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Esto pone de relieve aún más el interés en mantener las tasas de interés bajas, pero en Australia hay otro problema a considerar, y es la elevación de los precios de bienes raíces que han mantenido el banco en una postura bastante proactiva en el pasado reciente, políticas prudenciales.
El dólar australiano puede seguir manteniéndose alrededor del nivel de soporte 0.7800. Si decide intentar tomar un poco de ventaja de la dirección general de AUD / USD tratando de hablar de la moneda un poco más, entonces podríamos ver una diapositiva más amplia.
"AUD/USD 1 día: se espera que continúe consolidándose en un rango de 0.7800-0.7900 si el USD lo hace de la misma manera, con quizás un ligero sesgo al alza hoy.
AUD/USD 1-3 meses: si el RBA permanece firmemente en espera, como esperamos, y el dólar se eleva en la entrega de un aumento de la tasa de interés de la Fed en diciembre, entonces el AUD/USD podría caer a 0.76 a fin de año. (5 de octubre) "
Un cierre diario por debajo de la expansión de Fibonacci del 14.6% en 0.7839, pone en perspectiva la siguiente barrera bajista en 0.7804, nivel del 23.6%. Alternativamente, un rebote por encima de la resistencia en el área de 07882-97 (38.2% de retroceso de Fibonacci, del máximo del 13 de octubre) prepara el camino para una prueba del umbral del 50% en 0.7929.
Las ganancias fueron registradas en la segunda mitad de la operación de venta en el AUD/USD iniciada en 0.7970 después de que la primera mitad de la posición se cerró al alcanzar su primer objetivo. Se buscará confirmación de la reanudación de la tendencia bajista y parámetros aceptables de riesgo/recompensa para volver a ingresar a la operación en los próximos días.
Este escenario, sumado al hecho que el mercado laboral del país continúa fortaleciéndose podría inducir al RBA a abandonar paulatinamente su sesgo neutral y adoptar una postura ligeramente más alcista, con el fin de preparar a los mercados para el eventual retiro de estímulo monetario. En este contexto, vale la pena señalar que la tasa de desocupación de Australia de setiembre alcanzó su nivel más desde mayo al situarse en un 5.5%.
Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD permanece en una tendencia ascendente de largo plazo iniciada a principios de año. Sin embargo, en un corto plazo se puede ver que el precio se ha desplazado en un canal bajista desde setiembre a la fecha. En caso que las caídas perduren, al par se enfrentaría a un fuerte soporte en torno a los $0.7760, que corresponde al retroceso de Fibonacci de 38.2% del movimiento alcista de enero a setiembre.
El Banco de Canadá, y esto arroja algo de luz sobre lo que fue una de las tendencias más fuertes del USD en 2017. Cuando el Banco de Canadá subió las tasas de interés por primera vez en más de siete años en julio, el dólar canadiense condujo en una racha de fuerza que duró los próximos dos meses. Cuando llegamos a septiembre, ese dólar canadiense muy fuerte recibió otra ráfaga de fuerza a medida que el banco ponía en marcha otro aumento de tasas, y unos días más tarde estábamos sentados a mínimos recientes de dos años en USD / CAD.
Pero desde entonces hemos visto a los vendedores asumir el control en CAD ya que USD / CAD ha continuado funcionando, más alto en un formato bastante consistente, produciendo una formación de bandera de oso como vemos en azul en la tabla de abajo.
Ayer tuve un sesgo bajista, y pronostiqué que si se rompía el 0.7800, el precio sería muy probable que caiga rápidamente al siguiente nivel de soporte en 0.7771. Esto es lo que sucedió, y parece que el precio se dirige hacia 0.7771. No hay una tendencia a largo plazo, pero la tendencia a mediano plazo es bajista. El precio puede tornarse alcista en 0.7771, pero a unos 20 pips por debajo de eso, hay un nivel psicológico muy atractivo en 0.7750 que debería vigilarse de cerca para una reversión alcista.
El ASX 200 agregó 0.1%, con pequeñas ganancias similares vistas en China y Corea del Sur. Las acciones indias fueron respaldadas por las noticias de una inyección de liquidez estatal de $ 32 mil millones en el sector bancario local.
En los mercados de divisas, el dólar australiano se vio sometido a una fuerte presión debido a que la inflación de los precios al consumidor del tercer trimestre no cumplió los pronósticos. AUD / USD se hundió a sus niveles más bajos desde julio. El dólar estadounidense se mantuvo firme frente al yen japonés, sostenido por la especulación de que el economista de Stanford John Taolor podría seguir a Janet Yellen como presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tailor es visto como una opción posiblemente más dura que podría inclinarse a aumentar el ritmo de los aumentos de las tasas de interés.
Actualmente, AUD/USD se cotiza en 0.7662, abajo -0.54% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 0.7721 y bajo en 0.7661. AUD/USD está haciendo las pistas a la baja, extendiendo el suministro de IPC en base a los anuncios de biselado del BCE de hoy, lo que representa una fuerte oferta para el dólar. La divergencia entre los bancos centrales ahora se confirma y esto debería seguir pesando tanto en el euro como en el dólar australiano en su correlación positiva. Los mercados ahora esperan que el informe del PIB de Estados Unidos el viernes posiblemente agregue más suministros al australiano.
Los datos de comerciantes minoristas muestran que el 50,5% de los operadores registran una larga duración neta con una relación de operadores largos a cortos de 1,02 a 1. El número de operadores de larga duración es 11,4% inferior al de ayer y 21,8% inferior a la semana pasada, mientras que el número de los operadores netos cortos son 5.2% más bajos que ayer y 13.8% más bajos que la semana pasada.
Los precios de USDCAD pueden seguir cayendo. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia de los precios del USDCAD puede revertirse más pronto a pesar del hecho de que los operadores permanecen netos.