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AUD / USD luchó por capitalizar su repunte temprano al nivel más alto desde el 18 de marzo.
Una buena recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses alivió la presión bajista del USD y limitó las ganancias.
Los inversores ahora esperan con interés la publicación del PIB del primer trimestre de EE. UU. Avanzado para un nuevo impulso.
El par AUD / USD retrocedió alrededor de 30-35 pips desde los máximos de más de un mes y se vio por última vez flotando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, justo por debajo de la marca de 0,7800.
El par se basó en el movimiento positivo posterior al FOMC del día anterior y ganó algo de tracción durante la sesión asiática del jueves. El dólar estadounidense cayó a mínimos de más de dos meses en reacción al mensaje moderado de la Fed, que, a su vez, fue visto como un factor clave que proporcionó un modesto aumento al par AUD / USD.
Vale la pena recordar que el miércoles la Fed se abstuvo de dar pistas sobre la reducción gradual de la QE y el presidente de la Fed, Jerome Powell, se comprometió a analizar cualquier pico transitorio de la inflación. Powell reiteró que se necesita un progreso sustancial adicional antes de hablar de hacer retroceder el apoyo de emergencia a la economía.
Esto se produce en medio del tono alcista subyacente en los mercados financieros, que impulsó algunos flujos adicionales hacia el australiano percibido como más riesgoso . El impulso empujó al par AUD / USD al nivel más alto desde el 18 de marzo, aunque los alcistas lucharon por capitalizar el movimiento y una vez más fallaron cerca de la zona de resistencia 0.7815-20.
A medida que los inversores asimilaron la decisión del FOMC, una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Extendió algo de apoyo al dólar y mantuvo a raya las fuertes ganancias para el par AUD / USD. A pesar de la tranquilidad de la Fed de mantener la actual postura de política acomodaticia, el aumento de las expectativas de inflación actuó como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses.
El enfoque del mercado ahora se traslada a la publicación del informe Advance US Q1 GDP , que se publicará más tarde durante la primera sesión de América del Norte. Se espera que la economía más grande del mundo se haya expandido a un sólido ritmo anualizado del 6,5% durante el período de enero a marzo. Una lectura fuerte podría apuntalar al USD y ejercer cierta presión sobre el par AUD / USD.
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Vista de 24 horas: “Nuestro punto de vista para el AUD ayer fue que 'podría romper 0.7815 pero la próxima resistencia importante en 0.7850 probablemente esté fuera de alcance'. Mientras que el AUD subió a 0,7818, el retroceso posterior fue relativamente brusco, ya que cayó a 0,7751 durante las horas de Nueva York. El fuerte retroceso parece exagerado y es poco probable que el AUD se debilite aún más. Por hoy, es más probable que el AUD se consolide y se negocie dentro de un rango de 0,7755 / 0,7805 ".
Próximas 1-3 semanas: “Seguimos manteniendo la misma opinión de ayer (29 de abril, punto en 0,7800). Como se destacó, "el riesgo se está moviendo al alza, pero en esta etapa, el AUD puede tener dificultades para romper la resistencia sólida en 0,7850". En el lado negativo, una ruptura de 0.7740 (nivel de 'soporte fuerte') indicaría que el riesgo alcista se ha disipado ”.
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AUD / USD recibió soporte en la EMA 50 en 0.7710 y está tratando de superar la resistencia en la EMA 20 en 0.7730 mientras que el dólar estadounidense retrocede contra una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense no logró ubicarse por encima de la resistencia en la EMA 20 en 91.35 y se está moviendo hacia el soporte en el nivel 91. Si el índice del dólar estadounidense llega a la prueba de este nivel, AUD / USD obtendrá más soporte.
Hoy, Australia informó que el PMI manufacturero aumentó de 56,8 en marzo a 59,7 en abril en comparación con el pronóstico de los analistas de 59,6.
Los operadores del mercado de divisas también tendrán la oportunidad de echar un vistazo a la lectura final del informe del PMI manufacturero de EE. UU. , Que se espera que muestre que el PMI manufacturero aumentó de 59,1 en marzo a 60,6 en abril.
Los operadores también estarán atentos a la evolución de los mercados de materias primas, que en su mayoría están tranquilos al comienzo de la semana. Si los mercados de materias primas continúan subiendo, las monedas relacionadas con las materias primas como el dólar australiano obtendrán más apoyo.
Análisis técnico
AUD / USD no logró ubicarse por debajo del soporte en la EMA 50 en 0.7710 y está tratando de ubicarse por encima de la resistencia en la EMA 20 en 0.7730. Si el AUD / USD logra ubicarse por encima de la 20 EMA, se dirigirá hacia el siguiente nivel de resistencia que se ubica en 0.7750.
Una prueba exitosa de la resistencia en 0,7750 abrirá el camino para la prueba de la resistencia en 0,7775. Un movimiento por encima de este nivel empujará al AUD / USD hacia la próxima resistencia en 0.7800.
En el lado del soporte, el AUD / USD necesita ubicarse por debajo del soporte en la EMA 50 en 0.7710 para tener la oportunidad de desarrollar un impulso bajista adicional. Si el AUD / USD cae por debajo de 50 EMA, llegará a la prueba del nivel de soporte en 0.7700.
Un movimiento por debajo del soporte en 0.7700 abrirá el camino a la prueba del soporte en 0.7665. En caso de que el AUD / USD esté por debajo de este nivel de soporte, se dirigirá hacia el soporte en 0.7635.
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El dólar australiano ha caído un poco durante la sesión de negociación, pero continúa viendo soporte cerca de la EMA de 50 días. Como resultado, parece que vamos a continuar con la acción lateral general que hemos visto en los últimos días, y que no estamos listos para romper. En ese escenario, es muy probable que sigamos viendo un comportamiento ruidoso en el que podamos involucrarnos. Debido a esto, creo que es probable que el mercado todavía intente acumular suficiente impulso para sacar el control de 0,78, pero claramente no estamos ni cerca de poder hacer eso en este momento.
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Sin embargo, los continuos comentarios moderados de la Fed y la insistencia en que una mayor inflación es un efecto transitorio significaron que las expectativas agresivas se han enfriado materialmente. Las probabilidades de una subida para finales del próximo año se sitúan en torno a una división de 50-50 ahora , por debajo de aproximadamente el 90% de confianza a principios de abril. Esto abrió la puerta para que la renta variable mundial recuperara el impulso alcista a medida que el dólar estadounidense descendía.
Por lo tanto, el enfoque para el australiano probablemente se mantenga en el riesgo de eventos externos. El informe de empleo australiano de la semana pasada fue bastante optimista, aparte de una disminución en los puestos de tiempo completo. Pero, al igual que la Fed, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) probablemente mantendrá una postura acomodaticia. El riesgo de evento local clave a tener en cuenta en la próxima semana incluye minutos de RBA y cifras de ventas minoristas locales.
La temporada de resultados del primer trimestre de EE. UU. Sigue en juego. Los lanzamientos notables que se avecinan incluyen los de Honeywell, Intel y Netflix. En general, las sorpresas en las ganancias han sido bastante optimistas hasta ahora, abriendo la puerta a más golpes por delante. El PMI manufacturero de Markit de EE. UU. También está disponible. Sin embargo, una semana relativamente tranquila de eventos económicos de riesgo puede abrir la puerta para que los rendimientos de los bonos sigan enfriándose, dejando un entorno favorable para las acciones y el dólar australiano.
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Notas: Una mirada más cercana a la acción del precio australiano muestra la cotización del AUD / USD dentro de los límites de una formación de horquilla descendente que se extiende desde los máximos de abril con el rango de apertura semanal tomando forma justo por encima de la manija 77 . Inicial r esistencia se sitúa en 7757 con la invalidación bajista a corto plazo ahora rebajado a la 7771 . Una ruptura a la baja desde aquí expondría los objetivos de soporte posteriores en el 50% de retroceso / línea media en ~ 7675 respaldado por el 61.8% de retroceso en 7641 ; busque una reacción más grande allí SI se alcanza.
En pocas palabras: el dólar australiano está probando los límites inferiores de un rango de precios de varias semanas con el rango de apertura mensual tomando forma justo por encima del soporte de la pendiente; estamos en alerta de ruptura. Desde el punto de vista comercial, una buena zona para reducir la exposición corta / paradas protectoras más bajas: esté atento al agotamiento de la parte superior antes del paralelo superior, el precio IF se dirige a la baja con una ruptura / cierre por debajo de 7675 necesaria para marcar la reanudación de Venta masiva de abril. Revise mi última Perspectiva semanal de precios del dólar australiano para ver más de cerca los niveles comerciales técnicos a largo plazo del AUD / USD.
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El AUD / USD se ha salido de su rango al alza por encima de 0,7816 / 18, completando una base a corto plazo y volviendo al alza el sesgo central de los analistas de Credit Suisse.
Soporte ahora visto en 0.7819 / 16
“El AUD / USD subió al alza el viernes, rompiendo por encima de la resistencia en el máximo del rango en 07814/18 para hacer que nuestro sesgo central vuelva a subir, en línea con la aceleración del impulso diario MACD. El par también ha roto por encima de la próxima resistencia en 0.7838 / 49, lo que desencadena una estructura de base irregular, con los siguientes niveles en 0.7900 / 05, luego el máximo de 0.8000 / 07 ”.
“Esperamos que el máximo de 0.8000 / 07 vuelva a ser una barrera dura, sin embargo, con la tendencia alcista central a mediano plazo aún intacta y reafirmándose, ahora esperamos una ruptura a su debido tiempo, lo que abriría un eventual movimiento hacia los máximos de 2018 en 0.8126 / 36 ".
“El dólar australiano debería mantenerse por encima de su punto de ruptura de 0,7819 / 16 para mantener los riesgos directamente más altos. Por debajo de aquí y luego del mínimo del viernes en 0,7760 sugeriría una ruptura falsa para dejar el mercado de nuevo en un rango ”.
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Recordemos que el Dólar australiano está muy correlacionado con la situación del mercado de materias primas, que por supuesto es muy fuerte. Además, el Dólar Estadounidense ha sido golpeado, por lo que, por supuesto, eso también ayuda a que el Australiano logre un rally. En igualdad de condiciones, creo que este es un mercado que encontrará compradores en los dips sólo por este motivo. Si rompemos por encima de la parte superior de la estrella fugaz del lunes, sería una señal muy a bullish, lo que permitiría ese movimiento hacia el nivel de 0.80.
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AUD / USD lucha por extender los movimientos de recuperación desde el mínimo semanal.
Los futuros del S&P 500 se benefician de las noticias sobre vacunas, ignoran los temores geopolíticos y de reactivación.
Los datos de EE. UU., Los catalizadores de riesgo pueden entretener en medio de un calendario ligero.
El AUD / USD baja desde el tope intradiario mientras toma rondas a 0.7725-30, un aumento del 0.07% en un día, durante la madrugada del jueves. Al hacerlo, el par australiano lame las heridas provocadas por la inflación en EE. UU. En medio de un sentimiento del mercado ligeramente optimista .
El temprano anuncio asiático de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., Que aprueba el uso de la vacuna covid-19 por parte de Pfizer en adolescentes de 12 años o más, parece haber ofrecido una nueva oferta al S&P 500 Futures en medio de un calendario ligero y feeds vacíos. Aun así, los inversores se mantienen cautelosos tras el último fuerte apoyo a los temores de una reflación.
Tras la fuerte impresión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. De abril, 4,6% interanual frente al 3,6% esperado y el 2,6% anterior, los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) se apresuraron a defender su ideología del dinero fácil. Sin embargo, los mercados no podían creerlos y ganaron pesimismo adicional a partir de las noticias de CNN que sugerían que un destacado economista demócrata, Larry Summers, advirtió a la Casa Blanca sobre el tema del "sobrecalentamiento".
Por otra parte, Reuters publicó una noticia que citaba a Estados Unidos enviando un enviado para aplacar las condiciones en el Medio Oriente después de que Israel mató al comandante de Hamas.
En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se tambalearon alrededor del 1,68% después de haber subido más en los dos meses del día anterior, mientras que las acciones en Australia se ofrecen levemente.
Continuando, las actualizaciones mixtas sobre el coronavirus (COVID-19) pueden seguir entreteniendo a los operadores del AUD / USD, probablemente recortando las pérdidas del día anterior. Sin embargo, las solicitudes semanales de desempleo, las ventas minoristas mensuales y el índice de precios al productor (PPI) de EE. UU . Serán la clave a tener en cuenta durante el resto de la semana.
Análisis técnico
Aunque una ruptura de 0.7820 mantiene esperanzados a los vendedores de AUD / USD, una convergencia de la SMA de 100 días y una línea de soporte ascendente desde el 1 de abril, alrededor de 0.7720, seguida por el umbral de 0.7700, se convierten en nueces difíciles de romper para los bajistas.
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El dólar australiano cotiza a la baja la madrugada del lunes tras los datos mixtos de China. El crecimiento de las fábricas de China se desaceleró en abril desde el salto observado en el mes anterior, mientras que las ventas minoristas no cumplieron con las expectativas de los analistas, lo que indica una mayor presión sobre la recuperación del consumo.
La producción industrial de China creció un 9,8% en abril respecto al año anterior, más lento que el aumento del 14,1% en marzo, mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas el lunes, pero coincidiendo con un pronóstico de consenso de los analistas de una encuesta de Reuters.
