Brent, por supuesto, se movieron de forma muy similar durante el miércoles y creo que el mercado probablemente llegará a los 60. Si subimos desde aquí, creo que el nivel de 65 ofrecerá mucha resistencia y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que tratemos de llegar allí. Este es un mercado que es muy difícil de negociar, al menos para el trader a largo plazo. Es probable que el trader a corto plazo favorezca las caídas como oportunidades de compra y no tengo ningún interés en vender. Si rompemos por debajo del nivel de 60, eso cambiará todo el panorama y me convertiría en vendedor. En general, creo que la volatilidad continúa, pero creo que es muy probable que los compradores entren en la deriva bajista que estamos a punto de ver.

El precio del petróleo de EEUU intentó subir durante la jornada del miércoles, pero retrocedió en el nivel de 58 dólares. Creo que vamos a ver una pequeña deriva bajista desde aquí, pero también reconozco que deberíamos tener un piso cerca del nivel de 55. Este retroceso debería ofrecer una oportunidad de compra, por lo que si está mirando por el movimiento a más largo plazo, debería ser paciente y esperar una vela de apoyo en niveles más bajos, especialmente cerca del nivel de 55. En definitiva, este es un mercado que ha sido muy alcista en el corto plazo y creo que debería seguir siéndolo, al menos hasta que alcancemos el nivel de 60, donde anticiparía mucha más resistencia. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 55 dólares, creo que en ese punto podríamos caer un poco más.

Brent
Los mercados del Brent, por supuesto, se movieron de forma muy similar durante el miércoles y creo que el mercado probablemente llegará a los 60. Si subimos desde aquí, creo que el nivel de 65 ofrecerá mucha resistencia y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que tratemos de llegar allí. Este es un mercado que es muy difícil de negociar, al menos para el trader a largo plazo. Es probable que el trader a corto plazo favorezca las caídas como oportunidades de compra y no tengo ningún interés en vender. Si rompemos por debajo del nivel de 60, eso cambiará todo el panorama y me convertiría en vendedor. En general, creo que la volatilidad continúa, pero creo que es muy probable que los compradores entren en la deriva bajista que estamos a punto de ver.

El mercado del petróleo registró un comercio de dos caras el miércoles ya que los inversores reaccionaron ante un sorpresivo informe de inventarios gubernamental.
El petróleo crudo WTI para enero cerró a 57,05 dólares, dejándose 0.38 o -0.66% y el crudo Brent para febrero terminó la sesión a 63,28 dólares, dejándose 0.19 o -0.30%.

De acuerdo con la Administración de Información de Energía de EEUU, los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos subieron inesperadamente durante la semana que terminó el 3 de noviembre. El movimiento fue impulsado por un aumento en las importaciones y una caída en las exportaciones. La producción de EEUU también alcanzó su nivel más alto desde al menos 1983.

Los inventarios de crudo aumentaron 2,2 millones de barriles frente a las estimaciones de retiro de 2,9 millones de barriles. Los inventarios de gasolina y de destilados cayeron a mínimos de varios años, incluso mientras las tasas de refinación aumentaron.

Las existencias de gasolina cayeron en 3,3 millones de barriles a 209,5 millones de barriles, su nivel más bajo desde noviembre de 2014. Los traders estaban esperando un retiro de 1,9 millones de barriles.

Las existencias de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, cayeron 3,4 millones de barriles, más del doble de las expectativas de una caída de 1,4 millones de barriles, según los datos de la EIA. Con 125,6 millones de barriles, los inventarios de destilados a nivel nacional estaban en su nivel más bajo desde febrero de 2014.

La EIA también dijo que la producción doméstica de crudo aumentó 67.000 barriles por día a 9,62 millones de bpd.

Los futuros del WTI y del Brent se negocian planos a principios de la sesión del jueves. Los factores técnicos y fundamentales podrían influir en la acción del precio de hoy.
Técnicamente, ambos mercados registraron un giro de máximo potencialmente bajista. El patrón gráfico no significa que la tendencia vaya a cambiar a la baja, pero puede ser la primera señal de que la venta es mayor que la compra a los niveles de precios actuales.

En el gráfico del WTI, un movimiento a través de 56,65 confirmará el patrón gráfico. Si el movimiento gana tracción, podríamos ver una ruptura de 2 a 3 días a una zona de retroceso en 54,62 – 53,78 dólares.

En el gráfico del Brent, un movimiento a través de 62,78 confirmará el giro de máximo. Si esto crea suficiente impulso a la baja, entonces 60,36 – 59,40 será el objetivo principal a la baja.

La parte del petróleo crudo del informe de la EIA fue bajista, pero los componentes de productos fueron alcistas. El informe mixto combinado con el mercado técnicamente sobrecomprado puede dar a los inversores una excusa para recoger ganancias y volver a entrar a niveles de precios más favorables.

Los precios del petróleo se han estabilizado cerca de máximos de varios años este jueves tras las pérdidas registradas durante la jornada anterior cuando la Administración de Información Energética de Estados Unidos anunció en su informe semanal del jueves que las reservas de petróleo crudo habían descendido en 2,2 millones de barriles durante la semana que concluía el pasado 3 de noviembre.

Los analistas del mercado esperaban un descenso de la producción de petróleo de en torno a 2,9 millones de barriles.

Sin embargo, las pérdidas fueron limitadas por las crecientes expectativas de que los países productores de petróleo acordarán una ampliación del acuerdo de reducción de la producción en su reunión de finales de este mes.
En virtud de los términos originales del acuerdo, la OPEP y otros 10 países productores no miembros de la OPEP con Rusia a la cabeza, acordaron una reducción de la producción de 1,8 millones de barriles al día durante seis meses. El acuerdo se amplió en mayo otros nueve meses hasta marzo de 2018 en un intento de reducir las reservas de petróleo a escala mundial.

Continúan las discusiones según se acerca la reunión del 30 de noviembre, a la que asistirán la que ministros del petróleo de países miembros y los participantes no miembros de la OPEP.

El contrato de diciembre del West Texas Intermediate de Estados Unidos se ha situado en 56,88 USD por barril a las 11:50 horas (CET), subiendo en torno a un 0,12% o 7 centavos, no muy apartado de los nuevos máximos de dos años registrados la jornada anterior en 57,91.

El precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en diciembre abrió con un descenso del 0.31 % (-0.18 dólares) y hacia las 09.05 hora local (14.05 GMT) cotizaba a 57.02 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

Mientras que el barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió a la baja en el mercado de futuros de Londres, en 63.34 dólares, 0.62 % menos que al cierre de la jornada anterior.

El precio del petróleo de EEUU se mostró lateral durante la mayor parte de la sesión del jueves, rondando el nivel de 57. Estuvimos allí más tarde, cuando los estadounidenses tomaron el relevo, pero también veo que hay cierta resistencia justo por arriba, especialmente cerca de 58. Los gráficos a más largo plazo sugieren que el nivel de 60 probablemente es el objetivo real, pero puede llevar un tiempo llegar allí. Nos hemos extendido demasiado en este rally y creo que los retrocesos a corto plazo pueden continuar siendo algo con lo que debemos contar. Creo que el nivel de 55 debajo debería ser el piso, por lo tanto, no será hasta que rompamos por debajo de ahí que me sentiré cómodo vendiendo. No anticipo que vayamos a romper con facilidad el nivel de 60 dólares, pero si rompemos por encima de ahí, eso sería extraordinariamente alcista. También creo que lo más probable es que veamos mucha resistencia por encima ya que el exceso de oferta de petróleo podría volver a entrar en juego mientras los precios más altos animan a abrir más plataformas de producción en Estados Unidos y Canadá.

Brent
Los precios del Brent también se mostraron laterales e intentaron subir hacia el final del día. El nivel de 64 dólares está ofreciendo una resistencia que se extiende hasta los 65. Si podemos romper por encima de 65, eso sería una señal muy alcista, que movería el mercado mucho más al alza. Mientras tanto, me gustaría anticipar una gran cantidad de comercio lateral, con un sesgo ligeramente alcista. Creo que el ruido en este mercado continuará siendo un problema, pero parece que comprar en las caídas sigue siendo la mejor manera de lidiar con este mercado con un panorama a corto plazo.

Los precios del petróleo crudo subieron el jueves para registrar una pequeña ganancia después de la fuerte venta del miércoles. Los mercados del Brent y WTI se vieron apoyados por los recortes en el suministro por parte de los principales exportadores, sin embargo, la incapacidad de sacar los máximos de 2 años esta semana sugirió que los mercados seguían siendo vulnerables a debilidad a corto plazo.
Los futuros del crudo WTI para enero cerraron a 57,39 dólares, subiendo 0.34 o un +0.60% y el crudo Brent para febrero terminó la sesión a 63,74 dólares, subiendo 0.46 o un +0.73%.

El mercado están los recortes de suministro liderados por la OPEP y otros productores importantes, incluida Rusia, así como una demanda más fuerte, sin embargo, las ganancias están siendo limitadas por las preocupaciones sobre el aumento de la producción de esquisto de EEUU. Los mercados también están siendo apuntalados por las tensiones geopolíticas actuales en Oriente Medio.

Básicamente, estamos viendo un posible enfrentamiento en el corto plazo, con los toros y los osos construyendo casos fuertes para sus posiciones. Dado que los fondos de cobertura y de materias primas tienen grandes posiciones alcistas, creo que el siguiente movimiento dependerá de ellos.

Si los fondos continúan mostrando su voluntad de comprar en la fuerza, esto extenderá el rally. Sin embargo, de acuerdo con The Herd Theory, o la teoría del rebaño, si uno decide recoger beneficios agresivamente, los demás pueden comenzar a hacer lo mismo y los precios podrían caer a zonas de valor.
Básicamente, todo se reduce a si los inversores están más interesados en comprar en la fuerza o en la debilidad. La volatilidad aumentará si las tensiones en Oriente Medio aumentan o si el recuento de plataformas o la producción de EEUU aumentan en el corto plazo.

Los precios podrían desplomarse si, por ejemplo, la producción de EEUU aumenta y los productores liderados por la OPEP deciden dejar de ampliar los recortes de producción. Los precios podrían subir más si los eventos geopolíticos conducen a una interrupción del suministro.

Los patrones gráficos actuales indican que el petróleo crudo WTI para enero es vulnerable a 54,62 – 53,78 y el crudo Brent para febrero tiene una zona objetivo de 60,36 – 59,40.

El precio del petróleo WTI se afirmó por encima de $ 57.00 el viernes, extendiendo la recuperación desde el mínimo del miércoles a $ 56.40, pero aún se mantiene muy por debajo del máximo de varios meses en $ 57.90. La situación general sigue siendo alcista y está respaldada por fuertes signos de ajuste del mercado petrolero debido a la fuerte demanda y las expectativas de que los principales productores de petróleo amplíen la producción actual. Por otro lado, la fuerte tendencia alcista que comenzó en junio muestra signos de fatiga. Los estudios diarios sobreextendidos con un estocástico lento ya revertido desde un territorio sobrecomprado advierten sobre la corrección. El patrón superior del diamante que se está formando en el gráfico diario refuerza la idea, con una ruptura por debajo de la línea de soporte del patrón (56.91) para generar una señal bajista inicial, que sería impulsada por la pérdida de $ 56.40 baja y la siguiente señal negativa por extensión debajo del aumento diario de Tenkan -sen ($ 55.89). La caída semanal de 200SMA (actualmente a $ 58.85) también pesa y puede provocar una corrección. Por el contrario, la aceleración a través del pico reciente a $ 57.90 y la semana a 200SMA ($ 58.85) indicaría una nueva extensión alcista por encima de la barrera psicológica de $ 60.00.

Los precios del petróleo crudo, un impulsor convencional de la acción del precio del loonie sensible a las materias primas, están consolidando sus ganancias semanales con el barril de agua West Texas Intermediate un poco por encima de la marca de $ 57. A pesar de la inactividad de hoy, el barril de WTI busca cerrar la quinta semana consecutiva con ganancias ya que los inversores continúan cotizando las elevadas expectativas de que el acuerdo de recorte de producción entre la OPEP y la OPEP se extienda hasta finales de 2018. La OPEP va a reunirse en Viena el 30 de noviembre para decidir si hacer o no eso.

Niveles técnicos a considerar

El indicador RSI en el gráfico diario se ubica en la marca 50, lo que respalda la visión de una perspectiva neutral a corto plazo. En el lado negativo, los soportes podrían verse en 1.2620 (mínimo del 24 de octubre) por delante de 1.2525 (100-DMA) y 1.2460 (mínimo del 18 de octubre). Por otro lado, las resistencias se ubican en 1.2740 (20-DMA), 1.2800 (nivel psicológico) y 1.2915 (máximo del 27 de octubre).

precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en diciembre abrió con un alza del 0.02 % (+0.01 dólares) y a las 09.05 hora local (14.05 GMT) cotizaba a 57.18 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

Mientras que el barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió a la baja en el mercado de futuros de Londres, en 63.77 dólares, 0.17 % menos que al cierre de la jornada anterior.

El precio del petróleo crudo se encuentra cotizando el día de hoy 0.65% al alza, esto viene después de que el día de ayer la agencia de información de energía de Estados Unidos anunciara que los inventarios de crudo habían incrementado 2.2 millones en comparación de la semana anterior. Las expectativas de mercado esperaban una reducción de 2.8 millones. En promedio, durante las últimas 8 semanas, los inventarios se han reducido 1.3 millones de manera semanal.

Los resultados negativos registrados el día de ayer vienen después de que el mercado del petróleo registrara su precio más alto en dos años principalmente dada la incertidumbre que asecho al mercado de crudo por los arrestos en Arabia Saudita en contra de altos mandos y hombres de negocios clave en el país.

De manera adicional, preocupaciones en cuanto a tensiones entre Arabia Saudita e Irán han ayudado a mantener el precio del petróleo con soporte en precios actuales ya que un conflicto a mayor escala podría afectar la extracción de petróleo por parte de ambos miembros de la OPEP.

Acompaños el día de hoy en un seminario EN VIVO en cuanto a los principales indicadores técnicos y los más comunes patrones de gráficos. 4:30 pm hora de Nueva York (EST).

En cuestión de análisis técnico, el precio del petróleo parece estar respetando la línea de resistencia delimitada por los máximos de octubre del 2016 y máximos de enero del 2017 (línea naranja). Si bien el RSI ya se encuentra claramente dentro de terreno de sobrecompra, de momento no se registran divergencias entre la acción de precios y el RSI. Habiendo mencionado esto, esta sigue siendo una zona de alta posibilidad de reversos. Por lo cual en caso de que dicho escenario se presente nuestro nivel de soporte se presenta en el nivel de Fibonacci de 23.60 de los mínimos de Octubre y los máximos noviembre.

Sin embargo, hay que también considerar que hay veces en las cuales las zonas de sobrecompra o sobreventa se extienden por lo cual, si este es el caso, podríamos ir en búsqueda de la zona de expansión de Fibonacci de 161.80% de los mínimos de junio, máximos de agosto y contracción de agosto. En dicho caso, podríamos ver que la acción de precios sale un tanto de la zona de sobrecompra cerca de la línea de resistencia (línea naranja) y después va en busca del nivel de expansión 161.80% y la línea de resistencia de los máximos de junio del 2016 y los máximos de enero del 2017.

En dicho escenario, es muy probable que si se presente una divergencia negativa entre el precio y el RSI por lo cual una contracción más severa podría presentarse.

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Conclusión: El precio del petróleo parece haber encontrado de momento una zona de resistencia, sin embargo, dado la cotización parece no estar reaccionando al último resultado en cuanto a niveles de inventarios, esto nos indica de cierta manera que los precios se encuentran respetando otra dinámica de mercado la cual puede estar orientada de mayor manera a la situación actual que se está desarrollando en medio oriente y las tensiones que se presentan en Arabia Saudita. Por lo cual hay que estar atentos a posibles desarrollos en esta dinamica de mercado.