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EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0,75%
Las operaciones deben realizarse sólo hoy entre las 8 am y las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Cortas
• Entre en corto en un revés bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1731 o 1,1758.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
Operaciones Largas
• Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1653.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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EUR/USD Análisis
Ayer escribí que, si el precio no podía subir por encima de 1,1700 durante la jornada, era probable que cayese al menos a 1,1650 y posiblemente incluso más. Veía el área por encima de 1,1700 demasiado fuerte como para superarla.
Esta fue una buena decisión ya que fue un pronóstico preciso de lo que sucedió durante la primera mitad de la sesión de Londres. El precio fue arrastrado por un fuerte aumento en el valor de la Libra esterlina sobre los rumores de un acuerdo para el Brexit. Sin embargo, todavía no ha sido capaz de romper de manera convincente por encima de 1,1700. Ahora no veo una resistencia clara hasta 1,1731 y la imagen sigue siendo bastante alcista, pero no tanto. Hoy solo sería alcista por encima de 1,1731. Un día o dos de consolidación entre 1,1650 y 1,1731 ahora es bastante probable.
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Pronostico de EUR/USD
Si bien las preocupaciones sobre las deudas de Italia podrían seguir minando la confianza en el euro, el próximo enfoque inmediato serán las cifras preliminares de la inflación alemana que se publicarán a las 1200 GMT. Se espera que muestren que los precios al consumidor alemanes subieron un 0.1% m/m en agosto, desde un 0.3% y un 2% a/a, sin cambios desde julio. Anteriormente, las cifras de desempleo en Alemania mostraron la caída esperada de 8,000 en agosto, mientras que la tasa de reclamos de desempleo también fue la esperada en un 5,2% sin cambios.
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El par permanece neutral en el corto plazo y mantiene viva una prueba de la banda 1.1745 / 50 en el corto plazo, señaló ** Strategists en UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "El EUR operó entre 1.1650 y 1.1710 ayer, relativamente cerca de nuestro rango de consolidación previsto de 1.1655 / 1.1725. El tono subyacente ha mejorado algo y desde aquí, el EUR podría subir más y probar la mayor resistencia de 1.1745 / 50. En esta etapa, no esperamos una ruptura sostenida de este nivel (la próxima resistencia está en 1.1770 seguida de otro nivel mayor de 1.1790). El soporte está en 1.1675 seguido de 1.1650 ".
Próximas 1-3 semanas: "Como se destacó, todavía hay margen para una mayor fortaleza del EURO y el foco está en 1.1745. Si bien una ruptura de este nivel no sería sorprendente, seguimos viendo bajas probabilidades de un movimiento sostenido por encima de la siguiente resistencia en 1.1790. Dicho esto, los indicadores de corto plazo en sobrecompra podrían llevar primero de 1 a 2 días de consolidación, pero mientras el "soporte clave" en 1.1590 esté intacto (sin cambio en el nivel), es demasiado pronto para esperar un tope a corto plazo ".
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La confianza en la zona euro cayó más de lo esperado en agosto, según los últimos datos oficiales. Sin embargo, es poco probable que cambie las perspectivas para la política monetaria de la Eurozona y, por lo tanto, el impacto en el EUR/USD será mínimo.
En detalle, los datos de la Comisión Europea mostraron:
Clima empresarial 1.22 (esperado: 1.26, anterior: 1.30)
Confianza económica baja por octavo mes consecutivo en 111.6 (esperado: 111.9, anterior: 112.1)
Confianza industrial 5.5 (esperado: 5.5, previo: 5.8)
Confianza de los servicios 14.7 (esperado: 15.2, previo: 15.3)
Confianza del consumidor (final) -1.9 (esperado: -1.9, anterior: 1.9)
Sin embargo, los principales factores que influyen el EUR/USD siguen siendo las conversaciones comerciales entre los EE. UU., México y Canadá para enmendar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la disputa comercial separada entre EEUU y China, reduciendo la influencia de los datos económicos.
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El euro se negociaba ligeramente a la baja poco después de la apertura de EEUU del jueves. La acción del precio es mixta y con un volumen relativamente bajo, produciendo así un comercio a 2 bandas. El mercado está vacilando antes de una serie de informes económicos estadounidenses de hoy y del comienzo de un largo fin de semana de vacaciones en Estados Unidos.
A las 11:42 GMT, el par EUR/USD se está negociando a 1.1684, bajando un 0.0023 o un -0.19%.
La incertidumbre sobre las negociaciones del Brexit puede estar limitando las ganancias, sin embargo, el par Forex está siendo respaldado por un mayor apetito de riesgo y el alivio de las preocupaciones sobre los conflictos comerciales.
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Los mercados están obligados a impulsar las expectativas de alza de tasas del BCE hasta 2020
Los países de mercados emergentes con los niveles más altos de flujos de efectivo extranjeros son los más afectados por el contagio. Sin embargo, los acreedores de la eurozona de tales naciones también están expuestos, algo que preocupa al BCE. Las acciones de los bancos europeos SX7E -particularmente aquellas con operaciones considerables y exposición a Turquía- se vendieron después de los informes de que el Banco Central Europeo estaba cada vez más preocupado por algunos prestamistas. El índice cayó a un mínimo de 104.20, el 15 de agosto. Hoy, el índice bajó a 105.04.
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EUR/USD
El euro cayó inicialmente durante la jornada del miércoles, rompiendo por debajo de la estrella fugaz de la sesión anterior. Aunque eso normalmente es una señal muy bajista, el mercado retrocedió al alza y terminó formando un martillo. Esto muestra confusión, pero más que cualquier otra cosa creo que muestra una capacidad de recuperación en el lado alcista de la ecuación. Hay mucho ruido entre aquí y 1,18, pero creo que probablemente continuaremos tratando de alcanzar ese nivel. Los retrocesos en este punto deben verse como oportunidades de compra, que es esencialmente lo que dije ayer, pero parece que van a ser oportunidades en niveles mucho más altos de lo que había previsto originalmente. Si podemos superar el nivel de 1,18, entonces comenzaremos a apuntar al nivel de 1,20. En este punto, a menos que tengamos algún tipo de movimiento general de aversión al riesgo, es muy probable que este par continúe subiendo.
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EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0,75%
Las operaciones deben realizarse sólo hoy entre las 8 am y las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Cortas
• Entre en corto en un revés bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1731 o 1,1758.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
Operaciones Largas
• Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1653.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
EUR/USD Análisis
Ayer escribí que, si el precio no podía subir por encima de 1,1700 durante la jornada, era probable que cayese al menos a 1,1650 y posiblemente incluso más. Veía el área por encima de 1,1700 demasiado fuerte como para superarla.
Esta fue una buena decisión ya que fue un pronóstico preciso de lo que sucedió durante la primera mitad de la sesión de Londres. El precio fue arrastrado por un fuerte aumento en el valor de la Libra esterlina sobre los rumores de un acuerdo para el Brexit. Sin embargo, todavía no ha sido capaz de romper de manera convincente por encima de 1,1700. Ahora no veo una resistencia clara hasta 1,1731 y la imagen sigue siendo bastante alcista, pero no tanto. Hoy solo sería alcista por encima de 1,1731. Un día o dos de consolidación entre 1,1650 y 1,1731 ahora es bastante probable.
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La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia alcista continuará en un movimiento por encima de 1.1734. El par EUR/USD no está en condiciones de cambiar la tendencia a la baja, pero está en el umbral del tiempo para un giro de máximo bajista.
La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1.1651 cambiará la tendencia menor a bajista. Esto también cambiará el impulso a la baja.
El primer rango menor es 1.1734 – 1.1651. Su nivel del 50% o pivote es 1.1692. El mercado actualmente se mueve por este nivel.
El segundo rango menor es 1.1530 – 1.1734. Su nivel de 50% o pivote es 1.1532. La presión de venta de ayer se detuvo justo antes de este nivel.
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1 Archivos adjunto(s)
El euro se negociaba ligeramente a la baja poco después de la apertura de EEUU del jueves. La acción del precio es mixta y con un volumen relativamente bajo, produciendo así un comercio a 2 bandas. El mercado está vacilando antes de una serie de informes económicos estadounidenses de hoy y del comienzo de un largo fin de semana de vacaciones en Estados Unidos.
A las 11:42 GMT, el par EUR/USD se está negociando a 1.1684, bajando un 0.0023 o un -0.19%.
La incertidumbre sobre las negociaciones del Brexit puede estar limitando las ganancias, sin embargo, el par Forex está siendo respaldado por un mayor apetito de riesgo y el alivio de las preocupaciones sobre los conflictos comerciales.
Archivo adjunto 1689
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia alcista continuará en un movimiento por encima de 1.1734. El par EUR/USD no está en condiciones de cambiar la tendencia a la baja, pero está en el umbral del tiempo para un giro de máximo bajista.
La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1.1651 cambiará la tendencia menor a bajista. Esto también cambiará el impulso a la baja.
El primer rango menor es 1.1734 – 1.1651. Su nivel del 50% o pivote es 1.1692. El mercado actualmente se mueve por este nivel.
El segundo rango menor es 1.1530 – 1.1734. Su nivel de 50% o pivote es 1.1532. La presión de venta de ayer se detuvo justo antes de este nivel.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana, es probable que la dirección del par EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al cúmulo de precios en 1.1692.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1692 señalará la presencia de compradores. Si este movimiento crea suficiente impulso alcista, espere un rally a 1.1734, seguido por un ángulo de Gann alcista en 1.1741.
Cruzar al lado fuerte del ángulo en 1.1741 hará que el euro esté en una posición alcista. Esto podría desencadenar una ruptura por encima de 1.1747 y un rally final al siguiente máximo principal en 1.1791.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1692 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una aceleración a 1.1651, seguido de cerca por 1.1632. Este último es otro detonante potencial para un movimiento a 1.1577.
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El Euro fracasó en el nivel de soporte de 1.16890 en el gráfico de precios de 1 Hora y cayó fuera del patrón de cuña. El par cayó de 1.16890 a 1.16580, sin embargo, logró rebotar e hizo una rápida recuperación hasta 1.17074, encontrando un soporte estable por encima de 1.1690. El par tuvo un buen movimiento de 2 direcciones el miércoles y se vio influenciado por una combinación de fuerzas divergentes. El resurgimiento de la crisis de la Lira turca, junto con la incertidumbre en torno a los planes presupuestarios de Italia, que inicialmente arrastraron el par a mínimos intradiarios, se compensaron en gran medida por el persistente sesgo de venta que rodeaba al dólar, que encontró poca tracción en un informe que mostró que el crecimiento del PIB fue revisado al 4.2% desde el 4.1% reportado inicialmente. El par recuperó alrededor de 60 pips desde los mínimos diarios y finalmente terminó el día justo por encima del nivel de 1.1700, registrando ganancias ligeras por décima sesión en las últimas once.
Ambos Lados del Par Tienen Datos Suficientes Para Aumentar la Volatilidad en las Horas de Mercado de Hoy
Sin embargo, el movimiento no tuvo ningún seguimiento sólido durante la sesión asiática del jueves y se mantuvo por debajo de los máximos de cuatro semanas, establecidos el martes en medio de las persistentes preocupaciones sobre la crisis monetaria de Turquía. La presión de venta del USD también parece haber disminuido, al menos por el momento, y ayudó más para contener el impulso positivo de este par. Al escribir este artículo, el par cotiza a 1.1693, bajando un 0.12% para el día.
En el calendario económico de la zona euro de hoy destaca la publicación del dato anticipado del IPC alemán, que probablemente influirá en el sentimiento que rodea a la moneda común. En EEUU tenemos el índice PCE de precios subyacentes, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, junto con los datos de ingresos/gastos personales, y las solicitudes iniciales por desempleo semanales, que animarán la búsqueda de oportunidades de trading a corto plazo. Powell de la Fed minimizó el riesgo de sobrecalentamiento y defendió el camino gradual de subidas de tipos el viernes, lo que obligó a los inversores a reducir sus expectativas de ajuste más rápido. Como resultado, el dólar sufrió un golpe en los últimos 4 días de negociación.
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Mientras tanto, el par mantiene alrededor de la cifra de 1.1700 antes de la apertura asiática, recuperando el impulso alcista visto durante los últimos días, dado que, en el gráfico de 4 horas, el par se recuperó después de luchar con una SMA alcista de 20, como técnica los indicadores rebotaban dentro de niveles positivos, perdiendo fuerza al alza al final del día ya que el par se consolida cerca de sus máximos. El par está nuevamente en marcha para desafiar la zona de precios de 1.1740 / 50, desde donde el interés de venta lo rechazó varias veces en julio. Más allá de esta área, una prueba de 1.1790, el máximo de julio es probable, mientras que las paradas grandes probablemente se acumulen por encima de esta última, y si se disparan, la recuperación podría extenderse hasta 1.1860.
Niveles de soporte: 1.1660 1.1620 1.1590
Niveles de resistencia : 1.1745 1.1790 1.1825
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El par EUR/USD retrocedió durante las primeras operaciones del jueves pero parece estar encontrando soporte cerca del nivel de 1.1650 y casi seguramente lo encontrará también en el nivel de 1.16. Creo que en este punto, es muy probable que el mercado encuentre razones para subir si se le da suficiente tiempo, especialmente teniendo en cuenta que se están comenzando a firmar acuerdos comerciales en América del Norte y eso generalmente genera una actitud de apetito de riesgo. Además, creo que el tema del contagio turco básicamente ha quedado en un segundo plano ya que la gente no parece tener tanto miedo en este momento, y eso por supuesto ayuda al Euro por lo menos con un rally de alivio.
El mercado ha estado un poco nervioso últimamente, pero sigo pensando que vamos a apuntar al nivel de 1.18, que es la parte superior de la zona de consolidación más grande a la que hemos vuelto a entrar recientemente. Si podemos romper por encima de ese nivel, y tal vez incluso el nivel de 1.1850, entonces creo que el Euro tendrá la capacidad de alcanzar el nivel de 1.20. Esa es un área que debería seguir siendo muy interesante, ya que ha sido muy importante en los gráficos a más largo plazo.
La otra parte de la ecuación es el dólar y creo que estamos comenzando a ver un poco de pausa en la fortaleza del dólar, a medida que los precios de las materias primas comienzan a subir, así como los de algunas de las monedas de mercados emergentes que habían sufrido mucho últimamente.
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El EUR/USD cae a nuevos mínimos de sesión, se desliza por debajo de mediados de 1.1600
• Moneda compartida abrumada por las cifras del IPC de la zona euro más bajas de lo esperado.
• Un modesto repunte en la demanda del USD ejerce una presión adicional a la baja.
El par EUR/USD se encontró con algo de suministro nuevo por delante del 1.1700 y bajó por segunda sesión consecutiva.
El par no logró capitalizar su repunte anticipado y estaba siendo limitado por las cifras preliminares de inflación al consumidor preliminares de la zona euro , ligeramente más suaves de lo esperado , llegando a mostrar un aumento interanual del 2.0%, frente al 2.1% pronosticado. Agregando a la decepción de la impresión de los titulares, los precios subyacentes tampoco alcanzaron las estimaciones del consenso y avanzaron 1.0% en los últimos 12 meses contra el aumento del 1.1% anticipado.
Esto, en el contexto de un modesto repunte del dólar estadounidense, ejerció una presión adicional a la baja y arrastró al par nuevamente por debajo de mediados de 1.1600. Las renovadas tensiones comerciales entre EE. UU. Y China desencadenaron una nueva ola de comercio mundial de aversión al riesgo y generaron algunos flujos de refugio hacia el dólar.
En el futuro, los operadores esperan ansiosamente la agenda económica de EE. UU. , Destacando el lanzamiento del PMI de Chicago y el índice revisado de confianza del consumidor de la UM con el fin de aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en el último día de negociación de la semana.
Niveles técnicos para mirar
Una debilidad subsiguiente por debajo de la oscilación durante la noche, alrededor del nivel 1.1640, probablemente acelere la caída hacia una nueva prueba de la marca de 1.1600 cifras redondas. Por otro lado, la región 1.1690-1.1700 podría continuar actuando como una resistencia inmediata, por encima de la cual es probable que el par apunte a desafiar la zona de suministro de 1.1740, coincidiendo con la SMA de 100 días.
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El par EUR / USD rebotó desde los mínimos alcanzados el jueves, pero los movimientos alcistas adicionales pueden ser limitados.
El indicador de confluencias técnicas muestra que el par enfrenta resistencia inicial y significativa en 1.1690 . Esto incluye la media móvil simple de 10 a 4 h, la banda de Bolinger de 4 a la media y el 61.8 por ciento de Fibonacci de un día.
Muy cerca, 1.1714 es otra línea significativa de resistencia. Esta es la convergencia del Punto de Pivote de una semana de Resistencia 1, el PP de un día R1 y el de Fibonacci el 38.2% de un mes.
Se espera algo de apoyo en 1.1660, que es el punto de encuentro del 61.8% de Fibonacci en un mes, el 23.6% de Fibonacci en un día y la Banda de Bolinger en cuatro horas más baja.
La siguiente confluencia digna de mención de las líneas de soporte se encuentra solo en 1.1587, donde vemos el Fibonacci 23.6% una semana, el Promedio Móvil Simple 200-4h y el Punto de Pivote soporte de un mes 1.
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EUR / USD está llegando a la cifra de 1.1600 ya que el USD está experimentando un impulso en todos los ámbitos.
Los analistas atribuyen la venta masiva al decepcionante Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la zona euro, los titulares del TLCAN y los flujos de fin de mes.
EUR / USD bajó un 0,65% este viernes ya que el par de divisas ahora se está negociando cerca del nivel de 1.1600.
EUR / USD no logró romper por encima de 1.1750 y rompió por debajo de una línea de tendencia alcista, dando la oportunidad a los alcistas de tomar ganancias y para que los osos inicien nuevos cortos. El viernes comenzó con números peores de lo esperado en la Eurozona, con un IPC ligeramente por debajo de las expectativas del 1% contra el 1.1% para la lectura principal y / y del 2% contra el 2.1% a / a agosto.
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El jueves, el par EUR/USD tuvo problemas para generar impulso más allá del nivel de 1.1700 y finalmente terminó en rojo por primera vez en las últimas 4 sesiones de negociación. La incertidumbre en torno a los planes presupuestarios de Italia fue vista como uno de los factores clave que pesan sobre la moneda compartida. Esto, junto con el resurgimiento de las preocupaciones sobre la crisis monetaria de Turquía, desencadenó más vuelos a la seguridad del dólar. La lira turca volvió a estar bajo presión el jueves y cayó otro 4% por las noticias de que el vicegobernador del banco central de la nación dimitiría. Las preocupaciones de los inversores sobre la salud fiscal de Italia también resurgieron, lo que movió la deuda del gobierno a máximos de varios años. En el frente de los datos económicos, las cifras de inflación alemanas más débiles de lo esperado no lograron motivar a los toros y no hicieron mucho para ofrecer ningún tipo de soporte. En EEUU, los datos de gasto del consumidor de julio indicaron un fuerte crecimiento económico, mientras que el índice PCE de precios subyacentes alcanzó el objetivo del 2% de la Fed por tercera vez este año, reforzando las perspectivas de alzas graduales de tipos.
Se Espera que los Datos Macro Establezcan el Impulso para el EUR/USD
Mientras tanto, la caída parecía amortiguada, al menos por el momento, con el par recuperando cierta tracción positiva durante las primeras horas de la sesión asiática. En la agenda económica del viernes tenemos la publicación de las cifras preliminares de inflación al consumidor de la zona euro y el Índice de Confianza del Consumidor de Michigan de Estados Unidos para agosto, que podría brindar algunas oportunidades de trading a corto plazo en el último día de negociación de la semana. Sin embargo, el foco principal seguirá estando en las monedas de los mercados emergentes y cualquier novedad relacionada con el comercio. Sin embargo, el par todavía parece estar en camino de registrar ganancias semanales consecutivas por tercera vez. Al escribir este artículo, el EUR/USD cotiza a 1.1682, bajando un 0.13% en el día. Un cierre por debajo de 1.1642 hoy significaría que el rally desde 1.1301 ha terminado y que el camino se abriría a la baja hacia 1.1530. Por otro lado, un cierre diario por encima de 1.1718 indicaría una continuación del rally alcista que prevalece actualmente en el mercado.
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El par podría sufrir una reversión bajista si la agencia calificadora Fitch rebaja la calificación de Italia, citando preocupaciones fiscales, moviendo así el diferencial del rendimiento de los bonos a 10 años entre Italia y Alemania a máximos de 5 años. Por otro lado, el diferencial del rendimiento podría estrecharse notablemente, ayudando al EUR a recuperar las pérdidas de ayer si Fitch mantiene sin cambios las calificaciones para Italia. Desde una perspectiva técnica, el par aún necesita despejar una barrera importante cerca de la región de 1.1740, que también coincide con la media móvil simple de 100 días, por encima de la cual es probable que los traders comiencen a posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional a corto plazo. Una ruptura convincente a través del obstáculo mencionado ahora parece elevar el par por encima del nivel de 1.1800 para probar su próxima resistencia principal cerca de la región de 1.1850. Por otro lado, una debilidad sostenida por debajo de la zona de soporte inmediato de 1.1650-40 ahora podría hacer que el par sea vulnerable a una ruptura por debajo del nivel de 1.1600 y llevarlo a probar el soporte horizontal clave de 1.1535-30.
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patrón japonés en el que la apertura es igual al cierre – con open en 1.1344 es similar al 1.1345 que es el precio de cierre. Esta es la primera señal para identificar un síntoma alcista de la serie diaria. Esto significa equilibrio entre oferta y demanda. Los japoneses comenzaron a utilizar este tipo de contratos en futuros sobre cestas de arroz y significaba equilibrio entre oferta y demanda y lo vivían como una batalla entre compradores y vendedores que terminaba en tablas. Esto suponía un punto de inflexión en la batalla. Y efectivamente, el DOJI, cuatro siglos después continúa siendo ese punto de inflexión entre oferta y demanda.
La segunda condición para que se valide un DOJI es la persistencia en la tendencia, es decir, que su máximo (1.1345-1.1355 dólares) resulte vulnerado al alza en la siguiente sesión buscando que este DOJI no sea sólo algo que se circunscribe a las sesión del día 15 de agosto sino que se extiende en el tiempo. El máximo del 15 de agosto, 1.1355 resultó vulnerado el día 16 y se cruzó a 1.1356 dólares. Una vez ocurre esto, la figura resulta validada y da lugar a dos sesiones, como mínimo de nuevos máximos. No obstante, lo que esperamos una vez el mercado ha descrito esta formación triangular, ha tenido dos pullback a la misma, tanto en la sesión del día 3 de agosto como del 8-9 de agosto, y dado que el mercado ha descrito la figura de DOJI en un soporte (que se corresponde con el 9 de noviembre de 2016, fecha en que Donald Trump gana las elecciones), lo que esperamos es que el mercado puedan continuar la senda de recuperaciones al menos hasta la zona de 1.1509-1.1510 para describir al menos un pullback previo a nuevas caídas.
Teniendo en cuenta que desde la zona de máximos, 1.2555 dólares, se ha generado un movimiento bajista en cinco ondas, pensamos que el trayecto a la baja podría haber concluido en la sesión del día 15 de agosto.
Nuevos síntomas adicionales alcistas los tendremos cuando el mercado consiga alzarse en un cierre diario por encima de 1.1509-1.1510 dólares. A partir de ahí valoraremos un escenario de recuperaciones con riesgo de que el mercado pueda continuar subiendo más allá de esa zona de resistencia.
El detonante de esta rotura fue la crisis turca, motivada por la preocupación del Mecanismo de Supervisión del BCE sobre los riesgos de algunas entidades europeas por la depreciación de la lira turca contra el euro y contra el dólar.
Por lo tanto vamos a vigilar que el mercado pueda continuar apreciándose hacia los niveles mencionados. La superación en cierre diario de la zona de 1.1509-1.1510 supondría un síntoma de fortaleza que abriría la puerta a recuperación de mayor calado.
Hay que recordar, si atendemos a la serie diaria, que venimos de una gran figura de doble mínimo con objetivo 1.2988 dólares. Objetivo que podemos estimar mediante la amplitud de la gran figura de doble mínimo que ha tardado dos años en formarse. Y por tanto, aunque el mercado se haya internado por debajo del máximo absoluto de dicha figura, por debajo de 1.1716 dólares, no ha desaparecido el resto de que el mercado recupere no sólo para describir un pullback sino para retomar tendencia bajista.
En serie mensual, se aprecia la figura de doble mínimo, y aunque el mercado se haya internado por debajo del máximo absoluto, todavía permanece vigente el riesgo de que estemos ante dicho patrón de dicha figura y que el mercado pueda reanudar tendencia alcista hacia el objetivo de 1.2980 dólares.
Recordar también que cada 16 años tenemos un mínimo relativo del mercado, es decir, vemos cómo el tipo de cambio euro-dólar describe un comportamiento cíclico y éste es concordante con que las caídas del mercado desde 1.255 pueda ser un movimiento transitorio previo a un movimiento de recuperación. Hay que recordar también que un dólar fuerte no le interesa a Estados Unidos pues puede terminar por afectar al crecimiento económico y es otro argumento para pensar que el movimiento a la baja podría haber concluido para ver un cambio de tendencia pues vemos que no sólo los máximos de sesión del 9 de noviembre de 2016 constituyen un nivel de soporte sino que en el pasado ese nivel ha actuado previamente como zona de soporte. Y por tanto, las caídas podrían ser compatibles con un escenario de recuperación posterior que podría haberse iniciado en la sesión del 15 de agosto.
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La moneda común disminuyó desde su máximo diario en 1.1718 durante las horas comerciales europeas, pero lentamente recuperó algo de terreno. El descenso fue provocado por la caída de las acciones en la apertura, en medio de la agitación en las economías emergentes, lo que provocó temores. Sin embargo, las acciones cambiaron su curso y se recuperaron de sus mínimos, aún se negocian en rojo. Los datos europeos no ayudaron mucho, ya que la confianza económica en la Unión cayó por octavo mes consecutivo en agosto, con el indicador de sentimiento económico a 111.6 desde 112.1. La confianza del consumidor imprimió -1.9, igualando la lectura del mes anterior y el pronóstico del mercado . Además, la inflación alemana fue ligeramente decepcionante, ya que la cifra anual armonizada de la UE bajó al 1,9% frente al 2,1% anterior y el 2,0% esperado.
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Pronóstico de Precios del EUR/USD: El EUR Sigue Consolidando.
Creo que el euro cayó ligeramente debido a las preocupaciones sobre un par de titulares al principio de la sesión que sugieren que podría no haber un acuerdo para el Brexit, pero al final no creo que realmente importe. Creo que fue solo una excusa para que el mercado reaccionara. Me parece que estamos tratando de formar algún tipo de fondo a corto plazo para subir desde aquí. Sin embargo, reconozco que, si rompemos por debajo del nivel de 1.16, el mercado probablemente apuntará al nivel de 1.15 después de eso, ya que es un número grande, redondo y psicológicamente importante en el fondo de la zona de consolidación más grande en la que habíamos estado.
Creo que en este punto el mercado intentará alcanzar el nivel de 1.18, que es la parte superior del área de consolidación, pero ahora solo se trata de si podremos hacerlo desde aquí o si tendremos que retroceder para reunir más impulso. Si rompemos por debajo del nivel de 1.15, entonces la tendencia a la baja probablemente continuará y las próximas 2 semanas serán cruciales, ya que es cuando el volumen vuelve a aumentar en el mercado a medida que los traders regresan de las vacaciones. Con el Brexit cerca de ser finalizado, esperamos mucha volatilidad, pero finalmente creo que, una vez que las cosas se calmen, el Euro comenzará a subir nuevamente.
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El euro cotiza a la baja poco antes de la apertura de Estados Unidos. Los traders están respondiendo al índice de precios al productor alemán, que salió por debajo de lo esperado. Las noticias económicas de EEUU están limitadas a un discurso del miembro del Comité Federal de Mercado Abierto, Bostic, a las 15:00 GMT. Las cosas están tranquilas en Turquía después de que varias agencias de calificación redujeron la calificación crediticia del país durante el fin de semana. El país también se está preparando para unas vacaciones de 3 días.
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Futuros EUR: consolidación a corto plazo
A la luz de las cifras avanzadas para los mercados de futuros EUR de CME Group, los intereses abiertos aumentaron por quinta sesión consecutiva, esta vez en casi 1.800 contratos el viernes desde los últimos 532.616 contratos del jueves. Volume siguió su ejemplo, con casi 22,000 contratos.
EUR /USD apoyado cerca de 1.1600
La caída y el repunte del EUR/USD desde los mínimos cerca de 1.1600 el viernes se debió a la subida del interés y el volumen abiertos, una señal alcista que podría hacer que el reciente repunte se reanude en el horizonte a corto plazo.
Archivo adjunto 1712
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EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0,75%
Las operaciones deben realizarse sólo hoy antes de las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Cortas
• Entre en corto en un revés bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1645 o 1,1684.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
Operaciones Largas
• Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1589 o 1,1535.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
EUR/USD Análisis
El jueves pasado escribí que entonces solo sería alcista por encima de 1,1731. Un día o dos de consolidación entre 1,1650 y 1,1731 parecía bastante probable. En general estuve en lo cierto, ya que el precio se ha movido a la baja desde entonces con oscilaciones bajistas bastante anchas y claras, estableciendo máximos más bajos. Después de caer limpiamente el viernes pasado, el precio ahora parece estar encontrando un soporte más sólido en 1,1589, pero, si va a subir, eso probablemente requerirá algo de tiempo. Probablemente será un día de negociación tranquilo, por lo que no es probable que haya muchas oportunidades de trading más allá de unos pips en largo haciendo scalping en un rebote alcista desde 1,1589. Mi sesgo se volverá bajista si el precio rompe por debajo de 1,1589 y permanece allí.
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EUR/USD semana del 03/09 al 09/09 [Ibex a 9300,continua bajista a corto y largo plazo].
Trás las vacaciones y una semana que no conseguí que el ordenador funcionara correctamente, vuelvo a poner mi análisis semanal del Ibex35, Oro, Sp500 y Eur/Usd.
En cuando al Ibex35, sigue el plan marcado en mi post antes de irme de vacaciones del 30/07. Al igual que en el post del 01/01/18 puse la actualización de como veía el Ibex35 en los próximos años y si se perdían los 10.000 la continuación bajista era más que probable.
En este mes de agosto, el Ibex35 ha perdido ligeramente al cierre los 9.400, con lo cual desde mi perspectiva, me sirve para seguir pensando en que el camino bajista es el más probable hacia los 9.000, con permiso de los 9.300. Los 9.300 fueron los mínimos previos y puede actuar como soporte antes de que la continuación hacia los 8.600 como objetivo a varios meses vista. Este planteamiento será valido mientras que no se superen los 10.000.
En cuanto a los otros activos:
ORO: Tras perderse los 1200$ el precio aceleró su caída hacia 1160$, ahora puede realizar una base o continuar su caída. En caso de la superación de los 1220$, puede rebotar fuertemente.
SP500: Finalmente realizó nuevos máximos anuales, como señalé el 8 de Abril, cuando cotizaba en 2604 puntos. Puede seguir ascendiendo hacia los 2970 puntos mientras que mantenga los 2800.
EUR/USD: Copio el pantallazo del análisis que realicé el 31 de Julio y que sigue teniendo total validez.
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Fitch bajó de categoría a Italia el viernes, el diferencial de rendimiento a 10 años entre Italia y Alemania (DE) subió a máximos de 5 años.
El EUR / USD cerró por debajo de la media móvil de 10 días (MA), neutralizando la perspectiva alcista a corto plazo.
Los italianos vienen antes de las agencias de calificación, dice el vicepresidente primero.
El gráfico muestra que el diferencial de rendimiento parece ampliarse aún más en el sentido negativo del EUR.
En la actualidad, el par EUR / USD está alineado alrededor de 1.16, pero podría sentir la atracción de la gravedad en Europa si el diferencial entre el diferencial de rendimiento de los bonos italianos y alemanes continúa ampliándose.
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Pronóstico fundamental para EUR / USD: Neutral
- Las negociaciones del Brexit siguen siendo un catalizador potente, evidenciado por el cambio brusco en EUR/GBP tras los comentarios del Barnier de la UE la semana pasada.
- Nueva ola de debilidad entre las economías de mercado emergentes está pesando sobre el EUR/USD nuevamente, al igual que a principios de agosto.
El Euro terminó en el medio del camino la semana pasada, ganando terreno frente a tres monedas principales, mientras que cae contra otros cuatro. Dos de los principales temas que guiaron al Euro en las últimas semanas dieron lugar a pronunciados acontecimientos la semana pasada, proporcionando a EUR-cross toda la munición necesaria para una volatilidad más significativa para finalizar en agosto. En el futuro, las mismas influencias prevalecerán a medida que el calendario avanza hacia el último mes del tercer trimestre.
Mirando hacia septiembre, cualquier señal de que la posibilidad de un Brexit difícil está disminuyendo continuará pesando sobre EUR/GBP de una manera significativa. En la última semana de agosto, el EUR/GBP cayó un -1,00% después de que el principal negociador de la UE sobre Brexit, Michel Barnier, dijo que la UE estaba " dispuesta a ofrecer a Gran Bretaña una asociación como nunca antes había existido con ningún otro tercer país". "Y viceversa: si ningún acuerdo llegara a realizarse en las próximas semanas, cualquier fondo de comercio establecido a fines de agosto que redujera EUR/GBP podría producir fácilmente mayores tasas de EUR/GBP en septiembre.
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Hola,
Hoy, la dirección general va a ser el sur. En el día, todo también indica el sur. Los objetivos son 1.1570 y 1.1540.
Al tocar 1.1650, habrá una cancelación del sur en el día y el inicio de un retroceso.
Hoy, estoy planificando vender en retrocesos. Los niveles de rebote son 1.1650 donde empezaremos un retroceso bajista con zigzags, además de 1.1670 y 1.1680 donde venderé después, con un movimiento al alza, me detendré por un momento, porque me mantendré temporalmente al sur.
El nivel de 1.1609 confirmará la dirección del sur.
Hoy es lunes, es posible que el movimiento sea pasivo, pero esto no cambia la esencia del movimiento, pero puede reducirse. A fin de detener la preocupación sobre si habrá o no movimiento, pondré órdenes pendientes para la venta a los niveles de 1.1650 y 1.1665.
Eso es lo que planifico para hoy, estará bien si vamos derechos al sur, pero si atravesamos un retroceso, también estará bien, porque alcanzaré mis órdenes pendientes.
Archivo adjunto 1720
En cuanto al rango comercial, el techo es 1.1700, el suelo es 1.1330. Hay un total de 370 puntos, así que tenemos un lugar que mover. Necesito el rango comercial para entender dónde estará el primer objetivo y a fin de romper este nivel, tengo que preparar o esperar las noticias volátiles.
En cuanto a los niveles que confirman la dirección, el techo es 1.1690, el suelo es 1.1605. La actualización de al menos un punto será la confirmación de la dirección y la probabilidad de ir a otro nivel se reduce, pero no se excluye. Por el momento, estamos debajo de 1.1605, pero el nivel funciona durante la hora laboral de la sesión europea, así que esperemos a Europa y las conclusiones.
Archivo adjunto 1721
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El euro ha entrado en un período de corrección desde el mínimo de 2018, y se está convirtiendo en una zona importante. Por el momento, la tendencia a la baja se mantiene intacta, aunque un nuevo impulso desde los niveles actuales podría abrir la puerta para una reversión alcista más significativa de nuevo hacia el máximo de +3 años de principios de este año.
En este análisis, analizamos EURUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquier persona que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
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EURUSD encuentra soporte en el gráfico de cuatro horas.
La calificación soberana italiana no se modificó pero la perspectiva bajó.
El último Indicador de Sentimiento de Clientes IG muestra cómo los minoristas están actualmente posicionados en EURUSD - 43.3% neto-largo - normalmente una configuración alcista alcista. Sin embargo, los cambios posicionales recientes advierten que los precios pueden retroceder pronto a pesar de que los minoristas se quedan cortos.
EURUSD ENCONTRANDO SOPORTE TÉCNICO A CORTO PLAZO POR AHORA
En lo que se espera que sea una sesión tranquila debido a las vacaciones del Día del Trabajo de los EE. UU., EURUSD actualmente tiene un nivel de soporte técnico notable y parece débil en el corto plazo. Se espera que los rangos de negociación sean estrechos en la actualidad, por lo que un rompimiento menor puede no ocurrir pronto, pero los indicadores técnicos actualmente apuntan a un precio más bajo.
Como se ve en el siguiente gráfico de cuatro horas, EURUSD actualmente cotiza justo por encima del promedio móvil de 200 días en 1.15852 y ha mantenido este nivel durante las últimas cinco velas. El par también se negocia por debajo del promedio móvil de 20 y 50 días y se mantiene en, o cerca de, niveles vistos hace 10 días. El indicador de RSI está de vuelta en un mínimo de dos semanas y acaba de negociar por encima del territorio de sobreventa, lo que puede proporcionar al par un poco de apoyo a corto plazo.
LA CALIFICACIÓN SOBERANA ITALIANA NO SE MODIFICÓ PERO LAS PERSPECTIVAS AHORA SON NEGATIVAS
A fines de la semana pasada, la agencia de calificación crediticia Fitch dejó intacta la calificación crediticia (BBB) de Italia, pero redujo la perspectiva de su calificación a negativa desde estable . La agencia dijo que esperaban un " grado de relajación fiscal que dejaría al muy alto nivel de deuda pública de Italia más expuesto a potenciales shocks". A esta advertencia de Fitch le siguieron los comentarios del ministro de economía italiano, quien dijo que elaborarían políticas concretas para ayudarlos a respetar sus compromisos presupuestarios europeos.
Los rendimientos de los bonos del gobierno italiano siguen siendo elevados, con el 2-año cotizado en el 1,45% y el 10-year ofrecido en el 3,20%, un nivel visto por última vez a mediados de 2014.
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Acelerando el viernes debido a los datos alemanes decepcionantes para empezar, el EUR / USD se vendió aún más en Nueva York y por debajo del 50-D SMA, superando el avance de 11 días que comenzó el 14 de agosto a 1,13 la cifra.
El 20 DMA ha perdido su fuerza alcista y se ha estabilizado en torno al 50% de retroceso del mismo rally en la región de 1.1510 .
A corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par también está preparado para extender su declive.
La venta masiva tuvo un posicionamiento arriesgado debido a la crisis de Argentina y Turquía, (el ruido EM que comenzó el miércoles de la semana pasada) y las preocupaciones sobre el contagio, antes de que el enfoque volviera a los riesgos comerciales el viernes. También bajista para el euro, los ojos están puestos en el diferencial DE-IT debido a las incertidumbres en la región debido a las preocupaciones presupuestarias italianas.
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MERCADO ABIERTO DE ASIA PACÍFICO: DRENAJE DE LIQUIDEZ, NAFTA, S & P 500, DÓLAR ESTADOUNIDENSE, EUR/USD, ITALIA
Las caídas de las acciones europeas y un IPC de la eurozona peor de lo esperado impulsaron las ganancias del dólar estadounidense
Las actualizaciones de NAFTA provocaron una sacudida súbita del S & P 500 , la volatilidad de las acciones. JPY y CHF apreciado
La rebaja de la calificación crediticia de Italia, el drenaje de liquidez puede impulsar el EUR/USD pierde a medida que la tendencia alcista termina.
El Dólar de EE. UU. Superó a sus contrapartes principales el viernes en medio de ofertas de refugio, y su apreciación se aceleró durante la sesión de negociación europea. Allí, el DAX y el Euro Stoxx 50 disminuyeron después de la apertura del mercado, haciendo eco de la debilidad en los índices de Asia-Pacífico . El amplio descenso del euro en medio de datos IPC de la eurozona peores de lo esperado también elevó al dólar a medida que cayeron las duras apuestas de la política monetaria del BCE .
Las acciones de los EE. UU. Estaban en camino a finalizar el día a la baja, pero una actualización del TLCAN envió al S & P 500 rally lo que provocó que cerrara poco. A pesar de un informe de que las negociaciones comerciales entre EE. UU. Y Canadá se estancaron, Wall Street se regocijó con el NASDAQ Composite subió junto con el S & P 500. Las acciones de referencia canadienses por otro lado tuvieron peores resultados ya que TSX disminuyó en la actualización.
Esto podría haber sido el caso debido a que la economía más grande del mundo esencialmente está asegurando un acuerdo con su vecino del sur. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló que Trump firmará un acuerdo con solo México, pero que solo dejará la puerta abierta a Canadá "si está dispuesta". Las negociaciones entre los Estados Unidos y su vecino del norte se reanudarán el miércoles.
Las monedas a favor del riesgo, como los dólares australianos y neozelandeses, se depreciaron a medida que el ánimo del mercado se deterioró durante la mayor parte del día. AUD/USD sufrió su mayor caída diaria en más de una semana, ya que cerró en su punto más bajo este año hasta el momento. Pero el par podría declinar en la próxima semana . Mientras tanto, se apreciaron las monedas anti-riesgo como el yen japonés y el franco suizo .
Esta semana comienza con un drenaje parcial de la liquidez ya que los mercados de EE. UU. Están cerrados por las vacaciones del Día del Trabajo. Como resultado, las acciones y monedas podrían ser vulnerables a cambios repentinos en el sentimiento. Esto podría provenir de los temores a la guerra comercial si China anuncia represalias sobre amenazas de $ 200 mil adicionales en aranceles estadounidenses. Los mercados europeos también podrían quedar vulnerables después de que Fitch redujera la perspectiva de calificación de Italia a negativa desde estable. Esto fue el resultado del aumento de las preocupaciones por el déficit, ya que el nacionalismo económico amenaza al EUR/USD .
Los precios EUR/USD se han cerrado bajo una línea de tendencia alcista a corto plazo que comenzó con un patrón alcista de reversión. El par detuvo su descenso en un canal ascendente de soporte / resistencia, pero la debilidad del euro en los próximos días podría hacer que el par caiga a 1.1531. Esta área mantuvo el par a flote durante junio y julio, puede restablecerse como soporte. Mientras tanto, una resistencia a corto plazo está por encima de agosto 28 º alta en 1,1744.
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PRONÓSTICOS TÉCNICOS PARA EL EURO:
Euro finalizó agosto evitando por poco las vacaciones mensuales
La configuración del gráfico a corto plazo argumenta a favor de una nueva presión a la baja
Agregado aún más al corto comercio EUR/USD iniciado cerca de 1.24.
El Euro evitó por un margen por debajo del soporte mensual cerca de la cifra 1.15. Aún así, la tendencia a la baja de una década frente al dólar estadounidense permanece muy intacta a medida que se acerca septiembre. Además, el posicionamiento a corto plazo sugiere que puede ser solo una cuestión de tiempo antes de que una brecha abra la puerta a pérdidas más profundas.
El gráfico diario muestra que los precios retrocediendo desde la resistencia limitan el alza desde principios de junio, allanando el camino para otro desafío de soporte en el área 1.1530-54. Un cierre diario debajo de eso coloca el swing de agosto bajo en la mira.
El euro tiene soporte mensual, pero las pérdidas más profundas probablemente adelante
Acercarse al gráfico de cuatro horas ofrece una mayor confirmación y una mayor sensación de urgencia a medida que los precios bajan por debajo del soporte contra tendencia que guía el repunte desde los mínimos de agosto y rompe una barrera secundaria marcada por la resistencia anterior. Eso parece preparar el escenario para otro desafío del umbral de 1.15.
El euro tiene soporte mensual, pero las pérdidas más profundas probablemente adelante
Teniendo esto en cuenta, se agregó una exposición adicional corta EUR/USD a la operación inicialmente activada en 1.2407 y, posteriormente, se amplió cerca de 1.19 . La base del costo total ahora es de 1.2153. Un stop-loss se activará de manera discrecional.
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Puntos de conversación:
Agosto ha llegado a su fin, y las expectativas de condiciones comerciales más activas parecen siniestras con tantos riesgos de mercado
Señales alentadoramente alentadoras para las guerras comerciales de Canadá y la UE (frente a EE. UU.) Se agriaron la semana pasada, ¿Will Trump agregará $ 200 mil millones a la cuenta de China?
Dollar será el pararrayos de los temas y sus propias NFP, Pound se mantiene enfocado en Brexit, la caída del Aussie enfrenta al RBA.
EL CAMBIO DE LIQUIDEZ ESTACIONAL PUEDE CAMBIAR EL SENTIMIENTO
Cuando la marea se desarrolla, los restos de la orilla quedan expuestos. Lo mismo es cierto para los mercados financieros, pero a la inversa. La baja liquidez como la que hemos visto durante el estancamiento durante los últimos meses puede alentar la complacencia ya que los mercados reducidos pueden frenar el impulso de la aversión al riesgo que eventualmente se vuelve autosuficiente. Sin embargo, a medida que aumenta la profundidad del mercado, hay suficiente mercado para transmitir el miedo y crear la ola de pánico. Actualmente estamos pasando de un período de calma estacional a uno que históricamente se considera uno de los más activos del año calendario. Como hemos discutido regularmente la semana pasada, agosto es el mes más reservado del año cuando consideramos el volumen promedio detrás de la métrica de riesgo de referencia S & P 500. Y, sin embargo, septiembre ha promediado uno de los niveles más altos de volatilidad (VIX) del año calendario y es el único mes de pérdidas promedio para el S & P 500 que se remonta a 1980. Por supuesto, es importante calificar que estos son solo promedios y ha habido un estado familiar de restricción estructural en las tendencias de riesgo y volúmenes a través de los años anteriores. Sin embargo, la larga lista de riesgos sistémicos reconocibles que actualmente atraviesan los mercados y la sacudida de una volatilidad extraordinaria en febrero actuarán como un peso poderoso para restaurar la actividad del mercado, y probablemente primero con un necesario riesgo después de años de exceso.
VOLATILIDAD ESPECIAL Y ATENCIÓN FUNDAMENTAL AL EURO, A LA LIBRA ESTERLINA Y AL DÓLAR AUSTRALIANO
El dólar no es el único mayor que tiene un potencial notable para la volatilidad y la tendencia en caso de que se agregue liquidez a la mezcla. Uno de los más activos, y menospreciado, dado su grado de progreso, la moneda principal es el dólar australiano. La moneda cayó esta semana pasada, especialmente sobre una base ponderada. Más allá de las conexiones de guerra comercial, este colapso a nuevos mínimos de varios años parece estar por encima de los fundamentos domésticos y la restricción en tantas otras clases de activos (incluido el carry). La agenda económica por delante pondrá el AUD nuevamente en control de su propia volatilidad. De barril son la balanza comercial, el PIB 2Q y la decisión de tasa de RBA, entre otros lanzamientos de alto perfil. Otra moneda de referencia claramente motivada es la libra esterlina. La semana pasada, el negociador del jefe Brexit de la UE, Barnier, planteó esperanzas de que la Unión buscara trabajar con el Reino Unido para evitar un resultado 'sin trato' que perjudicaría a todos. La falta de impulso en el optimismo en esta sesión pasada cuando Barnier y su homólogo británico Raab se encontraron fue decepcionante, pero no descartó el potencial de recuperación de Sterling. Con los datos de vivienda, los PMI y los funcionarios del BoE programados para hablar en el futuro; habrá mucho para complicar la imagen Brexit, pero no lo suficiente como para llamar nuestra atención por mucho tiempo. Otra moneda digna de nuestra atención es el Euro. Recientemente, ha jugado el papel del dólar estadounidense, pero el avance de 11 días de negociación consecutivos hasta el miércoles pasado sin embargo aumenta el exceso especulativo. Dado que Italia representa una amenaza cada vez mayor para la UE y la zona euro (probablemente aún más la próxima semana cuando sus rendimientos de los bonos a 10 años respondan a la rebaja de las perspectivas de la agencia de calificación), esta divisa debe preocuparse más de lo que está actualmente.
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Análisis técnico EUR/USD: la amenaza alcista persiste - objetivo 1.1700
La principal tendencia bajista de EUR/USD ha estado bajo presión en la segunda mitad de agosto.
Sin embargo, EUR/USD está encontrando soporte en la cifra de 1.1600 y en la media móvil simple de 200 periodos (SMA) en el gráfico de 4 horas. El 50 SMA se cotiza por encima de los 100 y 200 SMA, lo que sugiere una actividad alcista. El indicador estocástico ahora está dejando la condición de sobreventa y comienza a elevarse.
Si los toros logran romper por encima del nivel de 1.1628, el siguiente objetivo se convierte en 1.1700.
Tasa al contado: 1.1618 Variación
relativa: 0.14%
Alta: 1.1628
Baja: 1.1589
Tendencia principal: tendencia bajista a
corto plazo: alcista por encima del nivel de 1.1628
Resistencia 1: 1.1628 8 de agosto nivel clave alta
Resistencia 2: 1.1654 27 de agosto alta, Asia alta
resistencia 3: 1.1662 oscilación baja
Resistencia 4: 1.1700 figura
Resistencia 5: 1.1750 fuerte nivel de
resistencia Resistencia 6: 1.1800 figura
Resistencia 7: 1.1850 14 de junio columpiarse
Soporte 1: 1.1600 figura
Soporte 2: 1.1572 19 de julio bajo
Soporte 3: 1.1542 nivel de oferta/demanda
Soporte 4: 1.1530 oscilación baja
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La actividad fue bastante limitada a través de juntas financieras al comienzo de la semana en medio de una combinación de un feriado estadounidense y la incertidumbre sobre una posible escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El EUR / USDoperado alrededor del nivel 1.1600, alcanzando un máximo diario de 1.1627 y estableciéndose no muy por debajo de él. Las versiones finales de August Markit PMI confirmaron que la actividad manufacturera en la Unión se desaceleró, con el índice en 54.6, la tasa de crecimiento más baja desde noviembre de 2016. El índice alemán cayó a 55.9, por debajo de 56.9 en julio y su menor índice leyendo en el último año y medio, junto con el visto en junio, según el informe oficial. La semana parece prometedora, sin embargo, con Trump dijo que anunciaría una nueva ronda de aranceles sobre China por $ 200 mil millones de bienes, y muchos datos hasta el cierre del viernes con el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Para este martes, la UE lanzará el PPI de julio y los EE. UU. El PMI manufacturero final, el oficial revisado a la baja, a 57.7 desde 58.1 y el Markit, sin cambios, a 54.5.
El par recuperó algo de terreno, pero no pudo avanzar más allá del 23.6% de retroceso de su último rally alrededor de 1.1630, ahora la resistencia inmediata. El panorama técnico a corto plazo es neutro a bajista, ya que, en el gráfico de 4 horas , el par también se desarrolla por debajo de una media simple de 20 bajistas, mientras que los indicadores técnicos permanecen en territorio negativo, el impulso intenta avanzar pero el RSI recupera el a la baja en torno a 43. El par tocó fondo el viernes en 1.1584, donde el par también tiene la media simple de 200, con una ruptura por debajo favoreciendo otra pierna más baja hacia 1.1550, un escenario probable en el que persista la aversión al riesgo. Los toros, por otro lado, se mantendrán prudentes siempre que el par opere por debajo del nivel 1.1700.
Niveles de soporte: 1.1585 1.1550 1.1510
Niveles de resistencia: 1.1630 1.1660 1.1695
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El par EUR/USD comenzó la semana con una nota plana y se mantuvo por debajo del nivel de 1.15 durante la mayor parte de la sesión asiática ante el sentimiento apagado de los inversores sobre los datos macroeconómicos europeos mixtos que fueron publicados el viernes pasado. Sin embargo, un mercado con poca liquidez ayudó a la moneda común a ganar algo de terreno en las primeras horas del mercado europeo, moviéndose por encima de 1.16. Al escribir este artículo, el par cotizaba a 1.1613, subiendo un 0.09% para el día. El euro se recupera el lunes después de 2 sesiones consecutivas de pérdidas, aunque por el momento está luchando en la zona de 1.1600. A pesar de la nota positiva durante la mañana europea, el EUR debería permanecer cauteloso después de que la agencia de calificación crediticia Fitch revisó a la baja su perspectiva sobre Italia a negativa desde estable durante el fin de semana.
El USD Sigue Fuerte A Pesar De Un Festivo Con Bajo Volumen Negociado
El dólar se mantuvo estable cerca de máximos de una semana frente a una cesta de monedas el lunes a medida que las preocupaciones sobre las tensiones por el comercio mundial y la inestabilidad entre las divisas de los mercados emergentes apuntalaron la demanda de refugio seguro en un mercado de EEUU que está de vacaciones. Las preocupaciones sobre una escalada de la disputa comercial entre EEUU y China pesaron en el sentimiento del mercado, con la administración Trump preparándose para imponer una nueva ronda de aranceles a las importaciones chinas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que estaba listo para implementar aranceles sobre un valor adicional de 200.000 millones de dólares en importaciones de China a partir del jueves. Esta medida agravará la disputa comercial con Pekín, dado que Estados Unidos ya ha impuesto aranceles a las importaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares.
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En el otro lado de la ecuación, los cortos netos especulativos del EUR subieron a máximos de 3 semanas en la semana terminada el 28 de agosto, según el último informe de la CFTC. En cuanto a datos económicos, el PMI manufacturero final alemán se ubicó en 55.9 y el indicador de la UEM en 54.6 para el mes de agosto. La reciente presión alcista se ha aliviado ya que el EUR registró un descenso sorprendentemente fuerte el viernes pasado y rompió el nivel de soporte clave de 1.1590. Una ruptura de 1.1590 sugiere que tenemos un techo a corto plazo. En otras palabras, no se espera que el EUR se mueva por encima del máximo de 1.1733 de la semana pasada durante esta semana. El movimiento alcista adicional está limitado ya que el EUR carece de fortaleza fundamental.
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EUR/USD visto en 1.2000 en diciembre de 2018 -
Los analistas de Societe Generale piden un euro más fuerte en los próximos meses en medio de una recuperación económica fortalecida en la zona euro, mientras que se espera que el dólar estadounidense se debilite debido al deterioro de los saldos fiscal y externo de Estados Unidos.
Citas clave:
"Cauteloso optimismo sobre la economía de la zona del euro, pero Italia sigue siendo un comodín".
Mejora de los datos salariales en la zona del euro
La confianza del BCE en la convergencia de la inflación hacia su objetivo a medio plazo
Las sorpresas económicas negativas en Europa han dejado de profundizarse desde fines de la primavera
El crecimiento económico en 2018 corre el riesgo de ser inferior a lo proyectado en general a principios de año, pero probablemente no muy por debajo del pronóstico del 1,9% del BCE.
La reciente relajación de las tensiones comerciales con EE. UU. Podría respaldar el sentimiento económico
Pero las incertidumbres italianas siguen siendo un comodín para las perspectivas cautelosamente optimistas de la economía de la zona del euro
El factor a corto plazo es el ciclo económico en evolución de EE. UU., Que creemos está madurando, como lo demuestra la curva de rendimiento de aplanamiento.
Al mismo tiempo, la evolución de la imagen Brexit y el flujo de datos económicos europeos influirán en el euro y la libra esterlina de los tipos de cambio clave del dólar .
Esperamos que la recuperación europea gane fuerza en el futuro.
En el mediano plazo, tenemos el deterioro de los saldos fiscales y externos de EE. UU. En el fondo, más la valuación aún rica del dólar que ejerce un efecto gravitacional (débil) sobre la moneda. Más allá de todo esto está el riesgo acechante de una acción política más enérgica por parte de la administración Trump para debilitar al dólar
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Visión general del ISM manufacturero ISM de EE.
El Instituto de Administración de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) publicará este martes su último resultado de la encuesta empresarial de manufactura a las 1400 GMT. La estimación del consenso apunta a una lectura levemente menor de 57.7 para agosto, por debajo de la cifra anterior de 58.1 y más por debajo de un nivel máximo de cuatro meses de 60.2 alcanzado en junio.
Impacto de la desviación en EUR/USD
Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación propiedad de ** Street del evento a continuación. Como se observó, la reacción en el caso de una desviación relativa de +0.81 o superior probablemente sea de alrededor de 29 pips en los primeros 15 minutos y podría extenderse a 56 pips en las siguientes 4 horas.
Alternativamente, una desviación de -0.73 o menos podría mover al par más alto en alrededor de 25 pips en los primeros 15 minutos y 57 pips en las 4 horas posteriores.
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EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0,75%
Las operaciones deben realizarse sólo hoy antes de las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Cortas
• Entre en corto en un revés bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1645 o 1,1684.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
Operaciones Largas
• Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1589 o 1,1535.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
EUR/USD Análisis
Ayer escribí que probablemente sería un día de bajo volumen negociado, por lo que no era probable que hubiera muchas oportunidades más allá de un scalping en largo para ganar unos pips en un rebote alcista en 1,1589. Mi sesgo se volvería bajista si el precio rompía por debajo de 1,1589 y se mantenía por debajo de allí. Estuve en lo cierto acerca de que habría poco volumen negociado. El precio nunca llegó a 1,1589, pero parece tener cierta influencia como fuerte soporte cada vez que el precio se acerca. Todavía creo que un retroceso alcista es bastante probable en el próximo movimiento a corto plazo hasta al menos 1,1645. Una ruptura por debajo de 1,1589 sería una señal bajista, por lo que ese es el nivel a vigilar hoy. No hay una tendencia real a largo plazo, por lo que no tengo preferencia por operaciones largas o cortas.
