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a estabilidad en los mercados financieros mundiales ayudó capitalizar el movimiento ascendente durante la noche.
La configuración parecía inclinada a favor de los comerciantes alcistas, un movimiento más allá de 109.00.
El par USD/JPY continuó con el movimiento intradía sólido durante la noche y subió a nuevos máximos de varias semanas el martes, aunque luchó para capitalizar el repunte inicial y recortó una gran parte de sus ganancias diarias.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años ahora está perdiendo más del 3% en el día, mientras que los tres índices principales de Wall Street han caído alrededor del 0.5% para confirmar el amargo estado de ánimo del mercado.
El USD/JPY ha disfrutado de una tercera semana consecutiva de ganancias en medio de las esperanzas de un acuerdo comercial.
La decisión más importante de la Fed centra la atención.
El gráfico diario de mediados de septiembre sigue siendo alcista para el USD/JPY.
¿Está a punto de terminar la guerra comercial? Puede llevar tiempo, pero los inversores se han animado con los gestos estadounidenses y chinos, vendiendo el yen japonés de refugio seguro. Y ahora, toda la atención está puesta en la Fed, que se espera que realice un recorte de tasas y muestre sus planes.
En el momento en que se encuentra el par USD/JPY, muy cerca de la publicación de tipos de interés en Estados Unidos y tras las declaraciones de Donald Trump en las que afirmaría haber llegado a un acuerdo con Japón, es de gran importancia que realicemos un análisis exhaustivo de este par, el cual se encuentra en una zona de fuerte indecisión, y necesitaremos una señal muy clara para decantarnos por compras o por ventas.
Como he comentado en ocasiones anteriores, para confirmar compras de una manera más clara necesitaremos que este par USD/JPY logre hacer máximos por encima del nivel de 108.80, señal de la que aún seguimos pendientes y que no ha realizado, por lo que siempre y cuando no realice máximos superiores a dicho techo, las mejores oportunidades seguirán siendo en venta. Por supuesto, a través de la web y redes sociales indicaré en el caso de que esta señal sí se llegue a producir, y de esta manera estaríamos hablando de compras con objetivos fundamentales fijados en torno a 109.75.
La reunión de septiembre del FOMC, "Ahora esperamos que la Fed reduzca el FFTR en otros 25 pb en el FOMC del 17/18 de septiembre de 2019", analistas del United Overseas Bank. "También proyectamos otros dos recortes de tasas seguros de 25 pb en el FOMC del 29/30 de octubre y el 10/11 de diciembre, llevando el límite superior del FFTR a 1.5%, muy por debajo del objetivo de inflación del 2%".
Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que instruyó al Secretario del Tesoro Steve Mnuchin para aumentar las sanciones contra Irán como respuesta al ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Sin embargo, estos comentarios tuvieron poco o ningún impacto en el sentimiento del mercado y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años bajó un 1.5% en el día, mientras que los principales índices de Wall Street registran pérdidas modestas en las primeras operaciones.
Por último, el USD/JPY se encuentra en la recta final de su lateralización, y ahora, más que nunca, es de vital importancia que valoremos la posibilidad de rebotes en la tendencia general bajista que analizado en otras ocasiones, en cuyo caso si el precio logra consolidarse por debajo del soporte de 108.3 podríamos continuar en ventas hasta un siguiente objetivo ubicado en 107.25. No obstante, también valoraremos la posibilidad de que el precio termine rompiendo dicha tendencia bajista y, en el caso de que logre hacer máximos por encima de la resistencia de 109.75, el precio empezaría a subir más tratando de buscar apoyo en la tendencia bajista más superior que tenemos, pasando por el siguiente techo de 110.79 y permitiendo, de esta manera, aprovechar operaciones en compra en forma de retroceso.
USD / JPY - 108.04
A pesar del aumento del dólar a un nuevo máximo de 6 semanas en 108.47 en el FOMC Nueva York, la venta intradía a 107.80 (Asia) sugiere que el tope temporal es en su lugar y el rebote posterior produciría una consolidación antes de que el precio subiera a 107.69, sin embargo, 107.48 se mantendría y traería corrección.
Por el lado positivo, solo por encima de 108.47 se arriesgaría a una ganancia de 108.74 antes de la perspectiva de retirada debido a la pérdida de impulso.
Datos que se publicarán más tarde:
balanza comercial suiza, exportaciones, importaciones, decisión de tasa de interés del BNS , índice de precios al por mayor de Alemania, cuenta corriente de la UE, ventas minoristas en el Reino Unido, ventas minoristas sin combustible, BOEAumento de voto de MPC, voto de BOE MPC sin cambios, recorte de voto de BOE MPC, decisión de tasa de interés de BOE, total de BOE QE, compras de bonos corporativos de BOE QE.
Y cuenta corriente de EE. UU., Solicitudes iniciales de desempleo, encuesta de fabricación de la Fed de Filadelfia, ventas de viviendas existentes, índice líder.
Los indicadores técnicos en el gráfico diario han estado perdiendo tracción positiva, pero mantuvieron su sesgo alcista, lo que respalda las perspectivas de la aparición de intereses de compra en las caídas. Por lo tanto, cualquier caída posterior hacia el soporte mencionado, cerca de 107.50, aún podría verse como una oportunidad para iniciar algunas posiciones alcistas nuevas para un eventual movimiento hacia la prueba de la muy importante SMA de 200 días.
El máximo oscilante nocturno, alrededor de la región de 108.50, podría actuar como una resistencia intermedia antes del nivel de 109.00, por encima del cual es probable que el par acelere el impulso positivo hacia su próximo obstáculo importante cerca de 109.40.
Gráfico diario
Archivo adjunto 12455
La tendencia menor está al alza. Este movimiento confirma el impulso al alza. Una operación a través de la cima menor en 1.1063 indicará que la compra se está fortaleciendo. La tendencia menor cambia a la baja en un movimiento a través de 1.0991.
El rango principal es 1.1164 a 1.0879. Su zona de retroceso en 1.1021 a 1.1055 se está probando actualmente. La reacción del operador a esta zona determinará la dirección a corto plazo del EUR / USD.
El impulso alcista en el par se ha extendido a la vecindad del área de 1.1200 la semana pasada en el contexto de un dólar más débil y el optimismo de las negociaciones del Brexit y el frente comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, vale la pena recordar que la reciente racha positiva de 3 semanas en el lugar ha sido patrocinada exclusivamente por el renovado sesgo ofrecido en el dólar y que la perspectiva en Eurolandia continúa deteriorándose y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' por el BCE y la visión bajista sobre la moneda única a largo plazo. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.
La luz verde a los compradores chinos es una señal de alarma para los accionistas. El regulador de valores del país acaba de levantar las restricciones que impedían realizar adquisiciones a empresas que cotizan en bolsa que no son rentables. La medida podría contribuir a una mayor concentración de sectores fragmentados, pero también supone una invitación a los abusos.
A medida que el motor económico chino de 14 billones de dólares se desacelera, la intensa competencia sigue erosionando los beneficios. El exceso de inversión y el proteccionismo local han saturado sectores como la robótica, la venta al por menor y la automoción. Es posible que ya esté en marcha una limpieza. El número de operaciones nacionales de fusión o adquisición ha crecido un 12% en el primer semestre de 2019, según la consultora PwC, a pesar de que el número total de operaciones se redujo debido a la limitada actividad del extranjero.
Hay más de 350 empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen que perdieron dinero en 2018, según un análisis de Breakingviews. Entre ellas se encuentra el operador de telecomunicaciones estatal ZTE (HK:0763) y un gran número de fabricantes de automóviles. Estas compañías tenían un saldo combinado de 60.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes en el último trimestre. El cambio de reglas del viernes por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China les facilita la compra de rivales o, alternativamente, la adquisición de nuevas empresas prometedoras en áreas como la biotecnología.
Esta nueva libertad podría permitir la construcción de imperios mal concebidos o un crecimiento desordenado. Es demasiado fácil imaginar que consejeros delegados de las industrias pesadas con demasiada capacidad persigan objetivos de crecimiento más rápido y sin relación alguna con su negocio, generando conglomerados chinos aún más incoherentes.
Por otra parte, el parlamento japonés aprobó una ley que obliga a los inversores extranjeros a registrarse si tienen la intención de comprar más del 1% de una empresa japonesa que cotiza en el mercado japonés, lo que supone una reducción con respecto al 10% anterior. Esta es otra expresión del nacionalismo económico cada vez más evidente. Los inversores extranjeros continuaron comprando acciones japonesas la semana pasada, y en las dos primeras semanas de octubre, sus compras alcanzaron un máximo de cinco meses. Los inversores japoneses se están beneficiando de un yen más débil y de un gran aplazamiento para comprar bonos extranjeros. La semana pasada, compraron bonos internacionales por valor de más de 1 billón de yenes, el mayor valor desde finales de agosto.
Con eso, es probable que, aunque seamos alcistas, probablemente será mejor que compre pequeños trozos y piezas a lo largo del camino en bajadas, tratando de aprovechar lo que parece ser el comienzo de una tendencia más grande. Si podemos superar el nivel de 110 yenes, este mercado va a despegar, probablemente con algún tipo de anuncio económico realmente bueno o ganancias, porque la situación comercial entre EE.UU. y China no se resolverá en el corto plazo, según mis cálculos basados en los titulares y las acciones recientes.
Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed continúan pesando sobre el USD y limitan la subida.
El estado de ánimo de apetito por el riesgo pesa sobre el JPY de refugio seguro y ayuda a limitar las caídas.
El par USD/JPY está moviéndose dentro de un rango estrecho durante la sesión europea del viernes, justo por encima del nivel de 108.50, y permanece bajo presión bajista por tercer día consecutivo.
El jueves, el par continuó con sus problemas para superar el nivel de 109.00 y fue testigo de un modesto retroceso, en medio de un persistente sesgo de venta alrededor del dólar estadounidense. Las firmes expectativas del mercado de que la Fed recortará las tasas de interés en octubre mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva, resultando ser uno de los factores clave que limitaron cualquier movimiento al alza del par.
Según el análisis técnico del par: La posibilidad de una corrección alcista del par USD/JPY sigue siendo válida, y si el par avanza hacia los 110.00 de resistencia psicológica, podría fortalecer esta tendencia. Y lo contrario sucederá si el par se mueve hacia los niveles de soporte de 108.00, 107.45 y 106.90 respectivamente. El yen es uno de los principales refugios, por lo que el retorno del comercio mundial y de las tensiones geopolíticas constituye una seria y directa amenaza para la reciente tendencia alcista del par.
Para hoy se estima que el dólar americano se verá afectado por el anuncio de la venta de viviendas existentes.
Análisis técnico
AceTrader escribe:
Aunque el precio se ha retirado después del breve descanso del lunes del máximo del viernes en 1.1173 a un máximo de 2 meses en 1.1179 y se vería una consolidación menor, ya que 1.1140 ha contenido desventaja, el sesgo al alza permanece y por encima de dicha resistencia se extendería al alza desde el mínimo de 28 meses de octubre en 1.0880 a 1.1209 / 10 más tarde antes de la perspectiva de corrección debido a la pérdida de impulso.
EUR / USD pierde el control aún más, cerca de 1.1120.
El dólar extiende el rebote. DXY remata 97.50.
Los nervios del brexit están de vuelta y pesan sobre el sentimiento.
El sesgo de venta en torno a la moneda única ahora está acelerando y arrastra el EUR / USD a nuevos mínimos de 2 días cerca de 1.1120.
EUR / USD coqueteando con la SMA de 100 días
El retroceso diario en el lugar está desafiando el soporte relevante inicial en la SMA clave de 100 días en la banda 1.1135 / 30, siempre en la parte posterior de un repunte moderado en la demanda de dinero.
De hecho, los titulares negativos del Brexit pesan sobre el apetito de riesgo después de que el Número 10 dijo que si el Parlamento rechaza el proyecto de ley del gobierno más tarde hoy, el primer ministro B.Johnson convocará elecciones anticipadas en algún momento antes de Navidad.
Si bien es probable que los desarrollos del Brexit dominen el ambiente global en el corto plazo, los inversores se mantienen cautelosos antes del próximo evento del BCE y el lanzamiento de los PMI preliminares en el núcleo de Eurolandia.
En medio del debilitamiento del dólar estadounidense , el EUR / USD pudo crecer significativamente este mes, alcanzando el lunes un nuevo máximo de 10 semanas cerca de 1.1180. Sin embargo, por debajo de los niveles clave de resistencia de 1.1150 (ЕМА144 en el gráfico diario), 1.1200 (ЕМА200 en el gráfico diario), se mantiene una tendencia bajista a largo plazo.
Los pequeños pasos dados a principios de este mes hacia un alto el fuego en una guerra comercial entre China y Estados Unidos no son suficientes para aliviar las incertidumbres que están frenando la economía global, y ha reaparecido la incertidumbre sobre el tema del Brexit.
En este sentido, el papel del dólar como activo protector vuelve a ser relevante.
En septiembre, el BCE bajó su tasa de interés clave, que ya estaba en territorio negativo, y reanudó su programa de compra de bonos. Los líderes del BCE prometieron mantener estas medidas en vigor, "hasta que veamos que las perspectivas de inflación están establemente en línea" para alcanzar el nivel objetivo.
El euro se ha movido por debajo del nivel fundamental de 1.1145 frente al dólar estadounidense, poniendo el foco en el énfasis en nuevas ventas a corto plazo. Si se establece un máximo intermedio, la corrección bajista en el par EURUSD podría extender las pérdidas hacia el nivel de soporte 1.1044. Una ruptura sostenida por debajo del nivel de soporte de 1.1110 debería confirmar que el par EURUSD puede comenzar a negociarse mucho más bajo esta semana.
El par EURUSD es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1145, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1110 y 1.1044.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1145, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1180 y 1.1220.
El EUR/USD (euro – dólar estadounidense) opera con calma en la sesión de media semana y cae modestamente -0.05% hasta los 1.1119 con movimientos acotados, de cara a un evento de alto riesgo para la divisa comunitaria.
El jueves por la mañana, el Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria de octubre tras el desenlace de la última reunión directiva presidida por el legendario Mario Draghi.
No se esperan cambios en los tipos de interés ni tampoco en el programa de compra activos que fue lanzado en el cónclave de septiembre, así que la atención de los inversores se centrará en el lenguaje de la institución.
Como se trata de la última junta de gobierno bajo la dirección de Draghi, es poco probable ver fuegos artificiales. Esto quiere decir que el evento tendría un carácter neutral y no traería sorpresas ni para el euro ni para los mercados financieros.
Draghi evitaría dar muchas señales sobre la trayectoria de la política monetaria, pero aún si ofreciese pistas, sus palabras no tendrían el mismo peso que antes debido a su inminente partida. Recordemos que, el primero de noviembre, Christine Lagarde tomará las riendas del banco central.
Otro punto para tener en cuenta es que es muy pronto para que el BCE esté considerando nuevas medidas, en particular tras la batería de estímulos desplegada el mes anterior. El aparato regulador preferiría esperar más y ver como evolucionan las variables macroeconómicas antes de trasmitir un sesgo más categórico. Un tono pasivo serviría como un catalizado alcista moderado para el EUR/USD, aunque cualquier tipo de ganancia sería limitada.
El mencionado nivel está próximo a la muy importante media móvil simple de 200 días, que si es dejada atrás en forma decisiva, podría verse como un disparador clave para los operadores alcistas y podría allanar el camino para más subas.
Por otro lado, cualquier otro inconveniente ahora parece encontrar un soporte decente cerca del punto de quiebre de resistencia de línea de tendencia bajista de cinco meses, alrededor de la región 108.00-107.90.
Debajo del mencionado soporte , cerca de 108.00, el par podría verse vulnerable a una aceleración bajista, con objetivo en la región de confluencia de 107.55.
Este último se compone de la media móvil simple de 100 días y el retroceso de Fibonacci del 38.2%, que de ser quebrado de manera decisiva podría negar cualquier sesgo alcista a corto plazo y abrir el espacio para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.
USD/JPY gráfico de día
USD/JPY
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 108.43
Cambio Diario de Hoy -0.05
Cambio Diario de Hoy % -0.05
Apertura Diaria de Hoy 108.48
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.93
SMA de 50 Diaria 107.31
SMA de 100 Diaria 107.57
SMA de 200 Diaria 109.07
NIVELES
Máximo Previo Diario 108.73
Mínimo Previo Diario 108.44
Máximo Previo Semanal 108.94
Mínimo Previo Semanal 108.03
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 108.55
Fibonacci Diario 61.8% 108.62
Punto Pivote Diario S1 108.37
Punto Pivote Diario S2 108.26
Punto Pivote Diario S3 108.08
Punto Pivote Diario R1 108.66
Punto Pivote Diario R2 108.84
Punto Pivote Diario R3 108.95
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años está borrando las ganancias del lunes.
Wall Street busca abrir el día con pocos cambios.
El índice del dólar estadounidense se recupera en 98.50 el martes.
El par USD/JPY está luchando para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección el martes y continúa fluctuando en un rango muy ajustado un poco por encima de 108.50. Al momento de redactar, el par no tuvo cambios en el día y opera en 108.58.
El lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo comercial con China "estaba yendo muy bien", y el asesor económico de la Casa Blanca, Kudlow, señaló que las alzas arancelarias de diciembre podrían eliminarse si las negociaciones con China continuaran bien. Con el mismo sentimiento, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, dijo el martes que lograron "cierto progreso" en las conversaciones comerciales con Estados Unidos.
El par USD/JPY repuntó y alcanzó los 108.68, mientras que los inversores continuaron tomando riesgos y abandonando los refugios seguros, en medio del optimismo sobre el curso de las conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y China y la posibilidad de evitar una salida caótica de Gran Bretaña de la Unión Europea. Debido a la falta de datos económicos significativos desde el comienzo de la semana, los inversores se han centrado en el anuncio de los beneficios empresariales. Hemos visto una caída en los beneficios de algunas grandes empresas y lo que preocupa a los inversores es que muchas empresas que cumplen o superan las expectativas están trabajando para reducir sus previsiones de beneficios para el próximo año.
El EMA de 200 días obviamente atrae mucha atención así que, si podemos romperlo significativamente, entonces intentaremos sacar la vela de la avería de finales de julio que comenzó en el nivel de ¥109.40. Una pausa por encima de ese nivel abre la puerta a ganancias mucho mayores, pero hasta entonces creo que vamos a ver una gran cantidad de acción entrecortada hacia los lados, tal y como estamos viendo en el S&P 500 actualmente.
Sin cambios en mi visión técnica del par USD/JPY, la actual corrección alcista se fortalecerá si el par logra avanzar hacia los 110.00 de resistencia psicológica. Por el contrario, un descenso hacia los niveles de soporte de 108,10, 107,70 y 106,90 restablecerá la tendencia bajista de nuevo. El retorno del comercio mundial y de las tensiones geopolíticas beneficiará sin duda al yen japonés.
El Banco de Australia y Nueva Zelanda (ANZ) describe los catalizadores del evento con más detalle al decir: “La reunión de políticas del BCE será el foco principal de la noche a la mañana, pero el mercado no espera mucha acción luego del paquete de flexibilización del mes pasado. El mes pasado, el BCE redujo la tasa de depósito a -0.5%, extendió el programa de préstamos a plazo, escalonó la reserva para mitigar los costos de los participantes financieros y reintrodujo una flexibilización cuantitativa abierta de 20.000 millones de euros al mes, pero está claro que el BCE está presionando hacia arriba contra los límites de la efectividad de la política monetaria. Esta reunión de política del BCE será la última bajo la presidencia de Mario Draghi , antes de que Christine Lagarde lo reemplace. Draghi ha sido acreditado por evitar una ruptura del euro , pero deja un Consejo de Gobierno dividido ".
Además del BCE, los pedidos de bienes duraderos de los EE. UU., El índice de gerentes de compras (PMI) y las ventas de casas nuevas también ofrecerán un día ocupado por delante.
Para la dirección inmediata, los mercados podrían confiar en la lectura preliminar del mes de octubre Jibun Bank Manufacturing PMI, seguido por las cifras del índice económico líder y el índice coincidente de Japón del mes de agosto.
Análisis técnico
Mientras que un máximo mensual cercano a 108.95, seguido por el nivel de Media Móvil Simple (SMA) de 200 días de 109.07, el límite al alza inmediato del par, el máximo del mes de agosto de 109.30 es la clave para el aumento del par hacia 110.00. Por el contrario, la ruptura del par por debajo del máximo de finales de septiembre cercano a 108.15 / 20 puede aprovechar el nivel de SMA de 21 días de 108.00 como parada intermedia antes de caer hacia el nivel de SMA de 100 días de 107.57.
El EMA de 200 días que se rompió tan fácilmente como lo ha hecho, es probable que debamos seguir subiendo. En última instancia, el nivel de ¥109 será algo difícil de superar, y si podemos romper por encima de allí es probable que podamos ir hacia el nivel de ¥110. Deberíamos seguir pensando en los retrocesos como valor a menos que, por supuesto, podamos quebrar por debajo de la parte inferior de la sesión de operaciones del lunes. Eso, por supuesto, mostraría una cantidad significativa de negatividad que podría romper este mercado, pero ahora que estamos muy por encima de la resistencia significativa con la que hemos estado lidiando durante unas semanas. Ahora que hemos comenzado, es probable que vayamos a mirar hacia el nivel de ¥110 como las medidas de consolidación del área para ese movimiento.
El par USD/JPY se ha convertido en un activo refugio en días de fuertes complicaciones en los mercados sobre el futuro de Reino Unido. Son muchos los que, preocupados por la fuerte inestabilidad y alentados por la tregua entre Estados Unidos y China, se han animado a operar este mercado para evitar el riesgo que la operativa en otros gráficos supone. En USD/JPY sigo destacando el hombro cabeza hombro invertido que ya he comentado en pasadas ocasiones y que nos podría dar un beneficio de 350 pips hasta colocarse en el techo de 111,5. También quiero destacar que la caída efectuada en los pasado días no es más que un descanso de dicha subida en forma de pullback que podría consolidar dicha figura para subir y cumplir el objetivo de USD/JPY.
Con eso, es probable que, aunque seamos alcistas, probablemente será mejor que compre pequeños trozos y piezas a lo largo del camino en bajadas, tratando de aprovechar lo que parece ser el comienzo de una tendencia más grande. Si podemos superar el nivel de 110 yenes, este mercado va a despegar, probablemente con algún tipo de anuncio económico realmente bueno o ganancias, porque la situación comercial entre EE.UU. y China no se resolverá en el corto plazo, según mis cálculos basados en los titulares y las acciones recientes.
El S&P 500 parece un poco agotado y probablemente seguirá siendo muy ruidoso, por lo que creo que este mercado será ruidoso. No soy demasiado optimista ni bajista y creo que entre los 200 días de EMA y el nivel de ¥107 vamos a tratar de forjar algún tipo de rango de comercio a corto plazo. Creo que eso también es un indicador para el S&P 500, así que a medida que el mercado suba y baje, yo anticiparía plenamente que este mercado hará lo mismo. Los gráficos de corto plazo serán necesarios para operar en este mercado, ya que la volatilidad probablemente sólo empeorará a partir de aquí.
El par USD / JPY continuó operando sin incidentes alrededor de 108.60, limitado a un rango aún más estricto este jueves, aunque extendió su avance semanal en unos pocos pips a 108.74. El par se mantuvo en un terreno más alto, a pesar de un estado de ánimo sombrío en el mercado, ya que los datos procedentes de Japón fueron bastante desalentadores. Según el comunicado oficial, la estimación preliminar de octubre. Jibun Bank Japan Manufacturing PMI) cayó a 48.5 en octubre, el nivel más bajo desde junio de 2016, y señala una contracción por sexto mes consecutivo. Además, el índice económico líder resultó en 91.9 en agosto, mejor de lo esperado pero muy por debajo del anterior, mientras que el índice coincidente para el mismo mes cayó a 99.0.
Por el lado positivo, si podemos cerrar por encima de los 200 días de EMA, esa podría ser la oportunidad de compra. Esto no quiere decir que será fácil, y yo anticiparía completamente muchos tipos de operaciones ruidosas y absurdas. Después de todo, este es un par sensible al riesgo, y hay muchos titulares tanto en los sitios de noticias como en Twitter que no se dirigen a este mercado y a otros mercados. Sin embargo, si podemos romper por debajo de la parte inferior del palo de la vela, eso esencialmente lo convierte en un "hombre colgado", y por lo tanto va a romper este par e ir mirando hacia el nivel de ¥107.
El PMI manufacturero de Jibun Bank de Japón cayó en octubre, lo que indica una mayor contracción.
El USD/JPY neutral, pero manteniéndose por encima de un soporte crítico de Fibonacci.
El par USD/JPY continuó operando sin incidentes alrededor de 108.60, limitado a un rango aún más ajustado este jueves, aunque extendió su avance semanal en unos pocos pips a 108.74. El par se mantuvo en un terreno alcista, a pesar de un estado de ánimo sombrío en el mercado, ya que los datos procedentes de Japón fueron bastante desalentadores. Según el comunicado oficial, la estimación preliminar de octubre del Jibun Bank PMI manufacturero de Japón cayó a 48.5 en octubre, el nivel más bajo desde junio de 2016, y señala una contracción por sexto mes consecutivo. Además, el índice económico líder resultó en 91.9 en agosto, mejor de lo esperado pero muy por debajo del anterior, mientras que el índice coincidente para el mismo mes cayó a 99.0.
Archivo adjunto 13306
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Ir en corto con stops ajustados sería preferible en los 108.72, 109.00, o 109.48.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Ir en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.07, 107.77, o 107.63.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
Desde principios de octubre, el yen se encuentra bajo presión a la baja, en parte debido a la toma de beneficios y en parte a un aumento del optimismo de que se resolverán los principales problemas geopolíticos. Se estima que el apetito por el riesgo retornará, lo que favorecerá al yen japonés, ya que la economía estadounidense está imprimiendo su propia cadena de decepciones económicas. La siguiente zona de soporte para el par USD/JPY se encuentra entre los 107.456 y 107.664, como lo indica el rectángulo gris; el nivel de soporte del ventilador de retroceso de Fibonacci 61.8 se encuentra actualmente dentro de esta zona. Puedes aprender más acerca de un Breakout, un Breakdown y la Zona de Resistencia aquí.
América del Norte:
sin datos
Ha sido una noche de intercambio muy tranquila en la última sesión de la semana con la mayoría de los pares detenidos ya que el flujo de noticias fue mínimo mientras que los lanzamientos económicos fueron escasos.
El único punto de referencia de datos fue la encuesta de opinión de IFO que se alineó y brindó apoyo para el EURUSD, que aumentó aproximadamente 20 pips desde los mínimos de la sesión asiática. Como notamos ayer, las noticias de Europa no son buenas, pero dejaron de empeorar, lo que fue lo suficientemente bueno como para que los alcistas del euro realicen una pequeña recuperación en el par.
En el Reino Unido, el desastre del Brexit permaneció inestable ya que los funcionarios de la UE aún no han otorgado una extensión al Reino Unido insistiendo en que el Parlamento convoque una elección, mientras que la mayoría del Parlamento está buscando una oferta de extensión antes de considerar una elección anticipada. La situación sigue siendo turbia y continúa pesando sobre el cable que podría probar una vez más la cifra de 1,2800 si no se avanza hoy.
En América del Norte, el calendario es muy silencioso con solo los datos U de M en el expediente. Creemos que el mercado es demasiado complaciente con el estado del consumidor estadounidense que ha mostrado una debilidad mucho mayor en el sentimiento y el gasto que el pronóstico del consenso . La advertencia de anoche de que AMZN repasó la temporada de vacaciones debería ser una llamada de atención para el mercado de que la economía de EE. UU. Se está desacelerando mucho más de lo esperado. El USDJPY ha presentado ofertas por encima del nivel de 108.50 bajo el supuesto de excepcionalismo de los Estados Unidos, pero esa tesis está siendo cuestionada por los datos todos los días. Una vez que la visión de consenso comienza a comprender que no habrá un rebote en el gasto, el par podría caer rápidamente al final de su rango. Mientras se mantenga por debajo del nivel 109.50, la presión a la baja permanecerá en su lugar.
El euro volvió a caer el jueves, producto de datos de manufacturas decepcionantes de Alemania, y de un último discurso de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo que dejó muy poco para el análisis.
Si bien no se esperaban cifras brillantes, el sector más importante de la economía alemana sigue ofreciendo guarismos preocupantes, con cifras en sus peores niveles en algo más de 10 años. En tanto, el presidente Draghi enfatizó la necesidad de implementar el plan de estímulo que planteó en junio en Portugal, y que tendrá efecto desde noviembre. En su última presentación, Draghi no quiso emitir opinión alguna sobre la gestión que llevará adelante su reemplazante, Christine Lagarde.
El euro vuelve entonces a mostrarse débil, aunque sigue lejos de sus mínimos anuales de 1.0879. Probablemente, el plan de estímulo ejerza presión sobre su precio en las próximas semanas, sobre todo si, como algunos especialistas creen, la Fed no recorta nuevamente su tasa de interés.
El dólar estadounidense se estableció por encima de las resistencias clave de 107.80 y 108.00 frente al yen japonés.
USD/JPY está corrigiendo ganancias, pero sigue siendo compatible con cerca de 108.00.
EUR/USD y GBP/USD muestran signos positivos por encima de 1.1075 y 1.2800 respectivamente.
El PMI manufacturero de EE. UU. Aumentó de 51.1 a 51.5 en octubre de 2019 (preliminar).
Las cifras de los Estados Unidos han sido variadas a medida que los mercados continúan especulando sobre la decisión de la Fed. Los pedidos de bienes duraderos cayeron un 1,1%, los pedidos básicos un 0,3% y los ex aviones no defensivos un 0,5%, todo por debajo de las expectativas. Por otro lado, las ventas de casas nuevas se mantuvieron optimistas con 701K anualizadas, y los índices preliminares de gerentes de compras de Markit para octubre continuaron mostrando expansión.
Será una semana para recordar en el calendario estadounidense, y puede confirmar o refutar los temores de una recesión. El martes, el sentimiento del consumidor proporcionará nueva información sobre los compradores, lo que impulsará la economía hacia adelante. Super Wednesday presenta las nóminas no agrícolas de ADP, una pista para el informe de empleos del viernes. Le sigue instantáneamente la primera lectura del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre, que está configurado para mostrar una desaceleración.
En cuanto a las actualizaciones de Brexit, la gran noticia del día fue que el gobierno del Reino Unido convocó a elecciones anticipadas el 12 de diciembre, pero Labor no parece demasiado interesado en eso, lo que significa que el Primer Ministro Johnson está contemplando sacar el acuerdo de Brexit de la mesa por completo. Mientras tanto, se esperaba que la Unión Europea respondiera formalmente a la solicitud del gobierno del Reino Unido de una extensión de la membresía de la UE más allá del 31 de octubre, pero debido a la disputa entre los miembros del Parlamento del Reino Unido, la UE preferiría ver cierta claridad allí primero, lo que genera una mayor incertidumbre en la política del Reino Unido y el Brexit - Yen de apoyo.