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Dentro de un par de días, probablemente pueda contar con algo que se diga que sugiera que las cosas van a empeorar, y que también es allí donde nos daremos la vuelta. Tenga en cuenta que es muy probable que las conversaciones continúen hasta que los mercados estén bien cerrados el viernes, por lo que la reacción real probablemente no ocurrirá hasta el lunes. Sin embargo, eso coincide, tal vez disparará la próxima tendencia en una dirección u otra.
El par se basó en el repunte de esta semana desde la apertura de la brecha bajista semanal y obtuvo una tracción de seguimiento el miércoles en reacción a los informes de que China todavía está abierta a acordar un acuerdo comercial parcial con los EE. UU. A pesar del reciente desarrollo.
La pareja fue testigo de un retroceso a principios de este jueves en medio de nerviosismo antes de las negociaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China. La caída se compró rápidamente gracias al creciente optimismo comercial, que continuó pesando sobre el estado de refugio seguro del yen japonés.
Es posible que parte de la recuperación anterior se haya atribuido a una nota de analistas de JP Morgan, que dijo que esperan un status quo sin acuerdo entre las dos potencias económicas, mientras que "los inversores del mercado también tienen grandes esperanzas de un mini acuerdo".
Si este punto de vista optimista demuestra ser válido, entonces el USD / JPY podría recuperarse ya que los inversores probablemente perderían posiciones en el Yen japonés de menor rendimiento.
La Reserva Federal está observando de cerca los acontecimientos, y el resultado ayudará a dar forma a la decisión sobre las tasas a finales de este mes. Las minutas de la reunión de la decisión de la Fed de septiembre han mostrado preocupación por los vientos en contra globales y especialmente en el comercio, mientras que los políticos están contentos con el crecimiento interno. Algunos miembros optimistas prefieren comunicar cuando el banco dejará de recortar las tasas, mientras que varios miembros moderados señalaron que sus modelos económicos muestran crecientes posibilidades de recesión.
Los funcionarios de la Fed mencionaron la baja inflación como una de las principales razones para recortar las tasas. Los nuevos datos de inflación de septiembre no cumplieron con las expectativas en la mayoría de las cifras, pero el índice de precios al consumidor IPC subyacente se mantuvo en un saludable 2.4%.
El presidente ha estado bajo presión por el escándalo del “Ucrania-gate”, que ha disminuido sus índices de aprobación. Encuestas recientes han demostrado que el apoyo al juicio político supera la desaprobación en cinco puntos. Trump le dijo a los demócratas de la Cámara de Representantes que no cooperaría con la investigación, pero continúan recolectando documentos y pruebas. La historia está actualmente en un segundo plano.
El optimismo comercial sigue apoyando el movimiento al alza del par
El presidente Trump, mientras hablaba en un mitin de campaña en Minneapolis, dijo que las conversaciones comerciales con China van bien y que se podría llegar a un acuerdo. Sin embargo, el sesgo de venta alrededor del dólar estadounidense parece ser el único factor que limita cualquier ganancia adicional.
Las cifras más débiles del IPC de EE.UU. del jueves reforzaron las expectativas del mercado de que la Fed recortará aún más las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria del 29 al 30 de octubre, lo que siguió ejerciendo cierta presión a la baja sobre el dólar y finalmente ha conducido a la acción del precio moderada y limitada en un rango.
Además, un modesto retroceso intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. podría colaborar aún más para limitar el intento alcista del par, aunque el estado de ánimo optimista en los mercados financieros mundiales debería ayudar a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación del índice preliminar del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, y que podría generar algunas oportunidades a corto plazo. Mientras tanto, la atención se mantendrá en las noticias relacionadas con el comercio, que podrían continuar actuando como el impulsor clave del movimiento del par.
Niveles técnicos del USD/JPY
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 108.04
Cambio Diario de Hoy 0.07
Cambio Diario de Hoy % 0.06
Apertura Diaria de Hoy 107.97
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.66
SMA de 50 Diaria 106.92
SMA de 100 Diaria 107.6
SMA de 200 Diaria 109.07
NIVELES
Máximo Previo Diario 108.02
Mínimo Previo Diario 107.03
Máximo Previo Semanal 108.48
Mínimo Previo Semanal 106.48
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.64
Fibonacci Diario 61.8% 107.41
Punto Pivote Diario S1 107.32
Punto Pivote Diario S2 106.68
Punto Pivote Diario S3 106.33
Punto Pivote Diario R1 108.31
Punto Pivote Diario R2 108.66
Punto Pivote Diario R3 109.3
El USD/JPY se ha movido al alza a medida que Estados Unidos y China se acercaban a un acuerdo comercial parcial.
Los desarrollos comerciales y las ventas minoristas de EE.UU. destacan en el calendario de la próxima semana.
El gráfico diario de mediados de octubre está dibujando una imagen ligeramente alcista.
La encuesta de previsión de divisas de **Street muestra caídas para el par en los plazos de tiempo más largos.
El par USD/JPY ha experimentado una alta volatilidad debido a que las noticias comerciales contradictorias sacudieron los mercados. La incertidumbre sobre el comercio y la política prevalecerá durante la próxima semana. Las ventas minoristas de EE.UU. y los discursos de la Fed también centran la atención.
Sin embargo, eso no deja de ser un problema, y puede que provoque la siguiente tendencia en una dirección o en la otra. Es por ello que debería mantener el tamaño de su posición relativamente pequeño, pero reconocer que la "operación de apetito de riesgo" está viva y bien y que es ciertamente crucial cuando se trata de este par. Por el lado negativo, si nos desplomáramos por debajo de los mínimos recientes del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, podría abrir la "venta de trampas" y hacer que este mercado mire hacia el nivel de ¥105. Si superamos los 200 días de EMA, eso es un cambio de tendencia y la gente empezará a aspirar a un nivel mucho más alto, siendo el de ¥110 el objetivo más obvio a corto plazo.
Como era de esperar, Estados Unidos y Japón alcanzaron un acuerdo comercial al margen de la cumbre de la Asamblea General de la ONU. La primera fase tendrá un valor de 40 mil millones de dólares. Por el contrario, sigue siendo difícil llegar a un acuerdo similar con China, ya que los mercados financieros y los inversores dudan de que la actual ronda de conversaciones entre las dos mayores economías del mundo logre llegar a un acuerdo, lo que implica nuevas medidas de represalia.
Con el aumento de las presiones bajistas, el mínimo intradiario de 107.656 debería ser monitoreado. Este nivel representa el nivel más bajo del empuje anterior por encima de 38,2 Fibonacci Retracement Fan Support Level (Nivel de soporte del ventilador de retroceso de Fibonacci), que llevó a un breve movimiento hacia la zona de resistencia antes de retroceder. La zona de resistencia está situada entre 107.982 y 108.469 y está marcada por el rectángulo rojo.
El apetito de los inversores por refugios seguros se incrementó, soportando fuertes pérdidas de USD/JPY, empujándolo hacia el nivel de soporte de 106,95 antes de situarse en torno a los 107,35 en el momento de redactar este informe. La confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró más de lo previsto en septiembre. La confianza del consumidor cayó hasta una lectura de 125,1 en septiembre, desde la revisión de 134,2 en agosto.
La deriva a la baja en los precios spot del USDJPY ha sido impulsada principalmente por un cambio moderado en la política monetaria de la Reserva Federal, así como por una aversión al riesgo generalizada en medio de la incertidumbre de la guerra comercial y la desaceleración del crecimiento del PIB mundial . Esto se debe a la postura del yen japonés como una moneda sensible a los tipos de interés y orientada a los sentimientos, ya que el JPY se usa comúnmente para financiar el popular comercio de divisas .
Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
El índice del dólar estadounidense, que mide el rendimiento del dólar frente a una cesta de seis monedas rivales, cayó un 0,5% la semana pasada tras una pérdida del 0,3% la semana anterior, y el índice del dólar ha experimentado una fuerte caída (38,2%) desde el fuerte repunte de finales de junio, situándose cerca del nivel de 98,85. Los indicadores técnicos están bajando, pero el rango 97.75-98.10 podría ser de gran ayuda. El dólar ha subido frente al yen en cinco de las últimas seis sesiones y ha cruzado el doble máximo visto entre finales de septiembre y principios de este mes, cerca de 108,50 yenes.
El promedio móvil de tres meses para las nóminas no agrícolas NFP en septiembre de 157.000 nuevos empleos ha bajado desde los 245.000 de enero, pero cuando se combina con la acumulación de puestos vacantes en los últimos tres años, es más que suficiente para mantener la presión al alza sobre los salarios.
Sentimiento del consumidor
La disminución del verano en la confianza del consumidor estadounidense no se puede atribuir a la insatisfacción con el empleo o los salarios, que se mantienen en sus mejores niveles en décadas.
El sentimiento del consumidor en la Encuesta de la Universidad de Michigan ha caído 10.4 puntos, desde 102.4 en mayo a 92 en septiembre.
La confianza del Conference Board se desplomó desde 135.8 puntos en julio a 125.1 en septiembre.
Vista de 24 horas: “USD cotizó entre 108.02 y 108.52 ayer, más estrecho que nuestro rango de negociación lateral esperado de 108.00 / 108.60. La acción del precio se considera una fase de consolidación en curso. Dicho esto, el tono subyacente se ha reafirmado y es probable que el USD se negocie en un rango de negociación más alto de 108.10 / 108.65 ”.
Próximas 1-3 semanas: “Indicamos el viernes pasado (11 de octubre, spot en 107.85) que la parte superior de nuestro rango de negociación lateral esperado en 108.50“ es más vulnerable ”y agregamos,“ una ruptura de este fuerte nivel podría enviar USD a 109.00 ". Sin embargo, la forma rápida en que USD rompió 108.50 no se esperaba exactamente (USD tocó 108.61 durante las horas de Nueva York el viernes). Si bien el avance parece correr por delante de sí mismo, el riesgo es de una mayor fortaleza del USD a 109.00. Solo un quiebre de 107.50 sugeriría que la actual presión al alza se ha aliviado ”
Gracias a una oleada de noticias positivas, que van desde los titulares relacionados con el Brexit hasta la situación comercial entre Estados Unidos y China, así como las ganancias mixtas de los bancos , los mercados de renta variable se han recuperado hoy a expensas del oro y el yen de refugio seguro. La libra y el euro también han subido fuertemente, haciendo que el índice del dólar (DXY) se vuelva negativo. En otras palabras, ha sido arriesgado hasta ahora hoy.
El yen dólar podría volver a su máximo de agosto de 109 yenes en las próximas sesiones gracias al renovado optimismo de los inversores.
A pesar de la falta de convicción de los operadores del mercado, el sentimiento está mejorando desde la conclusión de la "fase 1" del acuerdo interino entre los Estados Unidos y China. Este compromiso probablemente fue para tranquilizar a los inversores mientras las negociaciones parecían estancadas hace unas semanas ... un poco como el Brexit.
La tasa de USD/JPY fluctúa dependiendo de los precios de importación y exportación. Japón siempre ha dependido de la exportación, por lo que el gobierno japonés y el BOJ (Banco de Japón) ya han intervenido en los mercados de divisas varias veces, manteniendo bajas las tasas de interés, para hacer que sus productos sean más atractivos en el ámbito internacional.
Las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto a la tasa de interés también influyen en los movimientos del precio del par dólar-yen.
USD / JPY está parpadeando en rojo pero permanece en un territorio alcista en el gráfico diario.
Una ruptura de bandera confirmada el martes sigue siendo válida.
El par permanece encaminado para probar la resistencia clave en 109.06.
El par USD / JPY se cotiza actualmente cerca de 108.70, lo que representa pérdidas del 0.15% en el día.
La pareja se vio presionada en la sesión asiática, posiblemente debido a la fricción política sino-estadounidense y la demanda de refugio del yen antirriesgo.
Aun así, el sesgo técnico sigue siendo alcista, ya que una ruptura de bandera alcista confirmada el martes sigue siendo válida.
La ruptura de la bandera es un patrón de continuación que generalmente acelera el movimiento alcista anterior (104.45 a 108.48).
El par, por lo tanto, parece listo para probar el obstáculo del promedio móvil de 200 días (MA) en 109.06. El caso alcista se ve más fuerte si tenemos en cuenta las MA ascendentes de 5 y 10 días y la lectura anterior de 50 en el índice de fuerza relativa.
Además, el histograma MACD está imprimiendo barras más altas por encima de la línea cero, lo que indica un fortalecimiento del impulso alcista.
Gráfico diario
Tendencia: alcista
Niveles técnicos
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,69
Hoy cambio diario -0,17
Hoy cambio diario% -0,15
Hoy abierto todos los días 108,86
TENDENCIAS
Daily SMA20 107,72
SMA50 diario 107.05
Daily SMA100 107,57
Daily SMA200 109,07
NIVELES
Alta diaria anterior 108,9
Mínimo diario anterior 108,15
Alta semanal anterior 108,63
Mínimo semanal anterior 106,65
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 108,62
Fibonacci diario 61.8% 108,44
Punto de pivote diario S1 108,38
Punto de pivote diario S2 107,89
Punto de pivote diario S3 107,63
Punto de pivote diario R1 109,12
Punto de pivote diario R2 109,38
Punto de pivote diario R3 109,87
Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY ha descendido dentro del rango, ahora luchando por retener el sesgo alcista, de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que el par ha perforado una SMA de 20 alcista, ahora luchando a su alrededor. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado están publicando rebotes modestos de sus líneas medias, sin llegar a descartar caídas adicionales. Si se reanuda la aversión al riesgo, el par puede perder el nivel de 108.00, lo que aumentará el riesgo de un movimiento correctivo descendente más pronunciado. Las ganancias, por el momento, son poco probables, dada la debilidad general del dólar.
Niveles de soporte: 108.45 108.10 107.85
Niveles de resistencia: 109.00 109.35 109.60
Japón: se observan datos geopolíticos y comerciales
El yen sigue siendo la última moneda de refugio seguro y está listo para moverse en el comercio y la evolución del Brexit antes que nada. Otras preocupaciones globales incluyen el choque entre Turquía y las fuerzas kurdas en el norte de Siria. Si se derrama a otras partes del Medio Oriente, la moneda puede beneficiarse. Más cerca de Japón, Corea del Norte ha estado fuera del radar, pero puede realizar más pruebas de misiles. Eso podría agravar las tensiones y también impulsar la moneda japonesa.
Japón publica datos comerciales a principios de semana, y se esperan caídas sustanciales tanto en exportaciones como en importaciones. Los datos pueden confirmar las preocupaciones sobre la caída del crecimiento global y, paradójicamente, respaldar al yen. El índice de actividad de toda la industria y las cifras de inversión extranjera también son de interés.
Pronóstico técnico del gráfico de swing diario
Según la acción del precio inicial y el precio actual en 108.518, la dirección del USD / JPY durante el resto de la sesión del lunes probablemente estará determinada por la reacción del operador al cierre del viernes en 108.408.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 108.408 indicará la presencia de compradores. El primer objetivo al alza es un nivel menor del 50% en 108.616. Si este mercado se está preparando para bajar, entonces es probable que los vendedores lleguen a 108.816. Superar este nivel, sin embargo, podría desencadenar un aumento en 108.939.
Escenario bajista
La incapacidad de superar 108.616 indicará la presencia de vendedores. Girar hacia abajo para la sesión indicará que la presión de venta se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar una aceleración a la baja con el primer objetivo, el nivel a corto plazo del 50% en 107.712.
El par mostró cierta resistencia por debajo del retroceso de Fibonacci del 50%.
Panorama favorece escenario de recompras antes caídas.
El par USD/JPY paralizó su reciente retroceso, comenzado desde cercanía a 109.00, el nivel más elevado en dos meses y medio, y logró recuperar algo de momento positivo el lunes.
El par mostró cierta resistencia por debajo del retroceso de Fibonacci del 50% de la caída de 112.40-104.45, seguido de cerca por el punto de quiebre de resistencia de la línea de tendencia descendente de cinco meses cerca de la marca de 108.00.
Dado que la reciente falla del par justo antes de la muy importante media móvil simple de 200 días, es probable que la debilidad por debajo del mencionado nivel acelere la caída hacia el soporte de confluencia de 107.55.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años gana más del 1,5% el lunes.
La debilidad generalizada del USD no permite que el par gane fuerza.
Los principales índices de Wall Street parecen abrirse en el territorio positivo.
El par USD / JPY tuvo problemas para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección la semana pasada y fluctuó en un rango relativamente estrecho por encima del nivel 108. Aunque el par subió al área de 108.70 durante la mañana europea, no pudo preservar su impulso y ha regresado al área de 108.50 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par subió un 0.08% en el día a 108.51.
Los flujos de riesgo dominan el mercado el lunes
Más temprano en el día, las mayores esperanzas de que el parlamento del Reino Unido apruebe el acuerdo Brexit permitió que los flujos de riesgo continúen con la acción del mercado. Como reflejo del ánimo optimista, los principales índices de renta variable en Europa aumentaron más. Al momento de escribir, el DAX de Alemania subió un 1% en el día, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido agregó un 0.4%. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años está ganando más del 1,5% para confirmar el sentimiento positivo. Finalmente, el S&P 500 Futures ha subido un 0,4% para sugerir que es probable que los principales índices de Wall Street comiencen el día en territorio positivo.
Mientras tanto, durante una entrevista con Fox Business Network el lunes, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que las conversaciones comerciales con China iban muy bien y señaló que podrían suspender los aranceles de diciembre si avanzaran para proporcionar un impulso adicional al sentimiento.
Sin embargo, la presión de venta de base amplia que rodea al Dólar estadounidense dificulta que el par empuje más alto. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense se movía lateralmente cerca de la marca 97.20.
No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos de los EE. UU. En el resto del día y es probable que los mercados continúen reaccionando a los cambios en la percepción del riesgo.
USD/JPY Análisis Técnico: en medio del fracaso de la corrección alcista
Durante las últimas tres sesiones de negociación de la semana pasada, el par USD/JPY reanudó su caída luego de probar con éxito la resistencia de los 108.93, su nivel más alto en dos meses y medio. El par cerró la semana en torno a los 108,37. Esperamos que los inversores regresen a refugios seguros liderados por el yen japonés a principios de esta semana, debido a los renovados temores de que el acuerdo de Brexit no sea aprobado por la Cámara de los Comunes.
El optimismo comercial pesó sobre el estado de refugio seguro del JPY y ayudó a ganar algo de tracción.
Algunos aumentos posteriores en los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos no lograron revivir el interés de compra del USD.
Parece más probable que la pareja extienda el movimiento lateral antes de la próxima reunión del FOMC.
El par USD / JPY no logró capitalizar el repunte temprano a niveles máximos de varios días y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diario, justo por encima de mediados de 108.00.
La pareja ganó cierta fuerza de seguimiento durante la primera sesión asiática del martes y se sumó a la modesta jugada positiva de la sesión anterior en medio de signos de progreso sobre una posible resolución de las prolongadas disputas comerciales entre Estados Unidos y China.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Ir en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.72 o 109.00.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje que el resto de la posición se ejecute.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Ir en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.07 o 107.77.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
El dólar se encuentra en una fecha importante esta semana con el resultado de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, la publicación de las actas de la reunión política de la Reserva Federal del miércoles y los datos del IPC del jueves. Una nueva ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China está prevista para el jueves con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto está respaldado por el deseo de Trump de complacer a su base en el período previo a las elecciones presidenciales del próximo año; es posible que los chinos quieran evitar un mayor declive en el crecimiento económico del país. Si se llega a un acuerdo, es probable que el dólar estadounidense suba, ya que indicará un mejor crecimiento para la economía estadounidense y menos probabilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés para estimular el crecimiento, una política negativa en relación con el dólar.
El par USD/JPY se ha mantenido dentro de los niveles familiares por tercer día consecutivo, aunque el gráfico diario muestra que alcanzó un máximo en 108.72, lo que indica que los alcistas no están dispuestos a rendirse. A pesar de la caída tardía, el par también ha establecido un mínimo más alto. En el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par ofrece una postura neutral a bajista, ya que continúa rondando su SMA de 20, que actualmente gana tracción bajista. El indicador Momentum permanece sin dirección alrededor de su línea media, mientras que el RSI gana tracción bajista, actualmente en 46. El potencial bajista aumentará en una ruptura por debajo de 108.28, el mínimo semanal y un soporte inmediato.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta más del 1.5% el lunes.
La debilidad generalizada del USD no permite que el par gane fuerza.
Los principales índices de Wall Street parecen abrir en el territorio positivo.
El par USD/JPY tuvo problemas para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección la semana pasada y fluctuó en un rango relativamente ajustado por encima del nivel 108. Aunque el par subió a 108.70 durante la mañana europea, no pudo preservar su impulso y ha regresado a 108.50 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense. Al momento de redactar este informe, el par subió un 0.08% en el día a 108.51.
Dólar rebota modestamente pese a que rendimiento de los bonos del Tesoro se mantienen cerca de los mínimos.
Rebote en las bolsas debilita al yen en el mercado mientras que el dólar se mantiene con resultados mixtos.
Por tercer día consecutivo esta semana, el par USD/ PY se está moviendo en sentido lateral en un rango estrecho cerca de 108.50. Al momento de escribir, el par opera en 108.55, subiendo 0.07% en el día, luego de haber subido hasta 108.60, el nuevo máximo del día.
A principios de semana, el ánimo optimista del mercado a raíz de los novedades positivas alrededor de las negociaciones China - EE.UU. y las esperanzas de que el Reino Unido salga de la Unión Europea con un acuerdo antes de la fecha límite, le restaron fuerza a la demanda por activos de refugio, entre los que está el yen. Pero por otro lado, el dólar también se mantuvo debilitado en el mercado, favoreciendo a que el USD/JPY operara en rangos.
Aunque el sentimiento del mercado parece haberse deteriorado levemente, ante la falta de definiciones sobre el Brexit, la recuperación del dólar llevó a que el par permaneciera sin cambios significativos.
A su vez, los rendimientos de los bonos del Tesoro han dejado de subir, removiendo un factor alcista. La tasa a 10 años, tras probar 1.80%, emprendió un retroceso y hoy está en 1.74%. Como reflejo del apetito débil por los activos de riesgo, los principales índices de Wall Street comenzaron el día en terreno mixto, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite, ambos registraron pérdidas modestas en las primeras operaciones, y el Dow Jones estaba sin cambios.
El índice del dólar estadounidense (DXY) sube 0.05% y se ubica en 97.55. Sin datos de impacto por delante, lo que pase en las bolsas y con el mercado de bonos puede ser determinante , a lo que se pueden sumar novedades sobre el Brexit y la guerra comercial. Los funcionarios de la Reserva Federal ya no pueden hacer declaraciones públicas, de cara a la reunión de la próxima semana.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del siguiente toque de 108.07, 107.77, o 107.63.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
Los índices de Wall Street están en verde este miércoles, disminuyendo la demanda del yen japonés.
El nivel a batir para los alcistas es la resistencia de 108.70.
Gráfico diario
Archivo adjunto 13263
El USD/JPY está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 días (DSMA). El lugar está corrigiendo la subida de octubre. El sentimiento positivo intradiario en Wall Street está disminuyendo la demanda de yenes, ayudando al USD/JPY a subir a los máximos diarios.
USDJPY: Fuertes niveles de resistencia en 108.72 y 109.00
Las señales de ayer no fueron disparadas, ya que el nivel de resistencia identificado en 108,72 sólo se alcanzó después de la finalización de la franja horaria especificada.
Señales USD/JPY para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones sólo se pueden realizar entre las 8:00 a.m. (hora de Nueva York) del jueves y las 5:00 p.m. (hora de Tokio) del viernes.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Ir en corto con stops ajustados sería preferible en los 108.72, 109.00, o 109.48.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje correr el resto de la posición.
Es por ello que el par USD/JPY simplemente no puede moverse, ya que los algoritmos del S&P 500 tienden a operar en los mismos mercados. En otras palabras, no saben qué hacer y simplemente están golpeando de un lado a otro por unas cuantas ticks aquí y allá. Yo evitaría este mercado hasta que consigamos algún tipo de candelero significativo, algo que necesitamos desesperadamente en este momento. Desde un punto de vista a largo plazo, uno tendría que pensar que es probable que vayamos más alto, pero no hay nada en este gráfico que me excite en este momento y por lo tanto estoy plano cuando se trata de este par.
El apetito por el riesgo de los inversores, a pesar de que el dólar estadounidense se debilitó, ayudó al par USD/JPY a corregirse y a alcanzar la resistencia de los 108,93 durante la semana pasada, el máximo de 2-1/2 meses. Contribuyeron a detener las ganancias los recientes datos económicos negativos de los EE.UU., que reforzaron las expectativas de un posible recorte de los tipos de interés de los EE.UU. cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par se mantiene estable en la zona de los 108.30 a comienzos de esta semana, mientras que se estima que los inversores volverán a comprar yenes japoneses.
La desventaja permanece amortiguada
Los datos reafirmaron que el prolongado conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha perturbado la economía global y ha resultado en un crecimiento más lento. Esto cimentó aún más las expectativas del mercado de que la Fed continuará y recortará aún más las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria del 29 al 30 de octubre, que finalmente ejerció cierta presión a la baja sobre el par.
La desventaja, sin embargo, se mantuvo amortiguada en medio de un estado de ánimo positivo en torno a los mercados de valores, lo que tiende a socavar la demanda de refugio seguro percibida por el yen japonés. Esto, junto con un cambio en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Extendió un poco de soporte adicional, más bien ayudó al par a recuperarse rápidamente de los mínimos diarios establecidos en la última hora.
Con los datos clave del jueves fuera del camino, los inversores ahora esperan con ansias el discurso del vicepresidente estadounidense Mike Pence sobre China, que podría influir en el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y producir algunas oportunidades comerciales significativas el jueves.
Esta semana no hay muchas publicaciones económicas importantes en los Estados Unidos. Sólo el martes, tenemos el lanzamiento de las ventas de viviendas existentes y el jueves las ventas de viviendas nuevas en general. El mercado inmobiliario estadounidense sigue siendo fuerte y no se ve afectado por la guerra comercial con China. Esta semana, la publicación más importante para la economía estadounidense serán los pedidos de bienes duraderos, y después de un fuerte aumento en la última publicación, se espera que disminuya ahora. Si esto sucede, se completará el cuadro de un desempeño económico débil de los Estados Unidos.
Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY permanece técnicamente neutral, de acuerdo con las lecturas en el gráfico de 4 horas, oscilando alrededor de una media móvil simple de 20, aunque las más largas mantienen sus pendientes alcistas muy por debajo del nivel actual. En el mismo gráfico, los indicadores técnicos se mantienen alrededor de sus líneas medias, sin fuerza direccional. Como se mencionó en actualizaciones anteriores, y dado que el par continúa manteniéndose en el extremo superior de su rango mensual, el riesgo se inclina al alza, observando una prueba del máximo mensual de agosto en 109.31.
Niveles de soporte: 108.25 108.00 107.75
Niveles de resistencia: 108.70 109.00 109.35
El USD/JPY cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo. El soporte se ve en los niveles 108.92 y 108.70, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos:
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