AUD/USD: ¿Ciclo bajista en desarrollo para el mediano plazo?

Actualización por hora
(Última actualización 23 de diciembre de 2020 20:15 GMT)

Actualmente, la tasa de AUDUSD ha subido 8 pips (0,1%) desde la hora anterior. Este movimiento es una reversión de la hora anterior, en la que el precio se movió hacia abajo. Si es un comerciante de tendencias, considere que la tendencia clara más fuerte en el gráfico horario existe en el marco de tiempo de 100 horas. Los traders de acción del precio también pueden desear tener en cuenta que vemos un patrón de velas doji en AUDUSD. Dado que vemos una tendencia alcista en el marco de tiempo de las velas de 20 horas, y que tales patrones de velas a menudo denotan reversiones, vale la pena señalar esto. Los promedios móviles en el marco de tiempo por hora sugieren una variación en el precio, ya que los 20, 50, 100 y 200 están todos en una alineación mixta, lo que significa que la tendencia en los marcos de tiempo es inconsistente, lo que indica una oportunidad potencial para los operadores de rango .

AUDUSD Resumen de fin de día
Actualizado a las 00:30 GMT (04:30 EST)

AUDUSD ha bajado 63 pips (0,84%) desde ayer (apertura de hoy cerca de 0,75205), lo que marca el tercer día consecutivo en que ha ocurrido una caída . De los 40 instrumentos de la clase de activos Forex, el AUDUSD terminó en el puesto 39 del día en términos de cambio de precio. A continuación se muestra un gráfico de precios de AUDUSD.

Precio actual AUD / USD: 0.7581
El superávit comercial australiano se redujo a 1.958 millones de dólares australianos en noviembre.
El tono positivo de la renta variable sustenta al AUD / USD.
AUD / USD es alcista según los gráficos intradiarios, podría pasar de 0,7640.


El par AUD / USD ha subido este miércoles, ayudado por la persistente debilidad del dólar y el mejor tono de las acciones, en medio de las esperanzas de un acuerdo Brexit . El dólar australiano avanzó a pesar de que el superávit comercial australiano llegó a 1.958 millones de dólares australianos, una caída con respecto a los 7.456 millones de dólares australianos del mes anterior, según la estimación preliminar de noviembre. Las importaciones aumentaron un 11%, mientras que las exportaciones aumentaron un modesto 1%. El país también publicó el Crédito para el sector privado de noviembre, que se imprimió a 0,1% intermensual. Los mercados australianos permanecerán cerrados el jueves.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD es alcista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que ha avanzado por encima de un 20 SMA ligeramente bajista, mientras que los más largos siguen avanzando por debajo del más corto. Los indicadores técnicos se mantienen en máximos diarios en territorio positivo, favoreciendo otro tramo alcista, principalmente si el par recupera el umbral de 0,7600.

AUD / USD permanece a la defensiva el lunes.
El dólar continúa superando a sus rivales en la primera sesión estadounidense.
Los datos optimistas de Australia no ayudaron al AUD al comienzo de la semana.
Después de subir a nuevos máximos de varios años en 0,7821 el miércoles, el par AUD / USD bajó en la segunda mitad de la semana anterior y extendió su caída el lunes. Al momento de escribir, el par se negociaba a su nivel más bajo en seis días, perdiendo un 0,7% en 0,7703.

Más temprano en el día, el informe publicado por la Oficina de Estadísticas de Australia reveló que las Ventas Minoristas en noviembre aumentaron un 7,1% mensualmente. Sin embargo, estos datos optimistas no ayudaron a que el AUD / USD ganara terreno ya que el USD comenzó la nueva semana con una base sólida.

Tras el fuerte repunte provocado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , El índice del dólar estadounidense conservó su impulso alcista el lunes y tocó su nivel más alto en casi 20 días en 90.55. En ausencia de impulsores fundamentales significativos, el entorno de mercado adverso al riesgo parece estar permitiendo que el dólar continúe superando a sus rivales como refugio seguro. Por el momento, los futuros del S&P 500 han bajado un 0,68% en el día y el DXY ha subido un 0,5% a 90,54.

La agenda económica de EE. UU. No presentará ninguna publicación de datos macroeconómicos significativos en el resto del día. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, hablarán a las 1700 y 2300 GMT, respectivamente.

El AUDUSD se ha recuperado en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento alcista de 0,7254 a 0,7820 en 0,7688 después del interés de venta desde el máximo de 22 meses de 0,7820.

Según los indicadores técnicos, el RSI se está inclinando hacia arriba en la zona bajista, sin embargo, el MACD está alcanzando el nivel cero por debajo de su línea de activación.

Si el par logra fortalecer su impulso positivo, la próxima resistencia podría llegar alrededor de la media móvil simple (SMA) de 40 períodos en 0.7735 antes de descansar alrededor de la SMA de 20 períodos en 0.7764. Una ruptura por encima de estos niveles llevaría al par hasta la marca psicológica de 0.7800 antes de alcanzar el máximo de 22 meses en 0.7820. Por encima de esta barrera, la resistencia de 0.7920, tomada del pico de marzo de 2018, podría ser el centro de atención.

Sin embargo, si los precios no pueden mantenerse por encima del 23,6% de Fibonacci de 0,7688 en las próximas sesiones, el riesgo volvería a la baja tocando el soporte de 0,7640. Si también hay una caída por debajo de esta línea, el 38,2% de Fibonacci de 0,7607 podría ser el siguiente por delante de 0,7555.

Resumiendo, en el plazo de mediano plazo, AUDUSD ha estado en una tendencia alcista desde noviembre de 2020 , mientras que en el muy corto plazo, el reciente movimiento bajista puede cambiar al alza nuevamente, ya que se mantiene por encima de la nube de Ichimoku y el 23.6% de Fibonacci. de 0,7688.

AUD / USD cotiza cerca de 0,7725 frente a 0,7760 el lunes temprano.
El crecimiento de las ventas minoristas de Australia se aceleró en noviembre.
El dólar estadounidense atrae ofertas gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
AUD / USD lucha por recuperar el terreno perdido el lunes temprano a pesar de los optimistas datos australianos publicados poco antes del cierre de esta edición.

Representado por las ventas minoristas, el gasto de los consumidores en Australia aumentó un 7,1% intermensual en noviembre tras el aumento del 1,4% de octubre. Los datos de inflación del Instituto de Melbourne mostraron que el costo de vida en Australia aumentó un 0,5% mes a mes en diciembre tras el aumento del 0,3% en noviembre.

El par AUD / USD aún cotiza en mínimos de sesión por debajo de 0,7725, lo que representa una caída del 0,61% en el día. El dólar estadounidense parece beneficiarse de la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento a 10 años saltó más de 20 puntos básicos a 1,12% la semana pasada y actualmente se ve en 1,11%.

"A medida que aumentan los rendimientos, es posible que estén activando coberturas extranjeras u otros flujos que pongan una oferta en el dólar", señaló Adam Button, analista de divisas de AhsrafLaidi.com, y agregó que un aumento continuo de los rendimientos eventualmente funcionaría en contra de las acciones y proporcionaría una viento de cola significativo para el dólar.

Sin embargo, el dólar australiano puede encontrar alivio hoy más tarde si el índice de precios al productor de China para diciembre se imprime por encima de cero, lo que marca el final de una tendencia deflacionaria de varios meses en los precios en las fábricas.

Análisis AUD / USD
El jueves pasado escribí que el panorama técnico se había vuelto más alcista, con el precio imprimiendo nuevos niveles de soporte más altos y haciendo un nuevo máximo a largo plazo el día anterior.

Pensé que el soporte más cercano en 0.7768 parecía ser fundamental, pero estaba equivocado en eso, era el nivel de 0.7726 el que era importante y produjo una operación larga moderadamente rentable desde el rebote alcista allí.

El precio ha experimentado un retroceso bajista más profundo en los últimos días, ya que el dólar estadounidense ha comenzado a fortalecerse después de caer constantemente a nuevos mínimos en las últimas semanas y meses. La confianza del mercado es algo mixta, aunque en general sigue a favor de las divisas más riesgosas. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense está impulsando al dólar, lo que complica la situación en este par de divisas.

El par AUD / USD se está estabilizando por encima del promedio exponencial de 13 días y los mínimos clave en 0.7696 / 43 y los analistas de Credit Suisse se mantienen sesgados por un nivel alto adicional por debajo de 0.7816 / 20.

Citas clave
“El AUD / USD se está estabilizando por encima del promedio exponencial de 13 días y los mínimos clave en 0.7696 / 43 como se esperaba, que idealmente continúa manteniéndose para ver el cambio del mercado en un rango de alto nivel, antes de que la tendencia alcista finalmente se reanude, en línea con el gran base de 'cabeza y hombros' que todavía está en su lugar ".

“Sin embargo, vale la pena enfatizar que el riesgo de un retroceso más profundo sigue siendo alto, en particular porque una ruptura por debajo de .7643 ahora completaría un techo intradiario y, por lo tanto, mantenemos una posición cautelosa. Sin embargo, vemos resistencia inicialmente en 0.7731 / 32, luego en 0.7799. La eliminación de aquí abriría la puerta a otra prueba del máximo fundamental de abril de 2018 en 0,7816, donde esperaríamos ver a los vendedores iniciales al principio para mantener un nuevo rango ".

"Por debajo de 0,7643, en cambio, confirmaría un techo de 'cabeza y hombros' intradía para sugerir un revés correctivo más profundo y una caída de nuevo a 0,7603 / 0,7599, donde se espera una retención inicial".

AUD / USD toma las ofertas para actualizar el máximo intradiario después del desempeño pesimista del lunes.
El apoyo indirecto de la secretaria entrante del Tesoro, Janet Yellen, al estímulo de Biden favorece a los que asumen riesgos.
Aussie ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence, HIA New Home Sales para diciembre arrojó lecturas de bienvenida.
El discurso de Yellen, la actualización del virus será la clave antes del discurso inaugural del Biden y Biden del miércoles, también los trabajos australianos del jueves.
AUD / USD salta a 0,7698, en un máximo intradiario con ganancias del 0,10%, durante la sesión asiática del martes. El par australiano se benefició recientemente de los datos optimistas en casa y del estado de ánimo de riesgo en la apertura de Tokio. Sin embargo, los alcistas son cautelosos antes de los eventos clave en los EE. UU.

La confianza del consumidor semanal ANZ Roy Morgan de Australia se reduce a 108,7 desde 108,9. Aun así, el Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ) dijo: “La confianza del consumidor bajó un 0,2% la semana pasada, con detalles mixtos. La confianza es más alta que en esta época del año pasado, con el sentimiento en enero de 2020 afectado por los incendios forestales. Las 'condiciones financieras actuales' se deterioraron un 3,0%, mientras que las 'condiciones financieras futuras' mejoraron un 2,4%. Las 'condiciones económicas actuales' subieron un 1,2%, mientras que las 'condiciones económicas futuras' subieron un 0,5%.

Análisis técnico
AUD / USD logró superar la resistencia en 0.7725 y está tratando de ubicarse por encima del siguiente nivel de resistencia en 0.7740. Si este intento tiene éxito, AUD / USD se moverá hacia el siguiente nivel de resistencia que se ubica en 0.7760.

En caso de que el AUD / USD supere la resistencia en 0,7760, se dirigirá hacia la resistencia en 0,7780. Un movimiento por encima de este nivel abrirá el camino a la prueba de la resistencia en 0.7800.

En el lado del soporte, un movimiento por debajo de 0.7725 empujará al AUD / USD hacia el siguiente nivel de soporte en la EMA 20 en 0.7700. En caso de que el AUD / USD descienda por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 0,7675. Una prueba exitosa de este nivel abrirá el camino a la prueba del soporte en 0.7660.

Un movimiento más allá de 0,7765 debería mitigar la presión a la baja en AUD / USD , sugirió el estratega de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El AUD cotizó entre 0,7675 y 0,7726 antes de cerrar ligeramente al alza en 0,7696 (+ 0,15%). Los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales y el AUD podría continuar operando lateralmente. Rango esperado para hoy, 0,7680 / 0,7735 ".

Próximas 1-3 semanas: “Indicamos el lunes (18 de enero, spot en 0,7695) que 'la presión a la baja está empezando a acumularse, pero el AUD tiene que romper 0,7640 antes de que se pueda esperar un retroceso más profundo'. Agregamos, "la perspectiva de una ruptura de 0.7640 no es alta por ahora, pero permanecería intacta siempre que no se rompa la 'fuerte resistencia' en 0.7765". Posteriormente, el AUD cayó a 0,7659 antes de recuperarse ligeramente. Si bien la presión a la baja se ha aliviado un poco, solo una ruptura de 0.7765 indicaría que el riesgo a la baja en el AUD se ha disipado ”.