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El dólar estadounidense se prepara para nuevas pérdidas a medida que se pierde el soporte clave
Los rendimientos reales pueden estabilizarse en el corto plazo y detener la venta masiva de dólares a corto plazo, lo que también ayudaría a relajar las condiciones de sobreventa, pero esto solo sería una pausa antes de que se reanude la tendencia bajista.
"Se eliminaron los apoyos clave y con mucha más facilidad de lo que esperábamos, y esto confirma una gran parte superior y esperamos que esto conduzca a un material adicional y un debilitamiento sostenido del USD a mediano / largo plazo". Por lo tanto, actualizamos y revisamos los objetivos centrales y las resistencias para una gama de pares clave de USD ”.
A corto plazo, el banco considera que el EUR / USD ha alcanzado un pico a corto plazo con niveles de resistencia significativos en el rango de 1.1800-1.1820. Sin embargo, espera mayores ganancias a mediano plazo.
"Con la expectativa de que el USD se debilite materialmente después de la finalización de una cima importante, mantenemos nuestra perspectiva alcista central".
"En general, seguimos buscando un cambio a 1.1997 y, finalmente, un desafío en su" escote "de principios de 2018 en 1.2155, con nuestro último centro de atención ahora pidiendo un descanso incluso más allá de este nivel".
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EUR / USD
Ha habido una pausa en la carrera alcista acelerada, ya que el EUR / USD ayer publicó una primera vela negativa en ocho sesiones. La forma en que los toros reaccionan hoy podría determinar si esto está configurado para ser un movimiento de retroceso o simplemente una consolidación. Con el RSI llegando a 81 el lunes, este fue el nivel más alto desde 2008, y está claramente extendido. En segundo lugar negativo sucesivo candelabrohoy sería la primera instancia en más de un mes y aumentaría el potencial de retroceso. El mínimo de ayer alrededor de $ 1.1700 también se convertirá en un indicador, ya que si el mercado comienza a formar máximos y mínimos más bajos, esto agregará peso a la presión correctiva. En el gráfico horario, hemos visto el promedio móvil de 55 horas como base de apoyo durante toda la corrida de toros, y podríamos dar una primera indicación de la flexibilización del control de toros. También hay una banda de soporte, entre $ 1.1680 / $ 1.1715 que, si se viola, confirmaría un retroceso. Por ahora, sin embargo, el mercado ha subido más esta mañana y mantener un movimiento por encima de $ 1.1745 ciertamente alentaría a los alcistas a tener otra oportunidad a $ 1.1780 y continuar su carrera.
El índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas es solo 70, a punto de entrar en territorio de sobrecompra. Otro movimiento a corto plazo más alto, hasta el máximo reciente de 1.1781, probablemente enviará el RSI por encima de esa línea. El impulso se mantiene al alza y el euro / dólar se cotiza muy por encima de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples.
Por encima de 1.1781, la próxima resistencia es 1.1815, un pico en septiembre de 2018, seguido de 1.1850, un punto alto en junio de ese año.
El soporte espera en el nivel de 1.17 ronda, luego en 1.1625 y más abajo en 1.1540.
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En este punto, creo que buscar valor es el único camino a seguir porque, francamente, si superamos el nivel de $ 1.18, aunque probablemente iremos al nivel de $ 1.20, también invita a una venta masiva ya que habremos llegado lejos demasiado estirado para continuar este tipo de impulso.
El euro se ha recuperado bastante significativamente durante la sesión de negociación del miércoles, llegando al nivel de 1,18. Sin embargo, se está estirando un poco a pesar de que ya pasamos la reunión y la conferencia de prensa del FOMC. Esto sugiere que tal vez vamos a seguir al alza, pero es posible que necesitemos encontrar un poco de valor en el proceso para ir más allá. El nivel de $ 1.17 es un área a la que vale la pena prestar atención, ya que debería ser de apoyo. Si nos desglosamos a continuación, simplemente buscaré comprar el euro en niveles más bajos y estaría especialmente interesado en el nivel de $ 1.15.
Dicho todo esto, reconozco que tomará bastante tiempo llevar el mercado a ese nivel, por lo que es muy probable que tengamos que conformarnos con algún tipo de bandera alcista como acabamos de tener en el último mes. más o menos. En este punto, creo que buscar valor es el único camino a seguir porque, francamente, si superamos el nivel de $ 1.18, aunque probablemente iremos al nivel de $ 1.20, también invita a una venta masiva ya que habremos llegado lejos demasiado estirado para continuar este tipo de impulso.
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El EUR / USD sube a los máximos del ciclo de noticias a medida que el dólar estadounidense se reanuda.
DXY cae a 93.00, alcanzando nuevos mínimos de dos años.
El par EUR / USD volvió a subir por encima de 1.1800, y siguió funcionando. Subió por encima de 1.1830, alcanzando el nivel más alto desde junio de 2018, respaldado por un dólar estadounidense más débil en todos los ámbitos.
El dólar sigue bajo presión y después de una breve recuperación, volvió a la baja. El DXY está cayendo un 0,40%, ligeramente por encima de 93,00, en nuevos mínimos de varios años.
La venta masiva de USD continúa en todos los ámbitos. No importa lo que señalen la Reserva Federal o los datos, el sentimiento continúa en contra del dólar estadounidense. El aumento de las solicitudes de desempleo de los Estados Unidos no ayudó al dólar, ni el informe del PIB del segundo trimestre mostró una contracción del 32,9%.
Los rendimientos más bajos de los Estados Unidos también contribuyen a la debilidad generalizada del dólar. Está aumentando modestamente frente a las monedas de los mercados de productos básicos y emergentes, pero recortó las ganancias durante la sesión estadounidense a medida que los índices de Wall Street se movieron desde mínimos.
Niveles técnicos
El EUR / SUD se cotiza en el nuevo máximo en 1.1835. La próxima resistencia podría ubicarse en 1.1850 (máximo de junio de 2018) y superior en 1.1880. Por otro lado, ahora el área de 1.1800 / 05 es el soporte inmediato, seguido de 1.1775.
El euro ha subido en trece de los últimos quince días de negociación frente al dólar estadounidense. Desde hace una semana, ganó casi trescientos pips. A pesar de las lecturas técnicas que muestran lecturas de sobrecompra, el par siguió subiendo, y hasta ahora, no se ven signos de corrección y parece que está acelerando el movimiento más alto.
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El retroceso del EUR / USD desde el máximo de 26 meses del viernes de 1.1909 parece haberse estancado con datos clave que reavivan las preocupaciones sobre la salud del mercado laboral estadounidense.
Mientras que la de EE.UU. figura del título ISM manufacturero subió a un máximo de 15 meses de 54,2 en julio, el empleo subíndice se mantuvo muy por debajo del 50%. La lectura por debajo de 50 sugiere que las compañías continuaron reduciendo empleos en julio.
Los datos publicados durante las horas de negociación del lunes en Estados Unidos frenaron el rebote de sobreventa del dólar estadounidense, restringiendo la baja en el EUR / USD cerca de 1.17. Desde entonces, el par recuperó cierto equilibrio para negociar alrededor de 1.1765.
El dólar parecía estar listo para registrar un rebote notable el lunes con el sentimiento del mercado en torno a la moneda llegando a extremos e indicadores técnicos que informan condiciones de sobreventa. Sin embargo, el pésimo subíndice de empleo de ISM Manufacturing jugó un echado a perder.
Con un enfoque nuevamente en la salud de la economía de los EE. UU., El dólar puede permanecer bajo presión el martes y empujar al EUR / USD nuevamente por encima de 1,18, más aún, ya que es probable que las acciones europeas sigan al alza a sus contrapartes asiáticas. Eso debilitaría aún más la demanda del dólar.
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EUR / USD Precio actual: 1.1793
El Congreso de los Estados Unidos "avanza en la dirección correcta" en un paquete de ayuda, pero aún está muy alejado en algunos temas.
La atención del mercado ahora se desplaza hacia la encuesta ADP de EE. UU. Sobre las cifras de empleo privado.
El par EUR / USD se debilita en los gráficos intradía, pero las caídas probablemente se verán como oportunidades de compra.
El dólar estadounidense se balanceó entre ganancias y pérdidas a lo largo del día, con los principales pares confinados a niveles familiares. El par EUR / USD alcanzó su punto máximo en 1.1805 durante el horario comercial de Londres, pero está terminando el día con ganancias modestas en la zona de precios de 1.1790. El Congreso de los Estados Unidos parece incapaz de encontrar puntos en común sobre el próximo paquete de ayuda, un titular que afectó el estado de ánimo del mercado. Durante la tarde estadounidense, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que las conversaciones con la Casa Blanca finalmente se estaban moviendo en la dirección correcta, lo que aumentó el estado de ánimo del mercado a pesar de agregar que permanecen muy separados en algunos temas, y menciona que la brecha entre las dos partes es "acerca de prioridades y sobre la escala ".
En el frente de datos, la UE publicó el Índice de precios al productor de junio, que aumentó un 0,7% en el mes y disminuyó un 3,7% en comparación con el año anterior, mejor de lo previsto. Los Estados Unidos, por otro lado, publicaron el Índice de Optimismo Económico del IBD / TIPP, que mejoró a 36.8 en agosto desde 44 en el mes anterior, y las Órdenes de Fábrica de junio, que alcanzaron el 6.2%, superando la estimación del mercado.
Este miércoles, Markit publicará las versiones finales de sus PMI de servicios de julio para la mayoría de las principales economías, que se espera que sufran revisiones al alza de las estimaciones preliminares. La UE también dará a conocer las ventas minoristas de junio, con un aumento del 5,5% en el mes, mientras que Estados Unidos publicará la encuesta ADP de julio sobre empleo privado y el PMI no manufacturero ISM, previsto en 55 en julio desde 57,1 en junio.
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El informe de IG Client Sentiment revela que los comerciantes minoristas han estado en corto EUR / USD desde mediados de mayo, con la última actualización mostrando 3 5 . El 84 % de los traders actualmente netos el par, ya que la proporción de traders cortos a largos se sitúa en 1.79 a 1. El número de traders netos es 12.46% mayor que ayer y 1.75% menor que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es 7.09% menor que ayer y 4.27% menor que la semana pasada.
La reciente acción del precio en EUR / USD parece estar alimentando el interés a largo plazo neto, ya que inicia una serie de máximos y mínimos más altos durante la primera semana de agosto, mientras que la disminución de las posiciones cortas netas sugiere que las órdenes de stop-loss se están activando a medida que el tipo de cambio remonta el retroceso desde el máximo de 2020 (1.1909 ).
Mirando hacia el futuro, un nuevo cambio en el posicionamiento EUR / USD puede impulsar el repunte en el índice IG Client Sentiment que regresa de la lectura extrema de junio, pero las condiciones actuales del mercado pueden mantener el tipo de cambio a flote a medida que el RSI se mantiene por encima de 70, mientras que el hacinamiento comportamiento en el dólar estadounidense lleva a agosto.
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Revisión:
El EURUSD pasó ayer por una verdadera montaña rusa: a partir de la marca de 1.18, inicialmente fue fuertemente hacia el sur. En la tarde, sin embargo, hubo una inversión de V en el gráfico horario y la pareja creció fuertemente. Hubo movimientos similares en los otros pares de USD. EURUSD pudo recuperar la marca de 1.18.
Gráfico de perspectivas técnicas:
El día de negociación de hoy debe mostrar si la debilidad del dólar de ayer continúa hoy. Si EURUSD cae por debajo de USD 1.1790 por hora, se debe esperar una corrección completa del movimiento de recuperación de ayer. Sin embargo, por encima de la marca mencionada, el camino de menor resistencia en el gráfico horario está aún más hacia el norte por el momento. Por la tarde, el informe privado de ADP da una primera muestra del informe del mercado laboral del viernes.
El euro mantuvo la ventaja frente al dólar el miércoles al mediodía, todavía en una fase de comienzo para construir una consolidación, cuya forma y alcance aún no se han definido.
La moneda única ha sido ayudada por una batería de buenos indicadores principales de actividad desde el comienzo de la semana, mientras que el dólar sigue siendo fuertemente penalizado por su parte, por decir lo menos, la gestión errática de la crisis de salud por D. Trump y por tensiones diplomáticas y comerciales con Beijing. La perspectiva de una elección de Joe Biden, que rimaría con un IS (impuesto corporativo) vertiginoso, sigue pesando, a la luz de la diferencia entre los dos candidatos en las encuestas.
Esta mañana, los PMI de junio para servicios se entregaron a los mercados, y están relativamente cerca de los objetivos de las principales potencias económicas en la zona euro , aunque justo debajo. En la escala de la unión monetaria en su conjunto, el PMI de servicios sigue en 54,7 y, por lo tanto, supera los 50 puntos, lo que por construcción separa una expansión de una contracción en el sector considerado.
Como recordatorio, en el PMI industrial publicado el lunes, en particular, en Alemania, el PMI industrial para julio sale a 51.8 y para Francia a 52.4. Un soplo de aire fresco por encima de 50 puntos, que se separa por construcción, una contracción de una expansión del sector considerado. Para la zona euro en su conjunto , el indicador se situó en 51,8 en julio, frente a 47,4 en junio y un punto bajo en 33,4 en mayo.
También debe seguirse a través del Atlántico, la encuesta de la empresa privada de recursos humanos ADP , sobre el empleo desde julio a las 2:30 p.m., un anticipo antes de la publicación del informe NFP el viernes. También siga el PMI no manufacturero (ISM) a las 4:00 p.m. y las existencias de crudo a las 4:30 p.m. Esta segunda parte de la semana estará claramente bajo el signo del empleo estadounidense, además de la encuesta ADP que acabamos de mencionar, las inscripciones semanales para beneficios de desempleo mañana y el informe federal de NFP el viernes.
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El EUR / USD se mueve a los topes semanales más allá de la marca de 1.18.
Servicios finales / PMI compuestos en la zona del euro al lado del grifo.
El ADP de EE. UU. Y el ISM no manufacturero serán los próximos en la sesión de NA.
La moneda única ha recuperado la sonrisa en las últimas dos sesiones y ahora está elevando el EUR / USD al extremo superior del rango semanal por encima del criterio de 1,18.
EUR / USD se centró en datos nacionales / estadounidenses
El EUR / USD subió por segunda sesión consecutiva el miércoles, lo que se suma a la reanudación del sesgo de compra más allá de 1,18 la cifra y, como de costumbre, en la parte posterior de la posición ofrecida en el dólar.
Hablando sobre el dólar, toda la atención permanece en los legisladores estadounidenses en medio del creciente debate sobre un paquete de estímulo adicional para contrarrestar el impacto de la pandemia en los hogares estadounidenses.
En el expediente del euro, el PMI final de los servicios de julio quedó debajo de las impresiones preliminares, aunque todas se quedaron en el territorio de expansión (> 50). Aún en la región, se espera que las ventas minoristas de junio se hayan expandido alrededor de un 6% respecto al mes anterior, marcadamente por debajo de la ganancia de mayo de casi el 18%.
Al otro lado del océano, el informe de ADP debe ser seguido por las cifras de la balanza comercial y el ISM no manufacturero de julio.
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EUR / USD se ha recuperado a la mitad del rango y ahora depende de los datos.
Las conversaciones de estímulo fiscal de Estados Unidos han progresado, pero esperan un gran avance.
Los temores y esperanzas de coronavirus de una vacuna también están jugando un tira y afloja.
El gráfico de cuatro horas del miércoles está pintando una imagen mixta.
La desventaja se niega a los osos EUR / USD, pero ¿pueden los toros volver a dominar? Después de superar 1.18, el par de divisas más popular del mundo se encuentra ahora en una encrucijada, tanto fundamental como técnica y fundamentalmente.
Aquí hay tres cosas para mirar en un día ocupado:
1) Dos sugerencias de nóminas no agrícolas
El presidente Donald Trump dijo que un " gran número " está llegando en el informe de empleos del viernes. Los inversores podrán dar forma a las expectativas antes de las nóminas no agrícolas de julio con una doble dosis de datos.
El informe del mercado laboral del sector privado de ADP mostrará un aumento de más de un millón de empleos el mes pasado, una tasa más lenta que en junio, pero aún positivo. Es esencial tener en cuenta que las cifras del mayor proveedor de nómina de Estados Unidos han estado fuera de lugar en los últimos meses.
Vea la vista previa de julio sobre el cambio de empleo en el ADP de EE. UU . : siguiendo los datos de alta frecuencia
La segunda versión crucial es el Índice de gerentes de compras no manufactureros de ISM , una instantánea del inmenso sector de servicios de Estados Unidos. Se proyecta que la cifra principal permanezca por encima de 50, lo que indica expansión, pero el componente de empleo puede robar el espectáculo. A los inversores les gustaría ver si la contratación ha sido afectada por el resurgimiento del virus.
