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El EUR / USD se volvió bastante alcista en diciembre del año pasado, revirtiéndose desde menos de 1.10. El acuerdo de la Fase Uno entre Estados Unidos y China mejoró el sentimiento en los mercados financieros que convirtió a este par alcista, el Reino Unido Tories ganó las elecciones que también contribuyeron a esta reversión y, además, los flujos de efectivo de fin de año iban en contra del dólar , lo que le dio al EUR / USD un último empujón al alza.
Entonces, EUR / USD cerró el mes en los máximos, alrededor de 1.1240. Pero parece que los buenos tiempos terminaron el 31 de diciembre para este par, porque la tendencia cambió inmediatamente después de eso. Los flujos de efectivo de fin de año terminaron y el sentimiento se volvió negativo en la primera semana de este año, después de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.
El EUR / USD se volvió bajista, aunque el 100 SMA (verde) proporcionó soporte en el gráfico H4, en el primer intento de reversión. Pero ese promedio móvil finalmente se rompió y los máximos comenzaron a bajar, lo que es una señal de que la presión de compra ha disminuido y los vendedores tienen el control ahora.
El día de hoy vimos un retroceso más alto, pero el retroceso terminó en 200 SMA (púrpura) y los vendedores han reanudado su venta nuevamente. Por lo tanto, ahora están totalmente a cargo y los retrocesos más altos deberían verse como buenas oportunidades para quedarse cortos. Perdimos esa oportunidad de vender hoy más temprano, pero seguiremos la acción del precio para ver si podemos obtener otro retroceso al 200 SMA donde intentaremos vender EUR / USD.
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Pivotes diarios: (S1) 1.1070; (P) 1.1106; (R1) 1.1127; Más ...
El foco está en 1.1085 soporte en EUR? USD. El descanso completará una cabeza y un hombro (ls: 1.1199, h: 1.1239, rs: 1.1172). Eso también argumentará que todo el aumento correctivo desde 1.0879 se ha completado. En este caso, el sesgo intradiario se volverá a la baja para el soporte 1.0981 para confirmación. Por el lado positivo, por encima de 1.1172 se volverá sesgo al alza por 1.1239 en su lugar.
En la imagen más grande, el rebote de 1.0879 se ve como un movimiento correctivo en este punto. En caso de otro aumento, la subida debería estar limitada por un retroceso del 38.2% de 1.2555 a 1.0879 en 1.1519. Y, la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) se reanudaría en una etapa posterior. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1519 amortiguará esta visión bajista y traerá un fuerte aumento al retroceso del 61.8% en 1.1915 a continuación.
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Además de esto, la persistente demanda del yen japonés seguro, en medio de las preocupaciones sobre el brote del coronavirus, mantuvo el USD al revés y ayudó al par a encontrar algo de apoyo en los niveles más bajos. El par una vez más mostró cierta resistencia por debajo de la marca psicológica clave de 1.10 y recuperó alrededor de 20 pips de los mínimos diarios. El modesto repunte se extendió a través de la sesión asiática del jueves, ya que los participantes del mercado ahora esperan los datos de inflación del consumidor Prelim de Alemania y las cifras de crecimiento avanzado del PIB de EE. UU. Para el último trimestre de 2019.
Figuras en foco
En el calendario económico, la primera publicación de las cifras del Producto Interno Bruto de EE. UU. Para el cuarto trimestre de 2019 provocará volatilidad . La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado de 2.1% en el tercer trimestre, y una lectura similar es probable ahora.
Sin embargo, los inversores desconfían de un resultado más débil después de que las órdenes de bienes duraderos para diciembre no cumplieran con las estimaciones. Por lo tanto, las expectativas realistas son probablemente más bajas, lo que hace que sea más fácil para los inversores alentar un crecimiento más lento, lo que podría dar una sacudida al dólar.
Ver Unidos de vista previa PIB : La cuarta vez marcas trimestre
En el viejo continente, los estados alemanes han estado publicando sus cifras preliminares de inflación para enero, que están en línea con las expectativas hasta ahora. Se pronostica que la economía más grande del continente informará un repunte en el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) del 1.5% anual en diciembre al 1.7% en enero.
Los economistas esperan que las cifras de toda la eurozona que se publicarán el viernes también muestren un aumento en los precios principales, pero subyacente, la inflación subyacente se reducirá de 1.3% a 1.2%. La zona del euro también publicará las estimaciones iniciales del PIB para el cuarto trimestre el viernes, y también se espera que muestren una desaceleración.
Vea la vista previa de la inflación EZ y el PIB : las cifras a la baja podrían desencadenar la próxima etapa a la baja para EUR / USD
En general, los datos económicos de ambos lados del Atlántico y los titulares de coronavirus dominarán el comercio.
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El dólar estadounidense cae frente a las monedas europeas y el yen.
El rally del EUR / USD encuentra resistencia en 1.1035.
El par EUR / USD aumentó aún más durante la sesión estadounidense e imprimió un nuevo máximo diario en 1.1035, el más fuerte desde el lunes. Se mantiene alrededor de 1.1030, consolidando las ganancias diarias.
El dólar estadounidense está publicando resultados mixtos. Ha bajado frente a sus principales rivales europeos y el yen, al mismo tiempo que ha aumentado frente a las monedas emergentes y de materias primas. Los precios de las acciones están cayendo en todo el mundo debido a las renovadas preocupaciones sobre el impacto del coronavirus, lo que empuja a los activos de mayor riesgo a la baja.
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Perspectiva técnica del EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza alrededor del retroceso del 38.2% de su última caída diaria, medida entre 1.1172 y 1.0991 a 1.1060, la resistencia inmediata. Por lo tanto, el último avance podría considerarse correctivo.
En el gráfico semanal, el par continúa ofreciendo una postura negativa. A pesar de recuperarse, pasó la semana por debajo de un promedio de 20 SMA, mientras que el 100 SMA extiende su caída unos 400 pips por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos flotan dentro de niveles neutrales, sin fuerza direccional.
Diariamente, el riesgo se mantiene sesgado a la baja, ya que la recuperación se estancó por debajo de un 100 DMA sin dirección, mientras que el 20 DMA sigue bajando por encima. El indicador Momentum está plano debajo de su línea media, mientras que el RSI se recuperó de los niveles de sobreventa, pero se mantiene en rojo.
La ventaja se verá más constructiva si el par supera 1.1140, con un alcance para recuperarse hasta 1.1220 primero y 1.1280 después. El soporte principal es 1.0980, donde tocó fondo a fines de noviembre. Una vez por debajo de este último, hay mayores probabilidades de una nueva prueba del mínimo de 2019 en 1.0878.
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Karen Jones, jefa de equipo de investigación de análisis técnico de FICC en Commerzbank, señaló que la pareja enfrenta un obstáculo difícil en las cercanías de 1.1090.
Cotizaciones clave
“El EUR / USD ha comenzado a recuperarse justo antes del mínimo del 1.0981 del 29 de noviembre. Justo debajo de aquí se encuentra el retroceso 1.0956 / 78.6% y buscamos que esto se mantenga. Las manifestaciones deberán recuperar la tendencia alcista anterior, que ahora es probable que actúe como resistencia, que se encuentra en 1.1088 ".
"Un movimiento por encima de aquí volverá a centrar la atención en la dura banda de sobrecarga de resistencia en 1.1175-1.1240, es decir, la semana 55 ma, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1356, que continúa representando un punto crítico a mediano plazo ”.
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En el medio plazo la situación sigue lateral, los bajistas sacan ligera ventaja a los alcistas pero no tienen ganado este espacio temporal. Les queda romper a la baja el nivel de 1,09800. Si lo hacen, serán los bajistas los claros dominadores del medio plazo. Por el otro lado y siguiendo la posible formación que planteamos en el gráfico, si los alcistas son capaces de romper al alza la directriz bajista morada pondrán toda su intención para llevar al precio a las inmediaciones de 1,1300. Paciencia y a seguir el movimiento de cerca pues las posibilidades están igualadas en ambos sentidos.
El corto plazo pasa otra vez a neutral. El esfuerzo alcista en la zona relevante les da todavía opciones de seguir avanzando posiciones al alza en búsqueda del 1,13000. El primer escollo es la directriz bajista y el 1,11200. Si son capaces de romper al alza estos niveles, el corto plazo será de los alcistas y tendrán vía libre para, poco a poco, llevar al precio a esa zona comentada de 1,1300. Pero ojo, que como no sean capaces de superar los niveles de resistencia y vean perforado a la baja su fuerte bastión de 1,09800, las caídas se acentuarán y mucho.
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El mejor método para identificar una inversión de la acción del precio clásica es cerrar una vela por hora, como una barra de alfileres, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
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Análisis EUR / USD
Escribí el jueves pasado que pensaba que el precio volvería a caer para volver a probar el área de 1.1000, pero también que si el precio pudiera establecerse por encima de 1.1039, estaba listo para tomar un sesgo débilmente alcista.
El precio aumentó para probar 1.1039, que inicialmente se mantuvo, pero luego pudo establecerse más tarde por encima de 1.1039 desde donde aumentó aún más.
La resistencia en 1.1100 parece ser fundamental, y se ha mantenido hasta ahora, con el precio consolidado por debajo de él ahora.
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Revisión
El euro pudo dispararse el viernes, dejar el canal de tendencia bajista de los últimos días y comenzar la segunda ola de recuperación. Subió por encima del rango objetivo en USD 1.1070 - 1.1080 y ahora se está nivelando lateralmente a un nivel alto. La imagen gráfica a corto plazo ha mejorado considerablemente con el aumento de precios desde el mínimo anual del jueves.
Perspectivas
El euro casi ha alcanzado la próxima línea de tendencia bajista (azul claro). Debajo de esto, todavía puede haber reinicios más pequeños hasta $ 1.1080 o $ 1.1070. Si, tarde o temprano, se produce una ruptura sostenida por encima de esta línea de tendencia bajista en $ 1.1098, podría seguir un nuevo movimiento hasta $ 1.1117 - 1.1120 o $ 1.1143 - 1.1147. El margen sería hasta un máximo de USD 1.1036 - 1.1040, por debajo del cual se volverá más crítico. Entonces tal vez incluso los mínimos anuales vuelvan a enfocarse nuevamente.
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Dado que el virus ya se ha extendido a al menos 23 países, las acciones globales sufrieron otra ronda de liquidación y empujaron fuertemente los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esto, junto con un aumento en las apuestas para una mayor flexibilización de la política monetaria por parte de la Fed, ejerció una fuerte presión a la baja sobre el USD. De hecho, los futuros de los fondos de la Fed ahora tienen un precio de más del 25% de posibilidades de un recorte de tasas en marzo y alrededor del 60% de posibilidades de un recorte en la reunión de junio, que se cree que es el principal impulsor del fuerte movimiento positivo intradía de la pareja de casi 80 pips.
El par finalmente se estableció cerca del extremo superior de su rango de negociación diario y rompió cuatro semanas consecutivas de racha perdedora. Sin embargo, el impulso careció de un fuerte seguimiento y fracasó durante la sesión asiática del lunes. Es probable que el alza permanezca limitada ya que los participantes del mercado ahora esperan las impresiones finales del PMI de la Eurozona para un cierto impulso. Más tarde, durante la primera sesión de América del Norte, el lanzamiento del PMI manufacturero ISM de EE. UU. Podría influir en la dinámica de los precios del USD y contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas.
