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Spot acumula presión adicional a la baja el miércoles y ahora está poniendo a prueba la SMA clave de 100 horas en la región de 1.1120 a raíz de otro repunte en la demanda del dólar.
Mientras tanto, se prevé que toda la atención se centrará en el acuerdo de la 'Fase Uno' de Estados Unidos y China, y ambos países esperan firmarlo más tarde en el día. Sin embargo, el acuerdo establece los aranceles actuales de los Estados Unidos sobre los productos chinos, que podrían eliminarse cuando / si se acuerda una 'Fase Dos' entre ambas partes más adelante en el año.
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Una disputa comercial se está enfriando, pero otra podría comenzar, esta vez dirigida contra Europa . EUR / USD está atrapado en el medio entre el optimismo sobre las relaciones sino-americanas y las nuevas negociaciones entre Estados Unidos y la UE.
A partir de las buenas noticias, el Tesoro de los Estados Unidos eliminó la etiqueta de "manipulador de divisas" de China , en lo que parece un gesto de buena voluntad antes de la ceremonia de firma del miércoles de la Fase Uno del acuerdo comercial. En un comunicado, Washington dice que tiene garantías de que Pekín no se entrometerá con el valor del yuan.
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EUR / USD recupera el equilibrio y mira a 1,13 el miércoles.
El enfoque de los mercados se mantiene en la pandemia frente a la recuperación económica.
El discurso del BCE de De Guindos solo destaca en la zona del euro.
Tras la acción negativa del precio del martes, el EUR / USD ahora está buscando volver a probar el vecindario 1.1300 en medio de un leve sesgo hacia el complejo de riesgo.
El EUR / USD está navegando por aguas picadas en lo que va de la semana en medio de las tendencias de apetito por el riesgo , mientras que los participantes del mercado siguen evaluando el progreso de la reapertura de las economías en Europa frente a los crecientes brotes del coronavirus en varios países.
Los resultados positivos recientes de los indicadores clave en el bloque del euro prestaron oxígeno adicional a la moneda compartida y al espacio asociado al riesgo más amplio, transformándose en el reciente movimiento alcista, aunque limitado por la región de 1.1350 por el momento.
Más adelante en la sesión, el BCE Luis de Guindos participará en un debate en línea sobre "La crisis pandémica en Europa: impacto, respuestas políticas y el camino hacia la recuperación" y realizará una reunión virtual en el "Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ". Al otro lado del charco, la única publicación destacada será el informe semanal de la EIA sobre el suministro de petróleo crudo.
Qué buscar alrededor de EUR
El avance del EUR / USD parece apuntalado por el mejor estado de ánimo en los mercados mundiales, a su vez sostenido por el optimismo en torno a la recuperación posterior a la pandemia. La visión constructiva en el euro, mientras tanto, se mantiene bien y sólida y apoyada por la mejora de los fundamentos clave en la región en medio del estímulo monetario actual (y masivo) de los bancos centrales. Además, el sólido desempeño de la cuenta corriente de la región también se suma al atractivo de la moneda compartida.
Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está ganando un 0,12% en 1,1286 y un quiebre por encima de 1,1348 (máximo semanal el 23 de junio) apuntaría a 1,1422 (máximo mensual el 10 de junio) en ruta a 1,1495 (máximo de 2020 el 9 de marzo). Por otro lado, la contienda inmediata surge en 1.1168 (mínimo mensual 19 de junio) secundada por 1.1147 (máximo 27 de marzo) y finalmente 1.1043 (SMA de 200 días).
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EUR / USD
Durante las horas de la mañana del miércoles, el par de divisas EUR / USD rebotó en la resistencia proporcionada por la SMA de 100 horas cerca de 1.2210.
Es probable que el tipo de cambio obtenga apoyo de la SMA de 55 horas y del S1 semanal en el área de 1.2160 / 1.2170. Por tanto, la tasa podría cotizar al alza en el corto plazo. Tenga en cuenta que la tasa tendría que exceder el SMA de 200 horas y el PP semanal cerca de 1.2250.
Si la resistencia predeterminada se mantiene, la moneda común europea podría depreciarse frente al dólar estadounidense . En este caso, el par de divisas podría descender hasta el S2 semanal ubicado en 1,2099.
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El euro está operando a la baja frente al dólar el jueves después de que reportes de la prensa estén indicando que el Presidente electo Joe Biden planea lanzar un mega paquete de estímulos por valor de 2 mil billones de dólares.
En ese entorno, los rendimientos del Tesoro estadounidense han subido debido a la potencial necesidad de financiación de Estados Unidos en el medio y largo plazo. Los bonos también han hecho que el dólar suba, por lo que el EUR/USD se ha situado bajo presión.
También en Estados Unidos, la cámara de representantes del congreso de la república decidió aprobar el impeachment contra Donald J. Trump. Ahora, el procedimiento pasará a manos del Senado. Las expectativas es que el proceso se desarrolle después de que Joe Biden sea investido presidente.
Este proceso está añadiendo incertidumbre a los mercados, que prefieren mantenerse en cierto modo observación.
Mientras tanto, el mundo observa como los casos de COVID-19 se acumulan y las muertes aumentan. Ayer, Alemania registró más de 3 mil muertos en un solo día, su mayor cifra diaria desde el inicio de la pandemia.
Según el CODI-19 Dashboard del CSSE de la Hopkins University, el número de casos globales ya ha superado los 92,4 millones de contagiados en 191 países. Las muertes ya se acercan a los 2 millones de víctimas.
Estados Unidos continúa como el país más afectado con más de 23 millones de casos y cerca de 385 mil muertes.
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Situación actual:
Al negociar en Europa, las principales monedas muestran una dinámica multidireccional. Curiosamente, los dólares australianos y neozelandeses cotizan un 0,2% más. Estas divisas son muy sensibles al riesgo. Si se vuelven más costosos, los operadores están dispuestos a correr riesgos. Pero los cruces con el euro están todos en la zona negativa, a excepción del par EURJPY. Neutralizan el apetito de riesgo de los compradores en euros.
EURUSD está disminuyendo levemente por la mañana. Los vendedores intentaron romper el soporte, el nivel 1.2130, donde pelearon varias veces. Dado que los cruces están disminuyendo, tienen una alta probabilidad de romper el soporte. Si los intentos tienen éxito, la caída se acelerará a 1,2111.
En el rebote desde 1.2138, veremos la situación opuesta. El precio está cerca de la línea de tendencia (desde el máximo de 1.2223). Un salto a 1.2175 y una ruptura por encima de 1.2185 activarían posiciones cortas. Si en este momento los pares cruzados giran hacia arriba, entonces nuevos compradores se unirán a los compradores, lo que provocará un repunte a corto plazo en el euro a 1,2225. Las resistencias intermedias para hoy serán la línea de equilibrio (1.2170) y 45 grados - 1.2190.
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EUR / USD
Los osos recuperaron el control, empujando al euro a un nuevo mínimo de un mes (1,2110), lo que indica una continuación bajista después de que el retroceso desde el máximo de 2021 (1,2349) se congestionó en los últimos tres días.
La nueva debilidad rompió la banda de Bollinger de 20 días más baja (1,2117) y aumentó el riesgo de una mayor debilidad y prueba del soporte clave de Fibonacci en 1,2064 (38,2% del rally de 1,1602 / 1,2349).
El cierre de hoy por debajo del mínimo de congestión en 1.2132 se sumaría a las señales negativas, ya que los estudios diarios se debilitaron (el 10/20 / 30DMA se convirtió en una configuración bajista y el impulso negativo está aumentando) y mantiene una nueva presión a la baja.
La violación del pivote de 1.2064 abriría el camino para un retroceso más profundo y expondría el soporte psicológico de 1.20 y el tope de la nube diaria creciente y espesa en 1.1965.
El soporte Fibo roto en 1.2173 (23.6% de 1.1602 / 1.2349) revirtió a una resistencia significativa (reforzada por la caída de 5DMA) que debería limitar los repuntes y mantener un nuevo sesgo bajista.
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El viernes pasado comenzó la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos para el último trimestre de 2020. Dado el contexto de la pandemia, estas cifras generan aún más atención, y los analistas esperan que los resultados de la Los componentes del S&P 500 han caído un 12% durante el mismo período del año pasado. El banco dio el "puntapié inicial" y los beneficios superaron las expectativas. Sin embargo, en varios casos, los ingresos disminuyeron y el sólido desempeño de los resultados netos se debió a la liberación de reservas que se habían reservado para el esperado fracaso de la crisis del covid-19. JP Morgan fue el de mejor desempeño, con ganancias que aumentaron 42% en el último trimestre de 2020, impulsadas por la mencionada liberación de reservas y la fortaleza de su unidad comercial y de inversión. La ganancia neta del banco aumentó a $ 12.1 mil millones en el trimestre que terminó el 31 de diciembre, desde $ 8.5 mil millones del año anterior. Los ingresos aumentaron un 3% a $ 30,2 mil millones. Durante el trimestre, JP Morgan liberó reservas de 2.900 millones de dólares. Wells Fargo, por otro lado, vio cómo sus ganancias aumentaron a $ 2,99 mM en comparación con los $ 2,87 mM registrados en el mismo período del año pasado, beneficiándose también de menores provisiones. En el caso de Citigroup, las ganancias cayeron de $ 5 mM a $ 4,63 mM, pero superaron significativamente los aproximadamente $ 2,98 mM esperados por el mercado. Wells Fargo vio cómo sus ganancias aumentaron a $ 2,99 mM en comparación con los $ 2,87 mM registrados en el mismo período del año pasado, beneficiándose también de menores provisiones. En el caso de Citigroup, las ganancias cayeron de $ 5 mM a $ 4,63 mM, pero superaron significativamente los aproximadamente $ 2,98 mM esperados por el mercado. Wells Fargo, por otro lado, vio sus ganancias subir a $ 2,99 mM en comparación con los $ 2,87 mM registrados en el mismo período del año pasado, beneficiándose también de menores provisiones. En el caso de Citigroup, las ganancias cayeron de $ 5 mM a $ 4,63 mM, pero superaron significativamente los aproximadamente $ 2,98 mM esperados por el mercado.
Técnicamente, después de lateralizarse durante gran parte del segundo y tercer trimestre de 2020, los bonos de JP Morgan se "dispararon" en los últimos meses de 2020. La acción inició un movimiento alcista, delimitado por el canal de tendencia (punteado en rojo), y actualmente está probando máximos históricos, alrededor de $ 140, con todos los indicadores técnicos, a saber, el MACD sugiriendo que las ganancias deberían continuar en el corto plazo.
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EUR / USD
El par de divisas EUR / USD ha caído por debajo de la marca de 1,2080.
Por un lado, es probable que continúe prevaleciendo en el mercado algún potencial a la baja. En este caso, el tipo de cambio podría enfrentar el nivel de soporte: el S1 semanal en 1.2025. Si el soporte dado se mantiene, podría seguir una reversión del norte.
Por otro lado, el par de divisas podría rebotar desde la marca de 1,2060. Tenga en cuenta que el par tendría que superar el área de resistencia formada por las SMA de 55 y 100 horas, así como el PP semanal en el rango de 1.2120 / 1.2146.
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El EUR / USD recupera la marca de 1.2100 y más el martes, regresando del área de mínimos de 2021 a mediados de los 1.2000.
Si la recuperación cobra más fuerza, entonces el próximo obstáculo intermedio surge en el retroceso de Fibonacci (del rally de noviembre a enero) en 1,2173. Más arriba, no hay niveles relevantes hasta el pico YTD en la zona de 1.2350.
En el panorama más amplio, la postura constructiva en EUR / USD permanece sin cambios mientras está por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1608.
En cuanto al gráfico mensual , la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.
El par EUR / USD se recuperó con un mejor estado de ánimo del mercado, alcanzando un máximo diario de 1.2137 y cotizando cerca de la apertura de Wall Street. El dólar se debilitó a medida que las acciones recuperaron terreno y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense avanzaron. Aún así, no hay fuegos artificiales en los mercados financieros, ya que los inversores esperan a Janet Yellen. El exjefe de la Reserva Federal ha sido nominado como Secretario del Tesoro por Joe Biden y hablará ante el Comité de Finanzas del Senado.
Los datos procedentes de Europa fueron en general alentadores, aunque aún reflejaban los efectos de la pandemia en el progreso económico. La inflación alemana se confirmó en -0,3% interanual en diciembre, mientras que la encuesta ZEW mostró que el sentimiento económico mejoró a 61,8 en enero desde 55 en el mes anterior. El índice de la UE se situó en 58,3, mejorando desde 54,4. Estados Unidos tiene poco que ofrecer, con el foco en el discurso de Yellen.
El par EUR / USD se ha recuperado de alrededor del 38,2% de retroceso de su rally de noviembre / enero en 1,2062, pero permanece por debajo del siguiente nivel de Fibonacci en 1,2170. Es probable que los alcistas retomen el control en una ruptura por encima de este último. A corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el potencial alcista es limitado. El par se ha recuperado por encima de su 20 SMA, pero permanece por debajo de los más grandes, mientras que los indicadores técnicos apuntan al alza, pero dentro de niveles neutrales.
Niveles de soporte: 1.2105 1.2060 1.2020
Niveles de resistencia: 1.2170 1.2225 1.2260
