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Un movimiento por encima del nivel de 1,18 negaría todo, pero simplemente no que vaya a pasar todavía. Veo los rallies como oportunidades de venta en señales de agotamiento y, francamente, será necesario tener paciencia en este mercado para aprovechar la reciente tendencia bajista. Si rompemos por encima del nivel de 1,18, eso sería una señal extraordinariamente alcista, ya que sería una muestra real de fuerza. No creo que eso ocurra, al menos pronto, así que prefiero comprar el dólar estadounidense ya que la Reserva Federal parece mucho más agresiva con las subidas de tipos y, por supuesto, los tipos de interés en las notas a 10 años en Estados Unidos continúan subiendo. Va a ser un comercio volátil, pero ciertamente parece que los vendedores volverán y castigarán a este mercado cada vez que intente rebotar.
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Nos encontramos, por lo tanto, en un entorno de trading dinámico y volátil y el enfoque técnico nos puede ayudar a evitar encontrarnos en el lado equivocado de nuestras operaciones.
Notamos, en este sentido, la ruptura de los 1.1724 que coinciden con la media móvil a 100 días y con el retroceso del 23% de Fibonacci en gráficos diarios y con el 38% en base semanal lo que podría confirmar, ya esta semana, la recuperación de los 1.16, nivel psicológico y mínimos de julio de 2017.
La invalidación de esta zona podría abrir las puertas, en el más largo plazo, también a los 1.1511 donde encontramos el retroceso del 38% de Fibonacci en gráficos diarios y los mínimos diarios del 18 de julio de 2017 y los máximos de junio 2016, respetando los principios de cambio en polaridad.
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El dólar sigue ligeramente a la baja con respecto a las demás monedas principales este lunes, aunque se mantiene próximo a los máximos de tres meses registrados el viernes, mientras los mercados asimilan una serie de indicadores económicos y eventos políticos.
El dólar se ha visto impulsado después de que el Departamento de Comercio anunciara el viernes que la economía de Estados Unidos ha crecido a una tasa anual del 3% en el tercer trimestre, superando las expectativas que apuntaban a un crecimiento del 2,5%
Esta lectura mejor de lo previsto reforzó las posibilidades de que la Fed suba los tipos de interés más rápido antes de finalizar el año.
El dólar ya se había visto impulsado desde la semana pasada después de que los republicanos de la cámara aprobaran un proyecto presupuestario para 2018, preparando el terreno para una profunda reforma fiscal. Algunos inversores creen que las reformas fiscales podrían impulsar el crecimiento y propiciar una subida más rápida de los tipos de la Fed.
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La entrada del BCE del jueves pasado provocó que el euro cayera de manera espectacular, tras romper su triángulo de consolidación, casi 200 pips en un solo día, lo que es un gran movimiento para este par. El precio ahora está por debajo de su nivel de hace 3 meses, lo que termina la tendencia alcista a largo plazo, que ha sido una de las tendencias de Forex más fuertes de 2017. Creo que hay un gran impulso bajista, por lo que el par puede caer aún más esta semana. El precio actualmente está retrocediendo y un rebote bajista cerca de 1.1645 que cause un corto podría ser una buena operación hoy. Como es lunes y no hay noticias, el movimiento puede ser relativamente pequeño, por lo que tendría sentido ser conservador con los objetivos de beneficios, aunque no haya un apoyo obvio cerca.
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El par EUR/USD cotiza al alza poco antes de la apertura de Estados Unidos. El par de divisas también cotiza dentro del rango del viernes, lo que indica la indecisión del inversor y volatilidad inminente.
No ha habido un seguimiento a la baja después de la fuerte venta de la semana pasada. Podemos estar viendo cuadratura de posiciones antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles. La situación en Cataluña parece haberse calmado.
Podríamos ver la volatilidad regresar más adelante en la sesión si la investigación de Mueller lleva al arresto de personas cercanas al presidente Donald Trump. El Dólar Estadounidense podría desplomarse, impulsando una fuerte recuperación de cobertura de cortos por parte del Euro.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. El par EUR/USD no está en condiciones de cambiar la tendencia principal a alcista, pero podríamos ver un rally de cobertura de cortos, debido a la atracción del par de divisas por una zona de retroceso importante.
El rango principal es 1.1312 – 1.2092. Su zona de retroceso en 1.1702 a 1.1610 se está probando actualmente. La reacción de los traders a esta zona determinará la dirección del EUR/USD a corto plazo.
Pronóstico Diario
Con base en el precio actual en 1.1636 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD sea determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1.1610.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1610 indicará la presencia de compradores. Si esto crea suficiente impulso al alza, podríamos ver una recuperación al nivel del 50% en 1.1702. Dado que la tendencia principal es bajista, podríamos ver a los vendedores entrando en una prueba de este nivel.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1610 señalará la presencia de vendedores. Esto podría llevar a una reanudación de la presión de venta con el siguiente ángulo objetivo en 1.1520.
Vigile la acción del precio y el flujo de órdenes en 1.1610 durante toda la sesión. La reacción de los traders a este nivel nos dirá si los compradores han regresado o si los vendedores están recuperando el control.
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El par puede generar un rebote más significativo de los soportes del canal a medida que el RSI se esfuerza por ingresar al territorio sobrevendido, con el primer obstáculo en torno a 1.1670 (50% de retroceso).
Resistencia Interina: 1.2320 (23.6% de retroceso) a 1.2370 (61.8% de expansión)
Apoyo Interino: 1.1390 (61.8% de retroceso) a 1.1400 (61.8% de expansión)
Los datos de los operadores minoristas muestran que el 40.8% de los operadores son netos de largo EUR / USD con la proporción de operadores cortos a largos en 1.45 a 1.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró ayer al gobernador Powell como nuevo presidente de la Fed. Sin embargo, los mercados mostraron poca respuesta a esta decisión, como se esperaba ampliamente. La noticia que realmente movió la tasa de cambio fue la revelación de algunos detalles de la nueva reforma tributaria. Desde el punto de vista técnico, el debilitamiento de la pelota dio como resultado la formación de un canal ascendente juvenil. Sin embargo, es probable que la tasa de cambio no llegue a su límite superior, ya que esa ruta está bloqueada por una combinación del PP semanal en 1.1674 y la SMA descendente de 200 horas cercana a 1.1682. La probabilidad de un rebote también se admite en el gráfico diario, donde el par se enfrenta adicionalmente al nivel de retroceso Fibonacci del 23.6% en 1.1679. Además, el sentimiento promedio del mercado sigue siendo bajista en un 59%.
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La Reserva Federal, por otro lado, probablemente aumentará los tipos de interés varias veces, y eso debería seguir generando un flujo de dinero hacia Estados Unidos. Creo que los rallies ahora ofrecerán oportunidades de venta y que el nivel de 1.17 debería ser un techo en el mercado. En general, creo que continuaremos luchando para subir, pero si rompemos por encima de 1.1725, eso supondría un cambio de tendencia y podría hacer que el mercado proyecte hacia el nivel de 1.21. Sin embargo, creo que Mario Draghi asustó un poco al mercado y eso es exactamente lo que se necesitaba para cambiar las cosas. Creo que el nivel de 1.13 será un gran apoyo y por eso será difícil romper por debajo de ahí. Si lo hacemos, el mercado probablemente caerá al nivel de 1.10, que por supuesto es un nivel de soporte estructural. Con lo que podremos contar seguro es con la volatilidad.
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El euro siguió debilitándose durante el transcurso de la jornada del viernes, a medida que la fortaleza del dólar comenzó a echar raíces a pesar de los datos nada estelares de EEUU. Esto significaría que el mercado sigue descontando una subida de tipos de la Fed en diciembre a pesar del hecho de que la Fed no ha hecho ni dicho nada al respecto hasta el momento.
El EUR/USD Bajo Presión
El par EUR/USD bajó después de los datos de EEUU y continúa negociándose cerca de la zona de 1,16, que es el mínimo del rango, en este escrito y parece probable que baje más durante la sesión de hoy. La semana pasada, el euro mostró uno de los rangos más ajustados que hemos visto en los últimos tiempos de menos de 100 pips para la semana. Esto plantea la posibilidad de que en algún momento de la semana se produzca una ruptura que podría dar lugar a un movimiento mayor y, hasta el momento, la tendencia parece haber cambiado a bajista y, por lo tanto, se espera que la ruptura sea a la baja.
