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La costumbre que tiene la consultora Markit de publicar sus informes en horarios diferentes en cada país ha provocado que el EUR/USD se haya movido al alza hasta máximos de la sesión en los 1,1163 dólares por euro al conocer los datos de Francia, para deshacer después el movimiento con los registros de Alemania y del conjunto de la Unión Europea.
En concreto, los PMI publicados hoy muestran como el sector fabril alemán sigue siendo la gran piedra en el zapato de la actividad comunitaria, al presentar un resultado provisional en el mes de octubre de 41,9 puntos.
Este dato supone una ligera mejora frente a los mínimos de 10 años registrados el mes pasado en los 41,7 enteros, pero se queda una décima por debajo de las estimaciones del mercado, que esperaba que este índice alcanzase al menos los 42 puntos por debajo de los cuales se anticipa recesión económica.
Igual de preocupante para las perspectivas de la región resulta el hecho de que el retroceso de la industria germana se siga contagiando al sector servicios, que lejos de rebotar hasta los 52,0 puntos en octubre, se contrae dos nuevas décimas, hasta los 51,2 enteros, en lo que es su peor resultado desde el mes de septiembre de 2016 justo despues de conocer los resultados del referendum britanico para el brexit
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Decisión del BCE no afectó a los mercados: mantuvo como era esperado la política monetaria.
EUR/USD sin cambios relevantes sobre 1.1120 a la espera de la última conferencia de prensa de Mario Draghi.
El Banco Central Europeo (BCE), como se esperaba, mantuvo sin cambios las tasas de interés y los lineamiento de la política monetaria. En lo que la última reunión con Mario Draghi como presidente, las decisiones no tuvieron un impacto en el mercado de divisas. El euro se mantuvo en los niveles previos.
El EUR/USD se mantuvo operando en torno a 1.1125, casi en el mismo nivel en donde cerró ayer y a donde cayó luego de haber subido en el arranque de la sesión europea hasta 1.1161. La volatilidad en el mercado de divisas se mantiene en niveles bajos, lo que podría empezar a cambiar con la conferencia de prensa de Draghi, que comenzará a las 12:30 GMT.
Hay que tener en cuenta que en esa misma hora, se publicarán varios reportes económicos de Estados Unidos, incluyendo el informe de pedidos de bienes durables y los de subsidio de desempleo. No serán los únicos datos del día de EE.UU., ya que más adelante será el turno del índice PMI de Markit y de las ventas de viviendas nuevas.
Niveles a tener en cuenta
Hacia la baja, los soportes de muy corto plazo se pueden ubicar en 1.1115 seguido de 1.1105 y 1.1085. En la dirección contraria las resistencias están en 1.1140 seguido de 1.1155 (máximo del 22 de octubre) y 1.1180 (máximo de octubre).
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1128
Cambio Diario de Hoy -0.0003
Cambio Diario de Hoy % -0.03
Apertura Diaria de Hoy 1.1131
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.102
SMA de 50 Diaria 1.1036
SMA de 100 Diaria 1.1136
SMA de 200 Diaria 1.1207
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1141
Mínimo Previo Diario 1.1106
Máximo Previo Semanal 1.1063
Mínimo Previo Semanal 1.0941
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.1127
Fibonacci Diario 61.8% 1.1119
Punto Pivote Diario S1 1.1111
Punto Pivote Diario S2 1.1091
Punto Pivote Diario S3 1.1076
Punto Pivote Diario R1 1.1145
Punto Pivote Diario R2 1.116
Punto Pivote Diario R3 1.118
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Ocupado macroeconómico en los Estados Unidos con muchos datos de primer nivel esta semana.
El crecimiento de la UE sigue desacelerándose al comienzo del cuarto trimestre, sin BCE.
Corrección al alza a largo plazo EUR / USD completada, lista para reanudar su caída.
El par EUR / USD está cerrando la semana con pérdidas por debajo del nivel de 1.1100, habiendo pasado estos últimos días consolidándose en el extremo superior del rango de la semana anterior. Alcanzó un nuevo máximo de octubre de 1.1179 antes de girar hacia el sur, y el dólar encontró apoyo para el final de la semana debido a la persistente incertidumbre del Brexit.
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EUR/USD (euro – dólar estadounidense) se puede ver que una directriz descendente (línea roja) ha guiado las caídas del par con mucha previsibilidad desde febrero de 2018.
En las últimas dos ocasiones este año, cuando el precio puso a prueba dicha directriz (junio y octubre), los osos volvieron a tomar control del mercado, provocado un rebote bajista formidable. Por tanto, esta línea de tendencia puede ser considerada una resistencia dinámica, donde la fuerza vendedora supera a la fuerza compradora.
Teniendo esto presente, en este artículo exploramos una posición corta en el EUR/USD en los 1.1150, área por donde atraviesa la directriz de resistencia mencionada anteriormente. Para que esta operación sea activada.
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EUR / USD
Ayer, el par de divisas EUR / USD se redujo al soporte proporcionado por el SMA de 200 horas en 1.1109. Durante la mañana del viernes, la pareja estaba tratando de superar el SMA de 55 horas a 1.1120.
Dado que el tipo de cambio está presionado por el promedio móvil de 100 horas en 1.1131, es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado. En este caso, la tasa podría apuntar al nivel psicológico en 1.1080.
Sin embargo, si el soporte dado se mantiene, es probable que el euro pueda operar lateralmente frente al dólar estadounidense en la siguiente sesión de negociación. Además, es poco probable que los toros puedan prevalecer, y el par podría superar el nivel psicológico en 1.1150.
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EUR / USD, pronóstico del viernes, 25 de octubre
Se puede esperar que la tendencia bajista continúe, mientras que el par se negocia por debajo del nivel de resistencia 1.1107, que será seguido por alcanzar el nivel de soporte 1.1072 y 1.1029.
Una tendencia alcista comenzará tan pronto como el par se eleve por encima del nivel de resistencia 1.1107, que será seguido por el nivel de resistencia 1.1150 y si continúa subiendo por encima de ese nivel, podemos esperar que el par alcance el nivel de resistencia 1.1200.
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La Reserva Federal de EE.UU. tiene una reunión de política monetaria el próximo miércoles, y el mercado ya está descontando en el precio un recorte de tasas de 25 puntos básicos. Sin embargo, Powell y compañía podrían abstenerse de actuar, ya que uno de los principales argumentos para un recorte de tasas fue la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El progreso en ese frente es lento, pero en este momento, los representantes de ambos países insinúan que se está llegando a un acuerdo, lo que calma las preocupaciones. En cuanto a los datos macroeconómicos, pueden no estar indicando un fuerte progreso económico, pero se mantienen alejados de sugerir una contracción.
Los próximos días también presentarán la estimación preliminar del Producto Interior Bruto PIB del tercer trimestre de EE.UU., previsto en el 1.6% desde el 2.0% anterior. Las cifras se publicarán antes de la decisión de la Fed, lo que puede limitar la reacción del mercado a los datos del crecimiento.
El viernes, EE.UU. publicará el informe de nóminas no agrícolas NFP de octubre, con la previsión de que la economía de EE.UU. haya agregado 105.000 nuevos empleos, mientras que la tasa de desempleo se prevé en el 3.6%.
En el medio, la UE también publicará su PIB del tercer trimestre, con la previsión de una economía que crece un modesto 0.1%. También se prevé que la inflación preliminar de octubre se haya incrementado a un 0.7% interanual, después del avance del 0.8% en el mes anterior.
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Dicho esto, tampoco quiero decir que vayamos a caer fácilmente o que de repente el mercado vaya a caer en picado. Tengo mis dudas de que eso vaya a ocurrir porque no sería la forma en la que suele moverse este mercado. Con el tiempo suficiente deberíamos ver a este mercado oscilar pero con una inclinación hacia abajo, tal y como ha ocurrido durante bastante tiempo. De hecho, puedes retroceder 24 meses y ver que se han producido exactamente los mismos movimientos una y otra vez.
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El Euro ha caído ligeramente durante la sesión del martes, mostrando signos de un rendimiento mediocre del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, siendo este el caso y el hecho de que estamos quebrados por debajo del candelero del lunes, parece que probablemente vayamos a ir hacia niveles más bajos con tiempo suficiente. Creo que este mercado seguirá favoreciendo el lado negativo en general porque la Unión Europea es un caso perdido, y por supuesto, si se observa la tendencia a largo plazo, es decididamente más baja.
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Una vez más, la debilidad económica que siguen mostrando los datos macro de la zona euro hacen a los inversores dudar sobre el comportamiento a corto plazo de la región y elevan las especulaciones de que el Banco Central Europeo (BCE) se vea obligado a seguir desempolvando su arsenal de medidas de estímulo y políticas no convencionales.
Tras comenzar la sesión europea en máximos del día en los 1,0948 dólares por euro, el par EUR/USD fue poco a poco cediendo posiciones, pero fueron finalmente los datos de inflación en Alemania los que provocaron un movimiento de 25 pips a la baja, que llevó a la moneda común desde los 1,0910 dólares por euro, hasta los mínimos citados anteriormente.
