GBP/USD dentro de la zona bajista post-Brexit

El dólar estadounidense no se benefició hoy de los datos de vivienda que mostraron un fuerte repunte en octubre. Los rendimientos más bajos de los Estados Unidos pesaron sobre el dólar. El rendimiento a 10 años cayó por debajo del 1,80% por primera vez desde el 4 de noviembre. Mañana se publicarán los minutos del FOMC .

“Fue un día tranquilo para los mercados financieros, con flujo de datos ligero y altavoces. Sin embargo, se notó que los mercados de renta fija se recuperaron a pesar de que los mercados de acciones se mantuvieron estables, lo que sugiere un mercado que sigue siendo cauteloso sobre las perspectivas de crecimiento. El foco inmediato permanece en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y los mercados parecen reacios a moverse mucho en cualquier dirección hasta que se resuelvan ”, explicó el analista de ANZ.

Los cambios continúan para GBP / USD , ya que el par invirtió direcciones y perdió terreno la semana pasada. Hay cinco eventos en la próxima semana. Aquí hay una perspectiva de los aspectos más destacados de la próxima semana y un análisis técnico actualizado para GBP / USD.

Los datos británicos fueron débiles la semana pasada, y la libra respondió con pérdidas. El déficit presupuestario del Reino Unido aumentó a 10.500 millones en octubre, muy por encima de la estimación de 8.500 millones de libras esterlinas. Este fue el déficit más alto desde noviembre de 2016. Los PMI de fabricación y servicios cayeron en territorio de contracción, con lecturas de 48.3 y 48.6, respectivamente.

En los Estados Unidos, los formuladores de políticas dijeron que la Fed tomaría un descanso de los recientes recortes de tasas a menos que haya un cambio significativo en las condiciones económicas. El recorte de tasas en octubre se consideró agresivo, ya que la Fed se esforzó por tranquilizar a los inversores de que la economía estadounidense estaba en buena forma, a pesar del recorte de tasas. Las minutas señalaron que las condiciones económicas de los Estados Unidos fueron en general positivas, con una perspectiva de crecimiento moderado, un mercado laboral robusto y una inflación cercana al objetivo de la Fed del 2 por ciento.

Ayer, el tipo de cambio GBP / USD se depreció ligeramente. Durante la mañana del miércoles, estaba probando el límite inferior del canal ascendente a corto plazo en 1.2890.

Desde un punto de vista teórico, es probable que se produzca una inversión hacia el norte en el futuro más cercano. En este caso, el par de divisas podría apuntar al nivel de resistencia formado por el R1 semanal en 1.2956.

Sin embargo, tenga en cuenta que el tipo de cambio está presionado por el Fibo 38.20% y el SMA de 100 horas en 1.2918. Por lo tanto, podría ocurrir una ruptura al sur del canal. Tenga en cuenta que la tasa podría obtener soporte para el PP semanal y el SMA de 200 horas en 1.2871.

Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.

Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

La atención se centra en la evolución política y comercial del Reino Unido
La promesa del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, de hacer el Brexit y llevar un acuerdo para dejar la Unión Europea al Parlamento antes de Navidad, fue visto como uno de los factores clave que sustentaron la demanda de la libra esterlina .

Esto se debe a las encuestas electorales entrantes del Reino Unido, que han indicado una mayoría para el Partido Conservador y condujeron a una modesta brecha alcista semanal para los principales en medio de una moderada acción del precio del dólar estadounidense.

La victoria de Tory, que hasta ahora es ampliamente esperada y que probablemente conducirá hacia el final de la larga saga Brexit, puede no aumentar la libra al ritmo que muchos participantes del mercado esperan, ya que la libra esterlina se recuperó alrededor del 8% en los últimos meses y el repunte de alivio posterior a las elecciones podría ser de corta duración (ya que la mayor parte de la reacción del resultado de las elecciones ya está incluida) antes de que los comerciantes decidan tomar ganancias.
Podría esperarse una presión adicional sobre la libra por temor a las consecuencias del Brexit en la economía del Reino Unido.
El escenario alternativo sobre la victoria electoral del Partido Laborista enviaría a la libra esterlina fuertemente a la baja.
La acción a corto plazo enfrenta fuertes vientos en contra de la línea de tendencia bajista desde el pico de 1.3012 (que limita la acción de los últimos tres días) y una nube semanal delgada (limita el alza por séptima semana consecutiva) y una ruptura firme aquí volvería a exponer la zona de resistencia clave 1.30 .
El nivel de Fibo 23.6% marca el soporte inicial en 1.2820, seguido de 1.2768 (mínimo del 8 de noviembre), que protege el soporte en 1.2700 (200DMA / Fibo 38.2% de 1.2197 / 1.3012 bull-leg).

Res: 1.2903; 1.2928; 1.2969; 1.2984
Sup: 1.2850; 1.2820; 1.2768; 1.2700

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par rebotó el lunes desde un soporte clave clave marcado por SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas. Algunas compras de seguimiento tienen el potencial de elevar aún más el par, ya que cualquier movimiento positivo posterior es más probable que permanezca limitado cerca de la región de 1.2940, una resistencia marcada por el extremo superior de un canal de tendencia descendente a corto plazo. Una ruptura convincente a través de la barrera mencionada podría provocar un movimiento agresivo de cobertura corta y elevar al par más hacia una resistencia intermedia cerca de la región de 1.3045-50. El impulso podría extenderse aún más hacia la marca de 1.3100 en ruta en los máximos mensuales de mayo, alrededor de la región 1.3175.

Por otro lado, cualquier retroceso significativo podría continuar encontrando algún soporte cerca de dicho soporte pivotante, actualmente cerca de la región 1.2840-35, que si se rompe de manera decisiva ahora podría hacer que el par sea vulnerable para acelerar el deslizamiento hacia el mango 1.2800. Algunas ventas de seguimiento deberían allanar el camino para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo para desafiar el soporte del canal de tendencia, cerca de la región de 1.2735.

El GBP / USD sube y baja alrededor del mínimo intradiario.
Los apoyos clave a corto plazo podrían restringir las caídas del par ya que el RSI permanece en condiciones normales.
Una ruptura al alza del triángulo podría desafiar el máximo semanal.
El par GBP / USD se mantiene en segundo plano mientras cae a 1.2850 en medio de la sesión asiática del miércoles.

El par ahora prueba el 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci del alza del mes actual, una ruptura de la cual podría arrastrar la cotización a la línea de soporte ascendente de tres días, que forma parte del triángulo inmediato, en 1.2837. Además, una línea de tendencia ascendente desde el 8 de noviembre, en 1.2832, puede limitar las futuras caídas del par.

Si bien las condiciones normales del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 bares representan mayores posibilidades de que el par gire en U desde 1.2832, el no hacerlo puede complacer a los vendedores con 1.2820 y una marca inferior a 1.2800.

Alternativamente, el aumento del par por encima de la línea de resistencia del triángulo , en 1.2880, que también se acerca al 50% de retroceso de Fibonacci, puede desencadenar un nuevo aumento hacia la cima semanal que rodea 1.2915.

Sin embargo, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de 1.2935 y el máximo del 21 de noviembre alrededor de 1.2970 puede mantener a los compradores bajo control después.

La confianza del consumidor estadounidense cayó por cuarto mes consecutivo, pero ligeramente. Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. cayeron ligeramente en octubre en comparación con septiembre, pero se mantuvieron muy por encima de los niveles del año pasado, ya que los tipos de interés hipotecarios cayeron, lo que ayudó a impulsar la compra. Powell, gobernador del Banco Central de Estados Unidos, dijo que incluso con una tasa de desempleo cercana a su nivel más bajo de los últimos 50 años, del 3,6%, todavía hay "mucho espacio" para salarios más altos y más puestos de trabajo. Señaló que la inflación anual se mantiene por debajo del objetivo de la Reserva Federal del 2%.

Ayer escribí que el panorama técnico parecía más alcista por encima de la zona de los 1,2900, por lo que tomé un sesgo alcista por encima de 1,2900 hasta alrededor de 1,2975 para el día. Esta fue una gran llamada, ya que hubo cerca de 50 pips largos desde el abierto por encima de 1.2900 hasta 1.2975.

Luego de la subida de ayer, el par retrocedió levemente, para luego establecer un nuevo nivel de soporte en los 1.2943 e iniciar una nueva ola alcista. Incluso antes de la apertura de Londres, parece claro que el precio intentará alcanzar los máximos de ayer y posiblemente subir.