EUR/USD para 6.12.2017

Precio actual: 1.1202

Archivo adjunto 14254

La delegación China se dirigirá a Washington este sábado, probablemente para firmar la primera fase del acuerdo comercial.
Wall Street cayó a pesar de las buenas noticias, probablemente afectadas por la toma de ganancias.
El caso alcista del EUR/USD fue más firme ya que el par superó el nivel 1.1200.

El par EUR/USD alcanzó su punto máximo en 1.1210 en los inicios de la sesión el lunes, un nivel que se vio por última vez a mediados de agosto, ya que la debilidad del dólar fue nuevamente el tema principal en todo el tablero **. Los volúmenes se mantuvieron bajos en medio de las vacaciones de invierno, mientras que el calendario fue bastante escaso. El dólar recuperó algo de terreno durante el horario comercial de Londres, pero reanudó su declive con la apertura de Wall Street, y el par extendió su avance hasta 1.1220. Las acciones bajaron a pesar de algunas noticias alentadoras en el frente de la guerra comercial, ya que el negociador comercial chino, Liu He, visitará Washington este sábado, probablemente para firmar la fase uno del acuerdo comercial. La caída de los índices probablemente esté relacionada con la toma de ganancias antes de fin de año.

Estados Unidos acaba de publicar Inventarios mayoristas de noviembre, que se mantuvieron sin cambios, mejor de lo previsto, y la balanza comercial para el mismo mes, con un déficit de $63.19 billones, también superando las expectativas. El PMI de Chicago de diciembre subió a 48.9 frente a los 48 esperados, mientras que las ventas de casas pendientes de noviembre aumentaron un 1.2%. Lo único negativo provino del índice de negocios de manufactura de la Fed de diciembre de Dallas, que cayó a -3.2 frente al pronóstico de 1.5. El calendario macroeconómico no tiene nada relevante que ofrecer este martes.

Perspectivas técnicas a corto plazo

El par EUR/USD cotiza cerca del máximo mencionado, conservando su posición alcista de acuerdo con las lecturas técnicas intradía. El par tiene varios máximos relevantes en la zona de precios de 1.1230/40, lo que proporciona resistencia, aunque podría superar fácilmente el nivel en las condiciones actuales del mercado debilitado. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos se dirigen hacia el norte, a pesar de estar en niveles extremos de sobrecompra. El par, mientras tanto, continúa avanzando por encima de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 encabezando firmemente por encima de las más largas.

Niveles de soporte: 1.1190 1.1150 1.1120

Niveles de resistencia: 1.1240 1.1280 1.1315

Los primeros días del 2020 han estado marcados por las tensiones geopolíticas, lo cual ha impulsado los precios del petróleo y ha preocupado a los mercados financieros globales, que hoy han operado en rojo, mientras que los inversionistas persiguen activos refugio que les permitan poner a salvo sus activos.

En línea con lo esperado, las acciones estadounidenses abrieron a la baja en la sesión de este lunes, con el Dow Jones Industrial Average cayendo 0.59% en la apertura; el S&P 500 a la baja en 0.53%; y el Nasdaq Composite a la baja en 0.86%. Las bolsas asiáticas cerraron negativas, destacando principalmente la baja de -1.91% del Nikkei. Comportamientos similares registran las principales bolsas europeas y la mexicana.

Los precios del petróleo registran subidas este lunes: el Brent está cerca de los 70 dólares por barril (su nivel más alto desde septiembre del año pasado, cuando ocurrió el ataque a la petrolera de Arabia Saudita). El WTI de Estados Unidos estaba en $ 63.77 por barril.

El dólar ha ganado impulso tras el buen dato del PMI de servicios estadounidense, con su índice DXY subiendo a la proximidades de 96.75 después de haber tocado un suelo en el día en 96.54. El EUR/USD, por su parte, ha cedido terreno con la noticia, retrocediendo hacia la región 1.1180 después que en las horas previas los buenos datos europeos le hicieran tocar un techo diario en 1.1207.

El PMI de servicios de Estados Unidos para el mes de diciembre ha subido 1.2 puntos, elevándose a 52.8 desde los 51.6 de noviembre, señalando un nuevo repunte en el crecimiento de la producción luego de una caída en la actividad durante el verano.

El resultado supera los 52.2 puntos previstos por los expertos. Según el informe publicado por IHS Markit esta es la mayor aceleración vista en cinco meses en el crecimiento de la actividad, concretamente desde julio, y está vinculada a condiciones de demanda más favorables.

El indicador también muestra el aumento más rápido del empleo desde julio. Las presiones inflacionarias han aumentado en diciembre.

Las actas de la reunión de la Fed en diciembre mostraron que los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. Prefirieron mantener las tasas de interés en un rango bajo de 1.5% a 1.75% para que la economía de EE. UU. Pueda hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico global y las guerras comerciales lideradas por la administración Trump. Los funcionarios también estaban preocupados de que la inflación aún no hubiera alcanzado el nivel objetivo de 2% de la Reserva Federal y muchos de los encargados de formular políticas del banco expresaron en la reunión del 10 y 11 de diciembre que los riesgos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China han disminuido, junto con el Perspectiva de Brexit. La reunión tuvo lugar dos días antes de que la administración Trump y Beijing llegaran a un acuerdo comercial inicial.

Como mencionamos anteriormente, ahora confirmamos que la oportunidad de una corrección al alza para el EUR/USD se mantendrá mientras se mantenga estable por encima de la resistencia psicológica de los 1.1200. Si se supera la última resistencia en los 1.1240, el par podría obtener nuevamente la confianza de los inversores para avanzar hacia objetivos más altos. La brusquedad de las tensiones en la región del Golfo no será de interés para el retroceso del par. Por el contrario, el retorno al soporte de los 1.1000 es una fuerte amenaza para la corrección al alza y por lo tanto el retorno a la tendencia a la baja que domina el par a largo plazo.

En cuanto a los datos del calendario económico: Se anunciarán las ventas minoristas alemanas y el PMI de servicios de la zona euro. Hoy no habrá publicaciones económicas significativas en los Estados Unidos.

CONFIGURACIÓN DE LA OPERACIÓN

Punto de entrada: Establecer orden pendiente de compra (larga) en el EUR/USD en los 1.1125 o a precios de mercado. El nivel de 1.1125 actuaría como un soporte debido a que en esa región de precios se alinea la media móvil de 200 días junto con una directriz ascendente de corto plaza extendida desde el mínimo de noviembre (línea anaranjada).

Vencimiento: 1-2 semanas.

Orden límite: El objetivo de beneficios puede ser establecido en la resistencia de 1.1225 dada por una línea de tendencia descendente dibujada desde febrero de 2018. Dicho objetivo se ubica a una distancia de 100 pips desde el punto de entrada.

Orden de stop-loss: La orden para detener pérdidas en el caso de que el mercado se mueva contra la posición puede ser colocada en los 1.1065, donde converge la oscilación mínima del 20 de diciembre, el límite inferior de un canal ascendente cortoplacista y el retroceso de Fibonacci de 50% del avance de octubre a diciembre de 2019. Con esta configuración, el stop-loss se localizaría a 60 pips del nivel de apertura.

Gestión del riesgo: Los parámetros de esta estrategia de trading ofrecen una relación riesgo/beneficio de aproximadamente 1:1.6. Esto significa que, por cada pip en riesgo, se busca una ganancia de 1.6 (posibles pérdidas 60 pips, posible beneficio 100 pips si no ocurre deslizamientos).

El EUR / USD se negoció (¿notable?) Resistente el lunes, pero se enfrentó a una sesión difícil ayer. 1.12 área demostró una fuerte resistencia . Los datos no ayudaron, pero no fueron la única razón del bajo rendimiento del par EUR / USD. El IPC de la UEM (1,3%) fue el esperado a pesar de las mayores lecturas en Alemania y Francia. El EUR / USD se deslizó a la zona media de 1.11 al principio de las transacciones con Estados Unidos, principalmente debido a la debilidad del euro, pero no vimos una razón obvia. Más tarde, el dólar se benefició de un sólido ISM no manufacturero de EE. UU. EUR / USD cerró en 1.1153 (desde 1.1197). USD / JPY finalizó en 108.44. El USD refundió su compostura después de un desempeño bastante pobre el lunes.

De la noche a la mañana, los mercados asiáticos se vieron nuevamente perturbados por las represalias de Irán contra objetivos estadounidenses en Irak. En una primera reacción, los rendimientos equites y core cayeron en picada. Para **, la imagen se mezcló nuevamente. El par USD / JPY se disparó por debajo de 108. El dólar también perdió algunos ticks frente al euro, probablemente debido a una fuerte caída en los rendimientos de Estados Unidos. El riesgo disminuyó pronto cuando Irán indicó que no quería una nueva escalada. El dólar recuperó su compostura. El USD / JPY se cotiza nuevamente cerca de 108.35. El par EUR / USD se cotiza en la zona media de 1.11. Curiosamente, el yuan en tierra mantuvo la mayor parte de la ganancia de ayer.

La fuerte subida del par EUR/USD es algo bien conocido por todos, hasta el punto de que incluso ha logrado consolidar en máximos superiores a 1.115, algo que no lograba desde hace bastante y que es debido además a las expectativas optimistas con respecto a la economía de Alemania. Pues bien, este análisis se extenderá si la situación sigue de esta manera a nivel fundamental.

Una de las claves que quiero destacar es precisamente el posible canal alcista que se está confirmando en D1, y es que ahora mismo el precio se encuentra rebotando en su nivel de soporte. En este momento es preciso que esperemos la confirmación de rebote a través de máximos superiores en H1 para poder confirmar este rebote en la tendencia y volver a entrar en comprar con un primer objetivo ubicado nuevamente en el techo de 1.115. Si el precio rompe este techo, las compras nos permitirán ir hacia el siguiente objetivo fundamental de 1.13, paso a paso como siempre y aprovechando de objetivo parcial en objetivo parcial.

No obstante, sabemos que el canal alcista siempre debe romper a la baja para confirmar, y aunque de momento nada apunta a ello, estaremos pendientes de la posible ruptura bajista de dicho canal si el gráfico EUR/USD no logra consolidar máximos superiores. Parece claro pensar que la ruptura por debajo de 1.114 nos daría la clave para iniciar dichas ventas, pero la señal bajista más clara que nos permitiría observar nuevamente el objetivo fundamental de 1.098 vendría en el momento en que el par lograse hacer mínimos por debajo de 1.1078.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1169.

Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.1083, 1.1043, o 1.1039.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

Por el contrario, como nota más positiva, la tasa de desempleo se mantiene en mínimos de 50 años al repetir un mes más en el 3,5%, unos registros que no se habían vuelto a ver desde el mes de diciembre de 1969, con la tasa de participación (porcentaje de la población en edad de trabajar que, o bien tiene un empleo, o bien se encuentra en búsqueda activa) anclada también un mes más en el 63,2%.

Sin embargo, a pesar de que las cifras finales se han quedado por debajo de las expectativas, el impacto en los mercados financieros se ha limitado a un pequeño movimiento de ida y vuelta en el dólar estadounidense.

EUR / USD
En un día en que los toros del dólar celebraban en las principales divisas , el eurose mantuvo impresionantemente firme ayer. Una caída hacia el viejo pivote de $ 1.1100 ha visto a los compradores tentados de nuevo. Con dos velas ligeramente positivas en las últimas dos sesiones, el movimiento ha seguido creciendo hoy temprano. Dando un paso atrás, este último movimiento refleja la dificultad de encontrar una tracción sostenida en cualquier dirección en este momento. Una vez más, después de una semana de moverse en una dirección (disminución a principios de enero), una vez más, los alcistas del euro están recuperándose para volver sobre el movimiento. Sin embargo, todavía hay un sesgo leve positivo para el euro en el panorama a medio plazo. El mínimo más alto en $ 1.1065 está intacto y el RSI ha vuelto a subir al alza alrededor de la marca de 50, mientras que los estocásticos están cruzando más arriba de 20. El gráfico horariomuestra que alejarse de $ 1.1130 inicialmente pone a los toros en una fase de recuperación una vez más. Sin embargo, ahora necesitan manejar a través de $ 1.1150 / $ 1.1170 para eliminar un rebote sostenible a corto plazo más positivo. Soporte inicial a $ 1.1110 y luego a $ 1.1085.