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Al final de la semana pasada, el EUR/USD se movió con fuerza hasta el nivel de resistencia de 1.2172, donde cerró la semana de trading. A mediados de la semana se movió a la baja, alcanzando el nivel de soporte de 1.1986. Las ganancias del par fueron una reacción natural a la publicación de las decepcionantes cifras de empleo de EE.UU. correspondientes al mes de abril, las cuales sacudieron la confianza de los inversores en los resultados económicos.
Los líderes de la Unión Europea han redoblado sus críticas a la petición de Estados Unidos de renunciar a las patentes de la vacuna COVID-19, afirmando que esta medida no supondrá una mejora a corto o medio plazo del suministro de vacunas y puede tener un impacto negativo.
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Cuando observa la trayectoria general, este es un mercado que ha sido alcista durante algún tiempo, e incluso recientemente tuvo una buena corrección. Ahora que la corrección parece haber desaparecido, creo que seguiremos viendo una presión al alza. Habiendo dicho eso, el nivel de 1,22 es resistencia, y ciertamente el nivel de 1,23 lo es. Si podemos romper por encima del nivel de 1,23, entonces es más que probable que este mercado mire hacia el nivel de 1,25, algo que muchos analistas predicen para finales de año.
En el lado negativo, si rompemos por debajo del nivel de 1.20, entonces es posible que vayamos mirando hacia el nivel de 1.18, pero ese no es mi escenario base después de esta semana. Anticipe un comportamiento alcista pero entrecortado, pero esa ha sido típicamente la forma en que este mercado se ha movido en los últimos meses, con la excepción del reciente retroceso a la EMA de 50 semanas.
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En el gráfico diario, la estabilidad del par de divisas por encima de la resistencia 1.2200 confirma el control de los Toros sobre el rendimiento y aumenta las operaciones de compra para mover el par de divisas a niveles más altos, siempre y cuando persista el optimismo. Los objetivos más cercanos de los Toros son actualmente 1.2255, 1.2320 y 1.2400, respectivamente. Estos son niveles para que los indicadores técnicos se muevan a fuertes niveles de sobrecompra, que se espera que consideren operaciones de venta para recoger ganancias. Por el contrario, de acuerdo con el rendimiento en el mismo período de tiempo, los Osos volverán a dominar el rendimiento moviéndose hacia el nivel de soporte 1.2050, de lo contrario la tendencia general se mantendrá al alza.
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Esta mañana, los datos revisados de la Agencia de Estadística alemana Destatis revelaron que la economía alemana se contrajo ligeramente más de lo previsto inicialmente en el primer trimestre debido a la pandemia del Coronavirus. Según los resultados, el producto interior bruto disminuyó un -1.8% en comparación con el trimestre anterior en el primer trimestre, en contraste con el crecimiento del 0.5% en el cuarto trimestre. El descenso secuencial se ajustó del -1.7%.
Sin ajustar, el descenso anual del PIB se profundizó hasta el -4.4% desde el 2.3% del cuarto trimestre. La tasa fue revisada desde el 3.3%. El PIB ajustado al calendario cayó un 3.1% interanual, tras un descenso del 3.3% un trimestre antes. Según las estimaciones rápidas, el producto interior bruto disminuyó un 3%. En comparación con el cuarto trimestre de 2019, el trimestre anterior al inicio de la crisis por el Coronavirus, la producción económica fue un 5.0% menor, según la agencia de estadísticas, Destatis.
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Por lo que respecta al gráfico de largo plazo en el par EUR/USD, hace días ya comenté que el precio marcaba una imposición claramente bajista al no ser capaz de romper la resistencia de 1,225 y comenzar a imponerse a la baja confirmando mínimos cada vez más bajos. En este escenario las ventas deben operarse en favor de tendencia y siempre como la primera opción en la medida que la tendencia bajista se siga respetando. Solo cambiaríamos la tendencia si esta tendencia se llegase a anular, algo que parece menos probable por el momento. Nuestro punto de apoyo máximo bajista a más largo plazo debería estar planteado en la tendencia alcista más general de la imagen.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión a bearish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 1.2202, 1.2213, o 1.2277.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 1.2134, 1.2118, 1.2106, 1.2102, o 1.2091.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados
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1 Archivos adjunto(s)
El EUR / USD se desploma bastante al sur de la marca de 1,20.
El nivel de Fibonacci alrededor de 1.1887 es el siguiente en el camino hacia abajo.
El EUR / USD pierde impulso rápidamente y extiende la caída a mínimos de varias semanas en la banda de 1.1930 / 25 el jueves.
La pérdida de la SMA de 200 días (1.1991) no es un buen augurio para el spot y permite un retroceso más profundo, inicialmente, al nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero) en 1.1887. Si el impulso de venta se acelera, entonces el próximo soporte emerge en 1,1835 (mínimo del 9 de marzo).
En una visión más amplia, se predice una mayor caída en el EUR / USD mientras esté por debajo de la SMA de 200 días, hoy en 1.1991.
Gráfico diario EUR / USD
Archivo adjunto 18031
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Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que no se descarta una mayor debilidad en el EUR / USD en el corto plazo.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Si bien esperábamos que el EUR se debilitara el viernes pasado, opinamos que 'una clara ruptura del principal soporte a largo plazo en 1,1855 sería una sorpresa'. Sin embargo, el EUR se rompió en 1,1855, cayó a 1,1845 antes de recuperarse rápidamente. A pesar de la ruptura de 1,1855, el impulso bajista no ha mejorado mucho. Hay espacio para que el EUR caiga a 1,1835; el próximo soporte en 1,1800 probablemente esté fuera de alcance. Por el lado positivo, una ruptura de 1.1920 (resistencia menor en 1.1900) indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado ”.
Próximas 1-3 semanas: “Destacamos el viernes pasado (18 de junio, punto en 1,1915) que el riesgo permanece a la baja y el 'enfoque se ha desplazado al próximo soporte a largo plazo en 1,1855'. No esperábamos la forma rápida y la facilidad con la que el EUR se rompió en 1,1855 cuando cayó a 1,1845 durante las horas de Nueva York. Si bien las condiciones a corto plazo están profundamente sobrevendidas, no se descarta una mayor debilidad del EUR. Dicho esto, es poco probable que el EUR pueda mantener el ritmo de su declive y puede pasar un tiempo antes de que entre en escena el próximo soporte en 1,1800. Con todo, el riesgo a la baja permanece intacto a menos que el EUR pueda superar 1.1970 (el nivel de 'fuerte resistencia' estaba en 1.2005 el viernes pasado) ”.
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En ausencia de publicaciones de datos de alto nivel y desarrollos fundamentales, la valoración de mercado del USD sigue siendo el principal impulsor del EUR / USD. Tras la fuerte caída del lunes, el índice del dólar estadounidense logró recuperarse más temprano en el día, pero luchó por preservar su impulso alcista con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años girando hacia el sur y perdiendo un 1%.
Antes del testimonio del presidente del FOMC, Jerome Powell, ante el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus, el DXY está registrando pequeñas pérdidas diarias en 91.80.
Más temprano en el día, los datos de los EE. UU. Mostraron que el índice de manufactura de la Fed de Richmond mejoró modestamente a 22 en junio desde 18 en mayo y las ventas de viviendas existentes disminuyeron un 0,9% mensualmente en mayo.
Por otro lado, la Comisión Europea informó que el Índice de Confianza del Consumidor en la eurozona subió a -3,3 en la lectura preliminar de junio desde -5,1 en mayo, sin alcanzar el consenso del mercado de -3. Sin embargo, estos datos tuvieron poco o ningún impacto en el desempeño de la moneda compartida frente a sus rivales.
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La dirección del EUR/USD durante el lunes vendrá determinada por la reacción de los traders frente a 1,1911 y 1,1919.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1911 indicará la presencia de vendedores y si aumentan las ventas podría activarse una aceleración hacia el reciente mínimo principal en 1,1848, un precio que también es un punto de activación de una ruptura abrupta.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1919 señalará la presencia de compradores y si ese movimiento crea un impulso alcista suficiente cabe esperar que la subida se extienda hasta el máximo menor que hay situado en 1,1975, seguido del nivel del 50% en 1,1985. Este último podría generar una subida hacia una serie de posibles niveles de resistencia en 1,2027, 1,2057 y 1,2106.
