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Esta mañana, la oficina de Estadística Laboral estadounidense publicó los datos de las nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) correspondientes a octubre. De acuerdo con el informe, la economía norteamericana añadió 128 mil empleos en ese periodo, muy por encima del pronóstico de 85 mil plazas. Por su parte, la tasa de desocupación incrementó una décima a 3.6%, pero el aumento fue provocado por una subida en el nivel de participación laboral que saltó dos décimas a 63.3%.
El rendimiento del 1 de agosto es considerado por los traders como un nivel importante porque se produjo el día después de que la Fed hiciese el primero de los tres recortes que ha introducido este año. Romper por encima de los 2.06% indicaría que los inversores creen que la economía va a continuar fortaleciéndose.
Justo después del 1 de agosto los rendimientos se hundieron lo suficiente como para invertir la curva de rendimientos. Esto lanzó un aviso a los traders sobre la posibilidad de que hubiese una recesión en el futuro. La subida de ayer en los rendimientos del Tesoro indica que el miedo a una recesión ha desaparecido del mercado de forma oficial.
La tendencia a la baja del máximo de 2018 parece agotada y la perspectiva de un mínimo significativo más alto es más convincente. Ahora se busca un mínimo más alto por encima del mínimo de varios años a partir de 2017, antes de la próxima gran extensión alcista. Solo un cierre semanal por debajo de 1.0800 comprometería esta perspectiva. Volver por encima de 1.1412 fortalecerá la vista.
En este análisis , echamos un vistazo a EURUSD todos los días, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los niveles principales y las tendencias relevantes, tanto a corto como a largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, el inversor e incluso aquellos que simplemente poseen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
La actualización de EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que se comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin problemas con Gran valor añadido a todos.
El euro no se ha librado de la fortaleza del dólar en las operaciones de la semana pasada. De hecho, el EURUSD cerró a la baja todos los días de negociación debido a informes económicos decepcionantes de Europa. ¿El euro podrá recuperarse esta semana?
La semana pasada, señalamos un patrón de gráfico superior doble en el gráfico diario de EURUSD. Ahora parece que el par de divisas se cotiza por debajo del escote a medida que el dólar se fortaleció en las operaciones del viernes. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años ante el optimismo de que China y EE. UU. Pronto podrían ponerse de acuerdo sobre los retrocesos arancelarios provocó la fortaleza del dólar.
Tampoco ayudó al euro que los datos de Francia fueran peores de lo esperado. La producción industrial solo creció un 0,3% en septiembre, lo que no cumplió con las expectativas del 0,4%. La balanza comercial del país también mostró un déficit mayor de lo esperado de 5.600 millones de euros cuando se estimó en solo -4.900 millones de euros. La balanza comercial de Alemania también perdió las previsiones de 100 millones de euros a 19.200 millones de euros.
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INFORMES ECONÓMICOS PARA DICTAR EURUSD ESTA SEMANA
Solo hay informes de segundo nivel programados desde Europa esta semana. El informe preliminar del PIB de Alemania para el tercer trimestre de 2019 probablemente tendrá el mayor impacto en el euro cuando se publique el jueves a las 7:00 a.m. GMT. La previsión es que el informe muestre que la economía más grande de la zona euro se contrajo un 0,1% en el último trimestre.
Antes de eso, se anticipa que el informe alemán ZEW Economic Sentiment muestre pesimismo entre los inversores y analistas alemanes con una lectura de -13.2. El informe está programado para mañana a las 10:00 a.m. GMT.
En cuanto al dólar estadounidense, los informes de inflación están programados para el miércoles a la 1:30 pm GMT. La cifra principal del IPC se estima en 0.3%, mientras que la lectura central es de 0.2%.
La última vez que habló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresó el optimismo de la Reserva Federal sobre la economía e insinuó que se tomarían un descanso de nuevos recortes de tasas. Un informe de inflación de Estados Unidos mejor de lo esperado puede empujar al EURUSD a la baja para probar sus mínimos anuales en torno a 1.0900. Sin embargo, una cifra de IPC decepcionante puede ser el catalizador que el euro necesita para tomar un respiro y seguir cotizando por encima de 1.1000.
Euro clave $ 1.10 tenencia de soporte
Es instructivo que el dólar no haya alcanzado el nivel de $ 1.10 EUR / USD, considerado crítico por los analistas de Elliott Wave. El dólar no pudo hacer esto a pesar del cambio radical en las actitudes sobre la economía de los Estados Unidos que ocurrió la semana pasada: el consenso ahora no es una recesión frente a una recesión consensual muy posible. Y las previsiones de que la Reserva Federal continuará disminuyendo se han anulado.
Un cambio tan rápido y decisivo en las opiniones sobre la economía y la política monetaria de EE. UU. Es raro y tal vez debería haber llevado a una mayor volatilidad del EUR / USD la semana pasada, posiblemente con un movimiento del dólar mucho más fuerte. En cambio, el comercio fue ordenado con un movimiento del dólar estadounidense constante y medido más alto.
Como ha sido el caso, EUR / USD a $ 1.10 es el nivel clave. Si el euro puede mantenerse allí, es un caso mucho mejor para que el EUR / USD se mueva al alza a pesar del fuerte sesgo de arrastre positivo para el dólar. Si el dólar estadounidense puede superar los $ 1.10 de manera decisiva, será muy difícil que los alcistas del euro se recuperen y el dólar probablemente continuará presionando hacia el máximo de cuatro años de $ 1.05 que comenzó hace casi dos años.
¿Qué se debe notar en el euro?
La presión de venta contra el euro hizo que el par cayera al nuevo mínimo de 3 semanas en el rango de 1.1020 / 10, donde parece probable que se estabilice. La fortaleza del dólar y los desarrollos que rodean el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China están detrás del desempeño del par. A pesar de los titulares positivos ocasionales de la zona euro, la desaceleración de la región sigue siendo omnipresente, lo que hace que el BCE mantenga su política monetaria flexible durante un período de tiempo más largo, lo que debería conducir a perspectivas negativas para la moneda única a largo plazo. Además, existe la posibilidad de que la economía alemana sufra una recesión en el tercer trimestre y estas expectativas pesen sobre el euro a corto / medio plazo.
Niveles técnicos EUR / USD
Actualmente, la ganancia diaria del par es 0.05% en 1.1022 y la siguiente resistencia es 1.1109 (SMA de 100 días), 1.1179 (máximo para el mes del 21 de octubre) y 1.1186 (61.8% para el fibo el rally 2017-2018). Por otro lado, los soportes están en 1.1016 (bajo 11 de noviembre), 1.1000 (psicológico) y 1.0925 (bajo 3 de septiembre).
El par EUR / USD se recupera de los mínimos de 3 semanas cerca de 1.1020.
El frente comercial entre Estados Unidos y China sigue en el centro del escenario.
Encuesta alemana ZEW, EMU GDP siguiente de nota en el expediente.
El EUR / USD mantiene el comienzo positivo de la semana hasta el momento, manejando bien para mantener el comercio en el extremo superior del rango diario cerca de 1.1040, donde coincide la SMA clave de 55 días.
EUR / USD sigue centrado en el comercio, la dinámica del USD
Después de cinco retrocesos diarios consecutivos, el spot parece haberse encontrado con una contención decente en la banda 1.1020 / 15, o mínimos de 3 semanas, registrados el viernes pasado a raíz de un impulso de compra renovado y fuerte en el dólar.
Hoy, las preocupaciones han resurgido en torno al acuerdo de la 'Fase Uno', exacerbado después de los comentarios del presidente Trump el viernes pasado, lo que apuntala la demanda de refugios seguros en detrimento del dólar.
En cuanto a los datos en la región del euro, el índice de precios al por mayor alemán se contrajo a un 0.1% mensual en octubre y cayó un 2.3% respecto al año anterior. Más adelante en la semana, la encuesta ZEW clave en Alemania estará en el centro del escenario junto con las cifras avanzadas del PIB del tercer trimestre en la Eurolandia más amplia.
EUR / USD, "Euro vs. dólar estadounidense"
En el gráfico H4, el EUR / USD se está consolidando. En este caso, se espera que el precio continúe operando a la baja para alcanzar el soporte en 4/8 . Sin embargo, este escenario puede dejar de ser válido si el precio se rompe 5/8 al alza y se arregla por encima de él. Después de eso, el instrumento puede continuar creciendo hacia la resistencia en 6/8 .
EURUSD
Como podemos ver en el gráfico M15, el par ha roto la línea descendente del indicador VoltyChannel y, como resultado, puede continuar moviéndose hacia abajo para alcanzar 4/8 del gráfico H4.
ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
En el gráfico de 4 horas del EUR/USD se puede ver que la cotización ha perforado, de arriba hacia abajo, le media móvil de 200 periodos, una clara señal negativa de corto plazo. Si el sesgo bajista persiste, el próximo objetivo para el par se ubica en la región de los 1.1000. Una ruptura de este piso técnico reforzaría el perfil de pérdidas de la moneda común y pondría en juego 1.0880 (área de mínimos de 2019).
Al alza, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1050 y luego en los 1.1075. Una vulneración de este techo facilitaría la recuperación de la región de máximos de octubre y noviembre en los 1.1175.
El mercado esperaba que el presidente de los Estados Unidos, Trump, que habló en el Club Económico de Nueva York, comentara sobre los desarrollos del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero en su lugar, acusó contra la política monetaria de la Reserva Federal de mantener las tasas en niveles más altos que sus principales contrapartes del mundo. Sobre la relación del país con China, Trump dijo que los aranceles aumentarían sustancialmente si no llegan a un acuerdo.
Este miércoles, el evento principal será el testimonio del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ante el Congreso. En los inicios de la sesión, Alemania publicará los datos finales de inflación de octubre, vistos estables en 1.0%. Estados Unidos también publicará el IPC de octubre, con una cifra anual de 1.7%.