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El EUR aceleró el retroceso después de que la encuesta ZEW alemana mostró que tanto las condiciones actuales como el sentimiento económico se ubicaron por debajo de las expectativas en 70.1 y -24.7, respectivamente, para el mes actual.
En el frente de la UEM, el Sentimiento Económico se redujo a -19.4 y el superávit comercial de agosto en el bloque del euro se redujo a 11.700 millones de euros.
Mientras tanto, Italia, Brexit y la geopolítica permanecen en posición de impulsar la acción del precio en el punto a corto plazo.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.05% en 1.1574 y una ruptura por debajo de 1.1535 (SMA de 10 días) apuntaría a 1.1432 (baja en Oct.9) y finalmente a 1.1323 (SMA de 200 semanas). En la dirección opuesta, la siguiente barrera ascendente se alinea en 1.1611 (alta el 12 de octubre) secundada por 1.1629 (SMA de 100 días) y luego en 1.1735 (alta el 28 de agosto).
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El euro, por supuesto, tiene muchas variables actuando en este momento, no siendo menos importante el problema del presupuesto italiano, pero creo que, en general, lo que estamos empezando a ver es un poco de alivio, como mínimo, si no un retorno a la actitud anterior del par de divisas. En este punto, creo que comprar las caídas probablemente también funcionará, ya que recientemente hemos visto un rechazo de la presión bajista. Dado el tiempo suficiente, creo que veremos al mercado intentando probar el nivel de 1.18. El escenario alternativo sería algún tipo de colapso, pero eso necesita un catalizador. Si rompemos a la baja de manera bastante significativa, el nivel de 1.1450 será un gran soporte, por lo que, si rompemos por debajo de ahí, eso sería una señal horrible de que el euro seguirá cayendo. Parece que es muy poco probable que eso pase ahora, así que me mantengo ligeramente alcista de este par.
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La recuperación del euro perdió fuerza luego de ser rechazada desde arriba de 1.1600. El tono intradiario ahora parece neutral, mientras que una ruptura por debajo de 1.1575 (línea de tendencia alcista a corto plazo) aumentaría el tono negativo, exponiendo los mínimos diarios en 1.1565. Una consolidación por debajo del último, apuntaría a 1.1555 y luego a una prueba de 1.1525 / 30.
Si el EUR / USD se mantiene por encima de 1.1575, se mantendría neutral; si gana impulso y vuelve a subir por encima de 1.1600 y permanece en la parte superior, es probable que haya más ganancias en la zona de 1.1620.
En una perspectiva más amplia, una consolidación entre 1.1520 y 1.1610 se establece para permanecer en su lugar. Se necesita un cierre significativo fuera del rango para una señal clara.
Máxima
diaria: 1.1620 Baja diaria: 1.1565
Niveles de soporte
S1: 1.1560
S2: 1.1530
S3: 1.1500
Niveles de resistencia
R1: 1.1600
R2: 1.1620 / 25
R3: 1.1650
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El par EUR / USD alcanzó su punto máximo en un nuevo máximo semanal de 1.1620 ayer, pero una vez más, no pudo mantener las ganancias por encima de la cifra de 1.1600, estableciéndose algunos pips por debajo del nivel al final de la sesión de EE. UU. El dólar se mantuvo débil en medio de un mejor estado de ánimo en el mercado, lo que resultó en que la mayoría de los índices principales terminaron el día en terreno positivo. Pero el dólar estadounidense tomó impulso en las horas del mercado asiático y el tono de la oferta en torno al dólar estadounidense sigue creciendo en el inicio de las operaciones europeas, manteniendo el par EUR / USD cerca del límite inferior del rango de negociación de hoy por debajo del 1,16. encargarse de. El enfoque inmediato ahora permanece en las cifras finales del IPC de la zona euro, que se entregarán a las 0900 GMT.
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EUR/USD regresa cerca de 1.1550 post-CPI, mira a FOMC
El par se mantiene dentro del rango familiar y prueba mínimos alrededor de 1.1550.
El billete verde se acelera y se acerca a 95.30.
El IPC final de la UEM en septiembre coincidió con las lecturas preliminares.
El par EUR/USD sigue luchando por la dirección a mediados de la semana y ahora está navegando a mediados de los 1.1500 después del lanzamiento de las cifras del IPC en la zona euro.
El EUR/USD mira al FOMC, Italia
El par continúa desvaneciendo el avance de ayer después de que una vez más no logró superar el nivel de 1.1600 de manera convincente, lo que provocó el regreso de los vendedores a los mercados.
Además, el EUR sigue siendo apático después de que las cifras de inflación final en la zona euro en el mes de septiembre se mantuvieran como se esperaba, ya que los precios principales aumentaron un 2,1% interanual y los precios subyacentes aumentaron un 0,9% en los últimos doce meses.
Mientras tanto, la atención de los inversores debería permanecer en Italia, las conversaciones sobre el Brexit y la próxima Cumbre de Líderes de la UE de dos días se iniciará mañana.
En cuanto a los datos de hoy, los inicios de viviendas y los permisos de construcción de los EE. UU. Se publicarán a continuación, respaldados por el informe de la EIA sobre los inventarios de crudo y las actas del FOMC.
Niveles de EUR/USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.10% en 1.1563 y una ruptura por debajo de 1.1542 (SMA de 10 días) apuntaría a 1.1432 (baja en Oct.9) y finalmente a 1.1323 (SMA de 200 semanas). Por otro lado, la siguiente barrera hacia arriba emerge en 1.1621 (alta Oct.16) secundada por 1.1627 (SMA de 100 días) y luego en 1.1735 (alta Aug.28).
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1 Archivos adjunto(s)
Análisis técnico EUR/USD: espacio para la continuación del tema de la línea lateral en el corto plazo
El par continúa con su patrón de rangebound de múltiples sesiones luego de otro rechazo de los tops recientes en niveles por encima del identificador de 1.1600 clave.
El par ganó algo de presión adicional a la baja después de romperse por debajo del SMA de 100 horas, hoy en 1.1575, mientras que el soporte inicial se alinea en el SMA de 10 días en 1.1542.
Un retroceso más profundo debería ver el mínimo de octubre en 1.1430 reexaminado antes de la SMA crítica de 200 semanas, hoy en 1.1323.
EUR/USD gráfico diario
Archivo adjunto 2611
EUR/USD
Descripción general:
Último precio: 1.1564
Cambio diario: -10 pips
Cambio diario: -0.0864%
Abierto diario: 1.1574
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1608
Diario SMA50: 1.1586
Diario SMA100: 1.1628
Diario SMA200: 1.1916
Niveles
: Máximo
diario : 1.1622 Diario Bajo: 1.1565
Máxima semanal: 1.1611
Mínima semanal: 1.143
Máxima mensual: 1.1816
Mínima mensual: 1.143
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1587
Fibonacci diaria 61.8%: 1.16
Punto de pivote diario S1: 1.1552
Punto de pivote diario S2: 1.153
Punto de pivote diario S3: 1.1495
Punto de pivote diario R1 : 1.1609
Punto de pivote diario R2: 1.1644
Punto de pivote diario R3: 1.1666
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El analista jefe de Danske Bank, Christin Tuxen, cree que el par podría avanzar más hacia la región de 1.25 dentro de un año.
Cotizaciones clave
"La fuerte economía de los EE. UU. Mantendrá a la Fed en el juego de excursionismo por el momento y se sumará al soporte de acarreo para el USD, a pesar de los recientes pedidos de Trump para frenar el ritmo de endurecimiento".
“Junto con el riesgo de contratiempos en las negociaciones con Italia y Brexit, esto debería dejar al EUR / USD en un rango de alrededor de 1.15 en un horizonte de 3M. Si bien el BCE está cada vez más confiado con respecto a las perspectivas de inflación, creemos que Draghi y sus colegas no tienen ninguna prisa por impulsar una "normalización" rápida de la política monetaria ".
“Sin embargo, a medio plazo, las salidas de capital del euro de los últimos años se desvanecerán a medida que se acerque la primera subida del BCE. Junto con la valoración, esto está configurado para soportar EUR / USD en 6-12M ”.
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El EUR / USD se negocia en un tramo bajista por debajo de su promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos antes de las actas del FOMC publicadas a las 18:00 GMT.
Los toros EUR / USD mantienen actualmente el precio por encima del nivel clave de 1.1530 y cerca de los 50 SMA, pero el RSI, el MACD y el estocástico se han tornado bajistas, lo que sugiere que el camino de menor resistencia podría ser el descenso.
Sin embargo, los inversores deben saber que todo puede cambiar con el lanzamiento del FOMC minutos más tarde este miércoles.
Tasa de incidencia: 1.1535
Cambio relativo: 0.36%
Alta: 1.1581
Baja: 1.1521
Tendencia principal: bajista.
Resistencia 1: 1.1569 28 de septiembre baja
Resistencia 2: 1.1600 figura
Resistencia 3: 1.1630 nivel clave del 8 de agosto
Resistencia 4: 1.1654 alta del 27 de agosto
Soporte 1: 1.1530 23 de agosto swing low (nivel clave)
Soporte 2: 1.1500 figura y swing del 2 de octubre
Soporte 3: 1.1463 low del 4 de octubre
Soporte 4: 1.1430 low del 9 de octubre
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El par EUR / USD se mantiene estable en la sesión del martes, luego de publicar leves ganancias para comenzar la semana. Actualmente, el par se negocia en 1.1579, sin cambios en el día. En el frente de lanzamiento, el sentimiento económico alemán ZEW cayó a un nivel de -24.7, muy por debajo de la estimación de -12.3 puntos. El sentimiento económico ZEW de la zona euro siguió una tendencia similar, cayendo a -19.4, en comparación con un pronóstico de -9.2 puntos. En los EE. UU., Se espera que las vacantes de empleo JOLTS caigan a 6,90 millones. Los mercados aún esperan que el Tesoro de los Estados Unidos publique su informe semestral de divisas, que podría ocurrir el miércoles.La confianza en la economía alemana continúa debilitándose, ya que el sentimiento económico alemán ZEW se redujo drásticamente a -24.7 en octubre, después de una lectura de -10.6 el mes anterior. La evaluación ZEW observó que hay un pesimismo creciente sobre la economía alemana debido a la escalada de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Un segundo factor es la preocupación por el Brexit, con el temor de que el Reino Unido se vaya de la UE sin un acuerdo vigente. Ambas cuestiones han atenuado las expectativas de exportación. El indicador se encuentra en territorio negativo por séptimo mes consecutivo. La confianza de los inversores en la economía de la eurozona también es débil, ya que el Sentimiento Económico ZEW cayó a -19.4, su nivel más bajo desde agosto de 2012.
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El dólar ha ganado posiciones con respecto a las demás monedas principales este miércoles pues la confianza del mercado se ha visto impulsada por los positivos resultados de las empresas, lo que ha lastrado los activos considerados refugio seguro.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, subió un 0,13% hasta 94,90 a las 9:53 horas (CET).
Las acciones europeas se han unido al repunte de los mercados al desvanecerse las preocupaciones de la semana pasada; Wall Street ha registrado sus mayores ganancias de los últimos casi siete meses el martes impulsado por los positivos resultados de las empresas.
Los sólidos informes de resultados indican que la recuperación económica de Estados Unidos sigue su rumbo a pesar de las preocupaciones en torno a la subida de los tipos de interés y las tensiones suscitadas por la guerra comercial.
El dólar se ha mantenido estable frente al yen, situándose el par USD/JPY en el nivel de 112,28.
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El euro cotiza a la baja el miércoles debido al fortalecimiento del dólar. Los traders están respondiendo a la mayor demanda de activos de mayor riesgo y a los crecientes rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Los inversores también están ajustando posiciones antes de la publicación de las actas de la reunión de la Fed de septiembre. Los traders buscarán pistas sobre el momento y el ritmo de subidas de tipos futuras.
A las 10:55 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1553, bajando 0.0022 o un -0.19%.
En su reunión de septiembre, la Fed subió los tipos 25 puntos básicos y sugirió fuertemente otra subida de tipos en diciembre. La Fed también dijo que probablemente elevaría los tipos tres veces en 2019 y una vez en 2020.
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En el frente de los datos, el índice de la Fed de Filadelfia de EE. UU . Se ubicó por encima de los pronósticos en 22.2 para el mes en curso, mientras que los reclamos iniciales aumentaron en 210K semanalmente, también superando el consenso.
Niveles EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.06% en 1.1496 y una ruptura por debajo de 1.1482 (baja el 18 de octubre) apuntaría a 1.1432 (baja el 9 de octubre) y finalmente a 1.1323 (SMA de 200 semanas). Por otro lado, la siguiente barrera ascendente se alinea en 1.1582 (SMA de 55 días) secundada por 1.1595 (SMA de 21 días) y luego en 1.1623 (alta Oct.16).
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En las últimas sesiones de trading, el EUR/USD ha desafiado las expectativas y ha continuado su recuperación. Sin embargo, han empezado a aparecer señales técnicas de que el impulso comprador del euro se estaría agotando, por lo que la acción del precio podría retomar la senda bajista pronto. En este artículo se presentan los principales niveles técnicos a tener en cuenta y lo que se podría esperar en los próximos días o inclusive semanas.
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Los datos de EE. UU. Más fuertes de lo esperado se suman a las señales bajistas que el par generó en la caída del miércoles por debajo de la nube diaria y dos apoyos de Fibo, sin embargo, la acción de hoy todavía está configurada en la vela Doji y la indecisión de señalización. Los osos pueden detenerse aún más mientras se mantiene el soporte de 1.1476 (Fibo 76.4% de 1.1422 / 1.1621 upleg), antes del empuje final hacia el soporte clave a corto plazo en 1.1432 (pico de 09 de octubre). El 10SMA (1.1531) de movimiento lateral debe mantener la parte superior protegida y proteger el pivote superior en 1.1545 (parte superior de la nube diaria).
Res: 1.1504; 1.1526; 1.1545; 1.1562
Sup: 1.1476; 1.1463; 1.1432; 1.1400
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. El impulso cambió a bajista con la formación de un segundo giro de máximo en tres días. El giro de máximo se confirmó hoy más temprano cuando los vendedores rompieron el mínimo de ayer en 1.1565.
Un movimiento por encima de 1.1622 anulará el patrón de giro de máximo y cambiará el impulso al alza. Un movimiento por debajo de 1.1432 reafirmará la tendencia bajista.
El rango principal es 1.1816 – 1.1432. Su zona de retroceso en 1.1624 – 1.1669 es la resistencia.
El rango a corto plazo es de 1.1432 a 1.1622. Su nivel del 50% o pivote en 1.1527 es de soporte. Este precio está dentro de una zona de retroceso importante en 1.1559 – 1.1498.
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Los datos de EE. UU. Más fuertes de lo esperado se suman a las señales bajistas que el par generó en la caída del miércoles por debajo de la nube diaria y dos apoyos de Fibo, sin embargo, la acción de hoy todavía está configurada en la vela Doji y la indecisión de señalización. Los osos pueden detenerse aún más mientras se mantiene el soporte de 1.1476 (Fibo 76.4% de 1.1422 / 1.1621 upleg), antes del empuje final hacia el soporte clave a corto plazo en 1.1432 (pico de 09 de octubre). El 10SMA (1.1531) de movimiento lateral debe mantener la parte superior protegida y proteger el pivote superior en 1.1545 (parte superior de la nube diaria).
Res: 1.1504; 1.1526; 1.1545; 1.1562
Sup: 1.1476; 1.1463; 1.1432; 1.1400
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El euro cayó inicialmente durante la jornada del miércoles, alcanzando el nivel de soporte. En general, creo que hay mucha presión de compra por debajo, ya que continuamos viendo que este mercado sigue tratando de mantenerse dentro del área de consolidación anterior. El nivel de 1.15 debe ser un área donde los compradores regresen, al igual que el nivel de 1.18 es una resistencia masiva. El mercado debería seguir moviéndose en este rango general y creo que el soporte se extiende hasta el nivel de 1.1450. Si caemos por debajo de ese nivel, el par podría bajar mucho más.
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El par permanece bajo presión cerca del área de 1.1450.
El billete verde se mantiene en oferta, coquetea con el asa 96.0.
Italia, Brexit, la Cumbre de Líderes de la UE siguen enfocados hasta el momento.
El sentimiento en torno a la moneda europea sigue siendo frágil al final de la semana, lo que provocó que el EUR / USD cayera y probara nuevos mínimos a mediados de los 1.1400.
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La tendencia principal es a la baja según el gráfico del swing diario. Un comercio a través de 1.1432 reafirmará la tendencia bajista. Un movimiento a través de 1.1622 cambiará la tendencia a subir.
El rango principal es 1.1301 a 1.1816. Su zona de retroceso en 1.1498 a 1.1559 es la resistencia. El comercio por debajo de esta zona también ayuda a contribuir al sesgo a la baja.
El rango a corto plazo es de 1.1622 a 1.1433. Su zona de retroceso de 1.1527 a 1.1550 se negocia dentro de la zona principal de retroceso. Es un objetivo potencial al alza y área de resistencia.
Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección del EUR / USD esté determinada por la reacción del operador al fondo principal en 1.1432.
Mantener por encima de 1.1432 indicará la presencia de compradores en contra de la tendencia. Si esto puede generar suficiente impulso alcista, busque un incremento en el grupo de resistencia en 1.1498 a 1.1502.
Dado que la tendencia principal es hacia abajo, busque vendedores en la prueba inicial del grupo de resistencia. La superación de 1.1502 indicará que la compra se está fortaleciendo, y 1.1527 es el próximo objetivo alcista probable.
El hecho de no mantener 1.1432 indicará el retorno de los vendedores. Esto podría desencadenar el inicio de una pausa abrupta, ya que el próximo objetivo importante a la baja no llegará hasta el 1.1301.
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1 Archivos adjunto(s)
EUR/USD Precio actual: 1.1494
El déficit presupuestario italiano y los títulos de Brexit respaldan la fortaleza del USD.
Las acciones de EE. UU. Están listas para abrirse con firmeza.
Archivo adjunto 2717
El par EUR/USD pasó de un máximo diario de 1.1549 a la actual zona de precios de 1.1490, ya que los participantes del mercado reanudaron las compras del dólar con la apertura de Londres, mientras que la depresión de las monedas europeas se está agravando por el continuo nerviosismo político en la región. Sólo por ahí había algunos titulares que indicaban que se dice que el partido unionista demócrata respalda la enmienda presentada por Tory Eurosceptics el miércoles que hará que el respaldo de la UE a Irlanda del Norte sea ilegal. Además, el gobierno italiano tiene previsto publicar su respuesta a la carta de la UE sobre el presupuesto antes de la apertura de Wall Street.
En el frente de datos, el informe mensual de Buba en Alemania mostró que el Bundesbank cree que el auge local continuará a pesar del crecimiento más débil del primer trimestre. En los EE. UU., El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de septiembre llegó a 0,17, mientras que la lectura de agosto se revisó al alza a 0,27 desde 0,18. El USD redujo su avance posterior a la publicación, pero sigue siendo el más sólido en todo el tablero de **. Mientras tanto, las acciones se abrirán en alza, mientras que los rendimientos de T se mantendrán en las ganancias.
El gráfico de 4 horas para el par muestra que la posición negativa prevalece, ya que el par se está negociando alrededor de una SMA bajista 20 después de que se haya reunido el interés de venta en torno a las 100 SMA, mientras que los indicadores técnicos giraron hacia el sur, volviendo a entrar en territorio negativo. La zona de precios de 1.1460 es un fuerte soporte estático por delante de 1.1430, donde el par tocó fondo dos veces este mes. El potencial alcista seguirá siendo limitado mientras el par se mantenga por debajo de 1.1575, el 23.6% de retroceso de la caída de principios de octubre.
Niveles de soporte: 1.1460 1.1430 1.1400
Niveles de resistencia: 1.1525 1.1575 1.1610
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El par pierde aún más el agarre y ahora está probando mínimos cerca de 1.1470.
El billete verde logra alcanzar máximos diarios en el vecindario de 96.00.
Italia, el Brexit permanece en el centro del escenario hasta el momento.
El mejor tono en el billete verde es acumular una tracción adicional el lunes y arrastra el EUR / USD al área de nuevos mínimos en las cercanías de 1.1470.
EUR / USD enfocado en Italia, Brexit
Después de subir hasta mediados de los 1.1500 durante las primeras operaciones, el par se encontró con una ola de presión de venta y ahora está bajando casi un centavo, flotando sobre la banda de 1.1475 / 70, o mínimos diarios.
Los decepcionantes titulares de las negociaciones sobre el Brexit han motivado a los vendedores de activos más riesgosos a regresar rápidamente a los mercados, perjudicando al par y dejando atrás el prometedor comienzo de la semana después de que la agencia Moody's mantuviera la perspectiva de Italia "estable" a pesar de la revisión de su calificación crediticia.
Nada del euro hoy, mientras que el índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago llegó a 0,17 para el mes de septiembre.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.30% en 1.1479 y una ruptura por debajo de 1.1430 (mínimo 9 de octubre) apuntaría a 1.1323 (SMA de 200 semanas) en ruta a 1.1299 (2018. mínimo de 15 de agosto). Por otro lado, la siguiente resistencia emerge a 1.1550 (alta 22 de octubre) secundada por 1.1570 (SMA de 21 días) y luego 1.1623 (alta 16 de octubre).
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Sobre la base de la dramática reversión a la baja del lunes, la dirección del EUR / USD el martes probablemente estará determinada por la reacción del operador al fondo principal en 1.1433.
Si se mantiene por encima de 1.1433, se indicará que los compradores agresivos en contra de la tendencia están entrando para apoyar al euro. Si esto crea suficiente impulso alcista, busque compradores para desafiar el nivel principal de Fibonacci en 1.1498. Superar este nivel indicará que la compra se está fortaleciendo con los objetivos que van desde 1.1555 a 1.1559.
Romper los fondos principales en 1.1433 y 1.1432 indicará la presencia de vendedores, colocando al EUR / USD en una posición vulnerable. Si los vendedores continúan presionando el par Forex a través de 1.1432, podríamos ver un eventual movimiento hacia 1.1301.
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El EUR/USD se ha estabilizado el martes, luego de comenzar la semana con pérdidas considerables. Actualmente, el par se cotiza a 1.1484, un 0,17% en el día. Es otro día tranquilo en el frente de lanzamiento, sin indicadores importantes . El WPI alemán ganó 0.5% en septiembre, su nivel más alto desde mayo. La eurozona liberará la confianza del consumidor, que se espera que publique una segunda lectura consecutiva de -3 puntos. En los Estados Unidos, se espera que el índice de manufactura de Richmond caiga a 25 puntos.
El BCE celebra su próxima reunión de políticas el miércoles, y se espera que el banco mantenga el curso con niveles de tasa de interés, que se han fijado en un 0,00% fijo durante casi tres años. Sin embargo, hay muchos puntos problemáticos, incluido el aumento en los rendimientos de los bonos italianos, el impasse del Brexit y la continua volatilidad en los mercados de renta variable mundiales. A pesar de estos problemas, se espera que el BCE termine su programa de estímulo masivo en diciembre. Los mercados ahora están mirando hacia el futuro hasta 2019, enfocándose en el momento de un alza de tasas. El BCE se ha adherido a la línea que califica.Se mantendrá en espera "hasta el verano de 2019". Sin embargo, es poco probable que los legisladores puedan ignorar el tema de un aumento de tasas, lo que sería un movimiento histórico, ya que el banco elevó las tasas en 2011. El jefe del banco central holandés, Klaas Knot, dijo recientemente que el BCE tendrá que iniciar discusiones sobre el momento de un alza de tasas en enero. Los inversores mantendrán una estrecha vigilancia sobre el BCE , y cualquier indicio de un movimiento de la tasa de interés podría enviar al euro al alza.
Las relaciones entre Estados Unidos y China siguen siendo tenues, con los mercados nerviosos de que la guerra comercial pueda empeorar. El Departamento del Tesoro de EE. UU. Publicó su informe semestral sobre las tasas de cambio el jueves, y hubo cierto alivio en los mercados ya que el informe no nombró a China como un manipulador de divisas. Aún así, el informe dijo que Estados Unidos estaba "profundamente decepcionado" con el hecho de que China se niegue a revelar el alcance de su intervención en moneda extranjera. El yuan chino ha caído un 9 por ciento desde abril, y los funcionarios estadounidenses están preocupados de que China haya debilitado deliberadamente la moneda para contrarrestar los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, y continuará monitoreando las prácticas cambiarias de China.
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El euro retrocede ante la tendencia de la tendencia, cae de nuevo a octubre oscilante bajo
Amplio sesgo de tendencia bajista a pesar de las señales de fondo de gráficos semanal tibios
En espera de un mejor riesgo / tutela antes de agregar a la operación corta EUR/USD
El gráfico semanal sugiere que se puede estar formando un fondo a corto plazo, pero la confirmación está ausente y el sesgo de tendencia dominante a largo y mediano plazo continúa favorece la desventaja. Teniendo eso en cuenta , la posición corta del EUR/USD se disparó a 1.1708 y luego aumentó a 1.1468 y sigue en juego.
La base del costo total es de 1.1648. Un stop-loss se activará de forma discrecional. Las oportunidades para agregar más a la posición se evaluarán a medida que se presenten atractivos parámetros de riesgo / recompensa. Mientras tanto, adoptar una postura de esperar y ver parece ser lo más prudente.
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El jueves pasado, el EUR / USD fue un gráfico de enfoque ya que los precios volvieron a una franja clave de soporte en los gráficos alrededor del nivel de 1.1500 . En ese momento, lo llamé una trampa para osos, y el telón de fondo para las estrategias bajistas parecía demasiado limpio para la comodidad. Eso llevó a un movimiento alcista el viernes que estableció un nuevo mínimo en 1.1550; pero casi una semana después, ese apoyo permanece sin restricciones por encima del mínimo de octubre de 1.1429.
El área de atracción aquí podría ser desgloses en el lado corto en impresiones a mínimos nuevos. Dada la naturaleza pensativa de los temas detrás del euro en este momento, el continuo enfrentamiento entre Bruselas y Roma sigue ocupando un lugar destacado en los titulares, y podría haber una amplia motivación para una ruptura a la baja. El único problema es que, incluso con la negatividad en los titulares, todavía no ha sucedido, y los operadores deben cuestionar con razón la postura bajista, dada la falta de acción de precios que la acompaña .
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El EUR/USD parece vulnerable después de la Cumbre de la Unión Europea (UE), ya que Moody's Investor Services reduce la calificación crediticia de Italia y el rebote desde el nivel bajo de 2018 (1.1301) puede continuar desintegrándose a medida que el reciente avance en el tipo de cambio no se acelere una carrera en el máximo de septiembre (1.1815).
Al mismo tiempo, la reacción a las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) inculca una perspectiva alcista para el dólar estadounidense, ya que el banco central muestra una mayor disposición a extender el ciclo de alzas, y un número creciente de funcionarios de la Fed puede favorecer más arriba Las tasas de interés neutrales, especialmente como gasto de consumo personal (PCE), el indicador preferido de la Fed para la inflación, se elevan por encima del objetivo del 2%.
A su vez, el presidente Jerome Powell & Co. puede preparar a los hogares y empresas de los Estados Unidos para un alza de tasas inminente en la próxima reunión en noviembre, y los Futuros de los Fondos de la Fed pueden continuar reflejando las expectativas de mayores costos de endeudamiento en diciembre, ya que el comité en gran medida logra su Doble mandato para el pleno empleo y la estabilidad de precios.
Dicho esto, el entorno actual puede mantener el EUR/USD bajo presión antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el 25 de octubre, y la acción reciente del precio aumenta el riesgo de una nueva caída en el tipo de cambio si se ajusta al límite de rango Acción del precio de principios de este mes.
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GBP: La Libra saltó a través de 1.3000 para alcanzar máximos de 1.3044 después de los informes de la prensa del Reino Unido de que la UE podría ofrecer una unión personalizada en todo el Reino Unido como una forma de evitar el problema del respaldo irlandés, pero tendría que ser negociada más allá del Acuerdo de Retiro como una acción separada. tratado. En consecuencia, esto ha proporcionado un ligero impulso al optimismo de Brexit, sin embargo, como ha sido el caso en las últimas semanas, el optimismo ha desaparecido.
JPY: Los futuros de acciones de EE . UU. Están firmemente en rojo con el Dow Jones perdiendo más de 400 puntos tras el sentimiento negativo en los mercados de acciones europeos y asiáticos. A su vez, el yen japonés se ha beneficiado del flujo de refugio seguro con la moneda que mira 112.00 a la baja frente al dólar estadounidense
EUR : la preocupación del presupuesto italiano persiste con la comisión europea que anuncia que el gobierno italiano tendrá que volver a presentar su presupuesto. El euro se mantuvo relativamente sin cambios tras estos comentarios, a pesar del repunte en los rendimientos de los bonos italianos.
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El dólar estadounidense (a través del índice DXY ) ha avanzado, pero hasta el momento no ha podido superar su máximo de principios de octubre, incluso cuando el apetito por el riesgo global vuelve a tener éxito. A diferencia de la venta masiva de acciones a principios de mes, esta vez los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se están reduciendo, una combinación que ha favorecido al yen japonés ( que entró en la semana con firmeza ).
Con respecto a las preocupaciones que influyen en la acción del precio el martes, no hay una nueva historia que contar: el Brexit continúa dominando el comercio en la libra británica; La saga del presupuesto italiano está dictando el movimiento en el euro , incluso cuando la reunión del Banco Central Europeo se acerca este jueves ; y la percepción de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está impulsando bonos, monedas y acciones en todos los mercados asiáticos.
Si bien no ha habido ningún avance significativo que informar, eso en sí mismo puede verse como problemático: ha pasado mucho tiempo sin que se hayan presentado soluciones fácilmente disponibles. Parece que los participantes del mercado están llegando al precipicio de tirar la toalla.
En general, un entorno en el que las acciones son débiles, los bonos son fuertes (los rendimientos bajan) y el dólar estadounidense es más bajo, tanto el oro como el yen japonés superan el rendimiento. Con respecto a los precios del oro , vale la pena señalar que 1236.37 se está probando hoy, el mínimo de diciembre de 2017 que ha sido la resistencia desde la ruptura a mediados de julio. Esa es una luz roja tan intensa que las condiciones del mercado han cambiado como se podría esperar en este momento.
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Ayer las acciones asiáticas borraron las ganancias, con los mercados chinos llevándose la peor parte. El CSI 300 cayó 2,66 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cedió un 3,13 %. En Europa, las acciones también están parpadeando en rojo: el EuroSTOXX 600 cayó 1,05 % hasta 356 puntos, su nivel más bajo desde mediados de diciembre de 2016. En el mercado de divisas, la moneda única se sostuvo sorprendentemente bien contra las tensiones persistentes sobre el presupuesto italiano. El EUR/USD subió 0,5 %. Del mismo modo, la libra esterlina, que subió un 0,22 % frente al dólar, recortó las pérdidas ya que los inversores esperan que la Unión Europea y el Reino Unido lleguen a un acuerdo pronto.
La Comisión Europea discutirá sobre la situación de Italia en la jornada de hoy. Italia dijo que seguirá sus planes de presupuesto, aunque éstos violen las normas de la UE. El lunes, el ministro de Economía, Giovani Tria le dijo a Bruselas que el presupuesto es necesario para restaurar el crecimiento. Bruselas generalmente adopta una línea dura contra las violaciones de presupuesto; sin embargo, Italia insiste en este caso. Prevemos que la Comisión de la UE rechazará el presupuesto de Italia, pero de una manera suave que mantendría la discusión abierta. Por lo tanto, no esperamos una fuerte reacción de los mercados financieros. También mantenemos nuestra postura larga sobre el EUR/USD en el mediano y largo plazo.
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Después de un día tranquilo el martes, el euro ha reanudado sus derrotas en la sesión del miércoles. Actualmente, el EUR / USD se negocia en 1.1405, un 0.53% en el día. En el frente de lanzamiento, los PMI de fabricación de la zona euro y Alemania se desaceleraron en octubre y no cumplieron con las expectativas. El PMI manufacturero alemán cayó a 52.3, menos que la estimación de 53.4 puntos. El lanzamiento de la eurozona cayó a 52.1, hasta 53.0 puntos. Los PMI de Servicios de la Eurozona y Alemania siguieron una tendencia similar. Aún así, la fabricación y servicios liberan toda la expansión indicada. El BCE está celebrando su reunión de política y establecerá la tasa de financiación principal.
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Hace algunos días habíamos advertido sobre la posibilidad de que euro volviera a sucumbir ante la presión vendedora, y que solo era cuestión de tiempo para que esto ocurriera en medio del entorno negativo para la divisa comunitaria.
Hoy miércoles, el dólar le propina un golpe duro al euro después de que diversos reportes macroeconómicos del viejo continente evidenciarían, lo que parece ser, una clara desaceleración en el crecimiento. Es así que el EUR/USD cae 0.6% hasta los 1.14, mínimos no observados desde agosto pasado.
Esta mañana un informe de Markit/BME reveló que el sector manufacturero de Alemania, el motor económico de la Unión Europea, se ralentizó abruptamente al registrar una expansión de 52.3, la tasa de crecimiento más baja desde el 2016. Entre tanto, el mismo informe, pero procedente de Francia también mostró un enfriamiento en la industria productora de bienes al retroceder hasta los 51.2 desde los 52.5, cifra no vista desde setiembre del 2016.
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El interés abierto en los mercados de futuros en euros aumentó en alrededor de 7,3 mil contratos el martes desde los 482,735 contratos finales del lunes, según cifras preliminares del Grupo CME. En la misma línea, el volumen aumentó significativamente en alrededor de 60.2K contratos.
EUR / USD visto al margen
La vela tipo doji del martes en el par EUR / USD estuvo acompañada por un creciente interés y volumen abiertos, lo que sugiere la probabilidad de que el actual patrón de rangebound pueda extenderse más en el corto plazo. Como de costumbre, la política italiana y la negociación del Brexit emergen como los impulsores clave para la acción del precio.
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El euro ha reanudado sus derrotas en la sesión del miércoles, luego de una breve pausa el martes. Actualmente, el EUR / USD se negocia en 1.1405, un 0.53% en el día. En el frente de lanzamiento, los PMI de fabricación de la zona euro y Alemania se desaceleraron en octubre y se perdieron las expectativas. El PMI manufacturero alemán cayó a 52.3, menos que la estimación de 53.4 puntos. El lanzamiento de la eurozona cayó a 52.1, hasta 53.0 puntos. Los PMI de Servicios de la Eurozona y Alemania siguieron una tendencia similar. Aún así, la fabricación y servicios liberan toda la expansión indicada. El jueves, el BCE celebra su reunión de política y fijará la tasa de financiamiento principal.
Todos los ojos están puestos en el BCE, y se espera que los formuladores de políticas mantengan el rumbo con niveles de tasa de interés, que se han fijado en un 0,00% fijo durante casi tres años. Sin embargo, no hay escasez de puntos calientes geopolíticos, incluido el aumento en los rendimientos de los bonos italianos, el impasse del Brexit y la continua volatilidad en los mercados de renta variable mundiales. A pesar de estos problemas, se espera que el BCE termine su programa de estímulo masivo en diciembre. Los mercados ahora están mirando hacia el futuro hasta 2019, enfocándose en el momento de un alza de tasas. El BCE se ha adherido a la línea de que las tarifas se mantendrán "hasta el verano de 2019". Sin embargo, es poco probable que los responsables de la formulación de políticas puedan ignorar el tema de un alza de tasas, lo que sería un movimiento histórico, ya que el banco elevó las tasas por última vez en 2011. El jefe del banco central holandés, Klaas Knot, recientemente dijo que el BCE tendrá que iniciar discusiones sobre el momento de un alza de tasas en enero. Los inversores escucharán atentamente a los miembros del BCE, ya que cualquier indicio de un movimiento de la tasa de interés podría enviar al euro al alza.
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Al señalar que los riesgos económicos siguen siendo equilibrados, también destacó las preocupaciones sobre Brexit, comercio e Italia, aunque expresó su optimismo de que se alcanzaría un acuerdo sobre el presupuesto de Italia. El BCE debería tener más claridad sobre estos tres temas (así como la reciente desaceleración de las cifras económicas) en su reunión de diciembre, y si bien Draghi y la Compañía todavía tienen muchas probabilidades de reducir las compras de activos del banco central para el final del En el año, Draghi mencionó operaciones de recompra a largo plazo como una posible política de estímulo no QE que el BCE podría adoptar si fuera necesario.
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El equipo de investigación de TD Securities (TDS) ofrece su perspectiva sobre el rumbo EUR / USD en la reunión de la política monetaria de octubre del BCE de hoy, a las 1145 GMT.
Cotizaciones clave:
"Esperamos que el BCE deje en suspenso la política y no proporcione nueva información sobre la conclusión de QE a finales de este año. Si bien es probable que los riesgos se mantengan equilibrados, esperamos un tono algo negativo en la conferencia de prensa, ya que Draghi reconoce que la desventaja Los riesgos se han intensificado un poco.
"Los riesgos Dovish parecen estar bien reflejados en el EURUSD, con un soporte clave emergente en 1.13. El apetito de empujar hacia abajo debería ser bajo antes de los medianos plazos de EE. UU., Aunque los riesgos del BCE equilibrados pueden ofrecer un alivio modesto al EURUSD ...
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"El mensaje de hoy subraya que aún es demasiado pronto para que la ruta de" normalización " del BCE brinde un soporte más amplio a la moneda única: simplemente estamos demasiado lejos del momento en que las tasas podrían elevarse para el **. mercado a la atención ", dijeron los analistas de Danske Bank. Ven que el EUR / USD se dirige a una prueba de los mínimos de 2018 y, en términos más generales, estará dentro del rango de 1.15 antes de fin de año.
El movimiento a la baja también fue provocado por un dólar estadounidense más fuerte frente a las monedas europeas. El índice del dólar estadounidense alcanzó los 96,66, el nivel más alto desde el 16 de agosto. Contra las monedas de los mercados emergentes, el dólar estadounidense retrocede hoy, gracias a una mejora en el sentimiento de riesgo.
Niveles EUR / USD a seguir.
A la baja, el soporte inmediato se ve en 1.1350, seguido de 1.1325 (mínimo del 14 de agosto) y 1.1300 (psicológico). Por otro lado, la resistencia podría ubicarse en 1.1375 / 80 (mínimo del 24 de octubre), 1.1420 y 1.1435 (mínimo del 18 de octubre, máximo del 25 de octubre).
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL BCE
En cuanto a la conferencia de prensa por parte del jefe a cargo de la entidad, Mario Draghi, este mencionó que el BCE se mantiene confiado que el crecimiento económico que se está presentando eventualmente llevara a que las presiones inflacionarias se acumulen hacia los niveles objetivo deseados.
De manera adicional, el mandatario mencionó que si bien se ha registrado una reducción en el momentum económico de la zona euro, este de momento no representa una contracción económica y por ende, no es un factor suficiente para que se cambie el plan base de transición de política monetaria.
No obstante, Draghi mantuvo la puerta abierta a que se deberá continuar monitoreando las proyecciones y ver cómo estas se presentan durante su reunión de diciembre.
En cuanto a la situación italiana, Draghi mencionó que si bien se espera que se mantenga el proceso de dialogo entre la UE e Italia, este se encuentra confiado que un acuerdo se logrará llevar a cabo.
En términos generales, se podría decir que tras la decisión de política monetaria y conferencia de prensa por parte del BCE, la postura de la entidad se mantiene prácticamente sin cambios mientras que sin ofrecer ninguna confirmación ni entusiasmo, los riesgos que se habían sido considerados para la UE europea fueron disminuidos por parte de la entidad.
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Se espera que el par se reduzca y pruebe a mediados de los 1.1300 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de ** en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "La expectativa de que el comercio fuera tan mal como el EUR se desplomó y rompió un par de fuertes niveles de soporte con facilidad. Mientras se aproxima el territorio de sobreventa, el fuerte descenso no muestra signos de estabilización y parece probable un movimiento por debajo del mínimo de la noche 1.1377. Dicho esto, cualquier debilidad podría limitarse a una prueba 1.1350. En el lado positivo, solo una ruptura de 1.1440 indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado (la resistencia menor está en 1.1420) ”.
Próximas 1 a 3 semanas: "Destacamos ayer" parece que el tiempo se está acabando para una mayor debilidad "y la subsiguiente caída rápida y aguda en el EUR fue una sorpresa, aunque agradable. Hemos estado anticipando un cambio a 1.1400 desde el viernes pasado (19 de octubre, punto en 1.1455) en donde indicamos que el "mayor soporte de 1.1400 parece ser vulnerable". EUR probó nuestra "resolución" al mantener por encima de 1.1430 durante casi una semana antes de finalmente ceder. A pesar de la fuerte caída de ayer, creemos que es prematuro esperar el inicio de una fase bajista. Sin embargo, parece haber un amplio margen para que el EUR se debilite aún más a 1.1350 en los próximos días. El siguiente soporte es obviamente en el mínimo del año hasta la fecha cerca de 1.1300 y en esta etapa, la perspectiva de una interrupción sostenida de este nivel no es alta. Dicho esto, siempre y cuando la 'resistencia clave' en 1.
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Visión general del PIB del tercer trimestre
El expediente económico de EE. UU. Del viernes destaca la publicación de las cifras anticipadas de crecimiento del PIB del tercer trimestre de EE. UU. Se prevé que el crecimiento económico en el trimestre julio-septiembre se habrá moderado a un ritmo anualizado del 3,3% en comparación con el crecimiento del 4,2% registrado en el trimestre anterior.
Los analistas de Wells Fargo ofrecieron un vistazo a lo que se puede esperar del informe anticipado del PIB del tercer trimestre de hoy de EE. UU. Y escribieron: "Después de subir a una sólida tasa anualizada del 4,2% en el segundo trimestre, esperamos que el crecimiento del PIB del tercer trimestre sea más moderado. "Tasa anualizada del 3.3%, ya que algunos componentes que soportan el ritmo vertiginoso del segundo trimestre deberían retroceder en el tercer trimestre".
El EUR/USD está sufriendo un Impulso bajista, mientras que el Índice de Fuerza Relativa en el gráfico de cuatro horas es bajo, pero por encima de 30, por lo que aún no se encuentra en el territorio de sobreventa. La imagen es bastante bajista. La mitad de agosto y 2018 de 1.1300 es un nivel crítico a la baja. Más abajo, volvemos a los niveles visitados por última vez en el verano de 2017. El detector de confluencia muestra que 1.1240 es un nivel de interés ".
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"Luego de una sólida impresión del PIB de los EE. UU., El enfoque de los datos de EE. UU. En la próxima semana pasa al informe de empleos de octubre", señalan los analistas de ING y agregan: "Nuestros economistas esperan un fuerte repunte del empleo después de una lectura de septiembre deprimida por el clima causada por el huracán Florencia - e incluso esperaban un resultado aún más fuerte que nuestro pronóstico de 200,000 para las nóminas, pero tenga en cuenta que el huracán Michael golpeó la semana de la recopilación de datos de nóminas en Florida ".